Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 3 947 270 299 Ft költségvetési bevétellel, 2 669 038 917 Ft költségvetési kiadással, 1 278 231 382 Ft költségvetési maradvánnyal, 1 658 658 682 Ft finanszírozási bevétellel, 1 064 508 397 Ft finanszírozási kiadással, 594 150 285 Ft finanszírozási maradvánnyal, 5 605 928 981 Ft összes teljesített bevétellel, 3 733 547 314 Ft összesen teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a testület az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) A testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) A 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(7) A tájékoztató adatokat a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § A rendelet rendelkezéseit 2023. december 31. napjával kell alkalmazni.
6. §1
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Összesen
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 363 197 518 |
1 783 705 490 |
1 772 531 010 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
231 220 680 |
238 905 000 |
238 905 000 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
268 628 924 |
330 786 281 |
330 786 281 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
316 308 114 |
406 755 324 |
406 755 324 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
220 035 087 |
230 990 991 |
230 990 991 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
16 526 013 |
20 327 013 |
20 327 013 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 998 300 |
12 998 300 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
20 138 572 |
20 138 572 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 052 718 818 |
1 260 901 481 |
1 260 901 481 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
310 478 700 |
522 804 009 |
511 629 529 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
73 341 487 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 324 401 821 |
1 324 401 821 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 324 401 821 |
1 324 401 821 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
1 321 704 940 |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
245 500 000 |
503 594 720 |
503 594 720 |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
37 922 |
37 922 |
|
|
25 |
Építményadó |
30 000 000 |
17 924 632 |
17 924 632 |
|
26 |
Magánszemélyek kommunális adója |
14 500 000 |
13 932 959 |
13 932 959 |
|
27 |
Telekadó |
10 000 000 |
21 206 240 |
21 206 240 |
|
28 |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
447 718 906 |
447 718 906 |
|
29 |
Késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
1 000 000 |
2 774 061 |
2 774 061 |
|
30 |
Települési adó |
10 000 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
202 093 313 |
251 844 740 |
249 047 369 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
79 803 357 |
96 222 209 |
95 255 814 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
23 655 839 |
27 326 345 |
25 774 015 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
67 302 059 |
77 647 943 |
78 273 321 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 859 656 |
25 893 635 |
25 617 342 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 946 000 |
10 266 000 |
9 634 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
13 175 552 |
13 175 552 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 526 402 |
1 313 056 |
1 317 325 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
95 655 479 |
95 655 479 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
95 655 479 |
95 655 479 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
2 039 900 |
2 039 900 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 039 900 |
2 039 900 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 810 790 831 |
3 961 242 150 |
3 947 270 299 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
857 450 875 |
946 941 608 |
946 941 608 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
857 450 875 |
946 941 608 |
946 941 608 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
711 717 074 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 717 074 |
||
|
74 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
670 000 000 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
857 450 875 |
946 941 608 |
1 658 658 682 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 668 241 706 |
4 908 183 758 |
5 605 928 981 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 593 829 491 |
4 234 255 537 |
2 207 195 617 |
|
2 |
Személyi juttatások |
965 712 795 |
1 151 859 318 |
1 120 420 978 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
125 266 349 |
140 052 062 |
136 748 570 |
|
4 |
Dologi kiadások |
1 399 844 905 |
2 743 993 971 |
773 077 229 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 403 356 |
26 129 020 |
26 119 020 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 602 086 |
162 221 166 |
150 829 820 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 793 996 |
4 793 996 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
977 249 |
977 250 |
977 249 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
24 290 |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 300 837 |
61 830 637 |
54 263 582 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
73 324 000 |
94 594 993 |
90 794 993 |
|
19 |
- Tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
29 903 818 |
625 669 824 |
461 843 300 |
|
23 |
Beruházások |
4 745 760 |
523 614 617 |
362 878 588 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
25 158 058 |
101 084 374 |
97 995 115 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
970 833 |
969 597 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
970 833 |
969 597 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 623 733 309 |
4 859 925 361 |
2 669 038 917 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
2 500 000 |
6 250 000 |
2 500 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 500 000 |
6 250 000 |
2 500 000 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
42 008 397 |
42 008 397 |
1 062 008 397 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 008 397 |
42 008 397 |
42 008 397 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
1 020 000 000 |
||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
44 508 397 |
48 258 397 |
1 064 508 397 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 668 241 706 |
4 908 183 758 |
3 733 547 314 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-812 942 478 |
-898 683 211 |
1 278 231 382 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
812 942 478 |
898 683 211 |
594 150 285 |
2. Kötelező feladatok
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 212 493 218 |
1 563 874 870 |
1 562 916 670 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
231 220 680 |
238 905 000 |
238 905 000 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
268 628 924 |
330 786 281 |
330 786 281 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
316 308 114 |
406 755 324 |
406 755 324 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
220 035 087 |
230 990 991 |
230 990 991 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
16 526 013 |
20 327 013 |
20 327 013 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 998 300 |
12 998 300 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
20 138 572 |
20 138 572 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 052 718 818 |
1 260 901 481 |
1 260 901 481 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
159 774 400 |
302 973 389 |
302 015 189 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
73 341 487 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 696 881 |
2 696 881 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 696 881 |
2 696 881 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
245 500 000 |
503 594 720 |
503 594 720 |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
37 922 |
37 922 |
|
|
25 |
Építményadó |
30 000 000 |
17 924 632 |
17 924 632 |
|
26 |
Magánszemélyek kommunális adója |
14 500 000 |
13 932 959 |
13 932 959 |
|
27 |
Telekadó |
10 000 000 |
21 206 240 |
21 206 240 |
|
28 |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
447 718 906 |
447 718 906 |
|
29 |
Késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
1 000 000 |
2 774 061 |
2 774 061 |
|
30 |
Települési adó |
10 000 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
154 840 590 |
190 975 438 |
189 907 447 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
67 120 375 |
78 659 856 |
78 659 856 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
19 611 839 |
23 282 345 |
22 214 345 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
39 723 124 |
42 189 038 |
42 814 416 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 860 850 |
23 281 068 |
23 265 690 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 998 000 |
9 076 000 |
8 466 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
13 174 075 |
13 174 075 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 526 402 |
1 313 056 |
1 313 065 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
95 655 479 |
95 655 479 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
95 655 479 |
95 655 479 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
2 039 900 |
2 039 900 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 039 900 |
2 039 900 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 612 833 808 |
2 358 837 288 |
2 356 811 097 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
145 094 260 |
234 534 993 |
234 534 993 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
