Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 18- 2024. 09. 19Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 40.617.401 Ft-ban, bevételi főösszegét 40.617.401 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 40.617.401 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 27.705.709 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 7.750.000 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 40.617.401 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 30.417.090 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 19.342.325 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.431.026 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 7.769.894 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 400.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 473.845 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 1.008.504 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 738.691 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 8.453.116 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 200.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 8.234.165 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 5.150.954 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 5.150.954 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 738.691 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 738.691 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.008.504 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
||
Megnevezés |
előir. Ft |
Módosítás |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
5 018 570 |
5 150 954 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
5 018 570 |
5 150 954 |
4 |
- értékpapírból |
||
5 |
Összesen: |
5 018 570 |
5 150 954 |
6 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
|
7 |
- ebből előző évi maradványból |
||
8 |
- értékpapÍrból |
- |
|
9 |
Összesen: |
- |
|
10 |
Mindösszesen: |
5 018 570 |
5 150 954 |
2. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
Módosítás |
||
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
4 |
Kiadások |
||||
5 |
Hitelek |
||||
6 |
Áht belüli megelőlegezések |
727 952 |
738 691 |
||
7 |
Összesen: |
727 952 |
- |
727 952 |
738 691 |
3. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
D. |
E. |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosítás |
|||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
Működési támogatás |
19 870 764 |
21 874 109 |
Személyi jellegű kiadások |
16 395 908 |
19342325 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 091 984 |
2431026 |
||
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 440 000 |
3 440 000 |
Dologi kiadások |
6 790 000 |
7769894 |
7 |
Működési bevétel |
1 311 600 |
1 311 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 080 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
296 926 |
473845 |
9 |
Összesen: |
24 622 364 |
27 705 709 |
Összesen: |
25 974 818 |
30 417 090 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
200 000 |
200000 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
7 750 000 |
7 750 000 |
Felújítások |
8 200 000 |
8234165 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
||
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18951 |
||||
18 |
Összesen: |
7 750 000 |
7 750 000 |
Összesen: |
8 400 000 |
8 453 116 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
21 |
Általános tartalék |
2 804 164 |
1008504 |
|||
22 |
Céltartalékok |
0 |
||||
23 |
Összesen: |
2 804 164 |
1 008 504 |
|||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
Működési hiány |
0 |
||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
29 |
Összesen: |
0 |
||||
30 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
727 952 |
738691 |
|||
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
32 372 364 |
35 455 709 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 906 934 |
40 617 401 |
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
36 |
Működési hiány |
0 |
||||
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
39 |
Belső forrásból |
|||||
40 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 018 570 |
5 150 954 |
|||
41 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 739 |
|||
43 |
Külső forrásból |
|||||
44 |
Helyi önk.kieg.támogatása |
0 |
||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
37 390 934 |
40 617 402 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
37 906 934 |
40 617 401 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
28 990 934 |
32 164 285 |
Működési célú kiadások összesen |
29 506 934 |
32 164 285 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 400 000 |
8 453 116 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
8 400 000 |
8 453 116 |
4. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
A: |
B: |
C: |
D: |
E: |
F. |
G. |
H. |
I. |
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
Módosított előirányzat |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
2 |
a |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
535 600 |
535 600 |
535 600 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
301 105 |
301 105 |
301 105 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
|||
1- ből Üdülühelyi feladatok |
- |
- |
||||||
8 |
g |
1- ből Polgármesteri illetmény támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
9 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||||
10 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
||||
11 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
- |
|||||
12 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
13 |
c |
3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
- |
- |
||||
3-ból szoc.ágazati pótlék |
- |
- |
||||||
14 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
15 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
620 000 |
620 000 |
750 447 |
||
16 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
491 256 |
491 256 |
491 256 |
||
17 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
18 891 616 |
- |
- |
18 891 616 |
19 022 063 |
18 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
||||
19 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
||||
20 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
||||
21 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
||||
22 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
||||
23 |
a |
5 - ből szoc.ág.pótlék |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
|||
24 |
b |
5 - ből egyes jövedelempótló támogatások |
- |
- |
||||
25 |
c |
5 - ből Közfoglalkoztatás |
283 148 |
283 148 |
283 148 |
|||
26 |
d |
5 - ből földalapú támogatásra átvett |
- |
- |
||||
27 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
979 148 |
- |
- |
979 148 |
979 148 |
28 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
|||
29 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||||
30 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||||
31 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||||
32 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
7 750 000 |
- |
- |
7 750 000 |
9 622 898 |
33 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási) |
- |
1 872 898 |
||||
34 |
b |
5 - ből Magyar Falu Program - ravatalozó felújítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
35 |
c |
6 - ből VIS MAIOR |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|||
36 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
7 750 000 |
- |
- |
7 750 000 |
9 622 898 |
37 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
||||
38 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
||||
39 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
||||
41 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
||||
42 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||
43 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
|||
44 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
45 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó |
B352 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
46 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
47 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
48 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
49 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
3 430 000 |
- |
3 430 000 |
3 430 000 |
50 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
10 000 |
- |
10 000 |
10 000 |
51 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
52 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
|||||
53 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
3 440 000 |
- |
3 440 000 |
3 440 000 |
54 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
|||
55 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
||||
56 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
||||
57 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
656 000 |
- |
656 000 |
656 000 |
|
58 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
59 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
60 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
61 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
|||
62 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
||||
63 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
64 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
655 600 |
- |
655 600 |
655 600 |
|
65 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
1 311 600 |
- |
1 311 600 |
1 311 600 |
66 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
||||
67 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
1 080 000 |
|||
68 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
69 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
||||
70 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
||||
71 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
1 080 000 |
72 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
||||
73 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
||||
74 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
||||
75 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||||
76 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
||||
77 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||||
79 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||||
80 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||||
81 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||||
82 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||||
83 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
27 620 764 |
4 751 600 |
- |
24 622 364 |
25 832 811 |
85 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
||||
86 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
||||
87 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
||||
88 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
||||
90 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
||||
91 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
||||
92 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
||||
93 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
|||||
95 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa |
5 018 570 |
- |
5 018 570 |
5 150 954 |
||
96 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa |
- |
|||||
97 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
||||
98 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
5 018 570 |
- |
- |
5 018 570 |
5 150 954 |
99 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
10 739 |
|||
100 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
||||
101 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
||||
102 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
|||
103 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
||||
104 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
||||
105 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
5 018 570 |
- |
- |
5 018 570 |
10 739 |
106 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
||||
107 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
||||
108 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
||||
109 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
||||
110 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
||||
111 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
|
112 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
||||
113 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
||||
114 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
5 018 570 |
- |
- |
7 750 000 |
9 622 898 |
115 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
32 639 334 |
4 751 600 |
- |
37 390 934 |
40 617 402 |
5. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Össz: |
Módosítás |
||||||||
kötelező |
önként |
állami |
|||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
15 879 908 |
15 879 908 |
19 342 325 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 091 984 |
2 091 984 |
2 431 026 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
6 790 000 |
6 790 000 |
