Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 22- 2024. 10. 23

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 22- 2024. 10. 23

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. (5) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 6. § (6) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 6. § (7) bekezdése tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének főösszegét 1.000.147 ezer Ft bevétellel és 1.000.147 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számain belül annak

a) Működési költségvetését

aa) Működési bevétellel 444.095 ezer Ft

ab) Működési kiadással 454.885 ezer Ft

ac) Működési költségvetés egyenlegét -10.790 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetését

ba) Felhalmozási bevétellel 4.300 ezer Ft

bb) Felhalmozási kiadással 314.022 ezer Ft

bc) Felhalmozási költségvetés egyenlegét -309.722 ezer Ft

c) Működés belső finanszírozását

ca) Működés finanszírozás bevételét 240.730 ezer Ft

cb) Működési finanszírozás kiadását 201.883 ezer Ft

cc) Működési finanszírozás egyenlegét 38.847 ezer Ft

d) Felhalmozás belső finanszírozását

da) Felhalmozási finanszírozási bevételét 311.022 ezer Ft

db) Felhalmozási finanszírozási kiadását 400 ezer Ft

dc) Felhalmozási finanszírozás egyenlegét 310.622 ezer Ft

e) Tartalékát 28.956 ezer Ft

összegben fogadja el.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: Működési bevétel 84.863 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 81.189 ezer Ft, felhalmozási bevétele 0 ezer Ft, működési költségvetésének kiadása 84.863 ezer Ft, felhalmozási kiadása 0 ezer Ft.

b) a Szentistváni Gézengúz Óvoda költségvetése: Működési bevétele 113.498 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 112.145 ezer Ft, felhalmozási bevétele 400 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 400 ezer Ft, működési költségvetési kiadása 113.498 ezer Ft, felhalmozási kiadása 400 ezer Ft.

c) az Önkormányzat költségvetése: Működési bevétele 486.464 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 47.396 ezer Ft, felhalmozási bevétele 314.922 ezer Ft, melyből finanszírozási bevétel 310.622 ezer Ft (előző évi maradvány), működési költségvetés kiadása 458.408 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 201.883 ezer Ft és felhalmozási kiadása 314.022 ezer Ft, melyből finanszírozási kiadás 400 ezer Ft, tartalék 28.956 ezer Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet az 5. § szerint lép hatályba, de rendelkezéseit a 2024-es költségvetési évre kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet 2024. október 22-én lép hatályba, és 2024. október 23-án hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés BEVÉTELEI (ezer Ft)

s.sz.

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

I. Intézményi működési bevételek

254

254

254

254

36978

47587

37486

48095

2.

II. Közhatalmi bevételek működéshez

0

0

0

70880

70880

70880

70880

3.

II.1. Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

4.

- iparűzési adó

70000

70000

70000

70000

5.

- építmény adó

50

50

50

50

6.

II.2. Helyi adók összesen

0

0

0

0

70050

70050

70050

70050

7.

0

0

0

0

8.

- termőföld bérbeadása

30

30

30

30

9.

II.3. Átengedett központi adók össz.

0

0

0

0

30

30

30

30

10.

- helyi bírságok, pótlékok

0

0

0

0

11.

- talajterhelési díj

800

800

800

800

12.

- egyéb sajátos bevételek

0

0

0

0

13.

II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:

0

0

0

800

800

800

800

14.

III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások

0

1099

0

3420

324461

320601

324461

325120

15.

III.1. Költségvetési törvény alapján

0

0

0

0

276556

272696

276556

272696

16.

- általános működési támogatás

113500

113500

113500

113500

17.

- köznevelési feladatok támogatása

96876

91393

96876

91393

18.

- szociális feladatok egyéb támogatása

31888

31888

31888

31888

19.

- gyerekétkeztetési feladatok támogatása

28868

28868

28868

28868

20.

- kulturális feladatok támogatása

5424

6728

5424

6728

21.

- költségvetési támoga. És kieg.támog.

0

0

0

0

22.

- Elszámolásból származó bevételek

0

319

0

319

23.

0

0

0

0

24.

0

0

0

0

25.

III.2 TB alapoktól

0

0

0

0

22725

22725

22725

22725

26.

III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz

0

0

0

0

20380

20380

20380

20380

27.

III.4. Egyéb központi

0

0

0

3420

0

0

0

3420

28.

III.5. Önkormányzatoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

III.6. Szociális tűzifa támogatás

0

0

0

0

0

0

30.