145 094 260 |
234 534 993 |
234 534 993 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
711 717 074 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 717 074 |
||
|
74 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
670 000 000 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
145 094 260 |
234 534 993 |
946 252 067 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 757 928 068 |
2 593 372 281 |
3 303 063 164 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 561 124 740 |
2 045 544 431 |
1 753 117 171 |
|
2 |
Személyi juttatások |
800 537 849 |
952 857 158 |
923 259 666 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
103 683 832 |
114 464 001 |
111 298 411 |
|
4 |
Dologi kiadások |
575 387 617 |
801 447 376 |
544 810 254 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 403 356 |
26 129 020 |
26 119 020 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 112 086 |
140 646 876 |
147 629 820 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 793 996 |
4 793 996 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
977 249 |
977 250 |
977 249 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
24 290 |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 410 837 |
58 630 637 |
51 063 582 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 724 000 |
76 220 703 |
90 794 993 |
|
19 |
- Tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
29 513 806 |
141 891 117 |
136 465 829 |
|
23 |
Beruházások |
4 355 748 |
40 652 049 |
38 316 020 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
25 158 058 |
101 084 374 |
97 995 115 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
154 694 |
154 694 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
154 694 |
154 694 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 590 638 546 |
2 187 435 548 |
1 889 583 000 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
2 500 000 |
6 250 000 |
2 500 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 500 000 |
6 250 000 |
2 500 000 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
164 789 522 |
399 686 733 |
1 168 757 174 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 008 397 |
42 008 397 |
42 008 397 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
1 020 000 000 |
||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
122 781 125 |
357 678 336 |
106 748 777 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
167 289 522 |
405 936 733 |
1 171 257 174 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 757 928 068 |
2 593 372 281 |
3 060 840 174 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
22 195 262 |
171 401 740 |
467 228 097 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
-22 195 262 |
-171 401 740 |
-225 005 107 |
3. Önként vállalt feladatok
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
150 704 300 |
219 830 620 |
209 614 340 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
150 704 300 |
219 830 620 |
209 614 340 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 321 704 940 |
1 321 704 940 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 321 704 940 |
1 321 704 940 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
27 |
Telekadó |
|||
|
28 |
Iparűzési adó |
|||
|
29 |
Késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
|||
|
30 |
Települési adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
47 252 723 |
60 869 302 |
59 139 922 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 682 982 |
17 562 353 |
16 595 958 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 044 000 |
4 044 000 |
3 559 670 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
27 578 935 |
35 458 905 |
35 458 905 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 998 806 |
2 612 567 |
2 351 652 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
948 000 |
1 190 000 |
1 168 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 477 |
1 477 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 260 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
197 957 023 |
1 602 404 862 |
1 590 459 202 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
712 356 615 |
712 406 615 |
712 406 615 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
712 356 615 |
712 406 615 |
712 406 615 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
122 781 125 |
357 678 336 |
106 748 777 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
122 781 125 |
357 678 336 |
106 748 777 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
835 137 740 |
1 070 084 951 |
819 155 392 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 033 094 763 |
2 672 489 813 |
2 409 614 594 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 032 704 751 |
2 188 711 106 |
454 078 446 |
|
2 |
Személyi juttatások |
165 174 946 |
199 002 160 |
197 161 312 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 582 517 |
25 588 061 |
25 450 159 |
|
4 |
Dologi kiadások |
824 457 288 |
1 942 546 595 |
228 266 975 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 490 000 |
21 574 290 |
3 200 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 890 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 600 000 |
18 374 290 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
390 012 |
483 778 707 |
325 377 471 |
|
23 |
Beruházások |
390 012 |
482 962 568 |
324 562 568 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
816 139 |
814 903 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
816 139 |
814 903 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 033 094 763 |
2 672 489 813 |
779 455 917 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 033 094 763 |
2 672 489 813 |
779 455 917 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-835 137 740 |
-1 070 084 951 |
811 003 285 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
835 137 740 |
1 070 084 951 |
819 155 392 |
4. Államigazgatási feladatok
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
27 |
Telekadó |
|||
|
28 |
Iparűzési adó |
|||
|
29 |
Késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
|||
|
30 |
Települési adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 363 197 518 |
1 783 705 490 |
1 772 531 010 |
Személyi juttatások |
965 712 795 |
1 151 859 318 |
1 120 420 978 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
125 266 349 |
140 052 062 |
136 748 570 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
245 500 000 |
503 594 720 |
503 594 720 |
Dologi kiadások |
1 399 844 905 |
2 743 993 971 |
773 077 229 |
|
Működési bevételek |
202 093 313 |
251 844 740 |
249 047 369 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 403 356 |
26 129 020 |
26 119 020 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 039 900 |
2 039 900 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 602 086 |
162 221 166 |
150 829 820 |
|
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 810 790 831 |
2 541 184 850 |
2 527 212 999 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
2 593 829 491 |
4 234 255 537 |
2 207 195 617 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
857 450 875 |
946 941 608 |
1 616 941 608 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
857 450 875 |
946 941 608 |
946 941 608 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
670 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
2 500 000 |
6 250 000 |
2 500 000 |
||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
41 717 074 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
1 020 000 000 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 717 074 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
42 008 397 |
42 008 397 |
42 008 397 |
||
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
857 450 875 |
946 941 608 |
1 658 658 682 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
44 508 397 |
48 258 397 |
1 064 508 397 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
2 668 241 706 |
3 488 126 458 |
4 185 871 681 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
2 638 337 888 |
4 282 513 934 |
3 271 704 014 |
|
Költségvetési hiány: |
783 038 660 |
1 693 070 687 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
320 017 382 |
|
Bruttó hiány: |
- |
794 387 476 |
- |
Bruttó többlet: |
29 903 818 |
- |
914 167 667 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 324 401 821 |
1 324 401 821 |
Beruházások |
4 745 760 |
523 614 617 |
362 878 588 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
95 655 479 |
95 655 479 |
Felújítások |
25 158 058 |
101 084 374 |
97 995 115 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
970 833 |
969 597 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
1 420 057 300 |
1 420 057 300 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
29 903 818 |
625 669 824 |
461 843 300 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 420 057 300 |
1 420 057 300 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
29 903 818 |
625 669 824 |
461 843 300 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
29 903 818 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
794 387 476 |
958 214 000 |
|
28 |
Bruttó hiány: |
29 903 818 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
794 387 476 |
958 214 000 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Önkormányzat ingatlan beszerzés |
331 200 864 |
2 023 |
455 925 274 |
331 200 864 |
331 200 864 |
|
|
Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.beszerzés |
6 566 303 |
2 023 |
41 957 922 |
6 566 303 |
6 566 303 |
|
|
Polgármesteri Hivatal (fűtőventillátor,laptop(5db),családbarát pályázat eszköz beszerzés) |
