Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 11- 2024. 05. 12Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 350.062.021 Ft-ban, bevételi főösszegét 350.062.021 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 350.062.021 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 217.195.064 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 132.866.957 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 350.062.021 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 204.395.758 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 29.077.700 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 3.746.550 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 31.560.054 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 13.489.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 109.521.794 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 12.384.034 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 5.215.932 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 145.066.957 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 600.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 144.466.957 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 164.721.516 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 34.737.016 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 129.984.500 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 5.215.932 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 12.384.034 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
||
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredetei előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
156 550 085 |
156 660 085 |
Személyi jellegű kiadások |
28 269 600 |
29 077 700 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
6 044 207 |
6 044 207 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 743 850 |
3 746 550 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
16 510 000 |
16 510 000 |
Dologi kiadások |
31 310 054 |
31 560 054 |
7 |
Működési bevétel |
3 144 450 |
3 144 450 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 489 000 |
13 489 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
109 411 794 |
109 521 794 |
||
9 |
Összesen: |
182 248 742 |
182 358 742 |
Összesen: |
186 224 298 |
187 395 098 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
||
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
2 882 457 |
Felújítások |
141 584 500 |
144 466 957 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
||
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
18 |
Összesen: |
0 |
2 882 457 |
Összesen: |
142 184 500 |
145 066 957 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
21 |
Általános tartalék |
13 444 834 |
12 384 034 |
|||
22 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés - közfogl. |
99 306 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
23 |
Összesen: |
13 444 834 |
12 384 034 |
|||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
Működési hiány |
0 |
||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
29 |
Összesen: |
0 |
||||
30 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
5 116 626 |
5 116 626 |
|||
33 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése - közfogl |
0 |
99 306 |
|||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
346 970 258 |
350 062 021 |
||
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
37 |
Működési hiány |
0 |
||||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
40 |
Belső forrásból |
164 721 516 |
164 721 516 |
|||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
34 737 016 |
34 737 016 |
|||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
129 984 500 |
129 984 500 |
|||
43 |
Külső forrásból |
|||||
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
346 970 258 |
350 062 021 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
346 970 258 |
350 062 021 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
216 985 758 |
217 195 064 |
Működési célú kiadások összesen |
204 785 758 |
204 895 758 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
129 984 500 |
132 866 957 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
142 184 500 |
145 066 957 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 756 728 |
26 756 728 |
26 756 728 |
||
3 |
a. |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 954 803 |
4 954 803 |
4 954 803 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 358 000 |
5 358 000 |
5 358 000 |
|||
5 |
c. |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
994 621 |
994 621 |
994 621 |
|||
6 |
d. |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 943 379 |
1 943 379 |
1 943 379 |
|||
7 |
e. |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 586 568 |
9 586 568 |
9 586 568 |
|||
8 |
f. |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
|||
9 |
g. |
1-ből: I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
- |
- |
0 |
|||
10 |
h. |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80 711 646 |
80 711 646 |
80 711 646 |
||
12 |
a. |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
10 566 526 |
10 566 526 |
10 566 526 |
|||
13 |
b. |
2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása |
49 394 800 |
49 394 800 |
49 394 800 |
|||
14 |
c. |
2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása |
11 970 000 |
11 970 000 |
11 970 000 |
|||
15 |
d. |
2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés |
- |
0 |
||||
16 |
e. |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
2 079 000 |
2 079 000 |
2 079 000 |
|||
17 |
f. |
2-ből: Esélyteremtési illetményrész |
6 701 320 |
6 701 320 |
6 701 320 |
|||
17 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
20 010 800 |
20 010 800 |
20 010 800 |
||
18 |
a. |
3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 489 000 |
13 489 000 |
13 489 000 |
|||
19 |
b. |
3-ból: Falugondnoki támogatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
20 |
c. |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
474 600 |
474 600 |
|||
21 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
25 663 086 |
25 663 086 |
25 663 086 |
||
22 |
a. |
4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
8 289 800 |
8 289 800 |
8 289 800 |
|||
23 |
b. |
4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása |
16 484 086 |
16 484 086 |
16 484 086 |
|||
24 |
c. |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
889 200 |
889 200 |
889 200 |
|||
25 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
45 673 886 |
45 673 886 |
45 673 886 |
||
26 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 407 825 |
3 407 825 |
3 407 825 |
||
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
||||
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
110 000 |
|||
