Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15- 2024. 05. 16

Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15- 2024. 05. 16

Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 108.215.202 Ft-ban, bevételi főösszegét 108.215.202 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 108.215.202 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 60.740.902 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 47.474.300 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 108.215.202 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 56.990.902 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 14.812.200 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.951.571 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 24.734.820 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.953.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 9.030.079 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 1.374.454 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 1.134.778 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 51.224.300 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 2.050.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 49.174.300 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 64.467.393 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 16.993.093 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 47.474.300 Ft-ban hagyja jóvá

(5) Az Önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban,

b) kiadását 1.134.778 Ft-ban hagyja jóvá, amely teljes egészében működési célú kiadás.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.374.454 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

SSZ:

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

27 646 812

29 330 476

Személyi jellegű kiadások

14 812 200

14 812 200

5

Működési támogatások államháztartáson belül

2 485 099

1 018 847

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 951 571

1 951 571

6

Közhatalmi bevétel

11 200 000

11 200 000

Dologi kiadások

24 734 820

24 734 820

7

Működési bevétel

2 152 180

2 152 180

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 953 000

3 953 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

3 631 850

9 030 079

9

Összesen:

43 484 091

43 701 503

Összesen:

49 083 441

54 481 670

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

Beruházások

2 050 000

2 050 000

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

0

0

Felújítások

49 174 300

49 174 300

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

15

Lakástámogatás

0

0

16

Lakásépítés

0

0

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

Összesen:

0

0

Összesen:

51 224 300

51 224 300

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

6 555 271

1 374 454

22

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

0

23

Összesen:

6 555 271

1 374 454

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

0

0

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

Összesen:

0

0

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

AHT-n belüli megelőlegezés

46 306

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 088 472

1 134 778

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

43 484 091

43 747 809

KIADÁSOK ÖSSZESEN

107 951 484

108 215 202

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

37

Működési hiány

0

0

38

Felhalmozási hiány

0

0

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

40

Belső forrásból

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

16 993 093

16 993 093

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

47 474 300

47 474 300

43

Külső forrásból

44

Hitel,kölcsönfelvétel

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

107 951 484

108 215 202

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

107 951 484

108 215 202

47

Működési célú bevételek összesen

60 477 184

60 740 902

Működési célú kiadások összesen

56 727 184

56 990 902

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

47 474 300

47 474 300

Felhalmozási célú kiadások összesen

51 224 300

51 224 300

2. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes előirányzat

Módosítás

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

2 446 600

2 446 600

2 446 600

4

b.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

1 005 000

1 005 000

1 005 000

5

c.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

1 228 675

1 228 675

1 228 675

6

d.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

492 205

492 205

492 205

7

e.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

8

f.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

10 200

10 200

10 200

9

g.

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

1 721 578

1 721 578

1 721 578

10

h.

Kiegészítés - közvilágítás

1 110 000

1 110 000

1 110 000

11

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

12

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

10 630 200

10 630 200

11 104 800

13

a.

Települési Önkormányzatok szociális feladatai

4 583 000

4 583 000

4 583 000

14

b.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 047 200

6 047 200

c.

Szociális ágazati pótlék

474 600

15

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

132 354

132 354

132 354

16

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

10 762 554

10 762 554

11 237 154

17

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

3 479 064

18

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

19

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

20

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

27 646 812

27 646 812

29 330 476

21

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

22

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

23

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

24

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

25

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 485 099

2 485 099

1 018 847

26

a.

Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

1 018 847

1 018 847

1 018 847

27

b.

Szociális ágazati pótlék

474 600

474 600

0

28

c.

Kulturális bérkiegészítés

991 652

991 652

0

29

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

30 131 911

30 131 911

30 349 323

30

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

31

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

32

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

33

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

34

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

35

a.