III.7. ÁFA visszatérítés

0

1099

0

0

4800

4800

4800

5899

31.

IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

254

1353

254

3674

432319

439068

432827

444095

33.

Finanszírozási bevétel

112145

112145

81190

81189

60305

47396

253640

240730

34.

- Irányító szervtől kapott támogatás

111964

111964

80569

80568

0

192533

192532

35.

- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele

181

181

621

621

60305

47396

61107

48198

36.

- Felhalmozott maradvány

181

181

621

621

358018

358018

358820

358820

37.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

112399

113498

81444

84863

492624

486464

686467

684825

38.

V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

3000

0

3000

39.

- Központosított előirányzatból

0

3000

0

3000

40.

- EU-s projektekhez

0

0

0

0

41.

VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről

1300

1300

1300

1300

42.

VII. Saját felhalmozási bevételek

0

0

0

0

43.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

1300

4300

1300

4300

44.

Finanszírozási bevétel

400

400

0

0

297713

310622

298113

311022

45.

- Irányító szervtől kapott támogatás

400

400

0

0

0

400

400

46.

- Előző évi maradvány igénybevétele

0

0

0

0

297713

310622

297713

310622

47.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

400

400

0

0

299013

314922

299413

315322

48.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

112799

113898

81444

84863

791637

801386

985880

1000147

2. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés KIADÁSAI (ezer Ft)

s.sz

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti
ei.

Módosított ei.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

I. Működési célú kiadások

2.

- Személyi juttatások

78129

78790

63730

66964

53762

54142

195621

199897

3.

- Munkaadókat terhelő járulékok

10291

10058

8783

8783

6989

6989

26063

25830

4.

- Dologi kiadások

23979

24650

8931

9116

144586

145827

177496

179593

5.

- Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

0

5952

5952

5952

5952

6.

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

22100

22260

22100

22260

7.

- Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

21354

21354

21354

21354

8.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

112399

113498

81444

84863

254743

256524

448586

454885

9.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

201884

201883

201884

201883

10.

- Államházt.bel. megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

9351

9351

9351

9351

11.

- Előző évi elszámolás

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

- Kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

- Intézményfinanszírozás

0

0

0

0

192533

192532

192533

192532

14.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

112399

113498

81444

84863

456628

458408

650471

656769

15.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

16.

- Felújítás

0

0

0

0

285013

295622

285013

295622

17.

- Intézményi beruházási kiadások

400

400

0

0

8700

14000

9100

14400

18.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

4000

4000

4000

4000

19.

- EU- projektekhez

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

400

400

0

0

297713

313622

298113

314022

21.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

400

400

400

400

22.

- Intézményfinanszírozás

0

0

0

400

400

400

400

23.

FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:

400

400

0

0

298113

314022

298513

314422

24.

III. Tartalékok

0

0

0

0

36896

28956

36896

28956

25.

- Általános tartalék tárgyévi

0

0

0

0

36896

28956

36896

28956

26.

- Céltartalék következő évekre

0

0

0

0

0

0

0

27.

- Cél tartalék tárgyévi

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

112799

113898

81444

84863

791637

801386

985880

1000147

3. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2024. (ezer Ft)

KIADÁS JOGCÍMEI

Óvoda összesen

Közös Önk. Hiv. összesen

Önkormányzat összesen

Mind összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

I. Személyi juttatások

2.

Köztisztviselők illetménye

0

0

55850

55405

0

0

55850

55405

3.

Közalkalmazottak illetménye

72588

71988

0

0

0

0

72588

71988

4.

Egyéb
bérendsz.
Munkabére

0

0

0

0

35181

36781

35181

36781

5.

Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkabér

72588

71988

55850

55405

35181

36781

163618

164173

6.

Jutalom

0

660

0

0

0

0

0

660

7.

Jutalom teljesítményhez köt./Túlóra/Céljuttatás

0

572

1554

1554

300

300

1854

2426

8.

Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció

400

429

0

3442

200

244

600

4115

9.

Jubileumi jutalom

3154

3154

2352

2352

0

0

5506

5506

10.

Cafeteria

1038

1038

3317

3317

300

300

4654

4654

11.

Közlekedési ktg.térít.

300

300

550

550

0

0

850

850

12.

Egyéb ktg. És hozzájár.

350

350

108

108

36

36

494

494

13.

Nem rendszeres jutt. Mindösszesen:

5242

6503

7881

11323

836

880

13958

18705

14.

