Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 07- 2024. 07. 08Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 2 125 576 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2 125 576 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 1 035 804 e Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú műveleteket 10 991 e Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 205 795 e Ft-ban,
ac) költségvetési bevételt 819 018 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 1 024 813 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 372 462 e Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és szocho-t 49 901 e Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 540 940 e Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 000 e Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 34 646 e Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 21 864 e Ft-ban,
bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 1 089 772 e Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 228 812 e Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,
cd) költségvetési bevételt 860 960 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 1 089 772 e Ft-ban ebből:
da) az intézményi beruházások összegét 1 053 072 e Ft-ban,
db) a felújítások összegét 35 800 e Ft-ban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 900 e Ft-ban,
e) a finanszírozási kiadást 10 991 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||
I. Működési bevételek |
810 740 |
819 018 |
||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
290 832 |
293 294 |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
289 218 |
289 345 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 614 |
3 949 |
||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
344 600 |
344 600 |
||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
234 000 |
234 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
110 000 |
110 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
||||||||||
3. Működési bevételek |
175 308 |
180 056 |
||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
10 |
||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
113 064 |
113 064 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 025 |
16 025 |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
Ellátási díjak |
7 381 |
7 381 |
||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
36 338 |
36 338 |
||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
Kamatbevételek |
0 |
4 738 |
||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
2 500 |
2 500 |
||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 068 |
||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 068 |
||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
186 638 |
860 960 |
||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
164 778 |
839 100 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
164 778 |
839 100 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 860 |
21 860 |
||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
360 |
360 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 500 |
21 500 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
997 378 |
1 679 978 |
||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
434 607 |
434 607 |
||||||||||
- működési célú igénybevétele |
205 975 |
205 795 |
||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
228 632 |
228 812 |
||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 442 976 |
2 125 576 |
2. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||
I. Működési kiadások |
1 016 715 |
1 024 813 |
|||||||
Személyi juttatások |
370 805 |
372 462 |
|||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49 651 |
49 901 |
|||||||
Dologi kiadások |
540 326 |
540 940 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
50 933 |
56 510 |
|||||||
II. Felhalmozási kiadások |
415 270 |
1 089 772 |
|||||||
Beruházások |
378 570 |
1 053 072 |
|||||||
Felújítások |
35 800 |
35 800 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 431 985 |
2 114 585 |
|||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
0 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 442 976 |
2 125 576 |
3. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
753 389 |
12 871 |
44 480 |
759 332 |
12 871 |
46 815 |
||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
245 852 |
1 000 |
43 980 |
245 979 |
1 000 |
46 315 |
||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
245 238 |
43 980 |
245 365 |
0 |
43 980 |
|||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
614 |
1 000 |
614 |
1 000 |
2 335 |
|||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
344 600 |
0 |
344 600 |
|||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
234 000 |
234 000 |
||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
110 000 |
110 000 |
||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
162 937 |
11 871 |
500 |
167 685 |
11 871 |
500 |
||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
10 |
||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
103 271 |
9 293 |
500 |
103 271 |
9 293 |
500 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 965 |
60 |
15 965 |
60 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
7 381 |
7 381 |
||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
33 820 |
2 518 |
33 820 |
2 518 |
||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
0 |
4 738 |
||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
2 500 |
2 500 |
||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 068 |
||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 068 |
