Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 30Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2024. évben 116.688.200, - Ft-ban határozza meg.”
2. § (1) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)
(3) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i)–n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)
3. § (1) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat módosított |
Kötelező feladat módosított |
Önként vállalt feladat módosított |
|
|
2024. évi eredeti (Ft) |
2024. évi módosított (Ft) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
19 167 340 |
19 167 340 |
21 461 618 |
21 461 618 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 725 139 |
2 725 139 |
3 198 095 |
3 198 095 |
|||
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
42 993 345 |
42 993 345 |
42 506 807 |
42 506 807 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 776 428 |
5 483 578 |
3 292 850 |
8 976 428 |
5 483 578 |
3 492 850 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 176 428 |
3 313 578 |
862 850 |
4 176 428 |
3 313 578 |
862 850 |
|
|
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 600 000 |
2 170 000 |
2 430 000 |
4 800 000 |
2 170 000 |
2 630 000 |
|
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
|||||
|
Általános és céltartalék |
2 437 961 |
2 437 961 |
0 |
18 967 801 |
18 967 801 |
0 |
||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
76 100 213 |
72 807 363 |
3 292 850 |
95 110 749 |
91 617 899 |
3 492 850 |
|
|
6. |
Beruházás |
5 319 085 |
5 319 085 |
0 |
5 543 279 |
5 543 279 |
0 |
|
|
7. |
Felújítás |
6 508 940 |
6 508 940 |
0 |
9 039 425 |
9 039 425 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 646 778 |
4 646 778 |
4 646 778 |
4 646 778 |
|||
|
9. |
Immateriális javak |
850 000 |
850 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
17 324 803 |
17 324 803 |
20 229 482 |
20 229 482 |
|||
|
III. |
||||||||
|
IV. |
0 |
0 |
||||||
|
V. |
0 |
0 |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
93 425 016 |
90 132 166 |
3 292 850 |
115 340 231 |
111 847 381 |
3 492 850 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
7 699 279 |
7 699 279 |
7 352 151 |
7 352 151 |
|||
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
22 080 000 |
22 080 000 |
0 |
39 110 000 |
39 110 000 |
0 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
21 980 000 |
21 980 000 |
38 950 000 |
38 950 000 |
|||
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
100 000 |
160 000 |
160 000 |
|||
|
3. |
Működési támogatások |
33 939 254 |
33 939 254 |
0 |
34 739 354 |
34 739 354 |
0 |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
33 939 254 |
33 939 254 |
33 939 254 |
33 939 254 |
|||
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
800 100 |
800 100 |
|||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
960 952 |
960 952 |
0 |
1 691 326 |
1 691 326 |
0 |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
960 952 |
960 952 |
1 691 326 |
1 691 326 |
|||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
|
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
64 679 485 |
64 679 485 |
0 |
82 892 831 |
82 892 831 |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
4 136 336 |
0 |
4 136 336 |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
4 136 336 |
0 |
4 136 336 |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
4 136 336 |
0 |
4 136 336 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
64 679 485 |
64 679 485 |
0 |
87 029 167 |
82 892 831 |
4 136 336 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
28 745 531 |
25 452 681 |
3 292 850 |
28 311 064 |
28 954 550 |
-643 486 |
||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
30 082 761 |
30 082 761 |
0 |
29 648 294 |
29 648 294 |
0 |
|
|
1. |
Működési célra |
21 189 983 |
21 189 983 |
20 755 516 |
20 755 516 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célra |
8 892 778 |
8 892 778 |
8 892 778 |
8 892 778 |
|||
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
30 082 761 |
30 082 761 |
0 |
29 648 294 |
29 648 294 |
0 |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Bérhitel |
|||||||
|
