Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. IV. negyedévi módosított költségvetését 1.052.401.056 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint: 255.293.948 Ft költségvetési működési bevétellel, 303.427.834 Ft költségvetési működési kiadással, 1.610.000 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 40.459.714 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 770.036.964 Ft finanszírozási működési bevétellel, 708.513.508 Ft finanszírozási működési kiadással, 25.460.144 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással állapítja meg.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. melléklet szerint:]
3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklet lép.
(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|
|
Kiadások |
|
|
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől |
166 141 802 |
179 897 343 |
Személyi juttatások |
31 829 000 |
32 234 833 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 769 600 |
13 123 590 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2 945 000 |
3 137 266 |
Közhatalmi bevételek |
29 400 000 |
33 630 741 |
Dologi kiadások |
64 295 800 |
73 923 886 |
Működési bevételek |
18 610 000 |
28 288 868 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 740 000 |
3 740 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
353 406 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 030 000 |
16 635 553 |
Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott |
86 508 000 |
100 344 529 |
|||
Tartalékok Általános |
95 040 594 |
73 411 767 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
227 021 402 |
255 293 948 |
Költségvetési kiadások összesen |
290 388 394 |
303 427 834 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 446 856 |
13 718 585 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
90 000 000 |
750 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
ÁH belüli előleg 2024 |
0 |
6 318 379 |
ÁH belüli előleg vissza 2023 |
6 280 508 |
6 280 508 |
Kincstárjegy visszaváltása |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
660 000 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
38 870 000 |
42 233 000 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
108 446 856 |
770 036 964 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
45 150 508 |
708 513 508 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
335 468 258 |
1 025 330 912 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
335 538 902 |
1 011 941 342 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
8 218 500 |
12 563 832 |
- ebből EU-s támogatás |
0 |
0 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 130 000 |
Felújítások |
15 563 000 |
25 807 882 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
480 000 |
480 000 |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
- ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Társulásnak átadott |
0 |
0 |
||
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
2 088 000 |
2 088 000 |
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: |
480 000 |
1 610 000 |
Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: |
25 869 500 |
40 459 714 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 460 144 |
25 460 144 |
Betét elhelyezése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
25 460 144 |
25 460 144 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
25 940 144 |
27 070 144 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 869 500 |
40 459 714 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
361 408 402 |
1 052 401 056 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
361 408 402 |
1 052 401 056 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel - igazgatási szolgáltatási díj |
20 000 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek |
20 000 Ft |
0 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
830 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
830 Ft |
|
Bevétel összesen: |
20 000 Ft |
830 Ft |
|
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 448 000 Ft |
5 448 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
5 448 000 Ft |
5 448 000 Ft |
|
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
710 000 Ft |
710 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése- folyóirat |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai- költségtérítés |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
0 Ft |
80 000 Ft |
053421 |
Reklám- és propagandakiadások teljesítése |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
148 900 Ft |
148 900 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
0 Ft |
52 287 Ft |
Dologi kiadások |
1 388 900 Ft |
1 521 187 Ft |
|
Kiadás összesen: |
7 546 900 Ft |
7 679 187 Ft |
|
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 Ft |
441 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
150 000 Ft |
441 000 Ft |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
0 Ft |
25 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
25 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
150 000 Ft |
466 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0533111 |
Közüzemi díjak- villamos energia |
0 Ft |
35 000 Ft |
0533141 |
Közüzemi díjak- vízdíj |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
516 000 Ft |
516 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 426 000 Ft |
2 461 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 426 000 Ft |
2 461 000 Ft |
|
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- lakbér |
650 000 Ft |
644 400 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek - földbérlet, viziközmű bevétel |
8 500 000 Ft |
8 435 163 Ft |
0940821 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
50 000 Ft |
0 Ft |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
266 612 Ft |
Működési bevételek |
9 200 000 Ft |
9 346 175 Ft |
|
09533 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 Ft |
1 130 000 Ft |
Felhalmozási Bevételek |
0 Ft |
1 130 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
9 200 000 Ft |
10 476 175 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási |
1 900 000 Ft |
1 900 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Dologi kiadások |
4 538 000 Ft |
4 538 000 Ft |
|
05621 |
Ingatlan beszerzése , létesítése - tűzoltó szertár |
0 Ft |
550 000 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
550 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítása |
0 Ft |
218 537 Ft |
05741 |
Ingatlan felújítása - ÁFA |
0 Ft |
59 005 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
277 542 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 538 000 Ft |
5 365 542 Ft |
|
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 742 352 Ft |
69 101 072 Ft |
091121 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 859 690 Ft |
54 704 236 Ft |
0911311 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 176 863 Ft |
14 367 355 Ft |
0911321 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 009 437 Ft |
25 978 292 Ft |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális felada-tainak támogatása |
3 913 460 Ft |
3 913 460 Ft |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások pl: HIPA |
8 440 000 Ft |
7 021 010 Ft |
091161 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
4 811 918 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai |
166 141 802 Ft |
179 897 343 Ft |
|
094113 |
Egyéb működési bevétel |
0 Ft |
1 413 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
1 413 Ft |
|
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 Ft |
6 318 379 Ft |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
6 318 379 Ft |
|
Bevétel összesen: |
166 141 802 Ft |
186 217 135 Ft |
|
053531 |
Államháztartáson belüli kamatkiadás |
0 Ft |
2 406 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Dologi kiadások |
20 000 Ft |
22 406 Ft |
|
0550211 |
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó bevétel |
0 Ft |
771 993 Ft |
055121 |
Működési támogatás DRV-pályázat |
0 Ft |
4 807 400 Ft |
055131 |
Tartalékok - saját felhasználású általános |
95 040 594 Ft |
73 411 767 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
95 040 594 Ft |
78 991 160 Ft |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza |
6 280 508 Ft |
6 280 508 Ft |
Finanszírozási kiadások |
6 280 508 Ft |
6 280 508 Ft |
|
Kiadás összesen: |
101 341 102 Ft |
85 294 074 Ft |
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
09161 |
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások |
0 Ft |
96 731 Ft |
Támogatási célú bevételek |
0 Ft |
96 731 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
30 347 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
