Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének féléves módosításáról

Hatályos: 2024. 08. 24- 2024. 08. 24

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének féléves módosításáról

2024.08.24.

Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az „50 024 217” szövegrészek helyébe a „38 185 296” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a „91 500 000” szövegrész helyébe a „96 000 000” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a „104 000 000” szövegrész helyébe a „110 000 000” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Buday-Sántha Attila
polgármester

Dr. Kislaki-Frank Brigitta
jegyző

1. melléklet a 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés

BEVÉTELEK								adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok eredeti	Kötelező feladatok módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont eredeti	Összevont módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	97 721 345	99 751 345	0	0	97 721 345	99 751 345
	ebből Keszüi Közös Önkormányzati Hivatali támogatás		69 564 598	69 564 598	0	0	69 564 598	69 564 598
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	70 053 600	72 523 000	0	0	70 053 600	72 523 000
	ebből szociális kifizetésekre támogatás		4 621 000	4 621 000	0	0	4 621 000	4 621 000
	ebből Bölcs Csibe Bölcsőde támogatás		65 432 600	67 902 000	0	0	65 432 600	67 902 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 195 331	21 114 658	0	0	18 195 331	21 114 658
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	88 248 931	93 637 658	0	0	88 248 931	93 637 658
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 819 332	4 254 159	0	0	3 819 332	4 254 159
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 200 150	0	0	0	1 200 150
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	189 789 608	198 843 312	0	0	189 789 608	198 843 312
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 025 858	19 657 258	0	0	18 025 858	19 657 258
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	207 815 466	218 500 570	0	0	207 815 466	218 500 570
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	10 000 000	9 813 678	0	0	10 000 000	9 813 678
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	46 367 426	0	0	60 000 000	46 367 426
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	60 000 000	46 367 426	0	0	60 000 000	46 367 426
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	2 152 735	0	0	1 500 000	2 152 735
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	71 500 000	58 333 839	0	0	71 500 000	58 333 839
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	7 768 162	7 768 162	0	0	7 768 162	7 768 162
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	368 018	849 075	0	0	368 018	849 075
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	11 936 180	12 417 237	0	0	11 936 180	12 417 237
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	3 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	1 000 000	3 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		293 851 646	293 851 646	0	0	293 851 646	293 851 646

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	138 148 354	138 148 354	0	0	138 148 354	138 148 354
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	138 148 354	138 148 354	0	0	138 148 354	138 148 354
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	138 148 354	138 148 354	0	0	138 148 354	138 148 354
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	138 148 354	138 148 354	0	0	138 148 354	138 148 354

Összes bevétel:			432 000 000	432 000 000	0	0	432 000 000	432 000 000



KIADÁSOK								adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok eredeti	Kötelező feladatok módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont eredeti	Összevont módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 920 000	20 272 486	0	0	19 920 000	20 272 486
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	20 540 000	20 892 486	0	0	20 540 000	20 892 486
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 410 000	7 611 504	0	0	7 410 000	7 611 504
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 770 952	1 770 952	0	0	1 770 952	1 770 952
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 680 952	13 882 456	0	0	13 680 952	13 882 456
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 220 952	34 774 942	0	0	34 220 952	34 774 942
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 000 000	3 169 650	0	0	3 000 000	3 169 650
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 150 000	6 150 000	0	0	6 150 000	6 150 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	5 650 000	5 650 000	0	0	5 650 000	5 650 000
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
32	Közüzemi díjak összesen	K331	7 450 000	7 450 000	0	0	7 450 000	7 450 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 800 000	3 800 000	0	0	2 800 000	3 800 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	32 850 000	33 850 000	0	0	32 850 000	33 850 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 701 500	1 701 500	0	0	1 701 500	1 701 500
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	200 000	0	0	100 000	200 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 801 500	1 901 500	0	0	1 801 500	1 901 500
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 810 000	10 810 000	0	0	10 810 000	10 810 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	12 060 000	12 060 000	0	0	12 060 000	12 060 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	54 361 500	55 461 500	0	0	54 361 500	55 461 500
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	1 211 848	1 211 848	0	0	1 211 848	1 211 848
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	*1 211 848*	*1 211 848*	0	0	*1 211 848*	*1 211 848*
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 770 000	2 350 000	0	0	1 770 000	2 350 000
74	Tartalékok	K513	50 024 217	38 185 296	0	0	50 024 217	38 185 296
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	56 006 065	44 747 144	0	0	56 006 065	44 747 144
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	71 236 535	71 236 535	0	0	71 236 535	71 236 535
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 111 365	20 111 365	0	0	20 111 365	20 111 365
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	94 597 900	94 597 900	0	0	94 597 900	94 597 900
84	Ingatlanok felújítása	K71	787 402	3 016 276	0	0	787 402	3 016 276
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598	814 398	0	0	212 598	814 398
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	1 000 000	3 830 674	0	0	1 000 000	3 830 674
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		250 186 417	243 581 810	0	0	250 186 417	243 581 810