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
10 739 |
10 739 |
0 |
|||||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
30 082 761 |
30 082 761 |
0 |
29 659 033 |
29 659 033 |
0 |
|
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
|
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 337 230 |
1 337 230 |
1 347 969 |
1 347 969 |
|||
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 337 230 |
1 337 230 |
1 347 969 |
1 347 969 |
|||
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
94 762 246 |
91 469 396 |
3 292 850 |
116 688 200 |
113 195 350 |
3 492 850 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
94 762 246 |
94 762 246 |
0 |
116 688 200 |
112 551 864 |
4 136 336 |
|
2. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
|
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Önkormányzat összesen |
|||
|
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|||||||
|
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
|||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
7 699 279 |
7 352 151 |
1. |
Személyi juttatások |
19 167 340 |
21 461 618 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
22 080 000 |
39 110 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 725 139 |
3 198 095 |
|
|
3. |
Működési támogatások |
33 939 254 |
34 739 354 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
42 993 345 |
42 506 807 |
|
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
960 952 |
1 691 326 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 776 428 |
8 976 428 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
4 176 428 |
4 176 428 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 600 000 |
4 800 000 |
|||||
|
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||||
|
5. |
Általános és céltartalék |
2 437 961 |
18 967 801 |
|||||
|
Kötött tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
64 679 485 |
82 892 831 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
76 100 213 |
95 110 749 |
|
|
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
11 420 728 |
12 217 918 |
Immateriális javak |
850 000 |
1 000 000 |
||
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
6. |
Beruházási kiadások |
5 319 085 |
5 543 279 |
||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
4 136 336 |
7. |
Felújítás |
6 508 940 |
9 039 425 |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 646 778 |
4 646 778 |
|||
|
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
4 136 336 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
17 324 803 |
20 229 482 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
17 324 803 |
16 093 146 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 337 230 |
1 347 969 |
||
|
8. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
30 082 761 |
29 648 294 |
|||||
|
10. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
|
11. |
Hitelek felvétele |
|||||||
|
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
30 082 761 |
29 648 294 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 739 |
|||||||
|
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
94 762 246 |
116 688 200 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
94 762 246 |
116 688 200 |
|
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi módosított költségvetés |
|||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások feladatonként |
|||||||
|
2024. évi előirányzat |
|||||||
|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Rovatkód |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
Felújítási kiadások célonként (K7) |
6 508 940 |
6 508 940 |
9 039 425 |
||||
|
Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása |
063080 |
K71+K74 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 451 659 |
||
|
Kossuth Lajos utca 48. 4/4 hrsz. Szolgálati lakás felújítása (tapéta vásárlás) |
013350 |
K71+K74 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
||
|
Megsüllyedt Közterület (járda) felújítása |
045160 |
K71+K74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Szentgyörgyvár - Alsópáhok összekötő szervízút útpadka vízmosások helyreállításai munkái |
045160 |
K71+K74 |
2 537 714 |
||||
|
Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt.: szivattyú hidraulika felújítás |
063080 |
K73+K74 |
6 181 |
||||
|
Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt.: Gerincvezeték kiváltás |
063080 |
K73+K74 |
12 747 |
||||
|
Észak-zalai Víz-és Csatornamű Zrt.: tolózár csere,légtelenítő szelep,szivattyú,PLC csere |
063080 |
K73+K74 |
22 184 |
||||
|
Beruházási kiadások célonként |
5 319 085 |
5 319 085 |
5 543 279 |
||||
|
4 db gumiabroncs falugondnki buszra |
107 055 |
K64+K67 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
||
|
MFP pályázat Kommunális gépekhez eszközbeszerzés |
066010 |
K64+K67 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
Karnisok és függönyök +kellékei beszerzése hivatal épületébe |
013350 |
K64+K67 |
340 790 |
340 790 |
340 790 |
||
|
Karnisok és függönyök +kellékei beszerzése szolgálati lakásba |
013350 |
K64+K67 |
22 295 |
22 295 |
22 295 |
||
|
Hungarikum pályázat utcanévtáblák készítése |
042120 |
K64+K67 |
1 246 000 |
1 246 000 |
1 246 045 |
||
|
Földelés bevezető, köracéllal tűzihorganyzott (Garázs) |
066020 |
K64+K67 |
216 920 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64+K67) |
5 319 085 |
5 319 085 |
5 536 050 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62) |
|||||||
|
IV GPRS modem csere |
063080 |
K63+K67 |
7 229 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63+K67) |
7 229 |
||||||
|
Településrendezési terv módosítása |
013350 |
850 000 |
850 000 |
1 000 000 |
|||
|
Immateriális javak összesen (K61) |
850 000 |
850 000 |
1 000 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
12 678 025 |
12 678 025 |
15 582 704 |
||||
4. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Rovatkód |
2024. évi eredeti előírányzat |
2024. évi módosított előírányzat |
|||||||||||||||
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
107060 |
K48 |
470 000 |
470 000 |
|||||||||||||||
|
Gyógyszer támogatás |
2 |
107060 |
K48 |
180 000 |
180 000 |
|||||||||||||||
|
Iskolakezdési támogatás |
3 |
107060 |
K48 |
1 020 000 |
1 020 000 |
|||||||||||||||
|
Újszülött támogatás |
4 |
107060 |
K48 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||
|
Települési támogatás |
5 |
0 |
2 170 000 |
2 170 000 |
||||||||||||||||
|
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
6 |
107060 |
K48 |
130 000 |
330 000 |
|||||||||||||||
|
Idősek rendkívüli települési támogatás (64 fő x 20000 Ft) |
7 |
107060 |
K48 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|||||||||||||||
|
Gyerekek rendkívüli települési támogatás (51 fő x 20000 Ft) |
8 |
107060 |
K48 |
1 020 000 |
1 020 000 |
|||||||||||||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
10 |
2 430 000 |
2 630 000 |
|||||||||||||||||
|
Települési + rendkívüli települési támogatás |
11 |
0 |
4 600 000 |
4 800 000 |
||||||||||||||||
|
Mindösszesen |
14 |
4 600 000 |
4 800 000 |
|||||||||||||||||
5. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||
|
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
|||||||
|
forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
2024 évi eredeti előirányzat |
Rovatkód |
2024 évi módosított előirányzat |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
018030 |
||||||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
150 000 |
K506 |
150 000 |
|||
|
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,) |
018030 |
- |
K506 |
- |
|||
|
Kistérségi támogatás (tagdíj) |
018030 |
91 821 |
K506 |
91 821 |
|||
|
Kistérségi támogatás ( belső ellenőr) |
018030 |
173 139 |
K506 |
173 139 |
|||
|
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti) |
018030 |
- |
K506 |
- |
|||
|
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres) |
018030 |
27 965 |
K506 |
27 965 |
|||
|
sÁRMELLÉKi Közös HivATAL ÉVES támogatás |
018030 |
2 870 653 |
K506 |
2 870 653 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
3 313 578 |
- |
3 313 578 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
018030 |
||||||
|
Kézi gyógyszertári szolgáltatás |
018030 |
- |
K512 |
- |
|||
|
Rákóczi Szövetség támogatása |
018030 |
- |
K512 |
- |
|||
|
Szentgyörgyvárért Egyesület |
018030 |
500 000 |
K512 |
500 000 |
|||
|
Mentőállomásért Alapítvány |
