Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 22- 2024. 11. 23Eperjes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Eperjes Község Önkormányzata képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel 355 941 795 Ft főösszegben állapítja meg.
Költségvetési működési bevétel:126 895 629 Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel: 16 489 390 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 212 556 776 Ft
Belső működési célú finanszírozási bevétel 143 385 019 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 0 Ft
Belső finanszírozási bevételek összesen: 143 385 019 Ft
Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft ezen összeg kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi költségvetésének összes kiadását: 355 941 795 Ft. főösszegben - az 2. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
Költségvetési működési kiadás: 241 793 164 Ft
Költségvetési felhalmozási kiadás: 113 013 391Ft
Költségvetési kiadások összesen: 354 806 555 Ft
Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Külső finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft
Belső működési célú finanszírozási kiadás 1 135 240 Ft
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft
Belső finanszírozási kiadások összesen: 1 135 240 Ft”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. november 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi összesített bevételei |
||||
|---|---|---|---|---|
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Módosítás |
Előirányzat módosított |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1. |
16 616 960 |
- |
16 616 960 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2. |
10 204 400 |
1 349 720 |
11 554 120 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
3. |
91 656 |
- 54 036 |
37 620 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4. |
10 296 056 |
1 295 684 |
11 591 740 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5. |
2 270 000 |
1 424 816 |
3 694 816 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6. |
8 000 000 |
- |
8 000 000 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
7. |
- |
77 216 |
77 216 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
8. |
37 183 016 |
2 797 716 |
39 980 732 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9. |
75 930 741 |
- |
75 930 741 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
10. |
---- |
---- |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
11. |
---- |
---- |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
12. |
---- |
---- |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
13. |
113 113 757 |
2 797 716 |
115 911 473 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
14. |
- |
16 361 890 |
16 361 890 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
15. |
---- |
---- |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
16. |
---- |
---- |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
17. |
---- |
---- |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
18. |
- |
16 361 890 |
16 361 890 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
19. |
1 320 000 |
- |
1 320 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
20. |
---- |
---- |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
21. |
22 000 000 |
- |
22 000 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
22. |
---- |
---- |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
23. |
22 000 000 |
- |
22 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
24. |
120 000 |
- |
120 000 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
25. |
---- |
---- |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
26. |
23 440 000 |
- |
23 440 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
27. |
450 000 |
- |
450 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
28. |
29 000 000 |
- |
29 000 000 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
29. |
---- |
---- |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
30. |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
31. |
8 000 000 |
- |
8 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
32. |
1 900 000 |
- |
1 900 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
33. |
8 869 500 |
- |
8 869 500 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
34. |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
35. |
- |
4 794 413 |
4 794 413 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
36. |
---- |
---- |
|
|
Működési bevételek |
37. |
49 719 500 |
4 794 413 |
54 513 913 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
38. |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
39. |
600 000 |
1 602 000 |
2 202 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
40. |
---- |
---- |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
41. |
---- |
---- |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
42. |
---- |
---- |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
43. |
600 000 |
1 602 000 |
2 202 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
44. |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
45. |
- |
127 500 |
127 500 |
|
ebből: háztartások (B75) |
46. |
---- |
---- |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
47. |
- |
127 500 |
127 500 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
