Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 29Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 280 913 323.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 280 913 323.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 118 996 156.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 89 706 256.- Ft
b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 0.- Ft
c) közhatalmi bevételek 21 250 000.- Ft
d) működési bevételek 8 039 000.- Ft
e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
f) átvett pénzeszközök 0.- Ft”
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 278 282 602.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) a) személyi juttatások 62 115 600.- Ft
b) b) munkaadókat terhelő járulékok 7 822 000.- Ft
c) c) dologi kiadások 61 859 500.- Ft
d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft
e) e) felhalmozási kiadások 96 033 000.- Ft
ea) Felújítás 89 000 000.- Ft
eb) Beruházási kiadások 7 033 000.- Ft
f) véglegesen átadott pénzeszköz 16 781 400.- Ft
g) tartalékok 29 671 102.- Ft
ga) működési célú 7 679 102.- Ft
gb) felhalmozási célú 21 992 000.- Ft ”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024 előírányzat tervezet |
2024. előírányzat módosítás szeptember |
---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 200 000 |
42 000 000 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 614 000 |
1 614 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 080 000 |
1 080 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
520 000 |
520 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
108 000 |
108 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
600 000 |
600 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
46 122 000 |
45 922 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 493 600 |
14 493 600 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 500 000 |
1 700 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 993 600 |
16 193 600 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
62 115 600 |
62 115 600 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 822 000 |
7 822 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 580 000 |
7 580 000 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
20 000 |
20 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
222 000 |
222 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
260 000 |
260 000 |
Könyv |
100 000 |
100 000 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
140 000 |
140 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
20 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 740 000 |
3 596 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
230 000 |
146 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Munka- és védőruha |
480 000 |
440 000 |
|
Tisztítószer |
580 000 |
580 000 |
|
Egyéb anyagok |
650 000 |
630 000 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
4 000 000 |
3 856 000 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
860 000 |
860 000 |
Honlap tervezés, működtetés |
240 000 |
240 000 |
|
Internet |
620 000 |
620 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
194 000 |
194 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
194 000 |
194 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 054 000 |
1 054 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
18 200 000 |
18 220 000 |
Gázenergia (K3312) |
7 100 000 |
7 200 000 |
|
Villamosenergia (K3311) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
1 100 000 |
1 020 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 500 000 |
3 500 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 600 000 |
1 744 000 |
Ingatlankarbantartás |
1 000 000 |
1 144 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
400 000 |
400 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
100 000 |
|
Jármű karbantartás |
100 000 |
100 000 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 100 000 |
16 100 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
15 600 000 |
15 600 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
300 000 |
300 000 |
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
200 000 |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 960 000 |
5 660 000 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
|
Hulladékszállítás |
250 000 |
250 000 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
3 000 000 |
3 700 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
860 000 |
860 000 |
|
Biztosítási díjak |
700 000 |
700 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
44 360 000 |
45 224 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 500 000 |
3 500 000 |
Kiemelt rendezvények |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 500 000 |
3 500 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 597 000 |
7 747 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
148 500 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
330 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
330 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 097 000 |
8 225 500 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
61 011 000 |
61 859 500 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
5 072 000 |
6 081 400 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
||
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
10 000 000 |
10 000 000 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
700 000 |
700 000 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
700 000 |
700 000 |
193 |
Tartalékok (K513) |
119 436 102 |
29 671 102 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
135 208 102 |
46 452 502 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
2 000 000 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
2 000 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 200 000 |
2 200 000 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
833 000 |
833 000 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
7 033 000 |
7 033 000 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
70 000 000 |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
19 000 000 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
- |
89 000 000 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
277 189 702 |
278 282 602 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 048 203 |
25 048 203 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 392 592 |
30 392 592 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 995 461 |
15 995 461 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
73 706 256 |
73 706 256 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
16 000 000 |
16 000 000 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
16 000 000 |
16 000 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
89 706 256 |
89 706 256 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
8 100 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
21 250 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
257 000 |
257 000 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
2 000 000 |
2 098 500 |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
- |
994 400 |
208 |
ebből: költségek visszatérítései (B410) |
- |
994 400 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
6 947 000 |
8 039 900 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
117 903 256 |
118 996 156 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
161 917 167 |
161 917 167 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
161 917 167 |
161 917 167 |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
40 241 629 |
40 241 629 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
202 158 796 |
202 158 796 |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
40 528 000 |
40 528 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
2 630 721 |
2 630 721 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
40 241 629 |
40 241 629 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
42 872 350 |
42 872 350 |
2. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024 előírányzat tervezet |
2024. előírányzat módosítás szeptember |
---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 000 000 |
20 800 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
120 000 |
120 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 030 000 |
21 830 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 493 600 |
14 493 600 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 500 000 |
1 700 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
, |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 993 600 |
16 193 600 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
38 023 600 |
38 023 600 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 700 000 |
4 700 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 530 000 |
4 530 000 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
20 000 |
20 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
150 000 |
150 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
Könyv |
100 000 |
100 000 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
100 000 |
100 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 230 000 |
3 230 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
130 000 |
130 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Munka- és védőruha |
400 000 |
400 000 |
|
