Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024 (IX.17.) Önkormányzat rendelete 1./2024. (II.22) Önk. rendelet. módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 17- 2024. 09. 18Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024 (IX.17.) Önkormányzat rendelete 1./2024. (II.22) Önk. rendelet. módosításáról
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetés
1. § A Képviselő-testület a 2024 07.31.-i előirányzatok egyeztetése után az 1. számú melléklet 2 számú melléklet. 3. számú melléklet 4. számú melléklet szerinti előirányzat módosítást hagyja jóvá.
2. § A Szirák község képviselő testületének 1/2024 (II.22.) önkormányzati rendelete Szirák Község Önkormányzatának 2024 évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 393 550 377,- Ft bevétellel, 393 550 377,- Ft kiadással fogadja el.”
3. § A Szirák község képviselő testületének 1/2024 (II.22.) önkormányzati rendelete Szirák Község Önkormányzatának 2024 évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 105383 363,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait az alábbi feladatokra határozza meg a 7. és a 8. számú melléklet szerint
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát: 15 113 857,- Ft-ban az Önkormányzat cél tartalékát: 34 722 393,- Ft-ban állapítja meg”
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |
1. számú melléklet |
||||||
|
Szirák Közsg Önkormányzata |
Sziráki Aprófalva Óvoda és Apróka Bölcsőde |
Önkormányzat Összesen |
Eltérés 2024.07.31 |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 166 240 |
40 166 240 |
41 791 040 |
41 791 040 |
81 957 280 |
81 957 280 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 000 000 |
1 000 100 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 100 |
100 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 736 512 |
14 736 612 |
0 |
0 |
14 736 512 |
14 736 612 |
100 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 087 992 |
5 087 992 |
0 |
0 |
5 087 992 |
5 087 992 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
3 478 608 |
3 478 608 |
3 978 608 |
3 978 608 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
62 090 744 |
62 090 944 |
47 269 648 |
47 269 648 |
109 360 392 |
109 360 592 |
200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 216 093 |
6 216 093 |
5 778 946 |
5 778 946 |
11 995 039 |
11 995 039 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
500 000 |
750 000 |
750 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 980 000 |
3 980 000 |
3 690 000 |
3 670 000 |
7 670 000 |
7 650 000 |
-20 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
880 000 |
880 000 |
0 |
0 |
880 000 |
880 000 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
706 012 |
200 000 |
200 000 |
550 000 |
906 012 |
356 012 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 873 000 |
19 073 000 |
1 000 000 |
800 000 |
13 873 000 |
19 873 000 |
6 000 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 300 000 |
6 500 000 |
200 000 |
200 000 |
1 500 000 |
6 700 000 |
5 200 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 430 000 |
2 980 000 |
100 000 |
300 000 |
1 530 000 |
3 280 000 |
1 750 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
12 182 000 |
12 182 000 |
8 900 000 |
8 900 000 |
21 082 000 |
21 082 000 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 317 830 |
4 317 830 |
1 100 000 |
1 100 000 |
5 417 830 |
5 417 830 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 800 000 |
10 800 000 |
90 000 |
90 000 |
10 890 000 |
10 890 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 120 000 |
7 620 000 |
150 000 |
150 000 |
5 270 000 |
7 770 000 |
2 500 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
395 000 |
395 000 |
100 000 |
120 000 |
495 000 |
515 000 |
20 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
165 000 |
165 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 712 811 |
12 606 811 |
4 125 000 |
4 125 000 |
14 837 811 |
16 731 811 |
1 894 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
64 960 641 |
82 975 653 |
20 155 000 |
20 155 000 |
85 115 641 |
103 130 653 |
18 015 012 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
8 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
9 000 000 |
1 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
8 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