Választott tisztségviselők juttatása

0

0

0

0

14789

14789

14789

14789

15.

Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.

300

300

0

0

636

336

936

636

16.

Egyéb külső szem.jutt.

0

0

0

237

2320

1356

2320

1593

17.

Külső személyi juttatás össz.

300

300

0

237

17745

16481

18045

17018

18.

Személyi juttatás mindösszesen

78129

78790

63730

66964

53762

54142

195622

199897

19.

II. Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

Szociális hozzájárulási adó

10291

10058

8783

8783

6989

6989

26063

25830

21.

EHO

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Táppénz hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

Munkaadót terhelő járulékok összesen

10291

10058

8783

8783

6989

6989

26063

25830

24.

I-II. Személyi és járulék Összesen

88420

88848

72513

75747

60752

61132

221685

225727

25.

Engedélyezett létszámkeret

12

12

10

10

25

25

47

47

4. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2024. (ezer Ft)

Kiadás jogcíme

Óvoda összesen:

Polg.Hiv. összesen

Önkormányzat összesen

Mind összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

1.

Élelmiszer besz.

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Gyógyszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Vegyszer beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Irodaszer nyomtatv.

0

0

0

0

1320

1320

1320

1320

5.

Könyv.

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Folyóirat beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Egyéb információ hordozó

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Hajtó és kenő anyag

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Szakmai anyag

660

660

0

0

300

300

960

960

10.

Munkaruha

150

150

135

135

45

45

330

330

11.

Egyéb anyagbesz.

880

880

0

186

6036

6036

6916

7102

12.

Készletbesz. Ö.:

1690

1690

135

321

7701

7701

9526

9712

13.

Informatikai szolgáltatások

350

350

1650

1650

1400

1400

3400

3400

14.

Egyéb kom. Szolg.

150

150

1500

1500

250

250

1900

1900

15.

Kommun. Összes:

500

500

3150

3150

1650

1650

5300

5300

16.

Vásárolt élelmez.

12000

12672

0

0

40278

40278

52278

52950

17.

Bérleti díj és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Száll. Szolg.

0

0

0

0

0

0

0

0

Áramdíj

700

700

0

0

26795

26545

27495

27245

Gázdíj

850

925

0

0

2240

3150

3090

4075

Víz- és csatornadíj

350

350

0

0

510

500

860

850

19.

Közüzemi díjak

1900

1975

0

0

29545

30195

31445

32170

20.

Szakmai tev.segítő szolg.

1200

1200

0

0

13100

13100

14300

14300

21.

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Karbantart, kisjav

1000

924

0

0

7000

7000

8000

7924

23.

Egyéb szolgáltatás

800

800

3900

3900

9160

9160

13860

13860

24.

Továbbszámlázott

0

0

200

200

5800

5800

6000

6000

25.

Szolg. Kiadások ö.:

16900

17571

4100

4100

104883

105533

125883

127204

26.

Működési kiadások:

19090

19761

7385

7571

113684

114884

140159

142216

27.

Vásárolt
közszolg.

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

Vásárolt összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Vás.t. és sz. áfája

4789

4789

1346

1346

26402

26403

32537

32539

30.

Áfa befizetés

0

0

0

0

4000

4000

4000

4000

31.

Áfa összesen:

4789

4789

1346

1346

30402

30403

36537

36538

32.

Kiküldetés

100

100

200

200

500

500

800

800

33.

Rekl. És prop. Kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

34.

Kiküldetés,
repr. Ö.:

100

100

200

200

500

500

800

800

35.

Egyéb pénzügyi müv.kiad

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

Kamat kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

37.

Egyéb dologi kiadások

0

0

0

0

0

40

0

40

38.

Egyéb kiadások összesen

0

0

0

0

0

40

0

40

39.

Dologi kiadások Összes:

23979

24650

8931

9116

144586

145827

177496

179593

5. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)

Jogcím

Támogatás értékű pe.át.

Működési c.pe.átad.

Összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

1.

Önkormányzat:

2.

Civil szervezetek működési támogatása

2100

2260

2100

2260

3.

Közművelődés támogatás

20000

20000

20000

20000

4.

Lakossági víz-ár támogatás 2022

0

0

0

0

5.

Többcélú. Kistérségi Társulási tagdíj

2623

2623

2623

2623

6.

Házi szoc. gondozáshoz hozzájárulás

3329

3329

3329

3329

8.