||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
164 778 |
360 |
839 100 |
360 |
||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
164 778 |
839 100 |
||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
164 778 |
839 100 |
||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
360 |
360 |
||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
360 |
360 |
||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 500 |
21 500 |
||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
918 167 |
13 231 |
44 480 |
1 598 432 |
13 231 |
46 815 |
||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
269 903 |
35 605 |
129 099 |
269 723 |
35 605 |
129 279 |
||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
45 362 |
35 065 |
125 548 |
45 182 |
35 065 |
125 548 |
||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
224 541 |
540 |
3 551 |
224 541 |
540 |
3 731 |
||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 991 |
10 991 |
||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 199 061 |
48 836 |
173 579 |
1 879 146 |
48 836 |
176 094 |
4. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||
I. Működési kiadások |
798 751 |
47 418 |
170 546 |
804 514 |
47 418 |
172 881 |
|||||||||||
Személyi juttatások |
228 469 |
10 115 |
132 221 |
228 469 |
10 115 |
133 878 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 768 |
4 220 |
17 663 |
27 768 |
4 220 |
17 913 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
498 256 |
21 408 |
20 662 |
498 442 |
21 408 |
21 090 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
39 258 |
11 675 |
0 |
44 835 |
11 675 |
0 |
|||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
410 819 |
900 |
3 551 |
1 085 141 |
900 |
3 731 |
|||||||||||
Beruházások |
375 019 |
3 551 |
1 049 341 |
3 731 |
|||||||||||||
Felújítások |
35 800 |
35 800 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
900 |
0 |
900 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 209 570 |
48 318 |
174 097 |
1 889 655 |
48 318 |
176 612 |
|||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
0 |
||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 220 561 |
48 318 |
174 097 |
1 900 646 |
48 318 |
176 612 |
5. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
30 043 |
12 871 |
500 |
30 043 |
12 871 |
2 835 |
||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 000 |
1 000 |
2 335 |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 000 |
1 000 |
2 335 |
|||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
||||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
30 043 |
11 871 |
500 |
30 043 |
11 871 |
500 |
||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
16 041 |
9 293 |
500 |
16 041 |
9 293 |
500 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
270 |
60 |
270 |
60 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
7 381 |
7 381 |
||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 351 |
2 518 |
6 351 |
2 518 |
||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
||||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
30 043 |
12 871 |
500 |
30 043 |
12 871 |
2 835 |
||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
8 020 |
8 020 |
||||||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
8 020 |
8 020 |
||||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
75 168 |
0 |
165 059 |
75 168 |
0 |
165 239 |
||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
72 978 |
0 |
161 508 |
72 978 |
0 |
161 508 |
||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
72 978 |
161 508 |
72 978 |
161 508 |
||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
2 190 |
3 551 |
2 190 |
3 731 |
||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
2 190 |
3 551 |
2 190 |
3 731 |
||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
105 211 |
12 871 |
173 579 |
105 211 |
12 871 |
176 094 |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési kiadások |
103 021 |
12 353 |
170 546 |
103 021 |
12 353 |
172 881 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
33 001 |
250 |
132 221 |
33 001 |
250 |
133 878 |
||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 315 |
164 |
17 663 |
4 315 |
164 |
17 913 |
||||||||||||||
Dologi kiadások |
65 705 |
11 939 |
20 662 |
65 705 |
11 939 |
21 090 |
||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
||||||||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
2 190 |
3 551 |
2 190 |
3 731 |
||||||||||||||||
Beruházások |
2 190 |
3 551 |
2 190 |
3 731 |
||||||||||||||||
Felújítások |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
105 211 |
174 097 |
105 211 |
176 612 |
||||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
105 211 |
12 353 |
174 097 |
105 211 |
12 353 |
176 612 |
6. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
723 346 |
0 |
43 980 |
729 289 |
0 |
43 980 |
|||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
245 852 |
0 |
43 980 |
245 979 |
43 980 |
||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
245 238 |
43 980 |
245 365 |
43 980 |
|||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
614 |
614 |
|||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
344 600 |
344 600 |
|||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
234 000 |
234 000 |
|||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
110 000 |
110 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
|||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
132 894 |
0 |
0 |
137 642 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
10 |
||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
87 230 |
87 230 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 695 |
