Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 15- 2024. 05. 16Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 108.215.202 Ft-ban, bevételi főösszegét 108.215.202 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 108.215.202 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 60.740.902 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 47.474.300 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 108.215.202 Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 56.990.902 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 14.812.200 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.951.571 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 24.734.820 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.953.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 9.030.079 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 1.374.454 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 1.134.778 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 51.224.300 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 2.050.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 49.174.300 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 64.467.393 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 16.993.093 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 47.474.300 Ft-ban hagyja jóvá
(5) Az Önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban,
b) kiadását 1.134.778 Ft-ban hagyja jóvá, amely teljes egészében működési célú kiadás.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.374.454 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 646 812 |
29 330 476 |
Személyi jellegű kiadások |
14 812 200 |
14 812 200 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
2 485 099 |
1 018 847 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 951 571 |
1 951 571 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
11 200 000 |
11 200 000 |
Dologi kiadások |
24 734 820 |
24 734 820 |
7 |
Működési bevétel |
2 152 180 |
2 152 180 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 953 000 |
3 953 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 631 850 |
9 030 079 |
9 |
Összesen: |
43 484 091 |
43 701 503 |
Összesen: |
49 083 441 |
54 481 670 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
2 050 000 |
2 050 000 |
||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
Felújítások |
49 174 300 |
49 174 300 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
18 |
Összesen: |
0 |
0 |
Összesen: |
51 224 300 |
51 224 300 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
21 |
Általános tartalék |
6 555 271 |
1 374 454 |
|||
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|||
23 |
Összesen: |
6 555 271 |
1 374 454 |
|||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
30 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés |
46 306 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 088 472 |
1 134 778 |
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 484 091 |
43 747 809 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
107 951 484 |
108 215 202 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
40 |
Belső forrásból |
|||||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 993 093 |
16 993 093 |
|||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
47 474 300 |
47 474 300 |
|||
43 |
Külső forrásból |
|||||
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
107 951 484 |
108 215 202 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
107 951 484 |
108 215 202 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
60 477 184 |
60 740 902 |
Működési célú kiadások összesen |
56 727 184 |
56 990 902 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
47 474 300 |
47 474 300 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
51 224 300 |
51 224 300 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosítás |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
3 |
a. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 446 600 |
2 446 600 |
2 446 600 |
|||
4 |
b. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 005 000 |
1 005 000 |
1 005 000 |
|||
5 |
c. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 228 675 |
1 228 675 |
1 228 675 |
|||
6 |
d. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
492 205 |
492 205 |
492 205 |
|||
7 |
e. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
8 |
f. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
10 200 |
10 200 |
|||
9 |
g. |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
10 |
h. |
Kiegészítés - közvilágítás |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 110 000 |
|||
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||
12 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 630 200 |
10 630 200 |
11 104 800 |
||
13 |
a. |
Települési Önkormányzatok szociális feladatai |
4 583 000 |
4 583 000 |
4 583 000 |
|||
14 |
b. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
c. |
Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
||||||
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
132 354 |
132 354 |
132 354 |
||
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
10 762 554 |
10 762 554 |
11 237 154 |
||
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 479 064 |
||
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|||
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|||
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
27 646 812 |
27 646 812 |
29 330 476 |
||
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 485 099 |
2 485 099 |
1 018 847 |
||
26 |
a. |
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
1 018 847 |
1 018 847 |
1 018 847 |
|||
27 |
b. |
Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
474 600 |
0 |
|||
28 |
c. |
Kulturális bérkiegészítés |
991 652 |
991 652 |
0 |
|||
29 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
30 131 911 |
30 131 911 |
30 349 323 |
||
30 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
31 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
32 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
33 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
