Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26- 2024. 04. 27

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26- 2024. 04. 27

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 285 594 390 Ft-ban, kiadási főösszegét 285 594 390 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) Működési célú bevételek 18 444 484 Ft”

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„f) Működési célú átvett pénzeszközök 624 511 Ft”

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„c) Dologi kiadások 89 414 042 Ft”

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 56 034 174 Ft, ebből tartalék: 17 066 674 Ft”

2. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

1

2

3

4

5

1.

Működési bevételek összesen:

167 389 483

170 858 478

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91 789 483

91 789 483

3.

B3

Közhatalmi bevételek

60 000 000

60 000 000

4.

B4

Működési bevételek

15 600 000

18 444 484

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

624 511

6.

7.

Felhalmozási bevételek összesen:

8.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

9.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

10.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

11.

12.

Finanszírozási bevételek

13.

B8

Finanszírozási bevételek

114 735 912

114 735 912

14.

15.

BEVÉTELEK összesen:

282 125 395

285 594 390

16.

17.

Működési kiadások összesen:

233 113 721

236 582 716

18.

K1

Személyi juttatás

79 864 500

79 864 500

19.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 770 000

8 770 000

20.

K3

Dologi kiadások

89 065 000

89 414 042

21.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 500 000

22.

K5

Egyéb működési célú kiadások

52 914 221

56 034 174

23.

24.

Felhalmozási kiadások összesen:

45 980 000

45 980 000

25.

K6

Beruházások

41 205 000

41 205 000

26.

K7

Felújítások

4 775 000

4 775 000

27.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

28.

29.

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 031 674

30.

K9

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 031 674

31.

32.

KIADÁSOK összesen:

282 125 395

285 594 390

2. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sorszám

Kiemelt előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

60 000 000

60 000 000

2.

B3

Közhatalmi bevételek

60 000 000

60 000 000

3.

B34

Vagyoni típusú adók

35 000 000

35 000 000

4.

Építményadó

30 000 000

30 000 000

5.

Magánszemélyek kommunális adója

5 000 000

5 000 000

6.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

25 000 000

25 000 000

7.

B351

Értékesítés és forgalmi adók

15 000 000

15 000 000

8.

Iparűzési adó

15 000 000

15 000 000

9.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

10 000 000

10 000 000

10.

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

10 000 000

10 000 000

11.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

12.

Pótlék, bírság

0

0

13.

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3 390 000

4 014 511

14.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 390 000

3 390 000

15.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről

3 390 000

3 390 000

16.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

624 511

17.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

624 511

18.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

10 500 000

10 500 000

19.

B4

Működési bevételek

10 500 000

10 500 000

20.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 500 000

10 500 000

21.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4 900 000

7 744 484

22.

B4

Működési bevételek

4 900 000

7 744 484

23.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 400 000

3 400 000

24.

Bérleti díj

3 400 000

3 400 000

25.

B411

Egyéb működési bevételek

1 500 000

4 344 484

26.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

84 899 483

84 899 483

27.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

84 899 483

84 899 483

28.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

29.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

31 012 573

31 012 573

30.

B112

Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 213 594

32 213 594

31.

B113

Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása

19 403 316

19 403 316

32.

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

33.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 500 000

3 500 000

34.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 500 000

3 500 000

35.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről

3 500 000

3 500 000

36.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

108 998 317

108 998 317

37.

B8

Finanszírozási bevételek

38.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

108 998 317

108 998 317

39.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

108 998 317

108 998 317

40.

Önkormányzat bevétele összesen

265 687 800

269 156 795

41.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91 789 483

91 789 483

42.

B3

Közhatalmi bevételek

60 000 000

60 000 000

43.

B4

Működési bevételek

15 400 000

18 244 484

44.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

624 511

45.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

46.

B8

Finanszírozási bevételek

108 998 317

108 998 317

47.

Bevételek összesen

276 187 800

279 656 795

48.

49.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

50.

096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intéznényben

5 937 595

5 937 595

51.

B4

Működési bevételek

200 000

200 000

52.