TOP PLUSZ

0

0

0

36

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

0

0

0

37

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

38

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

39

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

40

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

41

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

42

27

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

B34

1 000 000

1 000 000

1 000 000

43

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

10 000 000

10 000 000

10 000 000

44

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

45

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

46

31

Gépjárműadók

B354

0

0

47

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

48

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

0

49

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

200 000

200 000

50

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

11 200 000

11 200 000

11 200 000

51

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

52

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

53

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

54

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

55

40

Ellátási díjak

B405

0

0

56

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

57

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

58

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

59

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

100

100

60

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

100

100

100

61

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

62

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

63

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

64

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

65

50

Egyéb működési bevételek

B411

2 152 080

2 152 080

2 152 080

66

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

2 152 180

0

0

2 152 180

2 152 180

67

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

68

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

69

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

70

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

71

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

72

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

73

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

74

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

75

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

76

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

77

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

78

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

79

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

80

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

81

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

82

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

83

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

84

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

85

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

13 352 180

30 131 911

0

43 484 091

43 701 503

86

II.

Finanszírozási bevételek

0

87

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

88

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

89

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

90

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

91

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

92

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

93

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

94

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

95

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

96

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

97

a.

Önkormányzat működési célú maradványa

16 993 093

16 993 093

16 993 093

98

b.

Önkormányzat felhalmozási célú maradványa

47 474 300

47 474 300

47 474 300

99

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

100

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

64 467 393

64 467 393

64 467 393

101

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

46 306

102

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

103

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

104

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

105

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

106

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

107

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

108

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

109

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

64 467 393

64 467 393

64 513 699

110

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

111

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

112

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

113

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

114

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

115

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

116

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

117

29

Váltóbevételek

B84

0

0

118

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

64 467 393

64 467 393

64 513 699

119

Bevételek összesen.I és II.

13 352 180

94 599 304

107 951 484

108 215 202

3. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A

B.

C

D

E

F

G.

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

1 200 000

13 612 200

14 812 200

14 812 200

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

156 000

1 795 571

1 951 571

1 951 571

5

c) Dologi jellegű kiadások

8 246 180

16 488 640

24 734 820

24 734 820

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

3 953 000

3 953 000

3 953 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

3 631 850

3 631 850

9 030 079

8

Összesen:

9 602 180

39 481 261

49 083 441

54 481 670

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

2 050 000

0

2 050 000

2 050 000

13

b) Felújítás

1 700 000

47 474 300

49 174 300

49 174 300

14

c) Lakástámogatás

0

15

d) Lakásépítés

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

17

összesen: II.

3 750 000

47 474 300

51 224 300

51 224 300

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

6 555 271

6 555 271

1 374 454

21

Céltartalék

0

0

22

- működési célú

0

0

23

- felhalmozási célú

0

0

24

összesen

6 555 271

6 555 271

1 374 454

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 088 472

1 088 472

1 134 778

28

Kiadások mindösszesen:

13 352 180

94 599 304

107 951 484

108 215 202

29

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

30

I. önkormányzat

31

011130 - Igazgatási tev.

5 164 800

671 424

2 473 000

8 309 224

32

013320 - Köztemető fenntartás

1 595 000

400 000

1 995 000

33

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 714 000

2 714 000

34

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 200 600

78 039

200 000

1 478 639

35

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

36

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

254 000

254 000

37

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

38

063020 - Vízműkezelés

0

39

064010 - Közvilágítás

2 540 000

2 540 000

40

066020 - Községgazdálkodás

920 000

142 120

9 017 000

6 048 229

1 650 000

48 074 300

1 374 454

67 226 103

41

072111 - Háziorvosi alapellátás

268 800

120 000

651 000

500 000

1 539 800

42

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

43

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

44

081030 - Sportlétesítmény működtetése

12 700

12 700

45

082044 - Könyvtári szolgáltatás

674 000

78 858

83 000

835 858

46

082092 - Közművelődés

2 116 800

275 184

5 680 000

600 000

8 671 984

47

084031 - Civil szervezetek támogatása

265 000

265 000

48

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

49

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

294 120

294 120

50

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 467 200

585 946

1 705 000

6 758 146

51

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

230 000

3 953 000

4 183 000

52

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2 850

1 134 778

1 137 628

53

Önkormányzat kiadásai összesen:

