Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 27- 2024. 09. 28Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 260 774 532 Ft
aa) költségvetési bevételek: 174 471 522 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 86 303 010 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 260 774 532 Ft
ba) költségvetési kiadások: 257 855 367 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 2 919 165 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -83 383 845 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 83 383 845 Ft”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 260 774 532 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 11 830 867 Ft
b) közhatalmi bevételek 53 650 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 108 990 655 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 86 303 010 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 193 314 532 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 67 460 000 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 73 657 260 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 9 591 428 Ft
c) dologi kiadások 80 523 100 Ft
d) egyéb működési kiadások 15 361 678 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 080 000 Ft
f) tartalék 10 181 901 Ft
g) finanszírozási kiadások 2 919 165 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 12 660 000 Ft
b) felújítások 53 800 000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 10 181 901 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
1. Működési bevételek |
11 346 267 |
484 600 |
11 830 867 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
11 346 267 |
484 600 |
11 830 867 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
53 650 000 |
0 |
53 650 000 |
|
- Helyi adók |
53 650 000 |
0 |
53 650 000 |
|
- Iparűzési adó |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 750 000 |
0 |
1 750 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
106 469 653 |
2 521 002 |
108 990 655 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
85 541 653 |
1 391 350 |
86 933 003 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
356 000 |
1 129 652 |
1 485 652 |
|
- MEP védőnői szolgálatra |
0 |
0 |
0 |
|
- MEP háziorvosi szolgálatra |
20 572 000 |
0 |
20 572 000 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
171 465 920 |
3 005 602 |
174 471 522 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
86 303 010 |
0 |
86 303 010 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
86 303 010 |
0 |
86 303 010 |
|
- ebből szabad |
83 383 845 |
0 |
83 383 845 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
2 919 165 |
0 |
2 919 165 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
257 768 930 |
3 005 602 |
260 774 532 |
2. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 705 000 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 752 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 699 745 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 766 940 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
|
Összesen: |
17 694 262 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
4 705 810 |
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
230 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
24 693 621 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
|
Összesen: |
34 897 431 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 589 602 |
|
Összesen: |
6 589 602 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
12 633 315 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
11 511 051 |
|
Összesen: |
24 144 366 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 337 342 |
|
Összesen: |
1 337 342 |
|
Mindösszesen |
86 933 003 |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3 892 000 |
3 892 000 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 021 000 |
1 021 000 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
86 933 003 |
86 933 003 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
85 561 277 |
85 561 277 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 485 652 |
1 485 652 |
|||||||
|
066020 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
524 000 |
524 000 |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
20 572 000 |
20 572 000 |
|||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
480 000 |
480 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
120 000 |
120 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
53 650 000 |
53 650 000 |
|||||||
|
Összesen: |
254 238 932 |
108 990 655 |
0 |
53 650 000 |
6 037 000 |
0 |
0 |
0 |
85 561 277 |
|
4. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
61 844 733 |
61 844 733 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 494 867 |
5 494 867 |
|||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
299 000 |
299 000 |
|||||||
|
Összesen: |
67 638 600 |
0 |
0 |
0 |
5 793 867 |
0 |
0 |
0 |
61 844 733 |
|
5. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
108 990 655 |
108 990 655 |
0 |
0 |
108 990 655 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
53 650 000 |
53 650 000 |
0 |
0 |
53 650 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
6 037 000 |
6 037 000 |
5 793 867 |
5 793 867 |
11 830 867 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
85 561 277 |
