Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 588 704 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 491 685 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 97 019 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 588 704 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 445 194 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 143 510 ezer forint.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen 23 999 ezer forint, ebből:
a) általános tartalék 21 549 ezer forint,
b) céltartalék 2 450 ezer forint. (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2024. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 588 600 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 451 257 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 107 343 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 588 600 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 422 787 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 135 813 ezer forint.”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 121 659 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 121 659 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 0 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 121 659 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 119 350 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 2 309 ezer forint.”
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 139 614 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 136 850 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 2 764 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 139 614 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 134 934 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 4 680 ezer forint.”
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
304 635 |
304 635 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
280 557 |
280 557 |
|
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
33 757 |
33 757 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
36 872 |
36 872 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
78 500 |
78 500 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
126 340 |
126 340 |
- |
|
Működési bevételek (B4) |
28 096 |
6 858 |
21 238 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 700 |
7 482 |
6 218 |
|
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) |
206 |
206 |
0 |
Törvényi előíráson alapuló befizetések (K502) |
324 |
324 |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
255 647 |
255 647 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
13 610 |
13 610 |
- |
|
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
6 940 |
- |
6 940 |
|
Megelőlegezés kiadásai (K91) |
10 343 |
10 343 |
- |
||||
|
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
255 647 |
255 647 |
- |
||||
|
Pénzügyi lízing (K917) |
3 000 |
3 000 |
|||||
|
Tárgyévi működési bevételek |
700 841 |
679 603 |
21 238 |
Tárgyévi működési kiadások |
747 332 |
731 174 |
13 158 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 555 |
0 |
5 555 |
Beruházások (K6) |
25 593 |
- |
25 593 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
460 |
460 |
0 |
Felújítások (K7) |
47 427 |
47 427 |
- |
|
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
129 593 |
129 593 |
0 |
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) |
0 |
- |
- |
|
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
4 680 |
4 680 |
0 |
Tartalékok (K512) |
23 999 |
2 450 |
21 549 |
|
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
913 |
913 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
2 309 |
2 309 |
0 |
||||
|
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Mindösszesen |
844 351 |
817 558 |
26 793 |
Mindösszesen |
844 351 |
781 052 |
60 300 |
|
Intézmény finanszírozás |
-255 647 |
-255 647 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-255 647 |
- 255 647 |
|
|
Halmozódásmentes főösszeg |
588 704 |
561 911 |
26 793 |
Halmozódásmentes főösszeg |
588 704 |
525 405 |
60 300 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
10 610 596 |
|||||||||||||
|
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
1 460 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
8 332 460 |
5 555 000 |
666 056 |
||||||||||
|
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
|
6. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
4 150 000 |
||||||||||||
|
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
304 634 741 |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
129 592 814 |
|||||||||||||
|
10. |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
|||||||||||||
|
11. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 998 093 |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés |
6 350 000 |
|||||||||||||
|
13. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
|||||||||||||
|
14. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
|
15. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
0 |
600 000 |
|||||||||||
|
16. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
102 000 |
|||||||||||||
|
17. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
||||||||||||||
|
18. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről |
78 500 000 |
|||||||||||||
|
19. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
|
20. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
21. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
|
22. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
|
23. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
|
24. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
|
25. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben |
||||||||||||||
|
26. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
27. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
||||||||||||||
|
28. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
|
29. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||||||||||||||
|
30. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
508 000 |
|||||||||||||
|
31. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
|
32. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
|
33. |
Köztemetés |
||||||||||||||
|
34. |
Családsegítés |
||||||||||||||
|
35. |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
|
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
|
36. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
|
37. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
|
38. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
|
39. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
1 500 000 |
||||||||||||
|
40. |
Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
0 |
||||||||||||
|
41. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
|
42. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
|
43. |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
44. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
45. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
40 640 |
|||||||||||||
|
46. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
||||||||||||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
3 205 555 |
|||||||||||||
|
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
|
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
16 400 000 |
210 800 |
0 |
||||||||||
|
7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
99 533 510 |
2 308 826 |
||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
|
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
22 560 903 |
912 997 |
||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
1 004 000 |
||||||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 381 128 |
|||||||||||||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
