Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) számú rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 23- 2024. 08. 23Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) számú rendelete módosításáról
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2006. (XI. 20.) számú Önk. rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, valamint Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetését: Bevételi fő összegét: 886 161 782 Ft Kiadási fő összeget: 886 161 782 Ft állapítja meg, melyből: Működési célú bevételek 492 582 574 Ft Működési célú kiadások 680 107 681 Ft Működési költségvetés egyenlege -187 525 107 Ft Felhalmozási célú bevételek 5 432 391 Ft Felhalmozási célú kiadások 194 933 199 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -189 500 808 Ft Költségvetési bevételek összesen 498 014 965 Ft Költségvetési kiadások összesen 875 040 880 Ft Költségvetés egyenlege -377 025 915 Ft Finanszírozási bevételek 388 146 817 Ft Finanszírozási kiadások 11 120 902 Ft Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 377 025 915 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetési egyenlegét
-187 525 107 Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -189 500 808 Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét az 377 025 915 Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2024. augusztus 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Konyár Község Önkormányzata |
|||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 301 451 |
0 |
85 301 451 |
2 370 000 |
87 671 451 |
2 153 760 |
89 825 211 |
89 825 211 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 401 160 |
0 |
74 401 160 |
-2 109 337 |
72 291 823 |
17 482 083 |
89 773 906 |
89 773 906 |
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 476 154 |
0 |
64 476 154 |
2 862 407 |
67 338 561 |
8 120 030 |
75 458 591 |
75 458 591 |
|
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 648 886 |
0 |
62 648 886 |
-1 858 699 |
60 790 187 |
-2 232 701 |
58 557 486 |
58 557 486 |
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 877 452 |
1 047 605 |
5 925 057 |
0 |
5 925 057 |
494 000 |
6 419 057 |
6 419 057 |
|
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
5 615 857 |
5 615 857 |
2 923 205 |
8 539 062 |
8 539 062 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
358 996 |
358 996 |
0 |
358 996 |
0 |
358 996 |
358 996 |
|
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
291 705 103 |
1 406 601 |
293 111 704 |
6 880 228 |
299 991 932 |
28 940 377 |
328 932 309 |
328 932 309 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 119 001 |
-1 047 605 |
79 071 396 |
1 176 572 |
80 247 968 |
4 854 599 |
85 102 567 |
85 102 567 |
|
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
5 547 605 |
-1 047 605 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
3 260 000 |
0 |
3 260 000 |
0 |
3 260 000 |
0 |
3 260 000 |
3 967 100 |
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
7 700 000 |
0 |
7 700 000 |
0 |
7 700 000 |
0 |
7 700 000 |
4 273 900 |
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
63 611 396 |
0 |
63 611 396 |
1 176 572 |
64 787 968 |
4 854 599 |
69 642 567 |
76 861 567 |
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
371 824 104 |
358 996 |
372 183 100 |
8 056 800 |
380 239 900 |
33 794 976 |
414 034 876 |
414 034 876 |
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
170 835 508 |
0 |
170 835 508 |
15 047 375 |
185 882 883 |
0 |
185 882 883 |
200 401 157 |
|
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
170 835 508 |
0 |
170 835 508 |
0 |
170 835 508 |
0 |
170 835 508 |
200 401 157 |
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
0 |
0 |
0 |
15 047 375 |
15 047 375 |
0 |
15 047 375 |
0 |
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
170 835 508 |
0 |
170 835 508 |
15 047 375 |
185 882 883 |
0 |
185 882 883 |
200 401 157 |
|
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 236 803 |
|
29. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 236 803 |
|
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
30 000 000 |
67 000 000 |
97 000 000 |
0 |
97 000 000 |
99 250 000 |
196 250 000 |
197 326 863 |
|
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
30 000 000 |
67 000 000 |
97 000 000 |
0 |
97 000 000 |
99 250 000 |
196 250 000 |
197 326 863 |
|
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
2 601 807 |
|
37. |
pótlék + bírság |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
807 999 |
|
38. |
egyéb közhatalmi |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 793 808 |
|
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Közhatalmi bevételek |
35 250 000 |
67 000 000 |
102 250 000 |
0 |
102 250 000 |
99 250 000 |
201 500 000 |
203 165 473 |
|
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 330 709 |
0 |
12 330 709 |
0 |
12 330 709 |
0 |
12 330 709 |
4 142 669 |
|
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 080 748 |
0 |
7 080 748 |
0 |
7 080 748 |
3 000 000 |
10 080 748 |