85 561 277 |
61 844 733 |
61 844 733 |
147 406 010 |
||||
|
Összesen |
254 238 932 |
0 |
0 |
254 238 932 |
67 638 600 |
0 |
0 |
67 638 600 |
321 877 532 |
|
6. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti |
Változás |
Módosított |
|
|
1. Működési kiadások |
159 241 000 |
4 530 788 |
163 771 788 |
|
Személyi juttatások |
72 183 000 |
1 474 260 |
73 657 260 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
9 528 000 |
63 428 |
9 591 428 |
|
Dologi kiadások |
77 530 000 |
2 993 100 |
80 523 100 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
14 623 524 |
738 154 |
15 361 678 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
0 |
0 |
0 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás tárgy évi |
2 346 000 |
0 |
2 346 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (HSNY) |
6 545 |
0 |
6 545 |
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
250 200 |
0 |
250 200 |
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Ostffyasszonyfai Hadisírgondozó Egyesület támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
350 000 |
500 000 |
850 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
10 070 779 |
0 |
10 070 779 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
0 |
238 154 |
238 154 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
|
Települési támogatás |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
|
4. Tartalék |
12 445 241 |
-2 263 340 |
10 181 901 |
|
5. Beruházások |
12 660 000 |
0 |
12 660 000 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kávéfőző) |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
MFP - Temetőfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
Urnafal építése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Játszótér kerítés építése |
1 500 000 |
-529 570 |
970 430 |
|
Játszótér kiülős pavilon |
600 000 |
80 000 |
680 000 |
|
Felső iskola kerítés építése |
5 000 000 |
449 570 |
5 449 570 |
|
Parkolóhelyek kialakítása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Laptop beszerzés (háziorvosi szolgálat) |
260 000 |
0 |
260 000 |
|
6. Felújítások |
53 800 000 |
0 |
53 800 000 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
3 600 000 |
-152 400 |
3 447 600 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Alsó konyha homlokzat és tetőszerkezet felújítás |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|
Járdák felújítása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
GAMESZ épület tetőszerkezet felújítása |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|
Óvoda gázkazán cseréje |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
Mezei utak felújítása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
MFP - járda felújítása |
0 |
152 400 |
152 400 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Sportegyesület támogatás (TAO önrész) |
0 |
0 |
|
|
Működési és felhalmozási kiadások |
254 849 765 |
3 005 602 |
257 855 367 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
2 919 165 |
0 |
2 919 165 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 919 165 |
0 |
2 919 165 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
257 768 930 |
3 005 602 |
260 774 532 |
7. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
32 788 001 |
10 238 000 |
1 477 000 |
10 791 100 |
10 181 901 |
100 000 |
||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
3 223 000 |
840 000 |
98 000 |
1 285 000 |
1 000 000 |
|||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
42 691 000 |
9 691 000 |
5 000 000 |
28 000 000 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 157 319 |
238 154 |
2 919 165 |
|||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
10 070 779 |
10 070 779 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
64 105 745 |
3 002 745 |
61 103 000 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 395 252 |
1 309 824 |
85 428 |
|||||||
|
051040 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
1 346 000 |
1 346 000 |
||||||||
|
061030 |
Lakáshoz jutást segít támogatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
3 369 000 |
3 369 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
45 442 314 |
8 338 314 |
1 071 000 |
5 333 000 |
6 100 000 |
24 600 000 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
19 275 000 |
9 790 000 |
1 292 000 |
7 933 000 |
260 000 |
|||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás |
943 000 |
943 000 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
536 000 |
480 000 |
56 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 018 522 |
2 098 522 |
277 000 |
2 443 000 |
200 000 |
|||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 722 000 |
7 722 000 |
||||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
358 000 |
358 000 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
2 050 000 |
2 050 000 |
||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 468 000 |
5 268 000 |
699 000 |
1 501 000 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||||||
|
Összesen |
254 238 932 |
38 362 660 |
5 055 428 |
52 715 100 |
1 080 000 |
25 543 579 |
12 660 000 |
53 800 000 |
1 000 000 |
64 022 165 |
|
8. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
28 737 600 |
24 812 600 |
3 145 000 |
780 000 |
||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
764 000 |
