Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 11- 2024. 07. 11Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 49 874 729 Ft-ban
kiadási főösszegét 49 874 729 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 26 022 040 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 442 155 Ft
Közhatalmi bevételek 10 206 000 Ft
Működési bevételek 6 446 319 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 45 116 514 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 770 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 770 000 Ft
Költségvetési bevételek 45 886 514 Ft
Finanszírozási bevételek 3 988 215 Ft
Bevételek mindösszesen 49 874 729 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 15 983 819 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 374 103 Ft
Dologi kiadások 20 077 742 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 680 000 Ft
Elvonások, befizetések 520 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 172 786 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 515 000 Ft
Tartalékok 4 648 690 Ft
Működési célú kiadások 45 972 140 Ft
Beruházások 1 957 728 Ft
Felújítások 922 528 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2 880 256Ft
Költségvetési kiadások 48 852 396 Ft
Finanszírozási kiadások 1 022 333 Ft
Kiadások mindösszesen 49 874 729 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
16 652 319 |
15 897 436 |
754 883 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
6 446 319 |
6 164 436 |
281 883 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 360 000 |
2 078 117 |
281 883 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 181 264 |
2 181 264 |
0 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
0 |
|||
|
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 206 000 |
9 733 000 |
473 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
473 000 |
0 |
473 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
473 000 |
0 |
473 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 926 000 |
8 926 000 |
0 |
|||
|
Iparűzési adó |
8 926 000 |
8 926 000 |
0 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
727 000 |
727 000 |
0 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
727 000 |
727 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
80 000 |
80 000 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 022 040 |
26 022 040 |
0 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 022 040 |
26 022 040 |
0 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 276 303 |
15 276 303 |
0 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 862 707 |
7 862 707 |
0 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 883 030 |
2 883 030 |
0 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
770 000 |
770 000 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
770 000 |
770 000 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 442 155 |
2 442 155 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 442 155 |
2 442 155 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
||||
|
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek összesen |
45 886 514 |
45 131 631 |
754 883 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
34 829 |
34 829 |
0 |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
34 829 |
34 829 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 953 386 |
3 953 386 |
0 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
3 953 386 |
3 953 386 |
0 |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
|
Bevételek mindösszesen |
49 874 729 |
49 119 846 |
754 883 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
41 323 450 |
40 568 567 |
754 883 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
15 983 819 |
15 983 819 |
0 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 374 103 |
1 374 103 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 077 742 |
20 077 742 |
0 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
680 000 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 207 786 |
2 452 903 |
754 883 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
2 172 786 |
1 917 903 |
254 883 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
15 000 |
500 000 |
||||
|
Befizetési kötelezettség |
520 000 |
520 000 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 880 256 |
2 880 256 |
0 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
1 957 728 |
1 957 728 |
0 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
922 528 |
922 528 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
|
Kiadások összesen |
44 203 706 |
43 448 823 |
754 883 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 022 333 |
1 022 333 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
1 022 333 |
1 022 333 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
4 648 690 |
4 648 690 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
4 648 690 |
4 648 690 |
||||
|
32. |
Céltartalék |
||||||
|
Kiadások mindösszesen |
49 874 729 |
49 119 846 |
754 883 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
|||||
2. melléklet a 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
16 652 319 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
6 446 319 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 360 000 |
|||
|
1.3. |
Ellátási díjak |
1 900 000 |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 181 264 |
|||
|
1.5. |
Kamatbevételek |
5 |
|||
|
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
|||
|
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
10 206 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
473 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
473 000 |
||||
|
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 926 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
8 926 000 |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
727 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
727 000 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
||||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
80 000 |
|||
|
Kapott támogatások |
26 022 040 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 022 040 |
|||
|
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
15 276 303 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 862 707 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 883 030 |
|||
|
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 442 155 |
||||
|
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 442 155 |
|||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
|
Működési bevételek összesen |
45 116 514 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
34 829 |
||||
|
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
|
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
|
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
34 829 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
3 953 386 |
||||
|
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
3 953 386 |
|||
|
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
49 104 729 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
41 323 450 |
||||
|
12. |
Személyi jellegű kiadások |
15 983 819 |
|||
|
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 374 103 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 077 742 |
|||
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
680 000 |
|||
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 207 786 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
2 172 786 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
||||
|
Befizetési kötelezettség |
520 000 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 022 333 |
||||
|
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
|
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
|
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
|
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
1 022 333 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
4 648 690 |
||||
|
21. |
Általános tartalék |
4 648 690 |
|||
|
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
46 994 473 |
||||
3. melléklet a 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
770 000 |
|||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
770 000 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
1 957 728 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
224 900 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
1 478 828 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
922 528 |
|||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások |
522 478 |
||||
|
Útfelújítások |
400 050 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
|
14. |
Általános tartalék |
||||
|
15. |
Céltartalék |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 880 256 |
||||
4. melléklet a 8/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
922 528 |
|||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű felújítások |
522 478 |
||||
|
Útfelújítások |
400 050 |
||||
|
0 |
|||||
|
2. |
Beruházások |
1 957 728 |
|||
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
224 900 |
||||
|
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
1 478 828 |
||||
|
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
2 880 256 |
||||