Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 26

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.25.

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés: bevételeit 1 327 071 925 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 2 695 604 518 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 1 368 532 593 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 850 641 317 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 370 285 829 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 480 355 488 Ft többlettel.

c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 888 177 105 Ft hiánnyal fogadja el.”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2023. évi költségvetését összességében 3 113 935 875 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 68 916 839 Ft összegben, a céltartalékot 1 088 716 039 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”

2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	882 053 725	880 053 725	2 000 000	0
4			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	751 423 394	751 423 394	0	0
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 495 885	184 495 885
6			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	268 875 498	268 875 498
7			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	106 402 966	106 402 966
8			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 441 967	126 441 967
9			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 588 750	18 588 750
10			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	17 333 000	17 333 000
11			B116	Elszámolásból származó bevételek	29 285 328	29 285 328
12			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
13			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
14			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 630 331	128 630 331	2 000 000	0
15		B3		Közhatalmi bevételek	297 500 000	297 000 000	0	500 000
16			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
17			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	0	0
19			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000
20			B354	Gépjárműadó	0	0
21			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
22			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 000 000	0	500 000
23		B4		Működési bevételek	147 518 200	124 474 200	23 044 000	0
24			B401	Készletértékesítés ellenértéke	24 364 000	23 364 000	1 000 000
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 183 000	33 038 000	17 145 000	0
26			B403	Közvetített szolgáltatások	14 480 000	14 480 000
27			B404	Tulajdonosi bevételek	2 260 000	2 260 000
28			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000
29			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 217 200	20 318 200	4 899 000
30			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 638 000	1 638 000
31			B408	Kamatbevételek	0	0
32			B411	Egyéb működési bevételek	0	0
33		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
35	Működési bevételek összesen				1 327 071 925	1 301 527 925	25 044 000	500 000
36	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
37		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	850 641 317	850 641 317	0	0
38			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
39			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	850 641 317	850 641 317
40		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
41			B51	Immateriális javak értékesítése
42			B52	Ingatlanok értékesítése
43			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
44			B54	Részesedések értékesítése
45		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
46			B75	Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz
47	Felhalmozási bevételek összesen				850 641 317	850 641 317	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	2 177 713 242	2 152 169 242	25 044 000	500 000
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	936 222 633	818 550 339	71 889 294	45 783 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	936 222 633	818 550 339	71 889 294	45 783 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	771 542 633	653 870 339	71 889 294	45 783 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	936 222 633	818 550 339	71 889 294	45 783 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 113 935 875	2 970 719 581	96 933 294	46 283 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	768 329 790	709 185 590	24 380 200	34 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 095 336	104 158 538	3 417 798	4 519 000
5		K3		Dologi kiadások	574 777 959	509 142 663	58 635 296	7 000 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 700 000	12 700 000
7		K5		Egyéb működési kiadások	1 227 701 433	1 217 201 433	10 500 000	0
8			K502	Elvonások és befizetések	21 751 774	21 751 774
9			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 116 781	37 816 781	300 000
10			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000	0	10 200 000
11			K513	Tartalékok	1 157 632 878	1 157 632 878
12				-általános tartalék	68 916 839	68 916 839
13				-céltartalék	1 088 716 039	1 088 716 039
14	Működési kiadások összesen				2 695 604 518	2 552 388 224	96 933 294	46 283 000
15	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
16		K6		Beruházások	273 829 237	273 829 237
17		K7		Felújítások	94 088 682	94 088 682
18		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 367 910	2 367 910
19			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
20			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 367 910	2 367 910
21	Felhalmozási kiadások összesen				370 285 829	370 285 829	0	0
22				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 065 890 347	2 922 674 053	96 933 294	46 283 000
23	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
24		K9		Finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	0	0
25			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	48 045 528	48 045 528	0	0
26			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000
27			K912	Belföldi értékpapírvásárlás
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528
29				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 045 528	48 045 528	0	0
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 113 935 875	2 970 719 581	96 933 294	46 283 000

2. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat
3	B1	Működési bevételek államháztartáson belülről	882 053 725	K1	Személyi juttatások	768 329 790
4	B3	Közhatalmi bevételek	297 500 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 095 336
5	B4	Működési bevételek	147 518 200	K3	Dologi kiadások	574 777 959
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 700 000
7				K5	Egyéb működési célú kiadások	1 227 701 433
8					ebből: Tartalékok	1 157 632 878
9		Költségvetési bevételek összesen	1 327 071 925		Költségvetési kiadások összesen	2 695 604 518
10	B81	Belföldi finanszírozási bevételek	936 222 633	K91	Belföldi finanszírozási kiadások	24 675 528
11	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
12	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	K912	Belföldi értékpapírvásárlás
13	B813	Maradvány igénybevétele	771 542 633	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528
14	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
15		Működési célú finanszírozási bevételek összesen	936 222 633		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	24 675 528
16		BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 263 294 558		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 720 280 046
17		Költségvetési hiány:	1 368 532 593		Költségvetési többlet:	-
18		Tárgyévi hiány:	456 985 488		Tárgyévi többlet:	-

”

3. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek			Kiadások
2		Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	850 641 317	K6	Beruházások	273 829 237
4	B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	94 088 682
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 367 910
6		Költségvetési bevételek összesen	850 641 317		Költségvetési kiadások összesen	370 285 829
7	B81	Hiány belső finanszírozásának bevételei		K91	Belföldi finanszírozási kiadások	23 370 000
8	B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000
9	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		K912	Belföldi értékpapírvásárlás
10	B813	Maradvány igénybevétele		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések
12		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	23 370 000
13		BEVÉTEL ÖSSZESEN	850 641 317		KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 655 829
14		Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	480 355 488
15		Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	456 985 488

”

4. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	882 053 725	880 053 725	2 000 000	0
5			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	751 423 394	751 423 394	0	0
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 495 885	184 495 885
7			B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	268 875 498	268 875 498
8			B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	106 402 966	106 402 966
9			B1132	Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 441 967	126 441 967
10			B114	Kulturális feladatok támogatása	18 588 750	18 588 750
11			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások	17 333 000	17 333 000
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	29 285 328	29 285 328
13			B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
14			B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0
15			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 630 331	128 630 331	2 000 000
16		B3		Közhatalmi bevételek	297 000 000	297 000 000	0	0
17			B31	Jövedelemadók - termőföld bérbeadása
18			B34	Vagyoni típusú adók	76 000 000	76 000 000
19			B35	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000	220 000 000	0	0
20			B351	Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	220 000 000	220 000 000
21			B354	Gépjárműadó	0
22			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
23			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
24		B4		Működési bevételek	56 472 200	55 202 200	1 270 000	0
25			B401	Készletértékesítés ellenértéke	24 364 000	23 364 000	1 000 000
26			B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 540 000	11 540 000
27			B403	Közvetített szolgáltatások	10 780 000	10 780 000
28			B404	Tulajdonosi bevételek	2 260 000	2 260 000
29			B405	Ellátási díjak	0
30			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 528 200	7 258 200	270 000
31			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
32			B408	Kamatbevételek	0
33			B411	Egyéb működési bevételek	0
34		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
36	Működési bevételek összesen				1 235 525 925	1 232 255 925	3 270 000	0
37	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
38		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	850 641 317	850 641 317	0	0
39			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	850 641 317	850 641 317
41		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
42			B51	Immateriális javak értékesítése
43			B52	Ingatlanok értékesítése
44			B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
45			B54	Részesedések értékesítése
46		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
47	Felhalmozási bevételek összesen				850 641 317	850 641 317	0	0
48				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	2 086 167 242	2 082 897 242	3 270 000	0
49	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
50		B8		Finanszírozási bevételek	928 137 495	810 465 201	71 889 294	45 783 000
51			B81	Belföldi finanszírozási bevételek	928 137 495	810 465 201	71 889 294	45 783 000
52			B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	0
53			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	164 680 000	164 680 000
54			B813	Maradvány igénybevétele	763 457 495	645 785 201	71 889 294	45 783 000
55			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
56				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	928 137 495	810 465 201	71 889 294	45 783 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 014 304 737	2 893 362 443	75 159 294	45 783 000

2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3
4		K1		Személyi juttatások	160 284 790	156 061 590	4 223 200
5		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 927 336	17 398 538	528 798
6		K3		Dologi kiadások	297 325 959	289 374 663	7 951 296
7		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 700 000	12 700 000
8		K5		Egyéb működési kiadások	1 227 547 433	1 217 047 433	10 500 000	0
9			K502	Elvonások és befizetések	21 751 774	21 751 774
10			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 962 781	37 662 781	300 000
11			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 200 000		10 200 000
12			K513	Tartalékok	1 157 632 878	1 157 632 878
13				-általános tartalék	68 916 839	68 916 839
14				-céltartalék	1 088 716 039	1 088 716 039
15	Működési kiadások összesen				1 715 785 518	1 692 582 224	23 203 294	0
16	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
17		K6		Beruházások	250 308 237	250 308 237
18		K7		Felújítások	93 288 682	93 288 682
19		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 367 910	2 367 910
20			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
21			K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 367 910	2 367 910
22	Felhalmozási kiadások összesen				345 964 829	345 964 829	0	0
23				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 061 750 347	2 038 547 053	23 203 294	0
24	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
25		K9		Finanszírozási kiadások	952 554 390	854 815 390	51 956 000	45 783 000
26			K91	Belföldi finanszírozási kiadások	952 554 390	854 815 390	51 956 000	45 783 000
27			K911	Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 370 000	23 370 000
28			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 675 528	24 675 528
29			K915	Intézmény finanszírozás	904 508 862	806 769 862	51 956 000	45 783 000
30				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	952 554 390	854 815 390	51 956 000	45 783 000
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 014 304 737	2 893 362 443	75 159 294	45 783 000

5. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
6		B3		Közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
7		B4		Működési bevételek	88 346 000	66 572 000	21 774 000	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 143 000	18 998 000	17 145 000	0
10			B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000
11			B404	Tulajdonosi bevételek	0
12			B405	Ellátási díjak	29 376 000	29 376 000
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 689 000	13 060 000	4 629 000
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 638 000	1 638 000
15			B408	Kamatbevételek	0
16			B411	Egyéb működési bevételek	0
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20	Működési bevételek összesen				88 846 000	66 572 000	21 774 000	500 000
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	88 846 000	66 572 000	21 774 000	500 000
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	462 910 000	365 171 000	51 956 000	45 783 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	5 744 435	5 744 435
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	457 165 565	359 426 565	51 956 000	45 783 000
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	462 910 000	365 171 000	51 956 000	45 783 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				551 756 000	431 743 000	73 730 000	46 283 000

2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	286 796 000	231 875 000	20 157 000	34 764 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 760 000	38 352 000	2 889 000	4 519 000
5		K3		Dologi kiadások	212 363 000	154 679 000	50 684 000	7 000 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7		K5		Egyéb működési kiadások	0
8	Működési kiadások összesen				544 919 000	424 906 000	73 730 000	46 283 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	6 837 000	6 837 000	0	0
11		K7		Felújítások	0
12	Felhalmozási kiadások összesen				6 837 000	6 837 000	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				551 756 000	431 743 000	73 730 000	46 283 000

6. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	272 831 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	1 396 202
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	271 434 798
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 831 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				272 831 000

2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	204 667 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 069 000
5		K3		Dologi kiadások	23 768 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8	Működési kiadások összesen				260 504 000
9	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
10		K6		Beruházások	11 527 000
11		K7		Felújítások	800 000
12	Felhalmozási kiadások összesen				12 327 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN				272 831 000

7. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése			TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
3	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
4		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0
5			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
6		B3		Közhatalmi bevételek	0
7		B4		Működési bevételek	0
8			B401	Készletértékesítés ellenértéke
9			B402	Szolgáltatások ellenértéke
10			B403	Közvetített szolgáltatások
11			B404	Tulajdonosi bevételek
12			B405	Ellátási díjak
13			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
14			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
15			B408	Kamatbevételek
16			B411	Egyéb működési bevételek
17		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0
18			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
19			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
20	Működési bevételek összesen				0
21	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
22		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
23			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
24			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25		B5		Felhalmozási bevételek
26		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27	Felhalmozási bevételek összesen				0
28				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	0
29	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
30		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	113 944 000
31			B813	Maradvány igénybevétele	93 657
32			B816	Központi, irányítószervi támogatás	113 850 343
33				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 944 000
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				113 944 000

2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA

	A	B	C	D	E
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
3		K1		Személyi juttatások	89 459 000
4		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 097 000
5		K3		Dologi kiadások	11 824 000
6		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai
7		K5		Egyéb működési kiadások
8				Működési célú kiadások összesen
9	Működési kiadások összesen				113 380 000
10	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
11		K6		Beruházások	564 000
12		K7		Felújítások
13	Felhalmozási kiadások összesen				564 000
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN				113 944 000

8. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Teljes rendezési terv felülvizsgálata	8 756 650	2017-2023	3 502 660	5 253 990
4	1.2.	Eseti rendezési terv felülvizsgálat	2 310 750	2022-2023	2 025 000	285 750
5	1.3.	Fénydekoráció beszerzése	1 260 941	2023		1 260 941
6	1.4.	Dohányus utca tervetés ( csapadékvíz+ út)	1 270 000	2023		1 270 000
7	1.5.	Nádas utca tervetés (Ady és Tóalj között csapadékvíz+út)	825 500	2023		825 500
8	1.6.	Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás)	646 510	2020-2023		646 510
9	1.7.	Kisértékű eszközbeszerzés	1 631 000	2023		1 631 000
10	1.8.	Kisréti napelemes szivattyúk telepítése	1 905 000	2023		1 905 000
11	1.9.	Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához	755 900	2023		755 900
12	1.10.	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	1 651 000	2023		1 651 000
13	1.11.	10 db OCS doboz tervezése és telepítése	1 460 500	2023
14	1.12.	ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés	230 768 885	2019-2023	230 490 646	278 239
15	1.13.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	954 000	2023		954 000
16	1.14.	VP Helyi termékértékesítést szolgáló piac építés	112 807 975	2022-2023	26 590 815	112 807 975
17	1.15	TOP plusz Élhető Település kialakítása ( Mozi és Hivatal összekötése)	381 572 100	2023-2024		21 167 699
18	1.16	TOP plusz Belterületi útfejlesztés	374 791 000	2023-2024		33 834 778
19	1.17	Gépjárművásárlás	9 500 000	2023		9 500 000
20	1.18	Szivacsgyár gépbeszerzései	69 882 195	2023-2024		55 905 755
	1.19.	Elektromos autótöltő kiépítése	374 200	2023		374 200
21	2.	Hivatal
22	2.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	936 500	2023		936 500
23	2.2.	Napkollektor telepítés konyha	2 683 000	2023		2 683 000
24	2.3	Konyhai gépek beszerzése	2 900 000	2023		2 900 000
		Nyomtató beszerzése (konyha)	317 500	2023		317 500
25	3.	Óvoda
26	3.1.	Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése	127 000	2023		127 000
27	3.2	3D-s fénydekorációs elemek	3 000 000	2023		3 000 000
28	3.3	Klímák telepítése	2 067 000	2023		2 067 000
29	3.4	Udvari játszóeszközök telepítése	6 333 000	2023		6 333 000
30	4.	Könyvtár
31	4.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	280 000	2023		280 000
32	4.2.	Mikroportok beszerzése	737 000	2023		737 000
33	4.3.	Könyvbeszerzés	2 076 000	2023		2 076 000
34	4.4.	Napkollektor telepítés sportöltöző	1 500 000	2023		1 500 000
35	5.	Bölcsőde és Családsegítő
36	5.1.	Kisértékű eszközbeszerzés	176 000	2023		176 000
37	5.2.	Hőszivattyú telepsítése	388 000	2023		388 000
38		ÖSSZESEN:	1 226 645 106		262 609 121	273 829 237

”

9. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G
1	Al-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	1.	Önkormányzat
3	1.1.	Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák)	3 039 571	2022-2023	1 356 140	1 683 431
4	1.2	Víziközmű eszközök felújítása (tartalék keret )	5 791 000	2023		5 791 000
5	1.3.	Kerékpárút felújítás	16 232 200	2023		16 232 200
6	1.4.	TOP + Pozsár 38. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	101 625 889	2022-2024	7 160 374	69 582 051	24 883 464
7	2.	Óvoda
8	2.1.	Óvoda mosdó felújítás (áthúzódó számla)	2 788 206	2022-2023	1 988 206	800 000
9		ÖSSZESEN:	129 476 866		10 504 720	94 088 682

