Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 02- 2024. 05. 03Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A módosításokkal az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszege 3.354.290 Ft: ezen belül 1.755.810.000 Ft költségvetési bevétel, 2.808.126.000 Ft költségvetési kiadás, -1.052.316.000 Ft költségvetési egyenleg, ezen belül - 109.841.000 Ft működési egyenleg, - 942.475.000 Ft felhalmozási egyenleg, 1.598.480.000 Ft finanszírozási bevétel, 546.164.000 Ft finanszírozási kiadás, 1.052.316.000 Ft finanszírozási egyenleg, 113.371.000 Ft működési maradvány és 904.349.000Ft fejlesztési célú maradvánnyal fogadja el.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 611 201 000 |
1 611 201 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
284 700 000 |
284 700 000 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
- |
- |
- |
|||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.,ip.) |
32 000 000 |
32 000 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói |
251 000 000 |
251 000 000 |
- |
0,00 |
||
10 |
5 |
Közterület használat |
700 000 |
700 000 |
- |
0,00 |
||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
224 395 000 |
224 395 000 |
- |
0,00 |
||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 097 106 000 |
1 097 106 000 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
43 030 000 |
43 030 000 |
- |
0,00 |
||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
20 028 000 |
20 028 000 |
- |
0,00 |
||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
- |
- |
- |
|||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
39 738 000 |
39 738 000 |
- |
0,00 |
||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása műk. |
994 310 000 |
994 310 000 |
- |
0,00 |
||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
78 003 000 |
78 003 000 |
- |
0,00 |
|||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
|||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
0,00 |
||
22 |
2. |
Felhalm. és tőke jell. bevételek. |
144 609 000 |
144 609 000 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
80 000 000 |
80 000 000 |
- |
0,00 |
||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
|||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
- |
- |
- |
|||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
64 609 000 |
64 609 000 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
- |
- |
- |
|||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
63 849 000 |
63 849 000 |
- |
0,00 |
||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
760 000 |
760 000 |
- |
0,00 |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 755 810 000 |
1 755 810 000 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 598 480 000 |
1 598 480 000 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
563 371 000 |
563 371 000 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
113 371 000 |
113 371 000 |
- |
0,00 |
||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
450 000 000 |
- |
0,00 |
||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 035 109 000 |
1 035 109 000 |
- |
0,00 |
||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
904 349 000 |
904 349 000 |
- |
0,00 |
||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
130 760 000 |
130 760 000 |
- |
0,00 |
||
38 |
Bevételek összesen |
3 354 290 000 |
3 354 290 000 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
1 718 342 000 |
1 721 042 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
861 613 000 |
861 613 000 |
- |
0,00 |
||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
108 226 000 |
108 226 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
576 649 000 |
580 349 000 |
- |
0,00 |
||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
2 500 000 |
2 500 000 |
- |
0,00 |
|||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
35 000 000 |
35 418 000 |
- |
0,00 |
|||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
21 513 000 |
21 513 000 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
- |
- |
- |
|||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
- |
- |
- |
|||
13 |
3. |
BURSA |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
14 |
4. |
Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT |
779 000 |
779 000 |
- |
0,00 |
||
15 |
5. |
EFI visszafizetés |
380 000 |
380 000 |
- |
0,00 |
||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
0,00 |
||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
2 871 000 |
2 871 000 |
- |
0,00 |
||
18 |
8. |
KLIK |
1 255 000 |
1 255 000 |
- |
0,00 |
||
19 |
9. |
Ügyelet visszafizetés |
11 701 000 |
11 701 000 |
- |
0,00 |
||
20 |
10. |
TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés |
27 000 |
27 000 |
- |
0,00 |
||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
110 741 000 |
110 741 000 |
- |
0,00 |
||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
90 000 |
90 000 |
- |
0,00 |
||
23 |
2. |
Egyházak |
- |
- |
- |
|||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
- |
0,00 |
||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
- |
- |
- |
|||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
- |
0,00 |
||
27 |
6. |
Sport |
- |
- |
- |
|||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
29 |
8. |
Strand |
9 166 000 |
9 166 000 |
- |
0,00 |
||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
60 274 000 |
60 274 000 |
- |
0,00 |
||
31 |
10. |
RNÖ |
- |
- |
- |
|||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
- |
- |
- |
|||
33 |
12. |
Icon Motoros Egyesület |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
0,00 |
||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
- |
0,00 |
||
35 |
14. |
Alföldvíz Zrt. |
37 261 000 |
37 261 000 |
- |
0,00 |
||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 600 000 |
- |
0,00 |
||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
23 000 000 |
22 000 000 |
- |
0,00 |
||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
0,00 |
||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
13 000 000 |
12 000 000 |
- |
0,00 |
||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
- |
- |
- |
|||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 092 684 000 |
1 087 084 000 |
- |
0,00 |
||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
66 308 000 |
60 708 000 |
- |
0,00 |
||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 005 592 000 |
1 005 592 000 |
- |
0,00 |
||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
19 784 000 |
19 784 000 |
- |
0,00 |
||
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
0,00 |
||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
2 811 026 000 |
2 808 126 000 |
- |
0,00 |
|||
47 |
Finanszírozási kiadások |
543 264 000 |
546 164 000 |
- |
0,00 |
|||
48 |
4. |
Hitelműveletek |
543 264 000 |
546 164 000 |
- |
|||
49 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
- |
0,00 |
||
50 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése |
61 931 000 |
64 831 000 |
- |
0,00 |
||
51 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 333 000 |
31 333 000 |
- |
0,00 |
||
52 |
Kiadások összesen |
3 354 290 000 |
3 354 290 000 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
230,00 |
- |
|||||
2 |
2024 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
85,00 |
||||||
5 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
1,00 |
||||||
6 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
13,25 |
||||||
7 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
8 |
Alpolgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Képviselők |
7 |
||||||
10 |
közfoglalkoztatás |
99,75 |
2. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
1 434 550 000 |
1 434 550 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
B3. Közhatalmi bevételek |
284 700 000 |
284 700 000 |
- |
0,00 |
||
6 |
1. |
Igazgatási szolgáltatási díj, bírság |
||||||
7 |
2 |
Átengedett közhatalmi bevételek |
||||||
8 |
3 |
Vagyoni típusú adók (ép.) |
32 000 000 |
32 000 000 |
0,00 |
|||
9 |
4 |
Termék, szolg. adói (ip.,if.) |
251 000 000 |
251 000 000 |
0,00 |
|||
10 |
5 |
Közterülethasználat |
