Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1.

82 427 237

-

82 427 237

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

2.

46 656 578

-

46 656 578

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3.

57 597 098

-

57 597 098

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4.

17 377 955

-

17 377 955

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5.

74 975 053

-

74 975 053

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6.

3 248 684

1 259 103

4 507 787

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7.

11 000 000

-

11 000 000

Elszámolásból származó bevételek (B116)

8.

2 168

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

9.

218 307 552

1 261 271

219 568 823

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

10.

54 457 805

3 723 096

58 180 901

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

11.

----

----

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

12.

----

----

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

13.

----

----

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

14.

272 765 357

4 984 367

277 749 724

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

15.

7 667 475

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

16.

----

----

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

17.

----

----

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

18.

7 667 475

Vagyoni tipusú adók (B34)

19.

6 157 000

-

6 157 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

20.

----

----

ebből: telekadó (B34)

21.

----

----

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

22.

30 000 000

-

30 000 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

23.

----

----

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

24.

30 000 000

-

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

25.

4 550 000

-

4 550 000

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

26.

----

----

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

27.

----

----

ebből: egyéb bírság (B36)

28.

----

----

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

29.

----

----

Közhatalmi bevételek (B3)

30.

40 707 000

-

40 707 000

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

31.

5 600 000

-

5 600 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

32.

96 573 055

4 427 364

101 000 419

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

33.

----

----

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

34.

5 760 000

-

5 760 000

ebből: államháztartáson belül (B403)

35.

----

----

Tulajdonosi bevételek(B404)

36.

1 400 000

-

1 400 000

Ellátási díjak (B405)

37.

10 703 139

-

10 703 139

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

38.

30 103 940

-

30 103 940

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

39.

60 000

-

60 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

40.

60 000

-

60 000

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

41.

558 330

Egyéb működési bevételek (B411)

42.

1 500 000

2 060 938

3 560 938

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

43.

----

----

Működési bevételek

44.

151 700 134

7 046 632

158 746 766

Ingatlanok értékesítése (B52)

45.

500 000

Felhalmozási bevételek (B5)

46.

500 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

47.

1 500 000

737 100

2 237 100

ebből: háztartások (B65)

48.

----

----

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

49.

----

----

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

50.

1 500 000

737 100

2 237 100

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)

51.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

52.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

53.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

54.

466 672 491

20 935 574

487 608 065

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

55.

249 300 199

26 651 693

275 951 892

Maradvány igénybevétele (B813)

56.

249 300 199

26 651 693

275 951 892

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

57.

170 113 769

-

170 113 769

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

58.

419 413 968

26 651 693

446 065 661

Finanszírozási bevételek(B8)

59.

419 413 968

26 651 693

446 065 661

Összesen

886 086 459

47 587 267

933 673 726

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1.

82 427 237

-

82 427 237

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

2.

46 656 578

-

46 656 578

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3.

57 597 098

-

57 597 098

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4.

17 377 955

-

17 377 955

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

5.

74 975 053

-

74 975 053

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6.

3 248 684

1 259 103

4 507 787

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7.

11 000 000

-

11 000 000

Elszámolásból származó bevételek (B116)

8.

2 168

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

9.

218 307 552

1 261 271

219 568 823

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

10.

54 457 805

3 723 096

58 180 901

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

11.

----

----

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

12.

----

----

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

13.

----

----

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

14.

272 765 357

4 984 367

277 749 724

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

15.

7 667 475

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

16.

----

----

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

17.

----

----

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

18.

7 667 475

Vagyoni tipusú adók (B34)

19.

6 157 000

-

6 157 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

20.

----

----

ebből: telekadó (B34)

21.

----

----

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

22.

30 000 000

-

30 000 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

23.

----

----

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

24.

30 000 000

-

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

25.

4 550 000

-

4 550 000

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

26.

----

----

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

27.

----

----

ebből: egyéb bírság (B36)

28.

