Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 12. 01

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.30.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének]

„a) költségvetési bevételeit 962.022.947 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 1.890.081.575 Ft-ban,

c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 494.154.039 Ft-ban,

d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 433.904.589 Ft-ban,

e) bevételi főösszegét 2.296.287.962 Ft-ban,

f) kiadási főösszegét 2.296.287.962 Ft-ban”

(határozza meg.)

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 494.154.039 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 433.904.589 Ft összegű felhalmozási költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével és az előző évben lekötött betét lejártával befolyó bevételből.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzatánál, a Polgármesteri Hivatalnál és az Óvodánál a következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:

a) a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítések,

b) a K48. Egyéb nem intézményi ellátás juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K32. Kommunikációs szolgáltatások, K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

f) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások, költségtérítések,

g) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások és

h) az a)-g) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2024. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*684 528 573*	*944 516 586*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	452 910 996
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*366 602 058*	*418 084 473*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	143 639 343
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	158 650 428
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	40 891 133
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	61 888 861
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	11 736 580
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 278 128
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	*31 760*
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	*4 499 611*	*34 794 763*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	100 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	2 913 745
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	925 598	10 028 623
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	11 438 300
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	10 314 095
		2	Közhatalmi bevételek			B3	232 500 000	369 078 870
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*31 833 542*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 056 330
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	12 777 212
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*201 200 000*	*335 624 289*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	200 000 000	334 352 289
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	1 272 000
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 300 000*	*1 621 039*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	800 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	821 039
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	80 926 904	122 526 720
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	8 670 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 420 528	12 470 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	31 212 247
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 623 330	18 844 991
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 000 000	11 904 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 100 100	34 592 207
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 450 400	4 832 448
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	*17 506 361*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	18 172
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	*18 172*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	18 172
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	17 488 189
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	17 488 189
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	684 528 573	962 022 947
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	938 173 742	1 334 265 015
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	938 173 742	1 334 265 015
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*559 569 253*	*340 876 904*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	340 876 904
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*378 604 489*	*393 388 111*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	*600 000 000*
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*		*B818*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*						B1-B8	1 622 702 315	2 296 287 962
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt							378 604 489	393 388 111
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 244 097 826	1 902 899 851

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					863 982 700	1 438 670 625
		1	Személyi juttatások			K1	346 106 042	367 286 250
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	47 164 477	49 886 718
		3	Dologi kiadások			K3	237 785 119	276 388 262
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	8 000 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*8 000 000*	*8 000 000*
				1	Köztemetés	K4823	500 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 200 000	1 200 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	2 000 000	2 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	300 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	1 000 000	1 000 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	224 927 062	737 109 395
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	180 627 062	180 664 036
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 300 000	40 154 895
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	177 300
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	363 500
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	38 314 095
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	15 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	13 000 000	15 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	501 290 464
					ebből általános tartalék	K5131	0	501 290 464
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					367 296 850	451 410 950
		1	Beruházások			K6	130 502 800	131 137 800
		2	Felújítások			K7	235 594 050	229 754 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	90 519 100
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	89 319 100
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	1 231 279 550	1 890 081 575
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*391 422 765*	*406 206 387*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	406 206 387
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*12 818 276*	*12 818 276*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*378 604 489*	*393 388 111*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
			7	*Pénzügyi lízing kiadásai*		*K917*	0	0
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai*		*K918*	0	0
		2	*Külföldi finanszírozás kiadásai*			*K92*	0	0
		3	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek*			*K93*	0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 622 702 315	2 296 287 962
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt							378 604 489	393 388 111
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS							1 244 097 826	1 902 899 851

”

2. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*629 407 399*	*884 396 506*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	449 957 971
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*366 602 058*	*418 084 473*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	143 639 343
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	158 650 428
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	40 891 133
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	61 888 861
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	11 736 580
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 278 128
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	*31 760*
			3	*Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.*		*B16*	*4 499 611*	*31 841 738*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	100 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	2 913 745
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	925 598	7 075 598
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	11 438 300
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	10 314 095
		2	Közhatalmi bevételek			B3	232 500 000	369 078 870
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*31 833 542*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 056 330
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	12 777 212
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*201 200 000*	*335 624 289*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	200 000 000	334 352 289
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	1 272 000
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 300 000*	*1 621 039*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	800 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	821 039
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	25 805 730	65 359 665
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	8 670 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 419 528	8 469 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 115 753	9 337 414
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	100 000	2 004 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 000 000	34 492 107
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 150	2 386 317
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	*17 506 361*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	18 172
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	*18 172*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	18 172
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	17 488 189
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	17 488 189
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	629 407 399	901 902 867
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	559 569 253	940 845 144
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	559 569 253	940 845 144
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*559 569 253*	*340 845 144*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	340 845 144
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	0	0
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	*600 000 000*
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	1 188 976 652	1 842 748 011

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					441 147 037	996 655 674
		1	Személyi juttatások			K1	74 321 282	86 527 747
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	10 391 918	11 438 468
		3	Dologi kiadások			K3	123 506 775	153 611 824
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	8 000 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*8 000 000*	*8 000 000*
				1	Köztemetés	K4823	500 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 200 000	1 200 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	2 000 000	2 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	300 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	1 000 000	1 000 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	224 927 062	737 077 635
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás, norm.visszafizetés)	K502	180 627 062	180 632 276
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 300 000	40 154 895
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	177 300
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	363 500
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	38 314 095
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	15 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	13 000 000	15 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	501 290 464
					ebből általános tartalék	K5131	0	501 290 464
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					356 406 850	439 885 950
		1	Beruházások			K6	119 612 800	119 612 800
		2	Felújítások			K7	235 594 050	229 754 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	90 519 100
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	89 319 100
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	797 553 887	1 436 541 624
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*391 422 765*	*406 206 387*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	406 206 387
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*12 818 276*	*12 818 276*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*378 604 489*	*393 388 111*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 188 976 652	1 842 748 011
					Engedélyezett költségvetési létszám		18	18
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	5
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					Nyitólétszám		20	20
					- ebből közfoglalkoztatottak		4	4

”

3. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*54 769 804*	*59 000 196*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	2 953 025
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	*2 953 025*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	2 953 025
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	54 769 804	56 047 171
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	31 212 247
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 507 307	9 507 307
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 900 000	9 900 000
				8	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	1 327 617
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	54 769 804	59 000 196
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	166 141 944	174 632 582
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	166 141 944	174 632 582
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	*17 191*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	17 191
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*166 141 944*	*174 615 391*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	220 911 748	233 632 778

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					215 839 748	228 560 778
		1	Személyi juttatások			K1	111 279 970	114 827 839
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	14 983 504	15 768 380
		3	Dologi kiadások			K3	89 576 274	97 947 368
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	17 191
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	17 191
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					5 072 000	5 072 000
		1	Beruházások			K6	5 072 000	5 072 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	220 911 748	233 632 778
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							220 911 748	233 632 778
					Engedélyezett költségvetési létszám		17	17
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		6	6
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					Nyitólétszám		17	17
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

”

4. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*351 370*	*1 119 884*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	351 370	1 119 884
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000	1 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270	270
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	350 000	1 118 514
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	351 370	1 119 884
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	212 462 545	218 787 289
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	212 462 545	218 787 289
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	*14 569*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	14 569
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*212 462 545*	*218 772 720*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	212 813 915	219 907 173

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					206 995 915	213 454 173
		1	Személyi juttatások			K1	160 504 790	165 930 664
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	21 789 055	22 679 870
		3	Dologi kiadások			K3	24 702 070	24 829 070
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	14 569
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	14 569
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					5 818 000	6 453 000
		1	Beruházások			K6	5 818 000	6 453 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	212 813 915	219 907 173
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							212 813 915	219 907 173
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	31
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	4
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	2
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	24
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	1
					Nyitólétszám		24	24
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