34 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
a. |
TOP PLUSZ |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
38 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
39 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
|||
40 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
41 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
42 |
27 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
43 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
44 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
45 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
46 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
47 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
48 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
|||
49 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
50 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
||
51 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
52 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|||
53 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
54 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
55 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
56 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
57 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
58 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|||
59 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
100 |
||
60 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
100 |
100 |
100 |
||
61 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|||
62 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|||
63 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
|||
64 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
65 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 152 080 |
2 152 080 |
2 152 080 |
||
66 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 152 180 |
0 |
0 |
2 152 180 |
2 152 180 |
67 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
68 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
69 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
70 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
71 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
72 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
|||
73 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
74 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|||
75 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|||
76 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||
77 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
78 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
|||
79 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
80 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|||
81 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|||
82 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
83 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||
84 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
85 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
13 352 180 |
30 131 911 |
0 |
43 484 091 |
43 701 503 |
86 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
87 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|||
88 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
89 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|||
90 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|||
91 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
92 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
93 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
94 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
95 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|||
96 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|||
97 |
a. |
Önkormányzat működési célú maradványa |
16 993 093 |
16 993 093 |
16 993 093 |
|||
98 |
b. |
Önkormányzat felhalmozási célú maradványa |
47 474 300 |
47 474 300 |
47 474 300 |
|||
99 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|||
100 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
64 467 393 |
64 467 393 |
64 467 393 |
||
101 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
46 306 |
|||
102 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||
103 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|||
104 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||
105 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
106 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|||
107 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|||
108 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|||
109 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
64 467 393 |
64 467 393 |
64 513 699 |
||
110 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
111 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
112 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
113 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|||
114 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|||
115 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|||
116 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
117 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|||
118 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
64 467 393 |
64 467 393 |
64 513 699 |
||
119 |
Bevételek összesen.I és II. |
13 352 180 |
94 599 304 |
107 951 484 |
108 215 202 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosítás |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
1 200 000 |
13 612 200 |
14 812 200 |
14 812 200 |
||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
156 000 |
1 795 571 |
1 951 571 |
1 951 571 |
||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
8 246 180 |
16 488 640 |
24 734 820 |
24 734 820 |
||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 953 000 |
3 953 000 |
3 953 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
3 631 850 |
3 631 850 |
9 030 079 |
|||||||
8 |
Összesen: |
9 602 180 |
39 481 261 |
49 083 441 |
54 481 670 |
||||||
9 |
|||||||||||
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
12 |
a) Intézményi beruházások |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||||||
13 |
