Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete
az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 01- 2024. 11. 01Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete
az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
ÁHT-n belüli támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Szentgáloskér Községi Önkormányzat |
148 391 602 |
149 739 832 |
148 391 602 |
149 739 832 |
96 996 485 |
0 |
52 743 347 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
34 963 980 |
36 723 448 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 547 010 |
4 287 230 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
49 302 215 |
46 490 767 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 760 000 |
4 145 240 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 371 482 |
14 471 482 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
8 250 100 |
8 850 100 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
33 532 156 |
32 932 156 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 164 659 |
1 339 409 |
2. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 551 464 |
30 724 944 |
30 724 944 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
19 058 280 |
19 058 280 |
19 058 280 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
8 223 192 |
8 223 192 |
8 223 192 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 269 992 |
2 269 992 |
2 269 992 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 173 480 |
1 173 480 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 460 000 |
22 018 403 |
22 018 403 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 460 000 |
22 018 403 |
22 018 403 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
820 000 |
820 000 |
820 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 750 100 |
4 750 100 |
4 750 100 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 750 100 |
4 750 100 |
4 750 100 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
80 421 564 |
83 153 447 |
83 153 447 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 970 038 |
66 411 635 |
66 411 635 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 970 038 |
66 411 635 |
66 411 635 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
174 750 |
174 750 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
174 750 |
174 750 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
67 970 038 |
66 586 385 |
66 586 385 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
148 391 602 |
149 739 832 |
149 739 832 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
105 444 687 |
106 618 167 |
106 618 167 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
34 963 980 |
36 723 448 |
36 723 448 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 547 010 |
4 287 230 |
4 287 230 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
49 302 215 |
46 490 767 |
46 490 767 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 760 000 |
4 145 240 |
4 145 240 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 371 482 |
14 471 482 |
14 471 482 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
41 782 256 |
41 782 256 |
41 782 256 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
8 250 100 |
8 850 100 |
8 850 100 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
33 532 156 |
32 932 156 |
32 932 156 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
147 226 943 |
148 400 423 |
148 400 423 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 164 659 |
1 339 409 |
1 339 409 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 164 659 |
1 339 409 |
1 339 409 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 164 659 |
1 339 409 |
1 339 409 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
148 391 602 |
149 739 832 |
149 739 832 |
0 |
0 |
3. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 551 464 |
30 724 944 |
Személyi juttatások |
34 963 980 |
36 723 448 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 460 000 |
22 018 403 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 547 010 |
4 287 230 |
|
4 |
Működési bevételek |
720 000 |
720 000 |
Dologi kiadások |
49 302 215 |
46 490 767 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 760 000 |
4 145 240 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
24 940 000 |
24 940 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 371 482 |
14 471 482 |
|
7 |
Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
75 671 464 |
78 403 347 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
105 444 687 |
106 618 167 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
67 970 038 |
66 586 385 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
1 164 659 |
1 339 409 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
143 641 502 |
144 989 732 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
106 609 346 |
107 957 576 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
29 773 223 |
28 214 820 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
37 032 156 |
37 032 156 |
4. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
8 250 100 |
8 850 100 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
33 532 156 |
32 932 156 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
4 750 100 |
4 750 100 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
4 750 100 |
4 750 100 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
41 782 256 |
41 782 256 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
4 750 100 |
4 750 100 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
41 782 256 |
41 782 256 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
37 032 156 |
37 032 156 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
37 032 156 |
37 032 156 |
Tervezési többlet: |
5. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
24 940 000 |
24 940 000 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 940 000 |
24 940 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
12 470 000 |
