Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete
az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 31- 2024. 10. 31Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete
az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
ÁHT-n belüli támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Büssü Községi Önkormányzat |
159 450 713 |
171 384 091 |
159 450 713 |
171 384 091 |
74 995 427 |
0 |
96 388 664 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
22 619 840 |
23 019 840 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 409 092 |
2 409 092 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
65 303 182 |
68 867 546 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 055 876 |
14 328 876 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 406 963 |
5 406 963 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
1 275 591 |
1 287 394 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
8 000 000 |
6 770 000 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
40 380 169 |
49 294 380 |
||||||||
|
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
46 609 776 |
52 561 947 |
46 609 776 |
52 561 947 |
6 229 607 |
46 332 340 |
0 |
||
|
14 |
1 |
Büssüi Tarkabarka Óvoda |
46 609 776 |
52 561 947 |
46 609 776 |
52 561 947 |
6 229 607 |
46 332 340 |
0 |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
33 826 350 |
34 174 350 |
||||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 293 424 |
4 293 424 |
||||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
8 490 002 |
14 094 173 |
||||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
79 865 633 |
86 515 664 |
86 515 664 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
22 564 037 |
22 564 037 |
22 564 037 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 697 654 |
32 575 813 |
32 575 813 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
20 103 076 |
20 103 076 |
20 103 076 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 230 866 |
7 074 878 |
7 074 878 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 927 860 |
1 927 860 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 600 000 |
9 873 000 |
9 873 000 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 600 000 |
9 873 000 |
9 873 000 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
93 425 633 |
100 348 664 |
100 348 664 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
72 254 687 |
77 161 024 |
77 161 024 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 254 687 |
77 161 024 |
77 161 024 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
104 010 |
104 010 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
104 010 |
104 010 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
72 254 687 |
77 265 034 |
77 265 034 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
165 680 320 |
177 613 698 |
177 613 698 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
164 404 729 |
173 364 264 |
173 364 264 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 446 190 |
57 194 190 |
57 194 190 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 702 516 |
6 702 516 |
6 702 516 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 793 184 |
82 961 719 |
82 961 719 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 055 876 |
14 328 876 |
14 328 876 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 406 963 |
5 406 963 |
5 406 963 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
8 000 000 |
6 770 000 |
6 770 000 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 275 591 |
1 287 394 |
1 287 394 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
1 275 591 |
1 287 394 |
1 287 394 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
165 680 320 |
174 651 658 |
174 651 658 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
2 962 040 |
2 962 040 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2 962 040 |
2 962 040 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
2 962 040 |
2 962 040 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
165 680 320 |
177 613 698 |
177 613 698 |
0 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
79 865 633 |
86 515 664 |
Személyi juttatások |
56 446 190 |
57 194 190 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 600 000 |
9 873 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 702 516 |
6 702 516 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 410 000 |
1 410 000 |
Dologi kiadások |
73 793 184 |
82 961 719 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 055 876 |
14 328 876 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
2 550 000 |
2 550 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 406 963 |
5 406 963 |
|
7 |
Tartalékok |
8 000 000 |
6 770 000 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
93 425 633 |
100 348 664 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
164 404 729 |
173 364 264 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
72 254 687 |
77 265 034 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
2 962 040 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
165 680 320 |
177 613 698 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
164 404 729 |
176 326 304 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
70 979 096 |
73 015 600 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
1 275 591 |
1 287 394 |
4. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
1 275 591 |
1 287 394 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
1 275 591 |
1 287 394 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
1 275 591 |
1 287 394 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
1 275 591 |
1 287 394 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
1 275 591 |
1 287 394 |
Tervezési többlet: |
5. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Temető fejlesztés |
1 287 394 |
0 |
|||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
1 287 394 |
0 |
6. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
79 865 633 |
86 515 664 |
86 515 664 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
22 564 037 |
22 564 037 |
22 564 037 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 697 654 |