30 347 Ft |
|
09651 |
Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei |
0 Ft |
169 406 Ft |
átvett pénzeszközök |
0 Ft |
169 406 Ft |
|
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
43 907 000 Ft |
39 178 729 Ft |
Finanszírozási bevételek |
43 907 000 Ft |
39 178 729 Ft |
|
Bevétel összesen: |
43 907 000 Ft |
39 475 213 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
0 Ft |
1 091 Ft |
Dologi kiadások |
0 Ft |
1 091 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
86 508 000 Ft |
100 344 529 Ft |
055121 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatása |
0 Ft |
104 580 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
86 508 000 Ft |
100 449 109 Ft |
|
0584331 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak egyéb működési célú támogatások |
688 000 Ft |
688 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
688 000 Ft |
688 000 Ft |
|
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
38 870 000 Ft |
42 233 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
38 870 000 Ft |
42 233 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
126 066 000 Ft |
143 371 200 Ft |
|
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
09161 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
8 100 600 Ft |
7 500 459 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 100 600 Ft |
7 500 459 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
1 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
1 Ft |
|
Bevétel összesen: |
8 100 600 Ft |
7 500 460 Ft |
|
0511011 |
Közfoglalkoztatott bér |
8 394 000 Ft |
8 394 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
8 394 000 Ft |
8 394 000 Ft |
|
0521 |
Munkáltatói járulék és SZOCHO |
546 000 Ft |
546 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
546 000 Ft |
546 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
Dologi kiadások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
9 194 000 Ft |
9 194 000 Ft |
|
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 Ft |
2 690 000 Ft |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
2 Ft |
Működési bevételek |
2 200 000 Ft |
2 690 002 Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 200 000 Ft |
2 690 002 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
1 855 000 Ft |
2 088 160 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 855 000 Ft |
2 088 160 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
853 144 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 Ft |
300 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
419 000 Ft |
434 374 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadás |
200 000 Ft |
50 000 Ft |
Dologi kiadások |
2 169 000 Ft |
2 537 518 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 024 000 Ft |
4 625 678 Ft |
|
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 350 000 Ft |
1 778 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
527 000 Ft |
536 405 Ft |
Dologi kiadások |
2 477 000 Ft |
2 914 405 Ft |
|
05641 |
Árok építés- Somberek Kossuth utca |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
05671 |
beruházások ÁFA |
378 000 Ft |
378 000 Ft |
Beruházások |
1 778 000 Ft |
1 778 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 255 000 Ft |
4 692 405 Ft |
|
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
09741 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
48 000 Ft |
48 000 Ft |
Dologi kiadások |
48 000 Ft |
48 000 Ft |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 448 000 Ft |
1 448 000 Ft |
|
Cofog: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
0 Ft |
3 800 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
800 000 Ft |
800 100 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
2 210 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
28 026 Ft |
Dologi kiadások |
800 000 Ft |
3 041 926 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
0 Ft |
3 655 441 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
986 969 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
4 642 410 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
1 910 000 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
1 910 000 Ft |
0 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 710 000 Ft |
7 684 336 Ft |
|
Cofog: 064010 - Közvilágítás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
8 560 000 Ft |
8 560 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
551 000 Ft |
551 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 510 000 Ft |
2 510 000 Ft |
Dologi kiadások |
11 621 000 Ft |
11 621 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
11 621 000 Ft |
11 621 000 Ft |
|
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
1 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
1 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
1 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
2 900 000 Ft |
3 832 152 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak -áram |
70 000 Ft |
110 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak -vízdíj |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjav. szolgáltatások -fűnyírók, ágvágó, traktor |
250 000 Ft |
297 855 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás biztosítás stb. |
260 000 Ft |
410 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
947 000 Ft |
1 137 637 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Dologi kiadások |
4 557 000 Ft |
5 917 644 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 420 000 Ft |
4 400 000 Ft |
05671 |
Beruházás ÁFA |
384 000 Ft |
432 000 Ft |
Beruházások |
1 804 000 Ft |
4 832 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 361 000 Ft |
10 749 644 Ft |
|
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről- nyári diák munka |
0 Ft |
464 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
464 000 Ft |
|
094103 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 Ft |
494 461 Ft |
094103 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
192 196 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
686 657 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
1 150 657 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
3 640 000 Ft |
4 456 727 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
54 000 Ft |
53 400 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
117 187 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai- |
87 000 Ft |
31 111 Ft |
Személyi juttatások összesen |
3 931 000 Ft |
4 658 425 Ft |
|
0521 |
Munkáltatói járulék és SZOCHO |
501 000 Ft |
621 428 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
501 000 Ft |
621 428 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag |
1 200 000 Ft |
1 446 553 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 Ft |
4 635 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 Ft |
5 342 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak -áram műhely |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak -víz műhely |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Dacia,Déva |
300 000 Ft |
1 033 495 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
4 000 000 Ft |
3 640 199 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 504 400 Ft |
1 394 202 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése - |
150 000 Ft |
525 526 Ft |
Dologi kiadások |
7 224 400 Ft |
8 119 952 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
3 250 000 Ft |
282 189 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA - Szabadtéri edzőpark |
878 000 Ft |
38 793 Ft |
Beruházások |
4 128 000 Ft |
320 982 Ft |
|
05731 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
0 Ft |
370 580 Ft |
05741 |
Felújítása - ÁFA |
0 Ft |
100 057 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
470 637 Ft |
|
Kiadás összesen: |
15 784 400 Ft |
14 191 424 Ft |
|
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
4 469 000 Ft |
4 862 400 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 469 000 Ft |
4 862 400 Ft |
|
094113 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
100 000 Ft |
1 521 Ft |
Működési bevételek |
100 000 Ft |
1 521 Ft |
|
Bevétel összesen: |
4 569 000 Ft |
4 863 921 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
4 651 000 Ft |
4 662 061 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
0 Ft |
14 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 Ft |
61 000 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
4 826 000 Ft |
4 837 061 Ft |
|
0521 |
Munkáltatói járulék és SZOCHO |
615 000 Ft |
628 581 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
615 000 Ft |
628 581 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok- plhűtőtáska, pelenkázó betét stb |
