Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 13- 2024. 07. 14Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 385.218.462 Ft-ban, azaz háromszáznyolcvanötmillió-kettőszáztizennyolcezer-négyszázhatvankettő forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 325.448.511 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 328.235.615 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 49.500.981 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 9.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 50.769.951 Ft, amely maradványból ered, működési és felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási kiadásainak összege 101.318.592 Ft, amely állami előleg visszafizetése 7.500.580 Ft összegben és intézmény finanszírozás.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 385.237.176 Ft, azaz háromszáznyolcvanötmillió-kettőszázharminchétezer-százhetvenhat forintban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület 1.565.927 Ft tartalékot képez (7. melléklet).”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kiadások (Ft)
RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 808 530 |
43 808 530 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
175 000 |
175 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
180 000 |
180 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
44 476 030 |
44 476 030 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 274 996 |
14 274 996 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 437 753 |
3 437 753 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
750 000 |
750 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
18 462 749 |
18 462 749 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
62 938 779 |
62 938 779 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 108 666 |
8 108 666 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
365 001 |
365 001 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 865 001 |
10 865 001 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
750 000 |
750 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
8 000 625 |
8 000 625 |
||
ebből: villamosenergia szolgáltatás díja |
3 500 625 |
3 500 625 |
|||
ebből: gázenergia szolgáltatás díja |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
ebből:víz- csatorna szolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 500 000 |
12 500 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
111 700 625 |
111 700 625 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 924 872 |
29 924 872 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
30 024 872 |
30 024 872 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
154 940 498 |
154 940 498 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 926 000 |
8 926 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 926 000 |
8 926 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
335 000 |
335 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
1 565 927 |
1 565 927 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 900 927 |
2 000 000 |
3 900 927 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
236 814 870 |
2 000 000 |
- |
238 814 870 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 620 000 |
1 620 000 |
||
Beruházások |
K6 |
7 620 000 |
7 620 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 500 000 |
29 500 000 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 965 000 |
7 965 000 |
||
Felújítások |
K7 |
37 465 000 |
37 465 000 |
||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
45 085 000 |
- |
- |
45 085 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
281 899 870 |
2 000 000 |
283 899 870 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 500 580 |
7 500 580 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
93 818 012 |
93 818 012 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
101 318 592 |
101 318 592 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
101 318 592 |
101 318 592 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
383 218 462 |
2 000 000 |
- |
385 218 462 |
2. Bevételek (Ft)
RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 767 918 |
23 767 918 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
88 360 234 |
88 360 234 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
24 299 200 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
76 469 662 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
100 768 862 |
100 768 862 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 099 276 |
3 099 276 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
677 457 |
677 457 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
216 673 747 |
- |
- |
216 673 747 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 674 764 |
42 674 764 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
259 348 511 |
- |
- |
259 348 511 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
24 500 000 |
- |
- |
24 500 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 000 |
- |
- |
31 300 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
800 000 |
800 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
34 800 000 |
- |
- |
34 800 000 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
334 448 511 |
- |
- |
334 448 511 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
325 448 511 |
0 |
0 |
325 448 511 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 268 970 |
10 268 970 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
40 500 981 |
40 500 981 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 769 951 |
- |
- |
50 769 951 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 769 951 |
- |
- |
50 769 951 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 769 951 |
- |
- |
50 769 951 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
385 218 462 |
- |
385 218 462 |
2. melléklet a 7/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kiadások (Ft)
Rumi Játékvár Óvoda ELŐIRÁNYZATAI |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
68 006 733 |
68 006 733 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
542 778 |
542 778 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
288 957 |
288 957 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 484 374 |
1 484 374 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
678 784 |
678 784 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71 001 626 |
- |
- |
71 001 626 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 197 500 |
2 197 500 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 197 500 |
- |
- |
2 197 500 |
Személyi juttatások |
K1 |
73 199 126 |
- |
- |
73 199 126 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 022 493 |
9 022 493 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
600 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 650 626 |
1 650 626 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 250 626 |
- |
- |
2 250 626 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
350 000 |
350 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
650 000 |
- |
- |
650 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
800 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
650 000 |
650 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 700 000 |
- |
- |
2 700 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 498 500 |
1 498 500 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 498 500 |
- |
- |