700 000 |
700 000 |
0,00 |
|||
11 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
12 |
2. |
B4. Működési bevételek |
78 527 000 |
78 527 000 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
1 066 323 000 |
1 066 323 000 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
20 250 000 |
20 250 000 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
OEP-től átvett |
20 028 000 |
20 028 000 |
0,00 |
|||
16 |
3. |
Kölcsön vtér. Roma Önk. |
||||||
17 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
31 735 000 |
31 735 000 |
0,00 |
|||
18 |
5. |
Önk.költségvetési támogatása |
994 310 000 |
994 310 000 |
0,00 |
|||
19 |
- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám. |
78 003 000 |
78 003 000 |
0,00 |
||||
20 |
6. |
Elvonások és befizetések |
||||||
21 |
4. |
B6. Működési célú átvétel áht-n kívül |
5 000 000 |
5 000 000 |
0,00 |
|||
22 |
2. |
Felhalmozási bevételek. |
144 609 000 |
144 609 000 |
- |
0,00 |
||
23 |
1. |
B5. Tárgyi eszköz, föld ért. |
80 000 000 |
80 000 000 |
0,00 |
|||
24 |
2. |
B5. Pénzügyi befektetések bevétele |
||||||
25 |
3. |
B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||||
26 |
4. |
Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése |
64 609 000 |
64 609 000 |
- |
0,00 |
||
27 |
1. |
Önk.költségvetési támogatása felh |
||||||
28 |
2. |
B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül |
63 849 000 |
63 849 000 |
0,00 |
|||
29 |
3. |
B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül |
760 000 |
760 000 |
0,00 |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 579 159 000 |
1 579 159 000 |
- |
0,00 |
|||
31 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 579 716 000 |
1 579 716 000 |
- |
0,00 |
||
32 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
544 607 000 |
544 607 000 |
- |
0,00 |
||
33 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
94 607 000 |
94 607 000 |
0,00 |
|||
34 |
2 |
Műk.c.hitel felvétel |
450 000 000 |
450 000 000 |
0,00 |
|||
35 |
2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
1 035 109 000 |
1 035 109 000 |
- |
0,00 |
||
36 |
1. |
Maradvány felh.c. igénybevétel |
904 349 000 |
904 349 000 |
0,00 |
|||
37 |
2 |
Felh.c.hitel felvétel |
130 760 000 |
130 760 000 |
0,00 |
|||
38 |
Bevételek összesen |
3 158 875 000 |
3 158 875 000 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
550 165 000 |
552 865 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
108 518 000 |
108 518 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
10 217 000 |
10 217 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
259 576 000 |
263 276 000 |
0,00 |
|||
8 |
- Ebből műk.c.kamat |
2 500 000 |
2 500 000 |
0,00 |
||||
9 |
- Ebből felh.c.kamat |
35 000 000 |
35 418 000 |
0,00 |
||||
10 |
4. |
K5. Támogatásértékű műk.kiadás |
21 513 000 |
21 513 000 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Elvonások, befizetések |
||||||
12 |
2. |
Hunyadi Gimn. bérlet |
||||||
13 |
3. |
BURSA |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
14 |
4. |
Belső ellenőrzés |
779 000 |
779 000 |
0,00 |
|||
15 |
5. |
EFI visszafiz. |
380 000 |
380 000 |
0,00 |
|||
16 |
6. |
Normatíva visszafizetés |
3 500 000 |
3 500 000 |
0,00 |
|||
17 |
7. |
EFOP 3.9.2 pályázat visszafizetés |
2 871 000 |
2 871 000 |
0,00 |
|||
18 |
8. |
TOP-5.1.2 Paktum Leromlott város pályázat visszafizetés |
1 255 000 |
1 255 000 |
0,00 |
|||
19 |
9. |
Ügyelet visszafizetés |
11 701 000 |
11 701 000 |
0,00 |
|||
20 |
10. |
TOP-3.2.1 Művház pályázat visszafizetés |
27 000 |
27 000 |
0,00 |
|||
21 |
5. |
K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül |
110 741 000 |
110 741 000 |
- |
0,00 |
||
22 |
1. |
Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés |
90 000 |
90 000 |
0,00 |
|||
23 |
2. |
Egyházak |
||||||
24 |
3. |
Civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
0,00 |
|||
25 |
4. |
Kalocsa Róza Kft. |
||||||
26 |
5. |
Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület |
300 000 |
300 000 |
0,00 |
|||
27 |
6. |
Sport |
||||||
28 |
7. |
MTE |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
29 |
8. |
Strand |
9 166 000 |
9 166 000 |
0,00 |
|||
30 |
9. |
Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok |
60 274 000 |
60 274 000 |
0,00 |
|||
31 |
10. |
RNÖ |
||||||
32 |
11. |
Medifontana Bt. Kölcsön v.tér. |
||||||
33 |
12. |
Icon Motoros Egyesület |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,00 |
|||
34 |
13. |
Városgondnokság |
150 000 |
150 000 |
0,00 |
|||
35 |
14. |
Alföldvíz Zrt. |
37 261 000 |
37 261 000 |
0,00 |
|||
36 |
6. |
K4. Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 600 000 |
0,00 |
|||
37 |
7. |
K5. Maradvány, tartalék |
23 000 000 |
22 000 000 |
- |
0,00 |
||
38 |
1. |
Ebből működési |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
39 |
2 |
Ebből felhalmozási |
13 000 000 |
12 000 000 |
||||
40 |
3 |
Ebből ügyelet |
||||||
41 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 083 404 000 |
1 077 804 000 |
- |
0,00 |
||
42 |
1. |
K6. Beruházás |
60 866 000 |
55 266 000 |
0,00 |
|||
43 |
2. |
K7. Felújítás |
1 001 754 000 |
1 001 754 000 |
0,00 |
|||
44 |
3. |
K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen |
19 784 000 |
19 784 000 |
0,00 |
|||
45 |
4. |
K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
46 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 633 569 000 |
1 630 669 000 |
- |
0,00 |
|||
47 |
Finanszírozási kiadások |
1 525 306 000 |
1 528 206 000 |
- |
0,00 |
|||
48 |
3. |
Irányítószervi támogatás |
982 042 000 |
982 042 000 |
- |
0,00 |
||
49 |
1. |
Működési |
982 042 000 |
982 042 000 |
0,00 |
|||
50 |
2. |
Felhalmozási |
||||||
51 |
4. |
Hitelműveletek |
543 264 000 |
546 164 000 |
- |
|||
52 |
1. |
Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
0,00 |
|||
53 |
2. |
Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás |
61 931 000 |
64 831 000 |
0,00 |
|||
54 |
3. |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 333 000 |
31 333 000 |
0,00 |
|||
55 |
Kiadások összesen |
3 158 875 000 |
3 158 875 000 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
88,50 |
||||||
2 |
2024 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
||||||
4 |
Eü. Szolgálati jogviszony |
1,00 |
||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
5,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
73,50 |
||||||
7 |
Képviselők |
7,00 |
||||||
8 |
Polgármester |
1,00 |
||||||
9 |
Alpolgármester |
1,00 |
3. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a módosított százalékában |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
12 539 000 |
12 539 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
4 536 000 |
4 536 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
8 003 000 |
8 003 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
8 003 000 |
8 003 000 |
0,00 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
12 539 000 |
12 539 000 |
- |
0,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
231 567 000 |
231 567 000 |
- |
0,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
4 303 000 |
4 303 000 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
4 303 000 |
4 303 000 |
0,00 |
|||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
227 264 000 |
227 264 000 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
||||||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
227 264 000 |
227 264 000 |
0,00 |
|||
15 |
Bevételek összesen |
244 106 000 |
244 106 000 |
- |
0,00 |
2. Működési Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
1.cím Polgármesteri Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési kiadások |
240 856 000 |
240 856 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
183 541 000 |
183 541 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
24 103 000 |
24 103 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
33 212 000 |
33 212 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 250 000 |
3 250 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 800 000 |
1 800 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
1 450 000 |
1 450 000 |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