018030 |
15 000 |
K512 |
15 000 |
|||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
018030 |
100 000 |
K512 |
60 000 |
|||
|
Reménycsillag Gyermekinkért Alapítvány támogatás |
018030 |
K512 |
20 000 |
||||
|
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatás |
018030 |
K512 |
20 000 |
||||
|
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása |
018030 |
147 850 |
K512 |
147 850 |
|||
|
Sármellék Gyermekeiért Alapítvány |
018030 |
100 000 |
K512 |
100 000 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
862 850 |
862 850 |
|||||
|
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése |
018030 |
K84 |
4 646 778 |
||||
|
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen |
018030 |
4 646 778 |
|||||
|
VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti pályázati támogatás visszafizetése |
018030 |
4 646 778 |
K89 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen |
018030 |
4 646 778 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre és kívülre összesen |
018030 |
4 646 778 |
0 |
4 646 778 |
|||
|
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
018030 |
8 823 206 |
8 823 206 |
||||
6. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
ezer ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatások |
2 462 |
1 515 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
1 519 |
1 767 |
3 069 |
1 767 |
1 767 |
21 461 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
417 |
209 |
209 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
242 |
587 |
242 |
242 |
3 198 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 399 |
4 939 |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
3 465 |
2 979 |
3 465 |
3 470 |
3 465 |
42 507 |
|
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
2 089 |
2 088 |
4 177 |
||||||||||
|
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
1 292 |
127 |
127 |
2 580 |
135 |
4 800 |
|
Felhalmozási kiadások |
5 019 |
450 |
583 |
210 |
5 500 |
583 |
400 |
3 000 |
3 487 |
583 |
414 |
20 229 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 337 |
11 |
1 348 |
||||||||||
|
Tartalék |
1 438 |
1 000 |
1 407 |
5 041 |
5 041 |
5 041 |
18 968 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen |
12 711 |
7 190 |
5 853 |
7 570 |
12 209 |
5 865 |
5 671 |
12 574 |
10 009 |
12 872 |
13 514 |
10 650 |
116 688 |
|
Intézményi müködési bevételek |
1 074 |
602 |
602 |
564 |
564 |
564 |
564 |
564 |
564 |
564 |
564 |
563 |
7 353 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 040 |
28 070 |
39 110 |
||||||||||
|
Működési támogatások |
2 828 |
2 831 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
3 628 |
2 828 |
2 828 |
2 828 |
34 739 |
|
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
192 |
192 |
192 |
922 |
193 |
1 691 |
|||||||
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási támogatások |
4 136 |
0 |
4 136 |
||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
9 235 |
1 256 |
1 256 |
1 256 |
5 065 |
1 256 |
1 256 |
3 000 |
1 256 |
1 256 |
2 300 |
1 256 |
29 648 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 |
11 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
13 329 |
4 881 |
15 918 |
5 570 |
8 650 |
4 648 |
4 648 |
6 392 |
33 518 |
4 648 |
5 692 |
4 647 |
116 688 |
7. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
|
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
19 167 340 |
19 550 687 |
19 934 034 |
21 461 618 |
21 890 850 |
22 320 083 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 725 139 |
2 779 642 |
2 834 145 |
3 198 095 |
3 262 057 |
3 326 019 |
|
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
42 993 345 |
43 853 212 |
44 713 079 |
42 506 807 |
43 356 943 |
44 207 079 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
8 776 428 |
8 951 957 |
9 127 485 |
8 976 428 |
9 155 957 |
9 335 485 |
|
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 176 428 |
4 259 957 |
4 343 485 |
4 176 428 |
4 259 957 |
4 343 485 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 600 000 |
4 692 000 |
4 784 000 |
4 800 000 |
4 896 000 |
4 992 000 |
|
|
d. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötött céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Általános céltartalék |
