Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.4.) önkormányzati rendeletet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 08- 2024. 10. 09Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.4.) önkormányzati rendeletet módosításáról
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének főösszegét 2.564.751 ezer forintban, ezen belül:
a) a költségvetési kiadások összegét 2.544.550 ezer forintban,
b) a költségvetési bevételek összegét 1.616.590 ezer forintban,
c) a költségvetési egyenleg összegét 927.960 ezer forintban,
d) a finanszírozási kiadások összegét 20.201 ezer forintban,
e) a finanszírozási bevételek összegét 948.161 ezer forintban,
f) a maradvány igénybevételének összegét 484.120 ezer forintban,
g) a betét megszüntetés összegét 463.982 ezer forintban állapítja meg.”
(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A működési egyenleg finanszírozását az előző évi maradványból 92 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését, az előző évi maradványból 463.886 eFt igénybevétele és 463.982 eFt betét megszüntetése teszi lehetővé. 2024. évben hitelfelvétel nem történik, hiteltörlesztési kötelezettség nem áll fenn. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 20.201 eFt, ennek forrása 20.142 eFt maradvány és a 2024. évben beérkezett államháztartáson belüli megelőlegezés összege, 59 eFt.”
2. § A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 1.412.332 ezer forint. Ebből:
a) személyi kiadások K1: 450.672 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 60.982 ezer forint,
c) dologi kiadások K3: 531.743 ezer forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,
e) egyéb működési célú kiadások K5: 364.435 ezer forint.
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 1.132.218 ezer forint. Ebből:
a) a beruházások K6: 784.737 ezer forint,
b) a felújítások K7: 333.481 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 14.000 ezer forint.”
3. § A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat tartalékot tervez e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Tartalékok (eFt)” című 14. melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 484.120 ezer Ft. Ebből 92 ezer forint működési maradvány, 20.142 eFt finanszírozási maradvány, amely kötelezettséggel terhelt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére. A felhalmozási maradvány 463.886 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 238.089 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt.”
4. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
(eFt-ban) |
2024 |
2024 |
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatások |
447 352 |
450 672 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 523 |
60 982 |
|
K3. Dologi kiadások |
534 664 |
531 743 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 |
4 500 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
354 419 |
364 435 |
|
K6. Beruházási kiadások |
781 521 |
784 737 |
|
K7. Felújítások |
333 481 |
333 481 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 000 |
14 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 530 460 |
2 544 550 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
20 142 |
20 201 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 550 602 |
2 564 751 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
663 532 |
677 622 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
204 350 |
204 350 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
576 348 |
576 348 |
|
B4. Működési bevételek |
158 270 |
158 270 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 602 500 |
1 616 590 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
948 102 |
948 161 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 550 602 |
2 564 751 |
2. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
BEVÉTELEK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
447 352 |
450 672 |
B1 |
Működési célú támogatások áhtn belülről |
663 532 |
677 622 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
60 523 |
60 982 |
ebből B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
591 532 |
601 549 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
534 664 |
531 743 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (adók, bírságok) |
576 348 |
576 348 |
||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 |
4 500 |
B4 |
Működési bevételek |
158 270 |
158 270 |
||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
354 419 |
364 435 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési kiadások |
1 401 458 |
1 412 332 |
Működési célú költségvetési bevételek |
1 398 150 |
1 412 240 |
||||||||||
|
Működési egyenleg összege: |
-3 308 |
-92 |
|||||||||||||
|
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||
|
Működési célú maradvány (belső fin.): |
3 308 |
92 |
|||||||||||||
|
Működési célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
3 308 |
92 |
|||||||||||||
|
K6 |
Beruházások |
781 521 |
784 737 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
204 350 |
204 350 |
||||||||
|
K7 |
Felújítások |
333 481 |
333 481 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 000 |
14 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
1 129 002 |
1 132 218 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
204 350 |
204 350 |
||||||||||
|
Fehalmozási egyenleg összege: |
-924 652 |
-927 868 |
|||||||||||||
|
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú maradvány (belső fin.): |
460 670 |
463 886 |
|||||||||||||
|
Betét megszüntetése: |
463 982 |
463 982 |
|||||||||||||
|
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése |
20 142 |
20 201 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
20 142 |
20 201 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
924 652 |
927 868 |
||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