14 812 200

1 951 571

24 734 820

3 953 000

9 030 079

2 050 000

49 174 300

1 134 778

1 374 454

108 215 202

4. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

2 361 569

2 361 569

2 361 569

2 361 569

2 361 569

2 361 569

2 361 569

2 361 569

2 361 569

2 361 569

2 361 569

2 361 565

28 338 824

4

Működési támogatások államháztartáson belül

167 541

167 541

167 541

167 541

167 541

167 541

167 541

167 541

167 541

167 541

167 541

167 548

2 010 499

5

Közhatalmi bevétel

500 000

4 500 000

500 000

300 000

4 500 000

500 000

300 000

100 000

11 200 000

6

Működési bevétel

179 348

179 348

179 348

179 348

179 348

179 348

179 348

179 348

179 348

179 348

179 348

179 352

2 152 180

7

Működési célú átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

-

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

-

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

11

Előző évi maradvány

2 899 325

1 100 529

25 000 000

5 000 000

5 000 000

25 467 539

64 467 393

12

ÁHB megelőlegezés

46 306

46 306

13

Összesen: bevételek

5 607 783

4 308 987

7 254 764

3 208 458

3 008 458

27 708 458

7 708 458

7 708 458

7 208 458

3 208 458

3 008 458

28 276 004

108 215 202

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

1 396 981

1 396 981

1 396 981

1 396 981

1 396 981

1 396 981

1 396 981

1 396 981

1 396 981

1 396 981

1 396 981

1 396 980

16 763 771

16

Dologi kiadások

2 061 235

2 061 235

2 061 235

2 061 235

2 061 235

2 061 235

2 061 235

2 061 235

2 061 235

2 061 235

2 061 235

2 061 235

24 734 820

17

Egyéb működési kiadások

752 506

752 506

752 506

752 506

752 506

752 506

752 506

752 506

752 506

752 506

752 506

752 513

9 030 079

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

1 150 000

180 000

180 000

1 003 000

180 000

3 953 000

19

Tartalék

1 374 454

1 374 454

20

Felújítások

23 737 150

1 700 000

23 737 150

49 174 300

21

Beruházások

100 000

1 850 000

100 000

2 050 000

22

Megelőlegezés visszafizetése

1 134 778

1 134 778

23

Összesen: kiadások

5 525 500

4 390 722

4 390 722

4 390 722

4 390 722

4 490 722

28 127 872

8 910 722

4 390 722

4 490 722

5 213 722

29 502 332

108 215 202

5. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

Módosítás

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Igali Alapszolgáltatási Központ

-

-

5

Belső Ellenőrzési Társulás

120 000

120 000

6

Hulladékgazd. Társ.

20 000

20 000

7

Zselici Lámpások

20 000

20 000

8

Visszafizetés

2 850

2 850

9

Fogászati ügyelet

50 000

50 000

10

Bursa támogatás

400 000

400 000

11

Óvodás utaztatás KLIK

394 000

394 000

12

Gyermekétkezés hozzájárulás - Taszár

1 710 000

1 710 000

13

GFT fel nem használt forrás KAVIZ visszautalás

306 024

14

Egyedi szennyvízkezelés támogatás visszafizetés

5 092 205

15

Összesen:

2 716 850

8 115 079

16

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

17

- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak

650 000

650 000

18

- Fonóért Egyesület

200 000

200 000

19

- Nefela jégesőelhárítás

5 000

5 000

20

- Őszi Fény Nyugdíjas Klub

-

-

21

- Országos Mentő Szolgáltató

-

-

22

- Taszári Általános Iskola Alapítványa

60 000

60 000

23

- Kaposvári Német Köszhasznú Egyesület

-

-

24

Összesen:

915 000

915 000

25

Mindösszesen:

3 631 850

9 030 079