Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 01- 2024. 10. 02Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényre tekintettel a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése működési bevételét 504.993.073Ft-ban, felhalmozási bevételét 19.813.158Ft-ban, finanszírozási bevételét 70.993.715Ft-ban, bevételi főösszegét 595.799.946Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2023. évi maradvány igénybevétele. A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése működési kiadásait 529.891.791Ft-ban, felhalmozási kiadásait 53.765.836Ft-ban, finanszírozási kiadásait 12.412.319Ft-ban, kiadási főösszegét 595.799.946Ft-ban állapítja meg. A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 24.898.718Ft. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását 38.330.610Ft maradvány felhasználásával biztosítja.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
|
Bevételek |
||||||||
|
Ft |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
|
Önkor-mányzat |
Önk. |
Óvoda |
||||||
|
1. |
Működési bevételek |
|||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
403 404 198 |
4 484 180 |
0 |
407 888 378 |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
354 575 007 |
0 |
0 |
354 575 007 |
||
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
48 829 191 |
4 484 180 |
0 |
53 313 371 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
73 634 900 |
0 |
0 |
73 634 900 |
||
|
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
22 500 000 |
0 |
0 |
22 500 000 |
||
|
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
||
|
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
334 900 |
0 |
0 |
334 900 |
||
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
||
|
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
17 880 434 |
520 000 |
2 219 361 |
20 619 795 |
||
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 000 000 |
155 000 |
0 |
5 155 000 |
||
|
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 700 000 |
300 000 |
260 000 |
3 260 000 |
||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 317 434 |
0 |
1 899 361 |
9 216 795 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
243 000 |
0 |
0 |
243 000 |
||
|
10. |
Biztosító álatl fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 620 000 |
65 000 |
60 000 |
2 745 000 |
||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
||
|
Működési bevételek összesen |
497 769 532 |
5 004 180 |
2 219 361 |
504 993 073 |
||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
19 524 163 |
0 |
0 |
19 524 163 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
19 524 163 |
0 |
0 |
19 524 163 |
||
|
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
243 000 |
0 |
0 |
243 000 |
||
|
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
243 000 |
0 |
0 |
243 000 |
||
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
45 995 |
0 |
0 |
45 995 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
19 813 158 |
0 |
0 |
19 813 158 |
||||
|
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
517 582 690 |
5 004 180 |
2 219 361 |
524 806 231 |
||
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
||
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
37 041 037 |
978 469 |
311 104 |
38 330 610 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
32 663 105 |
0 |
0 |
32 663 105 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
69 704 142 |
978 469 |
311 104 |
70 993 715 |
||
|
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
587 286 832 |
5 982 649 |
2 530 465 |
595 799 946 |
|||
2. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
Megnevezés |
Korm. funkció |
2024. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
|
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
4 313 000 |
2 850 000 |
0 |
243 000 |
45 995 |
0 |
7 451 995 |
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
6 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 200 000 |
|
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
354 575 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 575 007 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
38 685 322 |
0 |
0 |
0 |
19 524 163 |
0 |
0 |
69 704 142 |
127 913 627 |
|
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
10 143 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 143 869 |
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Településfejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
6 432 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 432 109 |
|
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
885 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 325 |
|
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
73 634 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 634 900 |
|
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
403 404 198 |
73 634 900 |
17 880 434 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
69 704 142 |
587 286 832 |
|
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolg. |
013 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások |
016 010 |
4 484 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 484 180 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
978 469 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
4 484 180 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
5 982 649 |
|
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
311 104 |