2 437 961 |
2 486 720 |
2 535 479 |
18 967 801 |
19 347 157 |
19 726 513 |
||
|
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
76 100 213 |
77 622 217 |
79 144 222 |
95 110 749 |
97 012 964 |
98 915 179 |
|
|
6. |
Beruházás |
5 319 085 |
5 425 467 |
5 531 848 |
5 543 279 |
5 654 145 |
5 765 010 |
|
|
7. |
Felújítás |
6 508 940 |
6 639 119 |
6 769 298 |
9 039 425 |
9 220 214 |
9 401 002 |
|
|
8. |
Immateriális javak |
850 000 |
867 000 |
884 000 |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
|
|
9. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 646 778 |
4 739 714 |
4 832 649 |
4 646 778 |
4 739 714 |
4 832 649 |
|
|
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
17 324 803 |
17 671 299 |
18 017 795 |
20 229 482 |
20 634 072 |
21 038 661 |
|
|
III. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
93 425 016 |
95 293 516 |
97 162 017 |
115 340 231 |
117 647 036 |
119 953 840 |
|
|
BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi Működési bevételek |
7 699 279 |
7 853 265 |
8 007 250 |
7 352 151 |
7 499 194 |
7 646 237 |
|
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
22 080 000 |
22 521 600 |
22 963 200 |
39 110 000 |
39 892 200 |
40 674 400 |
|
|
2.1. |
Helyi adók |
21 980 000 |
22 419 600 |
22 859 200 |
38 950 000 |
39 729 000 |
40 508 000 |
|
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
102 000 |
104 000 |
160 000 |
163 200 |
166 400 |
|
|
3. |
Működési támogatások |
33 939 254 |
34 618 039 |
35 296 824 |
34 739 354 |
35 434 141 |
36 128 928 |
|
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
33 939 254 |
34 618 039 |
35 296 824 |
33 939 254 |
34 618 039 |
35 296 824 |
|
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
800 100 |
816 102 |
832 104 |
|
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
960 952 |
980 171 |
999 390 |
1 691 326 |
1 725 153 |
1 758 979 |
|
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
960 952 |
980 171 |
999 390 |
1 691 326 |
1 725 153 |
1 758 979 |
|
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
64 679 485 |
65 973 075 |
67 266 664 |
82 892 831 |
84 550 688 |
86 208 544 |
|
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
4 136 336 |
4 219 063 |
4 301 789 |
|
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
4 136 336 |
4 219 063 |
4 301 789 |
|
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
4 136 336 |
4 219 063 |
4 301 789 |
|
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
64 679 485 |
65 973 075 |
67 266 664 |
87 029 167 |
88 769 750 |
90 510 334 |
|
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
28 745 531 |
29 320 442 |
29 895 352 |
28 311 064 |
28 877 285 |
29 443 507 |
||
|
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
30 082 761 |
30 684 416 |
31 286 071 |
29 648 294 |
30 241 260 |
30 834 226 |
|
|
1. |
Működési célra |
21 189 983 |
21 613 783 |
22 037 582 |
20 755 516 |
21 170 626 |
21 585 737 |
|
|
2. |
Felhalmozási célra |
8 892 778 |
9 070 634 |
9 248 489 |
8 892 778 |
9 070 634 |
9 248 489 |
|
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
30 082 761 |
30 684 416 |
31 286 071 |
29 648 294 |
30 241 260 |
30 834 226 |
|
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 739 |
|||||||
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
30 082 761 |
30 684 416 |
31 286 071 |
29 659 033 |
30 252 214 |
30 845 394 |
|
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 337 230 |
1 363 975 |
1 390 719 |
1 347 969 |
1 374 928 |
1 401 888 |
|
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 337 230 |
1 363 975 |
1 390 719 |
1 347 969 |
1 374 928 |
1 401 888 |
|
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
94 762 246 |
96 657 491 |
98 552 736 |
116 688 200 |
119 021 964 |
121 355 728 |
|
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
94 762 246 |
96 657 491 |
98 552 736 |
116 688 200 |
119 021 964 |
121 355 728 |
|
8. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása kormányzati funkciók szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szentgyörgyvár öszesen 2024. évi módosított előirányzat |
