Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének féléves módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 24- 2024. 08. 24Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének féléves módosításáról
Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „122 000 000” szövegrész helyébe a „126 500 000” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „122 000 000” szövegrész helyébe a „126 500 000” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében a „8 973 360” szövegrészek helyébe a „10 094 564” szöveg,
d) 5. § (1) bekezdésében a „38 000 000” szövegrész helyébe a „38 500 000” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
|
Schmidt Ferenc |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet a 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 686 669 |
21 686 669 |
0 |
0 |
21 686 669 |
21 686 669 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
37 712 846 |
37 712 846 |
0 |
0 |
37 712 846 |
37 712 846 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 194 200 |
13 787 237 |
0 |
0 |
13 194 200 |
13 787 237 |
|
ebből Falugondnokság |
6 047 200 |
6 640 237 |
0 |
0 |
6 047 200 |
6 640 237 |
||
|
ebből szociális |
7 147 000 |
7 147 000 |
0 |
0 |
7 147 000 |
7 147 000 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
13 194 200 |
13 787 237 |
0 |
0 |
13 194 200 |
13 787 237 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
74 863 715 |
75 456 752 |
0 |
0 |
74 863 715 |
75 456 752 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 546 631 |
6 546 631 |
0 |
0 |
6 546 631 |
6 546 631 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
81 410 346 |
82 003 383 |
0 |
0 |
81 410 346 |
82 003 383 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 300 000 |
8 409 759 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 409 759 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 600 000 |
8 284 019 |
0 |
0 |
5 600 000 |
8 284 019 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 600 000 |
8 284 019 |
0 |
0 |
5 600 000 |
8 284 019 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
900 000 |
966 030 |
0 |
0 |
900 000 |
966 030 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
14 800 000 |
17 659 808 |
0 |
0 |
14 800 000 |
17 659 808 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
679 066 |
689 825 |
0 |
0 |
679 066 |
689 825 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
6 380 066 |
6 390 825 |
0 |
0 |
6 380 066 |
6 390 825 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
440 000 |
1 450 000 |
0 |
0 |
440 000 |
1 450 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
440 000 |
1 450 000 |
0 |
0 |
440 000 |
1 450 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
109 030 412 |
113 504 016 |
0 |
0 |
109 030 412 |
113 504 016 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 969 588 |
12 969 588 |
0 |
0 |
12 969 588 |
12 969 588 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
12 969 588 |
12 969 588 |
0 |
0 |
12 969 588 |
12 969 588 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
26 396 |
0 |
0 |
0 |
26 396 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
12 969 588 |
12 995 984 |
0 |
0 |
12 969 588 |
12 995 984 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
12 969 588 |
12 995 984 |
0 |
0 |
12 969 588 |
12 995 984 |
|
Összes bevétel: |
122 000 000 |
126 500 000 |
0 |
0 |
122 000 000 |
126 500 000 |
||
|
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 706 400 |
10 706 400 |
0 |
0 |
10 706 400 |
10 706 400 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
355 000 |
374 000 |
0 |
0 |
355 000 |
374 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 361 400 |
11 380 400 |
0 |
0 |
11 361 400 |
11 380 400 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 225 000 |
4 225 000 |
0 |
0 |
4 225 000 |
4 225 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 865 000 |
6 865 000 |
0 |
0 |
6 865 000 |
6 865 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
18 226 400 |
18 245 400 |
0 |
0 |
18 226 400 |
18 245 400 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 526 624 |
1 526 624 |
0 |
0 |
1 526 624 |
1 526 624 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
2 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 200 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
1 100 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 300 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
300 000 |
500 000 |
0 |
0 |
300 000 |
500 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
3 600 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
5 000 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 195 680 |
895 680 |
0 |
0 |
1 195 680 |
895 680 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 500 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
5 000 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 800 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 500 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
20 095 680 |
22 395 680 |
0 |
0 |
20 095 680 |
22 395 680 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 510 000 |
1 510 000 |
0 |
0 |
1 510 000 |
1 510 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 710 000 |
1 710 000 |
0 |
0 |
1 710 000 |
1 710 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
700 000 |
0 |
0 |
500 000 |
700 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 500 000 |
5 701 200 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 701 200 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