b) Felújítás |
1 700 000 |
47 474 300 |
49 174 300 |
49 174 300 |
||||||
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
17 |
összesen: II. |
3 750 000 |
47 474 300 |
51 224 300 |
51 224 300 |
||||||
18 |
|||||||||||
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
20 |
Áltatlános tartalék |
6 555 271 |
6 555 271 |
1 374 454 |
|||||||
21 |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
22 |
- működési célú |
0 |
0 |
||||||||
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
24 |
összesen |
6 555 271 |
6 555 271 |
1 374 454 |
|||||||
25 |
|||||||||||
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
27 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 088 472 |
1 088 472 |
1 134 778 |
|||||||
28 |
Kiadások mindösszesen: |
13 352 180 |
94 599 304 |
107 951 484 |
108 215 202 |
||||||
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 164 800 |
671 424 |
2 473 000 |
8 309 224 |
||||||
32 |
013320 - Köztemető fenntartás |
1 595 000 |
400 000 |
1 995 000 |
|||||||
33 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 714 000 |
2 714 000 |
||||||||
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 200 600 |
78 039 |
200 000 |
1 478 639 |
||||||
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
254 000 |
254 000 |
||||||||
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
38 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
39 |
064010 - Közvilágítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||||||
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
920 000 |
142 120 |
9 017 000 |
6 048 229 |
1 650 000 |
48 074 300 |
1 374 454 |
67 226 103 |
||
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
268 800 |
120 000 |
651 000 |
500 000 |
1 539 800 |
|||||
42 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
43 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
44 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
12 700 |
12 700 |
||||||||
45 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
674 000 |
78 858 |
83 000 |
835 858 |
||||||
46 |
082092 - Közművelődés |
2 116 800 |
275 184 |
5 680 000 |
600 000 |
8 671 984 |
|||||
47 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
265 000 |
265 000 |
||||||||
48 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
294 120 |
294 120 |
||||||||
50 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 467 200 |
585 946 |
1 705 000 |
6 758 146 |
||||||
51 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
230 000 |
3 953 000 |
4 183 000 |
|||||||
52 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 850 |
1 134 778 |
1 137 628 |
|||||||
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
14 812 200 |
1 951 571 |
24 734 820 |
3 953 000 |
9 030 079 |
2 050 000 |
49 174 300 |
1 134 778 |
1 374 454 |
108 215 202 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 361 569 |
2 361 569 |
2 361 569 |
2 361 569 |
2 361 569 |
2 361 569 |
2 361 569 |
2 361 569 |
2 361 569 |
2 361 569 |
2 361 569 |
2 361 565 |
28 338 824 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
167 541 |
167 541 |
167 541 |
167 541 |
167 541 |
167 541 |
167 541 |
167 541 |
167 541 |
167 541 |
167 541 |
167 548 |
2 010 499 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
500 000 |
4 500 000 |
500 000 |
300 000 |
4 500 000 |
500 000 |
300 000 |
100 000 |
11 200 000 |
||||
6 |
Működési bevétel |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 348 |
179 352 |
2 152 180 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
- |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
2 899 325 |
1 100 529 |
25 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
25 467 539 |
64 467 393 |
||||||
12 |
ÁHB megelőlegezés |
46 306 |
46 306 |
|||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
5 607 783 |
4 308 987 |
7 254 764 |
3 208 458 |
3 008 458 |
27 708 458 |
7 708 458 |
7 708 458 |
7 208 458 |
3 208 458 |
3 008 458 |
28 276 004 |
108 215 202 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 981 |
1 396 980 |
16 763 771 |
16 |
Dologi kiadások |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
2 061 235 |
24 734 820 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
752 506 |
752 506 |
752 506 |
752 506 |
752 506 |
752 506 |
752 506 |
752 506 |
752 506 |
752 506 |
752 506 |
752 513 |
9 030 079 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
1 150 000 |
180 000 |
180 000 |
1 003 000 |
180 000 |
3 953 000 |
19 |
Tartalék |
1 374 454 |
1 374 454 |
|||||||||||
20 |
Felújítások |
23 737 150 |
1 700 000 |
23 737 150 |
49 174 300 |
|||||||||
21 |
Beruházások |
100 000 |
1 850 000 |
100 000 |
2 050 000 |
|||||||||
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 134 778 |
1 134 778 |
|||||||||||
23 |
Összesen: kiadások |
5 525 500 |
4 390 722 |
4 390 722 |
4 390 722 |
4 390 722 |
4 490 722 |
28 127 872 |
8 910 722 |
4 390 722 |
4 490 722 |
5 213 722 |
29 502 332 |
108 215 202 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosítás |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
4 |
Igali Alapszolgáltatási Központ |
- |
- |
5 |
Belső Ellenőrzési Társulás |
120 000 |
120 000 |
6 |
Hulladékgazd. Társ. |
20 000 |
20 000 |
7 |
Zselici Lámpások |
20 000 |
20 000 |
8 |
Visszafizetés |
2 850 |
2 850 |
9 |
Fogászati ügyelet |
50 000 |
50 000 |
10 |
Bursa támogatás |
400 000 |
400 000 |
11 |
Óvodás utaztatás KLIK |
394 000 |
394 000 |
12 |
Gyermekétkezés hozzájárulás - Taszár |
1 710 000 |
1 710 000 |
13 |
GFT fel nem használt forrás KAVIZ visszautalás |
306 024 |
|
14 |
Egyedi szennyvízkezelés támogatás visszafizetés |
5 092 205 |
|
15 |
Összesen: |
2 716 850 |
8 115 079 |
16 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
17 |
- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak |
650 000 |
650 000 |
18 |
- Fonóért Egyesület |
200 000 |
200 000 |
19 |
- Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
5 000 |
20 |
- Őszi Fény Nyugdíjas Klub |
- |
- |
21 |
- Országos Mentő Szolgáltató |
- |
- |
22 |
- Taszári Általános Iskola Alapítványa |
60 000 |
60 000 |
23 |
- Kaposvári Német Köszhasznú Egyesület |
- |
- |
24 |
Összesen: |
915 000 |
915 000 |
25 |
Mindösszesen: |
3 631 850 |
9 030 079 |