Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
2. § Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását
aa) 770.544.545,- Ft bevétellel
ab) 708.435.981,- Ft kiadással
ac) 62.108.564,- Ft maradvánnyal,
b) az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtását
ba) 53.423.295,- Ft bevétellel
bb) 53.163.791,- Ft kiadással
bc) 295.504,- Ft maradvánnyal,
c) Az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtását
ca) 197.334.786,- Ft bevétellel
cb) 197.067.035,- Ft kiadással
cc) 267.751,- Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat
a) költségvetési kiadásait az 1. melléklet,
b) költségvetési bevételeit a 2. melléklet,
c) finanszírozási kiadásait a 3. melléklet,
d) finanszírozási bevételeit a 4. melléklet,
e) teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 5. melléklet,
f) teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. melléklet,
g) maradvány-kimutatását a 7. melléklet,
h) mérlegét a 8. melléklet,
i) eredmény-kimutatását a 9. melléklet,
j) vagyonkimutatását a 10. melléklet,
k) tartós részesedéseit a 11. melléklet,
l) az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi éves költségvetési beszámolóját a 12. melléklet
m) az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves költségvetési beszámolóját a 13. melléklet
tartalmazza.
4. § Közvetett támogatások:
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
c) A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
e) A vállalkozó fogorvos részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja. A vállalkozó orvos a rendelő fenntartási költségeire 100.000,- Ft + áfa költségátalányt fizet az Önkormányzat részére.
f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
g) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
h) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.
5. § (1) A 2023. évi zárszámadás 2023. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.
6. §1
7. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
|
1. Költségvetési kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
53 348 445 |
55 245 691 |
55 245 691 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
1 050 000 |
85 416 |
85 416 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
796 875 |
1 562 913 |
1 562 913 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
580 000 |
565 051 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
55 195 320 |
57 474 020 |
57 459 071 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 024 400 |
15 024 400 |
15 024 400 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 460 252 |
2 115 004 |
2 115 004 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
5 056 000 |
3 495 765 |
3 495 765 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
22 540 652 |
20 635 169 |
20 635 169 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
77 735 972 |
78 109 189 |
78 094 240 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 571 839 |
9 865 139 |
9 865 139 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 478 037 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
82 500 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
304 602 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
480 690 |
393 899 |
72 867 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 446 535 |
13 436 575 |
13 216 892 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 927 225 |
13 830 474 |
13 289 759 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 563 500 |
2 563 500 |
1 914 086 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
695 880 |
795 880 |
726 220 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 259 380 |
3 359 380 |
2 640 306 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 600 000 |
20 100 000 |
19 119 211 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
11 743 000 |
4 858 000 |
107 073 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
450 000 |
570 000 |
452 462 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
22 793 000 |
25 528 000 |
19 678 746 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
288 000 |
288 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
14 000 |
114 000 |
18 337 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 940 000 |
15 950 000 |
14 607 138 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 200 000 |
4 430 000 |
3 960 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
25 226 018 |
36 149 623 |
31 328 834 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 627 713 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
54 173 018 |
82 459 623 |
69 881 055 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
15 000 |
495 000 |
485 308 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
15 000 |
495 000 |
485 308 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
16 793 337 |
20 226 778 |
18 424 688 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
24 469 609 |
24 154 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
16 000 |
1 844 000 |
1 786 421 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
16 809 337 |
46 540 387 |
44 365 109 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
85 183 960 |
146 684 864 |
130 661 537 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
500 000 |
600 000 |
561 540 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
251 540 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
310 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
500 000 |
600 000 |
561 540 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
35 446 188 |
5 500 000 |
5 100 388 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
35 446 188 |
35 446 188 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
35 446 188 |
40 946 188 |
40 546 576 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
4 997 667 |
4 996 667 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
4 996 667 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
71 020 968 |
71 020 968 |
65 638 096 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
595 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
469 305 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
64 573 791 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