|
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
|
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
1 899 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 899 361 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 219 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
2 530 465 |
|
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
407 888 378 |
73 634 900 |
20 619 795 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
70 993 715 |
595 799 946 |
|
3. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
||||||||
|
Ft |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
|
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
|
1. |
Működési kiadások |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
50 031 139 |
114 265 623 |
118 132 979 |
282 429 741 |
||
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 766 300 |
109 538 895 |
115 988 979 |
251 294 174 |
||
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
24 264 839 |
4 726 728 |
2 144 000 |
31 135 567 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
5 219 999 |
14 848 513 |
12 613 621 |
32 682 133 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
110 562 436 |
20 381 426 |
39 891 933 |
170 835 795 |
||
|
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
9 926 000 |
2 651 070 |
4 115 433 |
16 692 503 |
||
|
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
734 000 |
407 000 |
370 000 |
1 511 000 |
||
|
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
80 587 851 |
12 416 000 |
23 918 559 |
116 922 410 |
||
|
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
115 000 |
1 427 317 |
200 000 |
1 742 317 |
||
|
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 199 585 |
3 480 039 |
11 287 941 |
33 967 565 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
||
|
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
39 944 122 |
0 |
0 |
39 944 122 |
||
|
Működési kiadások összesen |
209 757 696 |
149 495 562 |
170 638 533 |
529 891 791 |
||||
|
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
K6 |
12 700 000 |
2 842 153 |
3 998 900 |
19 541 053 |
||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
275 591 |
0 |
679 567 |
955 158 |
||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
0 |
1 400 000 |
153 921 |
1 553 921 |
||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
9 724 409 |
834 653 |
2 315 152 |
12 874 214 |
||
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
2 700 000 |
607 500 |
850 260 |
4 157 760 |
||
|
2. |
Felújítások |
K7 |
9 994 302 |
0 |
0 |
9 994 302 |
||
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 869 529 |
0 |
0 |
7 869 529 |
||
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
2 124 773 |
0 |
0 |
2 124 773 |
||
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
24 230 481 |
0 |
0 |
24 230 481 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
46 924 783 |
2 842 153 |
3 998 900 |
53 765 836 |
||||
|
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
256 682 479 |
152 337 715 |
174 637 433 |
583 657 627 |
||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12 142 319 |
0 |
0 |
12 142 319 |
||
|
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet. |
K914 |
12 142 319 |
0 |
0 |
12 142 319 |
||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 142 319 |
0 |
0 |
12 142 319 |
||
|
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
268 824 798 |
152 337 715 |
174 637 433 |
595 799 946 |
|||
4. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
|
Ft |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Korm. funkció |
2024. évi módosított előirányzat |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
30 833 539 |
3 659 075 |
26 810 346 |
0 |
75 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
61 727 960 |
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
203 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 200 |
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
6 885 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 885 000 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 409 122 |
0 |
0 |
0 |
12 142 319 |
41 551 441 |
|
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
1 317 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 617 000 |
|
Tűz- és katasztrófavéd.tev. |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
11 205 600 |
728 364 |
245 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 178 964 |
|
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
0 |
0 |
9 994 302 |
|
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
7 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 040 000 |
|
Szennyvízcsat.építése, fenntartása, üzemelt. |
052 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 230 481 |
0 |
24 230 481 |
|
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
11 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 140 000 |
|
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
3 240 000 |
0 |
4 786 000 |
0 |
0 |
12 350 000 |
0 |
0 |
0 |
20 376 000 |
|
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
8 913 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 913 000 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
0 |
0 |
1 501 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 501 285 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
5 589 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 589 880 |
|
