Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 19- 2024. 11. 20Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bakonybél Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 679.251.243 Ft költségvetési bevétellel, 679.251.243 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
H |
I |
J |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
30 578 000 |
30 710 103 |
30 710 188 |
1.) Személyi juttatások |
61 519 300 |
61 519 300 |
61 519 300 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
63 500 000 |
63 500 000 |
66 959 694 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 570 948 |
8 570 948 |
8 570 948 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
204 654 971 |
204 654 971 |
205 935 131 |
3.) Dologi kiadások |
108 856 360 |
110 715 491 |
112 045 651 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 039 000 |
6 039 000 |
6 039 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
14 937 600 |
14 937 600 |
14 937 600 |
||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
50 000 |
245 000 |
390 000 |
6.) Általános működési tartalék |
6 588 007 |
9 781 286 |
||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
305 982 971 |
306 310 074 |
311 195 013 |
Működési célú kiadások összesen: |
199 923 208 |
208 370 346 |
212 893 785 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
5 130 800 |
5 130 800 |
5 492 300 |
||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
1 784 680 |
1 784 680 |
2.) Felújítások |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
1 374 846 |
1 374 846 |
|||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
850 000 |
850 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
2 634 680 |
2 634 680 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
43 156 800 |
44 531 646 |
44 893 146 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||
|
18 |
|||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
114 327 845 |
121 430 844 |
121 430 844 |
IV. Finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
177 473 606 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
177 473 606 |
|
|
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
107 027 845 |
114 130 844 |
114 130 844 |
|||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
420 310 816 |
430 375 598 |
435 260 537 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
420 310 816 |
430 375 598 |
435 260 537 |
0 |
2. melléklet a 7/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kötelező feladat
|
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||
|
kötelező feladat |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
H |
I |
J |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
23 085 000 |
23 217 103 |
23 217 188 |
1.) Személyi juttatások |
60 119 300 |
60 119 300 |
60 119 300 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
63 500 000 |
63 500 000 |
66 959 694 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 388 948 |
8 388 948 |
8 388 948 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
204 654 971 |
204 654 971 |
205 935 131 |
3.) Dologi kiadások |
101 737 960 |
103 597 091 |
104 927 251 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 039 000 |
6 039 000 |
6 039 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
14 937 600 |
14 937 600 |
14 937 600 |
|
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
50 000 |
245 000 |
390 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
6 588 007 |
9 781 286 |
|
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
298 489 971 |
298 817 074 |
303 702 013 |
Működési célú kiadások összesen: |
191 222 808 |
199 669 946 |
204 193 385 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
4 953 000 |
4 953 000 |
5 314 500 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
1 784 680 |
1 784 680 |
2.) Felújítások |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 374 846 |
1 374 846 |
|
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
850 000 |
850 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
2 634 680 |
2 634 680 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
42 979 000 |
44 353 846 |
44 715 346 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
112 942 645 |
120 045 644 |
120 045 644 |
IV. Finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
177 473 606 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
177 473 606 |
|
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
105 642 645 |
112 745 644 |
112 745 644 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
411 432 616 |
421 497 398 |
426 382 337 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
411 432 616 |
421 497 398 |
426 382 337 |
0 |
2. Önként vállalt feladat
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||
|
önként vállalt feladat |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
H |
I |
J |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
1.) Személyi juttatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
||||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
7 118 400 |
7 118 400 |
7 118 400 |
||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
|||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
|||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
8 700 400 |
8 700 400 |
8 700 400 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
177 800 |
177 800 |
177 800 |
||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
177 800 |
177 800 |
177 800 |
||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||
|
18 |
|||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
1 385 200 |
1 385 200 |
1 385 200 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
1 385 200 |
1 385 200 |
1 385 200 |
||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
8 878 200 |
8 878 200 |
8 878 200 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
8 878 200 |
8 878 200 |
8 878 200 |
0 |
3. melléklet a 7/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
66 959 694 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 500 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
71 459 694 |
|
4. melléklet a 7/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2023. 12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Eszközbeszerzés |
5 492 300 |
5 492 300 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
5 492 300 |
5 492 300 |
|||
5. melléklet a 7/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
H |
I |
J |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
160 637 |
515 558 |
1.) Személyi juttatások |
78 165 651 |
82 092 633 |
82 092 633 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9 268 892 |
9 847 852 |
9 847 852 |
|||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
7 351 911 |
9 148 741 |
10 439 754 |
|||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
15 047 519 |
19 734 793 |
20 278 072 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
392 813 |
|||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
|
8 |
6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
15 047 519 |
19 895 430 |
20 793 630 |
Működési célú kiadások összesen: |
94 786 454 |
101 482 039 |
102 380 239 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
||||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
79 738 935 |
81 586 609 |
81 586 609 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
79 738 935 |
79 738 935 |
79 738 935 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
|
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
1 847 674 |
1 847 674 |
||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
94 786 454 |
101 482 039 |
102 380 239 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
94 786 454 |
101 482 039 |
102 380 239 |
6. melléklet a 7/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
H |
I |