4 500 000 |
4 790 000 |
4 790 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
340 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
4 450 000 |
|
Tartalékok (K513) |
54 659 |
50 984 096 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
111 021 815 |
172 738 919 |
115 971 339 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
500 000 |
19 598 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
70 800 000 |
67 845 917 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
500 000 |
309 805 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
29 508 277 |
22 508 277 |
21 239 021 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 967 235 |
8 437 235 |
8 289 519 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
37 475 512 |
102 745 512 |
97 703 860 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
89 635 744 |
46 102 709 |
40 325 873 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
4 870 831 |
604 777 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
24 201 651 |
13 827 323 |
11 051 276 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
113 837 395 |
64 800 863 |
51 981 926 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
4 997 667 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
81 319 |
81 319 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
81 319 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
4 997 667 |
81 319 |
81 319 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
440 324 160 |
575 625 805 |
484 920 900 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
|
2. Költségvetési bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
77 929 271 |
80 563 511 |
80 563 511 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
81 630 300 |
101 505 834 |
101 505 834 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
74 168 480 |
96 489 795 |
96 489 795 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
32 067 148 |
35 152 199 |
35 152 199 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
106 235 628 |
131 641 994 |
131 641 994 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 083 261 |
5 806 280 |
5 806 280 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
784 665 |
1 253 490 |
1 253 490 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
35 728 048 |
35 728 048 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
271 663 125 |
356 499 157 |
356 499 157 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
78 038 408 |
78 038 408 |
61 073 132 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
42 657 300 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 434 485 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
16 981 347 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
349 701 533 |
434 537 565 |
417 572 289 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
60 602 672 |
60 602 672 |
31 851 336 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
30 801 336 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
1 050 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
60 602 672 |
60 602 672 |
31 851 336 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
27 000 000 |
27 000 000 |
25 094 958 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
6 286 152 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
10 801 732 |
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
8 007 074 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
173 000 000 |
175 055 520 |
164 910 583 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 910 583 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
365 401 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
365 401 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
173 100 000 |
175 155 520 |
165 275 984 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
243 262 |
795 254 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
169 200 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
200 100 000 |
202 398 782 |
191 166 196 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
15 602 940 |
17 279 312 |
17 350 241 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 212 794 |
8 642 077 |
8 661 228 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
43 |
60 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
43 |
60 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
9 568 857 |
9 581 941 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
395 855 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
19 815 734 |
35 490 289 |
35 593 470 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
896 100 |
15 870 180 |
15 870 180 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
302 180 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
896 100 |
15 870 180 |
15 870 180 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
631 116 039 |
748 899 488 |
692 053 471 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
|
3. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 835 138 |
10 835 138 |
10 835 138 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
225 840 317 |
228 474 557 |
212 679 943 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
236 675 455 |
239 309 695 |
223 515 081 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
236 675 455 |
239 309 695 |
223 515 081 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
|
4. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 883 576 |
66 036 012 |
66 036 012 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
45 883 576 |
66 036 012 |
66 036 012 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
12 455 062 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
45 883 576 |
66 036 012 |
78 491 074 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
45 883 576 |
66 036 012 |
78 491 074 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081045 Szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
55 245 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 600 |
0 |
0 |
0 |
2 589 825 |
13 001 882 |
22 670 099 |
0 |
3 922 642 |
0 |
0 |
2 103 960 |
2 139 960 |
0 |
0 |
0 |
7 906 723 |
0 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