9 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
700 000 |
850 000 |
0 |
0 |
700 000 |
850 000 |
150 000 |
|
Tartalékok (K513) |
64 410 509 |
48 919 536 |
0 |
0 |
64 410 509 |
48 919 536 |
-15 490 973 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
65 110 509 |
50 219 536 |
0 |
0 |
65 110 509 |
50 219 536 |
-14 890 973 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
103 053 293 |
103 053 293 |
0 |
0 |
103 053 293 |
103 053 293 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
581 000 |
0 |
0 |
0 |
581 000 |
581 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
156 870 |
0 |
0 |
0 |
156 870 |
156 870 |
|
Beruházások (K6) |
103 053 293 |
103 791 163 |
0 |
0 |
103 053 293 |
103 791 163 |
737 870 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 360 000 |
0 |
0 |
0 |
1 360 000 |
1 360 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
232 200 |
0 |
0 |
0 |
232 200 |
232 200 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
1 592 200 |
0 |
0 |
0 |
1 592 200 |
1 592 200 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
309 431 280 |
315 885 589 |
73 203 594 |
73 203 594 |
382 634 874 |
389 089 183 |
6 454 309 |
2. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |
2. számú melléklet |
||||||
|
Szirák Közsg Önkormányzata |
Sziráki Aprófalva Óvoda és Apróka Bölcsőde |
Önkormányzat Összesen |
Eltérés 2024.07.31 |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
31 486 968 |
31 486 968 |
0 |
0 |
31 486 968 |
31 486 968 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
53 999 394 |
56 645 120 |
0 |
0 |
53 999 394 |
56 645 120 |
2 645 726 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
23 662 270 |
23 662 270 |
0 |
0 |
23 662 270 |
23 662 270 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
14 652 096 |
14 652 739 |
0 |
0 |
14 652 096 |
14 652 739 |
643 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
38 314 366 |
38 315 009 |
0 |
0 |
38 314 366 |
38 315 009 |
643 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 317 011 |
3 865 256 |
0 |
0 |
2 317 011 |
3 865 256 |
1 548 245 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 469 344 |
0 |
0 |
0 |
1 469 344 |
1 469 344 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai ) (B11) |
126 117 739 |
131 781 697 |
0 |
0 |
126 117 739 |
131 781 697 |
5 663 958 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
50 338 338 |
50 338 338 |
6 819 408 |
6 819 408 |
57 157 746 |
57 157 746 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
176 456 077 |
182 120 035 |
6 819 408 |
6 819 408 |
183 275 485 |
188 939 443 |
5 663 958 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
0 |
8 800 000 |
8 800 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
4 550 000 |
4 550 000 |
0 |
0 |
4 550 000 |
4 550 000 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 355 000 |
1 355 000 |
0 |
0 |
1 355 000 |
1 355 000 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 905 000 |
8 205 000 |
0 |
0 |
5 905 000 |
8 205 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
193 041 077 |
201 005 035 |
6 819 408 |
6 819 408 |
199 860 485 |
207 824 443 |
7 963 958 |
3. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások |
3. számú melléklet |
||||||
|
Szirák Közsg Önkormányzata |
Sziráki Aprófalva Óvoda és Apróka Bölcsőde |
Önkormányzat Összesen |
Eltérés 2024.07.31 |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 461 194 |
4 461 194 |
0 |
0 |
4 461 194 |
4 461 194 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
4 461 194 |
4 461 194 |
0 |
0 |
4 461 194 |
4 461 194 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
4 461 194 |
4 461 194 |
0 |
0 |
4 461 194 |
4 461 194 |
0 |
4. melléklet a 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |
4. számú melléklet |
||||||
|
Szirák Közsg Önkormányzata |
Sziráki Aprófalva Óvoda és Apróka Bölcsőde |
Önkormányzat Összesen |
Eltérés 2024.07.31 |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
186 869 955 |
185 360 306 |
365 628 |
365 628 |
187 235 583 |
185 725 934 |
-1 509 649 |
|
Maradvány igénybevétele |
186 869 955 |
185 360 306 |
365 628 |
365 628 |
187 235 583 |
185 725 934 |
-1 509 649 |
|
Belföldi finanszírozás bevételek |
186 869 955 |
185 360 306 |
365 628 |
365 628 |
187 235 583 |
185 725 934 |
-1 509 649 |
|
Finanszírozási bevételek |
186 869 955 |
185 360 306 |
365 628 |
365 628 |
187 235 583 |
185 725 934 |
-1 509 649 |