32 655 680 |
35 156 880 |
0 |
0 |
32 655 680 |
35 156 880 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
82 200 |
0 |
0 |
0 |
82 200 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
0 |
82 200 |
0 |
0 |
0 |
82 200 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 700 000 |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
8 973 360 |
10 094 564 |
0 |
0 |
8 973 360 |
10 094 564 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15 873 360 |
17 076 764 |
0 |
0 |
15 873 360 |
17 076 764 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
0 |
0 |
81 000 |
81 000 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
381 000 |
631 000 |
0 |
0 |
381 000 |
631 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
0 |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 836 000 |
1 836 000 |
0 |
0 |
1 836 000 |
1 836 000 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
8 636 000 |
8 636 000 |
0 |
0 |
8 636 000 |
8 636 000 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
82 699 064 |
86 672 668 |
0 |
0 |
82 699 064 |
86 672 668 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 588 090 |
2 614 486 |
0 |
0 |
2 588 090 |
2 614 486 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
36 712 846 |
37 212 846 |
0 |
0 |
36 712 846 |
37 212 846 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
39 300 936 |
39 827 332 |
0 |
0 |
39 300 936 |
39 827 332 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
39 300 936 |
39 827 332 |
0 |
0 |
39 300 936 |
39 827 332 |
|
Összes kiadás: |
122 000 000 |
126 500 000 |
0 |
0 |
122 000 000 |
126 500 000 |
||
2. melléklet a 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
|
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás) |
2024 |
381 000 |
|
I. módosítás: ingatlanvásárlás |
2024 |
250 000 |
|
Beruházások előirányzata |
631 000 |
|
|
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
|
adatok forintban |
||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
|
Kisebb felújítások |
2024 |
1 112 946 |
|
Tettye rekonstrukció tartozása |
2024 |
5 523 054 |
|
Vízbekötések várható összege |
2024 |
2 000 000 |
|
Felújítások előirányzata |
8 636 000 |
|
3. melléklet a 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bank |
adatok forintban |
||
|
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD BEFEJEZETT VIZIKÖZMŰ |
11731001-15334709-08110000 |
520 209 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334709-03610000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ |
11731001-15334709-10010000 |
183 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD EGYÉB BEVÉTELEK |
11731001-15334709-08800000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334709-08970000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI |
11731001-15334709-03540000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334709-03780000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334709 |
11 045 213 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334709-10020009 |
1 233 322 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZS. IDEGEN BEVÉTEL |
11731001-15334709-04400000 |
|
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334709-03470000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334709-06530000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334709-02820000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00204455 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00204448 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁMOP 3.1.11.12/2-2012-0 |
11731001-15334709-10040007 |
260 170 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1088 |
11731001-15334709-10030008 |
322 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL.. |
11731001-15334709-00930000 |
5 217 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
GYÓD TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334709-08660000 |
0 |
|
Gyód Község Önkormányzata |
Idegen pénzeszközök |
11731001-15334709-10000000 |
0 |
|
Bank összesen: |
13 064 636 |
||
|
Pénztár: |
|||
|
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
|
Gyód Község Önkormányzata |
Főpénztár |
730 885 |
|
|
Pénztár összsen: |
730 885 |
||
|
Záró pénzkészlet összesen: |
13 795 521 |
||
|
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-825 933 |
||
|
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
60 000 |
||
|
2. Adott előlegek (+) |
0 |
||
|
3. Túlfizetések (-) |
-885 933 |
||
|
4. Letéti összeg (-) |
|||
|
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
0 |
||
|
= Záró maradvány |
12 969 588 |
||
|
Tartalékképzés 2024 év |
|||
|
Záró maradvány: |
12 969 588 |
||
|
Felhasználás 2024. évi kiadásokra |
-3 996 228 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Általános tartalék |
8 973 360 |
||
|
Tartalék összesen: |
8 973 360 |
||
|
I. módosítás: tartalékképzés |
1 121 204 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Általános tartalék |
10 094 564 |
||
|
I. módosított Tartalék összesen: |
10 094 564 |
||
4. melléklet a 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
74 863 715 |
75 456 752 |
Személyi juttatások |
18 226 400 |
18 245 400 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 546 631 |
6 546 631 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 526 624 |
1 526 624 |
|
3 |
Működési bevételek |
6 380 066 |
6 390 825 |
Dologi kiadások |
32 655 680 |
35 156 880 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
440 000 |
1 450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