85 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 416 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 562 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 172 |
782 999 |
187 500 |
0 |
46 875 |
0 |
0 |
96 875 |
128 125 |
0 |
0 |
0 |
244 367 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
565 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 717 |
394 203 |
0 |
71 944 |
0 |
0 |
25 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 987 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
57 459 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 600 |
0 |
0 |
0 |
2 665 997 |
13 815 598 |
23 251 802 |
0 |
4 041 461 |
0 |
0 |
2 226 035 |
2 268 085 |
0 |
0 |
0 |
8 279 493 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 024 400 |
15 024 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 115 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 705 |
115 607 |
673 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
1 109 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 495 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 500 |
987 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 988 955 |
0 |
260 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
20 635 169 |
15 024 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 205 |
1 102 907 |
673 200 |
0 |
0 |
0 |
1 988 955 |
130 000 |
1 369 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
78 094 240 |
15 024 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 600 |
0 |
0 |
0 |
3 012 202 |
14 918 505 |
23 925 002 |
0 |
4 041 461 |
0 |
1 988 955 |
2 356 035 |
3 637 587 |
0 |
0 |
0 |
8 279 493 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 865 139 |
1 622 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 186 |
0 |
0 |
0 |
152 550 |
2 191 184 |
3 045 801 |
2 557 |
550 305 |
0 |
330 100 |
308 776 |
481 963 |
0 |
0 |
0 |
1 120 448 |
0 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 478 037 |
1 570 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 186 |
0 |
0 |
0 |
141 124 |
1 989 405 |
3 026 916 |
1 187 |
527 164 |
0 |
330 100 |
291 641 |
460 825 |
0 |
0 |
0 |
1 079 797 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
82 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
304 602 |
51 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 426 |
119 279 |
18 885 |
1 370 |
23 141 |
0 |
0 |
17 135 |
21 138 |
0 |
0 |
0 |
40 651 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
72 867 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 500 |
0 |
0 |
36 543 |
11 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 216 892 |
1 067 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 445 016 |
0 |
0 |
294 483 |
956 008 |
762 554 |
0 |
146 392 |
13 752 |
176 365 |
27 720 |
2 279 110 |
0 |
0 |
1 591 560 |
1 375 642 |
1 081 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 289 759 |
1 071 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 445 016 |
0 |
0 |
294 483 |
956 008 |
762 554 |
0 |
166 892 |
13 752 |
176 365 |
64 263 |
2 290 434 |
0 |
0 |
1 591 560 |
1 375 642 |
1 081 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 914 086 |
1 683 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 044 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 548 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
726 220 |
318 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 274 |
109 830 |
30 143 |
42 402 |
0 |
0 |
55 315 |
42 185 |
0 |
0 |
0 |
87 767 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 640 306 |
2 001 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 318 |
129 830 |
30 143 |
42 402 |
0 |
0 |
221 763 |
42 185 |
0 |
0 |
0 |
108 315 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
19 119 211 |
901 480 |
558 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 285 |
9 443 996 |
0 |
4 826 952 |
753 582 |
247 890 |
247 890 |
0 |
0 |
498 729 |
842 500 |
0 |
0 |
522 701 |
0 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
107 073 |
13 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 806 |
11 661 |
2 011 |
2 011 |
0 |
0 |
35 934 |
21 546 |
0 |
0 |
12 312 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
452 462 |
123 759 |
118 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
564 |
98 930 |
27 271 |
3 877 |
5 532 |
0 |
535 |
3 491 |
44 953 |
0 |
0 |
24 931 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
19 678 746 |
1 039 031 |
676 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 285 |
9 443 996 |
564 |
4 933 688 |
792 514 |
253 778 |
255 433 |
0 |
535 |
538 154 |
908 999 |
0 |
0 |
559 944 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
288 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
18 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 |
0 |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
14 607 138 |
553 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
392 000 |
0 |
1 324 380 |
0 |
11 405 341 |
0 |
0 |
24 060 |
3 937 |
0 |
12 000 |
287 075 |
89 600 |
37 600 |
131 675 |
346 195 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 960 000 |
2 775 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 000 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
31 328 834 |
6 968 438 |
530 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 810 672 |
565 868 |
0 |
963 954 |
2 997 868 |
2 739 097 |
0 |
0 |
7 000 |
2 316 725 |
0 |
9 075 980 |
160 425 |
228 600 |
420 025 |
491 316 |
1 052 200 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 627 713 |
725 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 951 |
2 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 859 |
444 229 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
69 881 055 |
11 335 744 |
1 207 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 672 672 |
1 281 153 |
10 768 376 |
968 455 |
19 336 897 |
3 546 011 |
253 778 |
279 493 |
10 937 |
2 517 260 |
550 154 |
10 560 054 |
250 025 |
266 200 |
1 111 644 |
912 511 |
1 052 200 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
485 308 |
406 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 107 |
0 |
0 |
0 |
51 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
485 308 |
406 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 107 |