1 840 107 |
2 023 |
2 460 107 |
1 840 107 |
1 840 107 |
|
|
Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
9 451 253 |
2 023 |
9 451 253 |
9 451 253 |
9 451 253 |
|
|
Művelődési Központ kisértékű tárgyi eszk. (USB, GYM keresztcsiga kötél, hangfal) |
322 423 |
2 023 |
322 423 |
322 423 |
322 423 |
|
|
PAX tárgyi (kisértékű konyhai eszk.,mosógép, szárítógép,klíma,hűtők,mikro, székek beszerzés) |
3 591 638 |
2 023 |
3 591 638 |
3 591 638 |
3 591 638 |
|
|
TEK (pályázat kiviteli terv készítés) |
9 906 000 |
2 023 |
9 906 000 |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
|
Összesen: |
362 878 588 |
523 614 617 |
362 878 588 |
362 878 588 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Önkormányzat ingatlan felújítás |
47 524 430 |
2 023 |
50 613 689 |
47 524 430 |
47 524 430 |
|
|
Önkormányzat egyéb tárgyi eszk.felújítás |
12 934 267 |
2 023 |
12 934 267 |
12 934 267 |
12 934 267 |
|
|
Óvoda ingatlan felújítás |
21 686 386 |
2 023 |
21 686 386 |
21 686 386 |
21 686 386 |
|
|
PAX ingatlan (T2 és T4 konyha felújítás) |
15 850 032 |
2 023 |
15 850 032 |
15 850 032 |
15 850 032 |
|
|
Összesen: |
97 995 115 |
101 084 374 |
97 995 115 |
97 995 115 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-3.2.1-21-BO1-2022-00010 Másképpen, más képben |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
68 153 362 |
68 153 362 |
68 153 362 |
68 153 362 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
68 153 362 |
68 153 362 |
68 153 362 |
68 153 362 |
||||
|
Személyi jellegű |
13 343 687 |
13 343 687 |
13 008 820 |
13 008 820 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
57 553 276 |
57 553 276 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
70 896 963 |
70 896 963 |
13 028 820 |
13 028 820 |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00130 Energetikai korszerűsítés |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
812 154 |
812 154 |
812 154 |
812 154 |
812 154 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
812 154 |
812 154 |
812 154 |
812 154 |
812 154 |
|||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
812 154 |
812 154 |
812 154 |
810 918 |
810 918 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
812 154 |
812 154 |
812 154 |
810 918 |
810 918 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046 Közcélú szabadidő központ |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
392 360 780 |
392 360 780 |
392 360 780 |
392 360 780 |
392 360 780 |
|||
|
Források összesen: |
392 360 780 |
392 360 780 |
392 360 780 |
392 360 780 |
392 360 780 |
|||
|
Személyi jellegű |
6 699 830 |
6 699 830 |
6 699 830 |
6 699 830 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
386 114 550 |
392 360 780 |
386 114 550 |
17 872 992 |
17 872 992 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
392 814 380 |
392 360 780 |
392 814 380 |
24 572 822 |
24 572 822 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019 Csapadékvíz helybentartása |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
239 221 868 |
239 221 868 |
239 221 868 |
239 221 868 |
239 221 868 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
239 221 868 |
239 221 868 |
239 221 868 |
239 221 868 |
239 221 868 |
|||
|
Személyi jellegű |
5 674 930 |
5 674 930 |
5 608 680 |
5 608 680 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
233 546 938 |
239 221 868 |
233 546 938 |
18 409 011 |
18 409 011 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
239 221 868 |
239 221 868 |
239 221 868 |
24 017 691 |
24 017 691 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak fejlesztése |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
88 596 000 |
88 596 000 |
88 596 000 |
88 596 000 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
88 596 000 |
88 596 000 |
88 596 000 |
88 596 000 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
79 200 000 |
79 200 000 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 396 000 |
9 396 000 |
4 755 680 |
4 755 680 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
88 596 000 |
88 596 000 |
4 755 680 |
4 755 680 |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
88 596 000 |
88 596 000 |
88 596 000 |
88 596 000 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
88 596 000 |
88 596 000 |
88 596 000 |
88 596 000 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
79 200 000 |
79 200 000 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 396 000 |
9 396 000 |
4 489 413 |
4 489 413 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
88 596 000 |
88 596 000 |
4 489 413 |
4 489 413 |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004 Az Encsi Ipari Park fejlesztése |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
762 999 945 |
762 999 945 |
762 999 945 |
762 999 945 |
762 999 945 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
762 999 945 |
762 999 945 |
762 999 945 |
762 999 945 |
762 999 945 |
|||
|
Személyi jellegű |
521 060 |
521 060 |
201 060 |
201 060 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
226 343 869 |
226 343 869 |
226 343 869 |
226 343 869 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
762 603 165 |
762 603 165 |
19 435 534 |
19 435 534 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
989 468 094 |
989 468 094 |
245 980 463 |
245 980 463 |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3-15-BO1-2019-00045 Encs Város Gazdaságfejlesztése II. ütem |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
116 577 026 |
55 625 202 |
116 577 026 |
116 577 026 |
116 577 026 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
116 577 026 |
55 625 202 |
116 577 026 |
116 577 026 |
116 577 026 |
|||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
86 560 896 |
86 560 896 |
86 560 896 |
86 560 896 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
30 016 130 |
55 625 202 |
30 016 130 |
25 436 050 |
25 436 050 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
116 577 026 |
55 625 202 |
116 577 026 |
111 996 946 |
111 996 946 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047 szociális alapszolgáltatások fejlesztése a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központban |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
98 927 920 |
98 927 920 |
98 927 920 |
98 927 920 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
98 927 920 |
98 927 920 |
98 927 920 |
98 927 920 |
||||
|
Személyi jellegű |
2 116 998 |
2 116 998 |
1 116 998 |
1 116 998 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
96 810 922 |
96 810 922 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
98 927 920 |
98 927 920 |
1 116 998 |
1 116 998 |
||||
6. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat összesen
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 192 948 818 |
1 594 612 296 |
1 594 612 296 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
231 220 680 |
238 905 000 |
238 905 000 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
268 628 924 |
330 786 281 |
330 786 281 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
316 308 114 |
406 755 324 |
406 755 324 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
220 035 087 |
230 990 991 |
230 990 991 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
16 526 013 |
20 327 013 |
20 327 013 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 998 300 |
12 998 300 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
20 138 572 |
20 138 572 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 052 718 818 |
1 260 901 481 |
1 260 901 481 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
140 230 000 |
333 710 815 |
333 710 815 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 102 768 570 |
1 102 768 570 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 102 768 570 |
1 102 768 570 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
245 500 000 |
503 594 720 |
503 594 720 |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
37 922 |
37 922 |
|
|
25 |
Építményadó |
30 000 000 |
17 924 632 |
17 924 632 |
|
26 |
Magánszemélyek kommunális adója |
14 500 000 |
13 932 959 |
13 932 959 |
|
27 |
Telekadó |
10 000 000 |
21 206 240 |
21 206 240 |
|
28 |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
447 718 906 |
447 718 906 |
|
29 |
Késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
1 000 000 |
2 774 061 |
2 774 061 |
|
30 |
Települési adó |
10 000 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
55 892 919 |
74 927 841 |
74 927 841 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
44 940 375 |
49 778 291 |
49 778 291 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 396 000 |
5 784 472 |
5 784 472 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 030 142 |
5 829 935 |
5 829 935 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
13 173 805 |
13 173 805 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 526 402 |
361 338 |
361 338 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
95 655 479 |
95 655 479 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
95 655 479 |
95 655 479 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
593 400 |
593 400 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
593 400 |
593 400 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 494 341 737 |
3 372 152 306 |
3 372 152 306 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
830 819 833 |
916 215 232 |
916 215 232 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
830 819 833 |
916 215 232 |
916 215 232 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