J |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
46 056 000 |
46 057 227 |
47 387 227 |
1.) Személyi juttatások |
66 058 340 |
66 258 340 |
67 708 340 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9 553 170 |
9 553 170 |
9 683 170 |
||||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
60 936 363 |
64 468 957 |
63 755 987 |
||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
|||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
|||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
46 056 000 |
46 057 227 |
47 387 227 |
Működési célú kiadások összesen: |
136 547 873 |
140 280 467 |
141 147 497 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
462 970 |
||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
|||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
462 970 |
||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||
|
18 |
|||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
90 491 873 |
94 223 240 |
94 223 240 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
90 491 873 |
90 491 873 |
90 491 873 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
|
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
3 731 367 |
3 731 367 |
|||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
136 547 873 |
140 280 467 |
141 610 467 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
136 547 873 |
140 280 467 |
141 610 467 |
0 |
7. melléklet a 7/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
205 935 131 |
205 935 131 |
205 935 131 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
66 959 694 |
66 959 694 |
66 959 694 |
|
4.1. |
Építményadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
48 459 694 |
48 459 694 |
48 459 694 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
30 710 188 |
30 710 188 |
30 710 188 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 634 680 |
2 634 680 |
2 634 680 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
313 829 693 |
313 829 693 |
313 829 693 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 430 844 |
121 430 844 |
121 430 844 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
435 260 537 |
435 260 537 |
435 260 537 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
212 893 785 |
212 893 785 |
212 893 785 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
44 893 146 |
44 893 146 |
44 893 146 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 492 300 |
5 492 300 |
5 492 300 |
|
2.2. |
Felújítások |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 374 846 |
1 374 846 |
1 374 846 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
257 786 931 |
257 786 931 |
257 786 931 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
177 473 606 |
177 473 606 |
177 473 606 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
435 260 537 |
435 260 537 |
435 260 537 |
8. melléklet a 7/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2024. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 161 261 |
17 161 261 |
17 161 261 |
17 161 261 |
17 161 261 |
17 161 261 |
17 161 261 |
17 161 261 |
17 161 261 |
17 161 261 |
17 161 261 |
17 161 261 |
205 935 131 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
7 200 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 579 975 |
5 579 975 |
5 579 975 |
5 579 975 |
5 579 975 |
5 579 975 |
5 579 975 |
5 579 975 |
5 579 975 |
5 579 975 |
5 579 975 |
5 579 975 |
66 959 694 |
|
6. |
Működési bevételek |
2 559 182 |
2 559 182 |
2 559 182 |
2 559 182 |
2 559 182 |
2 559 182 |
2 559 182 |
2 559 182 |
2 559 182 |
2 559 182 |
2 559 182 |
2 559 182 |
30 710 188 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
390 000 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
2 634 680 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
121 430 844 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
36 271 711 |
36 271 711 |
36 271 711 |
36 271 711 |
36 271 711 |
36 271 711 |
36 271 711 |
36 271 711 |
36 271 711 |
36 271 711 |
36 271 711 |
36 271 711 |
435 260 537 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
61 519 300 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
8 570 948 |
|
15. |
Dologi kiadások |
9 337 138 |
9 337 138 |
9 337 138 |
9 337 138 |
9 337 138 |
9 337 138 |
9 337 138 |
9 337 138 |
9 337 138 |
9 337 138 |
9 337 138 |
9 337 138 |
112 045 651 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
6 039 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 059 907 |
2 059 907 |
2 059 907 |
2 059 907 |
2 059 907 |
2 059 907 |
2 059 907 |
2 059 907 |
2 059 907 |
2 059 907 |
2 059 907 |
2 059 907 |
24 718 886 |
|
18. |
Beruházások |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
5 492 300 |
|
19. |
Felújítások |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
38 026 000 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 374 846 |
1 374 846 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
14 789 467 |
14 789 467 |
14 789 467 |
14 789 467 |
14 789 467 |
14 789 467 |
14 789 467 |
14 789 467 |
14 789 467 |
14 789 467 |
14 789 467 |
14 789 467 |
177 473 606 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
36 157 141 |
36 157 141 |
37 531 987 |
36 157 141 |
36 157 141 |
36 157 141 |
36 157 141 |
36 157 141 |
36 157 141 |
36 157 141 |
36 157 141 |
36 157 141 |
435 260 537 |
|
23. |
Egyenleg |
114 571 |
114 571 |
-1 260 275 |
114 571 |
114 571 |
114 571 |
114 571 |
114 571 |
114 571 |
114 571 |
114 571 |
114 571 |
|
9. melléklet a 7/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||
|
KONSZOLIDÁLT |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
H |
I |
J |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
76 634 000 |
76 927 967 |
78 612 973 |
1.) Személyi juttatások |
205 743 291 |
209 870 273 |
211 320 273 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
63 500 000 |
63 500 000 |
66 959 694 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
27 393 010 |
27 971 970 |
28 101 970 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
204 654 971 |
204 654 971 |
205 935 131 |
3.) Dologi kiadások |
177 144 634 |
184 333 189 |
186 241 392 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
22 247 519 |
26 934 793 |
27 478 072 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 039 000 |
6 039 000 |
6 039 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
14 937 600 |
15 330 413 |
14 937 600 |
|
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
50 000 |
245 000 |
390 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
6 588 007 |
9 781 286 |
|
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
367 086 490 |
372 262 731 |
379 375 870 |
Működési célú kiadások összesen: |
431 257 535 |
450 132 852 |
456 421 521 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
5 130 800 |
5 130 800 |
5 955 270 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
1 784 680 |
1 784 680 |
2.) Felújítások |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 374 846 |
1 374 846 |
|
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
850 000 |
850 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
2 634 680 |
2 634 680 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
43 156 800 |
44 531 646 |
45 356 116 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
284 558 653 |
297 240 693 |
297 240 693 |
IV. Finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
177 473 606 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
177 530 808 |
177 530 808 |
177 530 808 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
177 473 606 |
|
|
21 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
107 027 845 |
119 709 885 |
119 709 885 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
651 645 143 |
672 138 104 |
679 251 243 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
651 645 143 |
672 138 104 |
679 251 243 |
0 |