Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15- 2024. 05. 16

Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.15.

Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 108.215.202 Ft-ban, bevételi főösszegét 108.215.202 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 108.215.202 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 60.740.902 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 47.474.300 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 108.215.202 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 56.990.902 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 14.812.200 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.951.571 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 24.734.820 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.953.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 9.030.079 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 1.374.454 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 1.134.778 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 51.224.300 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 2.050.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 49.174.300 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 64.467.393 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 16.993.093 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 47.474.300 Ft-ban hagyja jóvá

(5) Az Önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban,

b) kiadását 1.134.778 Ft-ban hagyja jóvá, amely teljes egészében működési célú kiadás.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.374.454 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
SSZ:	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	előirányzat	Módosítás	Megnevezés	előirányzat	Módosítás
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	27 646 812	29 330 476	Személyi jellegű kiadások	14 812 200	14 812 200
5	Működési támogatások államháztartáson belül	2 485 099	1 018 847	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 951 571	1 951 571
6	Közhatalmi bevétel	11 200 000	11 200 000	Dologi kiadások	24 734 820	24 734 820
7	Működési bevétel	2 152 180	2 152 180	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 953 000	3 953 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	3 631 850	9 030 079
9	Összesen:	43 484 091	43 701 503	Összesen:	49 083 441	54 481 670

11	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
12	Felhalmozási bevételek			Beruházások	2 050 000	2 050 000
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	Felújítások	49 174 300	49 174 300
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Kormányzati beruházások	0	0
15				Lakástámogatás	0	0
16				Lakásépítés	0	0
17				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
18	Összesen:	0	0	Összesen:	51 224 300	51 224 300
19				Pénzforgalom nélküli kiadások
20				Működési célú tartalékok
21				Általános tartalék	6 555 271	1 374 454
22				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0	0
23				Összesen:	6 555 271	1 374 454
24				Felhalmozási célú tartalékok
25				Fejlesztési céltartalék	0	0
26				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
27				Működési hiány	0	0
28				Felhalmozási hiány	0	0
29				Összesen:	0	0
30
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32	AHT-n belüli megelőlegezés		46 306	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 088 472	1 134 778
33				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	43 484 091	43 747 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 951 484	108 215 202
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0	0
38				Felhalmozási hiány	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	16 993 093	16 993 093
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	47 474 300	47 474 300
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 951 484	108 215 202	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 951 484	108 215 202
47	Működési célú bevételek összesen	60 477 184	60 740 902	Működési célú kiadások összesen	56 727 184	56 990 902
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	47 474 300	47 474 300	Felhalmozási célú kiadások összesen	51 224 300	51 224 300

”

2. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosítás
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	a.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			2 446 600		2 446 600	2 446 600
4	b.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			1 005 000		1 005 000	1 005 000
5	c.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			1 228 675		1 228 675	1 228 675
6	d.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			492 205		492 205	492 205
7	e.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000
8	f.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			10 200		10 200	10 200
9	g.	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás			1 721 578		1 721 578	1 721 578
10	h.	Kiegészítés - közvilágítás			1 110 000		1 110 000	1 110 000
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
12	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		10 630 200		10 630 200	11 104 800
13	a.	Települési Önkormányzatok szociális feladatai			4 583 000		4 583 000	4 583 000
14	b.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			6 047 200		6 047 200	6 047 200
	c.	Szociális ágazati pótlék						474 600
15	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		132 354		132 354	132 354
16	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113		10 762 554		10 762 554	11 237 154
17	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	3 479 064
18	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	0
19	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				0	0
20	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11		27 646 812		27 646 812	29 330 476
21	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
22	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
23	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
24	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
25	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 485 099		2 485 099	1 018 847
26	a.	Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			1 018 847		1 018 847	1 018 847
27	b.	Szociális ágazati pótlék			474 600		474 600	0
28	c.	Kulturális bérkiegészítés			991 652		991 652	0
29	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1		30 131 911		30 131 911	30 349 323
30	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
31	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
32	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
33	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
34	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0	0
35	a.	TOP PLUSZ			0		0	0
36	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2		0	0	0	0
37	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
38	23	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
39	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31				0	0
40	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
41	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
42	27	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34	1 000 000			1 000 000	1 000 000
43	28	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	B351	10 000 000			10 000 000	10 000 000
44	29	Fogyasztási adók	B352				0	0
45	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
46	31	Gépjárműadók	B354				0	0
47	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
48	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35				0	0
49	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000			200 000	200 000
50	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	11 200 000			11 200 000	11 200 000
51	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
52	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0
53	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0	0
54	39	Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
55	40	Ellátási díjak	B405				0	0
56	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
57	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
58	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	0
59	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100			100	100
60	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100			100	100
61	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	0
62	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	0
63	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				0	0
64	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	0
65	50	Egyéb működési bevételek	B411	2 152 080			2 152 080	2 152 080
66	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	2 152 180	0	0	2 152 180	2 152 180
67	52	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
68	53	Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
69	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
70	55	Részesedések értékesítése	B54				0	0
71	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
72	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5				0	0
73	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
74	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0	0
75	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	0
76	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	0
77	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	0
78	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6				0	0
79	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
80	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0	0
81	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	0
82	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0
83	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	0
84	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		0		0	0
85	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	13 352 180	30 131 911	0	43 484 091	43 701 503
86	II.	Finanszírozási bevételek					0
87	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0	0
88	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
89	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0	0
90	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				0	0
91	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
92	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
93	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
94	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
95	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				0	0
96	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0	0
97	a.	Önkormányzat működési célú maradványa			16 993 093		16 993 093	16 993 093
98	b.	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa			47 474 300		47 474 300	47 474 300
99	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0
100	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		64 467 393		64 467 393	64 467 393
101	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	46 306
102	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
103	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
104	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	0
105	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
106	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	0
107	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	0
108	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				0	0
109	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81		64 467 393		64 467 393	64 513 699
110	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
111	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
112	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
113	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	0
114	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0	0
115	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82				0	0
116	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
117	29	Váltóbevételek	B84				0	0
118	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8		64 467 393		64 467 393	64 513 699
119		Bevételek összesen.I és II.		13 352 180	94 599 304		107 951 484	108 215 202

”

3. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A	B.	C	D	E	F	G.	H	I	J	K	L
Sorszám	Megnevezés	feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.	Módosítás
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások	1 200 000	13 612 200		14 812 200	14 812 200
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	156 000	1 795 571		1 951 571	1 951 571
5	c) Dologi jellegű kiadások	8 246 180	16 488 640		24 734 820	24 734 820
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		3 953 000		3 953 000	3 953 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		3 631 850		3 631 850	9 030 079
8	Összesen:	9 602 180	39 481 261		49 083 441	54 481 670
9
10	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
11	1. Kiemelt előirányzatok
12	a) Intézményi beruházások	2 050 000	0		2 050 000	2 050 000
13	b) Felújítás	1 700 000	47 474 300		49 174 300	49 174 300
14	c) Lakástámogatás				0
15	d) Lakásépítés				0
16	e) Egyéb felhalmozási				0
17	összesen: II.	3 750 000	47 474 300		51 224 300	51 224 300
18
19	III. Tartalékok
20	Áltatlános tartalék		6 555 271		6 555 271	1 374 454
21	Céltartalék				0	0
22	- működési célú				0	0
23	- felhalmozási célú				0	0
24	összesen		6 555 271		6 555 271	1 374 454
25
26	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
27	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 088 472		1 088 472	1 134 778
28	Kiadások mindösszesen:	13 352 180	94 599 304		107 951 484	108 215 202
29	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
30	I. önkormányzat
31	011130 - Igazgatási tev.	5 164 800	671 424	2 473 000							8 309 224
32	013320 - Köztemető fenntartás			1 595 000			400 000				1 995 000
33	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 714 000					2 714 000
34	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 200 600	78 039	200 000							1 478 639
35	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
36	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			254 000							254 000
37	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
38	063020 - Vízműkezelés										0
39	064010 - Közvilágítás			2 540 000							2 540 000
40	066020 - Községgazdálkodás	920 000	142 120	9 017 000		6 048 229	1 650 000	48 074 300		1 374 454	67 226 103
41	072111 - Háziorvosi alapellátás	268 800	120 000	651 000				500 000			1 539 800
42	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
43	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
44	081030 - Sportlétesítmény működtetése			12 700							12 700
45	082044 - Könyvtári szolgáltatás	674 000	78 858	83 000							835 858
46	082092 - Közművelődés	2 116 800	275 184	5 680 000				600 000			8 671 984
47	084031 - Civil szervezetek támogatása					265 000					265 000
48	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			294 120							294 120
50	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 467 200	585 946	1 705 000							6 758 146
51	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			230 000	3 953 000						4 183 000
52	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 850			1 134 778		1 137 628
53	Önkormányzat kiadásai összesen:	14 812 200	1 951 571	24 734 820	3 953 000	9 030 079	2 050 000	49 174 300	1 134 778	1 374 454	108 215 202

