Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 26Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 26-án lép hatályba, és 2024. szeptember 27-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat bevételei (Ft) 1. melléklet |
||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosítás |
Módosított |
módosítás 2 |
módosított |
módosított |
összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
120 255 037 |
120 255 037 |
120 255 037 |
120 255 037 |
120 255 037 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
140 987 418 |
140 987 418 |
140 987 418 |
7855591 |
148 843 009 |
148 843 009 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
179 165 283 |
179 165 283 |
179 165 283 |
-63615682 |
115 549 601 |
115 549 601 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 868 324 |
3 868 324 |
3 868 324 |
64988443 |
64 988 443 |
64 988 443 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
928824 |
4 797 148 |
4 797 148 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
444 276 062 |
444 276 062 |
444 276 062 |
10157176 |
454 433 238 |
454 433 238 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
181 580 906 |
16 523 360 |
198 104 266 |
3 532 000 |
201 636 266 |
0 |
185 112 906 |
16523360 |
201 636 266 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
625 856 968 |
16 523 360 |
642 380 328 |
3 532 000 |
645 912 328 |
10 157 176 |
639 546 144 |
16 523 360 |
656 069 504 |
|
B25 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4000000 |
0 |
4000000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40000000 |
0 |
40000000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1800000 |
0 |
1800000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
45 800 000 |
45 800 000 |
45 800 000 |
0 |
45 800 000 |
0 |
45 800 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800000 |
0 |
800000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
581267 |
10581267 |
0 |
10581267 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
0 |
1000000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
2 810 000 |
10 000 000 |
12 810 000 |
12 810 000 |
581 267 |
13 391 267 |
0 |
13 391 267 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
674 466 968 |
26 523 360 |
700 990 328 |
3 532 000 |
704 522 328 |
15 738 443 |
703 737 411 |
16 523 360 |
720 260 771 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
674 466 968 |
26 523 360 |
700 990 328 |
3 532 000 |
704 522 328 |
15 738 443 |
703 737 411 |
16 523 360 |
720 260 771 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
57 296 575 |
0 |
57 296 575 |
57 296 575 |
58 162 091 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-4 750 000 |
0 |
-4 750 000 |
-4 750 000 |
-9 750 000 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
42 590 458 |
42 590 458 |
42 590 458 |
7085217 |
49 675 675 |
49675675 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
4 764 752 |
4 764 752 |
4 764 752 |
0 |
4 764 752 |
4764752 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
0 |
|||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
0 |
|||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
47 355 210 |
47 355 210 |
47 355 210 |
7 085 217 |
54 440 427 |
54 440 427 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1078754 |
1078754 |
1078754 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||||||
|
közös hivatal választás |
B83 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47 355 210 |
47 355 210 |
47 355 210 |
8 163 971 |
55 519 181 |
0 |
55 519 181 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
721 822 178 |
26 523 360 |
748 345 538 |
3 532 000 |
751 877 538 |
23 902 414 |
759 256 592 |
16 523 360 |
775 779 952 |
|
2. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat kiadásai (Ft) 2. melléklet |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
ÖSSZESEN |
Módosítás |
Módosított összesen |
mód2 |
módosított |
módosított |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
141 505 363 |
23 472 000 |
164 977 363 |
0 |
164 977 363 |
-14000000 |
127 505 363 |
23472000 |
150 977 363 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
0 |
1 495 094 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
||||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
0 |
12 741 888 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
|||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
5000000 |
5000000 |
0 |
5000000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
||||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
155 742 345 |
23 472 000 |
179 214 345 |
0 |
179 214 345 |
-1 000 000 |
154 742 345 |
23 472 000 |
178 214 345 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 302 936 |
3 051 360 |
14 354 296 |
0 |
14 354 296 |
1 000 000 |
12 302 936 |
3 051 360 |
15 354 296 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
494000 |
3 494 000 |
3 494 000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
616 305 |
30 616 305 |
30 616 305 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
33 000 000 |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
1 110 305 |
34 110 305 |
34 110 305 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
36 000 000 |
750000 |
36 750 000 |
36 750 000 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
750 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
-550000 |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
9 000 340 |
9 000 340 |
0 |
9 000 340 |
-5 |
9 000 335 |
9 000 335 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
-234585 |
7 765 415 |
7 765 415 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 750 340 |
59 750 340 |
0 |
59 750 340 |
-34590 |
59 715 750 |
59 715 750 |
|||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
5 |
5 |
5 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
115 050 340 |
115 050 340 |
115 050 340 |
1 075 720 |
116 126 060 |
0 |
116 126 060 |
|||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
29 671 590 |
29 671 590 |
0 |
29 671 590 |
29671590 |
29671590 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
29 671 590 |
29 671 590 |
29 671 590 |
29 671 590 |
0 |
29 671 590 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
8692408 |
8692408 |
8692408 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
304 403 182 |
304 403 182 |
0 |
304 403 182 |
8636799 |
313 039 981 |
313039981 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1000000 |
1000000 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
305 403 182 |
0 |
0 |
305 403 182 |
0 |
305 403 182 |
17 329 207 |
322 732 389 |
0 |
322 732 389 |
|
Működési kiadások összesen |
617 170 393 |
26 523 360 |
643 693 753 |
0 |
643 693 753 |
18 404 927 |
635 575 320 |
26 523 360 |
662 098 680 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
3937000 |
3937000 |
3937000 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
787 400 |
0 |
787 400 |
787400 |
787400 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
212 600 |
0 |
212 600 |
1063000 |
1275600 |
1275600 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 952 755 |
2 952 755 |
2 952 755 |
2952755 |
2952755 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
797 245 |
797 245 |
797 245 |
797245 |
797245 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
0 |
3 750 000 |
0 |
3 750 000 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
5 000 000 |
9 750 000 |
9 750 000 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