2 530 460 |
2 544 550 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 602 500 |
1 616 590 |
||||||||||
|
Költségvetési egyenleg: |
927 960 |
927 960 |
|||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele: |
484 120 |
484 120 |
|||||||||||||
|
Áht belüli megelőlegezés: |
59 |
||||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
20 142 |
20 201 |
Bankbetét megszüntetése: |
463 982 |
463 982 |
||||||||||
|
KIADÁSOK: |
2 550 602 |
2 564 751 |
BEVÉTELEK: |
2 550 602 |
2 564 751 |
||||||||||
3. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 433 |
27 947 |
60 380 |
60 380 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 102 |
2 102 |
2 102 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 641 |
450 |
2 091 |
2 091 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
200 |
200 |
200 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
37 226 |
28 697 |
65 923 |
65 923 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
27 915 |
27 915 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
8 212 |
1 000 |
9 212 |
9 212 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 250 |
450 |
4 700 |
4 700 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
40 377 |
1 450 |
13 912 |
41 827 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
77 603 |
30 147 |
107 750 |
107 750 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 154 |
3 957 |
14 111 |
14 111 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
390 |
560 |
950 |
950 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 100 |
700 |
18 800 |
18 800 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
18 490 |
1 260 |
19 750 |
19 750 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 560 |
1 540 |
5 100 |
5 100 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
155 |
105 |
260 |
260 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 715 |
1 645 |
5 360 |
5 360 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
45 900 |
2 100 |
48 000 |
48 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 650 |
6 650 |
6 650 |
||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
4 750 |
1 750 |
6 500 |
6 500 |
|
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
9 700 |
9 700 |
9 700 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
67 000 |
3 850 |
70 850 |
70 850 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
47 060 |
47 060 |
47 060 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
26 000 |
1 050 |
27 050 |
27 050 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
21 200 |
28 000 |
49 200 |
49 200 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
84 190 |
1 050 |
85 240 |
85 436 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
253 650 |
33 950 |
287 600 |
287 796 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
780 |
420 |
1 200 |
1 200 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
780 |
420 |
1 200 |
1 200 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
59 495 |
1 505 |
61 000 |
61 053 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
14 040 |
14 040 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 130 |
420 |
3 550 |
3 550 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
76 665 |
1 925 |
78 590 |
78 643 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
353 300 |
39 200 |
392 500 |
392 749 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
187 650 |
187 650 |
187 743 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
122 769 |
122 769 |
122 769 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
9 923 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
354 419 |
354 419 |
364 435 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
799 976 |
73 304 |
873 280 |
883 545 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
480 661 |
480 661 |
480 465 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
108 962 |
108 962 |
108 962 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
166 150 |
166 150 |
166 098 |
||
|
Beruházások |
K6 |
781 521 |
781 521 |
781 273 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
258 904 |
258 904 |
262 754 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
3 850 |
3 850 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
70 727 |
70 727 |
70 727 |
||
|
Felújítások |
K7 |
333 481 |
333 481 |
333 481 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 129 002 |
1 129 002 |
1 128 754 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 928 978 |
73 304 |
2 002 282 |
2 012 299 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
20 142 |
20 142 |
20 201 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
512 600 |
512 600 |
512 600 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
532 742 |
532 742 |
532 801 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
532 742 |
532 742 |
532 801 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 461 720 |
73 304 |
2 535 024 |
2 545 100 |
4. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
121 981 |
121 981 |
119 978 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
13 064 |
13 064 |
13 064 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
500 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 711 |
1 711 |
1 711 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 688 |
4 688 |
4 688 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 |
350 |
350 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 |
500 |
2 800 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
142 794 |
142 794 |
143 091 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
144 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 |
400 |
3 279 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
400 |
400 |
3 423 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
143 194 |
143 194 |