”

5. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan
Működési célú támogatások államházt.belülről	371 101 669	452 910 996	Személyi juttatások	346 106 042	367 286 250
Közhatalmi bevételek	232 500 000	369 078 870	Munkaadókat terhelő járulékok	47 164 477	49 886 718
Működési bevételek	80 926 904	122 526 720	Dologi kiadások	237 785 119	276 388 262
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	737 109 395
*Működési bevételek összesen*	*684 528 573*	*944 516 586*	*Működési kiadások összesen*	*863 982 700*	*1 438 670 625*
Felhalmozási bevételek	-	17 488 189	Beruházások	130 502 800	131 137 800
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	18 172	Felújítások	235 594 050	229 754 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	90 519 100
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	*17 506 361*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*367 296 850*	*451 410 950*
Költségvetési bevételek összesen	684 528 573	962 022 947	Költségvetési kiadások összesen	1 231 279 550	1 890 081 575
Finanszírozási bevételek	938 173 742	1 334 265 015	Finanszírozási kiadások	391 422 765	406 206 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 622 702 315	2 296 287 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 622 702 315	2 296 287 962
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 179 454 127*	*- 494 154 039*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 367 296 850*	*- 433 904 589*
*Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 546 750 977*	*- 928 058 628*
*Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege*	*546 750 977*	*928 058 628*
*Röszke Község Önkormányzata*
Működési célú támogatások államházt.belülről	371 101 669	449 957 971	Személyi juttatások	74 321 282	86 527 747
Közhatalmi bevételek	232 500 000	369 078 870	Munkaadókat terhelő járulékok	10 391 918	11 438 468
Működési bevételek	25 805 730	65 359 665	Dologi kiadások	123 506 775	153 611 824
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	737 077 635
*Működési bevételek összesen*	*629 407 399*	*884 396 506*	*Működési kiadások összesen*	*441 147 037*	*996 655 674*
Felhalmozási bevételek	-	17 488 189	Beruházások	119 612 800	119 612 800
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	18 172	Felújítások	235 594 050	229 754 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	90 519 100
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	*17 506 361*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*356 406 850*	*439 885 950*
Költségvetési bevételek összesen	629 407 399	901 902 867	Költségvetési kiadások összesen	797 553 887	1 436 541 624
Finanszírozási bevételek	559 569 253	940 845 144	Finanszírozási kiadások	391 422 765	406 206 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 842 748 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 842 748 011
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*188 260 362*	*- 112 259 168*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 356 406 850*	*- 422 379 589*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 168 146 488	- 534 638 757
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	168 146 488	534 638 757
Röszkei Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	2 953 025	Személyi juttatások	111 279 970	114 827 839
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	14 983 504	15 768 380
Működési bevételek	54 769 804	56 047 171	Dologi kiadások	89 576 274	97 947 368
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	17 191
*Működési bevételek összesen*	*54 769 804*	*59 000 196*	*Működési kiadások összesen*	*215 839 748*	*228 560 778*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 072 000	5 072 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 072 000*	*5 072 000*
Költségvetési bevételek összesen	54 769 804	59 000 196	Költségvetési kiadások összesen	220 911 748	233 632 778
Finanszírozási bevételek	166 141 944	174 632 582	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 911 748	233 632 778	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 911 748	233 632 778
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 161 069 944*	*- 169 560 582*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 072 000*	*- 5 072 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 166 141 944	- 174 632 582
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	166 141 944	174 632 582
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	160 504 790	165 930 664
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	21 789 055	22 679 870
Működési bevételek	351 370	1 119 884	Dologi kiadások	24 702 070	24 829 070
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	14 569
*Működési bevételek összesen*	*351 370*	*1 119 884*	*Működési kiadások összesen*	*206 995 915*	*213 454 173*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 818 000	6 453 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 818 000*	*6 453 000*
Költségvetési bevételek összesen	351 370	1 119 884	Költségvetési kiadások összesen	212 813 915	219 907 173
Finanszírozási bevételek	212 462 545	218 787 289	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 813 915	219 907 173	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 813 915	219 907 173
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 206 644 545*	*- 212 334 289*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 818 000*	*- 6 453 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 212 462 545	- 218 787 289
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	212 462 545	218 787 289