Szentgyörgyvár öszesen 2024. évi módosított előirányzat |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
051030 Települési hulladék begyűjt.száll. |
081030 Sportlétesyítmé-nyek működtetése, fejlesztése |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107051 Szociális ékeztetés |
104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés |
066010 Zöldterület-kezelés |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
064010 Közvilágítás |
066020 községgazdálkodás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyelet |
072312 Fogászati ellátás |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
082092 közművelődés-hagyományos közösségi |
041233 közhasznú foglalkoztatás |
042120 Mezőgazdasági támogatások (Hungarikum) |
013320 Köztemető fenntartása |
107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
||||||||||||||||||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
6 510 000 |
5 031 900 |
280 000 |
- |
1 500 000 |
1 000 000 |
200 000 |
1 201 800 |
50 000 |
- |
- |
- |
800 100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Árubeszerzés |
03 |
313 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Készletbeszerzés (01+…+3) (K311) |
04 |
6 510 000 |
5 031 900 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
200 000 |
0 |
1 201 800 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 100 |
|||||||||||||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
600 000 |
890 000 |
0 |
23 000 |
637 000 |
150 000 |
80 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
230 000 |
230 000 |
50 000 |
140 000 |
- |
20 000 |
- |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) (K322) |
07 |
830 000 |
1 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 000 |
0 |
0 |
0 |
777 000 |
0 |
150 000 |
100 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
08 |
3311 |
6 000 000 |
4 941 103 |
250 000 |
4 396 103 |
10 000 |
65 000 |
200 000 |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
09 |
3312 |
600 000 |
1 765 118 |
215 118 |
550 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
10 |
3314 |
230 000 |
288 897 |
140 000 |
25 000 |
43 897 |
50 000 |
30 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Közüzemi díjak (8+9+10) (K331) |
11 |
331 |
6 830 000 |
6 995 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 118 |
4 396 103 |
35 000 |
658 897 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
12 |
332 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak K333) |
13 |
333 |
40 000 |
40 000 |
- |
- |
- |
- |
40 000 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
14 |
0 |
0 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
15 |
334 |
2 181 102 |
2 379 278 |
343 428 |
540 748 |
1 000 000 |
81 102 |
400 000 |
- |
- |
14000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
16 |
335 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből ÁHT-n belül |
17 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
18 |
336 |
500 000 |
845 000 |
25 000 |
14 000 |
95 000 |
10 000 |
27 000 |
14 000 |
385 000 |
25 000 |
- |
250 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
19 |
337 |
14 616 162 |
15 202 094 |
743 242 |
230 482 |
230 000 |
7 000 000 |
2 000 000 |
- |
825 000 |
20 000 |
1 039 370 |
4 000 |
1 690 000 |
1 420 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások (11+12+13+15+16+18+19) |
20 |
27 667 264 |
28 961 490 |
368 428 |
743 242 |
0 |
0 |
0 |
230 482 |
784 748 |
3 500 000 |
0 |
8 095 000 |
2 696 220 |
4 796 103 |
887 000 |
692 897 |
385 000 |
25 000 |
0 |
2 329 370 |
4 000 |
1 940 000 |
1 470 000 |
0 |
14 000 |
||||||||||||||||||||
|
Kiküldetés kiadásai |
21 |
341 |
0 |
0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklám- és propaganda kiadások |
22 |
342 |
470 000 |
470 000 |
- |
200 000 |
- |
270 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
23 |
940 000 |
470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
24 |
351 |
7 266 081 |
6 673 417 |
99 476 |
200 675 |
- |
- |
53 379 |
636 592 |
945 000 |
511 095 |
885 088 |
1 294 948 |
613 926 |
138 780 |
- |
- |
425 080 |
318 898 |
395 500 |
151 200 |
3780 |
|||||||||||||||||||||||
|
Fizetendő ÁFA |
25 |
352 |
0 |
0 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kamatkiadások (24+25) |