----

----

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

29.

----

----

Közhatalmi bevételek (B3)

30.

40 707 000

-

40 707 000

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

31.

5 600 000

-

5 600 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

32.

96 573 055

4 427 364

101 000 419

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

33.

----

----

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

34.

5 760 000

-

5 760 000

ebből: államháztartáson belül (B403)

35.

----

----

Tulajdonosi bevételek(B404)

36.

1 400 000

-

1 400 000

Ellátási díjak (B405)

37.

10 703 139

-

10 703 139

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

38.

30 103 940

-

30 103 940

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

39.

60 000

-

60 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

40.

60 000

-

60 000

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

41.

558 330

Egyéb működési bevételek (B411)

42.

1 500 000

2 060 938

3 560 938

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

43.

----

----

Működési bevételek

44.

151 700 134

7 046 632

158 746 766

Ingatlanok értékesítése (B52)

45.

500 000

Felhalmozási bevételek (B5)

46.

500 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

47.

1 500 000

737 100

2 237 100

ebből: háztartások (B65)

48.

----

----

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

49.

----

----

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

50.

1 500 000

737 100

2 237 100

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)

51.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

52.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

53.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

54.

466 672 491

20 935 574

487 608 065

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

55.

249 300 199

26 651 693

275 951 892

Maradvány igénybevétele (B813)

56.

249 300 199

26 651 693

275 951 892

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

57.

170 113 769

-

170 113 769

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

58.

419 413 968

26 651 693

446 065 661

Finanszírozási bevételek(B8)

59.

419 413 968

26 651 693

446 065 661

Összesen

886 086 459

47 587 267

933 673 726

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1.

82 427 237

-

82 427 237

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

2.

46 656 578

-

46 656 578

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3.

57 597 098

-

57 597 098

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

4.

17 377 955

-

17 377 955

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

5.

74 975 053

-

74 975 053

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6.

3 248 684

1 259 103

4 507 787

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

7.

11 000 000

-

11 000 000

Elszámolásból származó bevételek (B116)

8.

-

2 168

2 168

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

9.

218 307 552

1 261 271

219 568 823

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

10.

49 057 805

-

49 057 805

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

11.

----

----

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

12.

267 365 357

1 261 271

268 626 628

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

13.

-

7 667 475

7 667 475

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

14.

----

----

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

15.

----

----

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)

16.

-

7 667 475

7 667 475

Vagyoni tipusú adók (B34)

17.

6 157 000

-

6 157 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

18.

----

----

ebből: telekadó (B34)

19.

----

----

Értékesítési és forgalmi adók(B351)

20.

30 000 000

-

30 000 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

21.

----

----

Termékek és szolgáltatások adói(B35)

22.

30 000 000

-

30 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

23.

4 550 000

-

4 550 000

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

24.

----

----

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

25.

----

----

ebből: egyéb bírság (B36)

26.

----

----

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

27.

----

----

Közhatalmi bevételek (B3)

28.

40 707 000

-

40 707 000

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

29.

2 400 000

-

2 400 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

30.

4 200 000

4 427 364

8 627 364

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

31.

----

----

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

32.

5 760 000

-

5 760 000

ebből: államháztartáson belül (B403)

33.

----

----

Tulajdonosi bevételek (B404)

34.

1 400 000

-

1 400 000

Ellátási díjak (B405)

35.

723 139

-

723 139

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

36.

1 955 225

-

1 955 225

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

37.

60 000

-

60 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

38.

60 000

-

60 000

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

39.

-

558 330

558 330

Egyéb működési bevételek (B411)

40.

1 500 000

-

1 500 000

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

41.

----

----

Működési bevételek

42.

17 998 364

4 985 694

22 984 058

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

43.

-

500 000

500 000

Felhalmozási bevételek(B5)

44.

-

500 000

500 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

45.

1 500 000

737 100

2 237 100

ebből: háztartások (B65)

46.