32 575 813 |
32 575 813 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
20 103 076 |
20 103 076 |
20 103 076 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 230 866 |
7 074 878 |
7 074 878 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 927 860 |
1 927 860 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 600 000 |
9 873 000 |
9 873 000 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 600 000 |
9 873 000 |
9 873 000 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 410 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
93 425 633 |
100 348 664 |
100 348 664 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
66 025 080 |
70 931 417 |
70 931 417 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
66 025 080 |
70 931 417 |
70 931 417 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
104 010 |
104 010 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
104 010 |
104 010 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
66 025 080 |
71 035 427 |
71 035 427 |
0 |
0 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
159 450 713 |
171 384 091 |
171 384 091 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
117 794 953 |
120 802 317 |
120 802 317 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 619 840 |
23 019 840 |
23 019 840 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 409 092 |
2 409 092 |
2 409 092 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 303 182 |
68 867 546 |
68 867 546 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 055 876 |
14 328 876 |
14 328 876 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 406 963 |
5 406 963 |
5 406 963 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
8 000 000 |
6 770 000 |
6 770 000 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
||||
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 275 591 |
1 287 394 |
1 287 394 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
1 275 591 |
1 287 394 |
1 287 394 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
119 070 544 |
122 089 711 |
122 089 711 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
40 380 169 |
49 294 380 |
49 294 380 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2 962 040 |
2 962 040 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
40 380 169 |
46 332 340 |
46 332 340 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
40 380 169 |
49 294 380 |
49 294 380 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
159 450 713 |
171 384 091 |
171 384 091 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
46 609 776 |
52 561 947 |
52 561 947 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 229 607 |
6 229 607 |
6 229 607 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 380 169 |
46 332 340 |
46 332 340 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
46 609 776 |
52 561 947 |
52 561 947 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 609 776 |
52 561 947 |
52 561 947 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 826 350 |
34 174 350 |
34 174 350 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 293 424 |
4 293 424 |
4 293 424 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 490 002 |
14 094 173 |
14 094 173 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
46 609 776 |
52 561 947 |
52 561 947 |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
79 167 838 |
86 875 593 |
81 925 630 |
79 865 633 |
86 515 664 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
20 027 799 |
21 586 197 |
22 889 080 |
22 564 037 |
22 564 037 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 159 530 |
29 958 950 |
31 452 047 |
29 697 654 |
32 575 813 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
23 760 548 |
24 058 354 |
21 701 857 |
20 103 076 |
20 103 076 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 230 866 |
7 074 878 |
|
|
6 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 329 664 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 577 450 |
7 939 550 |
3 327 910 |
0 |
1 927 860 |
|
8 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
372 511 |
1 062 542 |
225 072 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 821 693 |
8 138 452 |
8 929 400 |
9 600 000 |
9 873 000 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 821 693 |
8 138 452 |
8 929 400 |
9 600 000 |
9 873 000 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|||
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
|||
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
42 444 153 |
0 |
0 |
||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 605 097 |
3 415 120 |
5 172 288 |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 109 323 |
1 283 500 |
986 738 |
550 000 |
550 000 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
3 405 168 |
2 131 620 |
4 115 979 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
90 606 |
113 998 |
69 571 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 353 720 |
2 548 417 |
3 123 932 |
1 410 000 |
1 410 000 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 873 |
0 |
0 |
||
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
192 196 |
0 |
0 |
||
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 396 538 |
0 |
0 |
||
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|||
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 519 255 |
1 410 000 |
1 410 000 |
||
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
229 000 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
5 379 000 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 808 600 |
4 794 525 |
5 209 000 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
170 000 |
0 |
0 |
||
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
141 201 101 |
106 115 105 |
104 530 250 |
93 425 633 |
100 348 664 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
|||
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 707 004 |
117 669 416 |
66 934 476 |
66 025 080 |
70 931 417 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 707 004 |
117 669 416 |
66 934 476 |
66 025 080 |
70 931 417 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 889 639 |
2 996 611 |