9 690 706 |
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
314 961 |
0 |
314 961 |
0 |
314 961 |
0 |
314 961 |
507 186 |
|
44. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Ellátási díjak |
3 762 598 |
0 |
3 762 598 |
0 |
3 762 598 |
0 |
3 762 598 |
5 174 200 |
|
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 285 984 |
0 |
4 285 984 |
0 |
4 285 984 |
0 |
4 285 984 |
2 071 449 |
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
|
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
621 630 |
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 721 |
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
27 775 000 |
0 |
27 775 000 |
0 |
27 775 000 |
3 000 000 |
30 775 000 |
22 941 695 |
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Ingatlanok értékesítése |
17 281 578 |
-17 281 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 000 |
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 000 000 |
-3 600 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
56. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
22 281 578 |
-20 881 578 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
11 300 000 |
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
689 822 |
689 822 |
322 410 |
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
650 000 |
1 000 000 |
1 650 000 |
0 |
1 650 000 |
0 |
1 650 000 |
3 141 920 |
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
650 000 |
1 000 000 |
1 650 000 |
0 |
1 650 000 |
689 822 |
2 339 822 |
3 464 330 |
|
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
628 616 190 |
47 477 418 |
676 093 608 |
23 104 175 |
699 197 783 |
136 734 798 |
835 932 581 |
855 307 531 |
|
66. |
Megelőlegezés |
11 668 203 |
0 |
11 668 203 |
0 |
11 668 203 |
0 |
11 668 203 |
10 856 324 |
|
67. |
Maradvány igénybevétele |
281 150 000 |
15 582 494 |
296 732 494 |
0 |
296 732 494 |
0 |
296 732 494 |
296 732 494 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
281 150 000 |
15 582 494 |
296 732 494 |
0 |
296 732 494 |
0 |
296 732 494 |
296 732 494 |
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
|||||||||
|
Önkormányzati kiegészítés |
|||||||||
|
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
292 818 203 |
15 582 494 |
308 400 697 |
0 |
308 400 697 |
0 |
308 400 697 |
307 588 818 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
921 434 393 |
63 059 912 |
984 494 305 |
23 104 175 |
1 007 598 480 |
136 734 798 |
1 144 333 278 |
1 162 896 349 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
248 781 614 |
140 000 |
248 921 614 |
4 911 369 |
253 832 983 |
17 795 500 |
271 628 483 |
263 549 608 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 453 655 |
0 |
28 453 655 |
0 |
28 453 655 |
2 600 000 |
31 053 655 |
30 564 224 |
|
3. |
Dologi kiadások |
224 267 763 |
8 095 076 |
232 362 839 |
5 982 450 |
238 345 289 |
13 323 621 |
251 668 910 |
220 377 982 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
6 350 000 |
3 784 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
54 228 996 |
56 228 996 |
-3 687 527 |
52 541 469 |
102 977 620 |
155 519 089 |
3 241 633 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
514 084 |
514 084 |
0 |
514 084 |
603 324 |
1 117 408 |
1 117 408 |
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
80 403 |
80 403 |
0 |
80 403 |
0 |
80 403 |
80 403 |
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
689 822 |
689 822 |
689 822 |
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
1 354 000 |
|
12. |
Tartalékok |
0 |
53 634 509 |
53 634 509 |
-3 687 527 |
49 946 982 |
101 684 474 |
151 631 456 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
0 |
5 196 029 |
5 196 029 |
-3 370 527 |
1 825 502 |
104 584 474 |
106 409 976 |
0 |
|
14. |
- Céltartalék |
0 |
48 438 480 |
48 438 480 |
-317 000 |
48 121 480 |
-2 900 000 |
45 221 480 |
0 |
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
509 853 032 |
62 464 072 |
572 317 104 |
7 206 292 |
579 523 396 |
136 696 741 |
716 220 137 |
521 517 447 |
|
16. |
Beruházások |
370 445 767 |
100 000 |
370 545 767 |
-161 116 289 |
209 429 478 |
-82 633 712 |
126 795 766 |
4 786 604 |
|
17. |
Felújítások |
29 467 390 |
-100 000 |
29 367 390 |
177 014 169 |
206 381 559 |
82 671 712 |
289 053 271 |
247 302 280 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
595 840 |
595 840 |
3 |
595 843 |
57 |
595 900 |
595 900 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
595 840 |
595 840 |
3 |
595 843 |
57 |
595 900 |
595 900 |
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
399 913 157 |
595 840 |
400 508 997 |
15 897 883 |
416 406 880 |
38 057 |
416 444 937 |
252 684 784 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
909 766 190 |
63 059 912 |
972 826 102 |
23 104 175 |
995 930 277 |
136 734 798 |
1 132 665 075 |
774 202 231 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 668 203 |
0 |
11 668 203 |
0 |
11 668 203 |
0 |
11 668 203 |
11 668 203 |
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
11 668 203 |
0 |
11 668 203 |
0 |