----

----

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

47.

----

----

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

48.

1 500 000

737 100

2 237 100

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

49.

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B75)

50.

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

51.

-

-

-

Költségvetési bevételek (B1-B7)

52.

327 570 721

15 151 540

342 722 261

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

53.

245 192 286

26 343 559

271 535 845

Maradvány igénybevétele (B813)

54.

245 192 286

26 343 559

271 535 845

Belföldi finanszírozás bevételei(B81)

55.

245 192 286

26 343 559

271 535 845

Finanszírozási bevételek (B8)

56.

245 192 286

26 343 559

271 535 845

Összesen:

57.

572 763 007

41 495 099

614 258 106

Derekegyház Község Önkormányzat 2024. évi

kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1.

65 710 780

- 980 546

64 730 234

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

2.

385 000

-

385 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

3.

1 380 000

-

1 380 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

4.

360 000

-

360 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

5.

-

502 146

502 146

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

6.

67 835 780

- 478 400

67 357 380

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7.

16 365 000

-

16 365 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

8.

589 598

-

589 598

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

9.

-

478 400

478 400

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

10.

16 954 598

478 400

17 432 998

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

11.

84 790 378

-

84 790 378

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

12.

7 540 325

-

7 540 325

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

13.

----

----

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

14.

----

----

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

15.

----

----

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

16.

65 000

329 739

394 739

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

17.

13 785 718

24 288 616

38 074 334

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

18.

13 850 718

24 618 355

38 469 073

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

19.

661 442

17 604

679 046

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

20.

606 246

127 167

733 413

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

21.

1 267 688

144 771

1 412 459

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

22.

18 148 840

1 996 842

20 145 682

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

23.

1 431 683

1 248 295

2 679 978

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

24.

510 154

650 000

1 160 154

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

25.

20 090 677

3 895 137

23 985 814

Vásárolt élelmezés (K332)

26.

569 036

1 421 078

1 990 114

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

27.

414 741

- 166 482

248 259

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

28.

5 116 299

- 239 763

4 876 536

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

29.

3 621 938

156 920

3 778 858

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

30.

925 000

-

925 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

31.

11 500 635

3 825 896

15 326 531

ebből: biztosítási díjak (K337)

32.

----

----

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

33.

42 238 326

8 892 786

51 131 112

Kiküldetések kiadásai (K341)

34.

15 000

-

15 000

Reklám- és propagandakiadások (K342)

35.

75 000

-

75 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

36.

90 000

-

90 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

37.

15 510 511

40 500

15 551 011

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

38.

800 000

-

800 000

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

39.

6 250 000

- 458 957

5 791 043

Egyéb dologi kiadások (K355)

40.

590 000

52 419

642 419

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

41.

23 150 511

- 366 038

22 784 473

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

42.

80 597 243

33 289 874

113 887 117

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)

43.

2 500 000

458 957

2 958 957

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

44.

----

----

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

45.

----

----

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

46.

2 500 000

458 957

2 958 957

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

47.

-

3 323 616

3 323 616

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

48.

-

3 323 616

3 323 616

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)

49.

393 284

264 840

658 124

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

50.

----

----

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

51.

----

----

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)

52.

1 770 313

- 667 507

1 102 806

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

53.

----

----

Tartalékok (K513)

54.

6 628 541

- 3 571 840

3 056 701

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

55.

8 792 138

- 650 891

8 141 247

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

56.

158 881 781

- 17 037 089

141 844 692

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

57.

-

53 496

53 496

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

58.

-

5 661 648

5 661 648

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

59.

41 008 081

- 2 742 207

38 265 874

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

60.

199 889 862

- 14 064 152

185 825 710

Ingatlanok felújítása (K71)

61.

4 680 440

17 870 156

22 550 596

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

62.

1 263 719

4 591 155

5 854 874

Felújítások (=206+...+209) (K7)

63.