B405

Ellátási díjak

200 000

200 000

53.

B8

Finanszírozási bevételek

5 737 595

5 737 595

54.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

5 737 595

5 737 595

55.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 737 595

5 737 595

56.

B8

Finanszírozási bevételek

5 737 595

5 737 595

57.

Bevételek összesen

5 937 595

5 937 595

58.

59.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91 789 483

91 789 483

60.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

61.

B3

Közhatalmi bevételek

60 000 000

60 000 000

62.

B4

Működési bevételek

15 600 000

18 444 484

63.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

624 511

64.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

65.

B8

Finanszírozási bevételek

114 735 912

114 735 912

66.

Bevételek mindösszesen:

282 125 395

285 594 390

3. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sorszám

COFOG

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

1.

900020

Önkormnyzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről

60 000 000

60 000 000

2.

013350

Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.

7 744 484

7 744 484

3.

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4 014 511

4 014 511

4.

018010

Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel

84 899 483

84 899 483

5.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

108 998 317

108 998 317

6.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 500 000

3 500 000

081061

Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás

10 500 000

10 500 000

7.

Önkormányzat bevétele összesen:

269 156 795

279 656 795

8.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

9.

018030

Támogatás célú finanszírozási műveletek

5 737 595

5 737 595

10.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

200 000

200 000

12.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:

5 937 595

0

0

5 937 595

13.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:

275 094 390

0

0

285 594 390

4. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

Sorszám

Kiemelt előirányzatonként

Létszám

Eredeti előirányzat

Módosított előriányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

9 730 000

9 730 000

2.

K1

Személyi juttatások

7 640 000

7 640 000

3.

K12

Külső személyi juttatások

7 640 000

7 640 000

4.

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

7 640 000

7 640 000

5.

Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés

7 640 000

7 640 000

6.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

660 000

660 000

7.

Szociális hozzájárulási adó

610 000

610 000

8.

Munkaadót terhelő szja

50 000

50 000

9.

K3

Dologi kiadások

1 430 000

1 430 000

10.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 130 000

1 130 000

11.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 130 000

1 130 000

12.

Telefondíj

550 000

550 000

13.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

580 000

580 000

14.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

300 000

300 000

15.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

300 000

300 000

16.

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

1 755 000

1 755 000

17.

K3

Dologi kiadások

235 000

235 000

18.

K31

Készletbeszerzés

50 000

50 000

19.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000

50 000

20.

K33

Szolgáltatási kiadások

135 000

135 000

21.

K331

Közüzemi díjak

85 000

85 000

22.

Villamosenergia

35 000

35 000

23.

Víz és csatorna

50 000

50 000

24.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

25.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

50 000

50 000

26.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

50 000

50 000

27.

K6

Beruházások

1 520 000

1 520 000

28.

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 200 000

1 200 000

29.

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA

320 000

320 000

30.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

62 780 500

63 039 531

31.

K1

Személyi juttatások

667 500

667 500

32.

K12

Külső személyi juttatások

667 500

667 500

33.

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

667 500

667 500

34.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

80 000

80 000

35.

K2

Szociális hozzájárulási adó

80 000

80 000

36.

K3

Dologi kiadások

22 675 000

22 934 031

37.

K31

Készletbeszerzés

100 000

100 000

38.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

100 000

39.

Egyéb anyagbeszerzés

100 000

100 000

40.

K33

Szolgáltatási kiadások

19 000 000

19 259 031

41.

K331

Közüzemi díjak

7 350 000

7 350 000

42.

Villamosenergia

4 000 000

4 000 000

43.

Gázdíj

3 000 000

3 000 000

44.

Víz- és csatornadíjak

350 000

350 000

45.

K333

Bérleti és lízing díjak

4 150 000

4 150 000

46.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

47.

K335

Közvetített szolgáltatások

0

259 031

48.

K337

Egyéb szolgáltatások

6 000 000

6 000 000

49.

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

6 000 000

6 000 000

50.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 575 000

3 575 000

51.