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
156 550 085 |
156 550 085 |
156 660 085 |
||
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
0 |
|||
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
0 |
|||
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
0 |
|||
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 044 207 |
6 044 207 |
6 044 207 |
||
35 |
a. |
14-ből: Védőnői szolgálatra továbbszámlázott |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
36 |
b. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program |
1 629 947 |
1 629 947 |
1 629 947 |
|||
37 |
c. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.03.01-07.31ig tartó prg |
- |
- |
0 |
|||
38 |
d. |
14-ből: Óvoda maradvány visszavonása |
3 614 260 |
3 614 260 |
3 614 260 |
|||
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
162 594 292 |
162 594 292 |
162 704 292 |
||
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
2 882 457 |
||
41 |
a. |
16-ból: TOP PLUSZ |
- |
|||||
42 |
b. |
16-ból: MFP ÖTIF - Óvodai eszközbeszerzés |
- |
2 882 457 |
||||
43 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
||||
44 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
||||
45 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
||||
46 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
||||
47 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
2 882 457 |
||
48 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
49 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
50 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
51 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
52 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
53 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
54 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
55 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
0 |
|||
56 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
0 |
|||
57 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
0 |
|||
58 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
0 |
|||
59 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
0 |
|||
60 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||
61 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
16 510 000 |
16 510 000 |
16 510 000 |
||
62 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
0 |
|||
63 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 144 450 |
- |
3 144 450 |
||
64 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
0 |
|||
65 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
0 |
|||
66 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
67 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
68 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
69 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
70 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||||
71 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
||||
72 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
73 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
74 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
75 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
76 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
77 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
3 144 450 |
3 144 450 |
3 144 450 |
||
78 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
79 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
80 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
81 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
82 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
83 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
||||
84 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
85 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
86 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
87 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
88 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
89 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
||||
90 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
91 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
92 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
93 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
94 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
||||
95 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
0 |
||
96 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
165 738 742 |
165 738 742 |
185 241 199 |
||
97 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
98 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
99 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
100 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
101 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
102 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
103 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
104 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
105 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
106 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
107 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
164 721 516 |
164 721 516 |
164 721 516 |
||
108 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
109 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
|||||
110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
99 306 |
||||
111 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
112 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
113 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
114 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
115 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
116 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
117 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
118 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
|||||
119 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
120 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
121 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
122 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
123 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
124 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
125 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
126 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
127 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
164 721 516 |
164 820 822 |
|||
128 |
Bevételek összesen.I és II. |
16 510 000 |
330 460 258 |
346 970 258 |
350 062 021 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosított |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
a) Személyi juttatások |
2 113 800 |
26 155 800 |
28 269 600 |
29 077 700 |
|||||||
b) Munkaadót terhelő járulékok |
274 794 |
3 469 056 |
3 743 850 |
3 746 550 |
|||||||
c) Dologi jellegű kiadások |
31 310 054 |
31 310 054 |
31 560 054 |
||||||||
