Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 01- 2024. 10. 02

Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 01- 2024. 10. 02

Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat a 1/2024.(II.20.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését: 154.933.847 Ft költségvetési bevétellel, 159.386.556 Ft költségvetési kiadással, 4.452.709 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 3.485.622 Ft működési többlet, 7.938.331 Ft felhalmozási hiány, 6.300.550 Ft finanszírozási bevétellel, 1.847.841 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. ÉVI

Eredeti előirányzat

2.sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

51 806 166

1 198 882

1 198 882

53 005 048

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 106 585

17 106 585

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

20 014 252

1 248 524

1 248 524

21 262 776

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 089 151

-49 642

-49 642

12 039 509

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 596 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 852 426

3 253 626

3 253 626

10 106 052

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 852 426

3 253 626

3 253 626

10 106 052

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

29 632 731

29 632 731

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 632 731

29 632 731

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

12 959 035

14 341 230

14 341 230

27 300 265

4.1.

Építményadó

84 600

84 600

4.2.

Kommunális adó

3 318 805

3 318 805

4.3.

Iparűzési adó

6 900 000

14 341 230

14 341 230

21 241 230

4.4.

Talajterhelési díj

180 000

180 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

2 435 630

2 435 630

4.7.

Bírság

40 000

40 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 638 097

328 000

328 000

13 966 097

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 438 621

6 438 621

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 336 000

2 336 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 333 446

1 333 446

5.5.

Ellátási díjak

630 000

630 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 900 030

2 900 030

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

327 768

327 768

327 768

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

232

232

232

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

723 654

723 654

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

723 654

723 654

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

135 812 109

19 121 738

19 121 738

154 933 847

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 754 345

546 205

6 300 550

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 754 345

546 205

6 300 550

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

5 754 345

546 205

6 300 550

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

141 566 454

19 121 738

19 667 943

161 234 397

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. ÉVI

Eredeti előirányzat

2. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

85 857 972

14 487 663

15 033 868

100 891 840

1.1.

Személyi juttatások

30 285 870

3 942 600

3 942 600

34 228 470

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 087 010

498 226

498 226

3 585 236

1.3.

Dologi kiadások

33 112 746

6 464 682

7 010 887

40 123 633

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 597 000

5 597 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 775 346

3 582 155

3 582 155

17 357 501

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 582 155

3 852 155

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 715 346

13 715 346

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

60 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

53 860 641

4 634 075

4 634 075

58 494 716

2.1.

Beruházások

20 200 000

20 200 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

33 660 641

4 634 075

4 634 075

38 294 716

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

139 718 613

19 121 738

19 667 943

159 386 556

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 847 841

1 847 841

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 847 841

1 847 841

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 847 841

1 847 841

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

141 566 454

19 121 738

19 667 943

161 234 397

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 906 504

-546 205

-4 452 709

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

3 906 504

546 205

4 452 709

2. melléklet a 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. ÉVI

Eredeti előirányzat

1.sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

51 806 166

51 806 166

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 106 585

17 106 585

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

20 014 252

20 014 252

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 089 151

12 089 151

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 596 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 852 426

6 852 426

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 852 426

6 852 426

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

29 632 731

29 632 731

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 632 731

29 632 731

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

12 959 035

12 959 035

4.1.

Építményadó

84 600

84 600

4.2.

Kommunális adó

3 318 805

3 318 805

4.3.

Iparűzési adó

6 900 000

6 900 000

4.4.

Talajterhelési díj

180 000

180 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

2 435 630

2 435 630

4.7.

Bírság

40 000

40 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 638 097

13 638 097

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 438 621

6 438 621

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 336 000

2 336 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 333 446

1 333 446

5.5.

Ellátási díjak

630 000

630 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 900 030

2 900 030

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

723 654

723 654

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

723 654

723 654

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

135 812 109

135 812 109

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 754 345

546 205

546 205

6 300 550

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 754 345

546 205

546 205

6 300 550

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

5 754 345

546 205

546 205

6 300 550

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

141 566 454

546 205

546 205

142 112 659

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. ÉVI

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

85 857 972

546 205

546 205

86 404 177

1.1.

Személyi juttatások

30 285 870

30 285 870

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 087 010

3 087 010

1.3.

Dologi kiadások

33 112 746

546 205

546 205

33 658 951

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 597 000

5 597 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 775 346

13 775 346

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 715 346

13 715 346

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

60 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

53 860 641

53 860 641

2.1.

