Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 18- 2024. 09. 19

Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 18- 2024. 09. 19

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 40.617.401 Ft-ban, bevételi főösszegét 40.617.401 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 40.617.401 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 27.705.709 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 7.750.000 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 40.617.401 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 30.417.090 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 19.342.325 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.431.026 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 7.769.894 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 400.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 473.845 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 1.008.504 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 738.691 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 8.453.116 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 200.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 8.234.165 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 5.150.954 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 5.150.954 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 738.691 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 738.691 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.008.504 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A.

B.

Megnevezés

előir. Ft

Módosítás

1

1. Működési célú maradvány igénybevétele

5 018 570

5 150 954

2

- ebből előző évi maradványból önkormányzati

5 018 570

5 150 954

4

- értékpapírból

5

Összesen:

5 018 570

5 150 954

6

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

-

7

- ebből előző évi maradványból

8

- értékpapÍrból

-

9

Összesen:

-

10

Mindösszesen:

5 018 570

5 150 954

2. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A

B

C

D

Működési cél

Felhalmozási cél

össz:

Módosítás

1

Bevételek

Ft

Ft

Ft

2

Központi támogatásra igény

0

0

0

3

- ebből folyószámlahitel

4

Kiadások

5

Hitelek

6

Áht belüli megelőlegezések

727 952

738 691

7

Összesen:

727 952

-

727 952

738 691

3. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A.

B.

D.

E.

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

előirányzat

Megnevezés

előirányzat

eredeti

módosított

eredeti

módosítás

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Működési támogatás

19 870 764

21 874 109

Személyi jellegű kiadások

16 395 908

19342325

5

Működési célú támogatásértékű bevétel

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 091 984

2431026

6

Közhatalmi bevétel

3 440 000

3 440 000

Dologi kiadások

6 790 000

7769894

7

Működési bevétel

1 311 600

1 311 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

400000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

1 080 000

Egyéb működési célú kiadások

296 926

473845

9

Összesen:

24 622 364

27 705 709

Összesen:

25 974 818

30 417 090

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

0

Intézményi beruházások

200 000

200000

13

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

7 750 000

7 750 000

Felújítások

8 200 000

8234165

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Kormányzati beruházások

0

15

Lakástámogatás

0

16

Lakásépítés

0

17

Egyéb felhalmozási kiadások

18951

18

Összesen:

7 750 000

7 750 000

Összesen:

8 400 000

8 453 116

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

2 804 164

1008504

22

Céltartalékok

0

23

Összesen:

2 804 164

1 008 504

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

0

28

Felhalmozási hiány

0

29

Összesen:

0

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.

727 952

738691

33

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

32 372 364

35 455 709

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 906 934

40 617 401

35

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

Működési hiány

0

37

Felhalmozási hiány

0

38

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

Belső forrásból

40

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

5 018 570

5 150 954

41

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

42

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 739

43

Külső forrásból

44

Helyi önk.kieg.támogatása

0

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

37 390 934

40 617 402

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

37 906 934

40 617 401

47

Működési célú bevételek összesen

28 990 934

32 164 285

Működési célú kiadások összesen

29 506 934

32 164 285

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

8 400 000

8 453 116

Felhalmozási célú kiadások összesen

8 400 000

8 453 116

4. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A:

B:

C:

D:

E:

F.

G.

H.

I.

Sor-
szám

alszám

Bevételi jogcímek

Rovat
száma

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosított előirányzat

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

a

1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás

535 600

535 600

535 600

3

b

1- ből: közvilágításra

268 000

268 000

268 000

4

c

1- ből köztemetőre

100 000

100 000

100 000

5

d

1. ből: Közutakra

301 105

301 105

301 105

6

e

1- ből Egyéb kötelező feladatokra

4 800 000

4 800 000

4 800 000

7

f

1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

15 300

15 300

15 300

1- ből Üdülühelyi feladatok

-

-

8

g

1- ből Polgármesteri illetmény támogatás

3 443 155

3 443 155

3 443 155

9

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

10

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

11

a

3-ból települési önk.szoc.feladatai

-

12

b

3-ból falugondnoki szolgálatra

6 047 200

6 047 200

6 047 200

13

c

3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

-

-

3-ból szoc.ágazati pótlék

-

-

14

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

15

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

620 000

620 000

750 447

16

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

491 256

491 256

491 256

17

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

18 891 616

-

-

18 891 616

19 022 063

18

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

19

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

20

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

21

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

22

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

23

a

5 - ből szoc.ág.pótlék

696 000

696 000

696 000

24

b

5 - ből egyes jövedelempótló támogatások

-

-

25

c

5 - ből Közfoglalkoztatás

283 148

283 148

283 148

26

d

5 - ből földalapú támogatásra átvett

-

-

27

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B1

979 148

-

-

979 148

979 148

28

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

29

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

30

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

31

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

32

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7 750 000

-

-

7 750 000

9 622 898

33

a

5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)

-

1 872 898

34

b

5 - ből Magyar Falu Program - ravatalozó felújítás

6 000 000

6 000 000

6 000 000

35

c

6 - ből VIS MAIOR

1 750 000

1 750 000

1 750 000

36

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B2

7 750 000

-

-

7 750 000

9 622 898

37

1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

38

2

Társaságok jövedelemadói

B312

-

39

IV.

