Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 27- 2024. 11. 27Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Meszlen Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 60.417.168 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételei vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 24.353.629 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.039.215 Ft,
c) közhatalmi bevételek 801.000 Ft,
d) működési bevételek 8.750.000 Ft,
e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök 8.200.000 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,
h) finanszírozási bevételek 8.273.324 Ft.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásai vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:
a) személyi juttatás 16.320.400 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.566.652 Ft,
c) a dologi kiadások 23.561.116 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.952.724 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 10.358.249 Ft,
f) beruházások 992.757 Ft,
g) felújítások 4.790.007 Ft,
h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,
i) finanszírozási kiadások 875.263 Ft.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
2 |
K1. Személyi juttatások |
12 820 400 |
16 320 400 |
|
3 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 666 652 |
1 566 652 |
|
4 |
K3. Dologi kiadások |
23 639 000 |
23 561 116 |
|
5 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 952 724 |
1 952 724 |
|
6 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 968 392 |
10 358 249 |
|
7 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
992 757 |
|
8 |
K7. Felújítások |
0 |
4 790 007 |
|
9 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
10 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
47 047 168 |
59 541 905 |
|
11 |
K9. Finanszírozási kiadások |
864 524 |
875 263 |
|
12 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
47 911 692 |
60 417 168 |
|
13 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 048 107 |
24 353 629 |
|
14 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
10 039 215 |
|
15 |
B3. Közhatalmi bevételek |
801 000 |
801 000 |
|
16 |
B4. Működési bevételek |
8 600 000 |
8 750 000 |
|
17 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
18 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
8 200 000 |
8 200 000 |
|
19 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
20 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
39 649 107 |
52 143 844 |
|
21 |
B8. Finanszírozási bevételek |
8 262 585 |
8 273 324 |
|
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
47 911 692 |
60 417 168 |
2. melléklet a 7/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 778 183 |
11 778 183 |
11 778 183 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - szociális |
B1131 |
1 952 724 |
1 952 724 |
1 952 724 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - falugazda |
B1131 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 311 619 |
||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 031 376 |
||
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
266 700 |
||
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
22 048 107 |
0 |
0 |
22 048 107 |
23 340 602 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1 013 027 |
|||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 048 107 |
0 |
0 |
22 048 107 |
24 353 629 |
|
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
22 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
23 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
28 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
801 000 |
0 |
801 000 |
801 000 |
|
|
29 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
31 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||
|
32 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
33 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
35 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||
|
37 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B409 |
0 |
0 |
150 000 |
||
|
38 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||
|
39 |
Működési bevételek |
B4 |
3 500 000 |
5 100 000 |
0 |
8 600 000 |
8 750 000 |
|
40 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
|
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
||
|
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
8 200 000 |
8 200 000 |
||
|
44 |
Működési bevételek összesen |
34 549 107 |
5 100 000 |
0 |
39 649 107 |
42 104 629 |
|
|
45 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
46 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
10 039 215 |
||
|
50 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 039 215 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 039 215 |
|
|
62 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
34 549 107 |
5 100 000 |
0 |
39 649 107 |
52 143 844 |
|
63 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
||||
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
6 557 659 |
1 704 926 |
8 262 585 |
8 262 585 |
|
|
75 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
77 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
78 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 557 659 |
1 704 926 |
0 |
8 262 585 |
8 262 585 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||
|
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
10 739 |
||
|
81 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|||
|
82 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||
|
83 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
6 557 659 |
1 704 926 |
0 |
8 262 585 |
8 273 324 |
|
85 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
|
86 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
|
87 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
|
88 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
|
91 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 557 659 |
1 704 926 |
0 |
8 262 585 |
8 273 324 |
|
92 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
41 106 766 |
6 804 926 |
0 |
47 911 692 |
60 417 168 |
3. melléklet a 7/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 604 800 |
6 604 800 |
8 804 800 |
||
|
3 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
|
6 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
8 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||||
|
11 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
13 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
800 000 |
||||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 604 800 |
0 |
0 |
6 604 800 |
9 604 800 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 117 200 |
4 117 200 |
4 117 200 |
||
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 598 400 |
1 598 400 |
1 498 400 |
||
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
1 100 000 |
||
|
19 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 617 200 |
1 598 400 |
0 |
6 215 600 |
6 715 600 |
|
20 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 222 000 |
1 598 400 |
0 |
12 820 400 |
16 320 400 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 458 860 |
207 792 |
1 666 652 |
1 566 652 |
|
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
12 771 |
||||
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 993 386 |
||
|
24 |
Árubeszerzés |
K313 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
25 |
Készletbeszerzés |
K31 |
5 000 000 |
4 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 006 157 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
850 000 |
|
29 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 960 000 |
1 960 000 |
2 410 000 |
||
|
30 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
|
31 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
||
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
33 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
11 179 |
||
|
34 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
280 000 |
280 000 |
380 000 |
||
|
35 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 454 780 |
