Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 04. 27

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

2024.04.27.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2023. évi költségvetés bevételek teljesítése 927.258 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 211.413 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 715.845 e Ft. (részleteiben a 1. melléklet tartalmazza)

a) A működési bevételek 691.724 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 209.385 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 482.339 e Ft,

b) A felhalmozási bevételek 235.534 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 2.028 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 233.506 e Ft.

3. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2023. évi költségvetés kiadások teljesítése 658.702 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 211.413 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 447.289 e Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

a) A működési kiadások 623.476 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 209.385 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 414.091 e Ft,

b) A felhalmozási kiadások 35.226 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 2.028 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 33.198 e Ft.

4. § Szigetcsépi Községi Önkormányzatának 2023. évben költségvetési hiánya nincs. (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza)

5. § A bevételi-kiadási mérleget a 4. melléklet tartalmazza kormányzati funkció szerinti bontásban.

6. § Az Önkormányzat költségvetési támogatása 2023. évben 267.222 e Ft (részleteiben az 5. melléklet tartalmazza).

7. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatások (részleteiben a 6. melléklet tartalmazza):

a) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:2.568 e Ft.

b) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 2.665 e Ft.

8. § A felhalmozási kiadások teljesítési adatai célonként (részleteiben a 7. melléklet tartalmazza):

a) Szigetcsép Községi Önkormányzat esetében, beruházás: 14.222 e Ft, felújítás: 16.948 e Ft,

b) Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal esetében, beruházás: 895 e Ft, felújítás: 0 Ft,

c) Záhonyi Hugóné Óvoda esetében, beruházás: 1.133 e Ft, felújítás: 0 Ft.

9. § Az intézményfinanszírozás 211.413 e Ft, melyet a 8. melléklet részletez.

10. § A likviditási mérleget a 9. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

11. § A létszámadatokat a 10. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

12. § A környezetvédelmi alap számla forgalmának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

13. § A 2023. évben EU-s finanszírozásból megvalósult beruházás nem volt (részleteiben a 12. melléklet tartalmazza).

14. § A záró pénzeszköz 2023.12.31-i összege: 282.651 e Ft, melyet intézményenkénti bontásban a 13. melléklet mutat be.

15. § Az értékpapírok 2023.12.31-i állománya 50.200 e Ft, mely összeg a 14. mellékletben látható részletesen.

16. § Az önkormányzat és intézményei vagyonáról készült kimutatást a Képviselő-testület 2.255.838 e Ft-tal hagyja jóvá. (A vagyonkimutatást a 15. melléklet tartalmazza.)

a) A Szigetcsép Községi Önkormányzat vagyonáról készült mérleg főösszege 2.249.623 e Ft.

b) A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal vagyonáról készült mérleg főösszege 1.004 e Ft.

c) A Záhonyi Hugóné Óvoda vagyonáról készült mérleg főösszege 5.211 e Ft.

17. § A Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

18. § A maradvány kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

19. § Az eredmény kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

21. §¹

1. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	419 783	418 787	996	422 290	420 823	1 467	443 804	442 144	1 660	497 651	495 991	1 660	501 545	496 074	5 471	482 637	479 651	2 986
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 334	277 334	0	277 334	277 334	0	293 221	293 221	0	293 221	293 221	0	275 342	275 342	0	275 342	275 342	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	93 117	93 117	0	93 117	93 117	0	95 604	95 604	0	95 604	95 604	0	78 224	78 224	0	78 224	78 224	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	111 092	111 092	0	111 092	111 092	0	121 168	121 168	0	121 168	121 168	0	125 078	125 078	0	125 078	125 078	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	47 099	47 099	0	47 099	47 099	0	48 551	48 551	0	48 551	48 551	0	48 623	48 623	0	48 623	48 623	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	5 973	5 973	0	5 973	5 973	0	6 847	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	6 847	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	998	998	0	998	998	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0	7 122	7 122	0	7 122	7 122	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 772	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772	8 772	0	4 186	4 186	0	4 186	4 186	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	2 831	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	2 831	0	2 936	2 936	0	2 936	2 936	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193	193	0	193	193	0	193
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193	193	0	193	193	0	193
Közhatalmi bevételek	124 000	124 000	0	124 000	124 000	0	124 908	124 908	0	171 970	171 970	0	185 741	185 741	0	173 190	173 190	0
Vagyoni típusú adók	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	51 709	51 709	0	54 535	54 535	0	50 744	50 744	0
Értékesítési, forgalmi adók	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	113 953	113 953	0	118 688	118 688	0	114 223	114 223	0
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 908	5 908	0	6 308	6 308	0	12 518	12 518	0	8 223	8 223	0
Működési bevételek	17 453	17 453	0	19 489	19 489	0	24 015	24 015	0	30 245	30 245	0	34 436	34 436	0	31 119	31 119	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	549	549	0	776	776	0	1 006	1 006	0	1 367	1 367	0	1 702	1 702	0	1 436	1 436	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	651	651	0	651	651	0	824	824	0	997	997	0	997	997	0
Tulajdonosi bevételek B404	6 041	6 041	0	6 751	6 751	0	8 731	8 731	0	10 746	10 746	0	11 254	11 254	0	10 478	10 478	0
Ellátási díjak B405	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0	5 535	5 535	0	7 264	7 264	0	7 061	7 061	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 067	3 067	0	3 514	3 514	0	4 226	4 226	0	5 752	5 752	0	6 557	6 557	0	6 260	6 260	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Biztosító által fizetett kártérítés							351	351	0	351	351	0	351	351	0	351	351	0
Egyéb működési bevétel B411	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	4 253	4 253	0	5 669	5 669	0	6 310	6 310	0	4 535	4 535	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996	0	996	1 467	0	1 467	*1 467*	0	1 467	1 467	0	1 467	5 278	0	5 278	2 793	0	2 793
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	996	0	996	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	470	0	470
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 811	0	3 811	2 323	0	2 323
Finanszírozási bevételek	239 335	0	239 335	219 222	0	219 222	*219 222*	0	219 222	219 222	0	219 222	229 984	0	229 984	229 984	0	229 984
Előző évi maradvány igénybevétele	239 335	0	239 335	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073	219 073	0	219 073
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	149	0	149	149	0	149	149	0	149	10 911	0	10 911	10 911	0	10 911
Összes bevétel pénzmaradvány nélk.	419 783	418 787	996	422 439	420 823	1 616	443 953	442 144	1 809	497 800	495 991	1 809	512 456	496 074	16 382	493 548	479 651	13 897
Összes bevétel	659 118	418 787	240 331	641 512	420 823	220 689	663 026	442 144	220 882	716 873	495 991	220 882	731 529	496 074	235 455	712 621	479 651	232 970
ebből: önként vállalt feladat	8 937	8 937	996	10 404	8 937	1 467	10 404	8 937	1 467	10 404	8 937	1 467	10 404	8 937	1 467	10 404	8 937	1 467
ebből: kötelezően vállalt feladatok	410 846	409 850	0	412 035	411 886	149	433 549	433 207	342	487 396	487 054	342	721 125	487 137	233 988	702 217	470 714	231 503
Polgármesteri Hivatal	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 876	108 364	1 512	109 876	108 364	1 512	97 923	96 862	1 061	96 544	95 549	995
Záhonyi Hugóné Óvoda	122 899	117 854	5 045	122 899	117 854	5 045	123 706	118 661	5 045	123 706	121 201	2 505	120 313	118 744	1 569	118 093	116 524	1 569
Önkormányzat + Intézmények	891 794	644 906	246 888	874 188	646 942	227 246	896 608	669 169	227 439	950 455	725 556	224 899	949 765	711 680	238 085	927 258	691 724	235 534
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	660 923	420 056	240 867	643 317	422 092	221 225	665 737	444 319	221 418	719 584	498 166	221 418	734 804	498 813	235 991	715 845	482 339	233 506


Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	97 824	96 763	1 061	96 445	95 450	995
Előző évi maradvány igénybevétele	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Központi irányító szerv támogatása	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412	97 724	96 763	961	96 345	95 450	895
Összes bevétel	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512	109 876	108 364	1 512	109 876	108 364	1 512	97 923	96 862	1 061	96 544	95 549	995

Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
Megnevezés	Eredeti Ei			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	2 076	2 076	0	2 076	2 076	0	2 640	2 640	0	2 589	2 589	0
Működési bevételek	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	2 076	2 076	0	2 076	2 076	0	2 640	2 640	0	2 589	2 589	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak B405	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 438	1 438	0	1 397	1 397	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	806	806	0	806	806	0	806	806	0	806	806	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	269	269	0	269	269	0	270	270	0	270	270	0	395	395	0	385	385	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
Finanszírozási bevételek	121 630	116 585	5 045	121 630	116 585	5 045	121 630	116 585	5 045	121 630	119 125	2 505	117 673	116 104	1 569	115 504	113 935	1 569
Előző évi maradvány igénybevétele	436	0	436	436	0	436	436	0	436	436	0	436	436	0	436	436	0	436
Központi irányító szerv támogatása	121 194	116 585	4 609	121 194	116 585	4 609	121 194	116 585	4 609	121 194	119 125	2 069	117 237	116 104	1 133	115 068	113 935	1 133
Összes bevétel	122 899	117 854	5 045	122 899	117 854	5 045	123 706	118 661	5 045	123 706	121 201	2 505	120 313	118 744	1 569	118 093	116 524	1 569

2. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	428 247	211 961	216 286	399 862	213 349	186 513	421 376	219 030	202 346	475 223	219 113	256 110	505 789	234 167	271 622	222 546	191 376	31 170
Személyi juttatások	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0	44 849	44 849	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0	5 481	5 481	0
Dologi kiadások	142 850	142 850	0	143 756	143 756	0	143 910	143 910	0	143 973	143 973	0	156 994	156 994	0	123 069	123 069	0
Szakmai anyagok beszerzése	100	100	0	100	100	0	100	100		100	100	0	100	100	0	18	18	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 650	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	6 650		6 650	6 650	0	6 650	6 650	0	5 162	5 162	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200	1 200	0	1 905	1 905	0	1 905	1 905		1 905	1 905	0	1 905	1 905	0	1 268	1 268	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	0	100	100	0	100	100		100	100	0	100	100	0	0	0	0
Közüzemi díjak	36 510	36 510	0	36 552	36 552	0	36 621	36 621	0	36 684	36 684	0	36 932	36 932	0	14 382	14 382	0
ebből villany	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	32 700		32 742	32 742	0	32 742	32 742	0	11 745	11 745	0
ebből gáz	3 738	3 738	0	3 780	3 780	0	3 780	3 780		3 780	3 780	0	3 884	3 884	0	2 374	2 374	0
ebből víz	72	72	0	72	72	0	141	141		162	162	0	306	306	0	263	263	0
Vásárolt élelmezés	22 361	22 361	0	22 361	22 361	0	22 361	22 361		22 361	22 361	0	29 295	29 295	0	29 229	29 229	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	27 035	27 035	0	27 035	27 035	0	27 035	27 035		27 035	27 035	0	31 578	31 578	0	31 578	31 578	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	0	500	500	0	500	500		500	500	0	245	245	0	160	160	0
Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000		15 000	15 000	0	16 471	16 471	0	15 826	15 826	0
Kiküldetések kiadásai	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694		1 694	1 694	0	1 774	1 774	0	1 707	1 707	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 340	27 340	0	27 340	27 340	0	27 340	27 340		27 340	27 340	0	27 340	27 340	0	23 429	23 429	0
Fizetendő általános fogalmi adó	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	3 360	3 360	0	3 519	3 519	0	3 604	3 604		3 604	3 604	0	3 604	3 604	0	310	310	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
ebből: települési támogatás	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450		8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
Egyéb működési célú kiadások	193 412	2 146	191 266	164 121	2 628	161 493	182 749	8 155	174 594	233 317	8 175	225 142	240 148	9 174	230 974	8 946	8 946	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	999	0	999	999	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	14	14	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	2 678	2 678	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	468	468	0	2 568	2 568	0	2 588	2 588	0	2 588	2 588	0	2 568	2 568	0
Tartalékok	191 266	0	191 266	161 493	0	161 493	174 594	0	174 594	225 142	0	225 142	230 974	0	230 974	0	0	0
Beruházások	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	8 417	0	8 417	8 417	0	8 417	18 097	0	18 097	14 222	0	14 222
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	12 923	0	12 923	9 966	0	9 966
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	864	0	864	864	0	864	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	3 503	0	3 503	2 635	0	2 635
Felújítás	19 335	0	19 335	19 335	0	19 335	19 335	0	19 335	22 551	0	22 551	22 551	0	22 551	16 948	0	16 948
Ingatlanok felújítása	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	16 690	0	16 690	16 690	0	16 690	13 896	0	13 896
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	5 861	0	5 861	5 861	0	5 861	3 052	0	3 052
Finanszírozási kiadások	230 871	224 850	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	238 169	3 481	225 740	223 646	2 094	222 192	220 164	2 028
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	227 390	3 481	214 961	212 867	2 094	211 413	209 385	2 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0
Összesen	659 118	436 811	222 307	641 512	448 978	192 534	663 026	454 659	208 367	716 873	457 282	259 591	731 529	457 813	273 716	444 738	411 540	33 198
ebből önként vállalt feladat	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	4 408	4 408	0	3 508	3 508	0
ebből kötelező feladat	465 954	434 913	31 041	628 534	597 493	31 041	486 534	452 761	33 773	489 833	452 844	36 989	727 121	453 405	273 716	441 230	408 032	33 198

Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	109 777	108 365	1 412	109 777	108 365	1 412	109 876	108 464	1 412	109 876	108 464	1 412	97 923	96 962	961	96 058	95 163	895
Személyi juttatások	77 489	77 489	0	77 489	77 489	0	77 489	77 489	0	77 489	77 489	0	72 302	72 302	0	72 302	72 302	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0	10 102	10 102	0	10 102	10 102	0
Dologi kiadások	20 126	20 126	0	20 062	20 062	0	20 161	20 161	0	20 161	20 161	0	14 494	14 494	0	12 695	12 695	0
Szakmai anyagok beszerzése	220	220	0	220	220	0	220	220	0	240	240	0	237	237	0	237	237	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000	0	1 936	1 936	0	2 034	2 034	0	2 034	2 034	0	1 358	1 358	0	1 358	1 358	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 433	3 433	0	3 433	3 433	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	424	424	0	424	424	0	424	424	0	424	424	0	348	348	0	348	348	0
Közüzemi díjak	2 952	2 952	0	2 952	2 952	0	2 953	2 953	0	2 953	2 953	0	2 952	2 952	0	1 636	1 636	0
ebből villany	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	989	989	0
ebből gáz	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0	601	601	0
ebből víz	78	78	0	78	78	0	78	78	0	78	78	0	78	78	0	46	46	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	14	14	0	14	14	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 021	1 021	0	1 021	1 021	0
Egyéb szolgáltatások	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 480	4 480	0	2 224	2 224	0	2 192	2 192	0
Kiküldetések kiadásai	730	730	0	730	730	0	730	730	0	730	730	0	390	390	0	326	326	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	2 417	2 417	0	2 061	2 061	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	100	100	0	69	69	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	961	0	961	895	0	895
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	510	0	510	510	0	510	510	0	510	510	0	510	236	0	236	236	0	236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	602	0	602	602	0	602	602	0	602	602	0	602	521	0	521	469	0	469
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	204	0	204	190	0	190
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	109 777	108 365	1 412	109 777	108 365	1 412	109 876	108 464	1 412	109 876	108 464	1 412	97 923	96 962	961	96 058	95 163	895

Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			I. sz. módosítás
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	122 899	118 290	4 609	122 899	118 290	4 609	123 706	119 097	4 609	123 706	121 637	2 069	120 313	119 180	1 133	117 906	116 773	1 133
Személyi juttatások	74 459	74 459	0	74 459	74 459	0	74 459	74 459	0	74 459	74 459	0	73 336	73 336	0	73 336	73 336	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 660	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660	9 660	0	9 660	9 660	0	9 724	9 724	0	9 724	9 724	0
Dologi kiadások	34 171	34 171	0	34 171	34 171	0	34 978	34 978	0	37 518	37 518	0	36 120	36 120	0	33 713	33 713	0
Szakmai anyagok beszerzése	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	499	499	0	499	499
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 419	1 419	0	1 419	1 419	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	174	174	0	174	174	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	77	77	0	77	77	0
Közüzemi díjak	6 923	6 923	0	6 939	6 939	0	6 939	6 939	0	5 939	5 939	0	5 210	5 210	0	3 478	3 478	0
ebből villany	3 250	3 250	0	3 266	3 266	0	3 266	3 266	0	2 266	2 266	0	2 266	2 266	0	1 026	1 026	0
ebből gáz	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0	2 715	2 715	0	2 223	2 223	0
ebből víz	208	208	0	208	208	0	208	208	0	208	208	0	229	229	0	229	229	0
Vásárolt élelmezés	11 116	11 116	0	11 116	11 116	0	11 116	11 116	0	15 463	15 463	0	16 799	16 799	0	16 799	16 799	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	3 200	3 200	0	3 184	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	3 184	0	2 893	2 893	0	2 741	2 741	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	654	654	0	654	654	0
Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 807	2 807	0	2 000	2 000	0	1 054	1 054	0	1 054	1 054	0
Kiküldetések kiadásai	402	402	0	402	402	0	402	402	0	402	402	0	402	402	0	389	389	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	6 889	6 889	0	6 422	6 422	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	7	7	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	49	0	49	49	0	49
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	843	0	843	843	0	843
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	419	0	419	419	0	419	419	0	419	419	0	419	241	0	241	241	0	241
Felújítás	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	540	0	540	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	122 899	118 290	4 609	122 899	118 290	4 609	123 706	119 097	4 609	123 706	121 637	2 069	120 313	119 180	1 133	117 906	116 773	1 133

Önkormányzat és intézményei 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	660 923	438 616	222 307	632 538	440 004	192 534	654 958	446 591	208 367	708 805	449 214	259 591	724 025	450 309	273 716	436 510	403 312	33 198
Személyi juttatások	203 413	203 413	0	203 413	203 413	0	203 413	203 413	0	203 413	203 413	0	197 103	197 103	0	190 487	190 487	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	27 460	27 460	0	27 460	27 460	0	27 460	27 460	0	27 460	27 460	0	26 876	26 876	0	25 307	25 307	0
Dologi kiadások	197 147	197 147	0	197 989	197 989	0	199 049	199 049	0	201 652	201 652	0	207 608	207 608	0	169 477	169 477	0
Szakmai anyagok beszerzése	670	670	0	670	670	0	670	670	0	690	690	0	836	836	0	754	754	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 350	10 350	0	10 286	10 286	0	10 384	10 384	0	10 384	10 384	0	9 427	9 427	0	7 939	7 939	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 050	5 050	0	5 755	5 755	0	5 755	5 755	0	5 755	5 755	0	5 512	5 512	0	4 875	4 875	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	604	604	0	604	604	0	604	604	0	604	604	0	525	525	0	425	425	0
Közüzemi díjak	46 385	46 385	0	46 443	46 443	0	46 513	46 513	0	45 576	45 576	0	45 094	45 094	0	19 496	19 496	0
ebből villany	37 800	37 800	0	37 816	37 816	0	37 816	37 816	0	36 858	36 858	0	36 858	36 858	0	13 760	13 760	0
ebből gáz	8 227	8 227	0	8 269	8 269	0	8 269	8 269	0	8 269	8 269	0	7 623	7 623	0	5 198	5 198	0
ebből víz	358	358	0	358	358	0	427	427	0	448	448	0	613	613	0	538	538	0
Vásárolt élelmezés	33 477	33 477	0	33 477	33 477	0	33 477	33 477	0	37 824	37 824	0	46 094	46 094	0	46 028	46 028	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	30 435	30 435	0	30 419	30 419	0	30 419	30 419	0	30 419	30 419	0	34 485	34 485	0	34 333	34 333	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	1 920	1 920	0	1 835	1 835	0
Egyéb szolgáltatások	21 500	21 500	0	21 500	21 500	0	22 307	22 307	0	21 480	21 480	0	19 749	19 749	0	19 072	19 072	0
Kiküldetések kiadásai	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	2 566	2 566	0	2 422	2 422	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0	36 646	36 646	0	31 912	31 912	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	4 010	4 010	0	4 169	4 169	0	4 254	4 254	0	4 254	4 254	0	3 754	3 754	0	386	386	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	9 484	9 484	0	9 031	9 031	0
Egyéb működési célú kiadások	193 412	2 146	191 266	164 185	2 692	161 493	182 813	8 219	174 594	233 381	8 239	225 142	240 212	9 238	230 974	9 010	9 010	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	999	0	999	999	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	64	64	0	64	64	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	14	14	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	2 950	2 950	0	2 742	2 742	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁK	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	468	468	0	2 568	2 568	0	2 588	2 588	0	2 588	2 588	0	2 568	2 568	0
Tartalékok	191 266	0	191 266	161 493	0	161 492		0	174 594	225 142	0	225 142	230 974	0	230 974	0	0	0
Beruházások	9 166	0	9 166	9 166	0	9 166	11 898	0	11 898	11 898	0	11 898	20 191	0	20 191	16 250	0	16 250
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	710	0	710	710	0	710	710	0	710	710	0	710	335	0	335	285	0	285
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	14 287	0	14 287	11 278	0	11 278
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	3 948	0	3 948	3 066	0	3 066
Felújítás	21 875	0	21 875	21 875	0	21 875	21 875	0	21 875	22 551	0	22 551	22 551	0	22 551	16 948	0	16 948
Ingatlanok felújítása	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	16 690	0	16 690	16 690	0	16 690	13 896	0	13 896
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225	5 861	0	5 861	5 861	0	5 861	3 052	0	3 052
Finanszirozási kiadások	230 871	224 850	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	235 629	6 021	241 650	238 169	3 481	225 740	223 646	2 094	222 192	220 164	2 028
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021	230 871	227 390	3 481	214 961	212 867	2 094	211 413	209 385	2 028
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0	10 779	10 779	0
Összesen	891 794	663 466	228 328	874 188	675 633	198 555	896 608	682 220	214 388	950 455	687 383	263 072	949 765	673 955	275 810	658 702	623 476	35 226
Finanszírozás nélkül	660 923	438 616	222 307	643 317	450 783	192 534	665 737	457 370	208 367	719 584	459 993	259 591	734 804	461 088	273 716	447 289	414 091	33 198

3. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	419 783	418 787	996	422 439	420 823	1 616	443 953	442 144	1 809	497 800	495 991	1 809	512 456	496 074	16 382	493 548	479 651	13 897
Összes kiadás tartalék nélkül	467 852	436 811	31 041	480 019	448 978	31 041	488 432	454 659	33 773	491 731	457 282	34 449	500 555	457 813	42 742	444 738	411 540	33 198
Költségvetési hiány/maradvány	-48 069	-18 024	-30 045	-57 580	-28 155	-29 425	-44 479	-12 515	-31 964	6 069	38 709	-32 640	11 901	38 261	-26 360	48 810	68 111	-19 301

4. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevétel-kiadási mérleg kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	814 423	0	35 598 901	185 851
Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása	13 675 203	2 323 000	4 995 641	8 708 962
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	268 219 963	10 911 232	11 777 406	0
Támogatási finanszírozási műveletek			212 050 456	2 028 000
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok			611 500
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 935 480	192 990	2 513 625	192 990
Út, autópálya építés
Közutak, hidak üzemeltetése			2 355 653	14 558 112
Közvilágítás			12 367 209
Településfejlesztési projektek			290 500
Köztemetú fenntartása	127 000
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			25 060 504
Víz-szennyvíz üzemeltetés, vízelvezetés	194 000		26 035
Város és község gazdálkodás	4 719 025	470 000	21 981 346	1 639 810
Család és nővédelem	3 464 100		3 711 859	101 290
Ifjúság eü. gondozás	708 800		168 893
Háziorvosi alapellátás	656 409		1 175 790
Járó betegek szakellátása
Ügyeleti ellátás			1 332 715
Könyvtári könyvek			0	264 041
Könyvtári szolgáltatások			309 789
Közművelődés hagyomány őrzés kulturális értékek gondozása	156 675		12 855 088	2 874 758
Nemzetközi kulturális együttműködés	12 750
Szabadidő-sport	40 180
Civil szervezetek támogatása			467 500
Gyermek étkezés Intézményenként	8 845 605		48 027 205	2 644 800
Munkahelyi étkezés	1 884 511		4 315 110
Egyházak támogatása
Gyermekjóléti szolgálat
Intézményen kívüli étkezés	7 395		98 298
Egyéb szoc.,tb. Ellátás			9 323 510
Lakáshoz jutási támogatás
Lakásfenntartással összefüggő támogatás			125 700
adóbevételek	173 189 858
Pénzmaradvány	0	219 073 177
Összesen:	479 651 377	232 970 399	411 540 233	33 198 614
Mindösszesen:	712 621 776		444 738 847

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkot tevékenysége	98 751		94 262 405	894 720
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			901 191
Támogatási finnanszírozási műveletek	95 450 673	894 720
Összesen:	95 549 424	894 720	95 163 596	894 720
Pénzmaradvány		99 771
Összesen:	95 549 424	994 491	95 163 596	894 720
Mindösszesen:	96 543 915		96 058 316


Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Óvodai nevelés szakmai feladatai			60 969 477
SNI óvodai nevelés			1 467 066
Nemzetiségi óvodai nevelés			23 690 463
Gyermekétkeztetés Köznevelési Intézményben	1 740 599		21 398 005
Óvodai nevelés működési feladatai	848 920		9 247 533	1 133 715
Támogatási finanszírozási műveletek	113 934 721	1 133 715
Összesen:	116 524 240	1 133 715		0
Pénzmaradvány		435 638		0
Összesen:	116 524 240	1 569 353	116 772 544	1 133 715
Mindösszesen:	118 093 593		117 906 259

5. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

							e Ft
2022. évi XXV. tv. 2. melléklete száma	Jogcím	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
1.	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA*	*93 117*	*93 117*	95 604	95 604	78 224	78 224
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (5537000 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,40 fő	40 974	40 974	40 974	40 974	40 974	40 974
1.1.1.2.	Település üzemeltetés-Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 442	8 442	8 442	8 442	8 442	8 442
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100	100	100
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-Közutak fenntartásának támogatása	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997	3 997
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 129 fő)	329	329	329	329	329	329
1 1 2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	30	30	30	30	30
1 1 4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610
1 1 5	Közvilágítás kiegészítő támogatás	21 150	21 150	21 150	21 150	3 770	3 770
	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	2 487	2 487	2 487	2 487
*1.2.*	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*111 092*	*111 092*	121 168	121 168	125 078	125 078
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (130.000 Ft/fő/év) Létszám:97 fő	12 610	12 610	12 610	12 610	12 610	12 610
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás	27 080	27 080	27 080	27 080	23 854	23 854
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (5.262.900 Ft/fő/év) Létszám: 9 fő	47 366	47 366	47 366	47 366	47 366	47 366
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211	2 211
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (811.600 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (3.878.000 Ft/fő/év) Létszám: 5 fő	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390
	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	10 075	10 075	17 212	17 212
*1.3.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*8 450*	*8 450*	8 450	8 450	8 450	8 450
1.3.1.	2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450	8 450
*1.4.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*47 099*	47 099	48 551	48 551	48 623	48 623
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (2.700.300 Ft/fő/év) Létszám: 5,57 fő	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041	15 041
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	31 953	31 953	31 953	31 953	32 025	32 025
	Szünidei étkeztetés támogatása	105	105	105	105	105	105
	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	1 452	1 452	1 452	1 452
*1.5.*	*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA*	*5 973*	*5 973*	6 847	6 847	6 847	6 847
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.699 fő)	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973	5 973
	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	0	494	494	494	494
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	380	380	380	380
	Összesen:	265 731	265 731	280 620	280 620	267 222	267 222

6. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	240	240	240	240
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület	0	0	640	640	640	640
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	0	0	340	340	340	340
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub	0	468	708	708	708	708
Csíp Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar	0	0	400	400	400	400
Egyházi és jogi személyek
Tököli Református Missziói Egyházközség	0	0	160	160	160	160
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	0	0	80	80	80	80
Összesen	0	468	2 568	2 568	2 568	2 568

2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete	0	0	100	100	100	100
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	0	0	1 972	1 972	1 972	1 765
Nemzetiségi Önkormányzatnak és költségvetési szerveknek
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	480	480	480	480
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	320	320	320	320
Összesen	0	0	2 872	2 872	2 872	2 665

7. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként

Szigetcsép Községi Önkormányzat e Ft
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Játszótér kertépítés	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621
Informatikai eszköz beszerzés - védőnő monitor	64	64	64	64	64	52
Tárgyi eszköz beszerzés - Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat	3 011	3 011	2 926	2 926	2 926	2 926
Tárgyi eszköz beszerzés - könyvtár szekrény	254	254	254	254	254	254
Tárgyi eszköz- könyvtári könyv	0	0	264	264	264	264
Tárgyi eszköz - Kultúrház szék			1 848	1 848	1 848	1 848
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	735	735	1 440	1 440	415	226
Tárgyi eszköz- Kultúrház 10 db asztal	0	0	0	0	1 026	1 026
DAKÖV - szivattyú	0	0	0	0	9 679	6 005
Összesen	5 685	5 685	8 417	8 417	18 097	14 222
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Duna sor bekötőút felújítás pályázat	15 525	15 525	14 558	14 558	14 558	14 558
Művelődési ház tető felújítás	3 810	3 810	4 777	4 777	4 777	0
ZHO padlóburkolat javítás	0	0	0	2 390	2 390	2 390
Barátság útja felújítási munkái műszaki dokumentáció	0	0	0	826	826	0
Összesen	19 335	19 335	19 335	22 551	22 551	16 948
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	25 020	25 020	27 752	30 968	40 648	*31 170*

Záhonyi Hugóné Óvoda e Ft.
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Számítástechnikai eszközök	150	150	150	150	49	49
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 500	843	843
Beruházás áfa	419	419	419	419	241	241
Összesen	2 069	2 069	2 069	2 069	1 133	1 133
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Ingatlan felújítás	2 000	2 000	2 000	0	0	0
Felújítás áfa	540	540	540	0	0	0
Összesen	2 540	2 540	2 540	0	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	4 609	4 609	4 609	2 069	1 133	*1 133*

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal e Ft.
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Tárgyi eszköz beszerzés	602	602	602	602	521	469
Informatikai eszköz beszerzés	510	510	510	510	236	236
Tárgyi eszköz áfa	300	300	300	300	204	190
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	1 412	1 412	1 412	1 412	961	895

8. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Intézményi finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2023. évben e Ft.
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	224 850	224 850	224 850	224 850	212 867	209 385
Felhalmozási	6 021	6 021	6 021	6 021	2 094	2 028
Összesen	230 871	230 871	230 871	230 871	214 961	*211 413*


Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	108 265	108 265	108 265	108 265	96 763	95 450
Felhalmozási	1 412	1 412	1 412	1 412	961	895
Összesen	109 677	109 677	109 677	109 677	97 724	*96 345*


Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	116 585	116 585	116 585	116 585	116 104	113 935
Felhalmozási	4 609	4 609	4 609	4 609	1 133	1 133
Összesen	121 194	121 194	121 194	121 194	117 237	*115 068*

9. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2023.
Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	270 200	37 294	232 906
02 hó	40 200	37 294	235 812
03 hó	40 200	37 294	238 718
04 hó	40 200	37 294	241 624
05 hó	40 200	37 294	244 530
06 hó	40 200	37 294	247 436
07 hó	40 200	37 294	250 342
08 hó	40 200	37 294	253 248
09 hó	40 200	37 294	256 154
10 hó	40 200	37 294	259 060
11 hó	40 200	37 294	261 966
12 hó	40 421	34 504	267 883
összesen:	712 621	444 738	-