Fogorvosi alapellátás |
072 311 |
0 |
324 000 |
2 076 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
487 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 785 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
3 912 000 |
508 560 |
1 055 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 476 014 |
|
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
840 000 |
0 |
8 317 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 157 422 |
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
960 000 |
|
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
19 111 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 111 980 |
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
596 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 640 |
|
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
1 240 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 240 435 |
|
Egyéb szociális pénzb.és term.ell,támogatások |
107 060 |
0 |
0 |
3 246 009 |
4 000 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 446 009 |
|
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
50 031 139 |
5 219 999 |
110 562 436 |
4 000 000 |
39 944 122 |
12 700 000 |
9 994 302 |
24 230 481 |
12 142 319 |
268 824 798 |
|
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
111 205 623 |
14 335 739 |
19 239 007 |
0 |
0 |
2 842 153 |
0 |
0 |
0 |
147 622 522 |
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolg. |
013 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ogy. Eu-s parlamenti és önkorm.választások |
016 010 |
3 060 000 |
512 774 |
1 142 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 715 193 |
|
Támogatási célú finanszírozási műv. |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
HIVATAL KIADÁS |
114 265 623 |
14 848 513 |
20 381 426 |
0 |
0 |
2 842 153 |
0 |
0 |
0 |
152 337 715 |
|
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
118 132 979 |
12 613 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 746 600 |
|
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
12 559 980 |
0 |
0 |
3 998 900 |
0 |
0 |
0 |
16 558 880 |
|
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
27 331 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 331 953 |
|
ÓVODA KIADÁS |
118 132 979 |
12 613 621 |
39 891 933 |
0 |
0 |
3 998 900 |
0 |
0 |
0 |
174 637 433 |
|
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
282 429 741 |
32 682 133 |
170 835 795 |
4 000 000 |
39 944 122 |
19 541 053 |
9 994 302 |
24 230 481 |
12 142 319 |
595 799 946 |
|
5. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
|
Ft |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
2024.évi előir. |
Megnevezés |
2024. évi előir. |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
407 888 378 |
Személyi juttatások |
282 429 741 |
|
Közhatalmi bevételek |
73 634 900 |
Munkaadót terhelő járulékok |
32 682 133 |
|
Működési egyéb bevételek |
20 619 795 |
Dologi kiadások |
170 835 795 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 850 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
39 944 122 |
||
|
Működési célú bevételek |
504 993 073 |
Működési célú kiadások |
529 891 791 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
19 524 163 |
Beruházások |
19 541 053 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
243 000 |
Felújítások |
9 994 302 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
45 995 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 230 481 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
19 813 158 |
Felhalmozási célú kiadások |
53 765 836 |
|
Költségvetési bevételek |
524 806 231 |
Költségvetési kiadások |
583 657 627 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
70 993 715 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
12 142 319 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
70 993 715 |
Finanszírozási kiadások |
12 142 319 |
|
BEVÉTELEK |
595 799 946 |
KIADÁSOK |
595 799 946 |
6. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|||||||||
|
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
|
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötelező |
403 404 198 |
73 634 900 |
17 630 434 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
69 704 142 |
587 036 832 |
|
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
403 404 198 |
73 634 900 |
17 880 434 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
69 704 142 |
587 286 832 |
|
|
Állami |
4 484 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 484 180 |
|
|
Kötelező |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
1 198 469 |
|
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
4 484 180 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 469 |
5 982 649 |
|
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 959 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
2 270 465 |
|
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
|
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 219 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 104 |
2 530 465 |
|
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
407 888 378 |
73 634 900 |
20 619 795 |
2 850 000 |
19 524 163 |
243 000 |
45 995 |
70 993 715 |
595 799 946 |
|
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
|
Ft |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
|||||||||
|
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
50 031 139 |
5 219 999 |
110 312 436 |
4 000 000 |
