Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 27Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sántos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 580.043.914,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 580.043.914,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 90.239.168,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 22.196.124,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 30.949.693,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 3.307.512,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 27.805.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 5.770.100,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 200.000,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 10.739,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 90.239.168,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 33.173.363,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.187.258,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 44.130.031,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.618.770,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokat 8.672,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 1.800.000,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 200.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 1.800.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.121.074,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 489.804.746,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 160.678.954,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 327.097.975,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítését 0,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.027.817,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 489.804.746,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 181.785.472,- Ft-ban
db) felújítások összegét 261.519.274,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 46.500.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
68 032 305 |
65 532 305 |
2 500 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
30 949 693 |
30 949 693 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 104 588 |
17 104 588 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 060 400 |
9 060 400 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
29 585 |
29 585 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 750 |
3 792 750 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
962 370 |
962 370 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
3 307 512 |
3 307 512 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
2 157 512 |
2 157 512 |
|
|
helyi önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
27 805 000 |
27 805 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
805 000 |
805 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
5 770 100 |
3 470 100 |
2 300 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 200 000 |
300 000 |
|
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
kiszámlázott általános forlami adó |
270 000 |
270 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
100 |
100 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
II. Felhalmozási |
329 125 792 |
329 125 792 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
327 097 975 |
327 097 975 |
0 |
|
központi költségvetési szervek |
4 998 174 |
4 998 174 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
322 099 801 |
322 099 801 |
0 |
|
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 027 817 |
2 027 817 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
397 158 097 |
394 658 097 |
2 500 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
182 875 078 |
182 875 078 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
22 196 124 |
22 196 124 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
160 678 954 |
160 678 954 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 739 |
10 739 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
580 043 914 |
577 543 914 |
2 500 000 |
2. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
88 918 094 |
86 618 094 |
2 300 000 |
|
|
Személyi juttatások |
33 173 363 |
33 173 363 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 187 258 |
4 187 258 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 958 358 |
3 958 358 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
228 900 |
228 900 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
44 130 031 |
44 130 031 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 618 770 |
3 618 770 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
8 672 |
8 672 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 800 000 |
1 500 000 |
300 000 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
háztartásoknak |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
489 804 746 |
489 804 746 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
181 785 472 |
181 785 472 |
0 |
|
|
Felújítások |
261 519 274 |
261 519 274 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
46 500 000 |
46 500 000 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
578 922 840 |
576 622 840 |
2 300 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 121 074 |
1 121 074 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 121 074 |
1 121 074 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
580 043 914 |
577 743 914 |
2 300 000 |
|
3. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
felújítási cél megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Felújítás összesen |
|
Várhegyi út felújítása |
48 126 940 |
202 500 |
48 329 440 |
|
Belterületi vízrendezés |
80 569 948 |
21 753 886 |
102 323 834 |
|
Új utca útfelújítás |
32 283 465 |
8 716 535 |
41 000 000 |
|
Öltöző korszerűsítése, felújítása |
47 244 094 |
12 755 906 |
60 000 000 |
|
Ravatalozó felújítása, járda térkövezése |
7 768 504 |
2 097 496 |
9 866 000 |
|
Összesen |
215 992 951 |
45 526 323 |
261 519 274 |
4. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
50 000 |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
2 068 770 |
|
Települési támogatás |
1 500 000 |
|
Összesen |
3 618 770 |
5. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
397 158 097 |
Pénzforgalmi kiadások |
578 722 840 |
|
Működési célú |
68 032 305 |
Működési célú |
88 918 094 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 949 693 |
Személyi jellegű kiadások |
33 173 363 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
3 307 512 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 187 258 |
|
Közhatalmi bevételek |
27 805 000 |
Dologi kiadások |
44 130 031 |
|
Intézményi működési bevétel |
5 770 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 618 770 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
8 672 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 800 000 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 800 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
329 125 792 |
Felhalmozási célú |
489 804 746 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
327 097 975 |
Intézményi beruházások |
181 785 472 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
Felújítások |
261 519 274 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 027 817 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
46 500 000 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 321 074 |
||
|
Működési célú céltartalék |
200 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 121 074 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
182 885 817 |
||
|
Működési hiány |
22 206 863 |
||
|
Felhalmozási hiány |
160 678 954 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
397 158 097 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
580 043 914 |
||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
182 875 078 |
||
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
22 196 124 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
160 678 954 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
||
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
||
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 739 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
580 043 914 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
580 043 914 |
|
Működési célú bevételek összesen |
90 239 168 |
Működési célú kiadások összesen |
90 239 168 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
489 804 746 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
489 804 746 |
6. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 383 347 |
2 383 348 |
2 383 348 |
2 552 542 |
2 552 544 |
2 552 542 |
2 552 542 |
2 552 542 |
3 379 312 |
2 552 542 |
2 552 542 |
2 552 542 |
30 949 693 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
364 443 |
36 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 500 |
1 441 626 |
0 |
18 500 |
1 428 000 |
3 307 512 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
13 752 500 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
13 652 500 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
27 805 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
480 841 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 839 |
5 770 100 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
200 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 500 000 |
280 597 975 |
0 |
0 |
327 097 975 |
|
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 027 817 |
0 |
0 |
2 027 817 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
182 875 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 875 078 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 739 |
0 |
0 |
0 |
10 739 |
|
Összesen: |
186 130 376 |
3 017 300 |
16 633 357 |
3 090 051 |
3 060 053 |
3 060 051 |
3 060 051 |
3 168 551 |
65 481 686 |
285 775 843 |
3 078 551 |
4 488 044 |
580 043 914 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 107 466 |
7 107 467 |
7 107 467 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
9 559 946 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 810 |
89 128 833 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 366 000 |
443 438 746 |
0 |
0 |
489 804 746 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 147 685 |
0 |
0 |
-37 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 110 335 |
|
Összesen: |
8 255 151 |
7 107 467 |
7 107 467 |
7 243 461 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
55 925 946 |
450 719 557 |
7 280 811 |
7 280 810 |
580 043 914 |