K355

Egyéb dologi kiadások

50 000

50 000

52.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

3 525 000

3 525 000

53.

K6

Beruházások

36 583 000

36 583 000

54.

K64

Egyéb tárgyi eszk. Besz.

28 820 000

28 820 000

55.

K67

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

7 763 000

7 763 000

56.

K7

Felújítások

2 775 000

2 775 000

57.

K71

Ingatlanok felújítása

2 200 000

2 200 000

58.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA

575 000

575 000

59.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3

5 425 000

5 425 000

60.

K1

Személyi juttatások

4 950 000

4 950 000

61.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 950 000

4 950 000

62.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 900 000

4 900 000

63.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

50 000

50 000

64.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

320 000

320 000

65.

Szociális hozzájárulási adó

320 000

320 000

66.

K3

Dologi kiadások

155 000

155 000

67.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

120 000

120 000

68.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

35 000

35 000

69.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

35 000

35 000

70.

045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása

7 300 000

7 300 000

71.

K3

Dologi kiadások

5 300 000

5 300 000

72.

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

73.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 000 000

1 000 000

74.

K33

Szolgáltatási kiadások

3 100 000

3 100 000

75.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 600 000

1 600 000

76.

K337

Egyéb szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

77.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

78.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 200 000

1 200 000

79.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 200 000

1 200 000

80.

K7

Felújítások

2 000 000

2 000 000

81.

K71

Ingatlanok felújítása

1 500 000

1 500 000

82.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA

500 000

500 000

83.

051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)

2 700 000

2 700 000

84.

K3

Dologi kiadások

2 700 000

2 700 000

85.

K33

Szolgáltatási kiadások

2 100 000

2 100 000

86.

K337

Szállítási szolgáltatás díja

2 100 000

2 100 000

87.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

600 000

600 000

88.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

600 000

600 000

89.

064010 Közvilágítás

9 385 000

9 385 000

90.

K3

Dologi kiadások

8 385 000

8 385 000

91.

K33

Szolgáltatási kiadások

6 600 000

6 600 000

92.

K331

Közüzemi díjak

6 600 000

6 600 000

93.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 785 000

1 785 000

94.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 785 000

1 785 000

95.

K6

Beruházások

1 000 000

1 000 000

96.

K64

Egyéb tárgyi eszk. Besz.

800 000

800 000

97.

K67

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

200 000

200 000

98.

066010 Zöldterület kezelés

1 400 000

1 400 000

99.

K3

Dologi kiadások

1 400 000

1 400 000

100.

K31

Készletbeszerzés

700 000

700 000

101.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

700 000

700 000

102.

Egyéb anyagbeszerzés

700 000

700 000

103.

K33

Szolgáltatási kiadások

500 000

500 000

104.

K337

Egyéb szolgáltatások

500 000

500 000

105.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

500 000

500 000

106.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

200 000

200 000

107.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

200 000

200 000

108.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

6

12 605 000

12 605 000

109.

K1

Személyi juttatások

6 120 000

6 120 000

110.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

6 120 000

6 120 000

111.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 020 000

6 020 000

112.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)

100 000

100 000

113.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

800 000

800 000

114.

Szociális hozzájárulási adó

800 000

800 000

115.

K3

Dologi kiadások

5 550 000

5 550 000

116.

K31

Készletbeszerzés

1 200 000

1 200 000

117.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 200 000

1 200 000

118.

Egyéb anyagbeszerzés

1 200 000

1 200 000

119.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

150 000

150 000

120.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

150 000

150 000

121.

Telefondíj

50 000

50 000

122.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

100 000

100 000

123.

K33

Szolgáltatási kiadások

2 950 000

2 950 000

124.

K331

Közüzemi díjak

1 850 000

1 850 000

125.

Villamosenergia

1 500 000

1 500 000

126.

Víz- és csatornadíjak

350 000

350 000

127.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

250 000

128.

K337

Egyéb szolgáltatások

850 000

850 000

129.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

850 000

850 000

130.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 250 000

1 250 000

131.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 250 000

1 250 000

132.