Beruházások

20 200 000

20 200 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

33 660 641

33 660 641

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

139 718 613

546 205

546 205

140 264 818

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 847 841

1 847 841

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 847 841

1 847 841

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 847 841

1 847 841

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

141 566 454

546 205

546 205

142 112 659

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 906 504

-999 794

-546 205

-4 452 709

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

3 906 504

999 794

546 205

4 452 709

3. melléklet a 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. ÉVI eredeti előirányzat

2. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2024. ÉVI eredeti előirányzat

2. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

51 806 166

1 198 882

1 198 882

53 005 048

Személyi juttatások

30 285 870

3 942 600

3 942 600

34 228 470

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 852 426

3 253 626

3 253 626

10 106 052

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 087 010

498 226

498 226

3 585 236

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

33 112 746

6 464 682

7 010 887

40 123 633

4.

Közhatalmi bevételek

12 959 035

14 341 230

14 341 230

27 300 265

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 597 000

5 597 000

5.

Működési bevételek

13 638 097

328 000

328 000

13 966 097

Egyéb működési célú kiadások

13 775 346

3 582 155

3 582 155

17 357 501

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

85 255 724

19 121 738

19 121 738

104 377 462

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

85 857 972

14 487 663

15 033 868

100 891 840

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

2 450 089

546 205

2 996 294

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 450 089

546 205

2 996 294

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 847 841

1 847 841

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

2 450 089

546 205

2 996 294

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 847 841

1 847 841

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

87 705 813

19 121 738

19 667 943

107 373 756

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

87 705 813

14 487 663

15 033 868

102 739 681

26.

Költségvetési hiány:

602 248

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

4 634 075

4 087 870

3 485 622

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

-

Bruttó többlet:

-

4 634 075

4 634 075

4 634 075

4. melléklet a 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. ÉVI eredeti előirányzat

2. sz. módostás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2024. ÉVI eredeti előirányzat

2. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 632 731

29 632 731

Beruházások

20 200 000

20 200 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

20 200 000

20 200 000

Felújítások

33 660 641

4 634 075

4 634 075

38 294 716

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

723 654

723 654

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

50 556 385

50 556 385

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

53 860 641

4 634 075

4 634 075

58 494 716

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

3 304 256

3 304 256

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 304 256

3 304 256

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

3 304 256

3 304 256

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

53 860 641

53 860 641

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

53 860 641

4 634 075

4 634 075

58 494 716

27.

Költségvetési hiány:

3 304 256

4 634 075

4 634 075

7 938 331

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

4 634 075

4 634 075

4 634 075

Bruttó többlet:

-

-

-

-

5. melléklet a 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat összesen

A

B

C

D

E

F

G=(E+F)

Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére

1 693 476

2024

1 693 476

1 693 476

Út felújítás - Vidékfejlesztési Program keretén belül (Dózsa Gy. utca)- önerő rész

62 386 583

2023-2024

30 419 418

31 967 165

31 967 165

Útfelújítás - Széchenyi utca

4 634 075

2024

4 634 075

4 634 075

ÖSSZESEN:

68 714 134

30 419 418

33 660 641

4 634 075

38 294 716

6. melléklet a 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

2. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

51 806 166

1 198 882

1 198 882

53 005 048

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 106 585

17 106 585

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

20 014 252

1 248 524

1 248 524

21 262 776

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 089 151

-49 642

-49 642

12 039 509

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 596 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 852 426

3 253 626

3 253 626

10 106 052

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 852 426

3 253 626

3 253 626

10 106 052

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

29 632 731

29 632 731

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 632 731

29 632 731

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

29 632 731

29 632 731

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

12 959 035

14 341 230

14 341 230

27 300 265

4.1.

Építményadó

84 600

84 600

4.2.

Kommunális adó

3 318 805

3 318 805

4.3.

Iparűzési adó

6 900 000

14 341 230

14 341 230

21 241 230

4.4.

Talajterhelési díj

180 000

180 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

2 435 630

2 435 630

4.7.

Bírság

40 000

40 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 638 097

13 638 097

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 438 621

6 438 621

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 336 000

2 336 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 333 446

1 333 446

5.5.

Ellátási díjak

630 000

630 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 900 030

2 900 030

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

723 654

723 654

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

723 654

723 654

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

135 812 109

18 793 738

18 793 738

154 605 847

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 754 345

492 558

6 246 903

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 754 345

492 558

6 246 903

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

5 754 345

492 558

6 246 903

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

141 566 454

18 793 738

19 286 296

160 852 750

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

63 246 860

12 911 139

13 403 697

76 650 557

1.1.

Személyi juttatások

13 439 150

3 201 600

3 201 600

16 640 750

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

896 910

402 026

402 026

1 298 936

1.3.