11 668 203 |
0 |
11 668 203 |
11 668 203 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
921 434 393 |
63 059 912 |
984 494 305 |
23 104 175 |
1 007 598 480 |
136 734 798 |
1 144 333 278 |
785 870 434 |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet |
-363 000 000 |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
363 000 000 |
|||||||
2. melléklet a 8/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Konyár Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat 1. |
2023. évi módosított előirányzat 2. |
2023. évi módosított előirányzat 3. |
2023. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat 1. |
2023. évi módosított előirányzat 2. |
2023. évi módosított előirányzat 3. |
2023. évi előirányzat teljesítése |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
291 705 103 |
293 111 704 |
299 991 932 |
328 932 309 |
328 932 309 |
Személyi juttatások |
248 781 614 |
248 921 614 |
253 832 983 |
271 628 483 |
263 549 608 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 119 001 |
79 071 396 |
80 247 968 |
85 102 567 |
85 102 567 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 453 655 |
28 453 655 |
28 453 655 |
31 053 655 |
30 564 224 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
35 250 000 |
102 250 000 |
102 250 000 |
201 500 000 |
203 165 473 |
Dologi kiadások |
224 267 763 |
232 362 839 |
238 345 289 |
251 668 910 |
220 377 982 |
|
4. |
Működési bevételek |
27 775 000 |
27 775 000 |
27 775 000 |
30 775 000 |
22 941 695 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
3 784 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
2 339 822 |
3 464 330 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
56 228 996 |
52 541 469 |
155 519 089 |
3 241 633 |
|
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
5 196 029 |
1 825 502 |
106 409 976 |
||||||||
|
7. |
- Működési cél tartalék |
48 438 480 |
48 121 480 |
45 221 480 |
||||||||
|
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
435 499 104 |
503 858 100 |
511 914 900 |
648 649 698 |
643 606 374 |
Költségvetési működési kiadások összesen |
509 853 032 |
572 317 104 |
579 523 396 |
716 220 137 |
521 517 447 |
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
170 835 508 |
170 835 508 |
185 882 883 |
185 882 883 |
200 401 157 |
Beruházások |
370 445 767 |
370 545 767 |
209 429 478 |
126 795 766 |
4 786 604 |
|
10. |
Fehalmozási bevételek |
22 281 578 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
11 300 000 |
Felújítások |
29 467 390 |
29 367 390 |
206 381 559 |
289 053 271 |
247 302 280 |
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
Egyéb felhalmozási kiadások |
595 840 |
595 843 |
595 900 |
595 900 |
||||||
|
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||||||
|
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||||||
|
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
193 117 086 |
172 235 508 |
187 282 883 |
187 282 883 |
211 701 157 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
399 913 157 |
400 508 997 |
416 406 880 |
416 444 937 |
252 684 784 |
|
16. |
Költségvetési bevételek |
628 616 190 |
676 093 608 |
699 197 783 |
835 932 581 |
855 307 531 |
Költségvetési kiadások |
909 766 190 |
972 826 102 |
995 930 277 |
1 132 665 075 |
774 202 231 |
|
17. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
18. |
Maradvány igénybevétele |
281 150 000 |
296 732 494 |
296 732 494 |
296 732 494 |
296 732 494 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
281 150 000 |
296 732 494 |
296 732 494 |
296 732 494 |
296 732 494 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
|
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelolegezések |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
10 856 324 |
||||||
|
22. |
Finanszírozási bevételek |
292 818 203 |
308 400 697 |
308 400 697 |
308 400 697 |
307 588 818 |
Finanszírozási kiadások |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
921 434 393 |
984 494 305 |
1 007 598 480 |
1 144 333 278 |
1 162 896 349 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
921 434 393 |
984 494 305 |
1 007 598 480 |
1 144 333 278 |
785 870 434 |
3. melléklet a 8/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Konyár Község Önkormányzatának |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 301 451 |
85 301 451 |
2 370 000 |
87 671 451 |
2 153 760 |
89 825 211 |
89 825 211 |
|
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 401 160 |
74 401 160 |
-2 109 337 |
72 291 823 |
17 482 083 |
89 773 906 |
89 773 906 |
|
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 476 154 |
64 476 154 |
2 862 407 |
67 338 561 |
8 120 030 |
75 458 591 |
75 458 591 |
|
|
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 648 886 |
62 648 886 |
-1 858 699 |
60 790 187 |
-2 232 701 |
58 557 486 |
58 557 486 |
|
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 877 452 |
1 047 605 |
5 925 057 |
5 925 057 |
494 000 |
6 419 057 |
6 419 057 |
|
|
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 615 857 |