244 106 000 |
244 106 000 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
244 106 000 |
244 106 000 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
35,75 |
||||||
2 |
2024 |
január 1. |
||||||
3 |
Ebből: |
Köztisztviselő |
22,00 |
|||||
4 |
Közalkalmazott |
|||||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1,00 |
||||||
6 |
közfoglalkoztatás |
12,75 |
4. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
8 338 000 |
8 338 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
7 338 000 |
7 338 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
7 338 000 |
7 338 000 |
0,00 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
8 338 000 |
8 338 000 |
- |
0,00 |
|||
9 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
328 008 000 |
328 008 000 |
- |
0,00 |
||
10 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
1 531 000 |
1 531 000 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
1 531 000 |
1 531 000 |
0,00 |
|||
12 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
326 477 000 |
326 477 000 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
314 786 000 |
314 786 000 |
0,00 |
|||
14 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
11 691 000 |
11 691 000 |
0,00 |
|||
15 |
Bevételek összesen |
336 346 000 |
336 346 000 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
332 916 000 |
332 916 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
268 473 000 |
268 473 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
34 443 000 |
34 443 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
30 000 000 |
30 000 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 430 000 |
3 430 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 842 000 |
1 842 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
1 588 000 |
1 588 000 |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
336 346 000 |
336 346 000 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
336 346 000 |
336 346 000 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
41,50 |
||||
2 |
2024 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
37,00 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
4,50 |
||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,5 |
5. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat csoport |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Humán Szolgáltató Központ |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
|||
4 |
1. |
Működési bevételek |
141 683 000 |
141 683 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
133 122 000 |
133 122 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
8 561 000 |
8 561 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
8 561 000 |
8 561 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
141 683 000 |
141 683 000 |
- |
0,00 |
|||
10 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
393 130 000 |
393 130 000 |
- |
0,00 |
||
11 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
7 292 000 |
7 292 000 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
7 292 000 |
7 292 000 |
0,00 |
|||
13 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
385 838 000 |
385 838 000 |
- |
0,00 |
||
14 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
328 572 000 |
328 572 000 |
0,00 |
|||
15 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
57 266 000 |
57 266 000 |
0,00 |
|||
16 |
Bevételek összesen |
534 813 000 |
534 813 000 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
533 013 000 |
533 013 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
261 281 000 |
261 281 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
34 625 000 |
34 625 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
237 107 000 |
237 107 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
1 800 000 |
1 800 000 |
0,00 |
|||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
||||||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
534 813 000 |
534 813 000 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
534 813 000 |
534 813 000 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
53,25 |
||||
2 |
2024 |
január 1. |
||||
3 |
Közalkalmazott |
48,00 |
||||
4 |
Közfoglalkoztatott |
5,25 |
||||
5 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
0,75 |
6. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési bevételek |
14 091 000 |
14 091 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
2. |
B4. Működési bevételek |
7 210 000 |
7 210 000 |
0,00 |
|||
6 |
3. |
B1. Támogatásértékű működési bevétel |
6 881 000 |
6 881 000 |
- |
0,00 |
||
7 |
1. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
6 881 000 |
6 881 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
OEP-től átvett |
||||||
9 |
4. |
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
||||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen |
14 091 000 |
14 091 000 |
- |
0,00 |
|||
11 |
4. |
B8. Finanszírozási bevételek |
48 101 000 |
48 101 000 |
- |
0,00 |
||
12 |
1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
5 638 000 |
5 638 000 |
- |
0,00 |
||
13 |
1. |
Maradvány műk.c.igénybevétel |
5 638 000 |
5 638 000 |
0,00 |
|||
14 |
3. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
42 463 000 |
42 463 000 |
- |
0,00 |
||
15 |
1. |
Kötött felhasználású támogatás |
17 867 000 |
17 867 000 |
0,00 |
|||
16 |
2. |
Egyéb költségvetési támogatás |
24 596 000 |
24 596 000 |
0,00 |
|||
17 |
Bevételek összesen |
62 192 000 |
62 192 000 |
- |
0,00 |
2. Működési kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Előirányzat |
Kiemelt |
Előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés a |
||||
4 |
1. |
Működési kiadások |
61 392 000 |
61 392 000 |
- |
0,00 |
||
5 |
1. |
K1. Személyi jell. juttatások |
39 800 000 |
39 800 000 |
0,00 |
|||
6 |
2. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
4 838 000 |
4 838 000 |
0,00 |
|||
7 |
3. |
K3. Dologi jellegű kiadások |
16 754 000 |
16 754 000 |
0,00 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
800 000 |
800 000 |
- |
0,00 |
||
9 |
1. |
K6. Beruházás |
||||||
10 |
2. |
K7. Felújítás |
800 000 |
800 000 |
0,00 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
62 192 000 |
62 192 000 |
- |
0,00 |
|||
12 |
Kiadások összesen |
62 192 000 |
62 192 000 |
- |
0,00 |
3. Létszámkeret
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Létszámkeret |
9,75 |
|||
2 |
2024 |
január 1. |
|||
3 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
6,0 |
|||
4 |
Közfoglalkoztatott |
3,75 |
7. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevétel jogcímei |
Állami támogatási összeg |
3 |
Lakosságszám 2023. jan. 1-jén: 5563 fő |
2024. évi eredeti |
4 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
144 543 965 |
5 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
77 223 010 |
6 |
Zöldterület gazdálkodás |
19 115 200 |
7 |
Közvilágítás |
37 100 000 |
8 |
Köztemető fenntartás |
100 000 |
9 |
Közutak támogatása |
20 907 810 |
10 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása |
270 300 |
11 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
- |
12 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
13 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
15 576 400 |
14 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
237 613 675 |
15 |
Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása |
208 529 600 |
16 |
Óvodaműködtetési támogatás |
32 009 852 |
17 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
240 539 452 |
18 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
25 388 982 |
19 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
130 104 557 |
20 |
Bölcsőde támogatása |
74 247 000 |
21 |
Támogató szolgáltatás |
19 403 140 |
22 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
10 494 900 |
23 |
Családsegítés |
3 321 550 |
24 |
Gyermekjóléti szolgálat |
3 321 550 |
25 |
Család-és gyermekjóléti Központ |
57 941 670 |
26 |
Házi segítségnyújtás |
41 647 500 |
27 |
Szociális étkeztetés |
13 153 300 |
28 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
18 186 496 |
