Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 26- 2024. 11. 27

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 26- 2024. 11. 27

Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 315.470.537 Ft költségvetési bevétellel és 315.470.537 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	2024. évi II. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 700 000	5 068 057	5 069 519	1.) Személyi juttatások	27 968 750	27 968 750	27 968 750
3	2.) Közhatalmi bevételek	25 200 000	25 200 000	25 200 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 706 250	3 706 250	3 706 250
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	71 040 785	71 040 785	71 707 535	3.) Dologi kiadások	40 220 650	45 343 794	64 191 055
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	1 900 000	1 900 000	11 900 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 000	1 779 000	1 779 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	4 200 000	4 200 000	4 423 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		6.) Általános működési tartalék	12 953 385	31 442 152	40 619 803
8		0	0		7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	102 840 785	103 208 842	113 877 054	Működési célú kiadások összesen:	90 828 035	114 439 946	142 687 858
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	30 000 000	30 095 000	47 674 700	1.) Beruházások	6 000 000	15 801 488	15 801 488
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	75 530 442	75 530 442	2.) Felújítások		81 395 524	81 395 524
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0		3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		4 500 000	4 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	30 000 000	110 125 442	127 705 142	Felhalm. célú kiadások összesen:	6 000 000	97 197 012	97 197 012
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	2 400 000	37 226 756	37 226 756	IV. Finanszírozási kiadások	38 412 750	38 924 082	38 924 082
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	38 412 750	38 924 082	38 924 082
	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	34 826 756	34 826 756
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	135 240 785	250 561 040	278 808 952	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	135 240 785	250 561 040	278 808 952

”

2. melléklet a 7/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	kötelező feladat
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	2024. évi II. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 700 000	5 068 057	5 069 519	1.) Személyi juttatások	27 968 750	27 968 750	27 968 750
3	2.) Közhatalmi bevételek	25 200 000	25 200 000	25 200 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 706 250	3 706 250	3 706 250
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	71 040 785	71 040 785	71 707 535	3.) Dologi kiadások	40 220 650	45 343 794	64 191 055
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	1 900 000	1 900 000	11 900 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 000	1 779 000	1 779 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	4 200 000	4 200 000	4 423 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	12 953 385	31 442 152	40 619 803
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	102 840 785	103 208 842	113 877 054	Működési célú kiadások összesen:	90 828 035	114 439 946	142 687 858
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	30 000 000	30 095 000	47 674 700	1.) Beruházások	6 000 000	15 801 488	15 801 488
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	75 530 442	75 530 442	2.) Felújítások	0	81 395 524	81 395 524
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 500 000	4 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	30 000 000	110 125 442	127 705 142	Felhalm. célú kiadások összesen:	6 000 000	97 197 012	97 197 012
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	2 400 000	37 226 756	37 226 756	IV. Finanszírozási kiadások	38 412 750	38 924 082	38 924 082
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	38 412 750	38 924 082	38 924 082
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	34 826 756	34 826 756		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	135 240 785	250 561 040	278 808 952	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	135 240 785	250 561 040	278 808 952

”

3. melléklet a 7/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
				*Adatok Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	71 707 535	71 707 535	71 707 535
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 900 000	11 900 000	11 900 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 200 000	25 200 000	25 200 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.3.	Iparűzési adó	21 000 000	21 000 000	21 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	5 069 519	5 069 519	5 069 519
6.	Felhalmozási bevételek	127 705 142	127 705 142	127 705 142
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	241 582 196	241 582 196	241 582 196
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 226 756	37 226 756	37 226 756
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	278 808 952	278 808 952	278 808 952

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	142 687 858	142 687 858	142 687 858
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	97 197 012	97 197 012	97 197 012
2.1.	Beruházások	15 801 488	15 801 488	15 801 488
2.2.	Felújítások	81 395 524	81 395 524	81 395 524
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	239 884 870	239 884 870	239 884 870
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 924 082	38 924 082	38 924 082
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	278 808 952	278 808 952	278 808 952

”