5 944 159

22 461 311

28 405 470

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)

64.

831

-

831

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

65.

831

-

831

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

66.

390 054 936

41 495 099

431 550 035

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

1

5 160 526

-

5 160 526

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

6

5 160 526

-

5 160 526

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

19

7 433 776

-

7 433 776

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

20

170 113 769

-

170 113 769

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

27

182 708 071

-

182 708 071

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

38

182 708 071

-

182 708 071

Összesen:

572 763 007

41 495 099

614 258 106

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat módosított

Egyéb működési bevételek(B411)

1.

-

4 524

4 524

Működési bevételek

2.

-

4 524

4 524

Költségvetési bevételek (B1-B7)

3.

-

4 524

4 524

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

4.

-

43 647

43 647

Maradvány igénybevétele(B813)

5.

-

43 647

43 647

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

6.

59 432 376

-

59 432 376

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

7.

59 432 376

43 647

59 476 023

Finanszírozási bevételek (B8)

8.

59 432 376

43 647

59 476 023

Összesen:

59 432 376

48 171

59 480 547

Óvoda Derekegyház 2024. évi

kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1.

44 586 755

- 553 187

44 033 568

Jubileumi jutalom (K1106)

2.

1 255 752

48

1 255 800

Béren kívüli juttatások (K1107)

3.

1 710 000

601 396

2 311 396

Közlekedési költségtérítés (K1109)

4.

168 000

127 743

295 743

Egyéb költségtérítések (K1110)

5.

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

6.

1 846 631

-

1 846 631

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

7.

49 567 138

176 000

49 743 138

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

8.

-

200 000

200 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

9.

250 000

- 76 000

174 000

Külső személyi juttatások (K12)

10.

250 000

124 000

374 000

Személyi juttatások (K1)

11.

49 817 138

300 000

50 117 138

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

12.

6 741 238

- 300 000

6 441 238

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

13.

----

----

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

14.

----

----

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

15.

720 000

48 171

768 171

Készletbeszerzés (K31)

16.

720 000

48 171

768 171

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

17.

45 000

-

45 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

18.

25 000

-

25 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

19.

70 000

-

70 000

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

20.

510 000

-

510 000

Közüzemi díjak (K331)

21.

510 000

-

510 000

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

22.

20 000

-

20 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

23.

71 000

-

71 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

24.

700 000

-

700 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

25.

1 301 000

-

1 301 000

Kiküldetések kiadásai (K341)

26.

45 000

-

45 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

27.

45 000

-

45 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

28.

601 000

-

601 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

29.

10 000

-

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

30.

611 000

-

611 000

Dologi kiadások (K3)

31.

2 747 000

48 171

2 795 171

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

32.

100 000

-

100 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

33.

27 000

-

27 000

Beruházások (K6)

34.

127 000

-

127 000

Költségvetési kiadások (K1-K8)

35.

59 432 376

48 171

59 480 547

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat módosított

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1.

3 200 000

-

3 200 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2.

92 373 055

-

92 373 055

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

3.

----

----

Tulajdonosi bevételek(B404)

4.

-

-

-

Ellátási díjak (B405)

5.

9 980 000

-

9 980 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6.

28 148 715

-

28 148 715

Egyéb működési bevételek (B411)

7.

-

2 054 630

2 054 630

Működési bevételek

8.

133 701 770

2 054 630

135 756 400

Költségvetési bevételek (B1-B7)

9.

133 701 770

2 054 630

135 756 400

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

10.

4 030 893

264 487

4 295 380

Maradvány igénybevétele (B813)

11.

4 030 893

264 487

4 295 380

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

12.

65 706 263

-

65 706 263

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

13.

69 737 156

264 487

70 001 643

Finanszírozási bevételek (B8)

14.

69 737 156

264 487

70 001 643

Összesen:

203 438 926

2 319 117

205 758 043

DEREKEGYHÁZI EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2024. évi

kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1.