146 514 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 409 |
20 409 |
20 868 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 |
200 |
200 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 |
2 500 |
2 686 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 700 |
2 700 |
2 886 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 |
700 |
700 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
450 |
450 |
450 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 750 |
6 750 |
6 750 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 |
80 |
80 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 |
450 |
450 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 880 |
10 880 |
10 880 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
50 |
50 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 |
50 |
50 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 121 |
4 121 |
4 229 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
449 |
449 |
449 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 570 |
4 570 |
4 678 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
22 000 |
22 000 |
22 294 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
185 603 |
185 603 |
189 676 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
185 603 |
185 603 |
189 676 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
185 603 |
185 603 |
189 676 |
5. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
144 645 |
144 645 |
142 740 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 921 |
2 921 |
2 921 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 |
600 |
1 905 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
150 666 |
150 666 |
150 666 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 |
700 |
700 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 |
150 |
150 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
850 |
850 |
850 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
151 516 |
151 516 |
151 516 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 015 |
20 015 |
20 015 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 200 |
1 200 |
953 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 680 |
2 680 |
2 507 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 880 |
3 880 |
3 460 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
270 |
270 |
270 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
123 |
123 |
123 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
393 |
393 |
393 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 |
3 |
3 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 700 |
2 700 |
|||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 883 |
4 883 |
4 883 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
48 218 |
48 218 |
48 218 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
56 961 |
56 961 |
56 961 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
50 |
50 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 |
50 |
50 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
16 045 |
16 045 |
15 979 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
131 |
131 |
131 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 176 |
16 176 |
16 110 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
77 460 |
77 460 |
76 974 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
248 991 |
248 991 |
248 505 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
383 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
103 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
486 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
486 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
248 991 |
248 991 |
248 991 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
248 991 |
248 991 |
248 991 |
6. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 492 |
43 492 |
40 792 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
900 |
900 |
900 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 |
350 |
350 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30 |
30 |
1 880 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
44 772 |
44 772 |
43 922 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
120 |
120 |
340 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
630 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
120 |
120 |
970 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
44 892 |
44 892 |
44 892 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 988 |
5 988 |
5 988 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 600 |
3 600 |
2 200 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
5 400 |
5 400 |
4 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
680 |
680 |
680 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
590 |
590 |
590 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 370 |
3 370 |
3 370 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 280 |
2 280 |
2 280 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
10 600 |
10 600 |
10 600 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 170 |
2 170 |
2 170 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40 |
40 |
40 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 400 |
15 400 |
14 202 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28 210 |
28 210 |
27 012 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 310 |
1 310 |
1 310 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 244 |
6 244 |
5 864 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
270 |
270 |
270 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 514 |
6 514 |
6 134 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
42 704 |
42 704 |
39 726 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
93 584 |
93 584 |
90 606 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 345 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