26 |
353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
ebből ÁÁHT-n belül |
27 |
353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
28 |
353 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
29 |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
30 |
354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
31 |
354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
32 |
354 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
33 |
355 |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
100 000 |
20 000 |
130 000 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
34 |
7 516 081 |
6 923 417 |
99 476 |
200 675 |
0 |
0 |
0 |
53 379 |
736 592 |
945 000 |
0 |
511 095 |
905 088 |
1 294 948 |
743 926 |
138 780 |
0 |
0 |
0 |
425 080 |
0 |
318 898 |
395 500 |
151 200 |
3 780 |
||||||||||||||||||||
|
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
35 |
42 993 345 |
42 506 807 |
747 904 |
943 917 |
0 |
0 |
0 |
283 861 |
3 094 340 |
4 445 000 |
0 |
9 606 095 |
4 578 308 |
6 091 051 |
3 182 726 |
981 677 |
385 000 |
25 000 |
0 |
3 044 450 |
4 000 |
2 258 898 |
1 865 500 |
951 300 |
17 780 |
||||||||||||||||||||
9. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása |
||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi módosított költségvetés |
||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130 |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkozta-tás (2024.05.31.-ig) |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások |
082092 Közművelődés |
|||||||||||||||
|
Tartozik |
önk.ig.tev. |
|||||||||||||||||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
8 238 640 |
4 644 000 |
800 400 |
- |
1 240 000 |
1 554 240 |
||||||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
124 000 |
- |
96 000 |
28 000 |
||||||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
160 000 |
- |
30 000 |
50 000 |
30 000 |
50 000 |
||||||||||||||||
|
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
9 244 700 |
9 244 700 |
||||||||||||||||||||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
- |
|||||||||||||||||||||
|
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
1 200 000 |
400 000 |
800 000 |
|||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások összesen |
09 |
19 167 340 |
9 644 700 |
4 970 000 |
850 400 |
- |
1 298 000 |
2 404 240 |
||||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
2 491 754 |
1 253 811 |
646 100 |
110 552 |
- |
168 740 |
312 551 |
|||||||||||||||
|
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
233 385 |
94 785 |
14 400 |
- |
- |
4 200 |
120 000 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
2 725 139 |
1 348 596 |
660 500 |
110 552 |
- |
172 940 |
432 551 |
||||||||||||||||
|
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
21 892 479 |
10 993 296 |
5 630 500 |
960 952 |
- |
1 470 940 |
2 836 791 |
||||||||||||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130 |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkozta-tás |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
062020 Településfejlesz-tési projektek és támogatások |
066020 Községgazdálkodás (Deli Zsuzsanna megbízási díja) |
082092 Közművelődés |
||||||||||||||
|
Tartozik |
önk.ig.tev. |
|||||||||||||||||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
8 850 918 |
4 644 000 |
1 412 678 |
- |
1 240 000 |
1 554 240 |
||||||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
96 000 |
- |
96 000 |
- |
||||||||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
80 000 |
- |
30 000 |
- |
50 000 |
|||||||||||||||||
|
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
10 714 700 |
10 714 700 |
||||||||||||||||||||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
320 000 |
320 000 |
||||||||||||||||||||
|
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
1 200 000 |
500 000 |
700 000 |
|||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások összesen |
09 |
21 461 618 |
11 214 700 |
4 970 000 |
1 412 678 |
- |
1 240 000 |
320 000 |
2 304 240 |
|||||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
2 748 410 |
1 457 911 |
646 100 |
183 648 |
- |
161 200 |
- |