Szigetcsép Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	11 875	10 775	1 100
02 hó	8 900	8 900	1 100
03 hó	8 900	8 900	1 100
04 hó	8 900	8 900	1 100
05 hó	8 900	8 900	1 100
06 hó	8 999	8 999	1 100
07 hó	8 900	8 900	1 100
08 hó	8 900	8 900	1 100
09 hó	8 900	8 900	1 100
10 hó	3 900	3 900	1 100
11 hó	3 900	3 900	1 100
12 hó	5 570	6 184	486
összesen:	96 544	96 058	-

Záhonyi Hugóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	14 177	13 077	1 100
02 hó	9 900	9 900	1 100
03 hó	9 900	9 900	1 100
04 hó	9 900	9 900	1 100
05 hó	9 900	9 900	1 100
06 hó	9 900	9 900	1 100
07 hó	9 900	9 900	1 100
08 hó	9 900	9 900	1 100
09 hó	9 900	9 900	1 100
10 hó	9 900	9 900	1 100
11 hó	9 900	9 900	1 100
12 hó	4 916	5 829	187
összesen:	118 093	117 906	-

10. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat
2023. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.12.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	2	0	12	7	2	0	9	7	2	0	9

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
2023. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.12.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10

Záhonyi Hugóné Óvoda
2023. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.12.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

15	0	0	15	15	0	0	15	18	0	0	18

11. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Környezetvédelmi alap

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi környezetvédelmi alap forgalmának bemutatása e. Ft.
Bevétel		Kiadás
Egyenleg 2023. 01. 01-én 29 849
Közműhozzájárulás	4 402	Konténer elszállítás	237
RSD érdekeltségi hozzájárulás	194	Szikkasztó árok karbantartás	25 060
Összesen	4 596		25 297
Egyenleg 2023. 12. 31-én: 9 148

12. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

EU-s forrásból finanszírozott Programok 2023. évben

Önkormányzatunknál 2023. évben EU-s forrásból finanszírozott pályázat nem volt.

13. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Záró pénzkészlet

Bankszámla egyenleg 2023.12.31-én e. Ft
Intézmény	Összeg
Szigetcsép Községi Önkormányzat	282 151
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal	379
Záhonyi Hugóné Óvoda	121
Összesen:	282 651

14. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2023. 12. 31.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok	2023. 12. 31.
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy	24 928 403 db
Egységára kibocsátáskor	2,013773 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke	33 565 907 Ft
Piaci érték 2023. 12. 31.	50 200 145 Ft.

15. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Szigetcsép Községi Önkormányzat
2023. évi vagyonkimutatása Ft
Megnevezés	Összeg
Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona 2023.12.31-én	2 249 622 831
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 857 794 776
ebből:
Immateriális javak	22 842
Tárgyi eszközök	1 807 571 789
Befektetett pénzügyi eszközök	50 200 145
Pénzeszközök	282 150 860
Követelések	13 753 779
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	95 923 416
Saját tőke	2 003 596 926
Kötelezettségek	28 952 017
Passzív időbeli elhatárolás	217 073 888
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel,kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0
2023-ban az Önkormányzat értékesítésből, szolgáltatásból engedményt nem adott.

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
2023. évi vagyonkimutatása Ft
Megnevezés	Összeg
Az PH mérleg szerinti vagyona 2023.12.31-én	1 004 342
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	518 710
ebből:
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	518 710
Befektetett pénzügyi eszközök	0
Pénzeszközök	379 489
Követelések	0
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	106 143
Saját tőke	806 882
Kötelezettségek	91 350
Passzív időbeli elhatárolás	106 110
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel,kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0


Záhonyi Hugóné Óvoda
2023. évi vagyonkimutatása Ft
Megnevezés	Összeg
Záhonyi Hugóné Óvoda mérleg szerinti vagyona 2023.12.31-én	5 211 307
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 057 594
ebből:
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	2 057 594
Befektetett pénzügyi eszközök	0
Pénzeszközök	120 599
Követelések	50 908
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	2 982 206
Saját tőke	4 972 613
Kötelezettségek	171 959
Passzív időbeli elhatárolás	66 735
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel,kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0

16. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

adatok: Ft
Szigetcsép Községi Önkormányzat
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	190 682	0	22 842
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	190 682	0	22 842
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 826 379 568	0	1 778 429 855
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 499 209	0	29 141 934
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 430 434	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 865 309 211	0	1 807 571 789
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	43 523 867	0	50 200 145
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	43 523 867	0	50 200 145
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 909 023 760	0	1 857 794 776
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	239 463 232	0	282 150 860
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	239 463 232	0	282 150 860
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	239 463 232	0	282 150 860
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	5 417 104	0	7 377 904
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	893 375	0	2 250 919
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	227 791	0	967 370
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 295 938	0	4 159 615
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 274 029	0	3 315 751
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	263 707	0	266 349
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 849 621	0	776 396
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	166 382	0	202 263
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 354 319	0	296 884
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 640 000	0	1 773 859
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	555 462
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	555 462
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	996 662	0	2 484 662
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	996 662	0	996 662
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	14 687 795	0	13 733 779
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	20 000	0	20 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 707 795	0	13 753 779
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 165 355	0	18 334 249
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	12 165 355	0	18 334 249
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	82 648 545	0	77 445 160
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	82 648 545	0	77 445 160
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	144 007
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	144 007
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	94 813 900	0	95 923 416
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 258 008 687	0	2 249 622 831
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 442 659	0	49 442 659
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-99 816 452	0	-99 816 452
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	63 510 432	0	63 510 432
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 888 772 228	0	1 983 775 241
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	88 326 735	0	6 685 046
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 990 235 602	0	2 003 596 926
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 372	0	68 953
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	14 000	0	14 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 675 180
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	74 372	0	3 758 133
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	10 629 259	0	10 761 949
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 629 259	0	10 761 949
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 629 259	0	10 761 949
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 459 593	0	9 809 021
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 950 462	0	4 622 914
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	20 410 055	0	14 431 935
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 113 686	0	28 952 017
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	144 007
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	236 659 399	0	216 929 881
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	236 659 399	0	217 073 888
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 258 008 687	0	2 249 622 831