633 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
2 978 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 978 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
93 584 |
93 584 |
93 584 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 584 |
93 584 |
93 584 |
7. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
342 551 |
342 551 |
363 890 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
15 166 |
15 166 |
15 166 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
500 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 921 |
2 921 |
3 021 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 711 |
1 711 |
1 711 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
9 729 |
9 729 |
10 179 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
700 |
700 |
1 500 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 180 |
2 180 |
7 635 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
375 458 |
375 458 |
403 602 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
27 915 |
27 915 |
27 915 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
9 032 |
1 000 |
10 032 |
10 396 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 800 |
450 |
5 250 |
8 759 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
41 747 |
1 450 |
43 197 |
47 070 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
417 205 |
30 147 |
447 352 |
450 672 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
56 566 |
3 957 |
60 523 |
60 982 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 590 |
560 |
4 150 |
3 903 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
26 880 |
700 |
27 580 |
26 193 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
30 470 |
1 260 |
31 730 |
30 096 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7 610 |
1 540 |
9 150 |
9 150 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 568 |
105 |
1 673 |
1 673 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
9 178 |
1 645 |
10 823 |
10 823 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
52 973 |
2 100 |
55 073 |
55 073 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
9 350 |
0 |
9 350 |
9 350 |
|
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
13 400 |
1 750 |
15 150 |
15 150 |
|
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
13 510 |
0 |
13 510 |
13 510 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
89 233 |
3 850 |
93 083 |
93 083 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
95 278 |
0 |
95 278 |
95 278 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
8 280 |
0 |
8 280 |
8 280 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
29 980 |
1 050 |
31 030 |
31 030 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
22 490 |
28 000 |
50 490 |
50 490 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
104 440 |
1 050 |
105 490 |
104 488 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
349 701 |
33 950 |
383 651 |
382 649 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 190 |
420 |
2 610 |
2 610 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 190 |
420 |
2 610 |
2 610 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
85 905 |
1 505 |
87 410 |
87 125 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
14 040 |
0 |
14 040 |
14 040 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 980 |
420 |
4 400 |
4 400 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
103 925 |
1 925 |
105 850 |
105 565 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
495 464 |
39 200 |
534 664 |
531 743 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
187 650 |
0 |
187 650 |
187 743 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
122 769 |
0 |
122 769 |
122 769 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
44 000 |
0 |
44 000 |
44 000 |
|
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
9 923 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
354 419 |
0 |
354 419 |
364 435 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 328 154 |
73 304 |
1 401 458 |
1 412 332 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
15 748 |
0 |
15 748 |
15 748 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
480 661 |
0 |
480 661 |
480 465 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
108 962 |
0 |
108 962 |
111 690 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
166 150 |
0 |
166 150 |
166 834 |
|
|
Beruházások |
K6 |
781 521 |
0 |
781 521 |
784 737 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
258 904 |
0 |
258 904 |
262 754 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
3 850 |
0 |
3 850 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
70 727 |
0 |
70 727 |
70 727 |
|
|
Felújítások |
K7 |
333 481 |
0 |
333 481 |
333 481 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
14 000 |
0 |
14 000 |
14 000 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 129 002 |
0 |
1 129 002 |
1 132 218 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 457 156 |
73 304 |
2 530 460 |
2 544 550 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
20 142 |
0 |
20 142 |
20 201 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
20 142 |
0 |
20 142 |
20 201 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
20 142 |
0 |
20 142 |
20 201 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 477 298 |
73 304 |
2 550 602 |
2 564 751 |
8. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
188 753 |
188 753 |
188 753 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
154 632 |
154 632 |
154 632 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
221 386 |
221 386 |
229 193 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
26 761 |
26 761 |
28 653 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
318 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