15 695 |
|||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 469 |
27 469 |
|||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
4 738 |
||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
2 500 |
2 500 |
|||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 068 |
|||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 068 |
||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
186 278 |
360 |
860 600 |
360 |
|||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
164 778 |
839 100 |
|||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
164 778 |
839 100 |
|||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
21 500 |
360 |
21 500 |
360 |
|||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
360 |
360 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 500 |
21 500 |
|||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
909 624 |
360 |
43 980 |
1 589 889 |
360 |
43 980 |
|||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
269 676 |
35 605 |
121 079 |
269 496 |
35 605 |
121 259 |
|||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
45 135 |
35 065 |
117 528 |
44 955 |
35 065 |
117 528 |
|||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
224 541 |
540 |
3 551 |
224 541 |
540 |
3 731 |
|||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 991 |
10 991 |
|||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 190 291 |
35 965 |
165 059 |
1 870 376 |
35 965 |
165 239 |
|||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
595 800 |
35 065 |
601 563 |
35 065 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
121 384 |
9 865 |
121 384 |
9 865 |
|||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 516 |
4 056 |
13 516 |
4 056 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
416 642 |
9 469 |
416 828 |
9 469 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
39 258 |
11 675 |
44 835 |
11 675 |
|||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
408 229 |
900 |
1 082 551 |
900 |
|||||||||||||||
Beruházások |
372 429 |
1 046 751 |
|||||||||||||||||
Felújítások |
35 800 |
35 800 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
|||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 004 029 |
35 965 |
1 684 114 |
35 965 |
|||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
186 262 |
0 |
165 059 |
186 262 |
0 |
165 239 |
|||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
183 672 |
0 |
161 508 |
183 672 |
0 |
161 508 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
183 672 |
0 |
161 508 |
183 672 |
0 |
161 508 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
2 590 |
3 551 |
2 590 |
0 |
3 731 |
||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 590 |
3 551 |
2 590 |
0 |
3 731 |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 190 291 |
35 965 |
165 059 |
1 870 376 |
35 965 |
165 239 |
7. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
290 832 |
293 294 |
Személyi juttatások |
370 805 |
372 462 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
344 600 |
344 600 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
49 651 |
49 901 |
||
3. |
Működési bevételek |
175 308 |
180 056 |
Dologi kiadások |
540 326 |
540 940 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 068 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 933 |
56 510 |
|||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): |
810 740 |
819 018 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): |
1 016 715 |
1 024 813 |
||
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
205 975 |
205 795 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 991 |
10 991 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 991 |
10 991 |
||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
12. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
13. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): |
216 966 |
216 786 |
Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): |
10 991 |
10 991 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): |
1 027 706 |
1 035 804 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): |
1 027 706 |
1 035 804 |
||
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
8. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
378 570 |
1 053 072 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
164 778 |
839 100 |
Felújítások |
35 800 |
35 800 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 860 |
21 860 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): |
186 638 |
860 960 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): |
415 270 |
1 089 772 |
||
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
7. |
Maradvány igénybevétele |
228 632 |
228 812 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
10. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
11. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
12. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
14. |
Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): |
228 632 |
228 812 |
Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): |
||||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): |
415 270 |
1 089 772 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): |
415 270 |
1 089 772 |
||
16. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
9. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
Működési cél |
205 975 |
205 795 |
||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
205 975 |
205 795 |
||
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Felhalmozási cél |
228 632 |
228 812 |
||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétele |
228 632 |