5 615 857 |
2 923 205 |
8 539 062 |
8 539 062 |
||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
358 996 |
358 996 |
358 996 |
358 996 |
358 996 |
|||
|
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
291 705 103 |
1 406 601 |
293 111 704 |
6 880 228 |
299 991 932 |
28 940 377 |
328 932 309 |
328 932 309 |
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
80 119 001 |
-1 047 605 |
79 071 396 |
1 176 572 |
80 247 968 |
4 154 599 |
84 402 567 |
84 402 567 |
|
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
||||||||
|
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
5 547 605 |
-1 047 605 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 260 000 |
3 967 100 |
|||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
4 273 900 |
|||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
63 611 396 |
63 611 396 |
1 176 572 |
64 787 968 |
4 154 599 |
68 942 567 |
76 161 567 |
|
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
||||||||
|
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
371 824 104 |
358 996 |
372 183 100 |
8 056 800 |
380 239 900 |
33 094 976 |
413 334 876 |
413 334 876 |
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
170 835 508 |
0 |
170 835 508 |
15 047 375 |
185 882 883 |
0 |
185 882 883 |
200 401 157 |
|
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
||||||||
|
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
||||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
170 835 508 |
170 835 508 |
170 835 508 |
170 835 508 |
200 401 157 |
|||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
0 |
15 047 375 |
15 047 375 |
15 047 375 |
||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
170 835 508 |
0 |
170 835 508 |
15 047 375 |
185 882 883 |
0 |
185 882 883 |
200 401 157 |
|
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
0 |
|||||||
|
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 236 803 |
|
29. |
Építményadó |
||||||||
|
30. |
Telekadó |
||||||||
|
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 236 803 |
|||
|
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
30 000 000 |
67 000 000 |
97 000 000 |
0 |
97 000 000 |
99 250 000 |
196 250 000 |
197 326 863 |
|
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
30 000 000 |
67 000 000 |
97 000 000 |
97 000 000 |
99 250 000 |
196 250 000 |
197 326 863 |
|
|
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
||||||||
|
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
0 |
|||||||
|
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
2 601 807 |
|
37. |
pótlék + bírság |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
807 999 |
|||
|
38. |
egyéb közhatalmi |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 793 808 |
|||
|
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
40. |
Közhatalmi bevételek |
35 250 000 |
67 000 000 |
102 250 000 |
0 |
102 250 000 |
99 250 000 |
201 500 000 |
203 165 473 |
|
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
12 330 709 |
12 330 709 |
12 330 709 |
12 330 709 |
4 142 669 |
|||
|
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 780 748 |
6 780 748 |
6 780 748 |
3 000 000 |
9 780 748 |
9 454 256 |
||
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
314 961 |
314 961 |
314 961 |
314 961 |
507 186 |
|||
|
44. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
45. |
Ellátási díjak |
3 762 598 |
3 762 598 |
3 762 598 |
3 762 598 |
5 174 200 |
|||
|
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 285 984 |
4 285 984 |
4 285 984 |
4 285 984 |
2 071 449 |
|||
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
133 |
||||
|
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
621 630 |
||||
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
660 768 |
||||
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
27 475 000 |
0 |
27 475 000 |
0 |
27 475 000 |
3 000 000 |
30 475 000 |
22 632 291 |
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
54. |
Ingatlanok értékesítése |
17 281 578 |
-17 281 578 |
0 |
0 |
0 |
9 900 000 |
||
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 000 000 |
-3 600 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
56. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
22 281 578 |
-20 881 578 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
11 300 000 |
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
689 822 |
689 822 |
322 410 |
|||
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 091 920 |
|||
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
689 822 |
1 689 822 |
3 414 330 |
|
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
627 666 190 |
47 477 418 |
675 143 608 |
23 104 175 |
698 247 783 |
136 034 798 |
834 282 581 |
854 248 127 |
|
66. |
Megelőlegezés |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
10 856 324 |
|||
|
67. |
Maradvány igénybevétele |
280 000 000 |
8 458 029 |
288 458 029 |
0 |
288 458 029 |
0 |
288 458 029 |
288 458 029 |
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
280 000 000 |
8 458 029 |