39 944 122 |
12 700 000 |
9 994 302 |
24 230 481 |
12 142 319 |
268 574 798 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
50 031 139 |
5 219 999 |
110 562 436 |
4 000 000 |
39 944 122 |
12 700 000 |
9 994 302 |
24 230 481 |
12 142 319 |
268 824 798 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
114 265 623 |
14 848 513 |
20 081 426 |
0 |
0 |
2 842 153 |
0 |
0 |
0 |
152 037 715 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
HIVATAL KIADÁSOK |
114 265 623 |
14 848 513 |
20 381 426 |
0 |
0 |
2 842 153 |
0 |
0 |
0 |
152 337 715 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
118 132 979 |
12 613 621 |
39 631 933 |
0 |
0 |
3 998 900 |
0 |
0 |
0 |
174 377 433 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
|
ÓVODA KIADÁSOK |
118 132 979 |
12 613 621 |
39 891 933 |
0 |
0 |
3 998 900 |
0 |
0 |
0 |
174 637 433 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
282 429 741 |
32 682 133 |
170 835 795 |
4 000 000 |
39 944 122 |
19 541 053 |
9 994 302 |
24 230 481 |
12 142 319 |
595 799 946 |
7. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
|
Ft |
|||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
Önkormányzat |
|||
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
|
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
|
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
|
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 196 000 |
|
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
270 000 |
|
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
80 000 |
|
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
6 646 000 |
|
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
1 200 000 |
|
|
5. |
0 |
||
|
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
|
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
|
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 535 000 |
|
1. |
Magyar Irodalmi Egyesület |
20 000 |
|
|
2. |
Váli Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
|
3. |
Egyesületek, alapítványok pályázati alapja |
3 000 000 |
|
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
5 000 000 |
|
|
5. |
Völgy Vidék Közösség |
55 000 |
|
|
6. |
Tabajdi Református Egyházközösség / Bölcsőde |
1 200 000 |
|
|
7. |
Beszélj Velem Alapítvány |
960 000 |
|
|
Működési célú támogatások |
18 731 000 |
||
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
|
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
|
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
|
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
|
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
|
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K88 |
0 |
|
1. |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
|
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 731 000 |
||
8. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat |
||||
|
Önkormányzat |
||||||
|
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
0 |
||||
|
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
955 158 |
|||
|
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
|
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
3. |
0 |
|||||
|
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
955 158 |
||||
|
1. |
Mobilgarázs |
275 591 |
||||
|
2. |
Mobilgarázs Óvoda |
679 567 |
||||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hiv,Ovi |
K63 |
1 553 921 |
|||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 874 214 |
|||
|
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
|
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
12 874 214 |
||||
|
1. |
Óvoda kisértékű eszközök |
2 315 152 |
||||
|
2. |
Hivatal kisértékű eszközök |
834 653 |
||||
|
3. |
Önkormányzat pályázati eszközök |
7 701 300 |
||||
|
4. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
2 023 109 |
||||
|
5. |
0 |
|||||
|
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
|
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
|
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
|
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási kiadások |
15 383 293 |
|||||
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
4 157 760 |
||||
|
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
19 541 053 |
||||
|
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
|
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 869 529 |
|||
|
1. |
Épületek felújítása |
7 869 529 |
||||
|
1. |
7 869 529 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
2. |
Egyéb építmények felújítása |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
3. |
0 |
|||||
|
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
1. |
0 |
|||||
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási kiadások |
7 869 529 |
|||||
|
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
2 124 773 |
|||
|
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
9 994 302 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 535 355 |
|||||
9. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tartalékok előirányzatai |
||||||
|
Ft |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi módosított előirányzat |
||||
|
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
20 026 968 |
||||
|
2. |
Céltartalékok |
|||||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
|||||
|
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
3. |
0 |
|||||
|
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