100 000 Ft |
80 256 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
60 000 Ft |
13 425 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053211 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 Ft |
29 156 Ft |
0533111 |
Közüzemi díjak - áram |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
0533121 |
Közüzemi díjak - gáz |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
0533141 |
Közüzemi díjak - víz |
40 000 Ft |
36 104 Ft |
053341 |
Karbantartás |
30 000 Ft |
0 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 Ft |
25 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
80 000 Ft |
21 572 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 Ft |
85 971 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
249 000 Ft |
127 004 Ft |
Dologi kiadások |
1 199 000 Ft |
928 488 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
200 000 Ft |
116 488 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 000 Ft |
31 452 Ft |
Beruházások |
254 000 Ft |
147 940 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 894 000 Ft |
6 542 070 Ft |
|
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
Működési bevételek |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 680 000 Ft |
1 680 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
5 680 000 Ft |
6 680 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
5 680 000 Ft |
6 680 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 680 000 Ft |
6 680 000 Ft |
|
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
094103 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
146 931 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
146 931 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
146 931 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak villany |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
250 000 Ft |
130 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
60 000 Ft |
210 000 Ft |
053341 |
Karbantartás |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
219 000 Ft |
219 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 029 000 Ft |
1 059 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 029 000 Ft |
1 059 000 Ft |
|
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások |
1 620 000 Ft |
1 620 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
1 620 000 Ft |
1 620 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
445 500 Ft |
445 500 Ft |
Dologi kiadások |
2 095 500 Ft |
2 095 500 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 715 500 Ft |
3 715 500 Ft |
|
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
100 000 Ft |
80 216 Ft |
Működési bevételek |
100 000 Ft |
80 216 Ft |
|
Bevétel összesen: |
100 000 Ft |
80 216 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak villany |
200 000 Ft |
350 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
300 000 Ft |
150 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás pl: érintésvédelem |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
227 000 Ft |
227 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Dologi kiadások |
1 077 000 Ft |
1 077 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 077 000 Ft |
1 077 000 Ft |
|
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium + panzió |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 Ft |
802 166 Ft |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
350 000 Ft |
463 159 Ft |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
2 Ft |
Működési bevételek |
1 350 000 Ft |
1 265 327 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 350 000 Ft |
1 265 327 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség - egyéb |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak villany |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
871 384 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 431 000 Ft |
1 431 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
Dologi kiadások |
6 881 000 Ft |
7 552 384 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
54 500 Ft |
54 500 Ft |
Beruházások |
254 500 Ft |
254 500 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
10 750 000 Ft |
13 250 000 Ft |
05741 |
Ingatlan felújítás ÁFA |
2 903 000 Ft |
3 203 000 Ft |
Felújítások |
13 653 000 Ft |
16 453 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
20 788 500 Ft |
24 259 884 Ft |
|
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
18 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
18 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
18 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
4 161 000 Ft |
4 059 362 Ft |
0511031 |
Céljuttatás , projektprémium |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
117 187 Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyébb személyi juttatásai |
550 000 Ft |
12 000 Ft |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl juttatások- csoportvezetők |
840 000 Ft |
845 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
5 755 000 Ft |
5 087 549 Ft |
|
0521 |
Munkáltatói járulék és SZOCHO |
573 000 Ft |
618 043 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
573 000 Ft |
618 043 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyag - Kalendárium, folyóirat, újság |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
700 000 Ft |
827 719 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 Ft |
80 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások- telefondíj |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak villany |
250 000 Ft |
520 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
1 000 000 Ft |
300 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
60 000 Ft |
90 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 Ft |
650 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 360 000 Ft |
3 385 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
053411 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 320 000 Ft |
1 320 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
1 500 000 Ft |
2 868 136 Ft |
Dologi kiadások |
12 410 000 Ft |
12 940 855 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
0 Ft |
30 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
8 000 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
38 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
0 Ft |
6 776 066 Ft |
05741 |
Ingatlan felújítás ÁFA |
0 Ft |
1 830 637 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
8 606 703 Ft |
|
Kiadás összesen: |
18 738 000 Ft |
27 291 150 Ft |
|
Cofog: 082094 - Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
0511011 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
0 Ft |
101 638 Ft |
Személyi juttatások összesen |
0 Ft |
101 638 Ft |
|
0521 |
Munkáltatói járulék és SZOCHO |
0 Ft |
13 214 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
13 214 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
114 852 Ft |
|
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
055081 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 Ft |
3 921 580 Ft |
055121 |
Egyéb műköködési célú támogatások ÁH kívülre kiadásai - civil vagy más nonprofit szervezetek |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
250 000 Ft |
4 171 580 Ft |
|
Kiadás összesen: |
250 000 Ft |
4 171 580 Ft |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek |
180 000 Ft |
180 000 Ft |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - rezsi |
600 000 Ft |
400 000 Ft |
Működési bevételek |
780 000 Ft |
580 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
780 000 Ft |
580 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
30 000 Ft |
35 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - Villamos energia |
150 000 Ft |
580 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - gáz |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053311 |
Közüzemi díjak - víz |
50 000 Ft |
70 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
179 000 Ft |
199 000 Ft |
Dologi kiadások |
839 000 Ft |
1 314 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
839 000 Ft |
1 314 000 Ft |
|
Cofog: 107051 -Szociális étkeztetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
133 000 Ft |
133 000 Ft |
Dologi kiadások |
353 000 Ft |
353 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
353 000 Ft |
353 000 Ft |
|
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
094031 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke- Köztemetés |
600 000 Ft |
863 072 Ft |
Működési bevételek |
600 000 Ft |
863 072 Ft |
|
09641 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartásoktól |
100 000 Ft |
34 000 Ft |
09651 |
Egyéb civil, vagy nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei |
0 Ft |
150 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 Ft |
184 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
700 000 Ft |
1 047 072 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyag költség |
100 000 Ft |
1 909 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
600 000 Ft |
930 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
189 000 Ft |
766 530 Ft |
Dologi kiadások |
889 000 Ft |
3 605 530 Ft |
|
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - szülési, temetés |
3 740 000 Ft |
3 740 000 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - települési tám |
0 Ft |
0 Ft |
05481 |
Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 740 000 Ft |
3 740 000 Ft |
|
055081 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
4 729 000 Ft |
7 445 530 Ft |
|
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
093111 |
Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA |
50 000 Ft |
112 376 Ft |
09341 |
Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
3 880 000 Ft |
4 317 652 Ft |
09351 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó |
25 000 000 Ft |
28 357 675 Ft |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevétel teljesítése- talajterhelési díj |
300 000 Ft |
402 038 Ft |
Közhatalmi bevételek |
29 230 000 Ft |
33 189 741 Ft |
|
Bevétel összesen: |
29 230 000 Ft |
33 189 741 Ft |
|
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finaszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
0940811 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek - lekötött betét kamat |
2 600 000 Ft |
10 891 357 Ft |
Működési bevételek |
2 600 000 Ft |
10 891 357 Ft |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
90 000 000 Ft |
750 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
90 000 000 Ft |
750 000 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
92 600 000 Ft |
760 891 357 Ft |
|
059163 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 Ft |
660 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
660 000 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
660 000 000 Ft |
|
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
361 408 402 Ft |
1 052 401 056 Ft |
|
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN |
361 408 402 Ft |
1 052 401 056 Ft |
|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023. évi EEI |
2023. évi MEI |
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 829 000 Ft |
32 234 833 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 945 000 Ft |
3 137 266 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
64 295 800 Ft |
73 923 886 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 740 000 Ft |
3 740 000 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
187 578 594 Ft |
190 391 849 Ft |
K6 |
Beruházások |
8 218 500 Ft |
12 563 832 Ft |
K7 |
Felújítások |
15 563 000 Ft |
25 807 882 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 088 000 Ft |
2 088 000 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
45 150 508 Ft |
708 513 508 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
361 408 402 Ft |
1 052 401 056 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
178 911 402 Ft |
193 020 933 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
166 141 802 Ft |
179 897 343 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
29 400 000 Ft |
33 630 741 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
18 610 000 Ft |
28 288 868 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
1 130 000 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 Ft |
353 406 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
133 907 000 Ft |
795 497 108 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
361 408 402 Ft |
1 052 401 056 Ft |
3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
---|---|---|---|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
38 869 740 Ft |
38 869 740 Ft |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 979 000 Ft |
4 979 000 Ft |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 752 000 Ft |
3 752 000 Ft |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
817 190 Ft |
817 190 Ft |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 516 395 Ft |
2 516 395 Ft |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 Ft |
8 500 000 Ft |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 Ft |
10 200 Ft |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 Ft |
1 957 827 Ft |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
5 340 000 Ft |
5 340 000 Ft |
2023. évi bérintézkedés támogatás |
2 358 720 Ft |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 742 352 Ft |
69 101 072 Ft |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
4 979 000 Ft |
5 239 000 Ft |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
10 600 000 Ft |
10 080 000 Ft |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
21 577 890 Ft |
22 630 470 Ft |
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa |
2 434 800 Ft |
2 434 800 Ft |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
7 756 000 Ft |
7 756 000 Ft |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 Ft |
1 134 000 Ft |
2023. évi bérintézkedés támogatás |
5 429 966 Ft |
||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 859 690 Ft |
54 704 236 Ft |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
9 962 563 Ft |
9 962 563 Ft |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2 214 300 Ft |
2 435 730 Ft |
1.3.2.12.1. |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
- Ft |
1 391 510 Ft |
2023. évi bérintézkedés támogatás |
577 552 Ft |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 176 863 Ft |
14 367 355 Ft |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
11 881 320 Ft |
12 421 380 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
14 128 117 Ft |
12 357 692 Ft |
2023. évi bérintézkedés támogatás |
1 199 220 Ft |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 009 437 Ft |
25 978 292 Ft |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
3 913 460 Ft |
3 913 460 Ft |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 913 460 Ft |
3 913 460 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 440 000 Ft |
7 021 010 Ft |
|
Elszámolásból származó bevétel |
- Ft |
4 811 918 Ft |
|
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
166 141 802 Ft |
179 897 343 Ft |
4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
---|---|---|---|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
38 869 740 Ft |
38 869 740 Ft |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 979 000 Ft |
4 979 000 Ft |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 752 000 Ft |
3 752 000 Ft |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
817 190 Ft |
817 190 Ft |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 516 395 Ft |
2 516 395 Ft |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 Ft |
8 500 000 Ft |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 Ft |
10 200 Ft |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 Ft |
1 957 827 Ft |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
5 340 000 Ft |
5 340 000 Ft |
2023. évi bérintézkedés támogatás |
2 358 720 Ft |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
66 742 352 Ft |
69 101 072 Ft |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
4 979 000 Ft |
5 239 000 Ft |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
10 600 000 Ft |
10 080 000 Ft |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
21 577 890 Ft |
22 630 470 Ft |
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa |
2 434 800 Ft |
2 434 800 Ft |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
7 756 000 Ft |
7 756 000 Ft |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 Ft |
1 134 000 Ft |
2023. évi bérintézkedés támogatás |
5 429 966 Ft |
||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 859 690 Ft |
54 704 236 Ft |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
9 962 563 Ft |
9 962 563 Ft |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2 214 300 Ft |
2 435 730 Ft |
1.3.2.12.1. |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
- Ft |
1 391 510 Ft |
2023. évi bérintézkedés támogatás |
577 552 Ft |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 176 863 Ft |
14 367 355 Ft |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
11 881 320 Ft |
12 421 380 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
14 128 117 Ft |
12 357 692 Ft |
2023. évi bérintézkedés támogatás |
1 199 220 Ft |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 009 437 Ft |
25 978 292 Ft |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
3 913 460 Ft |
