Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 11- 2024. 09. 11Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zselickislak Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 7. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 414.131.991,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 414.131.991,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 98.060.900,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 33.691.017,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 36.290.461,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 7.670.806,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 12.050.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 6.326.400,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 2.000.000,- Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 32.216,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 98.060.900,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 35.423.911,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.147.360,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 46.175.260,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.710.160,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 1.150.000,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 2.000.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 800.000,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 300.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.354.209,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 316.071.091,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 218.639.491,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 76.287.070,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítése 5.000.000,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 16.144.530.,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 316.071.091,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 184.814.292,- Ft-ban
db) felújítások összegét 127.339.576,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.917.223,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
|
I. Működési bevételek |
64 337 667 |
61 537 667 |
2 800 000 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
36 290 461 |
36 290 461 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 823 637 |
19 823 637 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 391 200 |
11 391 200 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 795 464 |
3 795 464 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 280 160 |
1 280 160 |
0 |
|
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
7 670 806 |
7 670 806 |
0 |
|
központi költségvetési szervtől működési célú kezelésű előirányzatok |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU |
50 |
50 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
108 736 |
108 736 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalaptól |
6 622 020 |
6 622 020 |
0 |
|
helyi önkormányzattól és ktgv. Szerveitől |
360 000 |
360 000 |
0 |
|
társulástól és ktgv.szerveitől |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
12 050 000 |
12 050 000 |
0 |
|
vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
|
4. Működési bevétel |
6 326 400 |
5 526 400 |
800 000 |
|
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
700 000 |
800 000 |
|
közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
306 400 |
306 400 |
0 |
|
egyéb működési bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
II. Felhalmozási |
97 431 600 |
97 431 600 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
76 287 070 |
76 287 070 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
76 287 070 |
76 287 070 |
0 |
|
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 144 530 |
16 144 530 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
161 769 267 |
158 969 267 |
2 800 000 |
|
III. Előző évi költségvetési maradvány |
252 330 508 |
252 330 508 |
0 |
|
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
33 691 017 |
33 691 017 |
0 |
|
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
218 639 491 |
218 639 491 |
0 |
|
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 216 |
32 216 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
414 131 991 |
411 331 991 |
2 800 000 |
2. melléklet a 8/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||
|
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
96 406 691 |
93 606 691 |
2 800 000 |
|
|
Személyi juttatások |
35 423 911 |
35 423 911 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 147 360 |
4 147 360 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 993 563 |
3 993 563 |
0 |
|
|
Személyi jövedelemadó |
153 797 |
153 797 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
46 175 260 |
46 175 260 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 710 160 |
6 710 160 |
0 |
|
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
|
|
közponi költségvetési szervnek |
550 000 |
550 000 |
0 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
társulások és költségvetési sezrveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
|
egyéb civil szervezetek |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
vállalkozásnak |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
316 071 091 |
316 071 091 |
0 |
|
|
Intézményi beruházások |
184 814 292 |
184 814 292 |
0 |
|
|
Felújítások |
127 339 576 |
127 339 576 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
3 917 223 |
3 917 223 |
0 |
|
|
TARTALÉKOK |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
Céltartalék |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
Működési célú |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
412 777 782 |
409 977 782 |
2 800 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 354 209 |
1 354 209 |
0 |
|
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 354 209 |
1 354 209 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
414 131 991 |
411 331 991 |
2 800 000 |
|
3. melléklet a 8/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
86 000 |
|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
3 124 160 |
|
Települési támogatás |
3 500 000 |
|
Összesen |
6 710 160 |
4. melléklet a 8/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
161 769 267 |
Pénzforgalmi kiadások |
412 477 782 |
|
Működési célú |
64 337 667 |
Működési célú |
96 406 691 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 290 461 |
Személyi jellegű kiadások |
35 423 911 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
7 670 806 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 147 360 |
|
Közhatalmi bevételek |
12 050 000 |
Dologi kiadások |
46 175 260 |
|
Intézményi működési bevétel |
6 326 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 710 160 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 150 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
800 000 |
||
|
Felhalmozási célú |
97 431 600 |
Felhalmozási célú |
316 071 091 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
76 287 070 |
Intézményi beruházások |
184 814 292 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
Felújítások |
127 339 576 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 144 530 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
3 917 223 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 654 209 |
||
|
Működési célú céltartalék |
300 000 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 354 209 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
252 362 724 |
||
|
Működési hiány |
33 723 233 |
||
|
Felhalmozási hiány |
218 639 491 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
161 769 267 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
414 131 991 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
252 330 508 |
Hitel törlesztése |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
33 691 017 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
218 639 491 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 216 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
414 131 991 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
414 131 991 |
|
Működési célú bevételek összesen |
98 060 900 |
Működési célú kiadások összesen |
98 060 900 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
316 071 091 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
316 071 091 |
5. melléklet a 8/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 790 403 |
2 790 403 |
2 790 403 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
4 240 059 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 900 |
36 290 461 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
1 065 532 |
1 065 533 |
0 |
312 457 |
312 457 |
312 457 |
312 457 |
346 457 |
2 112 082 |
312 457 |
346 457 |
1 172 460 |
7 670 806 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 900 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
4 750 000 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
12 050 000 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
808 067 |
501 667 |
501 667 |
501 663 |
6 326 400 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 663 |
2 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 287 070 |
0 |
0 |
76 287 070 |
|
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 144 530 |
0 |
0 |
16 144 530 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
252 330 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 330 508 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 216 |
0 |
0 |
0 |
32 216 |
|
Összesen: |
256 864 777 |
4 624 270 |
10 358 737 |
3 980 690 |
3 950 690 |
3 950 690 |
3 950 690 |
4 074 690 |
12 109 091 |
101 472 290 |
3 984 690 |
4 810 686 |
414 131 991 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 391 401 |
7 391 401 |
7 391 401 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
10 911 363 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 151 |
96 326 725 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
379 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 071 091 |
0 |
0 |
316 451 057 |
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 608 103 |
0 |
0 |
-286 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 216 |
0 |
0 |
0 |
1 354 209 |
|
Összesen: |
8 999 504 |
7 391 401 |
7 391 401 |
7 999 000 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
10 943 579 |
323 976 235 |
7 905 144 |
7 905 151 |
414 131 991 |