K6

Beruházások

135 000

135 000

133.

K64

Egyéb tárgyi eszk. Besz.

105 000

105 000

134.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

30 000

30 000

135.

066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

5

55 036 221

57 711 685

136.

K1

Személyi juttatások

23 400 000

23 400 000

137.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

23 400 000

23 400 000

138.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20 100 000

20 100 000

139.

K1107

Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )

600 000

600 000

140.

K1109

Közlekedési költségtérítés

150 000

150 000

141.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása

2 000 000

2 000 000

142.

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

150 000

150 000

143.

K123

Reprezentáció

400 000

400 000

144.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 600 000

2 600 000

145.

Szociális hozzájárulási adó

2 500 000

2 500 000

146.

Munkaadót terhelő szja

100 000

100 000

147.

K3

Dologi kiadások

12 180 000

12 270 011

148.

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

149.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 000 000

1 000 000

150.

Egyéb anyagbeszerzés

1 000 000

1 000 000

151.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

550 000

550 000

152.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

550 000

550 000

153.

Telefondíj

100 000

100 000

154.

Internet díj

450 000

450 000

155.

K33

Szolgáltatási kiadások

8 830 000

8 830 000

156.

K331

Közüzemi díjak

230 000

230 000

157.

Áramdíj

200 000

200 000

158.

Víz- és csatornadíjak

30 000

30 000

159.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

800 000

800 000

160.

K36

Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás

2 800 000

2 800 000

161.

K337

Egyéb szolgáltatások

5 000 000

5 000 000

162.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

5 000 000

5 000 000

163.

K34

Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások

200 000

200 000

164.

K341

Kiküldetés kiadásai

200 000

200 000

165.

Belföldi kiküldetés

200 000

200 000

166.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 600 000

1 690 011

167.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 100 000

1 100 000

168.

K353

Kamatkiadások

0

90 011

169.

K355

Egyéb dologi kiadások

500 000

500 000

170.

K5

Egyéb működési célú kiadások

15 981 221

18 566 674

171.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500 000

1 500 000

172.

Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak

1 500 000

1 500 000

173.

K513

Tartalékok

14 481 221

17 066 674

174.

K6

Beruházás

875 000

875 000

175.

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

700 000

700 000

176.

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA

175 000

175 000

177.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3 031 674

3 566 174

178.

K5

Elvonások és befizetések

0

534 500

179.

K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

534 500

180.

K9

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 031 674

181.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 031 674

3 031 674

182.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

35 733 000

35 733 000

183.

K5

Egyéb működési célú kiadások

35 733 000

35 733 000

184.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re

35 733 000

35 733 000

185.

Balaton-felvidéki Szoc. Társ.

6 800 000

6 800 000

186.

Közös Hivatal támogatás

28 383 000

28 383 000

187.

Bursa Hungarika ösztöndíj

500 000

500 000

188.

Bölcsőde Társulás

50 000

50 000

189.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

1 200 000

1 200 000

190.

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 200 000

1 200 000

191.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

192.

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek

1 200 000

1 200 000

193.

082092 Közművelődés ( Közösségi Ház )

1

17 195 000

17 195 000

194.

K1

Személyi juttatások

4 295 000

4 295 000

195.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 295 000

4 295 000

196.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 000 000

4 000 000

197.

K1107

Béren kívüli juttatások

145 000

145 000

198.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása

150 000

150 000

199.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

500 000

500 000

200.

Szociális hozzájárulási adó

500 000

500 000

201.

K3

Dologi kiadások

12 400 000

12 400 000

202.

K31

Készletbeszerzés

430 000

430 000

203.

K311

Szakmai anyagok beszerzése

80 000

80 000

204.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

350 000

350 000

205.

Egyéb anyagbeszerzés

350 000

350 000

206.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

270 000

270 000

207.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

270 000

270 000

208.

Telefondíj

150 000

150 000

209.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

120 000

120 000

210.

K33

Szolgáltatási kiadások

3 200 000

3 200 000

211.