299 551 |
||||||||||||||
|
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
449 685 |
330 285 |
14 400 |
- |
- |
- |
105 000 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
3 198 095 |
1 788 196 |
660 500 |
183 648 |
- |
161 200 |
- |
404 551 |
|||||||||||||||
|
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
24 659 713 |
13 002 896 |
5 630 500 |
1 596 326 |
- |
1 401 200 |
320 000 |
2 708 791 |
|||||||||||||||
10. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2024. évi módosított költségvetés bevételei |
||||
|
2024. évi |
||||
|
Kormányzati funkció |
Jogcímkód |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Helyi adók |
||||
|
építmény |
900020 |
B34-01 |
700 000 |
700 000 |
|
magánszk. |
900020 |
B34-03 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
iparűzés |
900020 |
B351-07 |
16 000 000 |
33 000 000 |
|
talajtrh. |
900020 |
B355-09 |
30 000 |
30 000 |
|
gépjármű |
900020 |
B354-01 |
0 |
0 |
|
pótlék |
900020 |
B36-12 |
100 000 |
130 000 |
|
bírság |
900020 |
B36-12 |
0 |
0 |
|
Jövedéki adó |
900020 |
B36-12 |
0 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
900020 |
0 |
0 |
|
|
Helyi adóbevételek: |
- |
22 080 000 |
39 110 000 |
|
|
Előző évi helyesbített pénzmaradvány |
B8131 |
30 082 761 |
29 648 294 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 337 230 |
10 739 |
|
|
Pénzmaradvány |
B8131 |
31 419 991 |
||
|
gépjármű szla |
0 |
|||
|
pótlék |
0 |
|||
|
VIZIKÖZMŰ SZÁMLA |
0 |
|||
|
közfoglalk. |
1 111 112 |
|||
|
költségvetési szla |
26 860 792 |
|||
|
Humán szolgáltatások pályázat szla |
0 |
|||
|
Hungarikum pályázat lebonyolítási számla |
2 746 000 |
|||
|
iparűzési szla |
0 |
|||
|
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat 2022. december 31.-i egyenlege |
0 |
|||
|
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2022. december 31-i egyenlege |
514 942 |
|||
|
MFP Önkormányzati ingatlanok fejlesztése pályázat számla |
0 |
|||
|
Pénztár |
113 225 |
|||
|
Pénztár Közfoglalkoztatottak |
73 920 |
|||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
018010 |
B111 |
22 072 910 |
22 072 910 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
018010 |
B112 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
018010 |
B1131 |
9 535 240 |
9 535 240 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
018010 |
B1132 |
61 104 |
61 104 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
018010 |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Állami támogatások összesen: |
33 939 254 |
33 939 254 |
||
|
Kiegészítő támogatás |
B115 |
0 |
800 100 |
|
|
Szociális tüzifa |
800 100 |
|||
|
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak támogatása |
042133 |
B16 |
960 952 |
1 596 326 |
|
MFP_ÖTIFB KOmm.eszk.pályázat működési része |
066010 |
B16 |
95 000 |
|
|
Működési pénzeszközátvételek összesen: |
B16 |
960 952 |
1 691 326 |
|
|
VP6 Külterületi közutak fejlesztése erőgép beszerzése pályázat visszautalása |
062020 |
B25 |
0 |
841 487 |
|
MFP_ÖTIFB KOmm.eszk.pály.felhalmozási része |
066010 |
B25 |
3 294 849 |
|
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: |
B25 |
0 |
4 136 336 |
|
|
Működési bevételek |
7 699 279 |
7 352 151 |
||
|
lakbér |
013350 |
B402 |
840 000 |
344 467 |
|
helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás |
013320, 013350 |
B402 |
3 273 995 |
2 673 995 |
|
Önkomrányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű) |
063080 |
B404 |
304 283 |
304 283 |
|
Ellátási díjak bevétele |
B405 |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
|
egyéb kamat, kamatbevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
|
|
egyéb működési bevétel |
B411 |
30 000 |
30 000 |
|
|
Gázdíj visszatérítés |
B411 |
0 |
165 118 |
|
|
Áramdíj visszatérítés |
B411 |
0 |
583 287 |
|
|
Egyéb működési bevételek összesen |
B411 |
30 000 |
778 405 |
|
|
biztosító által fizetett kártérítés a Szentgyörgyvár külterületén a 76-os út melletti kereszt után |
066020 |
B410 |
800 001 |
800 001 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
800 001 |
800 001 |
|
|
Ingatlan értékesítése |
B52 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
94 762 246 |
116 688 200 |
||