16 073 779 |
16 073 779 |
0 |
16 073 779 |
497 487 |
16 571 266 |
16 571 266 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
83 828 006 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
0 |
87 360 006 |
87 360 006 |
|||
|
közös hivatal választási kiadás |
|||||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
99 901 785 |
0 |
0 |
99 901 785 |
3 532 000 |
103 433 785 |
497 487 |
103 931 272 |
0 |
103 931 272 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
721 822 178 |
26 523 360 |
748 345 538 |
3 532 000 |
751 877 538 |
23 902 414 |
749 256 592 |
26 523 360 |
775 779 952 |
||
3. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök (Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosítás |
módosított |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
304 403 182 |
8636799 |
313039981 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
304 403 182 |
8636799 |
313039981 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
|
háztartások részére |
K508 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|||
|
háztartások részére |
K512 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
|
háztartások részére |
K89 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
Európai Unió részére |
K89 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
Önkormányzati előirányzatok |
módosítás |
módosított |
módosított |
Módosított |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
146 569 932 |
0 |
146 569 932 |
16523360 |
163 093 292 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
35 010 974 |
3532000 |
38 542 974 |
0 |
38 542 974 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
181 580 906 |
3 532 000 |
185 112 906 |
16 523 360 |
201 636 266 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||||
|
háztartásoktól |
B64 |
|||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||||
|
Európai Uniótól |
B64 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||||
|
háztartásoktól |
B65 |
|||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||||
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||||
|
háztartásoktól |
B74 |
|||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
|
Európai Uniótól |
B74 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||||
|
háztartásoktól |
B75 |
|||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
|
Európai Uniótól |
B75 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||||
|
Közalapítványtól |
B75 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
5. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosítás |
módosított |
|
… tervek |
||||
|
… tervek |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
… beruházás |
||||
|
… beruházás |
3 937 000 |
3937000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 937 000 |
3937000 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése |
787 400 |
787400 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 400 |
787400 |
|
|
tárgyieszközbeszerzés |
||||
|
... eszközbeszerzés |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
1 063 000 |
1275600 |
|
Beruházások összesen |
K6 |
1 000 000 |
5 000 000 |
6000000 |
|
... felújítás |
||||
|
... felújítás |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 952 755 |
2952755 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
797 245 |
797245 |
|
|
Felújítások |
K7 |
3 750 000 |
0 |
3750000 |
|
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
4 750 000 |
5 000 000 |
9 750 000 |
6. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások |
14. melléklet |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
|||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
|||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
|||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
|||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
16073779 |
497487 |
16571266 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
16073779 |
497487 |
16571266 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
|||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
|||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
|||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
7. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Közös Hivatal kiadásai (Ft) |
15. melléklet |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti |
módosítás |
módosított |
módosítás |
módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
66956200 |
3125664 |
70081864 |
70081864 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
954000 |
954000 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500000 |
500000 |
500000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
500000 |
500000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3014700 |
3014700 |
3014700 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1049000 |
1049000 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
70970900 |
3125664 |
74096564 |
2003000 |
76099564 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8704306 |
406336 |
9110642 |
347762 |
9458404 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
370000 |
370000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
657079 |
657079 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1027079 |
1027079 |
|||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2373780 |
2373780 |
2373780 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
|||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2373780 |
||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
|||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1080056 |
1080056 |
-387000 |
693056 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
150000 |
150000 |
150000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
843056 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
62000 |
62000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
62000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
979020 |
979020 |
106671 |
1085691 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
4582856 |
4582856 |
808750 |
5391606 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
|
Tartalékok |
K513 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
|
Működési kiadások összesen |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
3159512 |
90949574 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
3159512 |
90949574 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
K965 |
|||||
|
Maradvány igényvevétele |
K9813 |
|||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
K9816 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
84258062 |
3532000 |
87790062 |
3159512 |
90949574 |
8. melléklet a 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Közös Hivatal bevételei (Ft) |
16. melléklet |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
módosítás |
Módosított |
2. mód. |
Módosított |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
3175705 |
3175705 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
|
Működési bevételek |
B4 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
430056 |
0 |
430056 |
-16193 |
413863 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
0 |
87 360 006 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
83 828 006 |
3 532 000 |
87 360 006 |
0 |
87 360 006 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
84 258 062 |
3 532 000 |
87 790 062 |
3 159 512 |
90 949 574 |