”

10. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2022. december 31-ig beérkezett támogatás	2023-ban várható teljesítés bontása
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2022. december 31-ig beérkezett támogatás	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen
2	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	10 226 398		178 997 404	189 223 802	0	10 226 398		89 498 702	99 725 100
3	VP6-7.2.1.1-20	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	11 810 881		93 133 468	104 944 349	46 566 734	95 266 760		71 604 271	166 871 031
4	TOP-2.1.3-16.-HB-2021-00040	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésáse Téglás városában					199 722 957			9 480 616	9 480 616
5	KEHOP-2.2.2-15-2015-00001	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése		19 247 717	224 770 649	244 018 366	230 629 761			13 388 605	13 388 605
7	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB-2022-00026	Belterületi utak fejlesztése			350 000 000	350 000 000	0			350 000 000	350 000 000
8	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB-2022-00043	Élhető település kialakítása			401 434 000	401 434 000	0			401 434 000	401 434 000
6	TOP-Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00023	Téglás Pozsár Gyula 38. szám alatti épület komplex energetiaki fejlesztése			106 000 000	106 000 000	106 000 000			-	-

2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról

	A	B	C	D	E	F	H
1	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2023-ban várható hozzájárulás összege
2		Program megnevezése	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	2023-ban várható hozzájárulás összege
3		-	-	-	-	-	-

11. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Téglás Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

	A	B	C
1	Al- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
2	1.	Általános tartalék mindösszesen	68 916 839
3	1.1	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	12 000 000
4	1.2	48/2023. (IV.27.) határozat szerinti módosítás	-3 296 932
5	1.3	Közfoglalkoztatási programok önereje	-310 000
6	1.4	2022. évi maradvány	1 733 918
7	1.5	Könyvtár pályagondnoki feladatok támogatása	-620 000
8	1.6	Akácerdő értékesítés	25 227 000
9	1.7	Piac többletmunka belső válaszfal építése	-1 587 687
10	1.8	Májusi normatíva felmérés eredménye és bérintézkedések támogatása	33 694 701
11	1.9.	Kerékpárút felújítás	-25 000 000
12	2.0.	Nyári diákmunka járuléka	-286 000
13	2.1.	62/2023 (V.25.) hat. Piac közműrákötés díja	-2 500 000
14	2.2.	Intézmények évközi pótelőirányzata dologi kiadásokra	-13 569 000
15	2.3.	Májusi normatíva felmérés korrekciója	-552 684
16	2.4	Gépjárművásárlás	-9 500 000
17	2.5	Óvodai normatíva átadása	-5 000 000
18	2.6	Segélyezési keret kiegészítése	-3 700 000
19	2.7	Jégpálya bérlése, adveneti rendezvények 115/2023 (XII.19.) hat	-3 400 000
20	2.8	VP piac utófinanszírozás	25 037 537
21	2.9	Iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatops kompenzáció	29 285 328
22	2.10	Normatíva kiegészítések	14 160 658
23	2.11	Konyhai eszközök beszerzése 96/2023 (X.26) hat.	-2 900 000
16	2.	Céltartalék mindösszesen	1 088 716 039
17	2.1	VP piac támogatási előleg	0
18	2.2	Piac építés önerő	0
19	2.3	Rezsiköltségek növekedésének fedezete	1 930 000
20	2.4	Tervek, tanulmányok	4 000 000
21	2.5	VP külterületi út önerő	25 000 000
22	2.6	Polgármesteri keret	4 632 090
23	2.7	Szivacsgyár üzem építése	197 114 645
24	2.8	Szivacsgyár üzem építése - saját forrás	25 032 194
25	2.9	TOP plusz pályázatok önerő	13 302 807
26	2.10	Téglás könyv kiadásai	6 000 000
27	2.11	VP külterületi út támogatási előleg	89 498 702
28	2.12	TOP plusz energetika támogatási előleg	28 266 920
29	2.13	TOP plusz Élhető Település kialakítása támogatási előleg ( Mozi és Hivatal összekötése)	383 970 941
30	2.14	TOP plusz Belterületi útfejlesztés	309 967 740
31		Összesen:	1 157 632 878

”