|
1. |
||||||
|
Működési célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
|||||
|
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
|
1. |
||||||
|
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
|
1. |
||||||
|
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
|
Önkormányzat céltartalékai összesen |
0 |
|||||
|
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
|
Céltartalékok összesen |
0 |
|||||
|
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
20 026 968 |
||||
10. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
|
Létszám előirányzatok |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
|
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
|
Köztisztviselők |
- |
15,00 |
- |
15,00 |
|
Eü.szolgálati jogviszony |
- |
- |
- |
- |
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
- |
- |
17,00 |
17,00 |
|
Munka törvénykönyve alá tart. |
3,80 |
- |
- |
3,80 |
|
Közfoglalkoztatottak |
7,00 |
- |
- |
7,00 |
|
10,80 |
15,00 |
17,00 |
42,80 |
|
11. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
|||||||||
|
Ft |
|||||||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024. év elötti kifizetés |
Összesen |
||||||
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||||
|
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
|
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Támog. ért. bev. |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Egyéb folyó kiad. |
Támog. ért. kiad. |
Felhalm. |
Összesen |
|||
|
1. |
Településrendezési terv |
6 398 000 |
0 |
3 000 000 |
9 398 000 |
0 |
0 |
9 398 000 |
0 |
0 |
0 |
9 398 000 |
|
|
2. |
Tisztítsuk meg az országot II.hulladékfelszámolási p. |
0 |
0 |
10 566 603 |
10 566 603 |
0 |
0 |
10 566 603 |
0 |
0 |
0 |
10 566 603 |
|
|
3. |
Szociális tűzifa |
1 200 000 |
0 |
2 026 920 |
3 226 920 |
0 |
0 |
3 226 920 |
0 |
0 |
0 |
3 226 920 |
|
|
4. |
Magyar Falu Program/Damjanich u. járdafelújítás |
0 |
0 |
9 994 302 |
9 994 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
9 994 302 |
|
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
7 598 000 |
0 |
25 587 825 |
33 185 825 |
0 |
0 |
23 191 523 |
0 |
0 |
9 994 302 |
33 185 825 |
||
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
|||||||||||||
|
Ft |
Ft |
||||||||||||
|
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
|||||||
|
1. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
26 465 521 |
A pályázat lezárult, a visszafizetendő támogatás utalása megtörtént |
|||||||
|
2. |
Helyi fejlesztések támogatása |
Helyi fejlesztések támogatása |
VP-19.2.1.-96-6-21 |
9 529 861 |
750 790 |
eszközbeszerzések |
|||||||
|
3. |
0 |
0 |
|||||||||||
13. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Kimutatás a 2024. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
|
Ft |
||
|
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
1 080 600 |
|
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
48 600 |
|
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
1 032 000 |
|
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
|
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
1 921 200 |
|
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
1 921 200 |
|
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
|
Összesen |
3 001 800 |
|
14. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
43 072 925 |
29 030 120 |
28 953 159 |
28 929 685 |
41 358 514 |
29 211 121 |
32 247 996 |
42 355 954 |
35 000 000 |
32 500 000 |
32 500 000 |
32 728 904 |
407 888 378 |
|
Közhatalmi bevételek |
237 033 |
2 441 709 |
36 406 500 |
5 625 463 |
9 178 028 |
4 294 239 |
1 652 330 |
-1 008 685 |
12 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
308 283 |
73 634 900 |
|
Működési egyéb bevételek |
2 383 868 |
2 278 132 |
1 576 991 |
3 257 675 |
1 737 379 |
2 091 356 |
1 584 227 |
1 190 811 |
1 200 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
319 356 |
20 619 795 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 529 861 |
0 |
9 994 302 |
0 |
0 |
0 |
19 524 163 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
-46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
45 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 995 |
|
Finanszírozási bevételek |
70 993 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 993 715 |
|
BEVÉTELEK |
117 083 536 |
34 749 961 |
66 936 650 |
37 812 823 |
52 562 921 |
35 550 716 |
45 014 414 |
44 038 080 |
58 194 302 |
36 500 000 |
34 000 000 |
33 356 543 |
595 799 946 |
|
Személyi juttatások |
18 356 456 |
19 388 179 |
23 063 248 |
22 939 126 |
21 760 610 |
22 403 492 |
26 102 505 |
21 934 083 |
25 000 000 |
23 000 000 |
24 000 000 |
34 482 042 |
282 429 741 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 173 302 |
2 096 398 |
2 565 532 |
2 793 387 |
2 423 573 |
2 359 350 |
3 601 491 |
2 348 695 |
2 800 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
4 520 405 |
32 682 133 |
|
Dologi kiadások |
7 389 113 |
10 479 176 |
11 871 869 |
12 898 637 |
10 192 099 |
18 649 756 |
17 559 563 |
7 668 936 |
18 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
20 126 646 |
170 835 795 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
274 500 |
106 500 |
604 194 |
291 750 |
200 400 |
120 900 |
367 500 |
352 500 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
601 756 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
80 000 |
2 242 000 |
3 194 481 |
1 871 744 |
2 002 000 |
