Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30- 2024. 05. 01

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.30.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított, a Magyar Köztársaság 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mohács Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 16.684.303 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 16.684.303 eFt,

b) bevételi főösszege 16.684.303 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 12.057.320 eFt,

c) tárgyévi hiánya 4.626.983 eFt, ebből működési hiány 1.605.393 eFt, fejlesztési hiány 3.021.590 eFt,

d) működési célú kiadás összege 7.029.866 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.280.094 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 167.080 eFt,

dologi kiadások 1.497.736 eFt,

ellátottak pénzbeni juttatása 36.880 eFt,

átadott pénzeszközök 3.209.921 eFt,

felújítási kiadások 500 eFt,

felhalmozási kiadások 92.780 eFt,

működési célú tartalékok 299.575 eFt.

működési célú bevétel összege 7.029.866 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 9.654.437 eFt,

ebből

személyi jellegű kiadás 0 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 0 eFt,

dologi kiadás 2.394.337 eFt,

átadott pénzeszközök 401.880 eFt,

felújítások összege 407.000 eFt,

felhalmozási kiadások 5.413.854 eFt,

hiteltörlesztés 0 eFt,

kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,

kamat kiadások 0 eFt,

fejlesztési célú tartalékok 1.018.366 eFt,

felhalmozási célú bevételek 9.654.437 eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele 4.626.983 eFt, ebből működési célú 1.605.393 eFt, fejlesztési célú 3.021.590 eFt.

g) költségvetési hiány külső finanszírozása:

fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.”

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 1.317.941 eFt, melyből

a) általános tartalék 299.575 eFt,

b) fejlesztési tartalék 1.018.366 eFt,

c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 5.914.134 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 5.506.634 eFt,

b) a felújítások előirányzata 407.500 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 3.718.474 eFt, bevétele 3.537.762 eFt.”

4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. április 30-án lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

Kiadások

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

1. Állami hozzájárulás

2 973 582

2 973 582

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

Központosított támogatás

2 973 582

2 973 582

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

167 080

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

3 247 016

3 892 073

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

36 880

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 557 766

3 611 801

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 637 608

5 637 608

4. Felújítási kiadások

407 500

407 500

Működési célú pénzeszközátvétel

169 096

169 096

5. Felhalmozási kiadások

5 461 719

5 506 634

ebből OEP-től

135 000

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 395 419

1 317 941

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 333 512

5 333 512

ebből:

4. Saját bevételek

2 727 737

3 400 364

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

788 737

842 837

Általános tartalék

299 575

Helyi adó bevételek

1 767 000

1 767 000

Fejlesztési tartalék

1 133 731

1 018 366

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

788 527

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

2 000

8. Állami támogatás visszafizetése

105 428

105 428

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

45 766

Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

6. Előző évi pénzmaradvány

Tárgyévi bevételek összesen

11 384 693

12 057 320

Tárgyévi kiadások összesen

16 011 682

16 684 303

7. Finanszírozási műveletek

4 626 989

4 626 983

9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Előző évi pénzmaradvány

4 626 989

4 626 983

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

16 011 682

16 684 303

Kiadások összesen

16 011 682

16 684 303

Egyenleg

”

2. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

Kiadások

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 769 580

2 394 337

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 769 580

2 394 337

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

347 845

401 880

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 395 054

5 395 054

4. Felújítási kiadások

407 000

407 000

Működési célú pénzeszközátvétel

62 292

62 292

5. Felhalmozási kiadások

5 369 439

5 413 854

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 133 731

1 018 366

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 332 762

5 332 762

ebből:

4. Saját bevételek

573 500

1 192 027

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

3 500

3 500

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

400 000

400 000

Fejlesztési tartalék

1 133 731

1 018 366

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

788 527

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

45 766

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

6 014 320

6 632 847

Tárgyévi kiadások összesen

9 046 595

9 654 437

7. Finanszírozási műveletek

3 032 275

3 021 590

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

3 032 275

3 021 590

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 046 595

9 654 437

Kiadások összesen

9 046 595

9 654 437

Egyenleg

”

3. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács város Önkormányzata 2024. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

Kiadások

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

1. Állami hozzájárulás

2 973 582

2 973 582

1. Intézmények, feladatok kiadásai

2 918 518

2 944 910

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

Központosított támogatás

2 973 582

2 973 582

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

167 080

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 477 436

1 497 736

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

36 880

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 209 921

3 209 921

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

242 554

242 554

4. Felújítási kiadások

500

500

Működési célú pénzeszközátvétel

106 804

106 804

5. Felhalmozási kiadások

92 280

92 780

ebből OEP-től

135 000

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

261 688

299 575

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

750

750

ebből:

