Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 72 639 537 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 81 259 362 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 10 011 422 Ft finanszírozási bevétellel és 1 346 597 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 53 854 538 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 62 474 363 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 37 647 700 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 423 775 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 12 112 731 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 249 470 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 810 000 Ft-ban
bf) tartalékot 3 230 687 Ft-ban
bg) finanszírozási kiadás (megelőlegezés) 1 346 597 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 18 784 999 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. 0 Ft)
d) a felhalmozási célú kiadást 18 784 999 Ft-ban
da) beruházások összegét 18 784 999 Ft-ban
db) felújítások összegét 0 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 115 000 Ft, mely a Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 3 230 687 Ft összegben határozza meg, melyből a vízműre elkülönített működési tartalék 2 856 981 Ft, felhalmozási tartalék 0 Ft.
(2) A képviselő-testület a 373 706 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 315 000 |
26 315 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 565 000 |
26 565 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 542 700 |
10 542 700 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
240 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
300 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 082 700 |
11 082 700 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 647 700 |
37 647 700 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 423 775 |
3 423 775 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 502 532 |
4 502 532 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 502 532 |
4 502 532 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
247 000 |
247 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
109 000 |
109 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
356 000 |
356 000 |
|
Villamosenergia szolg. Díja K3311 |
1 047 000 |
1 047 000 |
|
|
Víz-és csatorna szolg. Díja K3314 |
87 000 |
87 000 |
|
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 134 000 |
1 134 000 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
175 156 |
175 156 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
1 087 836 |
1 087 836 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 231 417 |
3 231 417 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 628 409 |
5 628 409 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 615 790 |
1 615 790 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
10 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 615 790 |
1 625 790 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 102 731 |
12 112 731 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 249 470 |
5 249 470 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
5 249 470 |
5 249 470 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
695 000 |
695 000 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
115 000 |
115 000 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
3 186 045 |
3 230 687 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 996 045 |
4 040 687 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
14 791 338 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
3 993 661 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
18 784 999 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
0 |
0 |
|
204 |
Felújítások (=202+203) (K7) |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
62 419 721 |
81 259 362 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 456 775 |
12 456 775 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 727 120 |
12 727 120 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 727 120 |
12 727 120 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
27 453 895 |
27 453 895 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 262 822 |
24 262 822 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
51 716 717 |
51 716 717 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
18 784 999 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
17 999 999 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
785 000 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
18 784 999 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
250 000 |
250 000 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
500 000 |
500 000 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
500 000 |
500 000 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
10 000 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
760 000 |
760 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
45 000 |
||
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
930 516 |
930 516 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
402 305 |
|
Biztosító által fizetett kártéríté (B410) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
930 516 |
1 377 821 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
|
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
53 407 233 |
72 639 537 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 063 399 |
1 346 597 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 063 399 |
1 346 597 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 063 399 |
1 346 597 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 075 887 |
9 728 224 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 075 887 |
9 728 224 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
283 198 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
10 075 887 |
10 011 422 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
10 075 887 |
10 011 422 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
27 453 895 |
27 453 895 |
Személyi juttatások (K1) |
37 647 700 |
37 647 700 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
24 262 822 |
24 262 822 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 423 775 |
3 423 775 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
760 000 |
760 000 |
Dologi kiadások (K3) |
12 102 731 |
12 112 731 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
930 516 |
1 377 821 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
5 249 470 |
5 249 470 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
810 000 |
810 000 |
|
|
6 |
Tartalék (K5) |
3 186 045 |
3 230 687 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
53 407 233 |
53 854 538 |
Működési célú kiadások összesen: |
62 419 721 |
62 474 363 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
18 784 999 |
Beruházások (K6) |
0 |
18 784 999 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
18 784 999 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
18 784 999 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
53 407 233 |
72 639 537 |
Költségvetési kiadások összesen: |
62 419 721 |
81 259 362 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
10 075 887 |
9 728 224 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
1063399 |
1346597 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
|
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
283198 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
10 075 887 |
10 011 422 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 063 399 |
1 346 597 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
63 483 120 |
82 650 959 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
63 483 120 |
82 605 959 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei Ft-ban |
|---|---|---|
|
MFP - Falubusz beszerzés |
- |
17 999 999 |
|
Közfoglalkoztatás |
785000 |
|
|
Összesen: |
- |
18 784 999 |