684 000 |
80 000 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 466 000 |
5 466 000 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
32 372 000 |
9 798 000 |
1 311 000 |
21 263 000 |
||||||
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
299 000 |
299 000 |
||||||||
|
Összesen |
67 638 600 |
35 294 600 |
4 536 000 |
27 808 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|
Beruházások |
12 660 000 |
12 660 000 |
0 |
|
Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hangosításhoz szükséges eszközök, kávéfőző) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Urnafal építése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Játszótér kerítés építése |
970 430 |
970 430 |
0 |
|
Játszótér kiülős pavilon |
680 000 |
680 000 |
0 |
|
Felső iskola kerítés építése |
5 449 570 |
5 449 570 |
0 |
|
Parkolóhelyek kialakítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Laptop beszerzés (háziorvosi szolgálat) |
260 000 |
260 000 |
0 |
|
Felújítások |
53 800 000 |
53 800 000 |
0 |
|
Belterületi utak felújítása (Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Hegyalja utca) |
3 447 600 |
3 447 600 |
0 |
|
Orvosi rendelő tetőszerkezet felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
MFP - iskola tetőszerkezet felújítása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
Alsó konyha homlokzat és tetőszerkezet felújítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
|
Járdák felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
GAMESZ épület tetőszerkezet felújítása |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
Óvoda gázkazán cseréje |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Mezei utak felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
MFP - járda felújítása |
152 400 |
152 400 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
66 460 000 |
66 460 000 |
0 |
10. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Sportkör működési támogatása |
1 200 000 |
|
Tűzoltó Egyesület támogatása |
850 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás |
250 200 |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
6 545 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
2 346 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
10 070 779 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
400 000 |
|
Előző évi visszafizetési kötelezettség |
238 154 |
|
Összesen: |
15 361 678 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Lakásépítési támogatás |
1 000 000 |
|
Összesen: |
1 000 000 |
|
Mindösszesen: |
16 361 678 |
11. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
38 362 660 |
38 362 660 |
35 294 600 |
35 294 600 |
73 657 260 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 055 428 |
5 055 428 |
4 536 000 |
4 536 000 |
9 591 428 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
52 715 100 |
52 715 100 |
27 808 000 |
27 808 000 |
80 523 100 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 493 579 |
2 050 000 |
25 543 579 |
0 |
0 |
25 543 579 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
12 660 000 |
12 660 000 |
0 |
0 |
12 660 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
53 800 000 |
53 800 000 |
0 |
0 |
53 800 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
64 022 165 |
64 022 165 |
0 |
0 |
64 022 165 |
||||
|
Összesen |
252 188 932 |
2 050 000 |
0 |
254 238 932 |
67 638 600 |
0 |
0 |
67 638 600 |
321 877 532 |
|
12. melléklet a 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
106 469 653 |
2 521 002 |
108 990 655 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
53 650 000 |
0 |
53 650 000 |
|
B4 Működési bevételek |
11 346 267 |
484 600 |
11 830 867 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
171 465 920 |
3 005 602 |
174 471 522 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
72 183 000 |
1 474 260 |
73 657 260 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
9 528 000 |
63 428 |
9 591 428 |
|
K3 Dologi kiadások |
77 530 000 |
2 993 100 |
80 523 100 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
27 068 765 |
-1 525 186 |
25 543 579 |
|
Működési kiadás összesen: |
187 389 765 |
3 005 602 |
190 395 367 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
171 465 920 |
3 005 602 |
174 471 522 |
|
Működési kiadás |
187 389 765 |
3 005 602 |
190 395 367 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-15 923 845 |
0 |
-15 923 845 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
12 660 000 |
0 |
12 660 000 |
|
K7 Felújítások |
53 800 000 |
0 |
53 800 000 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
67 460 000 |
0 |
67 460 000 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
67 460 000 |
0 |
67 460 000 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-67 460 000 |
0 |
-67 460 000 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
86 303 010 |
0 |
86 303 010 |
|
Pénzmaradvány összesen |
86 303 010 |
0 |
86 303 010 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi előleg visszafizetése |
2 919 165 |
0 |
2 919 165 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 919 165 |
0 |
2 919 165 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
257 768 930 |
3 005 602 |
260 774 532 |
|
Kiadások összesen: |
257 768 930 |
3 005 602 |
260 774 532 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |