Bőszénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 05- 2024. 07. 05Bőszénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bőszénfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 807.088.314,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 807.088.314,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 116.900.977,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 30.085.371,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 30.057.566,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 12.125.040,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 22.675.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 21.155.000,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 803.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 116.900.977,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 31.940.680,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.011.281,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 70.352.232,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.246.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokat 2.710,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 3.260.000,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 500.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 950.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 500.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.138.074,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 690.187.337,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 0,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 690.187.337,- Ft-ban
cc) ingatlan értékesítését 0,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 690.187.337,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 157.270.000,- Ft-ban
db) felújítások összegét 530.000.000,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások 2.917.337,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
86 815 606 |
84 512 606 |
2 303 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
30 057 566 |
30 057 566 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 423 187 |
15 423 187 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 037 200 |
11 037 200 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
156 465 |
156 465 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 966 114 |
2 966 114 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
474 600 |
474 600 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
12 125 040 |
12 125 040 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
256 000 |
256 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
11 869 040 |
11 869 040 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 675 000 |
22 675 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
|
egyéb áruhasználati adók |
125 000 |
125 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
21 155 000 |
19 655 000 |
1 500 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
3 050 000 |
2 550 000 |
500 000 |
|
tulajdonosi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forlami adó |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
15 000 000 |
14 000 000 |
1 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
803 000 |
0 |
803 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
303 000 |
0 |
303 000 |
|
II. Felhalmozási |
690 187 337 |
690 187 337 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
690 187 337 |
690 187 337 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
690 187 337 |
690 187 337 |
0 |
|
2. Ingatlan értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
777 002 943 |
774 699 943 |
2 303 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
30 085 371 |
30 085 371 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
30 085 371 |
30 085 371 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
807 088 314 |
804 785 314 |
2 303 000 |
2. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
115 262 903 |
113 412 903 |
1 850 000 |
|
|
Személyi juttatások |
31 940 680 |
31 940 680 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 011 281 |
3 011 281 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 899 343 |
2 899 343 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
111 938 |
111 938 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
70 352 232 |
70 352 232 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 246 000 |
5 246 000 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 710 |
2 710 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
3 260 000 |
2 860 000 |
400 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
360 000 |
360 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
950 000 |
0 |
950 000 |
|
|
non profit gazd.társaságok |
750 000 |
0 |
750 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
egyházi jogi személynek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
690 187 337 |
690 187 337 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
157 270 000 |
157 270 000 |
0 |
|
|
Felújítások |
530 000 000 |
530 000 000 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
2 917 337 |
2 917 337 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
805 950 240 |
804 100 240 |
1 850 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 138 074 |
1 138 074 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 138 074 |
1 138 074 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
807 088 314 |
805 238 314 |
1 850 000 |
|
3. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
777 002 943 |
Pénzforgalmi kiadások |
805 450 240 |
|
Működési célú |
86 815 606 |
Működési célú |
115 262 903 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 057 566 |
Személyi jellegű kiadások |
31 940 680 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
12 125 040 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 011 281 |
|
Közhatalmi bevételek |
22 675 000 |
Dologi kiadások |
70 352 232 |
|
Intézményi működési bevétel |
21 155 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 246 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
803 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 710 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
3 260 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
500 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
950 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
690 187 337 |
Felhalmozási célú |
690 187 337 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
690 187 337 |
Intézményi beruházások |
157 270 000 |
|
Ingatlan értékesítése |
0 |
Felújítások |
530 000 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
2 917 337 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 638 074 |
||
|
Működési célú céltartalék |
500 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 138 074 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
30 085 371 |
||
|
Működési hiány |
30 085 371 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
777 002 943 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
807 088 314 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
30 085 371 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
30 085 371 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
807 088 314 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
807 088 314 |
|
Működési célú bevételek összesen |
116 900 977 |
Működési célú kiadások összesen |
116 900 977 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
690 187 337 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
690 187 337 |
4. melléklet a 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 446 787 |
2 446 788 |
2 446 788 |
2 524 134 |
2 524 134 |
2 524 134 |
2 524 134 |
2 524 134 |
2 524 134 |
2 524 134 |
2 524 134 |
2 524 131 |
30 057 566 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
1 299 949 |
1 299 950 |
0 |
985 437 |
985 438 |
985 438 |
1 385 638 |
1 113 438 |
985 438 |
985 438 |
1 113 438 |
985 438 |
12 125 040 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
11 598 550 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
10 676 450 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
22 675 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 762 916 |
1 762 917 |
1 762 917 |
1 762 917 |
1 762 917 |
1 762 917 |
1 762 917 |
1 762 917 |
1 762 917 |
1 762 917 |
1 762 917 |
1 762 914 |
21 155 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
344 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 663 |
803 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 187 337 |
0 |
0 |
690 187 337 |
|
|
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
30 085 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 085 371 |
|
|
Összesen: |
35 646 690 |
5 651 322 |
15 849 922 |
5 657 155 |
5 324 156 |
5 324 156 |
5 724 356 |
5 542 156 |
15 990 606 |
695 601 493 |
5 452 156 |
5 324 146 |
807 088 314 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
8 791 220 |
8 791 221 |
8 791 221 |
9 887 671 |
9 887 671 |
9 887 671 |
10 287 871 |
9 887 671 |
9 887 671 |
9 887 671 |
9 887 671 |
9 887 673 |
115 762 903 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 187 337 |
0 |
0 |
690 187 337 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 138 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 138 074 |
|
Összesen: |
9 929 294 |
8 791 221 |
8 791 221 |
9 887 671 |
9 887 671 |
9 887 671 |
10 287 871 |
9 887 671 |
9 887 671 |
700 075 008 |
9 887 671 |
9 887 673 |
807 088 314 |