K331

Közüzemi díjak

2 550 000

2 550 000

212.

Villamosenergia

350 000

350 000

213.

Gázenergia

2 000 000

2 000 000

214.

Víz- és csatornadíjak

200 000

200 000

215.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

450 000

450 000

216.

K337

Egyéb szolgáltatások

200 000

200 000

217.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

200 000

200 000

218.

K34

Kiküldetés, reklám- és propaganda

200 000

200 000

219.

K341

Kiküldetés kiadásai

200 000

200 000

220.

Belföldi kiküldetés

200 000

200 000

221.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

8 300 000

8 300 000

222.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

3 100 000

3 100 000

223.

K355

Egyéb dologi kiadások

5 200 000

5 200 000

224.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

6 507 000

6 507 000

225.

K1

Személyi juttatások

5 112 000

5 112 000

226.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 557 000

4 557 000

227.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 300 000

4 300 000

228.

K1107

Béren kívüli juttatások

157 000

157 000

229.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása

100 000

100 000

230.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

555 000

555 000

231.

Szociális hozzájárulási adó

485 000

485 000

232.

SZJA

70 000

70 000

233.

K3

Dologi kiadások

1 395 000

1 395 000

234.

K31

Készletbeszerzés

650 000

650 000

235.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

650 000

650 000

236.

Egyéb anyagbeszerzés

650 000

650 000

237.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

65 000

65 000

238.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

65 000

65 000

239.

Telefondíj

50 000

50 000

240.

Internet díj

15 000

15 000

241.

K33

Szolgáltatási kiadások

450 000

450 000

242.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

100 000

243.

K337

Egyéb szolgáltatások

350 000

350 000

244.

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

350 000

350 000

245.

K34

Kiküldetés, reklám- és propaganda

20 000

20 000

246.

K341

Kiküldetés kiadásai

20 000

20 000

247.

Belföldi kiküldetés

20 000

20 000

248.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

210 000

210 000

249.

K355

Egyéb dologi kiadások

10 000

10 000

250.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

200 000

200 000

251.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 500 000

2 500 000

252.

K4

Ellátottak juttatásai

2 500 000

2 500 000

253.

K48

Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás

2 500 000

2 500 000

254.

Települési támogatás

2 500 000

2 500 000

255.

K1

Személyi juttatások

18

51 629 500

51 629 500

256.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 515 000

5 515 000

257.

K3

Dologi kiadások

73 805 000

74 154 042

258.

K4

Ellátottak juttatásai

2 500 000

2 500 000

259.

K5

Egyéb működési célú kiadások

52 914 221

56 034 174

260.

K6

Beruházások

40 113 000

40 113 000

261.

K7

Felújítások

4 775 000

4 775 000

262.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

263.

K9

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 031 674

264.

Önkormányzat Kiadása összesen:

11

234 283 395

237 752 390

265.

266.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

267.

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

26 001 000

26 001 000

268.

K1

Személyi juttatások

23 206 000

23 206 000

269.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

23 206 000

23 206 000

270.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

19 800 000

19 800 000

271.

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

13 914

272.

K1107

Béren kívüli juttatások

471 000

471 000

273.

K1102

Jutalom

200 000

200 000

274.

K1109

Közlekedési költségtérítés

35 000

35 000

275.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása

150 000

150 000

276.

K122

Megbízási díj

2 500 000

2 486 086

277.

K123

Egyéb külső személyi juttatások

50 000

50 000

278.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 795 000

2 795 000

279.

Szociális hozzájárulási adó

2 700 000

2 700 000

280.

Munkaadót terhelő szja

95 000

95 000

281.

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

8 952 000

8 952 000

282.

K3

Dologi kiadások

7 860 000

7 860 000

283.

K31

Készletbeszerzés

1 235 000

1 235 000

284.

K311

Szakmai anyagok beszerzése

135 000

135 000

285.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 100 000

1 100 000

286.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

175 000

175 000

287.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

175 000

175 000

288.

Telefondíj

125 000

125 000

289.