711 717 074 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 717 074 |
||
|
74 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
670 000 000 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
830 819 833 |
916 215 232 |
1 627 932 306 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 325 161 570 |
4 288 367 538 |
5 000 084 612 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 206 651 399 |
2 520 754 549 |
741 926 910 |
|
2 |
Személyi juttatások |
177 770 633 |
285 498 784 |
258 571 618 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 237 442 |
29 384 129 |
26 631 934 |
|
4 |
Dologi kiadások |
903 870 690 |
2 013 603 802 |
285 832 580 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 403 356 |
26 129 020 |
26 119 020 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
84 369 278 |
156 138 814 |
144 771 758 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 793 996 |
4 793 996 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
977 249 |
977 250 |
977 249 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 068 029 |
57 022 575 |
49 455 520 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
73 324 000 |
93 344 993 |
89 544 993 |
|
19 |
- Tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
25 719 048 |
562 401 985 |
399 195 461 |
|
23 |
Beruházások |
560 990 |
497 883 196 |
337 767 167 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
25 158 058 |
63 547 956 |
60 458 697 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
970 833 |
969 597 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
970 833 |
969 597 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 232 370 447 |
3 083 156 534 |
1 141 122 371 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
2 500 000 |
6 250 000 |
2 500 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 500 000 |
6 250 000 |
2 500 000 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 090 291 123 |
1 198 961 004 |
2 194 317 600 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 008 397 |
42 008 397 |
42 008 397 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
1 048 282 726 |
1 156 952 607 |
1 132 309 203 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
1 020 000 000 |
||
|
53 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 092 791 123 |
1 205 211 004 |
2 196 817 600 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 325 161 570 |
4 288 367 538 |
3 337 939 971 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
83 |
83 |
118 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
65 |
65 |
90 |
|
2. Önkormányzati kötelező feladatok
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 192 948 818 |
1 521 577 856 |
1 521 577 856 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
231 220 680 |
238 905 000 |
238 905 000 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
268 628 924 |
330 786 281 |
330 786 281 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
316 308 114 |
406 755 324 |
406 755 324 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
220 035 087 |
230 990 991 |
230 990 991 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
16 526 013 |
20 327 013 |
20 327 013 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 998 300 |
12 998 300 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
20 138 572 |
20 138 572 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 052 718 818 |
1 260 901 481 |
1 260 901 481 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
140 230 000 |
260 676 375 |
260 676 375 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
2 696 881 |
2 696 881 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 696 881 |
2 696 881 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
245 500 000 |
503 594 720 |
503 594 720 |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
37 922 |
37 922 |
|
|
25 |
Építményadó |
30 000 000 |
17 924 632 |
17 924 632 |
|
26 |
Magánszemélyek kommunális adója |
14 500 000 |
13 932 959 |
13 932 959 |
|
27 |
Telekadó |
10 000 000 |
21 206 240 |
21 206 240 |
|
28 |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
447 718 906 |
447 718 906 |
|
29 |
Késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
1 000 000 |
2 774 061 |
2 774 061 |
|
30 |
Települési adó |
10 000 000 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
55 892 919 |
74 927 841 |
74 927 841 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
44 940 375 |
49 778 291 |
49 778 291 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 396 000 |
5 784 472 |
5 784 472 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 030 142 |
5 829 935 |
5 829 935 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
13 173 805 |
13 173 805 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 526 402 |
361 338 |
361 338 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
95 655 479 |
95 655 479 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
95 655 479 |
95 655 479 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
593 400 |
593 400 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
593 400 |
593 400 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 494 341 737 |
2 199 046 177 |
2 199 046 177 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
135 728 285 |
221 123 684 |
221 123 684 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 728 285 |
221 123 684 |
221 123 684 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
711 717 074 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 717 074 |
||
|
74 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
670 000 000 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
135 728 285 |
221 123 684 |
932 840 758 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 630 070 022 |
2 420 169 861 |
3 131 886 935 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
483 895 531 |
873 748 217 |
615 439 457 |
|
2 |
Személyi juttatások |
172 306 633 |
257 321 645 |
232 115 596 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 527 122 |
25 889 343 |
23 137 148 |
|
4 |
Dologi kiadások |
208 779 142 |
419 819 395 |
192 495 935 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 403 356 |
26 129 020 |
26 119 020 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 879 278 |
134 588 814 |
141 571 758 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 793 996 |
4 793 996 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
977 249 |
977 250 |
977 249 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 178 029 |
53 822 575 |
46 255 520 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 724 000 |
74 994 993 |
89 544 993 |
|
19 |
- Tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
25 719 048 |
90 281 081 |
85 475 793 |
|
23 |
Beruházások |
560 990 |
26 578 431 |
24 862 402 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
25 158 058 |
63 547 956 |
60 458 697 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
154 694 |
154 694 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
154 694 |
154 694 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
509 614 579 |
964 029 298 |
700 915 250 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
2 500 000 |
6 250 000 |
2 500 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 500 000 |
6 250 000 |
2 500 000 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 117 955 443 |
1 449 890 563 |
2 194 317 600 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
42 008 397 |
42 008 397 |
42 008 397 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
1 075 947 046 |
1 407 882 166 |
1 132 309 203 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
1 020 000 000 |
||
|
53 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 120 455 443 |
1 456 140 563 |
2 196 817 600 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 630 070 022 |
2 420 169 861 |
2 897 732 850 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
81 |
81 |
116 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
65 |
65 |
90 |
|
3. Önkormányzat önként vállalt feladatai
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
73 034 440 |
73 034 440 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
73 034 440 |
73 034 440 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 100 071 689 |
1 100 071 689 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 100 071 689 |
1 100 071 689 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
27 |
Telekadó |
|||
|
28 |
Iparűzési adó |
|||
|
29 |
Késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
|||
|
30 |
Települési adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 173 106 129 |
1 173 106 129 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
695 091 548 |
695 091 548 |
695 091 548 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
695 091 548 |
695 091 548 |
695 091 548 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
27 664 320 |
250 929 559 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
27 664 320 |
250 929 559 |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
722 755 868 |
946 021 107 |
695 091 548 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
722 755 868 |
2 119 127 236 |
1 868 197 677 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
722 755 868 |
1 647 006 332 |
126 487 453 |
|
2 |
Személyi juttatások |
5 464 000 |
28 177 139 |
26 456 022 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
710 320 |
3 494 786 |
3 494 786 |
|
4 |
Dologi kiadások |
695 091 548 |
1 593 784 407 |
93 336 645 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 490 000 |
21 550 000 |
3 200 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 890 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 600 000 |