133 552 511 |
4 680 489 |
||||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
|||||||||||||
|
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
|||||||||||||
|
6. |
Bölcsődei ellátás |
4 |
|||||||||||||
|
Összesen: |
39 |
255 646 924 |
309 340 296 |
26 548 093 |
78 500 000 |
30 599 624 |
0 |
5 555 000 |
0 |
0 |
666 056 |
0 |
0 |
137 495 126 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
844 351 119 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-255 646 924 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
588 704 195 |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
|
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
1 188 720 |
|||||||||||||
|
2. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 997 800 |
|||||||||||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 329 600 |
|||||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
33 102 400 |
3 900 000 |
33 380 600 |
8 057 402 |
3 000 000 |
23 998 908 |
|||||||
|
5. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
200 000 |
30 000 |
5 110 000 |
|||||||||||
|
6. |
Közvilágítás |
10 421 000 |
|||||||||||||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
9 885 500 |
1 371 000 |
8 600 900 |
32 390 250 |
14 435 000 |
||||||||
|
8. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 342 529 |
|||||||||||||
|
9. |
Központi költségvetési befizetések |
323 516 |
|||||||||||||
|
10. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
255 646 924 |
13 600 000 |
||||||||||||
|
11. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||||||||||||
|
12. |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
||||||||||||||
|
13. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||||||||||
|
14. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
7 020 000 |
960 000 |
28 150 000 |
||||||||||
|
15. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben |
2 286 000 |
|||||||||||||
|
16. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||||||
|
17. |
Fogorvosi alapellátás |
||||||||||||||
|
18. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
1 470 000 |
200 000 |
149 581 |
||||||||||
|
19. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
102 600 |
|||||||||||||
|
20. |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
0 |
|||||||||||||
|
21. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
22. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
||||||||||||||
|
23. |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
24. |
Ápolási díj alanyi jogon |
||||||||||||||
|
25. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
||||||||||||||
|
26. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
||||||||||||||
|
27. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||||||||
|
28. |
Óvodáztatási támogatás |
||||||||||||||
|
29. |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
||||||||||||||
|
30. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
0 |
13 700 000 |
||||||||||||
|
31. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||||||||
|
32. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
|||||||||||||
|
33. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
||||||||||||||
|
34. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
||||||||||||||
|
35. |
Közgyógyellátás |
||||||||||||||
|
36. |
Köztemetés |
||||||||||||||
|
37. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
1 320 000 |
171 600 |
||||||||||||
|
38. |
Települési támogatások |
||||||||||||||
|
39. |
Civil szervezetek működési támogatása |
6 939 700 |
|||||||||||||
|
40. |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
|
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
|
41. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
|
42. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
1 600 800 |
105 000 |
82 490 |
||||||||||
|
43. |
Országos közfoglalkoztatási program |
0 |
|||||||||||||
|
44. |
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása |
||||||||||||||
|
45. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
||||||||||||||
|
46. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
11 850 580 |
|||||||||||||
|
47. |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
||||||||||||||
|
48. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
1 180 000 |
|||||||||||||
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
|
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
|
3. |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
||||||||||||||
|
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
|
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
|
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
102 234 684 |
14 073 991 |
5 340 016 |
10 000 |
|||||||||
|
7. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
||||||||||||||
|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
|
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
588 900 |
|||||||||||||
|
2. |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
||||||||||||||
|
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 160 000 |
|||||||||||||
|
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
13 680 000 |
1 780 000 |
7 015 000 |
254 000 |
|||||||||
|
Piliscsévi Aranykapu Óvoda- |
|||||||||||||||
|
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
34 550 000 |
4 350 000 |
|||||||||||
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
100 000 |
13 186 128 |
2 764 000 |
|||||||||||
|
3. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
|
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
39 994 000 |
5 285 000 |
|||||||||||
|
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
4 660 000 |
625 000 |
|||||||||||
|
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
29 680 000 |
3 920 000 |
500 000 |
||||||||||
|
Összesen: |
39 |
0 |
280 557 384 |
36 871 591 |
128 338 125 |
266 312 969 |
20 549 700 |
13 700 000 |
45 429 550 |
25 592 892 |
0 |
0 |
3 000 000 |
23 998 908 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
844 351 119 |
||||||||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
-255 646 924 |
||||||||||||||
|
Halmozódásmentes főösszeg |
588 704 195 |
||||||||||||||
3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 151 293 |
|
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
19 605 555 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 756 848 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
8 000 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
70 000 000 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
300 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
78 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
9 286 800 |
|
Ellátási díjak |
5 400 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 872 436 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|
Költségek visszatérítései |
1 870 000 |
|
Művelődési Ház működési bevételei |
1 004 000 |
|
Közös Hivatal működési bevételei |
3 416 355 |
|
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
1 381 128 |
|
Működési bevételek |
28 430 719 |
|
Ingatlan és ingóság értékesítés bevételei |
5 555 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
0 |
|
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
666 056 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 221 056 |
|
Összesen: |
146 908 623 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
118 684 286 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 228 286 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 635 564 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 335 317 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi pótigénylés |
751 288 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
304 634 741 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
Ft |
|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 870 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
787 402 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
14 899 953 |
|
Eszközbeszerzés (Óvoda) |
2 177 827 |
|
Eszközbeszerzés (Művház.) |
200 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
5 657 710 |
|
Beruházások összesen |
25 592 892 |
|
Felújítások |
Ft |
|
utak javítása |
1 360 000 |
|
fitnesz park |
787 402 |
|
iskola utcai járda felújítás |
8 543 764 |
|
bölcsőde bővítés |
15 000 000 |
|
sport öltöző felújítás |
1 600 000 |
|
hőszivattyú |
5 422 900 |
|
tűzjelző |
6 617 350 |
|
Tisztítómű felújítása |
936 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
7 159 934 |
|
Felújítások összesen |
47 427 350 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
73 020 242 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1. |
Működési bevételek |
28 096 |
25 000 |
26 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
78 500 |
80 000 |
85 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
304 635 |
310 000 |
315 000 |
|
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
33 757 |
10 000 |
10 000 |
|
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
255 647 |
260 000 |
267 000 |
|
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
|
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
206 |
300 |
0 |
|
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
|
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
11. |
Működési célú bevételek összesen |
700 841 |
685 300 |
703 000 |
|
12. |
Személyi juttatások |
280 557 |
233 000 |
235 000 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
36 872 |
32 000 |
33 000 |
|
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
126 340 |
120 000 |
125 000 |
|
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
13 610 |
15 000 |
15 000 |
|
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
7 263 |
7 000 |
5 000 |
|
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
10 343 |
10 000 |
10 000 |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
13 700 |
12 000 |
12 000 |
|
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
255 647 |
260 000 |
270 000 |
|
21. |
Pénzügyi lízing |
698 053 |
983 191 |
1 046 685 |
|
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
|
23. |
Tartalékok |
|||
|
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
1 442 385 |
1 672 191 |
1 751 685 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
5 555 |
3 000 |
3 000 |
|
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
460 |
||
|
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
|
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
|
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
|
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
||
|
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
|
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
137 495 |
104 000 |
103 000 |
|
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
143 510 |
112 000 |
111 000 |
|
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
25 593 |
9 000 |
14 000 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
47 427 |
9 000 |
10 000 |
|
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
|
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
|
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
|
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
|
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
||
|
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
|
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
|
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
|
48. |
Tartalékok |
23 999 |
20 000 |
20 000 |
|
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
97 019 |
38 000 |
44 000 |
|
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
844 351 |
797 300 |
814 000 |
|
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 539 404 |
1 710 191 |
1 795 685 |
|
52. |
Intézmény finanszírozás |
-255 647 |
-225 000 |
-230 000 |
|
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
1 283 757 |
1 485 191 |
1 565 685 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2024. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
304 635 |
25 386 |
25 386 |
25 386 |
25 386 |
25 386 |
25 386 |
25 386 |
25 386 |
25 386 |
25 387 |
25 387 |
25 387 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
33 757 |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
2 813 |
2 814 |
|
Műk. c. támog. államh.-on belülről |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
78 500 |
0 |
0 |
19 000 |
12 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 |
27 950 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
28 096 |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
2 341 |
2 342 |
2 342 |
2 342 |
2 342 |
|
Felhalmozási bevételek |
5 555 |
0 |
0 |
0 |
5 020 |
0 |
535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
460 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
EU-s támog. Identitás pály. |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
255 647 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 303 |
|
Maradvány igénybevétele |
137 495 |
137 495 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
844 351 |
51 882 |
51 882 |
70 882 |
69 452 |
51 882 |
52 417 |
51 882 |
51 882 |
71 090 |
79 835 |
51 885 |
189 380 |
|
Intézmény finanszírozás |
-255 647 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 303 |
|
Halmozódás mentes főösszeg |
588 704 |
30 578 |
30 578 |
49 578 |
48 148 |
30 578 |
31 113 |
30 578 |
30 578 |
49 786 |
58 531 |
30 581 |
168 077 |
|
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2024. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
Személyi juttatások |
280 557 |
23 379 |
23 379 |
23 379 |
23 380 |
23 380 |
23 380 |
23 380 |
23 380 |
23 380 |
23 380 |
23 380 |
23 380 |
|
Munkaadót terh. járulékok |
36 872 |
3 072 |
3 072 |
3 072 |
3 072 |
3 073 |
3 073 |
3 073 |
3 073 |
3 073 |
3 073 |
3 073 |
3 073 |
|
Dologi kiadások |
126 340 |
10 528 |
10 528 |
10 528 |
10 528 |
10 528 |
10 528 |
10 528 |
10 528 |
10 529 |
10 529 |
10 529 |
10 529 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 700 |
1 141 |
1 141 |
1 141 |
1 141 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
1 142 |
|
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
7 263 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
605 |
606 |
606 |
606 |
|
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
13 610 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 134 |
1 135 |
1 135 |
|
Megelőlegezés |
10 343 |
10 343 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
255 647 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 304 |
21 303 |
|
Beruházások |
25 593 |
200 |
20 000 |
60 |
729 |
3 570 |
245 |
789 |
|||||
|
Felújítások |
47 427 |
20 000 |
15 000 |
1 189 |
11 238 |
||||||||
|
Pénzügyi lízink kiadásai |
3 000 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Tartalékok |
23 999 |
23 999 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
844 351 |
71 756 |
61 613 |
101 413 |
61 414 |
76 476 |
63 334 |
61 416 |
64 986 |
72 900 |
61 418 |
62 208 |
85 417 |
|
Intézmény finanszírozás |
-255 647 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 304 |
-21 303 |
|
Halmozódás mentes főösszeg |
588 704 |
50 452 |
40 309 |
80 109 |
40 110 |
55 172 |
42 030 |
40 112 |
43 682 |
51 596 |
40 114 |
40 904 |
64 114 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Általános tartalék |
21 549 |
|---|---|
|
Céltartalék |
|
|
Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) |
2 450 |
|
Céltartalék összesen: |
2 450 |
|
Tartalék összesen: |
23 999 |