Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 29

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 29

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 280 913 323.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 280 913 323.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 118 996 156.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 89 706 256.- Ft

b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 0.- Ft

c) közhatalmi bevételek 21 250 000.- Ft

d) működési bevételek 8 039 000.- Ft

e) felhalmozási bevételek 0.- Ft

f) átvett pénzeszközök 0.- Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 278 282 602.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) a) személyi juttatások 62 115 600.- Ft

b) b) munkaadókat terhelő járulékok 7 822 000.- Ft

c) c) dologi kiadások 61 859 500.- Ft

d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft

e) e) felhalmozási kiadások 96 033 000.- Ft

ea) Felújítás 89 000 000.- Ft

eb) Beruházási kiadások 7 033 000.- Ft

f) véglegesen átadott pénzeszköz 16 781 400.- Ft

g) tartalékok 29 671 102.- Ft

ga) működési célú 7 679 102.- Ft

gb) felhalmozási célú 21 992 000.- Ft ”

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének költségvetési kiadásai és bevételei

Megnevezés

2024 előírányzat tervezet

2024. előírányzat módosítás szeptember

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

42 200 000

42 000 000

06

Jubileumi jutalom (K1106)

1 614 000

1 614 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 080 000

1 080 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

520 000

520 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

108 000

108 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

600 000

600 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

46 122 000

45 922 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 493 600

14 493 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 500 000

1 700 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 993 600

16 193 600

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

62 115 600

62 115 600

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

7 822 000

7 822 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 580 000

7 580 000

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

20 000

20 000

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

222 000

222 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

260 000

260 000

Könyv

100 000

100 000

Közlöny, napilap,folyóirat

140 000

140 000

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

20 000

20 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 740 000

3 596 000

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

230 000

146 000

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 800 000

1 800 000

Munka- és védőruha

480 000

440 000

Tisztítószer

580 000

580 000

Egyéb anyagok

650 000

630 000

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

4 000 000

3 856 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

860 000

860 000

Honlap tervezés, működtetés

240 000

240 000

Internet

620 000

620 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

194 000

194 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

194 000

194 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 054 000

1 054 000

36

Közüzemi díjak (K331)

18 200 000

18 220 000

Gázenergia (K3312)

7 100 000

7 200 000

Villamosenergia (K3311)

10 000 000

10 000 000

Víz- és csatornadíjak (K3314)

1 100 000

1 020 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

3 500 000

3 500 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 600 000

1 744 000

Ingatlankarbantartás

1 000 000

1 144 000

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

400 000

400 000

Gép- berendezések karbantartása

100 000

100 000

Jármű karbantartás

100 000

100 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

16 100 000

16 100 000

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

15 600 000

15 600 000

Ügyvédi munkadíj

300 000

300 000

Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak

200 000

200 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 960 000

5 660 000

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

Hulladékszállítás

250 000

250 000

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

3 000 000

3 700 000

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

860 000

860 000

Biztosítási díjak

700 000

700 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

44 360 000

45 224 000

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

3 500 000

3 500 000

Kiemelt rendezvények

3 500 000

3 500 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

3 500 000

3 500 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 597 000

7 747 000

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

148 500

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

330 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

500 000

330 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 097 000

8 225 500

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

61 011 000

61 859 500

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

4 000 000

4 000 000

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

4 000 000

4 000 000

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

4 000 000

4 000 000

130

Elvonások és befizetések (K502)

5 072 000

6 081 400

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

10 000 000

10 000 000

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

700 000

700 000

189

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

700 000

700 000

193

Tartalékok (K513)

119 436 102

29 671 102

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

135 208 102

46 452 502

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 000 000

2 000 000

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 000 000

2 000 000

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 200 000

2 200 000

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

833 000

833 000

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

7 033 000

7 033 000

204

Ingatlanok felújítása (K71)