Jövedelemadók (1+2)

B31

-

-

-

-

40

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

41

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

42

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

B34

280 000

280 000

280 000

43

4

Vagyoni tipusú adók - telek adó

B34

-

-

44

5

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

B351

3 000 000

3 000 000

3 000 000

45

6

Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó

B352

150 000

150 000

150 000

46

7

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

47

8

Gépjárműadók

B354

-

48

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

49

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9)

B35

-

3 430 000

-

3 430 000

3 430 000

50

1

Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)

B36

-

10 000

-

10 000

10 000

51

a

1 ből - bírságok, pótlékok

10 000

10 000

10 000

52

b

1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak

-

53

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

-

3 440 000

-

3 440 000

3 440 000

54

1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

55

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

56

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

57

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

B404

656 000

-

656 000

656 000

58

5

Ellátási díjak

B405

-

59

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

60

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

61

8

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

62

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

63

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

64

11

Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás

B411

655 600

-

655 600

655 600

65

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+11)

B4

-

1 311 600

-

1 311 600

1 311 600

66

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

67

2

Ingatlanok értékesítése

B52

-

1 080 000

68

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

69

4

Részesedések értékesítése

B54

-

70

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

71

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

B5

-

-

-

-

1 080 000

72

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

73

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

74

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

75

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

76

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

77

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

-

-

-

-

78

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

79

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

80

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

81

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

82

5

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

83

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B7

-

-

-

-

84

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

27 620 764

4 751 600

-

24 622 364

25 832 811

85

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

86

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

87

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

88

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3)

B811

-

-

-

-

89

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

90

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

91

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

92

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

93

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3)

B812

-

-

-

-

94

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

95

a

- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa

5 018 570

-

5 018 570

5 150 954

96

b

- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa

-

97

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

98

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen (1+2)

B813

5 018 570

-

-

5 018 570

5 150 954

99

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

10 739

100

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

101

3

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

102

4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

103

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

104

6

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

-

105

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6)

B81

5 018 570

-

-

5 018 570

10 739

106

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

107

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

108

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

109

4

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

110

5

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

111

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5)

B82

-

-

-

-

112

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

113

2

Váltóbevételek

B84

-

114

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

5 018 570

-

-

7 750 000

9 622 898

115

XVIII

Költségvetési bevételelek mindösszesen:

32 639 334

4 751 600

-

37 390 934

40 617 402

5. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Megnevezés

Feladatok vállalása

Össz:

Módosítás

kötelező

önként

állami

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

15 879 908

15 879 908

19 342 325

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

2 091 984

2 091 984

2 431 026

5

c) Dologi jellegű kiadások

6 790 000

6 790 000

7 769 894

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

400 000

400 000

400 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

296 926

0

296 926

473 845

8

1. Összesen:

25 458 818

0

0

25 458 818

30 417 090

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a)Intézményi beruházások

200 000

0

200 000

12

b) Felújítás

8 200 000

0

8 234 165

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

18 952

16

össz:

0

8 400 000

0

8 400 000

8 453 117

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

2 804 164

2 804 164

1 008 504

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

össz:

0

2 804 164

0

2 804 164

1 008 504

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

727 952

0

0

727 952

738 691

24

Visszafiz.köt.(előleg)

727 952

0

0

727 952

738 691

25

Kiadások mindösszesen:

26 186 770

11 204 164

0

37 390 934

40 617 402

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban

27

Szakfeladatok

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Visszafizetés

Tartalék

Összesen

28

I. önkormányzat

29

011130 - Igazgatási tev.

10 409 617

1 363 205

1 941 002

473 845

738 691

1 008 504

15 934 864

30

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

140 000

6 000 000

6 140 000

31

018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel

0

32

018030 - Támogatási célú finansz.műveletek

0

33

042120 - Mezőgazdasági támogatások

0

33

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 001 000

159 413

232 961

18 952

2 412 326

34

062020 - Magyar Falu

0

35

064010 - Közvilágítás

990 000

990 000

36

066020 - Községgazdálkodás

1 480 931

2 234 165

0

3 715 096

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

38

074031 - Védőnői szolg.

0

39

082044 - Könyvtári szolgáltatás

516 000

61 340

575 000

200 000

1 352 340

40

082092 - 910502 Közművelődés

1 375 008

181 616

985 000

0

2 541 624

41

104037 - szünidei gyermekétk.