288 458 029 |
288 458 029 |
288 458 029 |
288 458 029 |
||
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
|||||||||
|
Önkormányzati kiegészítés |
|||||||||
|
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
291 668 203 |
8 458 029 |
300 126 232 |
0 |
300 126 232 |
0 |
300 126 232 |
299 314 353 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
919 334 393 |
55 935 447 |
975 269 840 |
23 104 175 |
998 374 015 |
136 034 798 |
1 134 408 813 |
1 153 562 480 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
110 861 060 |
110 861 060 |
4 911 369 |
115 772 429 |
12 250 000 |
128 022 429 |
126 755 571 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 232 853 |
11 232 853 |
11 232 853 |
2 000 000 |
13 232 853 |
12 806 301 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
199 197 764 |
3 091 014 |
202 288 778 |
5 832 450 |
208 121 228 |
10 922 121 |
219 043 349 |
198 015 542 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
3 784 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
54 148 593 |
56 148 593 |
-3 687 527 |
52 461 066 |
102 977 620 |
155 438 686 |
3 161 230 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
514 084 |
514 084 |
514 084 |
603 324 |
1 117 408 |
1 117 408 |
||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
689 822 |
689 822 |
689 822 |
||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 354 000 |
|||
|
12. |
Tartalékok |
0 |
53 634 509 |
53 634 509 |
-3 687 527 |
49 946 982 |
101 684 474 |
151 631 456 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
5 196 029 |
5 196 029 |
-3 370 527 |
1 825 502 |
104 584 474 |
106 409 976 |
||
|
14. |
- Céltartalék |
48 438 480 |
48 438 480 |
-317 000 |
48 121 480 |
-2 900 000 |
45 221 480 |
||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
329 641 677 |
57 239 607 |
386 881 284 |
7 056 292 |
393 937 576 |
128 149 741 |
522 087 317 |
344 522 644 |
|
16. |
Beruházások |
370 295 767 |
100 000 |
370 395 767 |
-161 283 289 |
209 112 478 |
-82 671 712 |
126 440 766 |
4 509 179 |
|
17. |
Felújítások |
29 467 390 |
-100 000 |
29 367 390 |
177 014 169 |
206 381 559 |
82 671 712 |
289 053 271 |
247 302 280 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
595 840 |
595 840 |
3 |
595 843 |
57 |
595 900 |
595 900 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
595 840 |
595 840 |
3 |
595 843 |
57 |
595 900 |
595 900 |
|
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
399 763 157 |
595 840 |
400 358 997 |
15 730 883 |
416 089 880 |
57 |
416 089 937 |
252 407 359 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
729 404 835 |
57 835 447 |
787 240 282 |
22 787 175 |
810 027 457 |
128 149 798 |
938 177 255 |
596 930 003 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
11 668 203 |
|||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
178 261 355 |
-1 900 000 |
176 361 355 |
317 000 |
176 678 355 |
7 885 000 |
184 563 355 |
171 300 854 |
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
189 929 558 |
-1 900 000 |
188 029 558 |
317 000 |
188 346 558 |
7 885 000 |
196 231 558 |
182 969 057 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
919 334 393 |
55 935 447 |
975 269 840 |
23 104 175 |
998 374 015 |
136 034 798 |
1 134 408 813 |
779 899 060 |
4. melléklet a 8/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Konyári Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||
|
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
|
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
|
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||
|
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
0 |
|||||||
|
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
0 |
0 |
||||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
||||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
||||||||
|
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
|
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
||||||||
|
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
||||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
||||||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
||||||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
||||||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
||||||||
|
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
||||||||
|
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
||||||||
|
29. |
Építményadó |
||||||||
|
30. |
Telekadó |
||||||||
|
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
|
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||
|
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
||||||||
|
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
||||||||
|
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
||||||||
|
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||
|
37. |
pótlék + bírság |
||||||||
|
38. |
egyéb közhatalmi |
||||||||
|
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
40. |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
|
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