3 913 460 Ft |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 913 460 Ft |
3 913 460 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 440 000 Ft |
7 021 010 Ft |
|
Elszámolásból származó bevétel |
- Ft |
4 811 918 Ft |
|
SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
166 141 802 Ft |
179 897 343 Ft |
5. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
2 195 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
2 195 Ft |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 743 000 Ft |
2 233 309 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás |
38 870 000 Ft |
42 233 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
44 613 000 Ft |
44 466 309 Ft |
|
Bevétel összesen: |
44 613 000 Ft |
44 468 504 Ft |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
0 Ft |
5 537 Ft |
Dologi kiadás |
0 Ft |
5 537 Ft |
|
055061 |
Támogatás visszafizetés - népszámlálás |
126 000 Ft |
125 331 Ft |
Egyéb működési célú kiadás |
126 000 Ft |
125 331 Ft |
|
Kiadás összesen: |
126 000 Ft |
130 868 Ft |
|
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
09363 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 Ft |
0 Ft |
Közhatalmi bevételek |
100 000 Ft |
0 Ft |
|
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 Ft |
105 000 Ft |
0940821 |
Kamatbevételek |
1 000 Ft |
0 Ft |
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
500 000 Ft |
1 081 029 Ft |
Működési bevételek |
601 000 Ft |
1 186 029 Ft |
|
Bevétel összesen: |
701 000 Ft |
1 186 029 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
27 877 000 Ft |
28 557 000 Ft |
051221 |
Megbízási díj |
2 295 000 Ft |
0 Ft |
0511011 |
Céljuttatás , projektprémium |
467 000 Ft |
467 000 Ft |
511011 |
MT alapján bére - hivatalsegéd |
1 180 000 Ft |
0 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
1 125 000 Ft |
815 274 Ft |
0511083 |
Ruházati költségtérítés |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
922 000 Ft |
922 000 Ft |
511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
761 000 Ft |
3 056 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 767 000 Ft |
33 957 274 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
3 990 000 Ft |
4 799 726 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 990 000 Ft |
4 799 726 Ft |
|
0531123 |
Szakmai anyag -Könyv, folyóirat, bélyegző stb. |
300 000 Ft |
285 262 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyag - Irodaszer, tisztítószer, stb. |
450 000 Ft |
550 000 Ft |
53211 |
Informatikai szolg. igénybevétele - internet |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0532213 |
Egyéb kommunikáció - Telefonszámla |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
0533113 |
Villamos energia |
1 100 000 Ft |
984 029 Ft |
0533123 |
Gázdíj |
1 100 000 Ft |
894 050 Ft |
0533133 |
Víz- és csatornadíj |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
200 973 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -postaköltség- egyéb |
350 000 Ft |
314 738 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatások, bank, postaköltség |
400 000 Ft |
603 475 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
530 000 Ft |
526 525 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
849 000 Ft |
714 000 Ft |
535 |
Egyéb dologi |
10 000 Ft |
39 027 Ft |
Dologi kiadás |
5 489 000 Ft |
5 412 079 Ft |
|
05611 |
Immateriális javak - szofver vásárlás |
82 591 Ft |
|
05643 |
Eszközbeszerzés -informatikai eszközök |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
05673 |
Eszközbeszerzés ÁFA |
68 000 Ft |
90 300 Ft |
05643 |
Eszközbeszerzés - polcok, szék , kisértékű eszközök |
300 000 Ft |
544 383 Ft |
05673 |
Eszközbeszerzés ÁFA |
81 000 Ft |
146 985 Ft |
Beruházások |
699 000 Ft |
1 114 259 Ft |
|
Kiadás összesen: |
44 945 000 Ft |
45 283 338 Ft |
|
Cofog: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
511223 |
Egyéb külső személyi juttatások |
125 000 Ft |
123 245 Ft |
511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
38 000 Ft |
37 082 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
163 000 Ft |
160 327 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
243 000 Ft |
240 327 Ft |
|
HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN |
45 314 000 Ft |
45 654 533 Ft |
|
HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN |
45 314 000 Ft |
45 654 533 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 930 000 Ft |
34 117 601 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 070 000 Ft |
4 879 726 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
5 489 000 Ft |
5 417 616 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
126 000 Ft |
125 331 Ft |
K6 |
Beruházások |
699 000 Ft |
1 114 259 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
45 314 000 Ft |
45 654 533 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 Ft |
0 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
601 000 Ft |
1 188 224 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek - átvett normatív támogatás |
44 613 000 Ft |
44 466 309 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
45 314 000 Ft |
45 654 533 Ft |
6. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Somberek Óvoda, Családi Bölcsőde MEI |
Konyha MEI |
2023. évi |
Megnevezés |
Somberek Óvoda, Családi |
Konyha MEI |
2023. évi |
Óvoda működési támogatásai |
- Ft |
Személyi juttatások |
36 366 708 Ft |
19 847 313 Ft |
56 214 021 Ft |
||
Működési célú támogatások ÁH belülről |
50 000 Ft |
- Ft |
50 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
5 183 156 Ft |
2 762 011 Ft |
7 945 167 Ft |
Működési bevételek |
1 429 832 Ft |
22 932 454 Ft |
24 362 286 Ft |
Dologi kiadások |
12 396 219 Ft |
37 855 134 Ft |
50 251 353 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- Ft |
||||
Irányítószervtől kapott támogatás (normatíva) |
48 860 000 Ft |
37 974 080 Ft |
86 834 080 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
- Ft |
||
Irányítószervtől kapott támogatás (önk rész) |
12 500 449 Ft |
- Ft |
12 500 449 Ft |
Tartalékok |
- Ft |
||
Költségvetési szervek finanszírozása |
- Ft |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
62 840 281 Ft |
60 906 534 Ft |
123 746 815 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
53 946 083 Ft |
60 464 458 Ft |
53 946 083 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
- Ft |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
- Ft |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
3 533 141 Ft |
3 533 141 Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
- Ft |
|||
Betét visszavonásából származó bevétel |
- Ft |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
- Ft |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
- Ft |
Kölcsön törlesztése |
- Ft |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
Betét elhelyezése |
- Ft |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- Ft |
- Ft |
|||||
Értékpapírok bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||||
Működési célú finanszírozási bevételek ö |
- Ft |
3 533 141 Ft |
3 533 141 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások ö |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
62 840 281 Ft |
64 439 675 Ft |
127 279 956 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 946 083 Ft |
60 464 458 Ft |
53 946 083 Ft |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
- Ft |
Beruházások |
7 643 000 Ft |
3 975 217 Ft |
11 618 216 Ft |
||
- ebből EU-s támogatás |
- Ft |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
- Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási bevételek |
- Ft |
Felújítások |
1 251 198 Ft |
- Ft |
1 251 198 Ft |
||
Irányítószervtől kapott támogatás (normatíva) |
- Ft |
- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
- Ft |
||||
Irányítószervtől kapott támogatás (önk rész) |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási céltartalék |
- Ft |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
- Ft |
Egyéb felhalmozási kiadások ÁH kívülre |
- Ft |
||||
Költségvetési bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
8 894 198 Ft |
3 975 217 Ft |
12 869 414 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
- Ft |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
- Ft |
Betét elhelyezése |
- Ft |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
- Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- Ft |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
- Ft |
- Ft |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- Ft |
- Ft |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ö |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ö |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 894 198 Ft |