29 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
397 210 645 |
30 |
IX. melléklet alapján önkormányzatot megillető támogatások |
|
31 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
12 310 919 |
32 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 310 919 |
33 |
Összes támogatás |
887 674 691 |
34 |
Szolidaritási hozzájárulás |
7 921 230 |
35 |
Mindösszesen támogatás: |
879 753 461 |
8. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Felújítási cél megnevezése |
2024. évi előirányzat összege |
Érintett cím |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím száma, neve |
|
4 |
Elektromos hálózat felújítás |
1 450 000 |
1 450 000 |
Hivatal |
|
5 |
Temető fejlesztés |
800 000 |
800 000 |
Önkormányzat |
|
6 |
Ravatalozó felújítás |
8 000 000 |
8 000 000 |
Önkormányzat |
|
7 |
Szántódi üdülő felújítás |
12 600 000 |
12 600 000 |
Önkormányzat |
|
8 |
Mártélyi üdülő felújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat |
|
9 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE FELÚJÍTÁS |
59 697 000 |
59 697 000 |
Önkormányzat |
|
10 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály |
57 081 000 |
57 081 000 |
Önkormányzat |
|
11 |
TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály. |
97 369 000 |
97 369 000 |
Önkormányzat |
|
12 |
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
434 472 000 |
434 472 000 |
Önkormányzat |
|
13 |
TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6. |
77 639 000 |
77 639 000 |
Önkormányzat |
|
14 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály |
64 495 000 |
64 495 000 |
Önkormányzat |
|
15 |
1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat |
188 601 000 |
188 601 000 |
Önkormányzat |
|
16 |
udvari játékok festése |
190 500 |
190 500 |
Óvoda 1. épület |
|
17 |
teljes épület meszelése |
635 000 |
635 000 |
Óvoda 1. épület |
|
18 |
udvari játékok festése |
190 500 |
190 500 |
Óvoda 2. épület |
|
19 |
vízóóraakna, kerticsap akna betonozás |
191 000 |
191 000 |
Óvoda 4. épület |
|
20 |
udvari játékok festése |
190 000 |
190 000 |
Óvoda 4. épület |
|
21 |
udvari játékok festése |
191 000 |
191 000 |
Bölcsőde |
|
22 |
épület meszelés |
800 000 |
800 000 |
Könyvtár, Művelődési ház |
|
23 |
Összesen |
1 005 592 000 |
1 005 592 000 |
- |
9. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||
2 |
2024. évi Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Cím |
Cím státusza |
3 |
Informatikai eszközbeszerzés |
1 800 000 |
1 800 000 |
Hivatal |
t.e.beszrzés |
|
4 |
Ifjúsági lakótelep garázs kialakítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
5 |
Közvilágítási lámpatestek bővítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
6 |
Térfigyelőrendszer Művház |
250 000 |
250 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
7 |
Gépjármű beszerzés |
6 000 000 |
400 000 |
Önkormányzat |
t.e.beszrzés |
|
8 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály |
6 642 000 |
6 642 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
9 |
TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály. |
555 000 |
555 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
10 |
Geotermikus energia fejl. |
9 401 000 |
9 401 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
11 |
Borostyán stranf fürdő felj. |
29 677 000 |
29 677 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
12 |
Gép program |
2 448 000 |
2 448 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
13 |
Leader eszközbeszerzés 3472422233 |
2 457 000 |
2 457 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
14 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály |
1 436 000 |
1 436 000 |
Önkormányzat |
beruházás |
|
15 |
Vis Medica felhalmozási c. átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Önkormányzat |
felh.c.átadás |
|
16 |
számítógép beszerzés |
635 000 |
635 000 |
Óvoda 1. épület |
t.e.beszrzés |
|
17 |
klíma beszerzés |
635 000 |
635 000 |
Óvoda 2. épület |
t.e.beszrzés |
|
18 |
kapucsengő kiépítése |
64 000 |
64 000 |
Óvoda 4. épület |
t.e.beszrzés |
|
19 |
EMMI eszközjegyzék pótlása |
508 000 |
508 000 |
Bölcsőde |
immat javak besz. |
|
20 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem pály. Visszafizetés |
19 784 000 |
19 784 000 |
Önkormányzat |
tám. Felh. C. átadás |
|
21 |
3 db polc |
1 800 000 |
1 800 000 |
Humán |
t.e.beszrzés |
|
22 |
87 092 000 |
81 492 000 |
- |
10. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
3 |
Borostyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció |
15 268 |
4 |
||
5 |
Mindösszesen: |
15 268 |
11. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||
2 |
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások |
Eredeti |
Visszaigényelhető % |
Visszaigényelhető |
Eredeti Önkorm. önrész |
3 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok |
||||
4 |
Köztemetés |
1 000 000 |
0% |
- |
1 000 000 |
5 |
Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz. |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
6 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások |
||||
7 |
Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás |
10 000 000 |
0% |
- |
10 000 000 |
8 |
Újszülöttek életkezdési támogatása |
100 000 |
0% |
100 000 |
|
9 |
Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás |
5 500 000 |
0% |
- |
5 500 000 |
10 |
Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz. |
15 600 000 |
15 600 000 |
||
11 |
Szociális ellátások összesen |
16 600 000 |
- |
16 600 000 |
12. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
284 700 000 |
||
5 |
Működési bevétel |
201 498 000 |
||
6 |
Önk.költségvetési támogatása |
916 307 000 |
||
7 |
Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe. |
43 030 000 |
||
8 |
OEP-től átvett |
20 028 000 |
||
9 |
Műk.c.átvett áht-n belül |
39 738 000 |
||
10 |
Műk.c.átvett áht-n kívül |
5 000 000 |
||
11 |
Műk.c.hitelfelvétel |
450 000 000 |
||
12 |
Előző évi műk.c.pénzmaradvány |
113 371 000 |
||
13 |
Összesen |
2 073 672 000 |
- |
- |
14 |
Hiány |
78 003 000 |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Személyi juttatás |
861 613 000 |
||
5 |
Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj |
108 226 000 |
||
6 |
Dologi kiadás |
541 649 000 |
||
7 |
Műk.c.pe.átadás |
132 254 000 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 600 000 |
||
9 |
Tartalék ügyelet |
|||
10 |
Tartalék |
10 000 000 |
||
11 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
31 333 000 |
||
12 |
Műk.c. hitel visszafizetés |
450 000 000 |
||
13 |
Összesen |
2 151 675 000 |
- |
- |
14 |
Többlet |
13. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés |
80 000 000 |
||
5 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
|||
6 |
Felh pályázat vig. Áfája |
22 897 000 |
||
7 |
Felh.c.pe.átvétel |
64 609 000 |
||
8 |
Felh.c.hitel felvétel |
|||
9 |
EU önerő |
|||
10 |
Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele |
904 349 000 |
||
11 |
Fejlesztési c. hiány |
130 760 000 |
||
12 |
Összesen |
1 202 615 000 |
- |
- |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzatok |
||
3 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
4 |
Beruházási kiadások |
66 308 000 |
||
5 |
Felújítási kiadások |
1 005 592 000 |
||
6 |
Felh.c.pe.átadás |
20 784 000 |
||
7 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
61 931 000 |
||
8 |
Fejlesztési hitel kamat |
35 000 000 |
||
9 |
támogatási kölcsön nyújtás |
|||
10 |
Tartalék |
13 000 000 |
||
11 |
Összesen |
1 202 615 000 |
- |
- |
14. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||||||
2 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség vállalás éve |
Lejárat |
Összesen |
||||
3 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
(5+….+8) |
|||
4 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
5 |
Beruházási célú hiteltörlesztés összesen |
61 930 476 |
43 340 476 |
37 104 000 |
54 310 885 |
196 685 837 |
||
6 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
11 850 000 |
9 480 000 |
4 680 000 |
26 010 000 |
|
7 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
2 530 000 |
2 024 000 |
2 024 000 |
5 558 813 |
12 136 813 |