-

70 000 000

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

19 000 000

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

-

89 000 000

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

277 189 702

278 282 602

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

25 048 203

25 048 203

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

30 392 592

30 392 592

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

15 995 461

15 995 461

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

73 706 256

73 706 256

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

16 000 000

16 000 000

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

16 000 000

16 000 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

89 706 256

89 706 256

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

8 000 000

8 000 000

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

8 000 000

8 000 000

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

8 100 000

8 100 000

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

21 250 000

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 940 000

1 940 000

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

195

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

257 000

257 000

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

2 000 000

2 098 500

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)

-

994 400

208

ebből: költségek visszatérítései (B410)

-

994 400

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

6 947 000

8 039 900

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

117 903 256

118 996 156

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

161 917 167

161 917 167

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

161 917 167

161 917 167

19

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

40 241 629

40 241 629

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

202 158 796

202 158 796

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

40 528 000

40 528 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése

2 630 721

2 630 721

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

40 241 629

40 241 629

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

42 872 350

42 872 350

2. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei

Megnevezés

2024 előírányzat tervezet

2024. előírányzat módosítás szeptember

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 000 000

20 800 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

600 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

120 000

120 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

60 000

60 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

250 000

250 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

22 030 000

21 830 000

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 493 600

14 493 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 500 000

1 700 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

-

,

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 993 600

16 193 600

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

38 023 600

38 023 600

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

4 700 000

4 700 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

4 530 000

4 530 000

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

20 000

20 000

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

150 000

150 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

Könyv

100 000

100 000

Közlöny, napilap,folyóirat

100 000

100 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 230 000

3 230 000

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

130 000

130 000

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 800 000

1 800 000

Munka- és védőruha

400 000

400 000

Tisztítószer

300 000

300 000

Egyéb anyagok

600 000

600 000

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 430 000

3 430 000

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

860 000

860 000

Honlap tervezés, működtetés

240 000

240 000

Internet

620 000

620 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

150 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

150 000

150 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 010 000

1 010 000

36

Közüzemi díjak (K331)

12 400 000

12 400 000

Gázenergia (K3312)

3 500 000

3 500 000

Villamosenergia (K3311)

8 500 000

8 500 000

Víz- és csatornadíjak (K3314)

400 000

400 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

300 000

300 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 000 000

Ingatlankarbantartás

400 000

400 000

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

400 000

400 000

Gép- berendezések karbantartása

100 000

100 000

Jármű karbantartás

100 000

100 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

16 100 000

16 100 000

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

15 600 000

15 600 000

Ügyvédi munkadíj

300 000

300 000

Állategészségögyi szolg.

200 000

200 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 400 000

5 100 000

Postaköltség, postafiókbérlet

150 000

150 000

Hulladékszállítás

250 000

250 000

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

2 500 000

3 200 000

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

800 000

800 000

Biztosítási díjak

700 000

700 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

34 200 000

34 900 000

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

3 500 000

3 500 000

Kiemelt rendezvények

3 500 000

3 500 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

3 500 000

3 500 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 000 000

5 000 000

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

148 500

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

300 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

300 000

300 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 300 000

5 448 500

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

47 440 000

48 288 500

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

4 000 000

4 000 000

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

4 000 000

4 000 000

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

4 000 000

4 000 000

130

Elvonások és befizetések (K502)

5 072 000

6 081 400

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

10 000 000

10 000 000

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

10 000 000

10 000 000

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51)

700 000

700 000

189

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

700 000

700 000

193

Tartalékok (K513)

119 436 102

29 671 102

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

135 208 102

46 452 502

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 000 000

2 000 000

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 000 000

2 000 000

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 200 000

2 200 000

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

833 000

833 000

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

7 033 000

7 033 000

204

Ingatlanok felújítása (K71)

-

70 000 000

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

19 000 000

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

-

89 000 000

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

236 404 702

237 497 602

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

25 048 203

25 048 203

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

30 392 592

30 392 592

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

15 995 461

15 995 461

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

73 706 256

73 706 256

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

16 000 000

16 000 000

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

16 000 000

16 000 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

89 706 256

89 706 256

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000 000

13 000 000

110

ebből: építményadó (B34)