12 470 000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
29 551 464 |
30 724 944 |
30 724 944 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
19 058 280 |
19 058 280 |
19 058 280 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
8 223 192 |
8 223 192 |
8 223 192 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 269 992 |
2 269 992 |
2 269 992 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 173 480 |
1 173 480 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 460 000 |
22 018 403 |
22 018 403 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 460 000 |
22 018 403 |
22 018 403 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
820 000 |
820 000 |
820 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 750 100 |
4 750 100 |
4 750 100 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 750 100 |
4 750 100 |
4 750 100 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
80 421 564 |
83 153 447 |
83 153 447 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
67 970 038 |
66 411 635 |
66 411 635 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 970 038 |
66 411 635 |
66 411 635 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
174 750 |
174 750 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
174 750 |
174 750 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
67 970 038 |
66 586 385 |
66 586 385 |
0 |
0 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
148 391 602 |
149 739 832 |
149 739 832 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
105 444 687 |
106 618 167 |
106 618 167 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
34 963 980 |
36 723 448 |
36 723 448 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 547 010 |
4 287 230 |
4 287 230 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
49 302 215 |
46 490 767 |
46 490 767 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 760 000 |
4 145 240 |
4 145 240 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 371 482 |
14 471 482 |
14 471 482 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
||||
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
41 782 256 |
41 782 256 |
41 782 256 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
8 250 100 |
8 850 100 |
8 850 100 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
33 532 156 |
32 932 156 |
32 932 156 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
147 226 943 |
148 400 423 |
148 400 423 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 164 659 |
1 339 409 |
1 339 409 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 164 659 |
1 339 409 |
1 339 409 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 164 659 |
1 339 409 |
1 339 409 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
148 391 602 |
149 739 832 |
149 739 832 |
0 |
0 |
7. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 523 120 |
40 488 380 |
36 225 664 |
29 551 464 |
30 724 944 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 837 626 |
21 574 196 |
18 919 352 |
19 058 280 |
19 058 280 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 877 610 |
8 879 470 |
9 490 643 |
8 223 192 |
8 223 192 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 496 994 |
2 269 992 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 537 884 |
5 439 780 |
1 226 820 |
0 |
2 269 992 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 324 934 |
4 091 855 |
0 |
1 173 480 |
|
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 637 651 |
14 783 235 |
15 823 811 |
20 460 000 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
22 018 403 |
|||
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|||
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 637 651 |
14 783 235 |
15 823 811 |
20 460 000 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
22 018 403 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
27 559 548 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|||
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 559 548 |
0 |
0 |
||
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
17 897 939 |
12 233 480 |
26 696 028 |
24 940 000 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 453 883 |
1 261 712 |
1 228 848 |
820 000 |
24 940 000 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
16 330 158 |
10 952 362 |
25 359 285 |
24 000 000 |
820 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
24 000 000 |
|||
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|||
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
|||
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
113 898 |
19 406 |
107 895 |
120 000 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 370 552 |
3 458 102 |
4 654 651 |
720 000 |
120 000 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 000 |
0 |
720 000 |
||
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
758 500 |
480 000 |
0 |
||
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
480 000 |
|||
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|||
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
38 |
34 |
28 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|||
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 370 514 |
3 427 068 |
3 894 123 |
240 000 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
7 500 000 |
0 |
240 000 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
7 500 000 |
0 |
0 |
||
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|||
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
414 500 |
304 000 |
229 500 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
414 500 |
304 000 |
229 500 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
31 354 452 |
91 719 979 |
0 |
4 750 100 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
4 750 100 |
|||
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
31 354 452 |
91 719 979 |
4 750 100 |
0 |
|
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
4 750 100 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