||
|
36 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 760 000 |
0 |
0 |
8 760 000 |
8 675 959 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
||
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 944 000 |
1 080 000 |
5 024 000 |
5 024 000 |
|
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|||
|
42 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
|
45 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 949 000 |
1 080 000 |
0 |
5 029 000 |
5 029 000 |
|
46 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 559 000 |
5 080 000 |
0 |
23 639 000 |
23 561 116 |
|
47 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
48 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
49 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
50 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
51 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
52 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
53 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 952 724 |
1 952 724 |
1 952 724 |
||
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 952 724 |
0 |
0 |
1 952 724 |
1 952 724 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K501 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 279 364 |
2 279 364 |
2 279 364 |
||
|
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
|
64 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
|
65 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||
|
67 |
Tartalékok-általános |
K513 |
4 689 028 |
4 689 028 |
8 078 885 |
||
|
68 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||||
|
69 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 968 392 |
0 |
0 |
6 968 392 |
10 358 249 |
|
70 |
Működési kiadások összesen |
40 160 976 |
6 886 192 |
0 |
47 047 168 |
53 759 141 |
|
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
389 937 |
||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
416 210 |
|||
|
75 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
186 610 |
|||
|
78 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
992 757 |
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 771 659 |
||||
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 018 348 |
||||
|
83 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 790 007 |
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
90 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||
|
93 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
94 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
40 160 976 |
6 886 192 |
0 |
47 047 168 |
59 541 905 |
|
95 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
96 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|||
|
97 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|||
|
98 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
100 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
102 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
103 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
105 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
864 524 |
864 524 |
875 263 |
||
|
106 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
107 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
108 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
109 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
110 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
864 524 |
0 |
0 |
864 524 |
875 263 |
|
111 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
112 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
113 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
114 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
115 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
117 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
864 524 |
0 |
0 |
864 524 |
875 263 |
|
118 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
41 025 500 |
6 886 192 |
0 |
47 911 692 |
60 417 168 |
4. melléklet a 7/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
Általános tartalékok |
K512 |
8 078 885 |
8078885 |
|||
|
7 |
|||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
|||||||
|
10 |
|||||||
|
11 |
Céltartalékok- |
K512 |
5. melléklet a 7/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
2 |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
|
3 |
||||||||||
|
4 |
||||||||||
|
5 |
||||||||||
|
6 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
7 |
||||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
||||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
|
12 |
||||||||||
|
13 |
||||||||||
|
14 |
||||||||||
|
15 |
||||||||||
|
16 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
389937 |
389937 |
||||||
|
17 |
||||||||||
|
18 |
||||||||||
|
19 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
416210 |
416210 |
||||||
|
20 |
||||||||||
|
21 |
||||||||||
|
22 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
23 |
||||||||||
|
24 |
||||||||||
|
25 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
186410 |
186410 |
||||||
|
27 |
Beruházások |
K6 |
992557 |
992557 |
||||||
|
28 |
||||||||||
|
29 |
||||||||||
|
30 |
||||||||||
|
31 |
||||||||||
|
32 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3771659 |
3771659 |
||||||
|
33 |
||||||||||
|
34 |
||||||||||
|
35 |
||||||||||
|
36 |
||||||||||
|
37 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
38 |
||||||||||
|
39 |
||||||||||
|
40 |
||||||||||
|
41 |
||||||||||
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
43 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1018348 |
1018348 |
||||||
|
44 |
Felújítások |
K7 |
4790007 |
4790007 |
||||||
|
45 |
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
|
46 |
ebből: |
|||||||||
|
47 |
ebből: |
|||||||||
|
48 |
ebből: |
6. melléklet a 7/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
2 |
Rendezési terv |
|||||
|
3 |
||||||
|
4 |
||||||
|
5 |
||||||
|
6 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Informatikai eszközbeszerzés |
|||||
|
13 |
||||||
|
14 |
||||||
|
15 |
||||||
|
16 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
389 937 |
389 937 |
||
|
17 |
||||||
|
18 |
||||||
|
19 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
416 210 |
416 210 |
||
|
20 |
0 |
|||||
|
21 |
0 |
|||||
|
22 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
23 |
0 |
|||||
|
24 |
0 |
|||||
|
25 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
26 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
186 610 |
186 610 |
||
|
27 |
Beruházások |
K6 |
992 757 |
0 |
0 |
992 757 |
|
28 |
||||||
|
29 |
||||||
|
30 |
||||||
|
31 |
||||||
|
32 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 771 659 |
3 771 659 |
||
|
33 |
||||||
|
34 |
||||||
|
35 |
||||||
|
36 |
||||||
|
37 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
38 |
||||||
|
39 |
||||||
|
40 |
||||||
|
41 |
||||||
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
43 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 018 348 |
1 018 348 |
||
|
44 |
Felújítások |
K7 |
4 790 007 |
0 |
0 |
4 790 007 |
|
45 |
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
||
|
46 |
Rendezési terv |
|||||
|
47 |
Szennyvíz beruházás |
|||||
|
48 |
||||||
|
49 |
||||||
|
50 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||||
|
51 |
||||||
|
52 |
||||||
|
53 |
||||||
|
54 |
||||||
|
55 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||
|
56 |
Játszótér |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
||||||
|
58 |
||||||
|
59 |
||||||
|
60 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||
|
61 |
||||||
|
62 |
||||||
|
63 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||||
|
64 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
65 |
||||||
|
66 |
||||||
|
67 |
||||||
|
68 |
||||||
|
69 |
Ingatlanok felújítása |
|||||
|
70 |
||||||
|
71 |
||||||
|
72 |
||||||
|
73 |
||||||
|
74 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||
|
75 |
||||||
|
76 |
||||||
|
77 |
||||||
|
78 |
||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||
|
80 |
Felújítások |