18 350 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
472 120 904 |
313 719 668 |
|
|
23 |
Beruházások |
471 304 765 |
312 904 765 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
816 139 |
814 903 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
816 139 |
814 903 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
722 755 868 |
2 119 127 236 |
440 207 121 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
722 755 868 |
2 119 127 236 |
440 207 121 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
4. Önkormányzat államigazgatási feladatai
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
25 |
Építményadó |
|||
|
26 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
27 |
Telekadó |
|||
|
28 |
Iparűzési adó |
|||
|
29 |
Késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
|||
|
30 |
Települési adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
5. Polgármesteri Hivatal összesen
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
12 077 700 |
13 661 426 |
13 661 426 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 500 000 |
11 784 399 |
11 784 399 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 567 700 |
1 871 915 |
1 871 915 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
112 |
112 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 434 231 |
4 434 231 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 434 231 |
4 434 231 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
12 077 700 |
18 095 657 |
18 095 657 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
154 023 782 |
163 874 565 |
150 259 782 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 500 000 |
6 046 463 |
6 046 463 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
149 523 782 |
157 828 102 |
144 213 319 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
166 101 482 |
181 970 222 |
168 355 439 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
163 416 758 |
179 510 115 |
163 355 769 |
|
2 |
Személyi juttatások |
108 993 670 |
119 747 762 |
119 747 762 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 081 938 |
16 314 838 |
16 314 838 |
|
4 |
Dologi kiadások |
40 341 150 |
42 544 133 |
26 389 787 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
903 382 |
903 382 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 684 724 |
2 460 107 |
1 840 107 |
|
8 |
Beruházások |
2 684 724 |
2 460 107 |
1 840 107 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
166 101 482 |
181 970 222 |
165 195 876 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
28 |
28 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
6. Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
12 077 700 |
13 661 426 |
13 661 426 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 500 000 |
11 784 399 |
11 784 399 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 567 700 |
1 871 915 |
1 871 915 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
112 |
112 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 434 231 |
4 434 231 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 434 231 |
4 434 231 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
12 077 700 |
18 095 657 |
18 095 657 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
154 023 782 |
163 874 565 |
150 259 782 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 500 000 |
6 046 463 |
6 046 463 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
149 523 782 |
157 828 102 |
144 213 319 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
166 101 482 |
181 970 222 |
168 355 439 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
163 416 758 |
179 510 115 |
163 355 769 |
|
2 |
Személyi juttatások |
108 993 670 |
119 747 762 |
119 747 762 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 081 938 |
16 314 838 |
16 314 838 |
|
4 |
Dologi kiadások |
40 341 150 |
42 544 133 |
26 389 787 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
903 382 |
903 382 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 684 724 |
2 460 107 |
1 840 107 |
|
8 |
Beruházások |
2 684 724 |
2 460 107 |
1 840 107 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
166 101 482 |
181 970 222 |
165 195 876 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
28 |
28 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde összesen
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 029 211 |
7 248 507 |
7 248 507 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 647 839 |
4 645 474 |
4 645 474 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
1 400 000 |
1 126 600 |
1 126 600 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
981 372 |
1 250 497 |
1 250 497 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
28 |
28 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
225 908 |
225 908 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
196 500 |
196 500 |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 029 211 |
7 445 007 |
7 445 007 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
346 069 497 |
404 210 988 |
397 372 320 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 065 975 |
209 823 |
209 823 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
342 003 522 |
404 001 165 |
397 162 497 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
352 098 708 |
411 655 995 |
404 817 327 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
352 098 708 |
380 518 356 |
373 448 582 |
|
2 |
Személyi juttatások |
281 644 874 |
301 576 858 |
299 949 908 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 948 384 |
38 432 729 |
38 432 729 |
|
4 |
Dologi kiadások |
34 505 450 |
40 508 769 |
35 065 945 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
31 137 639 |
31 137 639 |
|
|
8 |
Beruházások |
9 451 253 |
9 451 253 |
|
|
9 |
Felújítások |
21 686 386 |
21 686 386 |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
352 098 708 |
411 655 995 |
404 586 221 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
57 |
57 |
55 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde kötelező feladatok
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 029 211 |
7 248 507 |
7 248 507 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 647 839 |
4 645 474 |
4 645 474 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
1 400 000 |
1 126 600 |
1 126 600 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
981 372 |
1 250 497 |
1 250 497 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
28 |
28 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
225 908 |
225 908 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
196 500 |
196 500 |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 029 211 |
7 445 007 |
7 445 007 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
346 069 497 |
404 210 988 |
397 372 320 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 065 975 |
209 823 |
209 823 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
342 003 522 |
404 001 165 |
397 162 497 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
352 098 708 |
411 655 995 |
404 817 327 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
352 098 708 |
380 518 356 |
373 448 582 |
|
2 |
Személyi juttatások |
281 644 874 |
301 576 858 |
299 949 908 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 948 384 |
38 432 729 |
38 432 729 |
|
4 |
Dologi kiadások |
34 505 450 |
40 508 769 |
35 065 945 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
31 137 639 |
31 137 639 |
|
|
8 |
Beruházások |
9 451 253 |
9 451 253 |
|
|
9 |
Felújítások |
21 686 386 |
21 686 386 |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
352 098 708 |
411 655 995 |
404 586 221 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
57 |
57 |
55 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatai
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
12. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde államigazgatási feladatai
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ összesen
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
93 879 483 |
110 231 569 |
108 986 528 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 402 982 |
9 693 355 |
8 726 960 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
65 902 059 |
76 521 343 |
77 146 721 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 628 442 |
13 024 909 |
12 748 616 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 946 000 |
10 266 000 |
9 634 000 |
|
9 |
Kamatbevételek |
152 |
152 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
725 810 |
730 079 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 960 597 |
6 960 597 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 960 597 |
6 960 597 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
93 879 483 |
117 192 166 |
115 947 125 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
468 042 873 |
508 564 000 |
504 374 047 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 161 989 |
1 161 989 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
468 042 873 |
507 402 011 |
503 212 058 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
561 922 356 |
625 756 166 |
620 321 172 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
560 422 310 |
606 314 496 |
600 170 183 |
|
2 |
Személyi juttatások |
247 303 896 |
292 424 426 |
291 852 600 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 625 046 |
35 914 942 |
35 823 104 |
|
4 |
Dologi kiadások |
279 260 560 |
276 718 030 |
271 261 671 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 232 808 |
1 257 098 |