228 812 |
||
vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
Összesen: |
434 607 |
434 607 |
10. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
2 251 |
2 251 |
|||
2. |
Sharp MX2614N multifunkciós készülék |
1 300 |
1 300 |
|||
3. |
melegítőpult |
507 |
507 |
|||
4. |
4 égős gáztűzhely |
915 |
915 |
|||
5. |
1 égős gázzsámoly |
260 |
260 |
|||
6. |
2 db étkezőszekrény |
508 |
508 |
|||
7. |
szavazófülke |
0 |
180 |
|||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
5 741 |
5 921 |
||||
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
400 |
400 |
|||
Kisfenyő Óvoda |
400 |
400 |
||||
1. |
településközpont fejlesztése |
264 097 |
264 097 |
|||
2. |
3754/2 hrsz.-ú ingatlan vásárlás |
15 000 |
15 000 |
|||
3. |
Nimród u. 1 km külterületi út terve |
1 002 |
1 002 |
|||
4. |
Bodrog utca aszfaltozott útépítés |
14 000 |
14 000 |
|||
5. |
Varjú utca aszfaltozott útépítés |
11 000 |
11 000 |
|||
6. |
Kölcsey utca járda könyvtár és Eötvös utca között |
16 485 |
16 485 |
|||
7. |
Mária utca járda építés |
13 655 |
13 655 |
|||
8. |
urnafal bővítés (2*8 férőhely) |
1 425 |
1 425 |
|||
9. |
községháza felirat és címer csere |
750 |
750 |
|||
10. |
konyha szellőztetés/fűtésrásegítés kialakítása |
2 500 |
2 500 |
|||
11. |
teqball asztal balatonfenyves-alsói strandra |
1 500 |
1 500 |
|||
12. |
biztonsági háló standpálya északi és déli oldalára |
2 540 |
2 540 |
|||
13. |
robogó |
2 500 |
2 500 |
|||
14. |
fűnyíró traktor |
9 500 |
9 500 |
|||
15. |
billenőplatós kisteherautó |
13 935 |
13 935 |
|||
16. |
kisértékű tárgyi eszközök |
2 540 |
2 540 |
|||
17. |
befektetési jegyek vásárlása |
0 |
674 322 |
|||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
372 429 |
1 046 751 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
378 570 |
1 053 072 |
||||
e Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
||||
Kisfenyő Óvoda |
0 |
0 |
||||
1. |
Villtek iroda tetőfelújítás |
1 000 |
1 000 |
|||
2. |
ovi, bölcsi parketta csere |
6 350 |
6 350 |
|||
3. |
könyvtár épület nyílászáró csere |
2 025 |
2 025 |
|||
4. |
Mészáros Lázár utca útburkolat felújítás |
13 000 |
13 000 |
|||
5. |
Vízház déli oldal 130 m útburkolat felújítás |
9 975 |
9 975 |
|||
6. |
Kálmán Imre utca járdafelújítás |
3 450 |
3 450 |
|||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
35 800 |
35 800 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
35 800 |
35 800 |
11. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
01 |
344 000 |
347 440 |
350 914 |
354 424 |
1 396 778 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 |
606 |
612 |
618 |
2 436 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
839 100 |
839 100 |
|||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
1 183 700 |
348 046 |
351 526 |
355 042 |
2 238 314 |
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
591 850 |
174 023 |
175 763 |
177 521 |
1 119 157 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
16 |
|||||
Halasztott fizetés |
17 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
18 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
21 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
22 |
|||||
Adott váltó |
23 |
|||||
Pénzügyi lízing |
24 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
25 |
|||||
Halasztott fizetés |
26 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
27 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
591 850 |
174 023 |
175 763 |
177 521 |
1 119 157 |
12. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||
Általános tartalék |
17 201 |
21 864 |
|||||||
Tartalék összesen |
17 201 |
21 864 |
13. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
24 153 |
24 152 |
24 153 |
24 152 |
24 280 |
24 153 |
24 153 |
24 152 |
24 153 |
24 152 |
24 153 |
24 153 |
289 959 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
6 162 |
6 162 |
103 380 |
22 508 |
22 508 |
6 162 |
11 580 |
11 580 |
103 380 |
22 508 |
22 508 |
6 162 |
344 600 |
Működési bevételek |
3 319 |
2 889 |
1 628 |
1 617 |
9 394 |
35 438 |
35 438 |
35 438 |
7 629 |
1 618 |
1 617 |
1 617 |
137 642 |
Felhalmozási bevételek |
389 556 |
224 774 |
224 770 |
839 100 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 068 |
1 068 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
10 780 |
10 780 |
21 860 |
Finanszírozási bevételek |
67 554 |
74 048 |
48 419 |
49 848 |
56 142 |
60 663 |
80 677 |
437 351 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
423 220 |
259 075 |
129 191 |
48 307 |
348 536 |
139 831 |
119 620 |
121 048 |
135 192 |
104 450 |
119 721 |
123 389 |
2 071 580 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
10 937 |
10 938 |
10 937 |
10 938 |
10 937 |
10 938 |
10 937 |
10 938 |
10 937 |
10 938 |
10 937 |
10 937 |
131 249 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 464 |
1 464 |
1 465 |
1 464 |
1 464 |
1 465 |
1 464 |
1 464 |
1 465 |
1 464 |
1 464 |
1 465 |
17 572 |
Dologi kiadások |
35 509 |
35 509 |
35 695 |
35 510 |
35 509 |
35 509 |
35 509 |
35 510 |
35 509 |
35 509 |
35 509 |
35 510 |
426 297 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 |
250 |
400 |
250 |
400 |
500 |
400 |
500 |
400 |
500 |
500 |
500 |
5 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 244 |
5 159 |
4 244 |
4 245 |
4 244 |
4 245 |
4 244 |
4 245 |
4 244 |
4 245 |
4 244 |
8 907 |
56 510 |
Beruházások |
224 778 |
224 774 |
26 410 |
38 446 |
263 217 |
38 446 |
38 447 |
38 446 |
38 447 |
38 446 |
38 447 |
38 447 |
1 046 751 |
Felújítások |
17 900 |
17 900 |
35 800 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
300 |
300 |
300 |
900 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
31 870 |