68 606 416

- 1 174 586

67 431 830

Béren kívüli juttatások (K1107)

2.

5 473 000

-

5 473 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

3.

920 000

-

920 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

4.

2 121 600

-

2 121 600

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

5.

77 121 016

- 1 174 586

75 946 430

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

6.

1 500 000

-

1 500 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

7.

-

1 174 586

1 174 586

Külső személyi juttatások (K12)

8.

1 500 000

1 174 586

2 674 586

Személyi juttatások (K1)

9.

78 621 016

-

78 621 016

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

10.

10 937 682

-

10 937 682

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

11.

----

----

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

12.

----

----

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

13.

----

----

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

14.

----

----

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

15.

6 929

-

6 929

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

16.

67 295 476

- 1 015 983

66 279 493

Árubeszerzés (K313)

17.

1 937 914

168 409

2 106 323

Készletbeszerzés (K31)

18.

69 240 319

- 847 574

68 392 745

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

19.

494 267

-

494 267

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

20.

462 357

-

462 357

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

21.

956 624

-

956 624

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

22.

714 212

100 000

814 212

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

23.

13 983 842

- 4 256 943

9 726 899

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

24.

-

500 390

500 390

Közüzemi díjak (K331)

25.

14 698 054

- 3 656 553

11 041 501

Vásárolt élelmezés (K332)

26.

387 511

-

387 511

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

27.

176 814

-

176 814

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

28.

525 691

-

525 691

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

29.

571 250

-

571 250

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

30.

2 261 199

- 57 139

2 204 060

Szolgáltatási kiadások (K33)

31.

18 620 519

- 3 713 692

14 906 827

Kiküldetések kiadásai (K341)

32.

97 390

-

97 390

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

33.

97 390

-

97 390

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

34.

23 472 422

- 13 697 853

9 774 569

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

35.

-

18 017 000

18 017 000

Kamatkiadások (K353)

36.

10 961

471 290

482 251

Egyéb dologi kiadások (K355)

37.

124 348

189 612

313 960

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

38.

23 607 731

4 980 049

28 587 780

Dologi kiadások (K3)

39.

112 522 583

418 783

112 941 366

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

40.

-

25 814

25 814

Elvonások és befizetések (K502)

41.

-

25 814

25 814

Egyéb működési célú kiadások (K5)

42.

-

25 814

25 814

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

43.

962 713

-

962 713

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

44.

394 932

-

394 932

Beruházások (K6)

45.

1 357 645

-

1 357 645

Ingatlanok felújítása (K71)

46.

-

1 476 000

1 476 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

47.

-

398 520

398 520

Felújítások (K7)

48.

-

1 874 520

1 874 520

Költségvetési kiadások(K1-K8)

203 438 926

2 319 117

205 758 043

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat módosított

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1.

5 400 000

3 723 096

9 123 096

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

2.

----

----

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

3.

----

----

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

4.

5 400 000

3 723 096

9 123 096

Egyéb működési bevételek (B411)

5.

-

1 784

1 784

Működési bevételek

6.

-

1 784

1 784

Költségvetési bevételek (B1-B7)

7.

5 400 000

3 724 880

9 124 880

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

8.

77 020

-

77 020

Maradvány igénybevétele (B813)

9.

77 020

-

77 020

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

10.

44 975 130

-

44 975 130

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

11.

45 052 150

-

45 052 150

Finanszírozási bevételek (B8)

12.

45 052 150

-

45 052 150

Összesen:

50 452 150

3 724 880

54 177 030

Derekegyház Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi

kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Sorszám

Előirányzat eredeti

Módosítás

Előirányzat Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

1.

31 435 000

-

31 435 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

2.

2 920 000

-

2 920 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

3.

40 000

-

40 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

4.

1 050 000

-

1 050 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

5.

500 000

132 000

632 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

6.

35 945 000

132 000

36 077 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

7.