1 232 808 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 500 046 |
19 441 670 |
19 441 670 |
|
8 |
Beruházások |
1 500 046 |
3 591 638 |
3 591 638 |
|
9 |
Felújítások |
15 850 032 |
15 850 032 |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
561 922 356 |
625 756 166 |
619 611 853 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
70 |
70 |
69 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4 |
|||
14. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ kötelező feladatok
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
55 950 760 |
61 293 787 |
61 293 796 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 197 |
17 197 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
38 323 124 |
41 062 438 |
41 687 816 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 629 636 |
10 412 342 |
10 396 964 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 998 000 |
9 076 000 |
8 466 000 |
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
725 810 |
725 819 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 960 597 |
6 960 597 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 960 597 |
6 960 597 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
55 950 760 |
68 254 384 |
68 254 393 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
372 926 068 |
401 815 223 |
397 625 270 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 161 989 |
1 161 989 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
372 926 068 |
400 653 234 |
396 463 281 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
428 876 828 |
470 069 607 |
465 879 663 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
427 766 794 |
452 379 740 |
449 011 248 |
|
2 |
Személyi juttatások |
167 367 428 |
197 919 771 |
197 467 676 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 079 719 |
23 993 360 |
23 921 716 |
|
4 |
Dologi kiadások |
237 086 839 |
229 233 801 |
226 389 048 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 232 808 |
1 232 808 |
1 232 808 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 110 034 |
17 689 867 |
17 689 867 |
|
8 |
Beruházások |
1 110 034 |
1 839 835 |
1 839 835 |
|
9 |
Felújítások |
15 850 032 |
15 850 032 |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
428 876 828 |
470 069 607 |
466 701 115 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
50 |
50 |
50 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4 |
|||
15. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ önként vállalt feladatok
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
37 928 723 |
48 937 782 |
47 692 732 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 402 982 |
9 676 158 |
8 709 763 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
6 |
Ellátási díjak |
27 578 935 |
35 458 905 |
35 458 905 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 998 806 |
2 612 567 |
2 351 652 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
948 000 |
1 190 000 |
1 168 000 |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
152 |
152 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 260 |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
37 928 723 |
48 937 782 |
47 692 732 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
95 116 805 |
106 748 777 |
106 748 777 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 116 805 |
106 748 777 |
106 748 777 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
133 045 528 |
155 686 559 |
154 441 509 |
|
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
132 655 516 |
153 934 756 |
151 158 935 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
79 936 468 |
94 504 655 |
94 384 924 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 545 327 |
11 921 582 |
11 901 388 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
42 173 721 |
47 484 229 |
44 872 623 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 290 |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
390 012 |
1 751 803 |
1 751 803 |
|
|
8 |
Beruházások |
390 012 |
1 751 803 |
1 751 803 |
|
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
133 045 528 |
155 686 559 |
152 910 738 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
20 |
20 |
19 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
16. PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ államigazgatási feladatok
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. Encsi Területi Egészségügyi Központ összesen
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
10 392 000 |
12 999 520 |
11 447 190 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 280 000 |
7 886 195 |
7 886 195 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 112 000 |
5 112 000 |
3 559 670 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 325 |
1 325 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
170 248 700 |
167 541 180 |
156 366 700 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
170 248 700 |
167 541 180 |
156 366 700 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
221 633 251 |
221 633 251 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
221 633 251 |
221 633 251 |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
180 640 700 |
402 173 951 |
389 447 141 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
17 265 067 |
17 315 067 |
17 315 067 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
17 265 067 |
17 315 067 |
17 315 067 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
197 905 767 |
419 489 018 |
406 762 208 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
197 905 767 |
409 583 018 |
194 222 918 |
|
2 |
Személyi juttatások |
93 495 043 |
89 778 198 |
87 976 733 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 110 543 |
12 218 099 |
12 100 391 |
|
4 |
Dologi kiadások |
92 300 181 |
307 586 721 |
94 145 794 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
197 905 767 |
419 489 018 |
204 128 918 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
11 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
18. Encsi Területi Egészségügyi Központ kötelező feladatok
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 068 000 |
1 068 000 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 068 000 |
1 068 000 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
19 544 400 |
20 745 000 |
19 786 800 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 544 400 |
20 745 000 |
19 786 800 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
20 612 400 |
21 813 000 |
19 786 800 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
20 612 400 |
21 813 000 |
19 786 800 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
20 612 400 |
21 813 000 |
17 790 860 |
|
2 |
Személyi juttatások |
13 720 565 |
13 457 832 |
11 656 367 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 783 673 |
2 046 406 |
2 046 406 |
|
4 |
Dologi kiadások |
5 108 162 |
6 308 762 |
4 088 087 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
20 612 400 |
21 813 000 |
17 790 860 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
19. Encsi Területi Egészségügyi Központ önként vállalt feladatok
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
9 324 000 |
11 931 520 |
11 447 190 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 280 000 |
7 886 195 |
7 886 195 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 044 000 |
4 044 000 |
3 559 670 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 325 |
1 325 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
150 704 300 |
146 796 180 |
136 579 900 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
150 704 300 |
146 796 180 |
136 579 900 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
221 633 251 |
221 633 251 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
221 633 251 |
221 633 251 |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
160 028 300 |
380 360 951 |
369 660 341 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
17 265 067 |
17 315 067 |
17 315 067 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
17 265 067 |
17 315 067 |
17 315 067 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
177 293 367 |
397 676 018 |
386 975 408 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
177 293 367 |
387 770 018 |
176 432 058 |
|
2 |
Személyi juttatások |
79 774 478 |
76 320 366 |
76 320 366 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 326 870 |
10 171 693 |
10 053 985 |
|
4 |
Dologi kiadások |
87 192 019 |
301 277 959 |
90 057 707 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
9 906 000 |
9 906 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
177 293 367 |
397 676 018 |
186 338 058 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
20. Encsi Területi Egészségügyi Központ államigazgatási feladatok
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
21. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár összesen
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
23 822 000 |
32 775 877 |
32 775 877 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 170 000 |
28 859 368 |
28 859 368 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 652 000 |
3 916 379 |
3 916 379 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
130 |
130 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
10 157 186 |
10 157 186 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 157 186 |
10 157 186 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
23 822 000 |
44 183 063 |
44 183 063 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
89 512 549 |
93 714 363 |
93 714 363 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