14 800 000 |
17 659 808 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 900 000 |
6 982 200 |
|
6 |
Tartalékok |
8 973 360 |
10 094 564 |
|||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
103 030 412 |
107 504 016 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
73 682 064 |
77 405 668 |
|
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
9 952 588 |
9 728 984 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
39 300 936 |
39 827 332 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
112 983 000 |
117 233 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
112 983 000 |
117 233 000 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
29 348 348 |
30 098 348 |
||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||
5. melléklet a 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
381 000 |
631 000 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felújítások |
8 636 000 |
8 636 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
4 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
6 000 000 |
6 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
9 017 000 |
9 267 000 |
|
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
3 017 000 |
3 267 000 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
9 017 000 |
9 267 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
9 017 000 |
9 267 000 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
3 017 000 |
3 267 000 |
Költségvetési többlet: |
||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||
6. melléklet a 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
28 898 |
28 898 |
0 |
0 |
28 898 |
28 898 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
28 948 |
28 948 |
0 |
0 |
28 948 |
28 948 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
28 948 |
28 948 |
0 |
0 |
28 948 |
28 948 |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 258 206 |
1 258 206 |
0 |
0 |
1 258 206 |
1 258 206 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 258 206 |
1 258 206 |
0 |
0 |
1 258 206 |
1 258 206 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
36 712 846 |
37 212 846 |
0 |
0 |
36 712 846 |
37 212 846 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
37 971 052 |
38 471 052 |
0 |
0 |
37 971 052 |
38 471 052 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
37 971 052 |
38 471 052 |
0 |
0 |
37 971 052 |
38 471 052 |
|
Összes bevétel: |
38 000 000 |
38 500 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 500 000 |
||
|
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok eredeti |
Kötelező feladatok módostott |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összevont eredeti |
Összevont módosított |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 114 524 |
28 422 108 |
0 |
0 |
25 114 524 |
28 422 108 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
28 014 524 |
29 022 108 |
0 |
0 |
28 014 524 |
29 022 108 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
500 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
500 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 000 000 |
500 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
500 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
29 014 524 |
29 522 108 |
0 |
0 |
29 014 524 |
29 522 108 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 758 888 |
3 751 304 |
0 |
0 |
3 758 888 |
3 751 304 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatási díj |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Közüzemi díjak összesen |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
601 588 |
601 588 |
0 |
0 |
601 588 |
601 588 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+34) |
K33 |
1 971 588 |
1 971 588 |
0 |
0 |
1 971 588 |
1 971 588 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
635 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
685 000 |
685 000 |
0 |
0 |
685 000 |
685 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
3 956 588 |
3 956 588 |
0 |
0 |
3 956 588 |
3 956 588 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=59+...+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
270 000 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98) |
38 000 000 |
38 500 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 500 000 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kiadás: |
38 000 000 |
38 500 000 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 500 000 |
||
7. melléklet a 8/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat eredeti |
2024. évi előirányzat módosított |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
29 014 524 |
29 522 108 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 758 888 |
3 751 304 |
|
3 |
Működési bevételek |
28 948 |
28 948 |
Dologi kiadások |
3 956 588 |
3 956 588 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
6 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|||
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
28 948 |
28 948 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
36 730 000 |
37 230 000 |
|
II. |
Működési célú finan.bevételek összesen |
36 701 052 |
37 201 052 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
0 |
0 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
36 730 000 |
37 230 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
36 730 000 |
37 230 000 |
|
|
10 |
Költségvetési hiány: |
36 701 052 |
37 201 052 |
Költségvetési többlet: |
||
|
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||||