48. |
186 873 257 |
25 683 519 |
212 556 776 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
49. |
148 144 982 |
- 4 759 963 |
143 385 019 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
50. |
148 144 982 |
- 4 759 963 |
143 385 019 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei ) (B81) |
51. |
148 144 982 |
- 4 759 963 |
143 385 019 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
52. |
148 144 982 |
- 4 759 963 |
143 385 019 |
|
Bevételek összesen: |
53. |
335 018 239 |
20 923 556 |
355 941 795 |
2. melléklet a 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
kiemelt előirányzatonként |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Módosítás |
Előirányzat Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1. |
54 268 740 |
- 539 995 |
53 728 745 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2. |
2 700 000 |
- |
2 700 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
3. |
60 000 |
42 300 |
102 300 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4. |
410 000 |
497 695 |
907 695 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
5. |
57 438 740 |
- |
57 438 740 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6. |
12 459 774 |
- |
12 459 774 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7. |
618 922 |
- |
618 922 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
8. |
3 912 000 |
210 476 |
4 122 476 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
9. |
16 990 696 |
210 476 |
17 201 172 |
|
Személyi juttatások (K1) |
10. |
74 429 436 |
210 476 |
74 639 912 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11. |
8 250 960 |
- |
8 250 960 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
12. |
---- |
---- |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
13. |
---- |
---- |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
14. |
---- |
---- |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
15. |
141 670 |
- |
141 670 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16. |
10 877 931 |
1 295 684 |
12 173 615 |
|
Árubeszerzés (K313) |
17. |
22 788 625 |
- |
22 788 625 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
18. |
33 808 226 |
1 295 684 |
35 103 910 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
19. |
1 061 842 |
361 108 |
1 422 950 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
20. |
618 726 |
- 82 858 |
535 868 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
21. |
1 680 568 |
278 250 |
1 958 818 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
22. |
7 469 951 |
3 888 347 |
11 358 298 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
23. |
7 135 793 |
877 812 |
8 013 605 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
24. |
447 636 |
134 050 |
581 686 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
25. |
15 053 380 |
4 900 209 |
19 953 589 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
26. |
5 025 537 |
- |
5 025 537 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
27. |
172 450 |
455 930 |
628 380 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
28. |
1 573 655 |
528 481 |
2 102 136 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
29. |
526 153 |
144 750 |
670 903 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
30. |
13 389 699 |
- 86 137 |
13 303 562 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
31. |
7 597 472 |
2 341 863 |
9 939 335 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
32. |
---- |
---- |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
33. |
43 338 346 |
8 285 096 |
51 623 442 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
34. |
15 000 |
82 679 |
97 679 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
35. |
15 000 |
82 679 |
97 679 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
36. |
15 974 783 |
45 540 |
16 020 323 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
37. |
2 500 000 |
15 847 297 |
18 347 297 |
|
Kamatkiadások (K353) |
38. |
125 949 |
526 719 |
652 668 |
|
ebből: államháztartáson belül (K353) |
39. |
---- |
---- |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40. |
506 764 |
2 757 113 |
3 263 877 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
41. |
19 107 496 |
19 176 669 |
38 284 165 |
|
Dologi kiadások (K3) |
42. |
97 949 636 |
29 118 378 |
127 068 014 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
43. |
5 000 000 |
245 000 |
5 245 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
44. |
---- |
---- |
|
|
ebből: települési támogatás Szoctv. 45. § (K48) |
45. |
---- |
---- |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
46. |
5 000 000 |
245 000 |
5 245 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
47. |
- |
11 042 |
11 042 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
48. |
- |
652 753 |
652 753 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
49. |
- |
663 795 |
663 795 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
50. |
5 400 000 |
- |
5 400 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
51. |
---- |
---- |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
52. |
1 113 480 |
- |
1 113 480 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
53. |
---- |
---- |
|
|
Tartalékok (K513) |
54. |
38 017 813 |
- 18 605 810 |