”

6. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés	2022. tény	2023. tény	2024. terv	Megnevezés	2022. tény	2023. tény	2024. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 575 576	390 498 980	452 910 996	Személyi juttatások	258 953 647	295 864 177	367 286 250
Közhatalmi bevételek	270 288 003	516 138 124	369 078 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 830 591	39 168 483	49 886 718
Működési bevételek	77 111 800	119 508 525	122 526 720	Dologi kiadások	179 448 942	240 936 504	276 388 262
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 759 856	3 961 472	8 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	74 970 658	110 469 866	737 109 395
*Működési bevételek összesen*	*721 975 379*	*1 026 145 629*	*944 516 586*	*Működési kiadások összesen*	*552 963 694*	*690 400 502*	*1 438 670 625*
Felhalmozási bevételek	6 419 624	7 300 000	17 488 189	Beruházások	100 289 992	179 911 569	131 137 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 649 800	254 144 942	18 172	Felújítások	315 169 713	48 384 427	229 754 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 797 212	175 683	90 519 100
*Felhalmozási bevételek összesen*	*161 069 424*	*261 444 942*	*17 506 361*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*447 256 917*	*228 471 679*	*451 410 950*
Költségvetési bevételek összesen	883 044 803	1 287 590 571	962 022 947	Költségvetési kiadások összesen	1 000 220 611	918 872 181	1 890 081 575
Finanszírozási bevételek	970 174 848	913 309 801	1 334 265 015	Finanszírozási kiadások	280 619 887	941 151 287	406 206 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 853 219 651	2 200 900 372	2 296 287 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 280 840 498	1 860 023 468	2 296 287 962

”

7. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	18 587 200	2 563 218	650 050						-	21 800 468	8 779 611		635 050				12 385 807	21 800 468
013320	Köztemető fenntartás és műk.			635 000							635 000	290 804						344 196	635 000
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			12 509 733			-	17 883 600	-		30 393 333			25 651 791				4 741 542	30 393 333
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel					49 815				12 818 276	12 868 091							12 868 091	12 868 091
018020	Központi költségvetési befizetések					180 582 461					180 582 461		180 582 461					-	180 582 461
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					40 154 895			10 401 300	393 388 111	443 944 306	337 381 592						106 562 714	443 944 306
042120	Mezőgazdasági támogatások	9 875 800	1 366 354	2 859 365							14 101 519	7 075 598						7 025 921	14 101 519
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 655 655	681 054								10 336 709	9 967 208						369 501	10 336 709
045120	Utak, hidak építése							35 326 400			35 326 400		25 400 000					9 926 400	35 326 400
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			24 130 000							24 130 000	18 769 775						5 360 225	24 130 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			223 203							223 203					-		223 203	223 203
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000							1 200 000	1 200 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	712 800	92 664	3 923 430		-	81 917 800	176 544 050	78 917 800		342 108 544	2 913 745	26 517 539			18 172		312 659 088	342 108 544
064010	Közvilágítás			29 781 500			25 400 000				55 181 500	29 781 500						25 400 000	55 181 500
066010	Zölterület kezelés			635 000							635 000	635 000						-	635 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	27 973 092	4 098 182	44 938 959		501 290 464	11 459 975	-		-	589 760 672	21 348 430	136 578 870	38 053 372			17 488 189	376 291 811	589 760 672
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	4 488 000	620 940	5 124 486			200 025				10 433 451			677 579				9 755 872	10 433 451
082044	Könyvtári szolgáltatások	5 459 600	747 248	10 000							6 216 848	6 000 000						216 848	6 216 848
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 775 600	1 268 808	19 908 400			635 000				31 587 808	5 736 580		341 873				25 509 355	31 587 808
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			2 287 270							2 287 270							2 287 270	2 287 270
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			2 040 128	8 000 000						10 040 128	1 278 128		-				8 762 000	10 040 128
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*86 527 747*	*11 438 468*	*149 656 524*	*8 000 000*	*722 077 635*	*119 612 800*	*229 754 050*	*90 519 100*	*406 206 387*	1 823 792 711	*449 957 971*	*369 078 870*	*65 359 665*	-	*18 172*	*17 488 189*	*921 889 844*	*1 823 792 711*
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rend.			152 400							152 400							152 400	152 400
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			1 155 700							1 155 700							1 155 700	1 155 700
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 890 000							1 890 000							1 890 000	1 890 000
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200							457 200							457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					15 000 000					15 000 000				-			15 000 000	15 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								-		-				-			-	-
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			300 000							300 000							300 000	300 000
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	*3 955 300*	-	*15 000 000*	-	-	-	-	*18 955 300*	-	-	-	-	-	-	*18 955 300*	*18 955 300*
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		86 527 747	11 438 468	153 611 824	8 000 000	737 077 635	119 612 800	229 754 050	90 519 100	406 206 387	1 842 748 011	449 957 971	369 078 870	65 359 665	-	18 172	17 488 189	940 845 144	1 842 748 011