591 532 |
591 532 |
601 549 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 000 |
42 000 |
72 000 |
72 000 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
621 532 |
42 000 |
663 532 |
673 549 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
200 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
570 200 |
570 200 |
570 200 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
348 |
348 |
348 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
576 348 |
576 348 |
576 348 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
99 000 |
99 000 |
99 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 138 |
9 138 |
9 138 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 037 |
14 037 |
14 037 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
6 875 |
6 875 |
6 875 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
|
Működési bevételek |
B4 |
146 000 |
0 |
146 000 |
146 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 343 880 |
42 000 |
1 385 880 |
1 395 897 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
204 350 |
204 350 |
204 350 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
204 350 |
204 350 |
204 350 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól |
B72 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B73 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
204 350 |
204 350 |
204 350 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 548 230 |
42 000 |
1 590 230 |
1 600 247 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-543 904 |
31 304 |
0 |
-512 600 |
-512 352 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
924 652 |
0 |
0 |
924 652 |
924 404 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
20 142 |
20 142 |
20 142 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
460 670 |
460 670 |
460 670 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
480 812 |
0 |
480 812 |
480 812 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
59 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
463 982 |
463 982 |
463 982 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
944 794 |
0 |
944 794 |
944 853 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
944 794 |
0 |
0 |
944 794 |
944 853 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 493 024 |
42 000 |
0 |
2 535 024 |
2 545 100 |
9. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
4 073 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
4 073 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
500 |
500 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
|
Működési bevételek |
B4 |
500 |
0 |
500 |
500 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
500 |
500 |
4 573 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
500 |
0 |
500 |
4 573 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
185 103 |
0 |
0 |
185 103 |
185 103 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 218 |
1 218 |
1 218 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 218 |
1 218 |
1 218 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
183 885 |
183 885 |
183 885 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
185 103 |
0 |
185 103 |
185 103 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
185 103 |
0 |
185 103 |
185 103 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
185 603 |
0 |
0 |
185 603 |
189 676 |
10. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
5 628 |
5 628 |
5 628 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
|
Működési bevételek |
B4 |
6 770 |
6 770 |
6 770 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
6 770 |
6 770 |
6 770 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 770 |
6 770 |
6 770 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
242 221 |
0 |
0 |
242 221 |
241 735 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
486 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
612 |
612 |
612 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
612 |
612 |
612 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
241 609 |
241 609 |
241 609 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
242 221 |
0 |
242 221 |
242 221 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
242 221 |
0 |
242 221 |
242 221 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
248 991 |
0 |
248 991 |
248 991 |
11. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
|
Működési bevételek |
B4 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
88 584 |
0 |
0 |
88 584 |
85 606 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 978 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 478 |
1 478 |
1 478 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 478 |
1 478 |
1 478 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 106 |
87 106 |
87 106 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
88 584 |
0 |
88 584 |
88 584 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
88 584 |
0 |
88 584 |
88 584 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 584 |
0 |
93 584 |
93 584 |
12. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
188 753 |
188 753 |
188 753 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
154 632 |
154 632 |
154 632 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
221 386 |
221 386 |
229 193 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
26 761 |
26 761 |
28 653 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
318 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
591 532 |
591 532 |
601 549 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 000 |
42 000 |
0 |
72 000 |
76 073 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
621 532 |
42 000 |
0 |
663 532 |
677 622 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
200 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
570 200 |
570 200 |