4 200 000

711 898

4 911 898

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

8.

-

1 626 102

1 626 102

Külső személyi juttatások (K12)

9.

4 200 000

2 338 000

6 538 000

Személyi juttatások (K1)

10.

40 145 000

2 470 000

42 615 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)

11.

5 395 550

373 605

5 769 155

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12.

----

----

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

13.

----

----

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

14.

954 000

649 974

1 603 974

Készletbeszerzés (K31)

15.

954 000

649 974

1 603 974

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

16.

1 810 000

- 72 533

1 737 467

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

17.

210 000

-

210 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

18.

2 020 000

- 72 533

1 947 467

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

19.

150 000

-

150 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

20.

300 000

78 640

378 640

Szolgáltatási kiadások (K33)

21.

450 000

78 640

528 640

Kiküldetések kiadásai (K341)

22.

325 000

-

325 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

23.

325 000

-

325 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

24.

902 600

88 724

991 324

Egyéb dologi kiadások (K355)

25.

200 000

-

200 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

26.

1 102 600

88 724

1 191 324

Dologi kiadások (K3)

27.

4 851 600

744 805

5 596 405

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

28.

60 000

-

60 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

29.

----

----

Egyéb működési célú kiadások (K5)

30.

60 000

-

60 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

31.

-

107 457

107 457

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

32.

-

29 013

29 013

Beruházások (K6)

33.

-

136 470

136 470

Költségvetési kiadások (K1-K8)

34.

50 452 150

3 724 880

54 177 030

Derekegyház Községi Önkormányzat 2024. évi

Működési-felhamozási mérlege

2024. évi

2024. évi Módosított előirányzat

2024. évi

2024. évi Módosított előirányzat

bevételek

kiadások

Ssz.

Működési bevételek

Ssz.

Működési kiadások

1

Intézményi bevételek

17 998 364

22 984 058

17

Személyi juttatások

84 790 378

84 790 378

2

Önkorm. műk. kv-i bev.

218 307 552

219 568 823

18

Munkaadói járulékok

7 540 325

7 540 325

3

Közhatalmi bevételek

40 707 000

40 707 000

19

Dologi kiadások

80 597 243

113 887 117

4

Működési kölcsön visszatér.

-

20

Pénzeszköz átadás

2 163 597

1 760 930

5

Műk. Támogatás áht-n belülről

49 057 805

49 057 805

21

Támogatások (szociális)

2 500 000

2 958 957

Támogatás áht. kívülről

Tartalék

6 628 541

3 056 701

6

Finanszírozási bevételek

245 192 286

271 535 845

22

Támogatásértékű kiadás

170 113 769

170 113 769

7

ebből: - felügyeleti támogatás

245 192 286

271 535 845

23

Elvonások és befizetések

-

3 323 616

8

- működési hitel

-

24

Felügyeleti támogatás

9

Műk. pe. Átvétel Áht-n kívülről

1 500 000

2 237 100

25

Áll. Támogatás előleg elsz.

7 433 776

7 433 776

10

Műk. bevételek össz. (1..6,9)

572 763 007

606 090 631

26

Műk. kiad. össz. (17..25)

361 767 629

394 865 569

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

11

Fejl. Hitel, előfin. Hitel

27

Felújítások

5 944 159

28 405 470

12

Felh. Átvett pe. Konyha

Beruházások

199 889 862

185 825 710

13

Felhalmozási bevétel

-

8 167 475

Felhalmozási támogatás áht. belülre

831

831

14

Közhatalmi bevételek

-

28

Felh. Hitel törlesztés

5 160 526

5 160 526

15

Felh. bev.össz. (11…14)

-

8 167 475

29

Felh. kiad. össz. (27,28)

210 995 378

219 392 537

16

BEV. ÖSSZ.: .(10,15)

572 763 007

614 258 106

30

KIAD. ÖSSZ.:(26,29)

572 763 007

614 258 106