4. Saját bevételek

2 154 237

2 208 337

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

785 237

839 337

Általános tartalék

299 575

Helyi adó bevételek

1 367 000

1 367 000

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

2 000

8. Állami tám.visszfiz.,

105 428

105 428

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

9. Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

5 370 373

5 424 473

Tárgyévi kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7. Finanszírozási műveletek

1 594 714

1 605 393

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

1 605 393

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

6 965 087

7 029 866

Kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

Egyenleg

”

4. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Működés összesen (önállóan működő kv-i szervek)

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2 000

2 000

-

-

2.Intézményi működési bevételek

538 576

581 076

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

245 660

257 260

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

107 554

107 554

-

-

-működésre

106 804

106 804

-

-

-felhalmozásra

750

750

-

-

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 582

2 973 582

-

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

1 605 393

-

-

13.Kamat bevétel

1 001

1 001

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

-

16.Helyi adók

1 367 000

1 367 000

-

-

0

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 965 087

7 029 866

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

166 355

167 080

-

-

3.Dologi kiadások

1 098 210

1 100 510

-

-

-közüzemi díjak

151 550

152 550

-

-

-szakmai

946 660

947 960

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

36 880

-

-

5.Felujitási kiadások

500

500

-

-

6.Felhalmozási kiadások

92 280

92 780

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

3 209 921

-

-

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

379 226

397 226

-

-

10.Tartalékok

261 688

299 575

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

-

-

12.Állami befizetés + kamat

105 428

105 428

-

-

0

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

-

-

Egyenleg

- 0

- 0

-

-
”

5. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Önkormányzat

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

500

500

-

-

2.Intézményi működési bevételek

354 150

396 650

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

155 660

167 260

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

91 160

91 160

-

-

-működésre

91 160

91 160

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 581

2 973 581

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 528 554

1 539 233

-

-

13.Kamat bevétel

1 000

1 000

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

-

16.Helyi adók

1 367 000

1 367 000

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 606 605

6 671 384

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

538 340

543 707

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

67 415

68 140

-

-

3.Dologi kiadások

680 760

683 060

-

-

-közüzemi díjak

106 500

107 500

-

-

-szakmai

574 260

575 560

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

36 880

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

24 820

24 820

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

3 209 921

-

-

8.Finanszírozási kiadások

1 100 756

1 101 256

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

240 725

258 725

-

-

10.Tartalékok

261 688

299 575

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

-

-

12.Állami befizetés + kamat

105 428

105 428

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 606 605

6 671 384

-

-

Egyenleg

0

0

-

-
”

6. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

1 500

1 500

-

-

2.Intézményi működési bevételek

12 100

12 100

-

-

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

14 520

14 520

-

-

-működésre

14 520

14 520

-

-

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

261 891

261 891

-

-

10.Önkormányzati finanszírozás

335 479

335 979

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

7 916

7 916

-

-

13.Kamat bevétel

1

1

-

-

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

633 407

633 907

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

471 032

471 032

-

-

2.Munkaadót terhelő járulékok

61 425

61 425

-

-

3.Dologi kiadások

74 950

74 950

-

-

-közüzemi díjak

20 050

20 050

-

-

-szakmai

54 900

54 900

-

-

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

12 000

12 500

-

-

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

14 000

14 000

-

-

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

633 407

633 907

-

-

Egyenleg

- 0

- 0

-

-
”

7. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

160 000

160 000

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

90 000

90 000

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

301 556

301 556

10.Önkormányzati finanszírozás

86 003

86 003

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

7 331

7 331

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

644 890

644 890

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

178 980

178 980

2.Munkaadót terhelő járulékok

25 610

25 610

3.Dologi kiadások

318 000

318 000

-

-

-közüzemi díjak

18 000

18 000

-szakmai

300 000

300 000

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

500

500

6.Felhalmozási kiadások

3 800

3 800

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

118 000

118 000

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

-

Kiadások összesen

644 890

644 890

-

-

Egyenleg

- 0

- 0

-

-
”

8. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése(eFt)

Kanizsai Dorottya Múzeum

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3 350

3 350

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1 874

1 874

-

-

-működésre

1 124

1 124

-felhalmozásra

750

750

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

27 685

27 685

10.Önkormányzati finanszírozás

43 822

43 822

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

46 829

46 829

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

123 560

123 560

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

48 700

48 700

2.Munkaadót terhelő járulékok

6 500

6 500

3.Dologi kiadások

16 000

16 000

-

-

-közüzemi díjak

6 000

6 000

-szakmai

10 000

10 000

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

47 360

47 360

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

5 000

5 000

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

-

Kiadások összesen

123 560

123 560

-

-

Egyenleg

0

0

-

-
”

9. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetése (eFt)

Mohácsi Jenő Könyvtár

Bevételek

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

.