800 000 |
5 993 034 |
5 993 034 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
88 712 549 |
87 721 329 |
87 721 329 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
113 334 549 |
137 897 426 |
137 897 426 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
113 334 549 |
137 575 003 |
134 071 255 |
|
2 |
Személyi juttatások |
56 504 679 |
62 833 290 |
62 322 357 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 262 996 |
7 787 325 |
7 445 574 |
|
4 |
Dologi kiadások |
49 566 874 |
63 032 516 |
60 381 452 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 921 872 |
3 921 872 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
322 423 |
322 423 |
|
|
8 |
Beruházások |
322 423 |
322 423 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
113 334 549 |
137 897 426 |
134 393 678 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6 |
|||
22. Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár kötelező feladatok
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
23 822 000 |
32 775 877 |
32 775 877 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 170 000 |
28 859 368 |
28 859 368 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 652 000 |
3 916 379 |
3 916 379 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
130 |
130 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
10 157 186 |
10 157 186 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 157 186 |
10 157 186 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
23 822 000 |
44 183 063 |
44 183 063 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
89 512 549 |
93 714 363 |
93 714 363 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
800 000 |
5 993 034 |
5 993 034 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
88 712 549 |
87 721 329 |
87 721 329 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
113 334 549 |
137 897 426 |
137 897 426 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
113 334 549 |
137 575 003 |
134 071 255 |
|
2 |
Személyi juttatások |
56 504 679 |
62 833 290 |
62 322 357 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 262 996 |
7 787 325 |
7 445 574 |
|
4 |
Dologi kiadások |
49 566 874 |
63 032 516 |
60 381 452 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 921 872 |
3 921 872 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
322 423 |
322 423 |
|
|
8 |
Beruházások |
322 423 |
322 423 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
113 334 549 |
137 897 426 |
134 393 678 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6 |
|||
23. Encsi Művelődési és Sportközpont Könyvtár önként vállalt feladatok
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
24. Encsi Művelődési és Sportközpont Könyvtár államigazgatási feladatok
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
7. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Encs Város Önkormányzata |
1 662 144 641 |
1 662 144 641 |
75 369 520 |
1 586 775 121 |
|
|
2. |
Encsi Polgármesteri Hivatal |
3 159 563 |
3 159 563 |
3 159 563 |
||
|
3. |
Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár |
3 503 748 |
3 503 748 |
3 503 748 |
||
|
4. |
Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde |
231 106 |
231 106 |
231 106 |
||
|
5. |
PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ |
709 319 |
709 319 |
709 319 |
||
|
6. |
Encsi Területi Egészségügyi Központ |
202 633 290 |
202 633 290 |
7 969 124 |
194 664 166 |
|
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
1 872 381 667 |
1 872 381 667 |
90 942 380 |
1 781 439 287 |
||
8. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
231 220 680 |
231 220 680 |
231 220 680 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
268 628 924 |
278 895 871 |
278 895 871 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
80 905 043 |
80 905 043 |
80 905 043 |
|
1.3.2.1-1.3.2.2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
45 618 861 |
45 618 861 |
45 618 861 |
|
1.3.2.3-1.3.2.15 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatás kivételével |
44 276 980 |
46 035 810 |
46 035 810 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
62 703 327 |
64 167 829 |
64 167 829 |
|
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
65 993 675 |
66 156 849 |
66 156 849 |
|
1.4.1 |
Intézményi gyerekétkeztetés támogatása |
207 458 892 |
212 888 064 |
212 888 064 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
12 576 195 |
12 646 476 |
12 646 476 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 017 142 |
14 017 142 |
14 017 142 |
|
Óvodai és iskolai szoc. segítő támogatása |
16 810 228 |
16 810 228 |
16 810 228 |
|
|
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
2 508 871 |
2 508 871 |
2 508 871 |
|
|
Lakossági víz- és csatornadíj támogatás |
12 998 300 |
12 998 300 |
||
|
Szociális ágazati pótlék |
55 147 236 |
55 147 236 |
||
|
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
346 000 |
346 000 |
||
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
87 631 991 |
87 631 991 |
||
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
12 767 658 |
12 767 658 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek (iparűzési adó 1%) |
20 138 572 |
20 138 572 |
||
|
Összesen: |
1 052 718 818 |
1 260 901 481 |
1 260 901 481 |
|
9. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
0 |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány |
működési támogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
2. |
Tállya Községi Sportegyesület |
működési támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
3. |
Borsodi Állatvédő Alapítvány |
működési támogatás |
900 000 |
600 000 |
|
4. |
Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány |
működési támogatás |
600 000 |
850 000 |
|
5. |
Csikuska Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
250 000 |
250 000 |
|
6. |
Encs Városi Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
150 000 |
150 000 |
|
7. |
Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
8. |
Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
9. |
Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
10. |
Fügöd Nyugdíjas Klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
11. |
Évgyűrűk Nyugdíjas Klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
12. |
Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány |
működési támogatás |
600 000 |
900 000 |
|
17. |
Encsi Diáksport Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
18. |
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság |
működési támogatás |
500 000 |
|
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
17 600 000 |
18 350 000 |
||
10. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítés adatokról
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 436 977 464 |
1 783 705 490 |
1 772 531 010 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
180 661 880 |
238 905 000 |
238 905 000 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
247 695 827 |
330 786 281 |
330 786 281 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
351 944 357 |
406 755 324 |
406 755 324 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
182 321 216 |
230 990 991 |
230 990 991 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 218 687 |
20 327 013 |
20 327 013 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
42 984 388 |
12 998 300 |
12 998 300 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
25 417 791 |
20 138 572 |
20 138 572 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 045 244 146 |
1 260 901 481 |
1 260 901 481 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
391 733 318 |
522 804 009 |
511 629 529 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
73 341 487 |
73 341 487 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
658 296 277 |
1 324 401 821 |
1 324 401 821 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
658 296 277 |
1 324 401 821 |
1 324 401 821 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
1 321 704 940 |
1 321 704 940 |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
181 234 357 |
503 594 720 |
503 594 720 |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
40 741 |
37 922 |
37 922 |
|
25 |
Építményadó |
10 794 522 |
17 924 632 |
17 924 632 |
|
26 |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 220 400 |
13 932 959 |
13 932 959 |
|
27 |
Telekadó |
160 053 375 |
21 206 240 |
21 206 240 |
|
28 |
Iparűzési adó |
935 719 |
447 718 906 |
447 718 906 |
|
29 |
Késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
189 600 |
2 774 061 |
2 774 061 |
|
30 |
Települési adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
222 290 821 |
251 844 740 |
249 047 369 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
102 783 920 |
96 222 209 |
95 255 814 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
21 625 216 |
27 326 345 |
25 774 015 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
60 768 427 |
77 647 943 |
78 273 321 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 733 788 |
25 893 635 |
25 617 342 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 728 000 |
10 266 000 |
9 634 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
25 175 |
13 175 552 |
13 175 552 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
142 286 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
7 484 009 |
1 313 056 |
1 317 325 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
10 119 291 |
95 655 479 |
95 655 479 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
9 450 000 |
95 655 479 |
95 655 479 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