0

42

107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás

5 040 700

665 452

1 425 000

7 131 152

43

107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.

400 000

0

400 000

44

Összesen működési kiadások:

19 342 325

2 431 026

7 769 894

400 000

473 845

200 000

8 253 117

738 691

1 008 504

40 617 402

6. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigazgatási EI

Összes Előirányzat

1

MFP- ravatalozó

4 724 409

4 724 409

2

áfa

1 275 591

1 275 591

3

VIS MAIOR

1 732 283

1 732 283

4

áfa

467 717

467 717

5

Wifi konvektor

34 165

34 165

6

áfa

9 225

9 225

7

ÖSSZESEN

43 390

8 200 000

-

8 243 390

7. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Sorszám

Megnevezés

Megállapított támogatás 2023. évben

Tervezett 2024.

2024. évre

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

Összesen:

0

0

0

0

0

3

Kiadások

0

0

0

0

0

0

4

Összesen:

0

0

-

-

0

0

8. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.

B

C.

D.

E

SSZ.

Foglalkoztatás módja- programonként

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

Hosszabb időtartamú

0,00

3

Hosszabb időtartamú

2

8

1,33

4

összesen:

2

8

1,33

9. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Támogatások

1822842

1822842

1822842

1822842

1822842

1822842

1822842

1822842

1822842

1822842

1822842

1822847

21 874 109

4

Támogatásértékű működési bevételek

-

5

Közhatalmi bevételek

286666

286666

286666

286666

286666

286666

286666

286666

286666

286666

286666

286674

3 440 000

6

Egyéb bevételek

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

109300

1 311 600

7

Működési célra átvett Áh. Kívülről

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

1 080 000

8

Felhalmozási bevételek

645833

645833

645833

645833

645833

645833

645833

645833

645833

645833

645833

645837

7 750 000

9

Felhalmozási támogatásértékű

-

10

Felhalmozásra átvett

-

11

Előző évi pénzmaradvány

429246

429246

429246

429246

429246

429246

429246

429246

429246

429246

429246

429248

5 150 954

12

Államháztartáson belüli megelőleezés

10739

10 739

13

Állami támogatásból működési hiányra

-

14

Összesen: bevételek

3383887

3383887

3383887

3394626

3383887

3383887

3383887

3383887

3383887

3383887

3383887

3383906

40 617 402

15

KIADÁSOK

16

Személyi és munkaadói juttatások

1814446

1814446

1814446

1814446

1814446

1814446

1814446

1814446

1814446

1814446

1814446

1814445

21 773 351

18

Dologi kiadások

647491

647491

647491

647491

647491

647491

647491

647491

647491

647491

647491

647493

7 769 894

19

Egyéb működési kiadások

39487

39487

39487

39487

39487

39487

39487

39487

39487

39487

39487

39488

473 845

20

Ellátotak pénzbeli juttatásai

33333

33333

33333

33333

33333

33333

33333

33333

33333

33333

33333

33337

400 000

21

Tartalék

84042

84042

84042

84042

84042

84042

84042

84042

84042

84042

84042

84042

1 008 504

22

Felújítások

686180

686180

686180

686180

686180

686180

686180

686180

686180

686180

686180

686185

8 234 165

23

Beruházások

16666

16666

16666

16666

16666

16666

16666

16666

16666

16666

16666

16674

200 000

24

Egyéb felhalmozási kiadás

1579

1579

1579

1579

1579

1579

1579

1579

1579

1579

1579

1583

18 952

25

Visszafiz.

61557

61557

61557

61557

61557

61557

61557

61557

61557

61557

61557

61564

738 691

26

Összesen: kiadások

3 384 781

3 384 781

3 384 781

3 384 781

3 384 781

3 384 781

3 384 781

3 384 781

3 384 781

3 384 781

3 384 781

3 384 811

40 617 402

10. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása

A.

B.

C.

Módosítás

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

ei.

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások

4

- Szentbalázs-orvosi rendelőre átadott

19 162

19 162

5

- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás

28 447

28 447

6

- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj

4 675

4 675

7

- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

8

- Szentbalázsnak átadott -hivatal épület

188 832

188 832

9

- Szociális Társulás tagdíj

10

- helyi ökormányzati előző évi elszámolásából származó kiadás

176 919

11

Összesen:

241 116

418 035

12

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:

13

Zselici Lámpások

18 760

18 760

14

- TÖOSZ tagdíj

2 050

2 050

15

- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj

5 000

5 000

16

Kaposvölgyi Vizitársulat

-

-

17

- Zselici Naturpark egyesület

30 000

30 000

18

S.M. Katasztrófavéd.

19

Bursa

-

-

20

Összesen:

55 810

55 810

21

Mindösszesen:

296 926

473 845