8 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
14 110 000 |
11 288 000 |
11 288 000 |
33 730 072 |
70 416 072 |
9 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
17 575 000 |
14 060 000 |
14 060 000 |
10 490 000 |
56 185 000 |
10 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
1 315 000 |
1 052 000 |
1 052 000 |
532 000 |
3 951 000 |
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
1 625 057 |
1 625 057 |
|||
12 |
Napközis konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
1 796 250 |
1 436 476 |
3 232 726 |
||
13 |
Petőfi utca útfelújítás |
2021 |
2024 |
2 666 669 |
2 666 669 |
|||
14 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2024 |
462 500 |
462 500 |
|||
15 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
16 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
17 |
Összesen |
61 930 476 |
43 340 476 |
37 104 000 |
54 310 885 |
196 685 837 |
||
18 |
Kezességvállalások |
2024 |
2025 |
2027 |
2027 |
Összesen |
||
19 |
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. |
10 000 000 |
||||||
20 |
összesen |
10 000 000 |
- |
- |
- |
15. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Hitel állomány január 1-jén |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
3 |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
||
4 |
Fejlesztési célú |
196 685 837 |
134 755 361 |
91 414 885 |
54 310 885 |
||
5 |
Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi) |
2017 |
2027 |
56 185 000 |
38 610 000 |
24 550 000 |
10 490 000 |
6 |
Útfelújítás (Bem) |
2017 |
2027 |
3 951 000 |
2 636 000 |
1 584 000 |
532 000 |
7 |
Útfelújítás (Dózsa u.) |
2019 |
2029 |
70 416 072 |
56 306 072 |
45 018 072 |
33 730 072 |
8 |
Pályázatok önerő biztosítása (4db) |
2019 |
2029 |
12 136 813 |
9 606 813 |
7 582 813 |
5 558 813 |
9 |
Ipari park |
2016 |
2026 |
26 010 000 |
14 160 000 |
4 680 000 |
- |
10 |
Napközi konyhafelújítás |
2020 |
2025 |
3 232 726 |
1 436 476 |
||
11 |
Leromlott városi területek |
2020 |
2024 |
1 625 057 |
- |
||
12 |
Petőfi útfelújítás |
2021 |
2024 |
2 666 669 |
- |
||
13 |
Óvoda tetőfelújítás |
2021 |
2024 |
462 500 |
- |
||
14 |
Vp külterületi útfelújítás |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
15 |
Gép program önerő |
2022 |
2027 |
10 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
16 |
Összesen |
196 685 837 |
134 755 361 |
91 414 885 |
54 310 885 |
16. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
forint |
|||
2 |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
3 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
4 |
Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.) |
284 700 000 |
287 000 000 |
290 000 000 |
5 |
Működési bevételek |
224 395 000 |
227 000 000 |
229 000 000 |
6 |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 097 106 000 |
1 084 000 000 |
1 086 000 000 |
7 |
Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése |
- |
- |
- |
8 |
Működési célú átvét áht-n kívül |
5 000 000 |
- |
- |
9 |
Rövid lejáratú hitel |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
10 |
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
113 371 000 |
115 000 000 |
117 000 000 |
12 |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n |
2 174 572 000 |
2 163 000 000 |
2 172 000 000 |
13 |
Személyi juttatások |
861 613 000 |
842 000 000 |
850 000 000 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
108 226 000 |
108 000 000 |
112 000 000 |
15 |
Dologi kiadások |
539 149 000 |
551 300 000 |
555 000 000 |
16 |
Támogatásértékű működési kiadás |
21 513 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
17 |
Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül |
110 741 000 |
112 000 000 |
113 000 000 |
18 |
Ellátottak juttatása |
16 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
19 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
20 |
Hitel visszafizetése |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
21 |
Működési hitel kamata |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 700 000 |
22 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés |
31 333 000 |
31 000 000 |
30 500 000 |
23 |
Tartalékok |
10 000 000 |
9 000 000 |
8 000 000 |
24 |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n |
2 151 675 000 |
2 144 500 000 |
2 160 800 000 |
25 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
26 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
80 000 000 |
50 000 000 |
34 300 000 |
27 |
Pénzügyi befektetések bevétele |
- |
- |
- |
28 |
Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás vissszatérítése |
64 609 000 |
65 000 000 |
67 000 000 |
29 |
Hosszú lejáratú hitel |
130 760 000 |
156 000 000 |
160 000 000 |
30 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
904 349 000 |
910 000 000 |
930 000 000 |
31 |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
1 179 718 000 |
1 181 000 000 |
1 191 300 000 |
32 |
Beruházás |
66 308 000 |
75 000 000 |
76 000 000 |
33 |
Felújítás |
1 005 592 000 |
1 001 500 000 |
1 002 500 000 |
34 |
Felhalmozási átadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
35 |
Befektetési célú részesedés vásárlás |
- |
- |
- |
36 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
19 784 000 |
- |
- |
37 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
61 931 000 |
64 000 000 |
66 000 000 |
38 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
35 000 000 |
34 000 000 |
32 000 000 |
39 |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
40 |
Tartalékok |
13 000 000 |
24 000 000 |
25 000 000 |
41 |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
1 202 615 000 |
1 199 500 000 |
1 202 500 000 |
42 |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
3 354 290 000 |
3 344 000 000 |
3 363 300 000 |
43 |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
3 354 290 000 |
3 344 000 000 |
3 363 300 000 |
44 |
Forráshiány |
- |
- |
- |
17. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|||||||||||||
2 |
Bevételek: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
3 |
Közhatalmi bevételek |
22 000 |
24 000 |
23 000 |
21 000 |
24 000 |
26 000 |
20 000 |
19 000 |
22 000 |
26 000 |
26 700 |
31 000 |
4 |
Működési bevételek |
18 700 |
19 000 |
19 500 |
21 000 |
18 000 |
16 000 |
15 500 |
22 500 |
23 500 |
19 500 |
16 000 |
15 195 |
5 |
Támogatásértékű működési bevétel |
89 000 |
91 000 |
92 000 |
87 000 |
86 000 |
92 000 |
89 000 |
88 000 |
85 000 |
99 000 |
102 000 |
97 106 |
6 |
Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül |
5 000 |
|||||||||||
7 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
11 115 |
12 000 |
13 000 |
15 000 |
16 000 |
9 000 |
10 000 |
15 000 |
8 000 |
12 000 |
11 000 |
12 494 |
8 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
99 000 |
96 000 |
101 000 |
106 000 |
102 000 |
108 000 |
105 000 |
99 000 |
97 000 |
104 720 |
||
9 |
Hitel igénybevétel |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
49 672 |
34 368 |
10 |
Összesen: |
289 487 |
291 672 |
303 172 |
299 672 |
295 672 |
300 672 |
289 172 |
293 172 |
285 172 |
310 892 |
205 372 |
190 163 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadások: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptem. |
október |
november |
december |
2 |
Személyi juttatások |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
71 802 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 017 |
4 |
Dologi kiadások |
49 000 |
51 000 |
65 000 |
42 000 |
35 000 |
45 000 |
54 000 |
51 000 |
49 000 |
56 000 |
38 000 |
41 649 |
5 |
Támogatásértékű működési kiadás |
4 000 |
5 513 |
4 000 |
3 000 |
5 000 |
|||||||
6 |
Műk.c. pénzeszköz átadás |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 228 |
9 233 |
7 |
Ellátottak juttatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 200 |
8 |
Beruházás |
8 000 |
7 000 |
8 000 |
7 000 |
9 000 |
8 000 |
7 000 |
7 000 |
5 308 |
|||
9 |
Felújítás |
102 000 |
101 000 |
106 607 |
106 607 |
106 607 |
96 000 |
99 000 |
101 000 |
92 000 |
94 771 |
||
10 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
19 784 |
|||||||||||
11 |
Felh.c.pénzeszköz átadás |
500 |
500 |