0 |
0 |
0 |
51 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 424 688 |
2 346 098 |
321 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 921 777 |
205 510 |
2 834 497 |
323 609 |
5 349 720 |
439 651 |
76 639 |
118 111 |
6 666 |
605 781 |
191 789 |
1 813 597 |
67 506 |
71 874 |
614 281 |
539 762 |
575 964 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
24 154 000 |
24 154 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 786 421 |
1 336 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 718 |
0 |
22 350 |
10 926 |
0 |
0 |
11 800 |
0 |
0 |
0 |
62 896 |
0 |
0 |
36 732 |
84 946 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
44 365 109 |
27 836 151 |
321 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 921 777 |
426 228 |
2 834 497 |
345 959 |
5 360 646 |
439 651 |
76 639 |
129 911 |
6 666 |
605 781 |
191 789 |
1 876 493 |
67 506 |
71 874 |
651 013 |
624 708 |
575 964 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
130 661 537 |
42 651 873 |
1 529 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 039 465 |
1 707 381 |
13 602 873 |
1 608 897 |
25 717 869 |
4 878 046 |
360 560 |
645 805 |
31 355 |
3 299 406 |
1 027 969 |
14 820 529 |
317 531 |
338 074 |
3 354 217 |
3 021 176 |
2 709 164 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
561 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 540 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
251 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 540 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
561 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 540 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 100 388 |
0 |
0 |
0 |
5 100 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
35 446 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 446 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
40 546 576 |
0 |
0 |
0 |
5 100 388 |
35 446 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
4 996 667 |
4 996 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
4 996 667 |
4 996 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
65 638 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 638 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
595 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
469 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
64 573 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 573 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
4 790 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 890 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
4 450 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
115 971 339 |
5 296 667 |
0 |
0 |
5 100 388 |
35 446 188 |
68 528 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
19 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
67 845 917 |
1 221 800 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 848 330 |
8 539 830 |
0 |
0 |
4 596 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
309 805 |
292 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
21 239 021 |
1 972 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 345 684 |
670 452 |
0 |
41 877 |
3 051 900 |
615 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 173 701 |
0 |
0 |
99 843 |
12 267 892 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 289 519 |
611 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 538 790 |
181 022 |
0 |
11 307 |
2 008 226 |
166 150 |
0 |
0 |
0 |
136 982 |
0 |
316 899 |
0 |
0 |
26 957 |
3 291 811 |
0 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
97 703 860 |
4 097 527 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 732 804 |
9 391 304 |
0 |
53 184 |
9 694 096 |
781 520 |
0 |
0 |
0 |
644 322 |
0 |
1 490 600 |
0 |
0 |
126 800 |
15 559 703 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
40 325 873 |
0 |
2 634 950 |
328 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 248 409 |
0 |
0 |
0 |
4 113 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
604 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 777 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 051 276 |
0 |
711 437 |
88 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 977 071 |
79 590 |
0 |
0 |
1 194 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
51 981 926 |
0 |
3 346 387 |
417 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 225 480 |
374 367 |
0 |
0 |
5 618 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
81 319 |
81 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
81 319 |
81 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
81 319 |
81 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
484 920 900 |
68 774 055 |
4 875 734 |
549 322 |
5 100 388 |
35 446 188 |
68 528 096 |
969 786 |
106 997 749 |
11 473 052 |
13 602 873 |
4 826 833 |
58 140 024 |
32 630 369 |
363 117 |
5 237 571 |
31 355 |
7 662 783 |
3 692 780 |
20 430 679 |
317 531 |
338 074 |
3 481 017 |
27 980 820 |
3 470 704 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 835 138 |
0 |
0 |
0 |
10 835 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
212 679 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 679 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
223 515 081 |
0 |
0 |
0 |
10 835 138 |
0 |
212 679 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
223 515 081 |
0 |
0 |
0 |
10 835 138 |
0 |
212 679 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
708 435 981 |
68 774 055 |
4 875 734 |
549 322 |
15 935 526 |
35 446 188 |
281 208 039 |
969 786 |
106 997 749 |
11 473 052 |
13 602 873 |
4 826 833 |
58 140 024 |
32 630 369 |
363 117 |
5 237 571 |
31 355 |
7 662 783 |
3 692 780 |
20 430 679 |
317 531 |
338 074 |
3 481 017 |
27 980 820 |
3 470 704 |
|
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
80 563 511 |
0 |
0 |
0 |
80 563 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
101 505 834 |
0 |
0 |
0 |
101 505 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
96 489 795 |
0 |
0 |
0 |
96 489 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
35 152 199 |
0 |
0 |
0 |
35 152 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
131 641 994 |
0 |