8 000 000

8 000 000

113

ebből: telekadó (B34)

5 000 000

5 000 000

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

8 000 000

8 000 000

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

8 000 000

8 000 000

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100 000

100 000

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100 000

100 000

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

8 100 000

8 100 000

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150 000

150 000

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150 000

150 000

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

21 250 000

21 250 000

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 940 000

1 940 000

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750 000

1 750 000

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500 000

500 000

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500 000

500 000

196

Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)

2 000 000

2 098 500

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)

-

994 400

208

ebből: költségek visszatérítései (B411)

-

994 400

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

6 690 000

7 782 900

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

117 646 256

118 739 156

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

161 630 796

161 630 796

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

161 630 796

161 630 796

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

161 630 796

161 630 796

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése (

2 630 721

2 630 721

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

40 241 629

40 241 629

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

42 872 350

42 872 350

3. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi község Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételi - Napsugár Óvoda

Megnevezés

2024. előírányzat tervezet

2024. előírányzat módosítás szeptember

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 200 000

21 200 000

06

Jubileumi jutalom (K1106)

1 614 000

1 614 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

480 000

480 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

400 000

400 000

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

48 000

48 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

350 000

350 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

24 092 000

24 092 000

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

24 092 000

24 092 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

3 122 000

3 122 000

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

3 050 000

3 050 000

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

72 000

72 000

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

60 000

60 000

Közlöny, napilap,folyóirat

40 000

40 000

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

20 000

20 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

510 000

366 000

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

100 000

16 000

Munka- és védőruha

80 000

40 000

Tisztítószer

280 000

280 000

Egyéb anyagok

50 000

30 000

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

570 000

426 000

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

44 000

44 000

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

44 000

44 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

44 000

44 000

36

Közüzemi díjak (K331)

5 800 000

5 820 000

Gázenergia (K3312)

3 600 000

3 700 000

Villamosenergia (K3311)

1 500 000

1 500 000

Víz- és csatornadíjak (3314)

700 000

620 000

37

Vásárolt élelmezés (K332)

3 200 000

3 200 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

600 000

744 000

Ingatlankarbantartás

600 000

744 000

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

560 000

560 000

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

500 000

500 000

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

60 000

60 000

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

10 160 000

10 324 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 597 000

2 747 000

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

200 000

30 000

Egyéb dologi kiadások (K355) + repi

200 000

30 000

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 797 000

2 777 000

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

13 571 000

13 571 000

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

40 785 000

40 785 000

195

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

257 000

257 000

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

257 000

257 000

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

257 000

257 000

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

286 371

286 371

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

286 371

286 371

19

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

40 241 629

40 241 629

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

40 528 000

40 528 000

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

40 528 000

40 528 000

4. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

2024. évi tervezet

2024. évi módosítás

tervezési díjak TOP-PLUSZ-1.1.1-21 3 rendelő látványterv

2 000 000

0

2 000 000

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

2 000 000

0

2 000 000

0

közvilágítás korszerűsítése

2 000 000

233 000

2 000 000

233 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

2 000 000

233 000

2 000 000

233 000

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

Orvosi rendelő- számítógép vásárlás

Orvosi rendelő kazán

Játszótér

Szennyvíztelep 2 szivattyú cseréje vagy javítása

2 200 000

600 000

2 200 000

600 000

MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése

MFP-ÖTIK/2021

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 200 000

600 000

2 200 000

600 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

6 200 000

833 000

6 200 000

833 000

TOP

70 000 000

19 000 000

Ingatlanok felújítása (K71 K74)

70 000 000

19 000 000

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

70 000 000

19 000 000

Felhalmozási kiadások összesen

#########

833 000

76 200 000

19 833 000

5. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

Cél megnevezése

2024 évi tervezett

2024. előírányzat módosítás szeptember

Kötelező tartalék

Működési tartalék

8 444 102

7 679 102

Felhalmozási tartalék

110 992 000

21 992 000

Tartalék összesen

119 436 102

29 671 102