Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 29Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat a 1/2024.(II.20.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését: 212.257.993 Ft költségvetési bevétellel, 216.710.702 Ft költségvetési kiadással, 4.452.709 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 4.634.075 Ft működési többlet, 4.634.075 Ft felhalmozási hiány, 6.300.550 Ft finanszírozási bevétellel, 1.847.841 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. november 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
|||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
3.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
51 806 166 |
4 835 647 |
6 034 529 |
57 840 695 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 106 585 |
17 106 585 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 014 252 |
1 248 524 |
21 262 776 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 089 151 |
-49 642 |
12 039 509 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 596 178 |
130 447 |
130 447 |
2 726 625 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 705 200 |
4 705 200 |
4 705 200 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 959 035 |
51 579 296 |
65 920 526 |
78 879 561 |
|
4.1. |
Építményadó |
84 600 |
84 600 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
3 318 805 |
3 318 805 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 900 000 |
51 579 296 |
65 920 526 |
72 820 526 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 435 630 |
2 435 630 |
||
|
4.7. |
Bírság |
40 000 |
40 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 638 097 |
909 203 |
1 237 203 |
14 875 300 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 640 |
787 640 |
787 640 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 438 621 |
6 438 621 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 336 000 |
2 336 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 333 446 |
1 333 446 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
630 000 |
630 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 900 030 |
2 900 030 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
327 768 |
327 768 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
121 563 |
121 795 |
121 795 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
135 812 109 |
57 324 146 |
76 445 884 |
212 257 993 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
141 566 454 |
57 324 146 |
76 992 089 |
218 558 543 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
85 857 972 |
57 324 146 |
72 358 014 |
158 215 986 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 285 870 |
1 270 440 |
5 213 040 |
35 498 910 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 087 010 |
160 007 |
658 233 |
3 745 243 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 112 746 |
5 788 499 |
12 799 386 |
45 912 132 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 597 000 |
5 597 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 775 346 |
4 705 200 |
8 287 355 |
22 062 701 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 852 155 |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 715 346 |
13 715 346 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
4 705 200 |
4 705 200 |
4 765 200 |
|
1.18. |
Tartalékok |
45 400 000 |
45 400 000 |
45 400 000 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 860 641 |
4 634 075 |
58 494 716 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
33 660 641 |
4 634 075 |
38 294 716 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
139 718 613 |
57 324 146 |
76 992 089 |
216 710 702 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
141 566 454 |
57 324 146 |
76 992 089 |
218 558 543 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 906 504 |
-546 205 |
-4 452 709 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
3 906 504 |
546 205 |
4 452 709 |
|
2. melléklet a 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
|||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. ÉVI |
|||
|
Eredeti előirányzat |
3.sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
51 806 166 |
4 835 647 |
6 034 529 |
57 840 695 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 106 585 |
17 106 585 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 014 252 |
1 248 524 |
21 262 776 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 089 151 |
-49 642 |
12 039 509 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 596 178 |
130 447 |
130 447 |
2 726 625 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 705 200 |
4 705 200 |
4 705 200 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 959 035 |
51 579 296 |
65 920 526 |
78 879 561 |
|
4.1. |
Építményadó |
84 600 |
84 600 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
3 318 805 |
3 318 805 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 900 000 |
51 579 296 |
65 920 526 |
72 820 526 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 435 630 |
2 435 630 |
||
|
4.7. |
Bírság |
40 000 |
40 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 638 097 |
909 203 |
1 237 203 |
14 875 300 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 640 |
787 640 |
787 640 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 438 621 |
6 438 621 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 336 000 |
2 336 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 333 446 |
1 333 446 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
630 000 |
630 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 900 030 |
2 900 030 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
327 768 |
327 768 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
121 563 |
121 795 |
121 795 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
135 812 109 |
57 324 146 |
76 445 884 |
212 257 993 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
141 566 454 |
57 324 146 |
76 992 089 |
218 558 543 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
85 857 972 |
57 324 146 |
72 358 014 |
158 215 986 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 285 870 |
1 000 440 |
4 943 040 |
35 228 910 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 087 010 |
130 007 |
628 233 |
3 715 243 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 112 746 |
6 088 499 |
13 099 386 |
46 212 132 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 597 000 |
5 597 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 775 346 |
4 705 200 |
8 287 355 |
22 062 701 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 852 155 |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 715 346 |
13 715 346 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
4 705 200 |
4 705 200 |
4 765 200 |
|
1.18. |
Tartalékok |
45 400 000 |
45 400 000 |
45 400 000 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 860 641 |
4 634 075 |
58 494 716 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
33 660 641 |
4 634 075 |
38 294 716 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
139 718 613 |
57 324 146 |
76 992 089 |
216 710 702 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
141 566 454 |
57 324 146 |
76 992 089 |
218 558 543 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 906 504 |
-999 794 |
-546 205 |
-4 452 709 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
3 906 504 |
999 794 |
546 205 |
4 452 709 |
3. melléklet a 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 806 166 |
4 835 647 |
6 034 529 |
57 840 695 |
Személyi juttatások |
30 285 870 |
1 270 440 |
5 213 040 |
35 498 910 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 852 426 |
3 253 626 |
3 253 626 |
10 106 052 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 087 010 |
160 007 |
658 233 |
3 745 243 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 112 746 |
5 788 499 |
12 799 386 |
45 912 132 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
12 959 035 |
51 579 296 |
65 920 526 |
78 879 561 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 597 000 |
5 597 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek |
13 638 097 |
909 203 |
1 237 203 |
14 875 300 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 775 346 |
4 705 200 |
8 287 355 |
22 062 701 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
45 400 000 |
45 400 000 |
45 400 000 |
|||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
85 255 724 |
60 577 772 |
76 445 884 |
161 701 608 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
85 857 972 |
57 324 146 |
72 358 014 |
158 215 986 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 450 089 |
546 205 |
2 996 294 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 450 089 |
546 205 |
2 996 294 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 847 841 |
1 847 841 |
||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
2 450 089 |
546 205 |
2 996 294 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 847 841 |
1 847 841 |
|||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
87 705 813 |
60 577 772 |
76 992 089 |
164 697 902 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
87 705 813 |
57 324 146 |
72 358 014 |
160 063 827 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
602 248 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
3 253 626 |
4 087 870 |
3 485 622 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3 253 626 |
4 634 075 |
4 634 075 |
4. melléklet a 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
3. sz. módostás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 632 731 |
29 632 731 |
Beruházások |
20 200 000 |
20 200 000 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
Felújítások |
33 660 641 |
4 634 075 |
4 634 075 |
38 294 716 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
723 654 |
723 654 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7. |
||||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
50 556 385 |
50 556 385 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
53 860 641 |
4 634 075 |
4 634 075 |
58 494 716 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 304 256 |
3 304 256 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 304 256 |
3 304 256 |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae |
||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 304 256 |
3 304 256 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
53 860 641 |
53 860 641 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
53 860 641 |
4 634 075 |
4 634 075 |
58 494 716 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
3 304 256 |
4 634 075 |
4 634 075 |
7 938 331 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
4 634 075 |
4 634 075 |
4 634 075 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
51 806 166 |
4 835 647 |
6 034 529 |
57 840 695 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 106 585 |
17 106 585 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 014 252 |
1 248 524 |
21 262 776 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 089 151 |
-49 642 |
12 039 509 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 596 178 |
130 447 |
130 447 |
2 726 625 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 705 200 |
4 705 200 |
4 705 200 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
29 632 731 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 959 035 |
51 579 296 |
65 920 526 |
78 879 561 |
|
4.1. |
Építményadó |
84 600 |
84 600 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
3 318 805 |
3 318 805 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 900 000 |
51 579 296 |
65 920 526 |
72 820 526 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 435 630 |
2 435 630 |
||
|
4.7. |
Bírság |
40 000 |
40 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 638 097 |
909 203 |
909 203 |
14 547 300 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 640 |
787 640 |
787 640 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 438 621 |
6 438 621 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 336 000 |
2 336 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 333 446 |
1 333 446 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
630 000 |
630 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 900 030 |
2 900 030 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
121 563 |
121 563 |
121 563 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
135 812 109 |
57 324 146 |
76 117 884 |
211 929 993 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
141 566 454 |
57 324 146 |
76 610 442 |
218 176 896 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
63 246 860 |
56 324 146 |
69 727 843 |
132 974 703 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
13 439 150 |
385 440 |
3 587 040 |
17 026 190 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
896 910 |
45 007 |
447 033 |
1 343 943 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
29 538 454 |
5 788 499 |
12 006 415 |
41 544 869 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 597 000 |
5 597 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 775 346 |
4 705 200 |
8 287 355 |
22 062 701 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 582 155 |
3 582 155 |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 715 346 |
13 715 346 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
4 705 200 |
4 705 200 |
4 765 200 |
|
1.18. |
Tartalékok |
45 400 000 |
45 400 000 |
45 400 000 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 860 641 |
4 634 075 |
58 494 716 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
33 660 641 |
4 634 075 |
38 294 716 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
117 107 501 |
56 324 146 |
74 361 918 |
191 469 419 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
24 458 953 |
1 000 000 |
2 248 524 |
26 707 477 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
22 611 112 |
1 000 000 |
2 248 524 |
24 859 636 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
24 458 953 |
1 000 000 |
2 248 524 |
26 707 477 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
141 566 454 |
57 324 146 |
76 610 442 |
218 176 896 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
||||
6. melléklet a 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
51 806 166 |
4 835 647 |
6 034 529 |
57 840 695 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 106 585 |
17 106 585 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 014 252 |
1 248 524 |
21 262 776 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 089 151 |
-49 642 |
12 039 509 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 596 178 |
130 447 |
130 447 |
2 726 625 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 705 200 |
4 705 200 |
4 705 200 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
29 632 731 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 959 035 |
51 579 296 |
65 920 526 |
78 879 561 |
|
4.1. |
Építményadó |
84 600 |
84 600 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
3 318 805 |
3 318 805 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 900 000 |
51 579 296 |
65 920 526 |
72 820 526 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 435 630 |
2 435 630 |
||
|
4.7. |
Bírság |
40 000 |
40 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 638 097 |
909 203 |
909 203 |
14 547 300 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 640 |
787 640 |
787 640 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 438 621 |
6 438 621 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 336 000 |
2 336 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 333 446 |
1 333 446 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
630 000 |
630 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 900 030 |
2 900 030 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
121 563 |
121 563 |
121 563 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
135 812 109 |
57 324 146 |
76 117 884 |
211 929 993 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
141 566 454 |
57 324 146 |
76 610 442 |
218 176 896 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
63 246 860 |
56 324 146 |
69 727 843 |
132 974 703 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
13 439 150 |
385 440 |
3 587 040 |
17 026 190 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
896 910 |
45 007 |
447 033 |
1 343 943 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
29 538 454 |
5 788 499 |
12 006 415 |
41 544 869 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 597 000 |
5 597 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 775 346 |
4 705 200 |
8 287 355 |
22 062 701 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 582 155 |
3 582 155 |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 715 346 |
13 715 346 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
4 705 200 |
4 705 200 |
4 765 200 |
|
1.18. |
Tartalékok |
45 400 000 |
45 400 000 |
45 400 000 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 860 641 |
4 634 075 |
58 494 716 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
33 660 641 |
4 634 075 |
38 294 716 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
117 107 501 |
56 324 146 |
74 361 918 |
191 469 419 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
24 458 953 |
1 000 000 |
2 248 524 |
26 707 477 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
22 611 112 |
1 000 000 |
2 248 524 |
24 859 636 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
24 458 953 |
1 000 000 |
2 248 524 |
26 707 477 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
141 566 454 |
57 324 146 |
76 610 442 |
218 176 896 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
||||
7. melléklet a 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
327 768 |
327 768 |
327 768 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
232 |
232 |
232 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
22 611 112 |
1 000 000 |
2 302 171 |
24 913 283 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
53 647 |
53 647 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 611 112 |
1 000 000 |
2 248 524 |
24 859 636 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 611 112 |
1 576 524 |
2 630 171 |
25 241 283 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 611 112 |
1 000 000 |
2 630 171 |
25 241 283 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 846 720 |
885 000 |
1 626 000 |
18 472 720 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 190 100 |
115 000 |
211 200 |
2 401 300 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 574 292 |
792 971 |
4 367 263 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
22 611 112 |
1 576 524 |
2 630 171 |
25 241 283 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
327 768 |
327 768 |
327 768 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
232 |
232 |
232 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
328 000 |
328 000 |
328 000 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
22 611 112 |
1 000 000 |
2 302 171 |
24 913 283 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
53 647 |
53 647 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 611 112 |
1 000 000 |
2 248 524 |
24 859 636 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 611 112 |
1 576 524 |
2 630 171 |
25 241 283 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 611 112 |
1 000 000 |
2 630 171 |
25 241 283 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 846 720 |
885 000 |
1 626 000 |
18 472 720 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 190 100 |
115 000 |
211 200 |
2 401 300 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 574 292 |
792 971 |
4 367 263 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
22 611 112 |
1 576 524 |
2 630 171 |
25 241 283 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||