Dologi kiadások

29 538 454

5 725 358

6 217 916

35 756 370

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 597 000

5 597 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 775 346

3 582 155

3 582 155

17 357 501

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 582 155

3 582 155

3 582 155

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 715 346

13 715 346

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

60 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

53 860 641

4 634 075

4 634 075

58 494 716

2.1.

Beruházások

20 200 000

20 200 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

33 660 641

4 634 075

4 634 075

38 294 716

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

117 107 501

17 545 214

18 037 772

135 145 273

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

24 458 953

1 248 524

1 248 524

25 707 477

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 847 841

1 847 841

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

22 611 112

1 248 524

1 248 524

23 859 636

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

24 458 953

1 248 524

1 248 524

25 707 477

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

141 566 454

18 793 738

19 286 296

160 852 750

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1

7. melléklet a 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

2. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

51 806 166

1 198 882

1 198 882

53 005 048

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 106 585

17 106 585

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

20 014 252

1 248 524

1 248 524

21 262 776

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 089 151

-49 642

-49 642

12 039 509

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 596 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 852 426

3 253 626

3 253 626

10 106 052

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 852 426

3 253 626

3 253 626

10 106 052

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

29 632 731

29 632 731

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 632 731

29 632 731

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

29 632 731

29 632 731

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

12 959 035

14 341 230

14 341 230

27 300 265

4.1.

Építményadó

84 600

84 600

4.2.

Kommunális adó

3 318 805

3 318 805

4.3.

Iparűzési adó

6 900 000

14 341 230

14 341 230

21 241 230

4.4.

Talajterhelési díj

180 000

180 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

2 435 630

2 435 630

4.7.

Bírság

40 000

40 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 638 097

13 638 097

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 438 621

6 438 621

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 336 000

2 336 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 333 446

1 333 446

5.5.

Ellátási díjak

630 000

630 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 900 030

2 900 030

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

723 654

723 654

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

723 654

723 654

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

135 812 109

18 793 738

18 793 738

154 605 847

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 754 345

492 558

6 246 903

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 754 345

492 558

6 246 903

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

5 754 345

492 558

6 246 903

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

141 566 454

18 793 738

19 286 296

160 852 750

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

63 246 860

12 911 139

13 403 697

76 650 557

1.1.

Személyi juttatások

13 439 150

3 201 600

3 201 600

16 640 750

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

896 910

402 026

402 026

1 298 936

1.3.

Dologi kiadások

29 538 454

5 725 358

6 217 916

35 756 370

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 597 000

5 597 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

13 775 346

3 582 155

3 582 155

17 357 501

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 582 155

3 582 155

3 582 155

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 715 346

13 715 346

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

60 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

53 860 641

4 634 075

4 634 075

58 494 716

2.1.

Beruházások

20 200 000

20 200 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

33 660 641

4 634 075

4 634 075

38 294 716

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

117 107 501

17 545 214

18 037 772

135 145 273

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

24 458 953

1 248 524

1 248 524

25 707 477

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 847 841

1 847 841

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

22 611 112

1 248 524

1 248 524

23 859 636

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

24 458 953

1 248 524

1 248 524

25 707 477

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

141 566 454

18 793 738

19 286 296

160 852 750

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1

8. melléklet a 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

2. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

328 000

328 000

328 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

327 768

327 768

327 768

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

232

232

232

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

328 000

328 000

328 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

22 611 112

1 248 524

1 302 171

23 913 283

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

53 647

53 647

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

22 611 112

1 248 524

1 248 524

23 859 636

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

22 611 112

1 576 524

1 630 171

24 241 283

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 611 112

1 576 524

1 630 171

24 241 283

1.1.

Személyi juttatások

16 846 720

741 000

741 000

17 587 720

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 190 100

96 200

96 200

2 286 300

1.3.

Dologi kiadások

3 574 292

739 324

792 971

4 367 263

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

22 611 112

1 576 524

1 630 171

24 241 283

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

9. melléklet a 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

2. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

328 000

328 000

328 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

327 768

327 768

327 768

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

232

232

232

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

328 000

328 000

328 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

22 611 112

1 248 524

1 302 171

23 913 283

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

53 647

53 647

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

22 611 112

1 248 524

1 248 524

23 859 636

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

22 611 112

1 576 524

1 630 171

24 241 283

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 611 112

1 576 524

1 630 171

24 241 283

1.1.

Személyi juttatások

16 846 720

741 000

741 000

17 587 720

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 190 100

96 200

96 200

2 286 300

1.3.

Dologi kiadások

3 574 292

739 324

792 971

4 367 263

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

22 611 112

1 576 524

1 630 171

24 241 283

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0