Tisztítószer |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb anyagok |
600 000 |
600 000 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 430 000 |
3 430 000 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
860 000 |
860 000 |
Honlap tervezés, működtetés |
240 000 |
240 000 |
|
Internet |
620 000 |
620 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
150 000 |
150 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 010 000 |
1 010 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 400 000 |
12 400 000 |
Gázenergia (K3312) |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Villamosenergia (K3311) |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
400 000 |
400 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
300 000 |
300 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ingatlankarbantartás |
400 000 |
400 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
400 000 |
400 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
100 000 |
|
Jármű karbantartás |
100 000 |
100 000 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 100 000 |
16 100 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
15 600 000 |
15 600 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
300 000 |
300 000 |
|
Állategészségögyi szolg. |
200 000 |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 400 000 |
5 100 000 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
|
Hulladékszállítás |
250 000 |
250 000 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
2 500 000 |
3 200 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
800 000 |
800 000 |
|
Biztosítási díjak |
700 000 |
700 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
34 200 000 |
34 900 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 500 000 |
3 500 000 |
Kiemelt rendezvények |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 500 000 |
3 500 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
148 500 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 300 000 |
5 448 500 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
47 440 000 |
48 288 500 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
5 072 000 |
6 081 400 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
10 000 000 |
10 000 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
10 000 000 |
10 000 000 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51) |
700 000 |
700 000 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
700 000 |
700 000 |
193 |
Tartalékok (K513) |
119 436 102 |
29 671 102 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
135 208 102 |
46 452 502 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
2 000 000 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
2 000 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 200 000 |
2 200 000 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
833 000 |
833 000 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
7 033 000 |
7 033 000 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
70 000 000 |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
19 000 000 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
- |
89 000 000 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
236 404 702 |
237 497 602 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 048 203 |
25 048 203 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 392 592 |
30 392 592 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 995 461 |
15 995 461 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
73 706 256 |
73 706 256 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
16 000 000 |
16 000 000 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
16 000 000 |
16 000 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
89 706 256 |
89 706 256 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
8 100 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
21 250 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
2 000 000 |
2 098 500 |
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
- |
994 400 |
208 |
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
- |
994 400 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
6 690 000 |
7 782 900 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
117 646 256 |
118 739 156 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
161 630 796 |
161 630 796 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
161 630 796 |
161 630 796 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
161 630 796 |
161 630 796 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése ( |
2 630 721 |
2 630 721 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
40 241 629 |
40 241 629 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
42 872 350 |
42 872 350 |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. előírányzat tervezet |
2024. előírányzat módosítás szeptember |
---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 200 000 |
21 200 000 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 614 000 |
1 614 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 000 |
480 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
48 000 |
48 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
350 000 |
350 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 092 000 |
24 092 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
24 092 000 |
24 092 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
3 122 000 |
3 122 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 050 000 |
3 050 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
72 000 |
72 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
60 000 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
40 000 |
40 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
20 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
510 000 |
366 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
100 000 |
16 000 |
|
Munka- és védőruha |
80 000 |
40 000 |
|
Tisztítószer |
280 000 |
280 000 |
|
Egyéb anyagok |
50 000 |
30 000 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
570 000 |
426 000 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
44 000 |
44 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
44 000 |
44 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
44 000 |
44 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 800 000 |
5 820 000 |
Gázenergia (K3312) |
3 600 000 |
3 700 000 |
|
Villamosenergia (K3311) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Víz- és csatornadíjak (3314) |
700 000 |
620 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 200 000 |
3 200 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
744 000 |
Ingatlankarbantartás |
600 000 |
744 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
560 000 |
560 000 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
500 000 |
500 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
60 000 |
60 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
10 160 000 |
10 324 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 597 000 |
2 747 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
30 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
200 000 |
30 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 797 000 |
2 777 000 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
13 571 000 |
13 571 000 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
40 785 000 |
40 785 000 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
257 000 |
257 000 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
257 000 |
257 000 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
257 000 |
257 000 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
286 371 |
286 371 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
286 371 |
286 371 |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
40 241 629 |
40 241 629 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
40 528 000 |
40 528 000 |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
40 528 000 |
40 528 000 |
4. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024. évi módosítás |
||
tervezési díjak TOP-PLUSZ-1.1.1-21 3 rendelő látványterv |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
közvilágítás korszerűsítése |
2 000 000 |
233 000 |
2 000 000 |
233 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
233 000 |
2 000 000 |
233 000 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás |
||||
Orvosi rendelő kazán |
||||
Játszótér |
||||
Szennyvíztelep 2 szivattyú cseréje vagy javítása |
2 200 000 |
600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése |
||||
MFP-ÖTIK/2021 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 200 000 |
600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
6 200 000 |
833 000 |
6 200 000 |
833 000 |
TOP |
70 000 000 |
19 000 000 |
||
Ingatlanok felújítása (K71 K74) |
70 000 000 |
19 000 000 |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
70 000 000 |
19 000 000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
######### |
833 000 |
76 200 000 |
19 833 000 |
5. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Cél megnevezése |
2024 évi tervezett |
2024. előírányzat módosítás szeptember |
---|---|---|
Kötelező tartalék |
||
Működési tartalék |
8 444 102 |
7 679 102 |
Felhalmozási tartalék |
110 992 000 |
21 992 000 |
Tartalék összesen |
119 436 102 |
29 671 102 |