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	687 078	0	518 710
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	687 078	0	518 710
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	687 078	0	518 710
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 771	0	379 489
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 771	0	379 489
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	99 771	0	379 489
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33	0	33
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	33	0	33
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	106 110
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	106 110
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	33	0	106 143
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	786 882	0	1 004 342
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	827 731	0	827 731
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 004 353	0	-330 979
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 673 374	0	310 130
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	496 752	0	806 882
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 089	0	25 089
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	265 041	0	66 261
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	290 130	0	91 350
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	290 130	0	91 350
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	106 110
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	106 110
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	786 882	0	1 004 342

Záhonyi Hugóné Óvoda
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 786 426	0	2 057 594
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 786 426	0	2 057 594
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 786 426	0	2 057 594
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	435 638	0	120 599
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	435 638	0	120 599
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	435 638	0	120 599
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	9 050	0	50 908
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 126	0	40 084
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 924	0	10 824
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	9 050	0	50 908
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 050	0	50 908
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 946 913	0	4 765 790
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	3 946 913	0	4 765 790
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 456 804	0	-1 850 319
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 456 804	0	-1 850 319
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	66 735
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	66 735
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 490 109	0	2 982 206
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 721 223	0	5 211 307
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 329 475	0	3 329 475
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 215 657	0	1 371 789
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 587 446	0	271 349
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	4 701 264	0	4 972 613
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 959	0	171 959
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	19 959	0	171 959
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 959	0	171 959
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	66 735
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	66 735
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 721 223	0	5 211 307

17. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

		adatok: Ft.
Szigetcsép Községi Önkormányzat
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	482 637 367
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	222 546 473
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	260 090 894
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 984 409
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	222 192 371
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 792 038
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	267 882 932
15	C) Összes maradvány (=A+B)	267 882 932
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	267 882 932

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 751
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 058 316
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 959 565
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 445 164
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 445 164
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	485 599
15	C) Összes maradvány (=A+B)	485 599
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	485 599

Záhonyi Hugóné Óvoda
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 589 519
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 906 259
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-115 316 740
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	115 504 074
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	115 504 074
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	187 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)	187 334
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	187 334

18. melléklet a 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

				adatok: Ft
Szigetcsép Községi Önkormányzat
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	121 659 014	0	177 964 208
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 002 735	0	9 532 611
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 570 030	0	6 404 844
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	134 231 779	0	193 901 663
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	225 213 810	0	268 219 963
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 071 199	0	7 121 780
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	289 899	0	4 003 990
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	101 997 280	0	26 386 216
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	359 572 188	0	305 731 949
13	10 Anyagköltség	5 561 145	0	5 180 427
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 715 874	0	94 157 485
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 277 019	0	99 337 912
18	14 Bérköltség	22 626 211	0	22 630 469
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 772 722	0	22 362 088
20	16 Bérjárulékok	6 837 571	0	5 480 690
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 236 504	0	50 473 247
22	VI Értékcsökkenési leírás	79 522 835	0	85 194 225
23	VII Egyéb ráfordítások	216 441 163	0	257 943 451
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	88 326 446	0	6 684 777
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	289	0	269
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	289	0	269
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	289	0	269
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	88 326 735	0	6 685 046

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 666 305	0	96 345 393
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 490 664	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	98 749
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	90 156 969	0	96 444 142
13	10 Anyagköltség	1 888 202	0	1 595 191
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 726 451	0	9 034 352
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 614 653	0	10 629 543
18	14 Bérköltség	53 255 709	0	66 203 856
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 877 458	0	6 203 930
20	16 Bérjárulékok	9 426 059	0	10 101 843
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	70 559 226	0	82 509 629
22	VI Értékcsökkenési leírás	593 097	0	716 352
23	VII Egyéb ráfordítások	1 716 622	0	2 342 570
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 673 371	0	246 048
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 673 374	0	246 050

Záhonyi Hugóné Óvoda
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 142 567	0	1 430 678
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 142 567	0	1 430 678
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 361 272	0	115 068 436
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 852	0	1 182
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	89 372 124	0	115 069 618
13	10 Anyagköltség	1 356 417	0	1 917 890
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 065 142	0	25 517 880
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 421 559	0	27 435 770
18	14 Bérköltség	51 209 040	0	69 144 339
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 658 688	0	4 258 440
20	16 Bérjárulékok	8 245 968	0	9 723 678
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 113 696	0	83 126 457
22	VI Értékcsökkenési leírás	736 942	0	621 521
23	VII Egyéb ráfordítások	3 655 050	0	5 045 201
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 587 444	0	271 347
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 587 446	0	271 349

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.