1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített bevételi főösszegét 200.388.045 Ft-ban, ezen belül

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) bontását a 2. melléklet szerint határozza meg.

(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet, a működési bevételek teljesítését a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített kiadási főösszegét 99.319.227 Ft-ban, ezen belül

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti és kormányzati funkciónkénti részletezésben a 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet, kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2023. évi alakulását feladatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2023. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 11. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 12. melléklet szerint részletezett feladatonként 900.838 Ft-ban állapítja meg.

(6) A felújítási kiadásokat 24.172.177 Ft összegben a 13. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.

4. § A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 15. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján – 938.706.789 Ft értékben állapítja meg.

(2) A vagyon költségvetési szervenkénti alakulását a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2023. évi vagyon kimutatását 18. melléklet alapján, 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.

(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2023. december 31-i összetételét a 22. melléklet alapján állapítja meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összes maradványát 101.068.818 Ft-ban, szabad maradványát 2.151.004 Ft-ban a 23. melléklet szerint határozza meg.

(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt intézményenként a 24. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési maradvány felhasználása a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.13.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

(4) Az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 25. melléklet szerint határozza meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített engedélyezett záró létszámát 4 főben, a 2023.évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 4 főben állapítja meg a 26. melléklet szerint.

8. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 27. melléklet szerint határozza meg

9. § A képviselő-testület az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit a 28. melléklet mutatja be.

10. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2023. évi alakulását a 29. melléklet szerint határozza meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 30. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi Tájékoztató adatok a 31. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 32. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 33. melléklet szerint állapítja meg.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.