3 975 217 Ft |
12 869 414 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 840 281 Ft |
64 439 675 Ft |
127 279 956 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 840 281 Ft |
64 439 675 Ft |
127 279 956 Ft |
7. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Sombereki Óvoda, Családi Bölcsőde |
|||
---|---|---|---|
Cofog: 018030 Támogatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
0916071 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és |
0 Ft |
50 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
50 000 Ft |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
48 860 000 Ft |
48 860 000 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
2 218 000 Ft |
12 500 449 Ft |
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek |
51 078 000 Ft |
61 360 449 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
15 000 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
15 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
51 078 000 Ft |
61 425 449 Ft |
|
53553 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
Dologi kiadás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
05110113 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
8 295 000 Ft |
8 455 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
51103 |
Céljutattás, projektprémium |
107 000 Ft |
107 000 Ft |
51131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 902 000 Ft |
9 062 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 405 000 Ft |
1 624 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 405 000 Ft |
1 624 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
11 307 000 Ft |
10 686 000 Ft |
|
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
051223 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
550 000 Ft |
495 743 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
550 000 Ft |
495 743 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
72 000 Ft |
72 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
72 000 Ft |
72 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
622 000 Ft |
567 743 Ft |
|
Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
21 730 000 Ft |
22 160 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
051103 |
Céljuttatás, projektprémium |
195 000 Ft |
225 000 Ft |
051131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
512 000 Ft |
512 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 037 000 Ft |
23 497 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 996 000 Ft |
3 057 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 996 000 Ft |
3 057 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
26 033 000 Ft |
26 554 000 Ft |
|
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Sombereki Óvoda |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
094111 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
1 414 832 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
1 414 832 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
1 414 832 Ft |
|
05110113 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 Ft |
231 965 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
231 965 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 Ft |
30 156 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
30 156 Ft |
|
0531113 |
Szakmai anyagok gyógyszer |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
0531123 |
Szakmai anyagok könyv-folyóirat |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
0531173 |
Szakmai anyag egyéb - pl: játékok, rajzeszközök, ragasztók, kartonok |
400 000 Ft |
600 000 Ft |
053123 |
Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer, papír, toner |
300 000 Ft |
600 000 Ft |
053123 |
Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha |
108 000 Ft |
108 000 Ft |
053123 |
Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő |
500 000 Ft |
1 000 000 Ft |
053213 |
Informatikai szolg. Igénybevétele -internet előfizetés |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
0533123 |
Közüzemi villany |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
0533123 |
Közüzemi, gáz |
4 560 000 Ft |
3 253 000 Ft |
0533123 |
Közüzemi víz |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
0533793 |
Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás |
1 330 000 Ft |
1 930 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 078 000 Ft |
2 093 770 Ft |
53553 |
egyéb dologi |
0 Ft |
11 449 Ft |
Dologi kiadás |
11 106 000 Ft |
11 426 219 Ft |
|
05641 |
eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor |
200 000 Ft |
14 473 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA |
54 000 Ft |
3 908 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés - Óvoda kisértékű Falvédő, erősítő - hangfal mikrofonnal |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - ÁFA |
22 000 Ft |
22 000 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés -redőny vásárlás |
0 Ft |
295 000 Ft |
05641 |
Óvoda nevelő i iroda székek, sváb ruháknak szekrények , tornaszer polcrendszer, konyhai polc |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
05671 |
Óvoda kisértékű eszköz beszerzés ÁFA |
81 000 Ft |
81 000 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés - homokozó |
0 Ft |
17 498 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - ÁFA |
0 Ft |
4 724 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés - szervizkocsi |
0 Ft |
57 400 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - ÁFA |
0 Ft |
15 498 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés - szék vásárlás |
0 Ft |
42 000 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - ÁFA |
0 Ft |
11 340 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés - laptop |
0 Ft |
219 102 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - ÁFA |
0 Ft |
59 158 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés - porszívó |
0 Ft |
45 700 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - ÁFA |
0 Ft |
12 339 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés - Óvoda bútor |
0 Ft |
384 000 Ft |
05641 |
eszköz beszerzés - öltöző szekrény |
0 Ft |
397 000 Ft |
05641 |
Betonozás Óvoda |
0 Ft |
1 210 947 Ft |
05671 |
Betonozás Óvoda ÁFA |
0 Ft |
326 956 Ft |
05641 |
Hangszóró Óvoda |
0 Ft |
94 486 Ft |
05671 |
Hangszóró Óvoda ÁFA |
0 Ft |
25 511 Ft |
05641 |
Klíma Óvoda |
0 Ft |
1 852 724 Ft |
05671 |
Klíma Óvoda ÁFA |
0 Ft |
500 236 Ft |
Beruházások |
737 000 Ft |
6 073 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés |
986 000 Ft |
984 198 Ft |
05741 |
Ingatlan felújítás ÁFA - gázkazáncsere, fűtéskorszerűsítés korszerűsítés |
267 000 Ft |
267 000 Ft |
Felújítás |
1 253 000 Ft |
1 251 198 Ft |
|
Kiadás összesen : |
13 096 000 Ft |
19 012 538 Ft |
|
Cofog: 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsöde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
0 Ft |
2 800 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
0 Ft |
80 000 Ft |
051103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 Ft |
100 000 Ft |
051131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 Ft |
100 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
3 080 000 Ft |
|
05213 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 Ft |
400 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
400 000 Ft |
|
0531113 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 Ft |
200 000 Ft |
053123 |
Üzemeltetési anyag költség - pl: tisztítószerek, papírtörlő, fertőtlenítő |
0 Ft |
200 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 Ft |
100 000 Ft |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 Ft |
100 000 Ft |
0533793 |
Más egyéb szolgáltatások- gyermekutaztatás |
0 Ft |
100 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 Ft |
250 000 Ft |
Dologi kiadás |
0 Ft |
950 000 Ft |
|
05641 |
eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor |
0 Ft |
1 300 000 Ft |
05671 |
eszköz beszerzés - Óvoda gyermek konyhabútor ÁFA |
0 Ft |
270 000 Ft |
Beruházások |
0 Ft |
1 570 000 Ft |
|
Kiadás összesen : |
0 Ft |
6 000 000 Ft |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 078 000 Ft |
62 840 281 Ft |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
51 078 000 Ft |
62 840 281 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
32 489 000 Ft |
36 366 708 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
5 473 000 Ft |
5 183 156 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
11 126 000 Ft |
12 396 219 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
K6 |
Beruházások |
737 000 Ft |
7 643 000 Ft |
K7 |
Felújítások |
1 253 000 Ft |
1 251 198 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN |
51 078 000 Ft |
62 840 281 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
50 000 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
1 429 832 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
51 078 000 Ft |
61 360 449 Ft |
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN |
51 078 000 Ft |
62 840 281 Ft |
|
0 Ft |
0 Ft |
8. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
KONYHA |
|||
---|---|---|---|
Cofog: 018030 Támogatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 000 000 Ft |
3 533 141 Ft |
Finanszírozási bevételek |
3 000 000 Ft |
3 533 141 Ft |
|
Bevétel összesen: |
3 000 000 Ft |
3 533 141 Ft |
|
Cofog: 096015 - Intézményi gyermekétkezés étkeztetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
094053 |
Ellátási díjak |
4 500 000 Ft |
5 164 641 Ft |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 Ft |
1 394 434 Ft |
Működési bevételek |
5 715 000 Ft |
6 559 075 Ft |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
27 065 000 Ft |
27 065 000 Ft |
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek |
27 065 000 Ft |
27 065 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
32 780 000 Ft |
33 624 075 Ft |
|
0511011 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
10 100 000 Ft |
9 400 000 Ft |
0511131 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
360 000 Ft |
360 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
95 000 Ft |
95 000 Ft |
51103 |
Céljutattás, projektprémium |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
10 985 000 Ft |
10 285 000 Ft |
|
052 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 430 000 Ft |
1 350 000 Ft |
0531113 |
Szakmai anyagok |
5 000 Ft |
5 000 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
13 000 000 Ft |
12 768 075 Ft |
ebből |
Élelmiszer |
11 500 000 Ft |
11 285 000 Ft |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 Ft |
386 000 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj- áram |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj- gáz |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj- víz |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 Ft |
176 000 Ft |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 Ft |
666 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 900 000 Ft |
3 900 000 Ft |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Dologi kiadások |
19 615 000 Ft |
19 811 075 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé |
1 180 000 Ft |
1 793 725 Ft |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
319 000 Ft |
484 705 Ft |
Beruházások |
1 499 000 Ft |
2 278 430 Ft |
|
Kiadás összesen: |
33 529 000 Ft |
33 724 505 Ft |
|
Cofog: 107051 Szociális étkezés Konyhán |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
094053 |
Ellátási díjak |
4 200 000 Ft |
4 685 569 Ft |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 134 000 Ft |
1 264 971 Ft |
Működési bevételek |
5 334 000 Ft |
5 950 540 Ft |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás |
9 573 000 Ft |
10 909 080 Ft |
Finanszírozási bevételek |
9 573 000 Ft |
10 909 080 Ft |
|
Bevétel összesen: |
14 907 000 Ft |
16 859 620 Ft |
|
05110113 |
Köztisztviselők,közalkalmazottak bére |
4 932 000 Ft |
5 632 000 Ft |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
175 000 Ft |
163 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
51103 |
Céljuttatás, projektprémium |
75 000 Ft |
87 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
5 362 000 Ft |
6 062 000 Ft |
|
052 |
Munkaadókat terhelő járulék |
700 000 Ft |
780 000 Ft |
0531113 |
Szakmai anyagok |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
6 400 000 Ft |
7 641 580 Ft |
ebből |
Élelmiszer |
5 650 000 Ft |
5 650 000 Ft |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 Ft |
96 501 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj- áram |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj- gáz |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj- víz |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
53323 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
0 Ft |
310 960 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 Ft |
110 000 Ft |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 Ft |
320 000 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 923 000 Ft |
1 923 000 Ft |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
Dologi kiadások |
9 680 000 Ft |
11 359 041 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé |
580 000 Ft |
925 660 Ft |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
157 000 Ft |
238 450 Ft |
Beruházások |
737 000 Ft |
1 164 110 Ft |
|
Kiadás összesen: |
16 479 000 Ft |
19 365 151 Ft |
|
Cofog: 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
094053 |
Ellátási díjak |
5 000 000 Ft |
8 206 958 Ft |
094063 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 Ft |
2 215 881 Ft |
940823 |
egyéb kapott kamatok |
1 000 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek |
6 351 000 Ft |
10 422 839 Ft |
|
098163 |
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
|
Bevétel összesen: |
6 351 000 Ft |
10 422 839 Ft |
|
05110113 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
2 041 000 Ft |
3 298 313 Ft |
051113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
55 000 Ft |
57 000 Ft |
0511073 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
051103 |
Céljutattás, projektprémium |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
Személyi juttatások összesen |
2 241 000 Ft |
3 500 313 Ft |
|
052 |
Munkaadókat terhelő járulék |
292 000 Ft |
632 011 Ft |
0531113 |
Szakmai anyagok |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
0531223 |
Üzemeltetési anyagok |
2 700 000 Ft |
5 118 878 Ft |
ebből |
Élelmiszer |
2 200 000 Ft |
4 755 233 Ft |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 Ft |
52 640 Ft |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj- áram |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj- gáz |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
0533113 |
Közüzemi díj- víz |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
25 000 Ft |
50 000 Ft |
0533793 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 Ft |
166 500 Ft |
053413 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
820 000 Ft |
820 000 Ft |
053523 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
0535573 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
Dologi kiadások |
4 192 000 Ft |
6 685 018 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás- konyhai elszívó a mosogatógép fölé |
240 000 Ft |
430 751 Ft |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA |
65 000 Ft |
101 926 Ft |
Beruházások |
305 000 Ft |
532 677 Ft |
|
Kiadás összesen: |
7 030 000 Ft |
11 350 019 Ft |
|
KONYHA BEVÉTEL ÖSSZESEN |
57 038 000 Ft |
64 439 675 Ft |
|
KONYHA KIADÁS ÖSSZESEN |
57 038 000 Ft |
64 439 675 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 588 000 Ft |
19 847 313 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 422 000 Ft |
2 762 011 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
33 487 000 Ft |
37 855 134 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
K6 |
Beruházások |
2 541 000 Ft |
3 975 217 Ft |
K7 |
Felújítások |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||
KIADÁS ÖSSZESEN |
57 038 000 Ft |
64 439 675 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||
B4 |
Működési bevételek |
17 400 000 Ft |
22 932 454 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek - felhalmozási |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek - működési |
39 638 000 Ft |
41 507 221 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
57 038 000 Ft |
64 439 675 Ft |
9. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi |
Megnevezés |
2023 évi eredeti ei. |
2023. III. n.évi |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
||||
Működési célú támogatások ÁH belülről |
87 916 000 Ft |
99 534 529 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
||
Működési bevételek |
Dologi kiadások |
257 456 Ft |
257 456 Ft |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
Irányítószervtől kapott támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
Önkormányzati támogatás |
Tartalékok |
||||
Költségvetési szervek finanszírozása |
87 716 000 Ft |
99 334 529 Ft |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
87 916 000 Ft |
99 534 529 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
87 973 456 Ft |
99 591 985 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 456 Ft |
57 456 Ft |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Betét elhelyezése |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok bevételei |
|||||
Működési célú finanszírozási bevételek össz. |