570 200 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
348 |
348 |
348 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
576 348 |
576 348 |
576 348 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 950 |
0 |
13 950 |
13 950 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
99 000 |
99 000 |
99 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
14 766 |
14 766 |
14 766 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
15 179 |
0 |
15 179 |
15 179 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
6 875 |
0 |
6 875 |
6 875 |
|
|
Kamatbevételek |
B408 |
8 500 |
8 500 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
158 270 |
0 |
158 270 |
158 270 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 356 150 |
42 000 |
1 398 150 |
1 412 240 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
204 350 |
204 350 |
204 350 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
204 350 |
204 350 |
204 350 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól |
B72,B73 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
204 350 |
0 |
204 350 |
204 350 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 560 500 |
42 000 |
1 602 500 |
1 616 590 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-27 996 |
31 304 |
3 308 |
92 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
924 652 |
0 |
924 652 |
927 868 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
23 450 |
23 450 |
23 450 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
460 670 |
460 670 |
460 670 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
484 120 |
0 |
484 120 |
484 120 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
59 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
463 982 |
463 982 |
463 982 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
948 102 |
948 102 |
948 161 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
948 102 |
0 |
948 102 |
948 161 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 508 602 |
42 000 |
2 550 602 |
2 564 751 |
13. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
|
Tervek készíttetése |
15 748 |
15 748 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
15 748 |
15 748 |
|||
|
TOP PLUSZ helyi és térségi turizmus |
160 711 |
160 711 |
||||
|
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron |
187 472 |
187 472 |
||||
|
Sportöltöző bővítése |
118 110 |
118 110 |
||||
|
Kossuth utcai bontások |
14 173 |
14 173 |
||||
|
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
480 466 |
480 466 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
108 962 |
383 |
2 345 |
111 690 |
|
|
ebből közvilágítási lámpatestek cseréje, korszerűsítése |
86 614 |
86 614 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
166 097 |
103 |
633 |
166 833 |
|
|
Beruházások |
K6 |
781 273 |
0 |
486 |
2 978 |
784 737 |
|
Bérlakás felújítások |
23 622 |
23 622 |
||||
|
Járda felújítások |
39 370 |
39 370 |
||||
|
Pályázati önerőalap, tartalék |
157 725 |
157 725 |
||||
|
Pályázati önerőalapból, tartalékból felhasználásról szóló döntések |
30 313 |
30 313 |
||||
|
ebből Járdányi utca buszváró |
3 937 |
3 937 |
||||
|
ebből Közvilágítás pótmunka |
8 526 |
8 526 |
||||
|
ebből Hunyadi u. ingatlan vásárlás |
6 000 |
6 000 |
||||
|
ebből tribün vásárlás |
3 700 |
3 700 |
||||
|
ebből Árvai utak tervezés, pályázaton felüli költség |
7 150 |
7 150 |
||||
|
ebből RÉGIÓHŐ-től vezeték vásárlás |
1 000 |
1 000 |
||||
|
Művelődési központ Tretter terem felújítása |
7 874 |
7 874 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
258 904 |
258 904 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása, hivatal |
K72 |
3 850 |
3 850 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
70 727 |
70 727 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
333 481 |
333 481 |
14. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
|
TARTALÉKOK |
K513 |
9 923 |
9 923 |
15. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
4 073 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
60 000 |
60 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
8 500 |
8 500 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3 500 |
3 500 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
72 000 |
76 073 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
204 350 |
204 350 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
204 350 |
204 350 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
háztartásoktól |
B63 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
|
háztartásoktól |
B74 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
Európai Uniótól |
B74 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
|
háztartásoktól |
B73 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
16. melléklet a 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
02. űrlap 9. sor |
2024. év |
|||||||||
|
01.jan |
02.jan |
2001.03.02 |
2001.03.03 |
2001.03.04 |
04.jan |
05.jan |
összesen |
|||
|
dátum |
91113 |
91123 |
91133 |
91143 |
91153 |
91163 |
||||
|
rovat |
B111 |
B112 |
B113/1 |
B113/2 |
B114 |
B115 |
B116 |
|||
|
megnevezés |
hivatali és általános önkormányzati feladatok |
köznevelési feladatok-óvoda |
szociális és gyermekjóléti központ |
bölcsőde |
gyermek-étkeztetés |
könyvtári, kulturális és múzeumi feladatok |
kiegészítő támogatások |
elszámolás-ból származó bevételek |
adatok Ft-ban |
|
|
ebr42 meglapozó felmérés |
177 211 026 |
116 808 106 |
103 090 460 |
31 781 156 |
60 533 833 |
8 821 018 |
498 245 599 |
|||
|
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
5 297 084 |
5 297 084 |
||||||||
|
emelt fajlagos szerinti támogatás |
11 542 370 |
10 361 362 |
12 411 520 |
1 966 300 |
4 823 880 |
0 |
41 105 432 |
|||
|
emelt fajlagos szerinti támogatás |
520 260 |
520 260 |
||||||||
|