Önkormányzat összesen:

5952

5952

22100

22260

28052

28212

9.

Hivatal:

0

0

10.

Óvoda:

0

0

11.

Mind összesen:

5952

5952

22100

22260

28052

28212

6. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése 2024. (ezer Ft)

Felhalmozási kiadás megnevezése

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadás összesen

Összesen:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívül

Előző évi felh. maradv. átad.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

Önkormányzat:

1.

Első lakáshozjutók támogatása

0

4000

4000

4000

4000

4000

4000

2.

Magyar Falu Program út felújítás

0

0

238

238

238

238

3.

Szolg-i lakások felújítása (önerő)

0

0

3000

3000

3000

3000

4.

Út - és járda felújítás (önerő)

0

15000

15000

15000

15000

5.

Könnyűszerkezeti tároló (önerő)

2000

2000

0

2000

2000

6.

Közvilágítás (önerő)

6000

6000

0

6000

6000

7.

TOP belterületi utak

0

0

62602

62602

62602

62602

8.

TOP Csapadékvíz elvezetés I.

0

0

53

53

53

53

9.

TOP Csapadékvíz elvezetés II.

0

0

498

498

498

498

10.

TOP Csapadékvíz elvezetés III.

0

50446

50446

50446

50446

11.

TOP Energetikai korszerűsítés Gamesz épület

0

22694

22694

22694

22694

12.

Gamesz épület felújítás (önerő)

0

3000

3000

3000

3000

13.

TOP Élhető település pályázat

0

30328

30328

30328

30328

14.

TOP Konyhafelújítás

0

97154

97154

97154

97154

15.

Művelődési ház (kisterme - 2 klíma)

700

700

0

0

700

700

16.

Idősek nappali ellátása - civil ház

0

1500

0

0

0

1500

17.

Magyar Falu Program óvodai játszóudvar fejlesztés 3 db játékelem

0

2790

0

0

0

2790

18.

Szentistván Bartók, Árpád, Vörösmarty u. D 150 PVC cső rekonstrukciója

0

0

10609

0

10609

19.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (térfigyelő kamera, közúti jelző tábla, karácsonyi fénydekoráció)

0

1010

0

0

0

1010

20.

Önkormányzat összesen:

8700

14000

285013

295622

4000

4000

0

0

4000

4000

297713

313622

21.

Óvoda:

400

400

0

0

400

400

22.

Hivatal:

0

0

0

0

0

23.

Mindösszesen:

9100

14400

285013

295622

4000

0

4000

294113

314022

7. melléklet a 8/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. (ezer Ft)

s.sz

Bevételek

2024.évi

Kiadások

2024.évi

Megnevezés

előirányzat

Megnevezés

előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

1.

Intézmények működési bev.

37486

48095

Személyi juttatások

195622

199897

2.

Helyi közhatalmi bevételek

70850

70850

Járulékok

26063

25830

3.

Átengedett közhatalmi bev.

30

30

Dologi kiadások

177496

179593

4.

Költségvetési törvény szerint

276556

272696

Pénzeszköz átadások

28052

28212

5.

TB alapoktól

22725

22725

Ellátottak pénzbeli juttatása

21354

21354

6.

Fejezettől

20380

20380

Általános tartalék

36896

28956

7.

Egyéb központi

0

3420

Céltartalék következő évekre

0

0

8.

Önkormányzattól

0

0

Finanszírozási kiadás

201884

201883

9.

Államháztartáson kívülről

0

0

Céltartalék tárgyévi

0

0

10.

Bevétel összesen:

428027

438196

11.

Finanszírozási bevétel

253640

240730

12.

Működési bevételek összesen

681667

678926

Műk.kiadás és tart. Összesen:

687367

685725

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. (ezer Ft)

Bevételek

2024.évi

Kiadások

2024.évi

Megnevezés

előirányzat

Megnevezés

előirányzat

13.

Költségvetési törvény szerint

0

3000

Pénzeszköz átadás

4000

4000

14.

Visszatérülések

6100

7199

Felújítás

285013

295622

15.

Saját felhalmozási bevétel

0

0

Beruházás

9100

14400

16.

Bevétel összesen

6100

10199

17.

Finanszírozási bevétel

298113

311022

Finanszírozási kiadás

400

400

18.

Mindösszesen:

304213

321221

Felhalmozás összesen:

298513

314422

19.

Műk. és felh. Együtt

985880

1000147

Működési és felhalm. Együtt

985880

1000147