”

4. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 361 569	2 361 569	2 361 569	2 361 569	2 361 569	2 361 569	2 361 569	2 361 569	2 361 569	2 361 569	2 361 569	2 361 565	28 338 824
4	Működési támogatások államháztartáson belül	167 541	167 541	167 541	167 541	167 541	167 541	167 541	167 541	167 541	167 541	167 541	167 548	2 010 499
5	Közhatalmi bevétel		500 000	4 500 000	500 000	300 000				4 500 000	500 000	300 000	100 000	11 200 000
6	Működési bevétel	179 348	179 348	179 348	179 348	179 348	179 348	179 348	179 348	179 348	179 348	179 348	179 352	2 152 180
7	Működési célú átvett pénzeszköz													-
8	Felhalmozási bevételek													-
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													-
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
11	Előző évi maradvány	2 899 325	1 100 529				25 000 000	5 000 000	5 000 000				25 467 539	64 467 393
12	ÁHB megelőlegezés			46 306										46 306
13	Összesen: bevételek	5 607 783	4 308 987	7 254 764	3 208 458	3 008 458	27 708 458	7 708 458	7 708 458	7 208 458	3 208 458	3 008 458	28 276 004	108 215 202

14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 396 981	1 396 981	1 396 981	1 396 981	1 396 981	1 396 981	1 396 981	1 396 981	1 396 981	1 396 981	1 396 981	1 396 980	16 763 771
16	Dologi kiadások	2 061 235	2 061 235	2 061 235	2 061 235	2 061 235	2 061 235	2 061 235	2 061 235	2 061 235	2 061 235	2 061 235	2 061 235	24 734 820
17	Egyéb működési kiadások	752 506	752 506	752 506	752 506	752 506	752 506	752 506	752 506	752 506	752 506	752 506	752 513	9 030 079
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 150 000	180 000	180 000	1 003 000	180 000	3 953 000
19	Tartalék												1 374 454	1 374 454
20	Felújítások							23 737 150	1 700 000				23 737 150	49 174 300
21	Beruházások						100 000		1 850 000		100 000			2 050 000
22	Megelőlegezés visszafizetése	1 134 778												1 134 778
23	Összesen: kiadások	5 525 500	4 390 722	4 390 722	4 390 722	4 390 722	4 490 722	28 127 872	8 910 722	4 390 722	4 490 722	5 213 722	29 502 332	108 215 202

”

5. melléklet a 7/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés

2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat	Módosítás
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Igali Alapszolgáltatási Központ	-	-
5	Belső Ellenőrzési Társulás	120 000	120 000
6	Hulladékgazd. Társ.	20 000	20 000
7	Zselici Lámpások	20 000	20 000
8	Visszafizetés	2 850	2 850
9	Fogászati ügyelet	50 000	50 000
10	Bursa támogatás	400 000	400 000
11	Óvodás utaztatás KLIK	394 000	394 000
12	Gyermekétkezés hozzájárulás - Taszár	1 710 000	1 710 000
13	GFT fel nem használt forrás KAVIZ visszautalás		306 024
14	Egyedi szennyvízkezelés támogatás visszafizetés		5 092 205
15	Összesen:	2 716 850	8 115 079

16	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

17	- Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak	650 000	650 000
18	- Fonóért Egyesület	200 000	200 000
19	- Nefela jégesőelhárítás	5 000	5 000
20	- Őszi Fény Nyugdíjas Klub	-	-
21	- Országos Mentő Szolgáltató	-	-
22	- Taszári Általános Iskola Alapítványa	60 000	60 000
23	- Kaposvári Német Köszhasznú Egyesület	-	-
24	Összesen:	915 000	915 000
25	Mindösszesen:	3 631 850	9 030 079

”