0 |
0 |
131 641 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 806 280 |
0 |
0 |
0 |
5 806 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 253 490 |
0 |
0 |
0 |
1 253 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
35 728 048 |
0 |
0 |
0 |
35 728 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
356 499 157 |
0 |
0 |
0 |
356 499 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
61 073 132 |
580 561 |
0 |
0 |
0 |
16 960 611 |
874 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 517 786 |
0 |
5 139 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
42 657 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 517 786 |
0 |
5 139 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 434 485 |
443 825 |
0 |
0 |
0 |
116 000 |
874 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
16 981 347 |
136 736 |
0 |
0 |
0 |
16 844 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
417 572 289 |
580 561 |
0 |
0 |
356 499 157 |
16 960 611 |
874 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 517 786 |
0 |
5 139 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
31 851 336 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 301 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
30 801 336 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 301 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
31 851 336 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 301 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
25 094 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 094 958 |
|
ebből: építményadó (B34) |
6 286 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 286 152 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
10 801 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 801 732 |
|
ebből: telekadó (B34) |
8 007 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 007 074 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
164 910 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 910 583 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
164 910 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 910 583 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
365 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 401 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
365 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 401 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
165 275 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 275 984 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
795 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 254 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
169 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 200 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
191 166 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 166 196 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
17 350 241 |
9 936 000 |
126 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 885 668 |
47 245 |
792 609 |
1 003 300 |
31 300 |
0 |
0 |
528 119 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 661 228 |
2 682 720 |
34 020 |
4 203 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 319 131 |
12 756 |
212 652 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
142 589 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
60 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
60 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
9 581 941 |
9 313 122 |
6 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 745 |
10 |
167 261 |
27 200 |
0 |
0 |
10 595 |
23 |
42 |
47 534 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
395 855 |
178 641 |
6 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 745 |
0 |
115 746 |
27 200 |
0 |
0 |
10 595 |
0 |
0 |
47 519 |
0 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
35 593 470 |
21 931 895 |
166 429 |
4 203 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 214 549 |
60 011 |
1 172 522 |
1 084 500 |
31 300 |
2 |
10 595 |
670 731 |
42 |
47 534 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 870 180 |
0 |
0 |
15 870 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
302 180 |
0 |
0 |
302 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 870 180 |
0 |
0 |
15 870 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
692 053 471 |
23 012 456 |
166 429 |
20 073 540 |
356 499 157 |
16 960 611 |
874 660 |
30 301 336 |
6 214 549 |
60 011 |
1 172 522 |
38 602 286 |
31 300 |
5 139 516 |
10 595 |
1 720 731 |
42 |
47 534 |
191 166 196 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
66 036 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 036 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
66 036 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 036 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
12 455 062 |
0 |
0 |
0 |
12 455 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
78 491 074 |
0 |
0 |
0 |
12 455 062 |
66 036 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
78 491 074 |
0 |
0 |
0 |
12 455 062 |
66 036 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
770 544 545 |
23 012 456 |
166 429 |
20 073 540 |
368 954 219 |
82 996 623 |
874 660 |
30 301 336 |
6 214 549 |
60 011 |
1 172 522 |
38 602 286 |
31 300 |
5 139 516 |
10 595 |
1 720 731 |
42 |
47 534 |
191 166 196 |
7. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|
|---|---|
|
7. Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
692 053 471 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
484 920 900 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
207 132 571 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
78 491 074 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
223 515 081 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-145 024 007 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
62 108 564 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
62 108 564 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
62 108 564 |
8. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
|
8. Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
17 579 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