.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

8 976

8 976

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

36 253

36 253

10.Önkormányzati finanszírozás

8 067

8 067

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

4 084

4 084

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

57 380

57 380

-

-

Kiadások

1.Személyi juttatások

37 675

37 675

2.Munkaadót terhelő járulékok

5 405

5 405

3.Dologi kiadások

8 500

8 500

-

-

-közüzemi díjak

1 000

1 000

-szakmai

7 500

7 500

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

4 300

4 300

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 500

1 500

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat

-

Kiadások összesen

57 380

57 380

-

-

Egyenleg

- 0

- 0

-

-
”

10. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Mohács Város Önkormányzatának 2024. évi fejlesztési költségvetése (eFt)

Bevétel

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

Program összesen

Kiadás

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

Program összesen

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

30 000

30 000

Út-híd, járdafelújítás 2024

350 000

350 000

350 000

Városi út-járda kismunkák

25 000

25 000

Védett házak felújítása

2 000

2 000

Összesen

-

-

Összesen

407 000

407 000

350 000

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek, ingatlan vásárlás

320 000

348 117

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

20 000

48 117

Tervezési költségek, tervek,programok

50 000

50 000

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

80 000

80 000

80 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-3.4.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

1 396 000

Országos Futópálya- építési program 2024

25 000

25 000

25 000

Országos Futópálya- építési program 2024

50 000

50 000

50 000

Országos Bringapak program 2024

30 000

30 000

30 000

Országos Bringapak program 2024

60 000

60 000

60 000

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 538 420

2 128 830

10 759 727

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 585 097

2 175 507

11 086 189

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

298 003

Mohács 500 projekt

Mohács 500 projekt

-menedzsment

230 000

230 000

1 083 000

-menedzsment

284 580

284 580

1 083 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

285 000

285 000

1 485 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

1 485 000

1 485 000

1 485 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

1 225 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

1 225 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

19 713

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

34 322

500 000

Lakópark IV.ütem

50 645

Összesen

5 352 762

5 971 289

19 171 148

Összesen

7 139 019

7 862 226

20 554 259

Tartalékok

Adók

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

Iparűzési adó

400 000

400 000

Polgármesteri alap

5 000

5 000

Összesen

400 000

400 000

-

Fejlesztési alap

150 000

150 000

Általános tartalék

975 231

859 866

Összesen

1 133 731

1 018 366

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

3 100

3 100

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

332

332

Kölcsön megtérülése Mohács 500 Nkft-től

10 000

10 000

Összesen

19 000

19 000

-

Összesen

45 766

45 766

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

Közműfejlesztési támogatások

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

62 292

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

62 292

Tanuszoda napelemprojektje

239 000

239 000

239 000

Társasházak felújításának támogatása

10 000

10 000

Összesen

62 292

62 292

-

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

36 553

36 553

Összesen

347 845

347 845

239 000

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

Összesen

3 500

3 500

-

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

150 000

150 000

Összesen

150 000

150 000

-

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár

252 790

252 790

Pénzmaradvány fejlesztési célra

2 779 485

2 768 800

Összesen

3 032 275

3 021 590

-

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

19 171 148

Összesen

9 046 595

9 654 437

21 143 259

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

Összesen

-

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

-

Összesen

-

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

-

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

19 171 148

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

21 143 259

Tábla egyenlege

19 171 148

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Betét felbontás

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Összesen

-

-

-

Összesen

-

-

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

9 654 437

19 171 148

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

9 654 437

21 143 259

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

-

- 1 972 111

”

11. melléklet a 7/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai Uniós források bevonásával tervezett 2024. évi fejlesztései (eFt)

Bevétel

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

Program összesen

Kiadás

2024. évi eredeti

2024.I. pótktgv.

Program összesen

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

80 000

80 000

80 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-1.2.1-BA1-2023 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-3.4.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

1 396 000

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 538 420

1 538 420

10 759 727

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 585 097

1 585 097

11 086 189

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

298 003

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

19 713

500 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

34 322

500 000

Összesen

3 537 762

3 537 762

15 323 148

-

3 664 439

3 718 474

16 651 259

Önerő

1 328 111

”