19 412 003 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
55. |
44 531 293 |
- 17 942 015 |
26 589 278 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
56. |
71 645 690 |
- 1 944 511 |
69 701 179 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
57. |
- |
26 016 |
26 016 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
58. |
- |
7 287 164 |
7 287 164 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
59. |
19 344 337 |
- 6 463 400 |
12 880 937 |
|
Beruházások (K6) |
60. |
90 990 027 |
- 1 094 731 |
89 895 296 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
61. |
10 024 919 |
8 178 300 |
18 203 219 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
62. |
2 706 728 |
2 208 141 |
4 914 869 |
|
Felújítások (K7) |
63. |
12 731 647 |
10 386 441 |
23 118 088 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
64. |
- |
7 |
7 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
65. |
---- |
---- |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
66. |
- |
7 |
7 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
67. |
333 882 999 |
20 923 556 |
354 806 555 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
68. |
1 135 240 |
- |
1 135 240 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
69. |
1 135 240 |
- |
1 135 240 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
70. |
1 135 240 |
- |
1 135 240 |
|
Kiadások összesen: |
71. |
335 018 239 |
20 923 556 |
355 941 795 |
3. melléklet a 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
|
1. |
Cím szám |
Alcím szám |
Előir csop szám |
Kiemelt előirányzat szám |
Alcím csoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzat csoport név |
Kiemelt előirányzat név |
2024. évi előirányzatok |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
Módosítás kiadás |
Módosítás bevétel |
Módosított kiadás |
Módosított bevétel |
|
2. |
1 |
Eperjes Község Önkormányzata |
113 113 757 |
2 797 716 |
115 911 473 |
||||||||||||
|
3. |
1 |
Működési költségvetés |
49 719 500 |
23 440 000 |
4 794 413 |
77 953 913 |
|||||||||||
|
4. |
1 |
Személyi juttatások |
74 429 436 |
210 476 |
74 639 912 |
||||||||||||
|
5. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 250 960 |
- |
8 250 960 |
||||||||||||
|
6. |
3 |
Dologi kiadások |
97 949 636 |
29 118 378 |
127 068 014 |
||||||||||||
|
7. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 513 480 |
600 000 |
663 795 |
1 602 000 |
7 177 275 |
2 202 000 |
|||||||||
|
8. |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
245 000 |
5 245 000 |
||||||||||||
|
9. |
2 |
Tartalékok |
38 017 813 |
- 18 605 810 |
19 412 003 |
||||||||||||
|
- |
- |
||||||||||||||||
|
10. |
3 |
Felhalmozási költségvetés |
- |
16 361 890 |
16 361 890 |
||||||||||||
|
11. |
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
90 990 027 |
- 1 094 731 |
89 895 296 |
||||||||||||
|
12. |
2 |
Intézményi felújítási kiadások |
12 731 647 |
10 386 441 |
23 118 088 |
||||||||||||
|
13. |
3 |
Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő |
|||||||||||||||
|
14. |
4 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
7 |
127 500 |
7 |
127 500 |
|||||||||
|
15. |
4 |
Finanszírozási műveletek |
1 135 240 |
148 144 982 |
- |
- 4 759 963 |
1 135 240 |
143 385 019 |
|||||||||
|
16. |
1 cím összesen |
335 018 239 |
50 319 500 |
284 698 739 |
20 923 556 |
20 923 556 |
355 941 795 |
355 941 795 |
|||||||||
4. melléklet a 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített felhalmozási és működési mérlege. |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
113 113 757 |
115 911 473 |
Személyi juttatások |
74 429 436 |
74 639 912 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
23 440 000 |
23 440 000 |
Munkaadói járulékok |
8 250 960 |
8 250 960 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
49 719 500 |
54 513 913 |
Dologi kiadások |
97 949 636 |
127 068 014 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
600 000 |
2 202 000 |
Állami támogatás megelőlegezés |
1 135 240 |
1 135 240 |
||||||
|
Támogatások (szociális) |
5 000 000 |
5 245 000 |
|||||||||
|
Irányítószervi támogatás |
|||||||||||
|
Céltartalék |
38 017 813 |
19 412 003 |
|||||||||
|
Egyéb működési kiadás |
6 513 480 |
6 513 480 |
|||||||||
|
Előző évi állami tám. Elsz. |
- |
663 795 |
|||||||||
|
- |
- |
||||||||||
|
11. Műk. bevételek össz. (1..10) |
186 873 257 |
196 067 386 |
Műk. kiad. össz. (20..29) |
231 296 565 |
242 928 404 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
16 361 890 |
Intézményi kiadások |
- |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
|||||||||
|
Maradvány igénybevéte (B813) |
148 144 982 |
143 385 019 |
Önkormányzat (33..35) |
103 721 674 |
113 013 391 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
ebből: lakástámogatás |
- |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B8) |
- |
127 500 |
beruházás |
90 990 027 |
89 895 296 |
||||||
|
felújítás |
12 731 647 |
23 118 088 |
|||||||||
|
Likviditási hitel törlesztése |
|||||||||||
|
Céltartalék |
- |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
7 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitel |
- |
||||||||||
|
20. Felh. bev.össz. (12….17) |
148 144 982 |
159 874 409 |
Felh. kiad. össz. (31,32,36..38) |
103 721 674 |
113 013 391 |
||||||
|
21. ÖSSZESEN: (11,18) |
335 018 239 |
355 941 795 |