17 579 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 082 383 126 |
0 |
2 067 362 912 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
37 140 357 |
0 |
41 356 335 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
49 552 695 |
0 |
109 254 620 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 169 076 178 |
0 |
2 217 973 867 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
12 819 250 |
0 |
82 019 250 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
12 819 250 |
0 |
82 019 250 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
12 819 250 |
0 |
82 019 250 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
524 283 395 |
0 |
501 923 058 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
524 283 395 |
0 |
501 923 058 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
524 283 395 |
0 |
501 923 058 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 706 178 823 |
0 |
2 801 933 754 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
78 700 |
0 |
78 700 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
78 700 |
0 |
78 700 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
78 700 |
0 |
78 700 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
167 174 |
0 |
91 340 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
167 174 |
0 |
91 340 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
58 820 150 |
0 |
84 747 462 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
20 200 010 |
0 |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
79 020 160 |
0 |
84 747 462 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
79 187 334 |
0 |
84 838 802 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 400 234 |
0 |
7 502 909 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 248 276 |
0 |
4 551 862 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 693 475 |
0 |
2 492 564 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
458 483 |
0 |
458 483 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
78 581 |
0 |
1 984 530 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
61 875 |
0 |
1 005 245 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
16 706 |
0 |
271 416 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
707 869 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 478 815 |
0 |
9 487 439 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
84 184 776 |
0 |
101 399 697 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
84 184 776 |
0 |
101 399 697 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
1 016 000 |
0 |
0 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
800 000 |
0 |
0 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
216 000 |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
85 200 776 |
0 |
101 399 697 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 903 958 |
0 |
4 435 695 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
2 000 000 |
0 |
3 668 291 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
21 650 |
0 |
21 650 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
486 497 |
0 |
486 497 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
395 811 |
0 |
259 257 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
0 |
120 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 933 958 |
0 |
4 555 695 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
93 613 549 |
0 |
115 442 831 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
8 760 232 |
0 |
0 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
95 995 662 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
104 755 894 |
0 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
29 734 298 |
0 |
-284 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
29 734 298 |
0 |
-284 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
134 490 192 |
0 |
-284 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 013 548 598 |
0 |
3 002 010 087 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 356 225 243 |
0 |
2 356 225 243 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
266 965 128 |
0 |
266 965 128 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
32 714 563 |
0 |
32 714 563 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-199 898 368 |
0 |
-135 829 988 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
64 068 380 |
0 |
-41 083 986 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 520 074 946 |
0 |
2 478 990 960 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 018 285 |
0 |
322 616 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
590 550 |
0 |
5 417 889 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 633 835 |
0 |
5 765 505 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 028 585 |
0 |
3 473 315 |
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
9 993 333 |
0 |
4 996 666 |
|
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
9 993 333 |
0 |
4 996 666 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
10 835 138 |
0 |
12 455 062 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 835 138 |
0 |
12 455 062 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
23 857 056 |
0 |
20 925 043 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
15 932 911 |
0 |
27 133 564 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
152 369 |
0 |
152 369 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
16 085 280 |
0 |
27 285 933 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
41 576 171 |
0 |
53 976 481 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 086 211 |
0 |
5 299 160 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
446 811 270 |
0 |
463 743 486 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
451 897 481 |
0 |
469 042 646 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 013 548 598 |
0 |
3 002 010 087 |
9. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
|
9. Eredménykimutatás |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
178 146 436 |
0 |
209 683 762 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
16 990 299 |
0 |
17 493 611 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
627 000 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
195 763 735 |