Internet díj

50 000

50 000

290.

K33

Szolgáltatási kiadások

4 780 000

4 780 000

291.

K331

Közüzemi díjak

3 600 000

3 600 000

292.

Villamosenergia

1 200 000

1 200 000

293.

Gázenergia

2 000 000

2 000 000

294.

Víz- és csatornadíjak

400 000

400 000

295.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

300 000

296.

K336

Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás

260 000

260 000

297.

K337

Egyéb szolgáltatások

620 000

620 000

298.

K34

Kiküldetések,reklám és propagandakiadások

20 000

20 000

299.

K341

Kiküldetés kiadásai

20 000

20 000

300.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 650 000

1 650 000

301.

K355

Egyéb dologi kiadások

100 000

100 000

302.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 550 000

1 550 000

303.

K6

Beruházás

1 092 000

1 092 000

304.

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

150 000

150 000

305.

K64

Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése

702 000

702 000

306.

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA

240 000

240 000

307.

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

12 889 000

12 889 000

308.

K1

Személyi juttatások

5 029 000

5 029 000

309.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

5 029 000

5 029 000

310.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 300 000

3 300 000

311.

K1102

Jutalom

100 000

100 000

312.

K1107

Béren kívüli juttatások (Cafetéria)

145 000

145 000

313.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása

150 000

150 000

314.

K122

Megbízási díj

1 334 000

1 334 000

315.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

460 000

460 000

316.

Szociális hozzájárulási adó

460 000

460 000

317.

K3

Dologi kiadások

7 400 000

7 400 000

318.

K33

Szolgáltatási kiadások

5 850 000

5 850 000

319.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

350 000

350 000

320.

K332

Vásárolt élelmezés

4 900 000

4 900 000

321.

K337

Egyéb szolgáltatások

600 000

600 000

322.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 550 000

1 550 000

323.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 550 000

1 550 000

324.

K1

Személyi juttatások

4

28 235 000

28 235 000

325.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 255 000

3 255 000

326.

K3

Dologi kiadások

15 260 000

15 260 000

327.

K6

Beruházások

1 092 000

1 092 000

328.

Óvoda kiadása összesen:

4

47 842 000

47 842 000

329.

330.

K1

Személyi juttatások

15

79 864 500

79 864 500

331.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 770 000

8 770 000

332.

K3

Dologi kiadások

89 065 000

89 414 042

333.

K4

Ellátottak juttatásai

2 500 000

2 500 000

334.

K5

Egyéb működési célú kiadások

52 914 221

56 034 174

335.

K6

Beruházások

41 205 000

41 205 000

336.

K7

Felújítások

4 775 000

4 775 000

337.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

338.

K9

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 031 674

339.

Kiadások összesen

17

282 125 395

285 594 390

5. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Ft

Ft

Sorszám

COFOG

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam- igazgatási feladat

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

1.

011130

Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev

9 730 000

9 730 000

2.

013320

Köztemető fenntartása és működtetése

1 755 000

1 755 000

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

63 039 531

63 039 531

4.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 425 000

5 425 000

5.

045160

Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása

7 300 000

7 300 000

6.

051030

Hulladékkezelés (nem veszélyes)

2 700 000

2 700 000

7.

064010

Közvilágítás

9 385 000

9 385 000

8.

066010

Zöldterület kezelés

1 400 000

1 400 000

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

12 605 000

12 605 000

9.

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

57 711 685

57 711 685

10.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

35 733 000

35 733 000

11.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

1 200 000

1 200 000

14.

082092

Közművelődés

17 195 000

17 195 000

16.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3 566 174

3 566 174

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

6 507 000

6 507 000

17.

1E+05

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 500 000

2 500 000

18.

Önkormányzat kiadások összesen:

237 752 390

0

0

237 752 390

19.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

20.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

26 001 000

26 001 000

21.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

8 952 000

8 952 000

22.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12 889 000

12 889 000

23.

Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:

47 842 000

0

0

47 842 000

24.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:

285 594 390

0

0

285 594 390

6. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sorszám

Megnevezés

2024. előirányzat

2025. előirányzat

2026. előirányzat

2027. előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Működési bevételek összesen:

170 858 478

158 800 000

159 000 000

168 831 925

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

91 789 483

93 800 000

95 000 000

105 000 000

3.

B3

Közhatalmi bevételek

60 000 000

55 000 000

53 000 000

53 000 000

4.

B4

Működési bevételek

18 444 484

10 000 000

11 000 000

10 831 925

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

624 511

0

0

0

6.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

0

0

7.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

8.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

9.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

10.

Finanszírozási bevételek

114 735 912

80 000 000

83 000 000

87 000 000

11.

B8

Finanszírozási bevételek

114 735 912

80 000 000

83 000 000

87 000 000

12.

BEVÉTELEK összesen:

285 594 390

238 800 000

242 000 000

255 831 925

13.

Működési kiadások összesen:

236 582 716

222 354 000

227 328 248

232 369 095

14.

K1

Személyi juttatás

79 864 500

82 260 435

84 728 248

87 270 095

15.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 770 000

7 600 000

7 300 000

7 300 000

16.

K3

Dologi kiadások

89 414 042

80 233 553

80 500 000

82 915 000

17.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 575 000

2 800 000

2 884 000

18.

K5

Egyéb működési célú kiadások

56 034 174

49 685 012

52 000 000

52 000 000

19.

Felhalmozási kiadások összesen:

45 980 000

14 170 000

12 370 472

21 737 011

20.

K6

Beruházások

41 205 000

8 670 000

5 590 442

10 273 713

21.

K7

Felújítások

4 775 000

5 500 000

6 780 030

11 463 298

22.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

23.

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 100 000

3 150 000

2 600 000

24.

K9

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 100 000

3 150 000

2 600 000

25.

KIADÁSOK összesen:

285 594 390

239 624 000

242 848 720

256 706 106

7. melléklet a 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

7 649 124

7 649 124

7 649 124

7 649 124

7 649 124

7 649 124

7 649 124

7 649 123

7 649 123

7 649 123

7 649 123

7 649 123

91 789 483

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

320 000

204 645

20 000 000

6 524 314

1 116 836

1 647 205

620 000

857 000

23 000 000

3 900 000

710 000

1 100 000

60 000 000

6.

Működési bevételek

50 000

1 500 000

4 344 484

8 400

12 000

3 358 857

4 200 000

4 456 150

352 293

50 000

56 150

56 150

18 444 484

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHK-ről

624 511

624 511

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

9 561 326

114 735 912

11.

Bevételek összesen:

17 580 450

19 539 606

41 554 934

23 743 164

18 339 286

22 216 512

22 030 450

22 523 599

40 562 742

21 160 449

17 976 599

18 366 599

285 594 390

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 655 375

6 655 375

79 864 500

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

730 833

730 833

730 833

730 833

730 833

730 833

730 834

730 834

730 834

730 834

730 833

730 833

8 770 000

15.

Dologi kiadások

4 319 616

7 805 509

2 912 329

1 066 367

2 921 448

8 126 966

6 857 374

7 551 552

29 251 373

8 126 493

4 945 462

5 529 553

89 414 042

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

255 000

180 000

180 000

120 000

90 000

60 000

60 000

30 000

850 000

290 909

289 091

95 000

2 500 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

2 587 952

2 767 889

6 307 732

5 355 838

3 720 046

5 355 838

6 439 367

4 355 838

3 075 160

5 356 838

5 355 838

5 355 838

56 034 174

18.

Beruházások

1 400 000

24 768 665

9 814 751

4 221 584

1 000 000

41 205 000

19.

Felújítások

1 287 500

1 287 500

2 200 000

4 775 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

3 031 674

3 031 674

22.

Kiadások összesen:

17 580 450

19 539 606

41 554 934

23 743 164

18 339 286

22 216 512

22 030 450

22 523 599

40 562 742

21 160 449

17 976 599

18 366 599

285 594 390