||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadás |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
45 272 |
13 |
Általános tartalék |
11 500 |
11 500 |
||||||||||
14 |
Összesen: |
185 720 |
187 720 |
311 720 |
290 720 |
306 611 |
301 340 |
306 327 |
295 720 |
294 720 |
305 720 |
278 220 |
289 752 |
3. Nyitó
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó |
0 |
103 767 |
207 719 |
199 171 |
208 123 |
197 184 |
196 516 |
179 361 |
176 813 |
167 265 |
172 437 |
99 589 |
2 |
Bevétel |
289 487 |
291 672 |
303 172 |
299 672 |
295 672 |
300 672 |
289 172 |
293 172 |
285 172 |
310 892 |
205 372 |
190 163 |
3 |
Kiadás |
185 720 |
187 720 |
311 720 |
290 720 |
306 611 |
301 340 |
306 327 |
295 720 |
294 720 |
305 720 |
278 220 |
289 752 |
4 |
Egyenleg |
103 767 |
207 719 |
199 171 |
208 123 |
197 184 |
196 516 |
179 361 |
176 813 |
167 265 |
172 437 |
99 589 |
0 |
18. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Programok
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||
2 |
Programok megnevezése |
Programok kiadásai |
Programok bevételei |
||||
3 |
2024. év |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
4 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm. |
1 255 000 |
277 000 |
||||
5 |
TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás |
- |
- |
||||
6 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi identitásfejlesztés |
1 209 000 |
1 209 000 |
||||
7 |
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása |
27 000 |
|||||
8 |
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása |
- |
- |
||||
9 |
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása |
||||||
10 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem |
||||||
11 |
TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem |
19 784 000 |
19 784 000 |
||||
12 |
VP6-7.2.1.1-21 ASZ:3295133057 Külterületi helyi közutak felújítása |
66 130 000 |
63 113 000 |
||||
13 |
EFOP-392-16-2017-00025 |
2 871 000 |
|||||
14 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00035 Táncsics u. 19. pály |
63 932 000 |
63 932 000 |
||||
15 |
TOP Plusz 1.1.1.-BS1-2022-00003 Helyi gazd. Fejl. Pály. |
101 356 000 |
100 726 000 |
||||
16 |
TOP Plusz 1.2.1-21-BS1-2022-00019 Élhető települések |
441 951 000 |
441 409 000 |
||||
17 |
TOPPLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00022 Hősök tere 6. |
79 579 000 |
78 209 000 |
||||
18 |
Leader eszközbeszerzés 3472422233 |
2 457 000 |
1 595 000 |
||||
19 |
TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00003 Hősök tere 1. pály |
66 150 000 |
66 150 000 |
||||
20 |
1188 TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak pályázat |
190 078 000 |
186 948 000 |
||||
21 |
Összesen |
1 036 779 000 |
- |
- |
1 023 352 000 |
- |
- |
2. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulás
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Projekt megnevezése |
Támogatott gazdasági társaság |
Önkormányzati támogatás összege |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
Összesen |
19. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
forint |
|
2 |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmény |
3 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
5 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
7 |
Építményadó |
|
8 |
Helyi iparűzési adó |
359 674 |
9 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
10 |
Összesen |
359 674 |
20. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Közalkalmazotti |
Köztisztviselő |
Munka törvénykönyv |
Egyéb foglalkoztatás |
Összesen |
2 |
álláshely |
álláshely |
hatálya alá tartozó |
álláshely |
||
3 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||
4 |
Óvónő |
17 |
17 |
|||
5 |
Dajka |
8 |
8 |
|||
6 |
Óvodatitkár |
1 |
1 |
|||
7 |
Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
|||
8 |
karbantartó (rehab) |
0,5 |
0,5 |
|||
9 |
Összesen |
28 |
0,5 |
28,5 |
||
10 |
Bölcsődei szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
11 |
kisgyermeknevelő |
6 |
6 |
|||
12 |
bölcsődei dajka |
2 |
2 |
|||
13 |
Összesen: |
9 |
9 |
|||
14 |
Mindösszesen: |
37 |
0 |
0,5 |
0 |
37,5 |
15 |
Humán Szolgáltató Központ |
|||||
16 |
Gondozónő-házi segítségnyújtás |
10 |
10 |
|||
17 |
Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser |
1 |
1 |
|||
18 |
esetmenedzser-családsegítő |
7 |
7 |
|||
19 |
szociális asszisztens |
2 |
2 |
|||
20 |
iskolai szociális munkás |
4 |
4 |
|||
21 |
szociális diagnózis felvételi esetmenedzer |
1 |
1 |
|||
22 |
gépkocsivezető, karbantartó, fűtő |
1 |
1 |
|||
23 |
technikai személyzet |
1 |
1 |
|||
24 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
|||
25 |
Klubvezető |
1 |
1 |
|||
26 |
Idősek Klubja gondozó |
2 |
2 |
|||
27 |
Támogatószolgálat szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
28 |
gondozó |
2 |
2 |
|||
29 |
segítő |
1 |
1 |
|||
30 |
Szoc. Étkezés - szoc. Segítő |
2 |
2 |
|||
31 |
konyha - élelmezésvezető |
1 |
1 |
|||
32 |
szakács |
3 |
3 |
|||
33 |
hentes |
1 |
1 |
|||
34 |
konyhalány |
3 |
3 |
|||
35 |
adminisztratív dolgozó és konyhalány |
2 |
2 |
|||
36 |
gépkocsivezető |
1 |
1 |
|||
37 |
Mindösszesen: |
48 |
0 |
0 |
0 |
48 |
38 |
Városi Könyvtár |
|||||
39 |
Intézményvezető |
1 |
1 |
|||
40 |
Könyvtáros |
2 |
2 |
|||
41 |
Könyvtáros-informatikus |
1 |
1 |
|||
42 |
művelődésszervező szakmai vezető |
1 |
1 |
|||
43 |
művelődésszervező |
1 |
1 |
|||
44 |
Összesen |
0 |
0 |
6 |
0 |
6 |
45 |
Önkormányzat |
|||||
46 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||
47 |
Iskola védőnő |
1 |
1 |
|||
48 |
EFI munkatárs |
2 |
2 |
|||
49 |
pályázati referens |
2 |
2 |
|||
50 |
Gépkocsivezető, egyéb kisegítő |
1 |
1 |
|||
51 |
Összesen: |
0 |
0 |
5 |
2 |
7 |
52 |
1 fő teljes munkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely létesül 2024. március 01. naptól |
|||||
53 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
54 |
Jegyző |
1 |
1 |
|||
55 |
Aljegyző |
1 |
1 |
|||
56 |
Köztisztviselő |
20 |
20 |
|||
57 |
Takarító |
1 |
1 |
|||
58 |
Összesen |
0 |
22 |
1 |
0 |
23 |
59 |
Összes álláshely 2024. január 01-én |
85 |
22 |
12,5 |
2 |
121,5 |
60 |
Alpolgármester |
1 |
1 |
|||
61 |
Képviselők |
7 |
7 |
|||
62 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
63 |
Helyi sajátosság 36 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
9 |
9 |
|||
64 |
Helyi sajátosság 35 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
26,25 |
26,25 |
|||
65 |
Mezőgazdaság 17 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
4,25 |
4,25 |
|||
66 |
Mezőgazdaság 17 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
12,75 |
12,75 |
|||
67 |
Szociális program 11 fő 2023.03.01-2024.02.29 |
2,75 |
2,75 |
|||
68 |
Szociális program 11 fő 2024.03.01-2025.02.28 |
8,25 |
8,25 |
|||
69 |
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 13 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
3,25 |
3,25 |
|||
70 |
Önkormányzat hosszabb időtartamú közfogl. 14 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
7 |
7 |
|||
71 |
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
4,25 |
4,25 |
|||
72 |
Polgármesteri Hivatal Hosszabb időtartamú közfogl. 17 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
8,5 |
8,5 |
|||
73 |
HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 7 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
1,75 |
1,75 |
|||
74 |
HSZK hosszabb időtartamú közfogl. 7 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
3,5 |
3,5 |
|||
75 |
HSZK duális képzés - tanuló |
0,75 |
0,75 |
|||
76 |
Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
1,5 |
1,5 |
|||
77 |
Óvoda hosszabb időtartamú közfogl. 6 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
3 |
3 |
|||
78 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2023.12.01-2024.02.29 |
1,25 |
1,25 |
|||
79 |
Könyvtár hosszabb időtartamú közfogl. 5 fő 2024.03.01-2024.08.31 |
2,5 |
2,5 |
|||
80 |
Összesen: |
85 |
22 |
113 |
10 |
230 |
21. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ezer forint |
|||||||||||||||
2 |
kötelező feladat |
nem kötelező feladat |
államigazgatási feladat |
|||||||||||||
3 |
Intézmények/tevékenységek |
kiadás |
normatíva |