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	76 727 018	10 478 750	19 777 564			3 937 000				110 920 332			8 460 050				102 460 282	110 920 332
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	8 167 194	1 127 297	19 038 817			280 899				28 614 207			27 329 079				1 285 128	28 614 207
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 923 005	278 926	768 530		-					2 970 461	2 953 025						17 436	2 970 461
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					17 191					17 191							17 191	17 191
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 790 989	3 292 478	53 834 433			782 256				81 700 156			19 986 289				61 713 867	81 700 156
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 310 860	324 232	3 655 575			57 381				6 348 048			271 753				6 076 295	6 348 048
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 358 773	195 197	872 449			14 464				2 440 883							2 440 883	2 440 883
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*114 277 839*	*15 696 880*	*97 947 368*	-	*17 191*	*5 072 000*	-	-	-	*233 011 278*	*2 953 025*	-	*56 047 171*	-	-	-	*174 011 082*	*233 011 278*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	550 000	71 500				-				621 500							621 500	621 500
*Államigazgatási feladatok összesen*		*550 000*	*71 500*	-	-	-	-	-	-	-	*621 500*	-	-	-	-	-	-	*621 500*	*621 500*
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		114 827 839	15 768 380	97 947 368	-	17 191	5 072 000	-	-	-	233 632 778	2 953 025	-	56 047 171	-	-	-	174 632 582	233 632 778

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					14 569					14 569							14 569	14 569
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	131 597 113	17 881 508	3 435 020							152 913 641							152 913 641	152 913 641
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		10 000	17 399 450			6 199 000				23 608 450			968 270				22 640 180	23 608 450
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	34 333 551	4 788 362	3 994 600			254 000				43 370 513			151 614				43 218 899	43 370 513
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*165 930 664*	*22 679 870*	*24 829 070*	-	*14 569*	*6 453 000*	-	-	-	*219 907 173*	-	-	*1 119 884*	-	-	-	*218 787 289*	*219 907 173*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		165 930 664	22 679 870	24 829 070	-	14 569	6 453 000	-	-	-	219 907 173	-	-	1 119 884	-	-	-	218 787 289	219 907 173
	MINDÖSSZESEN	367 286 250	49 886 718	276 388 262	8 000 000	737 109 395	131 137 800	229 754 050	90 519 100	406 206 387	2 296 287 962	452 910 996	369 078 870	122 526 720	-	18 172	17 488 189	1 334 265 015	2 296 287 962

”

8. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 808 110	30 047 488	30 611 101	33 180 526	32 490 442	36 561 865	37 929 043	49 514 105	40 006 280	37 258 652	37 258 652	43 244 732	452 910 996	452 910 996
2.	Közhatalmi bevételek	2 054 002	3 476 933	134 613 214	70 000	73 041	-	2 094 953	1 978 404	224 718 323	-	-	-	369 078 870	369 078 870
3.	Működési bevételek	8 709 792	8 693 382	14 377 549	8 561 374	7 963 051	15 987 617	12 429 606	6 268 267	16 803 040	6 900 000	6 900 000	8 933 042	122 526 720	122 526 720
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-										-	-
5.	*Működési bevételek összesen*	*55 571 904*	*42 217 803*	*179 601 864*	*41 811 900*	*40 526 534*	*52 549 482*	*52 453 602*	*57 760 776*	*281 527 643*	*44 158 652*	*44 158 652*	*52 177 774*	*944 516 586*	*944 516 586*
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 488 189
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	18 172	-		-	-	-	-	-	-	18 172	18 172
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					-					-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	*18 172*	-	-				-	-	-	*18 172*	*17 506 361*
10.	Költségvetési bevételek összesen	55 571 904	42 217 803	179 601 864	41 830 072	40 526 534	52 549 482	52 453 602	57 760 776	281 527 643	44 158 652	44 158 652	52 177 774	944 534 758	962 022 947
11.	Finanszírozási bevételek	628 927 682	24 041 010	29 599 922	25 934 139	35 770 289	371 863 506	27 230 554	29 412 662	26 385 343	36 026 000	36 026 000	63 047 908	1 334 265 015	1 334 265 015
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	684 499 586	66 258 813	209 201 786	67 764 211	76 296 823	424 412 988	79 684 156	87 173 438	307 912 986	80 184 652	80 184 652	115 225 682	2 278 799 773	2 296 287 962
13.	*ebből pénzfogalmi bevétel*	*684 499 586*	*66 258 813*	*209 201 786*	*67 764 211*	*76 296 823*	*83 536 084*	*79 684 156*	*87 173 438*	*307 912 986*	*80 184 652*	*80 184 652*	*115 225 682*	*1 937 922 869*	*1 955 411 058*
*14.*	*ebből pénzforgalom nélküli bevétel*	-	-	-	-	-	*340 876 904*	-	-	-	-	-	-	*340 876 904*	*340 876 904*