múzeumi fa.ellátása |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||||
|
kulturális bértámogatás |
8 139 992 |
8 139 992 |
||||||||
|
EE-2024. évi eredeti előirányzat |
27 462 794 |
961 100 |
28 423 894 |
|||||||
|
2024.01.01 |
eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor |
188 753 396 |
154 632 262 |
121 319 324 |
34 708 556 |
65 357 713 |
26 761 010 |
591 532 261 |
||
|
2023.03.25 |
települési önkormányzatok kulturális fa.bérjellegű támogatása |
1 892 072 |
1 892 072 |
|||||||
|
0 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||
|
2024.01.01 |
eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 892 072 |
0 |
0 |
1 892 072 |
|
2024.01.01 |
77,39% |
22,61% |
||||||||
|
2024.01.01 |
00. havi előleg (4%) |
7 088 441 |
4 672 324 |
4 175 086 |
1 219 779 |
2 421 353 |
352 841 |
19 929 824 |
||
|
2024.01.31 |
előleg visszavonása |
-7 088 441 |
-4 672 324 |
-4 175 086 |
-1 219 779 |
-2 421 353 |
-19 576 983 |
|||
|
01. január hó (12%) |
22 650 408 |
18 555 871 |
13 949 752 |
4 075 512 |
7 842 926 |
705 681 |
67 780 150 |
|||
|
2024.02.28 |
02. február hó (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.03.31 |
03. március hó (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.04.30 |
04. április hó (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.05.31 |
05. május (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.06.30 |
06 június hó (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
07. július (8%) |
0 |
|||||||||
|
08 augusztus hó (8%) |
0 |
|||||||||
|
09. szeptember (8%) |
0 |
|||||||||
|
10. október hó (8%) |
0 |
|||||||||
|
11. november (8%) |
0 |
|||||||||
|
12. december hó |
0 |
|||||||||
|
összesen (eredetiből) |
98 151 768 |
80 408 776 |
62 249 742 |
18 186 672 |
33 986 011 |
4 586 927 |
0 |
0 |
297 569 896 |
|
|
2024.01.01 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg) |
211 883 |
211 883 |
|||||||
|
2024.01.31 |
előleg visszavonása |
-211 883 |
-211 883 |
|||||||
|
01. január hó |
698 081 |
698 081 |
||||||||
|
0 |
||||||||||
|
összesen (eredetiből) |
0 |
0 |
698 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
698 081 |
|
|
2024.01.31 |
szociális ágazazti összevont pótlék (január) |
1 258 951 |
1 258 951 |
|||||||
|
2024.02.28 |
szociális ágazazti összevont pótlék |
1 299 339 |
1 299 339 |
|||||||
|
2024.03.31 |
szociális ágazazti összevont pótlék |
1 257 153 |
1 257 153 |
|||||||
|
2024.04.30 |
szociális ágazazti összevont pótlék |
1 210 396 |
1 210 396 |
|||||||
|
2024.05.31 |
szociális ágazazti összevont pótlék |
1 399 493 |
1 399 493 |
|||||||
|
2024.06.30 |
szociális ágazazti összevont pótlék |
1 381 664 |
1 381 664 |
|||||||
|
szociális ágazazti összevont pótlék |
0 |
|||||||||
|
szociális ágazazti összevont pótlék |
0 |
|||||||||
|
szociális ágazazti összevont pótlék |
0 |
|||||||||
|
szociális ágazazti összevont pótlék |
0 |
|||||||||
|
szociális ágazazti összevont pótlék |
0 |
|||||||||
|
szociális ágazazti összevont pótlék |
0 |
|||||||||
|
összesen (módosítás+) |
7 806 996 |
7 806 996 |
||||||||
|
2024.01.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január) |
1 176 000 |
1 176 000 |
|||||||
|
2024.02.28 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (február) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.03.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (március) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.04.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (április) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.05.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (május) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.06.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (június) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július) |
0 |
|||||||||
|
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus) |
0 |
|||||||||
|
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember) |
0 |
|||||||||
|
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október) |
0 |
|||||||||
|
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november) |
0 |
|||||||||
|
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december) |
0 |
|||||||||
|
összesen (eredetiből) |
5 096 000 |
5 096 000 |
||||||||
|
2024.01.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (január) |
976 799 |
976 799 |
|||||||
|
2024.02.28 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
651 199 |
651 199 |
|||||||
|
2024.03.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 180 980 |
1 180 980 |
|||||||
|
2024.04.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 565 |
802 565 |
|||||||
|
2024.05.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 565 |
802 565 |
|||||||
|
2024.06.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 565 |
802 565 |
|||||||
|
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
|||||||||
|
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
|||||||||
|
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
|||||||||
|
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
|||||||||
|
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
|||||||||
|
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
|||||||||
|
összesen (eredetiből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 216 673 |
0 |
0 |
5 216 673 |
|
|
2024.05.21 |
előző évi elszámolás alapján pótigény |
317 236 |
317 236 |
|||||||
|
módosítás/korrekció összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 236 |
317 236 |
||
|
2024.06.30 |
teljesítés összesen (02. űrlap) |
98 151 768 |
80 408 776 |
70 754 819 |
18 186 672 |
33 986 011 |
14 899 600 |
0 |
317 236 |
316 704 882 |
|
2024.06.30 |
módosított előirányzat |
188 753 396 |
154 632 262 |
129 126 320 |
34 708 556 |
65 357 713 |
28 653 082 |
0 |
317 236 |
601 548 565 |
|
B111 |
B112 |
B1131 |
B1132 |
B114 |
B115 |
B116 |
B11 |