műk. bev.,átvett, pm igénybevét. |
önkorm.tám |
összesen |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
kiadás |
normatíva |
műk.b.+átvett. |
önkorm.tám |
össz. |
4 |
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata |
|||||||||||||||
5 |
Víztermelés- kezelés |
0 |
832 |
-832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Szennyvíz term. Kez. |
37261 |
898 |
36363 |
37261 |
0 |
0 |
|||||||||
7 |
TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem |
19784 |
19784 |
19784 |
0 |
0 |
||||||||||
8 |
Közutak üzemeltetése |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9 |
Üdültetés |
0 |
0 |
2991 |
2117 |
874 |
2991 |
|||||||||
10 |
EFI iroda müködtetése |
0 |
0 |
28580 |
25200 |
3380 |
28580 |
0 |
0 |
|||||||
11 |
MÁV vasútállomás |
0 |
0 |
1785 |
1785 |
0 |
1785 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
Buszpályaudvar üzemeltetése |
0 |
0 |
38 |
1936 |
-1898 |
38 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Iparterület üzemeltetése |
500 |
500 |
500 |
0 |
|||||||||||
14 |
Lakóingatlanok üzemeltetése |
505 |
910 |
-405 |
505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Nem lakóingatlanok üzemeltetése |
21594 |
25695 |
-4101 |
21594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
Mezőgazdasági támogatások |
350 |
-350 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
17 |
Zöldterület kezelés |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
18 |
Zöldterület meztep |
60274 |
40023 |
5000 |
15251 |
60274 |
0 |
0 |
||||||||
19 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
198839 |
15846 |
5000 |
177993 |
198839 |
2655 |
-2655 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Ingatlan értékesítés |
80000 |
-80000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
21 |
Közvilágítási feladatok |
50000 |
29180 |
20820 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
Városgazdálkodási feladatok |
17032 |
100 |
882 |
16050 |
17032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
23 |
Központi ktgvetési befizetések |
34833 |
34833 |
34833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
24 |
Bursa |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
||||||||
25 |
Orvosi ügyelet |
11701 |
513 |
11188 |
11701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
26 |
Támogató szolg. |
0 |
0 |
1950 |
-1950 |
0 |
||||||||||
27 |
védőnői szolgálat |
7528 |
6828 |
700 |
7528 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Fogászati alapellátás |
13542 |
13338 |
204 |
13542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
29 |
VM támogatás szerz. |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Lakhatással kapcs.tel.támogatás |
5500 |
5500 |
0 |
5500 |
0 |
0 |
|||||||||
31 |
Települési támogatás |
10100 |
10100 |
0 |
10100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
32 |
Köztemetés |
1000 |
1000 |
345 |
-345 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
5635 |
4815 |
820 |
5635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
34 |
Kistérségi munkaprogram |
27785 |
15435 |
12350 |
27785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
35 |
Sportlétesítmény működtetése |
1385 |
1385 |
1385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
36 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
3950 |
3950 |
3950 |
0 |
0 |
||||||||
37 |
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység |
18000 |
18000 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
38 |
Fürdő |
0 |
0 |
22439 |
22439 |
22439 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
VP külterületi út pályázat |
66130 |
62501 |
3629 |
66130 |
0 |
0 |
|||||||||
40 |
TOP 3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv. Ház energetika |
27 |
27 |
27 |
0 |
0 |
||||||||||
41 |
TOP-PLUSZ Táncsics 19 felújítás |
63932 |
63932 |
63932 |
0 |
0 |
||||||||||
42 |
TOP-PLUSZ Élhető települések |
441951 |
441951 |
441951 |
0 |
0 |
||||||||||
43 |
GÉP program |
2448 |
2448 |
2448 |
0 |
0 |
||||||||||
44 |
EFOP 3.9.2 pályázat |
2871 |
2871 |
2871 |
0 |
0 |
||||||||||
45 |
TOP-PLUSZ helyi gazdaságfejlesztés |
101356 |
22897 |
78459 |
101356 |
0 |
0 |
|||||||||
46 |
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió |
1209 |
1209 |
1209 |
0 |
0 |
||||||||||
47 |
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum |
1255 |
1255 |
1255 |
0 |
0 |
||||||||||
48 |
TOP PLUSZ belterületi utak pályázat |
190078 |
190078 |
190078 |
0 |
0 |
||||||||||
49 |
TOP-PLUSZ Hősök 6. felújítás |
79579 |
16919 |
62660 |
79579 |
0 |
0 |
|||||||||
50 |
TOP-PLUSZ Hősök 1. fejlesztés |
66150 |
66150 |
66150 |
0 |
0 |
||||||||||
51 |
Geotermikus energia fűtés projekt |
9401 |
9401 |
9401 |
0 |
0 |
||||||||||
52 |
Borostyán strandfürdő és kemping fejlesztése |
0 |
0 |
29677 |
29677 |
29677 |
||||||||||
53 |
Leader eszköz besz. |
2457 |
1348 |
1109 |
2457 |
0 |
0 |
|||||||||
54 |
Finanszírozás |
511931 |
450000 |
61931 |
511931 |
0 |
0 |
|||||||||
55 |
Adóbevételek |
284700 |
-284700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
56 |
önkorm. Elszámolásai |
998956 |
-998956 |
0 |
0 |
|||||||||||
57 |
Összesen: |
2085373 |
101749 |
1998162 |
-14538 |
2085373 |
91460 |
0 |
35643 |
55817 |
91460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
59 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
214115 |
144544 |
7707 |
61864 |
214115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Adók illetékek |
16321 |
16321 |
16321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
61 |
Közfoglalkoztatás |
12866 |
7624 |
5242 |
12866 |
0 |
||||||||||
62 |
Könyvelési szolg. |
0 |
0 |
804 |
1511 |
-707 |
804 |
|||||||||
63 |
Összesen: |
243302 |
144544 |
15331 |
83427 |
243302 |
804 |
0 |
1511 |
-707 |
804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
65 |
Óvoda |
228603 |
208529 |
1531 |
18543 |
228603 |
0 |
0 |
||||||||
66 |
Működés |
21137 |
32010 |
500 |
-11373 |
21137 |
0 |
0 |
||||||||
67 |
Bölcsőde |
76066 |
74247 |
500 |
1319 |
76066 |
0 |
0 |
||||||||
68 |
SNI |
3202 |
0 |
3202 |
3202 |
0 |
0 |
|||||||||
69 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
7338 |
7338 |
0 |
7338 |
|||||||||
70 |
Össz. |
329008 |
314786 |
2531 |
11691 |
329008 |
7338 |
0 |
7338 |
0 |
7338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Humán Szolgáltató Központ |
0 |
||||||||||||||
72 |
Házi segíts. |
55369 |
41648 |
8166 |
5555 |
55369 |
0 |
0 |
||||||||
73 |
Gyermekjóléti Közp |
118821 |
84917 |
22818 |
11086 |
118821 |
0 |
0 |
||||||||
74 |
Családsegítés |
8881 |
6643 |
1342 |
896 |
8881 |
0 |
0 |
||||||||
75 |
Idősek Nappali Ellátása |
22553 |
10495 |
4245 |
7813 |
22553 |
0 |
0 |
||||||||
76 |
Szoc. Étk. |
68491 |
11733 |
36431 |
20327 |
68491 |
0 |
0 |
||||||||
77 |
HSZK iskola étkezés |
156144 |
130321 |
28062 |
-2239 |
156144 |
0 |
0 |
||||||||
78 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
62873 |
65320 |
-2447 |
62873 |
|||||||||
79 |
Nyári gyermek étk. |
1485 |
1204 |
281 |
1485 |
0 |
0 |
|||||||||
80 |
Támogató Szolgálat |
0 |
0 |
31635 |
19403 |
5027 |
7205 |
31635 |
0 |
|||||||
81 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
8561 |
8561 |
0 |
8561 |
0 |
||||||||
82 |
össz. |
431744 |
286961 |
101064 |
43719 |
431744 |
103069 |
19403 |
78908 |
4758 |
103069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
84 |
Könyvtár |
7671 |
0 |
7671 |
7671 |
0 |
0 |
|||||||||
85 |
szolg. |
22890 |
6156 |
9216 |
7518 |
22890 |
0 |
0 |
||||||||
86 |
kszr |
0 |
0 |
5263 |
4610 |
653 |
5263 |
|||||||||
87 |
Tájház |
0 |
0 |
421 |
421 |
421 |
||||||||||
88 |
Értéktár |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||
89 |
Művház |
18966 |
6155 |
4578 |
8233 |
18966 |
||||||||||
90 |
Hosszabb i. közfogl. |
0 |
0 |
6881 |
6881 |
0 |
6881 |
|||||||||
91 |
Összesen: |
49627 |
12311 |
13794 |
23522 |
49627 |
12565 |
0 |
11491 |
1074 |
12565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Mindösszesen: |
3139054 |
860351 |
2130882 |
147821 |
3139054 |
215236 |
19403 |
134891 |
60942 |
215236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
||||||||||||||||