714 573 |
3 634 000 |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
21 055 324 |
39 944 122 |
|
Beruházások |
228 000 |
344 481 |
223 711 |
10 448 651 |
1 365 256 |
373 370 |
1 359 700 |
885 390 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
1 712 494 |
19 541 053 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
0 |
9 994 302 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
69 140 |
0 |
0 |
0 |
24 111 341 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 230 481 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 142 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 142 319 |
|
KIADÁSOK |
41 282 830 |
32 494 734 |
40 570 554 |
52 566 032 |
61 925 023 |
45 958 868 |
49 705 332 |
36 823 604 |
48 660 000 |
42 760 000 |
60 554 302 |
82 498 667 |
595 799 946 |
15. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Likviditási terv |
|||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||
|
2024. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
95 894 345 |
100 701 336 |
102 956 563 |
129 322 659 |
114 569 450 |
105 207 348 |
94 799 196 |
90 108 278 |
97 322 754 |
106 857 056 |
100 597 056 |
74 042 754 |
----- |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
43 072 925 |
29 030 120 |
28 953 159 |
28 929 685 |
41 358 514 |
29 211 121 |
32 247 996 |
42 355 954 |
35 000 000 |
32 500 000 |
32 500 000 |
32 728 904 |
407 888 378 |
|
Közhatalmi bevételek |
237 033 |
2 441 709 |
36 406 500 |
5 625 463 |
9 178 028 |
4 294 239 |
1 652 330 |
-1 008 685 |
12 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
308 283 |
73 634 900 |
|
Működési egyéb bevételek |
2 383 868 |
2 278 132 |
1 576 991 |
3 257 675 |
1 737 379 |
2 091 356 |
1 584 227 |
1 190 811 |
1 200 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
319 356 |
20 619 795 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 850 000 |
|
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 529 861 |
0 |
9 994 302 |
0 |
0 |
0 |
19 524 163 |
|
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 000 |
-46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
45 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 995 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
141 984 166 |
135 451 297 |
169 893 213 |
167 135 482 |
167 132 371 |
140 758 064 |
139 813 610 |
134 146 358 |
155 517 056 |
143 357 056 |
134 597 056 |
107 399 297 |
524 806 231 |
|
Személyi juttatások |
18 356 456 |
19 388 179 |
23 063 248 |
22 939 126 |
21 760 610 |
22 403 492 |
26 102 505 |
21 934 083 |
25 000 000 |
23 000 000 |
24 000 000 |
34 482 042 |
282 429 741 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 173 302 |
2 096 398 |
2 565 532 |
2 793 387 |
2 423 573 |
2 359 350 |
3 601 491 |
2 348 695 |
2 800 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
4 520 405 |
32 682 133 |
|
Dologi kiadások |
7 389 113 |
10 479 176 |
11 871 869 |
12 898 637 |
10 192 099 |
18 649 756 |
17 559 563 |
7 668 936 |
18 000 000 |
15 000 000 |
21 000 000 |
20 126 646 |
170 835 795 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
274 500 |
106 500 |
604 194 |
291 750 |
200 400 |
120 900 |
367 500 |
352 500 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
601 756 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
650 000 |
80 000 |
2 242 000 |
3 194 481 |
1 871 744 |
2 002 000 |
714 573 |
3 634 000 |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
21 055 324 |
39 944 122 |
|
Beruházások |
228 000 |
344 481 |
223 711 |
10 448 651 |
1 365 256 |
373 370 |
1 359 700 |
885 390 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
1 712 494 |
19 541 053 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 994 302 |
0 |
9 994 302 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
69 140 |
0 |
0 |
0 |
24 111 341 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 230 481 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 142 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 142 319 |
|
KIADÁSOK |
41 282 830 |
32 494 734 |
40 570 554 |
52 566 032 |
61 925 023 |
45 958 868 |
49 705 332 |
36 823 604 |
48 660 000 |
42 760 000 |
60 554 302 |
82 498 667 |
595 799 946 |
|
EGYENLEG |
100 701 336 |
102 956 563 |
129 322 659 |
114 569 450 |
105 207 348 |
94 799 196 |
90 108 278 |
97 322 754 |
106 857 056 |
100 597 056 |
74 042 754 |
24 900 630 |
----- |
16. melléklet a 8/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
|
Ft |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
2025. |
Megnevezés |
2025. |
|
Működési célú bevételek |
450 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 575 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
19 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
|
BEVÉTELEK |
459 000 000 |
KIADÁSOK |
459 000 000 |
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
2026. |
Megnevezés |
2026. |
|
Működési célú bevételek |
460 000 000 |
Működési célú kiadások |
421 726 365 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
35 273 635 |
|
BEVÉTELEK |
485 000 000 |
KIADÁSOK |
485 000 000 |
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
2027. |
Megnevezés |
2027. |
|
Működési célú bevételek |
500 000 000 |
Működési célú kiadások |
470 000 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
30 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
32 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
28 000 000 |
|
BEVÉTELEK |
530 000 000 |
KIADÁSOK |
530 000 000 |