KIADÁSOK ÖSSZ.:(30,39) |
335 018 239 |
355 941 795 |
||||||
5. melléklet a 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
Eperjes Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
1. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
9 659 289 |
9 659 289 |
9 659 289 |
9 659 289 |
9 659 289 |
9 659 289 |
9 659 289 |
9 659 289 |
9 659 289 |
9 659 289 |
9 659 289 |
9 659 289 |
115 911 473 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
1 953 333 |
23 440 000 |
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
4 542 826 |
4 542 826 |
4 542 826 |
4 542 826 |
4 542 826 |
4 542 826 |
4 542 826 |
4 542 826 |
4 542 826 |
4 542 826 |
4 542 826 |
4 542 826 |
54 513 913 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
183 500 |
2 202 000 |
|
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
11. Műk. bevételek össz. (1..10) |
16 338 949 |
16 230 975 |
16 230 975 |
16 230 975 |
16 230 975 |
16 230 975 |
16 230 975 |
16 230 975 |
16 230 975 |
16 230 975 |
16 230 975 |
16 230 975 |
196 067 386 |
|
13. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
1 363 491 |
16 361 890 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Maradvány igénybevéte (B813) |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
11 948 752 |
143 385 019 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B8) |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
127 500 |
|
19. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25. |
20. Felh. bev.össz. (12….17) |
13 322 867 |
13 322 867 |
13 322 867 |
13 322 867 |
13 322 867 |
13 322 867 |
13 322 867 |
13 322 867 |
13 322 867 |
13 322 867 |
13 322 867 |
13 322 867 |
159 874 409 |
|
26. |
21. ÖSSZESEN: (11,18) |
29 661 816 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
355 941 795 |
|
27. |
Működési kiadások |
|||||||||||||
|
29. |
Személyi juttatások |
6 219 993 |
6 219 993 |
6 219 993 |
6 219 993 |
6 219 993 |
6 219 993 |
6 219 993 |
6 219 993 |
6 219 993 |
6 219 993 |
6 219 993 |
6 219 993 |
74 639 912 |
|
30. |
Munkaadói járulékok |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
687 580 |
8 250 960 |
|
31. |
Dologi kiadások |
10 589 001 |
10 589 001 |
10 589 001 |
10 589 001 |
10 589 001 |
10 589 001 |
10 589 001 |
10 589 001 |
10 589 001 |
10 589 001 |
10 589 001 |
10 589 001 |
127 068 014 |
|
32. |
Állami támogatás megelőlegezés |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
94 603 |
1 135 240 |
|
33. |
Támogatások (szociális) |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
437 083 |
5 245 000 |
|
34. |
Irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35. |
Céltartalék |
1 617 667 |
1 617 667 |
1 617 667 |
1 617 667 |
1 617 667 |
1 617 667 |
1 617 667 |
1 617 667 |
1 617 667 |
1 617 667 |
1 617 667 |
1 617 667 |
19 412 003 |
|
36. |
Egyéb működési kiadás |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
542 790 |
6 513 480 |
|
37. |
Előző évi állami tám. Elsz. |
55 316 |
55 316 |
55 316 |
55 316 |
55 316 |
55 316 |
55 316 |
55 316 |
55 316 |
55 316 |
55 316 |
55 316 |
663 795 |
|
38. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39. |
Műk. kiad. össz. (20..29) |
20 244 034 |
20 136 060 |
20 136 060 |
20 136 060 |
20 136 060 |
20 136 060 |
20 136 060 |
20 136 060 |
20 136 060 |
20 136 060 |
20 136 060 |
20 136 060 |
242 928 404 |
|
40. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
41. |
Intézményi kiadások |
|||||||||||||
|
42. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43. |
Önkormányzat (33..35) |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
113 013 391 |
|
44. |
ebből: lakástámogatás |
|||||||||||||
|
45. |
beruházás |
7 491 275 |
7 491 275 |
7 491 275 |
7 491 275 |
7 491 275 |
7 491 275 |
7 491 275 |
7 491 275 |
7 491 275 |
7 491 275 |
7 491 275 |
7 491 275 |
89 895 296 |
|
46. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
47. |
felújítás |
1 926 507 |
1 926 507 |
1 926 507 |
1 926 507 |
1 926 507 |
1 926 507 |
1 926 507 |
1 926 507 |
1 926 507 |
1 926 507 |
1 926 507 |
1 926 507 |
23 118 088 |
|
48. |
Likviditási hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49. |
Céltartalék |
|||||||||||||
|
50. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|||||
|
51. |
Rövid lejáratú hitel |
|||||||||||||
|
52. |
Felh. kiad. össz. (31,32,36..38) |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
9 417 783 |
113 013 391 |
|
53. |
KIADÁSOK ÖSSZ.:(30,39) |
29 661 816 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
29 553 843 |
355 941 795 |
6. melléklet a 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi állami támogatások részletezése |
|||
|---|---|---|---|
|
Jogcím megnevezése |
2024. évi állami támogatások részletezése |
2024. évi módosított |
Módosítás |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 173 805 Ft |
13 173 805 Ft |
0 Ft |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 Ft |
0 |
0 Ft |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 204 400 Ft |
11 554 120 Ft |
1 349 720 Ft |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
91 656 Ft |
37 620 Ft |
-54 036 Ft |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
3 694 816 Ft |
1 424 816 Ft |
|
Kiegészítő támogatás/polgármesteri illetmény |
3 443 155 Ft |
3 443 155 Ft |
0 Ft |
|
Mindösszesen |
29 183 016 Ft |
31 903 516 Ft |
2 720 500 Ft |