1 498 500 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 199 126 |
- |
- |
7 199 126 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
89 420 745 |
- |
- |
89 420 745 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
700 000 |
700 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
915 981 |
915 981 |
||
Beruházások |
K6 |
4 415 981 |
- |
- |
4 415 981 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 415 981 |
4 415 981 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
93 836 726 |
0 |
0 |
93 836 726 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 836 726 |
- |
- |
93 836 726 |
2. Bevételek (Ft)
Rum Játékvár Óvoda ELŐIRÁNYZATAI |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
18 714 |
18 714 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
18 714 |
- |
18 714 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
93 818 012 |
93 818 012 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
93 836 726 |
- |
93 836 726 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
93 836 726 |
- |
93 836 726 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 836 726 |
- |
93 836 726 |
3. melléklet a 7/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kiadások (Ft)
Rum KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS Játékvár óvoda ELŐIRÁNYZATOK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
111 815 263 |
111 815 263 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
717 778 |
717 778 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
288 957 |
288 957 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 796 874 |
1 796 874 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
180 000 |
180 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
678 784 |
678 784 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
115 477 656 |
115 477 656 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 274 996 |
14 274 996 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 635 253 |
5 635 253 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
750 000 |
750 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 660 249 |
20 660 249 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
136 137 905 |
136 137 905 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 131 159 |
17 131 159 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
965 001 |
965 001 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 150 626 |
12 150 626 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
13 115 627 |
13 115 627 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 550 000 |
1 550 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
8 000 625 |
8 000 625 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 650 000 |
3 650 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 750 000 |
13 750 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
114 400 625 |
114 400 625 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
31 423 372 |
31 423 372 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
31 523 372 |
31 523 372 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
162 139 624 |
162 139 624 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 926 000 |
8 926 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 926 000 |
8 926 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
335 000 |
335 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
1 565 927 |
1 565 927 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 900 927 |
2 000 000 |
- |
3 900 927 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
326 235 615 |
2 000 000 |
- |
328 235 615 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 535 981 |
2 535 981 |
||
Beruházások |
K6 |
12 035 981 |
12 035 981 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 500 000 |
29 500 000 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 965 000 |
7 965 000 |
||
Felújítások |
K7 |
37 465 000 |
37 465 000 |
||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
49 500 981 |
- |
- |
49 500 981 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
375 736 596 |
2 000 000 |
377 736 596 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 500 580 |
7 500 580 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
7 500 580 |
7 500 580 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
7 500 580 |
7 500 580 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
383 237 176 |
2 000 000 |
- |
385 237 176 |
2. Bevételek (Ft)
RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS JÁTÉKVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 767 918 |
23 767 918 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
88 360 234 |
88 360 234 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
100 768 862 |
100 768 862 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 099 276 |
3 099 276 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
677 457 |
677 457 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
216 673 747 |
216 673 747 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 674 764 |
42 674 764 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
259 348 511 |
259 348 511 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 000 |
31 300 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 000 000 |
- |
11 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 500 000 |
- |
6 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
800 000 |
- |
800 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
11 000 000 |
- |
11 000 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
- |
5 500 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
34 800 000 |
- |
- |
34 800 000 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
334 448 511 |
- |
- |
334 448 511 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
325 448 511 |
- |
- |
325 448 511 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 287 684 |
10 287 684 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
40 500 981 |
40 500 981 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 788 665 |
50 788 665 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 788 665 |
- |
- |
50 788 665 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 788 665 |
- |
- |
50 788 665 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
385 237 176 |
- |
- |
385 237 176 |
4. melléklet a 7/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2024 évi módosított előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
136 137 905 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 131 159 |
Dologi kiadások |
K3 |
162 139 624 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 926 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 900 927 |
Működési költségvetési kiadások |
328 235 615 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
259 348 511 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 300 000 |
Működési bevételek |
B4 |
34 800 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Működési költségvetési bevételek |
325 448 511 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 2 787 104 |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
12 035 981 |
Felújítások |
K7 |
37 465 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
49 500 981 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
9 000 000 |
||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 40 500 981 |
5. melléklet a 7/2024. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
1 565 927 |
|||||
Céltartalékok- |
K513 |