669 291 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
2 274 900 |
2 039 900 |
2 039 900 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 274 900 |
2 039 900 |
2 039 900 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 511 193 110 |
3 961 242 150 |
3 947 270 299 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
435 516 170 |
946 941 608 |
946 941 608 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
435 516 170 |
946 941 608 |
946 941 608 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
42 342 933 |
711 717 074 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
42 342 933 |
41 717 074 |
|
|
74 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
670 000 000 |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
477 859 103 |
946 941 608 |
1 658 658 682 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 989 052 213 |
4 908 183 758 |
5 605 928 981 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
0 |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 866 897 800 |
4 234 255 537 |
2 207 195 617 |
|
2 |
Személyi juttatások |
982 033 533 |
1 151 859 318 |
1 120 420 978 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
125 706 005 |
140 052 062 |
136 748 570 |
|
4 |
Dologi kiadások |
553 338 350 |
2 743 993 971 |
773 077 229 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 446 201 |
26 129 020 |
26 119 020 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
184 373 711 |
162 221 166 |
150 829 820 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
97 245 |
4 793 996 |
4 793 996 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
4 722 741 |
977 250 |
977 249 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
24 290 |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
54 591 815 |
61 830 637 |
54 263 582 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
124 961 910 |
94 594 993 |
90 794 993 |
|
19 |
- Tartalékok |
10 000 000 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
7 000 000 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
3 000 000 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
139 684 864 |
625 669 824 |
461 843 300 |
|
23 |
Beruházások |
74 014 659 |
523 614 617 |
362 878 588 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
65 670 205 |
101 084 374 |
97 995 115 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
970 833 |
969 597 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
970 833 |
969 597 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 006 582 664 |
4 859 925 361 |
2 669 038 917 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
2 500 000 |
6 250 000 |
2 500 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
2 500 000 |
6 250 000 |
2 500 000 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
33 027 941 |
42 008 397 |
1 062 008 397 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
33 027 941 |
42 008 397 |
42 008 397 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
1 020 000 000 |
||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások felyósítása |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
35 527 941 |
48 258 397 |
1 064 508 397 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 042 110 605 |
4 908 183 758 |
3 733 547 314 |
2. Többéves kihagyással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
16 531 288 |
3 171 880 |
3 171 880 |
1 809 900 |
4 981 780 |
|||
|
2. |
Sporteszközök beszerzése |
2020 |
12 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 250 000 |
3 750 000 |
||
|
3. |
Autó beszerzés |
2020 |
4 031 288 |
671 880 |
671 880 |
559 900 |
1 231 780 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
Összesen: |
16 531 288 |
3 171 880 |
3 171 880 |
1 809 900 |
4 981 780 |
||||
3. Önkormányzat által adott közvetett támogatások
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 079 000 |
2 915 640 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
||
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
4. Adósságállomány alakulása
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
|||||||||
|
0 |
|||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
|||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
|
I. Belföldi hitelezők |
|||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
||||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
||||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
||||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
||||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
2 355 102 |
4 005 952 |
78 175 |
190 000 |
4 274 127 |
6 629 229 |
||
|
7. |
Egyéb adósság |
||||||||
|
Belföldi összesen: |
2 355 102 |
4 005 952 |
78 175 |
190 000 |
4 274 127 |
6 629 229 |
|||
|
II. Külföldi hitelezők |
|||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
||||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
||||||||
|
Külföldi összesen: |
|||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
2 355 102 |
4 005 952 |
78 175 |
190 000 |
4 274 127 |
6 629 229 |
|||
5. Hitel és kölcsön
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
||||||||
|
NEMLEGES |
||||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2025. után |
||
|
2024. |
2025. |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Rövid lejáratú |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
............................ |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
............................ |
|||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
|||||||
|
9. |
............................ |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
14. |
............................ |
|||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
|||||||
6. Vagyonkimutatás
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023.év |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
8 165 869 |
8 165 869 |
8 165 869 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
4 003 949 030 |
4 003 949 030 |
4 003 949 030 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
3 911 597 068 |
3 911 597 068 |
3 911 597 068 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
3 911 597 068 |
3 911 597 068 |
3 911 597 068 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
56 456 895 |
56 456 895 |
56 456 895 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
56 456 895 |
56 456 895 |
56 456 895 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
35 895 067 |
35 895 067 |
35 895 067 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
35 895 067 |
35 895 067 |
35 895 067 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
4 012 114 899 |
4 012 114 899 |
4 012 114 899 |
|
I. Készletek |
46. |
2 896 185 |
2 896 185 |
2 896 185 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
2 896 185 |
2 896 185 |
2 896 185 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
350 000 000 |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
1 565 350 |
1 565 350 |
1 565 350 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
1 884 421 045 |
1 884 421 045 |
1 884 421 045 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
2 235 986 395 |
2 235 986 395 |
2 235 986 395 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
63 430 961 |
63 430 961 |
63 430 961 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
11 518 961 |
11 518 961 |
11 518 961 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
74 949 922 |
74 949 922 |
74 949 922 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-173 000 |
-173 000 |
-173 000 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
6 325 774 401 |
6 325 774 401 |
6 325 774 401 |
7. Vagyonkimutatás: a mérlegben értékkel szereplő forrásokról
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
|---|---|---|
|
2023.év |
||
|
0 |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
5 872 925 213 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
9 454 627 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
169 345 609 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-1 308 539 719 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
1 097 106 543 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
5 840 292 273 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
6 629 229 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
45 467 074 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
25 123 689 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
77 219 992 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
408 262 136 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
6 325 774 401 |
8. Vagyonkimutatás - érték nélküli eszközök
|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
|---|---|---|---|
|
2023.év |
|||
|
NEMLEGES |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
|||
9. Önkormányzat tulajdonában álló gazdélkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
|
NEMLEGES |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
||||
10. pénzeszközök változása
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
956 837 690 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
955 295 470 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 542 220 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
5 605 928 981 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
3 733 547 314 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-593 232 962 |
|
7. |
Pénzkészlet 2023. december 31-én |
2 235 986 395 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
1 884 421 045 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 565 350 |
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.