7 769 894 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
296 926 |
0 |
296 926 |
473 845 |
||||||
8 |
1. Összesen: |
25 458 818 |
0 |
0 |
25 458 818 |
30 417 090 |
|||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a)Intézményi beruházások |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||||||
12 |
b) Felújítás |
8 200 000 |
0 |
8 234 165 |
|||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
18 952 |
||||||||
16 |
össz: |
0 |
8 400 000 |
0 |
8 400 000 |
8 453 117 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
2 804 164 |
2 804 164 |
1 008 504 |
|||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
össz: |
0 |
2 804 164 |
0 |
2 804 164 |
1 008 504 |
|||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
727 952 |
0 |
0 |
727 952 |
738 691 |
|||||
24 |
Visszafiz.köt.(előleg) |
727 952 |
0 |
0 |
727 952 |
738 691 |
|||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
26 186 770 |
11 204 164 |
0 |
37 390 934 |
40 617 402 |
|||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban |
||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Visszafizetés |
Tartalék |
Összesen |
28 |
I. önkormányzat |
||||||||||
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
10 409 617 |
1 363 205 |
1 941 002 |
473 845 |
738 691 |
1 008 504 |
15 934 864 |
|||
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
140 000 |
6 000 000 |
6 140 000 |
|||||||
31 |
018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel |
0 |
|||||||||
32 |
018030 - Támogatási célú finansz.műveletek |
0 |
|||||||||
33 |
042120 - Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||||||||
33 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 001 000 |
159 413 |
232 961 |
18 952 |
2 412 326 |
|||||
34 |
062020 - Magyar Falu |
0 |
|||||||||
35 |
064010 - Közvilágítás |
990 000 |
990 000 |
||||||||
36 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 480 931 |
2 234 165 |
0 |
3 715 096 |
||||||
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
38 |
074031 - Védőnői szolg. |
0 |
|||||||||
39 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
516 000 |
61 340 |
575 000 |
200 000 |
1 352 340 |
|||||
40 |
082092 - 910502 Közművelődés |
1 375 008 |
181 616 |
985 000 |
0 |
2 541 624 |
|||||
41 |
104037 - szünidei gyermekétk. |
0 |
|||||||||
42 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
5 040 700 |
665 452 |
1 425 000 |
7 131 152 |
||||||
43 |
107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát. |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||
44 |
Összesen működési kiadások: |
19 342 325 |
2 431 026 |
7 769 894 |
400 000 |
473 845 |
200 000 |
8 253 117 |
738 691 |
1 008 504 |
40 617 402 |
6. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
MFP- ravatalozó |
4 724 409 |
4 724 409 |
||
2 |
áfa |
1 275 591 |
1 275 591 |
||
3 |
VIS MAIOR |
1 732 283 |
1 732 283 |
||
4 |
áfa |
467 717 |
467 717 |
||
5 |
Wifi konvektor |
34 165 |
34 165 |
||
6 |
áfa |
9 225 |
9 225 |
||
7 |
ÖSSZESEN |
43 390 |
8 200 000 |
- |
8 243 390 |
7. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2023. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
8. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B |
C. |
D. |
E |
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú |
0,00 |
||
3 |
Hosszabb időtartamú |
2 |
8 |
1,33 |
4 |
összesen: |
2 |
8 |
1,33 |
9. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Támogatások |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822842 |
1822847 |
21 874 109 |
4 |
Támogatásértékű működési bevételek |
- |
||||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286674 |
3 440 000 |
6 |
Egyéb bevételek |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
1 311 600 |
7 |
Működési célra átvett Áh. Kívülről |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
1 080 000 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645837 |
7 750 000 |
9 |
Felhalmozási támogatásértékű |
- |
||||||||||||
10 |
Felhalmozásra átvett |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi pénzmaradvány |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429246 |
429248 |
5 150 954 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőleezés |
10739 |
10 739 |
|||||||||||
13 |
Állami támogatásból működési hiányra |
- |
||||||||||||
14 |
Összesen: bevételek |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3394626 |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3383887 |
3383906 |
40 617 402 |
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814446 |
1814445 |
21 773 351 |
18 |
Dologi kiadások |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647491 |
647493 |
7 769 894 |
19 |
Egyéb működési kiadások |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39487 |
39488 |
473 845 |
20 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33337 |
400 000 |
21 |
Tartalék |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
84042 |
1 008 504 |
22 |
Felújítások |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686180 |
686185 |
8 234 165 |
23 |
Beruházások |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16674 |
200 000 |
24 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1579 |
1583 |
18 952 |
25 |
Visszafiz. |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61557 |
61564 |
738 691 |
26 |
Összesen: kiadások |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 781 |
3 384 811 |
40 617 402 |
10. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Módosítás |
1 |
Megnevezés |
||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
||
4 |
- Szentbalázs-orvosi rendelőre átadott |
19 162 |
19 162 |
5 |
- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás |
28 447 |
28 447 |
6 |
- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj |
4 675 |
4 675 |
7 |
- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
8 |
- Szentbalázsnak átadott -hivatal épület |
188 832 |
188 832 |
9 |
- Szociális Társulás tagdíj |
||
10 |
- helyi ökormányzati előző évi elszámolásából származó kiadás |
176 919 |
|
11 |
Összesen: |
241 116 |
418 035 |
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
||
13 |
Zselici Lámpások |
18 760 |
18 760 |
14 |
- TÖOSZ tagdíj |
2 050 |
2 050 |
15 |
- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj |
5 000 |
5 000 |
16 |
Kaposvölgyi Vizitársulat |
- |
- |
17 |
- Zselici Naturpark egyesület |
30 000 |
30 000 |
18 |
S.M. Katasztrófavéd. |
||
19 |
Bursa |
- |
- |
20 |
Összesen: |
55 810 |
55 810 |
21 |
Mindösszesen: |
296 926 |
473 845 |