|
44. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
45. |
Ellátási díjak |
||||||||
|
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
|||||||
|
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
1 |
|||||||
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
54. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
56. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
||||||||
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
||||||||
|
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
||||||||
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
1 |
|||||||
|
66. |
Megelőlegezés |
||||||||
|
67. |
Maradvány igénybevétele |
300 000 |
2 566 800 |
2 866 800 |
2 866 800 |
2 866 800 |
2 866 800 |
||
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
300 000 |
2 566 800 |
2 866 800 |
2 866 800 |
2 866 800 |
2 866 800 |
||
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
61 859 510 |
61 859 510 |
61 859 510 |
61 859 510 |
51 332 973 |
||||
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
35 492 170 |
35 492 170 |
35 492 170 |
35 492 170 |
35 492 170 |
||||
|
Önkormányzati kiegészítés |
26 367 340 |
26 367 340 |
26 367 340 |
0 |
26 367 340 |
15 840 803 |
|||
|
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
62 159 510 |
2 566 800 |
64 726 310 |
64 726 310 |
64 726 310 |
54 199 773 |
||
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
62 159 510 |
2 566 800 |
64 726 310 |
64 726 310 |
64 726 310 |
54 199 774 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
47 450 526 |
47 450 526 |
47 450 526 |
320 500 |
47 771 026 |
41 963 637 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 600 984 |
5 600 984 |
5 600 984 |
5 600 984 |
5 552 069 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
8 958 000 |
2 486 397 |
11 444 397 |
11 444 397 |
-320 500 |
11 123 897 |
5 905 085 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
|||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
80 403 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
12. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
||||||||
|
14. |
- Céltartalék |
||||||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
62 009 510 |
2 566 800 |
64 576 310 |
0 |
64 576 310 |
0 |
64 576 310 |
53 501 194 |
|
16. |
Beruházások |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
76 295 |
|||
|
17. |
Felújítások |
||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
||||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
76 295 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
62 159 510 |
2 566 800 |
64 726 310 |
0 |
64 726 310 |
0 |
64 726 310 |
53 577 489 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
62 159 510 |
2 566 800 |
64 726 310 |
0 |
64 726 310 |
0 |
64 726 310 |
53 577 489 |
5. melléklet a 8/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||
|
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
|
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
|
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
0 |
|||||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
0 |
|||||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
0 |
|||||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
||||||||
|
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
|
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
||||||||
|
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
||||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
||||||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
||||||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
||||||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
||||||||
|
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
||||||||
|
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
||||||||
|
29. |
Építményadó |
||||||||
|
30. |
Telekadó |
||||||||
|
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
|
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||
|
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
||||||||
|
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
||||||||
|
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
||||||||
|
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||
|
37. |
pótlék + bírság |
||||||||
|
38. |
egyéb közhatalmi |
||||||||
|
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
40. |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
|
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
236 450 |
|||
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
||||||
|
44. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
45. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
|
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||||
|
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
72 949 |
||||
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
309 399 |
|||
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
54. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
56. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