4. melléklet a 7/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. év
													adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 975 628	5 975 628	5 975 628	5 975 628	5 975 628	5 975 628	5 975 628	5 975 628	5 975 628	5 975 628	5 975 628	5 975 628	71 707 535
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	991 667	991 667	991 667	991 667	991 667	991 667	991 667	991 667	991 667	991 667	991 667	991 667	11 900 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	25 200 000
6.	Működési bevételek	422 460	422 460	422 460	422 460	422 460	422 460	422 460	422 460	422 460	422 460	422 460	422 460	5 069 519
7.	Felhalmozási bevételek	10 267 095	10 267 095	10 267 095	10 267 095	10 267 095	10 267 095	10 267 095	10 267 095	10 267 095	10 267 095	10 267 095	10 267 095	123 205 142
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 500 000									4 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	3 102 230	3 102 230	3 102 230	3 102 230	3 102 230	3 102 230	3 102 230	3 102 230	3 102 230	3 102 230	3 102 230	3 102 230	37 226 756
11.	Bevételek összesen:	22 859 079	22 859 079	22 859 079	27 359 079	22 859 079	22 859 079	22 859 079	22 859 079	22 859 079	22 859 079	22 859 079	22 859 079	278 808 952
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	2 330 729	2 330 729	2 330 729	2 330 729	2 330 729	2 330 729	2 330 729	2 330 729	2 330 729	2 330 729	2 330 729	2 330 729	27 968 750
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 854	308 854	308 854	308 854	308 854	308 854	308 854	308 854	308 854	308 854	308 854	308 854	3 706 250
15.	Dologi kiadások	5 349 255	5 349 255	5 349 255	5 349 255	5 349 255	5 349 255	5 349 255	5 349 255	5 349 255	5 349 255	5 349 255	5 349 255	64 191 055
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 250	148 250	148 250	148 250	148 250	148 250	148 250	148 250	148 250	148 250	148 250	148 250	1 779 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	368 583	368 583	368 583	368 583	368 583	368 583	368 583	368 583	368 583	368 583	368 583	368 583	4 423 000
18.	Általános működési tartalék	3 384 984	3 384 984	3 384 984	3 384 984	3 384 984	3 384 984	3 384 984	3 384 984	3 384 984	3 384 984	3 384 984	3 384 984	40 619 803
19.	Beruházások	1 316 791	1 316 791	1 316 791	1 316 791	1 316 791	1 316 791	1 316 791	1 316 791	1 316 791	1 316 791	1 316 791	1 316 791	15 801 488
20.	Felújítások	6 782 960	6 782 960	6 782 960	6 782 960	6 782 960	6 782 960	6 782 960	6 782 960	6 782 960	6 782 960	6 782 960	6 782 960	81 395 524
21.	Egyéb felhalmozási kiadások
22.	Finanszírozási kiadások	3 243 674	3 243 674	3 243 674	3 243 674	3 243 674	3 243 674	3 243 674	3 243 674	3 243 674	3 243 674	3 243 674	3 243 674	38 924 082
23.	Kiadások összesen:	23 234 079	23 234 079	23 234 079	23 234 079	23 234 079	23 234 079	23 234 079	23 234 079	23 234 079	23 234 079	23 234 079	23 234 079	278 808 952
24.	Egyenleg	-375 000	-375 000	-375 000	4 125 000	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000

”

5. melléklet a 7/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	KONSZOLIDÁLT
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	2024. évi II. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	2024. évi II. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 700 000	5 069 057	5 070 519	1.) Személyi juttatások	48 507 060	48 507 060	48 507 060
3	2.) Közhatalmi bevételek	25 200 000	25 200 000	25 200 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 446 543	6 446 543	6 446 543
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	71 040 785	71 040 785	71 707 535	3.) Dologi kiadások	53 454 797	58 726 776	77 574 037
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	1 900 000	1 900 000	11 900 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 000	1 779 000	1 779 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	4 200 000	4 200 000	4 423 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	12 953 385	31 442 152	40 619 803
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	102 840 785	103 209 842	113 878 054	Működési célú kiadások összesen:	127 340 785	151 101 531	179 349 443
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	30 000 000	30 095 000	47 674 700	1.) Beruházások	6 000 000	15 801 488	15 801 488
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	75 530 442	75 530 442	2.) Felújítások	0	81 395 524	81 395 524
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 500 000	4 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	30 000 000	110 125 442	127 705 142	Felhalm. célú kiadások összesen:	6 000 000	97 197 012	97 197 012
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	38 912 750	73 887 341	73 887 341	IV. Finanszírozási kiadások	38 412 750	38 924 082	38 924 082
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	38 912 750	38 912 750	38 912 750	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	38 412 750	38 924 082	38 924 082
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	34 826 756	34 826 756		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	171 753 535	287 222 625	315 470 537	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	171 753 535	287 222 625	315 470 537

”