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
13 489 000 |
13 489 000 |
13 489 000 |
||||||||
e) Egyéb működéi célú kiadások |
109 411 794 |
109 411 794 |
109 521 794 |
||||||||
Összesen: |
2 388 594 |
183 835 704 |
186 224 298 |
187 395 098 |
|||||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
a) Intézményi beruházások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
b) Felújítás |
11 600 000 |
129 984 500 |
141 584 500 |
144 466 957 |
|||||||
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||||
összesen: II. |
11 600 000 |
129 984 500 |
142 184 500 |
145 066 957 |
|||||||
III. Tartalékok |
|||||||||||
Áltatlános tartalék |
0 |
13 444 834 |
13 444 834 |
12 384 034 |
|||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||
- működési célú |
0 |
0 |
|||||||||
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||
összesen |
0 |
13 444 834 |
13 444 834 |
12 384 034 |
|||||||
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 116 626 |
5 116 626 |
5 215 932 |
||||||||
Kiadások mindösszesen: |
13 988 594 |
332 381 664 |
346 970 258 |
350 062 021 |
|||||||
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
I. önkormányzat |
|||||||||||
011130 - Igazgatási tev. |
11 642 000 |
1 638 062 |
0 |
13 280 062 |
|||||||
013320 - Köztemető fenntartás |
304 800 |
304 800 |
|||||||||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
108 859 964 |
12 384 034 |
121 243 998 |
||||||||
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 067 200 |
69 368 |
147 467 |
1 284 035 |
|||||||
018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel |
5 215 932 |
5 215 932 |
|||||||||
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||||
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
064010 - Közvilágítás |
5 406 217 |
5 406 217 |
|||||||||
066020 - Községgazdálkodás |
9 185 900 |
1 098 418 |
17 556 500 |
600 000 |
144 466 957 |
172 907 775 |
|||||
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
669 050 |
669 050 |
|||||||||
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
4 000 |
463 550 |
467 550 |
||||||||
082092 - Közművelődés |
2 219 600 |
286 910 |
4 004 150 |
6 510 660 |
|||||||
084031 - Civil szervezetek támogatása |
661 830 |
661 830 |
|||||||||
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 778 400 |
1 778 400 |
|||||||||
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 963 000 |
649 792 |
1 229 920 |
6 842 712 |
|||||||
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
13 489 000 |
13 489 000 |
|||||||||
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
29 077 700 |
3 746 550 |
31 560 054 |
13 489 000 |
109 521 794 |
600 000 |
144 466 957 |
5 215 932 |
12 384 034 |
350 062 021 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
G |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított |
1 |
TOP PLUSZ |
129 984 500 |
129 984 500 |
129 984 500 |
||
2 |
Székelykapu felújítás |
4 300 000 |
- |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
3 |
Ravatalozó faszerkezet festése |
800 000 |
- |
800 000 |
800 000 |
|
4 |
Kossuth u. járdafelújítás |
6 500 000 |
- |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
5 |
MFP - Óvodai eszközbeszerzés |
2 882 457 |
||||
6 |
ÖSSZESEN |
11 600 000 |
129 984 500 |
- |
141 584 500 |
144 466 957 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 045 841 |
13 045 841 |
13 155 841 |
13 045 841 |
13 045 841 |
13 045 840 |
13 045 840 |
13 045 840 |
13 045 840 |
13 045 840 |
13 045 840 |
13 045 840 |
156 660 085 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 684 |
503 683 |
6 044 207 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 834 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
1 375 833 |
16 510 000 |
6 |
Működési bevétel |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 038 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
262 037 |
3 144 450 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
2 882 457 |
2 882 457 |
|||||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
- |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
82 360 758 |
82 360 758 |
164 721 516 |
||||||||||
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
Áht-on belüli megelőlegezés - közfogl. |
99 306 |
99 306 |
||||||||||||
14 |
Összesen: bevételek |
15 187 397 |
15 286 703 |
18 179 854 |
15 187 397 |
15 187 396 |
97 548 153 |
15 187 394 |
15 187 394 |
15 187 394 |
15 187 394 |
97 548 152 |
15 187 393 |
350 062 021 |
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 678 588 |
2 667 788 |
2 667 788 |
2 767 788 |
2 767 788 |
2 767 788 |
2 767 788 |
2 767 788 |
2 767 788 |
2 767 788 |
2 767 788 |
2 667 782 |
32 824 250 |
18 |
Dologi kiadások |
2 630 004 |
2 630 004 |
2 630 004 |
2 630 004 |
2 630 004 |
2 630 004 |
2 630 005 |
2 630 005 |
2 630 005 |
2 630 005 |
2 630 005 |
2 630 005 |
31 560 054 |
19 |
Egyéb működési kiadások |
9 117 650 |
9 117 650 |
9 227 650 |
9 117 650 |
9 117 650 |
9 117 650 |
9 117 649 |
9 117 649 |
9 117 649 |
9 117 649 |
9 117 649 |
9 117 649 |
109 521 794 |
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
376 584 |
676 584 |
676 584 |
676 584 |
676 583 |
1 036 583 |
886 583 |
4 036 583 |
536 583 |
2 536 583 |
536 583 |
836 583 |
13 489 000 |
21 |
Tartalék |
6 192 017 |
6 192 017 |
12 384 034 |
||||||||||
22 |
Felújítások |
64 992 250 |
10 182 457 |
4 300 000 |
64 992 250 |
144 466 957 |
||||||||
23 |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
24 |
Megelőlegezés visszafizetése |
5 116 626 |
99 306 |
5 215 932 |
||||||||||
25 |
Összesen: kiadások |
19 919 452 |
15 191 332 |
15 202 026 |
80 184 276 |
25 374 482 |
20 452 025 |
86 586 292 |
18 552 025 |
15 052 025 |
17 052 025 |
15 052 025 |
21 444 036 |
350 062 021 |
6. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
1 |
Megnevezés |
||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosított |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
4 |
Óvoda Mosdós |
105 485 532 |
105 485 532 |
5 |
Óvoda finanszírozás- pótlólagos átadása |
0 |
110 000 |
6 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
- |
7 |
Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre) |
303 663 |
303 663 |
8 |
Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj |
22 150 |
22 150 |
9 |
Egyedi szennyvíz visszafizetés |
3 264 432 |
3 264 432 |
10 |
|||
11 |
Összesen: |
109 075 777 |
109 185 777 |
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
63 140 |
63 140 |
|
13 |
Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem |
0 |
- |
14 |
ATEV |
3 810 |
3 810 |
15 |
Fogorvosi ügyeletre |
115 337 |
115 337 |
16 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj |
48 730 |
48 730 |
17 |
Alapítványok támogatása |
105 000 |
105 000 |
19 |
|||
20 |
Összesen: |
336 017 |
336 017 |
21 |
Mindösszesen: |
109 411 794 |
109 521 794 |