||||||||
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
50 000 |
|||
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
50 000 |
|||
|
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
||||||||
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
700 000 |
1 650 000 |
1 059 399 |
||
|
66. |
Megelőlegezés |
||||||||
|
67. |
Maradvány igénybevétele |
350 000 |
497 346 |
847 346 |
847 346 |
847 346 |
847 346 |
||
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
350 000 |
497 346 |
847 346 |
847 346 |
847 346 |
847 346 |
||
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 497 240 |
1 000 000 |
18 497 240 |
18 497 240 |
18 497 240 |
16 527 249 |
|||
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
4 877 452 |
4 877 452 |
4 877 452 |
4 877 452 |
4 877 452 |
||||
|
Önkormányzati kiegészítés |
12 619 788 |
1 000 000 |
13 619 788 |
13 619 788 |
0 |
13 619 788 |
11 649 797 |
||
|
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
17 847 240 |
1 497 346 |
19 344 586 |
19 344 586 |
19 344 586 |
17 374 595 |
||
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
18 797 240 |
1 497 346 |
20 294 586 |
20 294 586 |
700 000 |
20 994 586 |
18 433 994 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
9 026 112 |
140 000 |
9 166 112 |
9 166 112 |
470 000 |
9 636 112 |
9 449 588 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 156 128 |
1 156 128 |
1 156 128 |
70 000 |
1 226 128 |
1 216 179 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
8 615 000 |
1 357 346 |
9 972 346 |
9 972 346 |
160 000 |
10 132 346 |
6 824 305 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
12. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
||||||||
|
14. |
- Céltartalék |
||||||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
18 797 240 |
1 497 346 |
20 294 586 |
0 |
20 294 586 |
700 000 |
20 994 586 |
17 490 072 |
|
16. |
Beruházások |
||||||||
|
17. |
Felújítások |
||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
||||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
18 797 240 |
1 497 346 |
20 294 586 |
0 |
20 294 586 |
700 000 |
20 994 586 |
17 490 072 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
18 797 240 |
1 497 346 |
20 294 586 |
0 |
20 294 586 |
700 000 |
20 994 586 |
17 490 072 |
6. melléklet a 8/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Konyári Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
|
3./a |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||
|
3./b |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
|
5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
|
7. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||
|
10. |
9. sorból - Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
0 |
|||||||
|
11. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
||||||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelés ei. EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
||||||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
||||||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
||||||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
||||||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||
|
20. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szervtől |
||||||||
|
21. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
||||||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
||||||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű ei-tól |
||||||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
||||||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
||||||||
|
27. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
||||||||
|
28. |
Vagyoni tipusú adó: |
||||||||
|
29. |
Építményadó |
||||||||
|
30. |
Telekadó |
||||||||
|
31. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
|
32. |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||||||
|
33. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
||||||||
|
34. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
||||||||
|
35. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
||||||||
|
36. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||
|
37. |
pótlék + bírság |
||||||||
|
38. |
egyéb közhatalmi |
||||||||
|
39. |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
40. |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
|
41. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
42. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
43. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
|
44. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
45. |
Ellátási díjak |
||||||||
|
46. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
|
47. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
48. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
|
49. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
50. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
|
51. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
4 |
||||
|
52. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
4 |
|||||||
|
53. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
54. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
55. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
56. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
57. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
|
58. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
||||||||
|
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
60. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
61. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
||||||||
|
62. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
|
63. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
|
64. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
||||||||
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
4 |
|||||||
|
66. |
Megelőlegezés |
||||||||
|
67. |
Maradvány igénybevétele |
500 000 |
4 060 319 |
4 560 319 |
4 560 319 |
4 560 319 |
4 560 319 |
||
|
68. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
500 000 |
4 060 319 |
4 560 319 |
4 560 319 |
4 560 319 |
4 560 319 |
||
|
69. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 904 605 |
-2 900 000 |
96 004 605 |
317 000 |
96 321 605 |
7 885 000 |
104 206 605 |
103 440 632 |
|
|
melyből Normatíva, állami támogatások |
92 297 860 |
92 297 860 |
92 297 860 |
92 297 860 |
92 297 860 |
||||
|
Önkormányzati kiegészítés |
6 606 745 |
-2 900 000 |
3 706 745 |
317 000 |
4 023 745 |
7 885 000 |
11 908 745 |
11 142 772 |
|
|
70. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
99 404 605 |
1 160 319 |
100 564 924 |
317 000 |
100 881 924 |
7 885 000 |
108 766 924 |
108 000 951 |
|
71. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
99 404 605 |
1 160 319 |
100 564 924 |
317 000 |
100 881 924 |
7 885 000 |
108 766 924 |
108 000 955 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Módosítás 2. |
Módosított előirányzat 2. |
Módosítás 3. |
Módosított előirányzat 3. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
81 443 916 |
81 443 916 |
81 443 916 |
4 755 000 |
86 198 916 |
85 380 812 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 463 689 |
10 463 689 |
10 463 689 |
530 000 |
10 993 689 |
10 989 675 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
7 497 000 |
1 160 319 |
8 657 319 |
150 000 |
8 807 319 |
2 562 000 |
11 369 319 |
9 633 050 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
12. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
||||||||
|
14. |
- Céltartalék |
||||||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
99 404 605 |
1 160 319 |
100 564 924 |
150 000 |
100 714 924 |
7 847 000 |
108 561 924 |
106 003 537 |
|
16. |
Beruházások |
0 |
167 000 |
167 000 |
38 000 |
205 000 |
201 130 |
||
|
17. |
Felújítások |
||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
23. |
Lakástámogatás |
||||||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
0 |
0 |
0 |
167 000 |
167 000 |
38 000 |
205 000 |
201 130 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
99 404 605 |
1 160 319 |
100 564 924 |
317 000 |
100 881 924 |
7 885 000 |
108 766 924 |
106 204 667 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
99 404 605 |
1 160 319 |
100 564 924 |
317 000 |
100 881 924 |
7 885 000 |
108 766 924 |
106 204 667 |
7. melléklet a 8/2024. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Konyár Község Önkormányzata |
|||
|
I. Általános tartalék |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék önkormányzati évközbeni plusz kiadásokra |
0 |
5 196 029 |
|
2. |
Klímabeszerzés tartalék terhére |
0 |
-1 850 000 |
|
3. |
Májusi felmérés bérkieg. Hatása |
0 |
-1 520 527 |
|
4. |
2022. évi ipa. Tám. Visszafizetése |
0 |
-603 324 |
|
5. |
Vásárolt élelmezés (11. hó) |
0 |
-1 222 178 |
|
6. |
Költségvetési támogatás növekményből - Bérint.változás okt.felm.hat. |
0 |
3 518 164 |
|
7. |
Esélyteremtési támogatás (óvodai ped. Bér növelésre) |
0 |
4 232 606 |
|
8. |
Költségvetési támogatás csökkenés - októberi felmérés hatása a támogatásra |
0 |
-3 567 485 |
|
9. |
Ált. tartalék felhaszn. dologira |
0 |
-2 800 000 |
|
10 |
Iparűzési adó bevétel többletből képzett tartalék |
0 |
85 000 000 |
|
11. |
Óvoda bérkiadás finanszírozása |
0 |
-4 885 000 |
|
12. |
Támogatási előirányzatok rendezése (normatíva + reki) |
0 |
24 911 691 |
|
13. |
Összesen |
0 |
106 409 976 |
|
II. Céltartalék tartalék |
|||
|
Sorszám |
Feladat/cél |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Projekt önerő növekményre |
0 |
20 000 000 |
|
2. |
Következő évi adóerőképességtől függő bevétel csökkenés, kiadás növekmény finanszírozás (szociális támogatás csökkenésre és szolidaritási hozzájárulás növekmény) fedezetére |
25 538 480 |
|
|
3. |
Céltartalék intézményi kiadási többlet, bevétel elmaradás finanszírozására |
2 900 000 |
|
|
4. |
Óvoda többlet kiadásinak finanszírozása (dologi és mosógép beszerzés) |
-317 000 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés (11. hó) |
-2 900 000 |
|
|
6. |
Összesen |
0 |
45 221 480 |
|
7. |
Általános és céltartalék mindösszesen |
0 |
151 631 456 |