107 198 214 |
162 987 176 |
118 689 202 |
80 421 564 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
83 153 447 |
|||
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
22 406 313 |
45 970 062 |
93 292 869 |
67 970 038 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 406 313 |
45 970 062 |
93 292 869 |
67 970 038 |
66 411 635 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
66 411 635 |
|||
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
994 001 |
0 |
1 164 659 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
994 001 |
1 164 659 |
0 |
174 750 |
|
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
174 750 |
|||
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|||
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
23 400 314 |
45 970 062 |
94 457 528 |
67 970 038 |
66 586 385 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
130 598 528 |
208 957 238 |
213 146 730 |
148 391 602 |
149 739 832 |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
62 603 894 |
72 673 229 |
79 674 105 |
105 444 687 |
106 618 167 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 120 202 |
32 489 377 |
33 178 242 |
34 963 980 |
36 723 448 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 941 402 |
3 215 855 |
3 279 804 |
3 547 010 |
4 287 230 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
17 055 230 |
20 631 222 |
21 915 223 |
49 302 215 |
46 490 767 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 672 142 |
3 248 823 |
3 284 640 |
2 760 000 |
4 145 240 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 314 918 |
13 087 952 |
18 016 196 |
14 371 482 |
14 471 482 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
21 038 439 |
41 997 139 |
38 931 571 |
41 782 256 |
41 782 256 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
2 796 788 |
7 171 206 |
14 412 270 |
8 250 100 |
8 850 100 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
18 241 651 |
34 664 068 |
24 519 301 |
33 532 156 |
32 932 156 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
161 865 |
0 |
0 |
||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
83 642 333 |
114 670 368 |
118 605 676 |
147 226 943 |
148 400 423 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
986 133 |
994 001 |
1 192 405 |
1 164 659 |
1 339 409 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
986 133 |
994 001 |
1 192 405 |
1 164 659 |
1 339 409 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|||
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|||
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|||
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|||
|
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
|||
|
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
986 133 |
994 001 |
1 192 405 |
1 164 659 |
1 339 409 |
|
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
84 628 466 |
115 664 369 |
119 798 081 |
148 391 602 |
149 739 832 |
8. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 329 202 |
4 219 468 |
4 219 468 |
4 219 468 |
4 219 468 |
4 219 468 |
4 219 468 |
4 219 468 |
4 219 468 |
4 219 468 |
4 219 468 |
4 219 465 |
52 743 347 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
12 470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 470 000 |
0 |
0 |
0 |
24 940 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
720 000 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 750 100 |
4 750 100 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
66 586 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 586 385 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
72 975 587 |
4 279 468 |
16 749 468 |
4 279 468 |
4 279 468 |
4 279 468 |
4 279 468 |
4 279 468 |
16 749 468 |
4 279 468 |
4 279 468 |
9 029 565 |
149 739 832 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 060 287 |
3 060 287 |
3 060 287 |
3 060 287 |
3 060 287 |
3 060 287 |
3 060 287 |
3 060 287 |
3 060 287 |
3 060 287 |
3 060 287 |
3 060 291 |
36 723 448 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
357 269 |
357 269 |
357 269 |
357 269 |
357 269 |
357 269 |
357 269 |
357 269 |
357 269 |
357 269 |
357 269 |
357 271 |
4 287 230 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 874 231 |
3 874 231 |
3 874 231 |
3 874 231 |
3 874 231 |
3 874 231 |
3 874 231 |
3 874 231 |
3 874 231 |
3 874 231 |
3 874 231 |
3 874 226 |
46 490 767 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
345 437 |
345 437 |
345 437 |
345 437 |
345 437 |
345 437 |
345 437 |
345 437 |
345 437 |
345 437 |
345 437 |
345 433 |
4 145 240 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 247 624 |
1 247 624 |
1 247 624 |
1 247 624 |
1 247 624 |
1 247 624 |
1 247 624 |
1 247 624 |
1 247 624 |
1 247 624 |
1 247 624 |
1 247 618 |
14 971 482 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 850 100 |
8 850 100 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 932 156 |
32 932 156 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 339 409 |
1 339 409 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
52 006 504 |
149 739 832 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
64 090 739 |
-4 605 380 |
7 864 620 |
-4 605 380 |
-4 605 380 |
-4 605 380 |
-4 605 380 |
-4 605 380 |
7 864 620 |
-4 605 380 |
-4 605 380 |
-42 976 939 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
-2 320 896 |
-6 926 276 |
938 344 |
-3 667 036 |
-8 272 416 |
-12 877 796 |
-17 483 176 |
-22 088 556 |
-14 223 936 |
-18 829 316 |
-23 434 696 |
0 |
|
|
3 |
2 |
+ bevételek |
6 563 952 |
4 279 468 |
16 749 468 |
4 279 468 |
4 279 468 |
4 279 468 |
4 279 468 |
4 279 468 |
16 749 468 |
4 279 468 |
4 279 468 |
9 029 565 |
83 328 197 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
8 884 848 |
52 006 504 |
149 739 832 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
-2 320 896 |
-6 926 276 |
938 344 |
-3 667 036 |
-8 272 416 |
-12 877 796 |
-17 483 176 |
-22 088 556 |
-14 223 936 |
-18 829 316 |
-23 434 696 |
-66 411 635 |
-66 411 635 |