2 924 717 |
0 |
104 010 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 889 639 |
2 996 611 |
2 924 717 |
0 |
104 010 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|||
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
70 596 643 |
120 666 027 |
69 859 193 |
66 025 080 |
71 035 427 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
211 797 744 |
226 781 132 |
174 389 443 |
159 450 713 |
171 384 091 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
52 604 732 |
73 004 393 |
64 031 700 |
117 794 953 |
120 802 317 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 785 739 |
18 555 813 |
21 531 824 |
22 619 840 |
23 019 840 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 368 186 |
1 043 580 |
1 055 772 |
2 409 092 |
2 409 092 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 638 348 |
26 944 305 |
14 557 361 |
65 303 182 |
68 867 546 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 555 809 |
8 492 595 |
11 178 683 |
14 055 876 |
14 328 876 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 256 650 |
17 968 100 |
15 708 060 |
5 406 963 |
5 406 963 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
3 615 593 |
48 489 277 |
8 000 000 |
6 770 000 |
|
|
9 |
1.7. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
898 000 |
15 856 536 |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 717 593 |
32 632 741 |
599 990 |
1 275 591 |
1 287 394 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
38 057 896 |
599 990 |
1 275 591 |
1 287 394 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
121 493 670 |
0 |
0 |
||
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
56 220 325 |
121 493 670 |
64 631 690 |
119 070 544 |
122 089 711 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
37 908 003 |
38 352 986 |
38 826 336 |
40 380 169 |
49 294 380 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 062 294 |
2 889 639 |
3 063 298 |
0 |
2 962 040 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
34 845 709 |
35 463 347 |
35 763 038 |
40 380 169 |
46 332 340 |
|
|
32 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
37 908 003 |
38 352 986 |
38 826 336 |
40 380 169 |
49 294 380 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
94 128 328 |
159 846 656 |
103 458 026 |
159 450 713 |
171 384 091 |
3. Büssü Tarkabarka Óvoda 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban) - Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 |
30 253 |
1 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|||
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
30 252 |
0 |
0 |
|
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 |
30 253 |
1 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
0 |
38 406 824 |
38 557 528 |
46 609 776 |
52 561 947 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 538 318 |
2 943 477 |
2 794 490 |
6 229 607 |
6 229 607 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
34 845 709 |
35 463 347 |
35 763 038 |
40 380 169 |
46 332 340 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
37 384 030 |
38 437 077 |
38 557 529 |
46 609 776 |
52 561 947 |
4. Büssü Tarkabarka Óvoda 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban) - Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 440 553 |
35 572 587 |
32 327 922 |
46 609 776 |
52 561 947 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 799 711 |
27 419 386 |
26 351 528 |
33 826 350 |
34 174 350 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 821 588 |
3 535 892 |
3 403 773 |
4 293 424 |
4 293 424 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 819 254 |
4 617 309 |
2 572 621 |
8 490 002 |
14 094 173 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
70 000 |
0 |
0 |
||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
|||
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|||
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
34 440 553 |
35 642 587 |
32 327 922 |
46 609 776 |
52 561 947 |
10. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 566 640 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 093 |
7 711 094 |
96 388 664 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 000 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
117 500 |
1 410 000 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
77 265 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 265 034 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
88 949 174 |
7 828 593 |
9 103 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
9 103 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 594 |
177 613 698 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 183 |
4 766 177 |
57 194 190 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
558 543 |
6 702 516 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 477 |
6 913 472 |
82 961 719 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
1 194 073 |
14 328 876 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 747 |
1 014 746 |
12 176 963 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 287 394 |
1 287 394 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 962 040 |
2 962 040 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
18 696 445 |
177 613 698 |
3. Bevételek és kiadások tervezett havi egyenlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
74 502 151 |
-6 618 430 |
-5 343 430 |
-6 618 430 |
-6 618 430 |
-6 618 430 |
-6 618 430 |
-6 618 430 |
-5 343 430 |
-6 618 430 |
-6 618 430 |
-10 867 851 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
-2 658 873 |
-9 277 303 |
-14 620 733 |
-21 239 163 |
-27 857 593 |
-34 476 023 |
-41 094 453 |
-47 712 883 |
-53 056 313 |
-59 674 743 |
-66 293 173 |
0 |
|
|
3 |
2 |
+ bevételek |
11 788 150 |
7 828 593 |
9 103 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
9 103 593 |
7 828 593 |
7 828 593 |
7 828 594 |
100 452 674 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
14 447 023 |
18 696 445 |
177 613 698 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
-2 658 873 |
-9 277 303 |
-14 620 733 |
-21 239 163 |
-27 857 593 |
-34 476 023 |
-41 094 453 |
-47 712 883 |
-53 056 313 |
-59 674 743 |
-66 293 173 |
-77 161 024 |
-77 161 024 |