94 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 25389 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, a köztemetésen, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson túl a gyermekjóléti központon 8789 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 78.003 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 130.760 eFt. |
22. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
forint |
||||||||||
2 |
Hónap |
Jelleg |
Nyitó állomány |
Pénzforgalmi |
Záró állomány |
Finanszírozási bevétel igénybevétele |
Korrigált záró egyenleg |
||||
3 |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
4 |
Január |
Havi |
1 082 016 371 |
145 000 000 |
210 000 000 |
- 65 000 000 |
1 017 016 371 |
160 000 000 |
31 000 000 |
129 000 000 |
1 146 016 371 |
5 |
Halmozott |
145 000 000 |
210 000 000 |
- 65 000 000 |
160 000 000 |
31 000 000 |
129 000 000 |
||||
6 |
Február |
Havi |
1 146 016 371 |
155 000 000 |
235 000 000 |
- 80 000 000 |
1 066 016 371 |
150 000 000 |
28 000 000 |
122 000 000 |
1 188 016 371 |
7 |
Halmozott |
300 000 000 |
445 000 000 |
- 145 000 000 |
310 000 000 |
59 000 000 |
251 000 000 |
||||
8 |
Március |
Havi |
1 188 016 371 |
186 000 000 |
264 000 000 |
- 78 000 000 |
1 110 016 371 |
120 000 000 |
31 000 000 |
89 000 000 |
1 199 016 371 |
9 |
Halmozott |
486 000 000 |
709 000 000 |
- 223 000 000 |
430 000 000 |
90 000 000 |
340 000 000 |
||||
10 |
Április |
Havi |
1 199 016 371 |
179 000 000 |
256 000 000 |
- 77 000 000 |
1 122 016 371 |
130 000 000 |
25 000 000 |
105 000 000 |
1 227 016 371 |
11 |
Halmozott |
665 000 000 |
965 000 000 |
- 300 000 000 |
560 000 000 |
115 000 000 |
445 000 000 |
||||
12 |
Május |
Havi |
1 227 016 371 |
161 000 000 |
224 000 000 |
- 63 000 000 |
1 164 016 371 |
175 000 000 |
30 000 000 |
145 000 000 |
1 309 016 371 |
13 |
Halmozott |
826 000 000 |
1 189 000 000 |
- 363 000 000 |
735 000 000 |
145 000 000 |
590 000 000 |
||||
14 |
Június |
Havi |
1 309 016 371 |
149 000 000 |
201 000 000 |
- 52 000 000 |
1 257 016 371 |
195 000 000 |
31 000 000 |
164 000 000 |
1 421 016 371 |
15 |
Halmozott |
975 000 000 |
1 390 000 000 |
- 415 000 000 |
930 000 000 |
176 000 000 |
754 000 000 |
||||
16 |
Július |
Havi |
1 421 016 371 |
137 000 000 |
215 000 000 |
- 78 000 000 |
1 343 016 371 |
160 304 000 |
29 000 000 |
131 304 000 |
1 474 320 371 |
17 |
Halmozott |
1 112 000 000 |
1 605 000 000 |
- 493 000 000 |
1 090 304 000 |
205 000 000 |
885 304 000 |
||||
18 |
Augusztus |
Havi |
1 474 320 371 |
140 000 000 |
228 000 000 |
- 88 000 000 |
1 386 320 371 |
119 000 000 |
48 000 000 |
71 000 000 |
1 457 320 371 |
19 |
Halmozott |
1 252 000 000 |
1 833 000 000 |
- 581 000 000 |
1 209 304 000 |
253 000 000 |
956 304 000 |
||||
20 |
Szeptember |
Havi |
1 457 320 371 |
134 000 000 |
225 000 000 |
- 91 000 000 |
1 366 320 371 |
121 000 000 |
75 000 000 |
46 000 000 |
1 412 320 371 |
21 |
Halmozott |
1 386 000 000 |
2 058 000 000 |
- 672 000 000 |
1 330 304 000 |
328 000 000 |
1 002 304 000 |
||||
22 |
Október |
Havi |
1 412 320 371 |
135 000 000 |
211 000 000 |
- 76 000 000 |
1 336 320 371 |
131 000 000 |
85 000 000 |
46 000 000 |
1 382 320 371 |
23 |
Halmozott |
1 521 000 000 |
2 269 000 000 |
- 748 000 000 |
1 461 304 000 |
413 000 000 |
1 048 304 000 |
||||
24 |
November |
Havi |
1 382 320 371 |
110 000 000 |
270 000 000 |
- 160 000 000 |
1 222 320 371 |
85 600 000 |
82 000 000 |
3 600 000 |
1 225 920 371 |
25 |
Halmozott |
1 631 000 000 |
2 539 000 000 |
- 908 000 000 |
1 546 904 000 |
495 000 000 |
1 051 904 000 |
||||
26 |
December |
Havi |
1 225 920 371 |
124 810 000 |
272 026 000 |
- 147 216 000 |
1 078 704 371 |
51 576 000 |
48 264 000 |
3 312 000 |
1 082 016 371 |
27 |
Halmozott |
1 755 810 000 |
2 811 026 000 |
- 1 055 216 000 |
1 598 480 000 |
543 264 000 |
1 055 216 000 |
23. melléklet a 9/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A § szerinti kimutatás |
Adatok eFt-ban |
||||||||||
2 |
Megnevezés |
Sorszám |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4 |
Helyi adók |
01 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
283 000 |
5 |
Tulajdonosi bevételek |
02 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
22 811 |
6 |
Díjak, pótlékok bírságok, települési adók |
03 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
7 |
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése |
04 |
80 000 |
11 000 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
8 |
Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
||||||||||
9 |
Privatizációból származó bevétel |
06 |
||||||||||
10 |
kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
||||||||||
11 |
Saját bevétel összesen (01+…+07) |
08 |
387 511 |
318 511 |
310 511 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
309 011 |
12 |
Saját bevétel (9.sor) 50 %-a |
09 |
193 756 |
159 256 |
155 256 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
13 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) |
10 |
70 000 |
48 000 |
40 000 |
30 000 |
14 000 |
13 000 |
- |
- |
- |
- |
14 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
70 000 |
48 000 |
40 000 |
30 000 |
14 000 |
13 000 |
- |
- |
- |
|
15 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
||||||||||
16 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
||||||||||
17 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
||||||||||
18 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
||||||||||
19 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
16 |
||||||||||
20 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
||||||||||
21 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
||||||||||
22 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
13 071 |
12 658 |
11 884 |
10 818 |
10 349 |
8 310 |
- |
- |
- |
- |
23 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség-Borostyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció-Kormányengedélyezési kérelem 15.267.716 Ft |
597 |
4 709 |
4 347 |
3 693 |
3 634 |
3 279 |
|||||
24 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség-Geotermikus fűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmány-9.401.194 Ft |
643 |
2 898 |
2 678 |
2 456 |
2 236 |
2 017 |
- |
- |
- |
||
25 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség- 80 férőhelyes vendégház együttes tervezési költségei- 8.100.000 Ft |
555 |
2 498 |
2 306 |
2 116 |
1 926 |
1 738 |
|||||
26 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség összesen: |
20 |
1 795 |
10 105 |
9 331 |
8 265 |
7 796 |
7 034 |
- |
- |
- |
- |
27 |
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
||||||||||
28 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
||||||||||
29 |
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
||||||||||
30 |
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
1 276 |
2 553 |
2 553 |
2 553 |
2 553 |
1 276 |
||||
31 |
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége |
25 |
||||||||||
32 |
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
||||||||||
33 |
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
10 000 |
|||||||||
34 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
83 071 |
60 658 |
51 884 |
40 818 |
24 349 |
21 310 |
- |
- |
- |
- |
35 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
29 |
110 685 |
98 598 |
103 372 |
113 688 |
130 157 |
133 196 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
36 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével) |
110 685 |
98 598 |
103 372 |
113 688 |
130 157 |
133 196 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
154 506 |
|
37 |
Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek: |
15 268 |
||||||||||
38 |
Borostyán strandfürdő fejlesztés engedélyezési tervdokumentáció |
15 268 |
||||||||||
39 |
Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek |
39 420 |
||||||||||
40 |
Geotermikus fűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmány |
9 401 |
||||||||||
41 |
80 férőhelyes vndégház együttes tervezési költségei |
8 100 |
||||||||||
42 |
TOP PLUSZ pályázatok előkészítési költségei |
12 000 |
||||||||||
43 |
Toyota gépjármű zárt végű lízing |
9 919 |
||||||||||
44 |
Mindösszesen: |
54 688 |