57 456 Ft |
57 456 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások össz. |
- Ft |
- Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
87 973 456 Ft |
99 591 985 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87 973 456 Ft |
99 591 985 Ft |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
- Ft |
- Ft |
Beruházások |
||
ebből EU-s támogatás |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Költségvetési szervek finanszírozása |
- Ft |
- Ft |
||
Költségvetési bevételek összesen: |
- Ft |
- Ft |
Költségvetési kiadások összesen: |
- Ft |
- Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Betét elhelyezése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ö |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ö |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
87 973 456 Ft |
99 591 985 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87 973 456 Ft |
99 591 985 Ft |
10. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
0916071 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
0940821 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 Ft |
0 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
0533783 |
Pénzügyi, befektetési díj |
257 456 Ft |
257 456 Ft |
Dologi kiadás |
257 456 Ft |
257 456 Ft |
|
Kiadás összesen: |
257 456 Ft |
257 456 Ft |
|
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2023 évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
0916073 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
87 716 000 Ft |
99 334 529 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
87 716 000 Ft |
99 334 529 Ft |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 456 Ft |
57 456 Ft |
Finanszírozási bevételek |
57 456 Ft |
57 456 Ft |
|
Bevétel összesen: |
87 773 456 Ft |
99 391 985 Ft |
|
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Sombereki Ó. |
51 078 000 Ft |
55 375 449 Ft |
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Konyha |
36 638 000 Ft |
37 959 080 Ft |
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Bölcsőde |
0 Ft |
6 000 000 Ft |
Finanszírozási kiadások |
87 716 000 Ft |
99 334 529 Ft |
|
Kiadás összesen: |
87 716 000 Ft |
99 334 529 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
||
K3 |
Dologi kiadás |
257 456 Ft |
257 456 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
K6 |
Beruházások |
||
K7 |
Felújítások |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
87 716 000 Ft |
99 334 529 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
87 973 456 Ft |
99 591 985 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
87 916 000 Ft |
99 534 529 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||
B4 |
Működési bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
57 456 Ft |
57 456 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
87 973 456 Ft |
99 591 985 Ft |
11. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU forrásból |
egyéb támogatás |
módosított előirányzat |
kapott tám.ból |
önerőből |
eredeti előirányzat összesen |
módosított |
|
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||||
Granárium felújítás - nyílászáró csere, világítás, fűtés korszerűsítés Magyar Falu 100% |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 750 000 Ft |
0 Ft |
13 653 000 Ft |
13 360 000 Ft |
Áfa |
2 903 000 Ft |
||||||
Granárium lépcső |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 093 000 Ft |
Magyar Falu Program - Út, híd, vízelvezető felújítás 100% |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 910 000 Ft |
0 Ft |
1 910 000 Ft |
0 Ft |
Művelődési ház felújítás - fűtés korszerűsítés Magyar Falu 100% |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 750 000 Ft |
0 Ft |
8 606 703 Ft |
|
Áfa |
2 903 000 Ft |
||||||
Ólomcsöves bekötések |
748 179 Ft |
||||||
FELÚJÍTÁSOK: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 660 000 Ft |
0 Ft |
15 563 000 Ft |
25 807 882 Ft |
ÁFA |
2 903 000 Ft |
0 Ft |
|||||
Árok építés - Somberek Kossuth utca |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 400 000 Ft |
1 778 000 Ft |
1 778 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
378 000 Ft |
|||||
Védőnő - kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
254 000 Ft |
147 940 Ft |
Áfa |
0 Ft |
54 000 Ft |
|||||
Szabadtéri edzőpark |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 250 000 Ft |
4 128 000 Ft |
4 642 410 Ft |
Áfa |
0 Ft |
878 000 Ft |
|||||
Fűnyíró traktor vásárlás - zöldterület |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 420 000 Ft |
1 804 000 Ft |
1 804 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
384 000 Ft |
|||||
Csavarbehajtó/fúró - zöldterület |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Motoros sövényvágó - zöldterület |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
61 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Lombfúvó - zöldterület |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
104 990 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
háti permetező - zöldterület |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 010 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Granárium- kisértékű t. e. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
200 000 Ft |
254 500 Ft |
254 500 Ft |
Áfa |
0 Ft |
54 500 Ft |
|||||
Művelődési ház - kisértékű tárgyi eszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 000 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Karácsonyi fény - község gazd. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
320 982 Ft |
Áfa |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
Tűzoltószertár vásárlás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
550 000 Ft |
Platós vásárlás |
2 800 000 Ft |
||||||
BERUHÁZÁSOK: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 470 000 Ft |
8 218 500 Ft |
12 563 832 Ft |
ÁFA |
0 Ft |
1 748 500 Ft |
|||||
ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 563 000 Ft |
8 218 500 Ft |
23 781 500 Ft |
38 371 714 Ft |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
|||
Magyar falu támogatás visszafizetése |
688 000 Ft |
688 000 Ft |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
2 088 000 Ft |
2 088 000 Ft |
|||
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
|||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
Általános tartalék 2023. évi alakulása |
95 040 594 Ft |
73 411 767 Ft |
|||||
Céltartalék 2023. évi alakulása |
- Ft |
||||||
Összesen tartalék 2023. évi alakulása |
95 040 594 Ft |
73 411 767 Ft |
12. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adónem |
Közvetett támogatás |
|
Eredeti |
Mód. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
|||
Magánszem. kommunális adó |
0 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
24 000 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adó összesen: |
0 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
24 000 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
56 000 |
0 |
1 400 000 |
1 456 000 |
1 424 000 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
2023 EEI |
2023 MEI |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 400 000 Ft |
1 400 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
Lakásépítésre, vásárlásra folyósított kölcsönök megtérülése |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
140 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
140 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
Betét elhelyezés |
- Ft |
660 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - MTKT |
710 000 Ft |
595 913 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - sport |
5 680 000 Ft |
6 680 000 Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Csele-Borza |
- Ft |
104 580 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Bursa |
100 000 Ft |
150 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Dorfmusikanten, Hagyományörző |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
Működési célú kiadások összesen: |
6 740 000 Ft |
667 780 493 Ft |
6 250 000 Ft |
6 250 000 Ft |
6 250 000 Ft |
Lekötött bankbetét |
90 000 000 Ft |
750 000 000 Ft |
|||
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ |
3 250 000 Ft |
3 142 468 Ft |
3 250 000 Ft |
3 250 000 Ft |
3 250 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek /lakásbérlet/ |
650 000 Ft |
824 400 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek /eszközhasználati díj/ |
5 250 000 Ft |
5 251 320 Ft |
5 250 000 Ft |
5 250 000 Ft |
5 250 000 Ft |
Tulajdonosi bevételek /sport pályabérlet/ |
840 000 Ft |
1 680 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
Működési célú bevételek összesen: |
99 990 000 Ft |
760 898 188 Ft |
10 950 000 Ft |
10 950 000 Ft |
10 950 000 Ft |