28 619 |
31 602 |
28 819 |
28 018 |
30 528 |
28 619 |
29 945 |
28 619 |
28 619 |
28 620 |
27 623 |
351 501 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
309 202 |
306 713 |
110 753 |
119 972 |
361 689 |
139 831 |
119 620 |
121 048 |
119 621 |
120 021 |
119 721 |
123 389 |
2 071 580 |
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
2 335 |
1 000 |
3 335 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
3 534 |
3 535 |
3 534 |
3 535 |
3 534 |
3 535 |
3 534 |
3 535 |
3 534 |
3 535 |
3 534 |
3 535 |
42 414 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
20 799 |
20 291 |
23 276 |
20 291 |
19 690 |
22 201 |
20 292 |
21 417 |
20 293 |
20 291 |
20 292 |
19 294 |
248 427 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 333 |
23 826 |
26 810 |
23 826 |
25 559 |
25 736 |
23 826 |
24 952 |
23 827 |
23 826 |
23 826 |
23 829 |
294 176 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
13 789 |
13 789 |
13 790 |
13 789 |
13 789 |
15 447 |
13 789 |
13 789 |
13 790 |
13 789 |
13 789 |
13 790 |
167 129 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
2 096 |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
1 846 |
22 392 |
Dologi kiadások |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
8 620 |
8 193 |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
8 192 |
8 193 |
98 734 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
Beruházások |
507 |
2 983 |
1 305 |
1 126 |
5 921 |
||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 333 |
23 826 |
26 810 |
23 826 |
25 559 |
25 736 |
23 826 |
24 952 |
23 827 |
23 826 |
23 826 |
23 829 |
294 176 |
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
8 327 |
8 328 |
8 326 |
8 528 |
8 328 |
8 327 |
8 327 |
8 528 |
8 326 |
8 328 |
8 328 |
8 329 |
100 330 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 327 |
8 328 |
8 326 |
8 528 |
8 328 |
8 327 |
8 327 |
8 528 |
8 326 |
8 328 |
8 328 |
8 329 |
100 330 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
6 173 |
6 174 |
6 173 |
6 174 |
6 174 |
6 174 |
6 173 |
6 174 |
6 173 |
6 174 |
6 174 |
6 174 |
74 084 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
828 |
829 |
9 937 |
Dologi kiadások |
1 326 |
1 326 |
1 325 |
1 326 |
1 326 |
1 325 |
1 326 |
1 326 |
1 325 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
15 909 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
Beruházások |
200 |
200 |
400 |
||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 327 |
8 328 |
8 326 |
8 528 |
8 328 |
8 327 |
8 327 |
8 528 |
8 326 |
8 328 |
8 328 |
8 329 |
100 330 |
14. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Támogatás megnevezése |
Estek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
16 |
457 |
457 |
|
- építményadó |
15 |
447 |
447 |
|
- telekadó |
1 |
10 |
10 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
- pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
1 |
0 |
500 |
|
- Turisztikai Egyesület |
1 |
0 |
500 |
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen: |
17 |
457 |
957 |
15. melléklet a 8/2024. (VII. 6.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
997 378 |
1 679 978 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 431 985 |
2 114 585 |
|||||||
Pénzforgalmi bevételek |
997 378 |
1 679 978 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 414 784 |
2 092 721 |
|||||||
Működési célú |
810 740 |
819 018 |
Működési célú |
999 514 |
1 002 949 |
|||||||
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
290 832 |
293 294 |
Személyi juttatások |
370 805 |
372 462 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
344 600 |
344 600 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
49 651 |
49 901 |
|||||||
Működési bevételek |
175 308 |
180 056 |
Dologi kiadások |
540 326 |
540 940 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 068 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
33 732 |
34 646 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
186 638 |
860 960 |
Felhalmozási célú |
415 270 |
1 089 772 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
378 570 |
1 053 072 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
164 778 |
839 100 |
Felújítások |
35 800 |
35 800 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
21 860 |
21 860 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
900 |
|||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
17 201 |
21 864 |
||||||||||
Általános tartalék |
17 201 |
21 864 |
||||||||||
Céltartalékok működési |
0 |
0 |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
997 378 |
1 679 978 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 442 976 |
2 125 576 |
|||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
445 598 |
445 598 |
||||||||||
Működési hiány |
-216 966 |
-216 786 |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
-228 632 |
-228 812 |
||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||||||
Belső forrásból |
434 607 |
434 607 |
||||||||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
205 975 |
205 795 |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
228 632 |
228 812 |
||||||||||
Külső forrásból |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
10 991 |
10 991 |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 442 976 |
2 125 576 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 442 976 |
2 125 576 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
1 027 706 |
1 035 804 |
Működési célú kiadások összesen |
1 027 706 |
1 035 804 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
415 270 |
1 089 772 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
415 270 |
1 089 772 |