0 |
227 177 373 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
314 360 574 |
0 |
356 499 157 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 766 063 |
0 |
61 073 132 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
881 400 |
0 |
20 132 702 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
29 615 773 |
0 |
85 117 806 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
368 623 810 |
0 |
522 822 797 |
|
10 Anyagköltség |
11 567 164 |
0 |
13 205 163 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
57 144 290 |
0 |
72 870 405 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
68 711 454 |
0 |
86 075 568 |
|
14 Bérköltség |
34 109 918 |
0 |
55 814 017 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
23 718 729 |
0 |
22 372 263 |
|
16 Bérjárulékok |
7 047 583 |
0 |
9 986 048 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
64 876 230 |
0 |
88 172 328 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
92 677 647 |
0 |
101 503 454 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
274 053 940 |
0 |
515 332 866 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
64 068 274 |
0 |
-41 084 046 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
106 |
0 |
60 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
106 |
0 |
60 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
106 |
0 |
60 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
64 068 380 |
0 |
-41 083 986 |
10. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény törzsszáma: 362874 Intézmény neve: ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Vagyonkimutatás - 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 706 178 823 |
2 801 933 754 |
103,54 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
17 579 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
17 579 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
17 579 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 169 076 178 |
2 217 973 867 |
102,25 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 082 383 126 |
2 067 362 912 |
99,28 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 091 689 855 |
1 095 972 664 |
100,39 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
843 400 890 |
833 219 713 |
98,79 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
147 292 381 |
138 170 535 |
93,81 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
37 140 357 |
41 356 335 |
111,35 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
364 179 |
364 179 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
19 798 043 |
26 891 955 |
135,83 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
16 978 135 |
14 100 201 |
83,05 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
49 552 695 |
109 254 620 |
220,48 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
49 552 695 |
109 254 620 |
220,48 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
12 819 250 |
82 019 250 |
639,81 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
12 819 250 |
82 019 250 |
639,81 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
12 600 000 |
81 800 000 |
649,21 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
219 250 |
219 250 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
524 283 395 |
501 923 058 |
95,74 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
524 283 395 |
501 923 058 |
95,74 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
524 283 395 |
501 923 058 |
95,74 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
78 700 |
78 700 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
78 700 |
78 700 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
79 187 334 |
84 838 802 |
107,14 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
167 174 |
91 340 |
54,64 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
79 020 160 |
84 747 462 |
107,25 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
93 613 549 |
115 442 831 |
123,32 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 478 815 |
9 487 439 |
173,17 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
85 200 776 |
101 399 697 |
119,01 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
2 933 958 |
4 555 695 |
155,27 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
134 490 192 |
-284 000 |
-0,21 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
3 013 548 598 |
3 002 010 087 |
99,62 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 520 074 946 |
2 478 990 960 |
98,37 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 356 225 243 |
2 356 225 243 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
266 965 128 |
266 965 128 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
32 714 563 |
32 714 563 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-199 898 368 |
-135 829 988 |
67,95 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
64 068 380 |
-41 083 986 |
-64,13 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
41 576 171 |
53 976 481 |
129,83 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 633 835 |
5 765 505 |
352,88 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
23 857 056 |
20 925 043 |
87,71 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
16 085 280 |
27 285 933 |
169,63 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
451 897 481 |
469 042 646 |
103,79 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
3 013 548 598 |
3 002 010 087 |
99,62 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
108 210 909 |
116 471 542 |
107,63 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
27 785 033 |
33 061 516 |
118,99 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
6 954 574 |
-6 954 574 |
-100 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
11. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|
|---|---|
|
11. melléklet - Tartós részesedések |
|
|
DRV részvény |
10 000 Ft |
|
Fejérvíz Zrt. Részvény |
10 000 Ft |
|
ISZKOM Kft. Jegyzett tőke |
81 800 000 Ft |
|
Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. |
163 250 Ft |
|
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási |
36 000 Ft |
|
Összesen: |
82 019 250 Ft |
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.