															(Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	22 862 095	24 675 614	25 665 015	26 522 219	25 767 931	36 015 733	26 990 029	27 054 153	30 239 415	32 398 400	32 398 400	56 697 246	367 286 250	367 286 250
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 858	3 131 203	3 119 828	3 240 250	3 159 366	6 134 345	3 569 393	3 650 513	4 059 848	4 444 830	4 444 830	7 778 454	49 886 718	49 886 718
3.	Dologi kiadások	9 876 456	14 263 651	20 192 697	21 919 693	16 178 518	15 402 023	29 600 999	17 044 481	14 256 536	40 000 000	31 000 000	46 653 208	276 388 262	276 388 262
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 263	219 453	182 453	427 158	198 725	166 101	308 305	103 705	243 505	660 000	660 000	4 564 332	8 000 000	8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	22 227 258	14 446 597	35 673 609	18 741 195	16 963 247	14 501 397	16 125 220	18 909 871	14 996 597	84 335 224	84 335 224	395 853 956	737 109 395	737 109 395
6.	*Működési kiadások összesen*	*58 385 930*	*56 736 518*	*84 833 602*	*70 850 515*	*62 267 787*	*72 219 599*	*76 593 946*	*66 762 723*	*63 795 901*	*161 838 454*	*152 838 454*	*511 547 196*	*1 438 670 625*	*1 438 670 625*
7.	Beruházások	11 180	53 250	607 800	2 626 500	73 580	242 570	464 865	772 060	4 595 196	200 000	29 162 000	92 328 799	131 137 800	131 137 800
8.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	406 400	13 923 223	47 283 036	15 000 000	59 050 000	94 091 391	229 754 050	229 754 050
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	10 401 300	-	-	-	78 917 800	-	-	1 200 000	90 519 100	90 519 100
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	*11 180*	*53 250*	*607 800*	*2 626 500*	*10 474 880*	*242 570*	*871 265*	*14 695 283*	*130 796 032*	*15 200 000*	*88 212 000*	*187 620 190*	*451 410 950*	*451 410 950*
11.	Költségvetési kiadások összesen	58 397 110	56 789 768	85 441 402	73 477 015	72 742 667	72 462 169	77 465 211	81 458 006	194 591 933	177 038 454	241 050 454	699 167 386	1 890 081 575	1 890 081 575
12.	Finanszírozási kiadások	38 168 289	23 983 834	29 599 922	29 568 984	35 770 289	30 986 602	27 230 554	29 412 662	26 385 343	36 026 000	36 026 000	63 047 908	406 206 387	406 206 387
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 565 399	80 773 602	115 041 324	103 045 999	108 512 956	103 448 771	104 695 765	110 870 668	220 977 276	213 064 454	277 076 454	762 215 294	2 296 287 962	2 296 287 962
	Nyitó pénzkészlet	973 344 302	1 561 278 489	1 546 763 700	1 640 924 162	1 605 642 374	1 573 426 241	1 553 513 554	1 528 501 945	1 504 804 715	1 591 740 425	1 458 860 623	1 261 968 821	614 979 209
	Pénzforgalmi bvétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	1 561 278 489	1 546 763 700	1 640 924 162	1 605 642 374	1 573 426 241	1 894 390 458	1 528 501 945	1 504 804 715	1 591 740 425	1 458 860 623	1 261 968 821	614 979 209

”

9. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett			Saját erő		Összesen
	Megnevezés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
1.	Út felújítás				40 000 000	35 326 400	40 000 000	35 326 400
2.	Konyha melletti szolgálati lakás felújítása				40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
3.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050	97 174 050	39 370 000	39 370 000	136 544 050	136 544 050
4.	Pályázati önerő				19 050 000	17 883 600	19 050 000	17 883 600
	Felújítások összesen:		97 174 050	97 174 050	138 420 000	132 580 000	235 594 050	229 754 050

1.	Játszótér bővítés				10 160 000	10 160 000	10 160 000	10 160 000
2.	Közvilágítás lámpatestek cseréje				25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000
3.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése				2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000
4.	Polgármesteri Hivatal és Közétk.konyha eszközök, berendezések				5 072 000	5 072 000	5 072 000	5 072 000
5.	Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése				5 818 000	6 453 000	5 818 000	6 453 000
6.	Összefogás a belvíz kezeléséért	TOP-PLUSZ	78 917 800	78 917 800			78 917 800	78 917 800
7.	TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Beruházások összesen (1+…+8)		78 917 800	78 917 800	51 585 000	52 220 000	130 502 800	131 137 800
	Felhalmozások összesen		176 091 850	176 091 850	190 005 000	184 800 000	366 096 850	360 891 850

”

10. melléklet a 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ	Összefogás a belvíz kezeléséért	Összesen
1.	*Működési kiadások*	*4 073 359*		*4 073 359*
	Felújítás	136 544 050		*136 544 050*
	Beruházás		78 917 800	*78 917 800*
2.	*Felhalmozási kiadások*	*136 544 050*	*78 917 800*	*215 461 850*
	Kiadások	140 617 409	78 917 800	219 535 209

1.	Uniós támogatás		78 917 800	78 917 800
2.	Hazai támogatás			-
3.	Hitelfelvétel			-
4.	Költségvetési forrás			-
5.	Átvett pénzeszköz			-
6.	Áfa visszatérülés			-
	Bevételek	-	78 917 800	78 917 800

”