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 913 314	6 913 314	0	0	6 913 314	6 913 314
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	174 900 269	181 504 876	0	0	174 900 269	181 504 876
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	181 813 583	188 418 190	0	0	181 813 583	188 418 190
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	181 813 583	188 418 190	0	0	181 813 583	188 418 190

Összes kiadás:			432 000 000	432 000 000	0	0	432 000 000	432 000 000

”

2. melléklet a 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata Beruházások előirányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
TOP vízrendezés pályázat beruházása	2024	90 470 400
Informatikai eszközök beszerzése	2024	317 500
Egyéb kisebb eszközök beszerzése (IKSZT, Hivatal, községgazdálkodás)	2024	3 810 000
Beruházások előirányzata		94 597 900


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Vízbekötések összege	2024	1 000 000
I. módosítás:
Vízbekötés 466/2 hrsz.	2024.	385 012
Vízbekötés Papkert dűlő 1046/1,1049,1051, 1053,1054	2024.	1 875 346
Vízbekötés Papkert dűlő 1057,1058,1060	2024.	570 316
Felújítások előirányzata		3 830 674

”

3. melléklet a 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2023.12.31. maradvány, tartalékképzés 2024.év

Bank		adatok forintban
Megnevezés	Bankok	Számlaszám	Egyenleg
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	11731001-15334716	46 182 978
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ	11731001-15334716-08110000	595 504
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334716-03610000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ	11731001-15334716-10040007	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	11731001-15334716-08800000	743 044
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ	11731001-15334716-10030008	50 011
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ.	11731001-15334716-06910000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI	11731001-15334716-08970000	7 210
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS	11731001-15334716-09070000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ IDEGEN BEVÉTELEK	11731001-15334716-04400000	29 314
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA	11731001-15334716-03540000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334716-03780000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334716-10060005	2 347 494
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334716-03470000	3 000
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334716-06530000	0
Keszü Község Önkormányzata	Keszü Magánfőzött pálinka adója	11731001-15334716-04950000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ	11731001-15334716-02820000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI.	11731001-15334716-10050006	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TALAJTERHELÉSI DÍJ	11731001-15334716-03920000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFEJL..	11731001-15334716-00930000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA	11731001-15334716-10010000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TELEKADÓ SZÁMLA	11731001-15334716-02510000	0
Keszü Község Önkormányzata	KESZÜ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	11731001-15334716-08660000	0
Keszü Község Önkormányzata	Keszü TOP vízrendezés	10024003-00361824-02020028	90 470 400
Keszü Község Önkormányzata	EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011	10024003-00361824-00000017	0
*Bank összesen:*			*140 428 955*

Pénztár:
Megnevezés	Pénztár		Egyenleg
Keszü Község Önkormányzata	Elektronikus pénzeszköz - MOL		32 000
Keszü Község Önkormányzata	Főpénztár		819 585
*Pénztár összsen:*			*851 585*

Záró pénzkészlet összesen:			141 280 540
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.):			-3 132 186
1. Forgótőke elszámolási számla (+)			65 000
2. Foglalkoztatottnak adott munkabérelőleg (+)			300 000
3. Túlfizetések (-)			-3 497 186
4. Előlegként kifizetett összegek (+)			0
4. Más szervezetet megillető bevételek (-)			0
= Záró maradvány			138 148 354

Tartalékképzés 2024 év
Záró maradvány:			138 148 354
TOP vízrendezés pályázat felhasználás			-90 470 400
2024. évi közhatalmi bevételekből tartalékképzés			2 346 263
Céltartalék:			0
Általános tartalék			50 024 217
Tartalék összesen:			50 024 217

I. módosított tartalék:
Tartalék felhasználása 2024. évi kiadásokra:			-11 838 921
Céltartalék:			0
Általános tartalék			38 185 296
I. módosított Tartalék összesen:			38 185 296

”

4. melléklet a 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított
1	Önkormányzatok működési támogatásai	189 789 608	198 843 312	Személyi juttatások	34 220 952	34 774 942
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 025 858	19 657 258	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 000	3 169 650
3	Működési bevételek	11 936 180	12 417 237	Dologi kiadások	54 361 500	55 461 500
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 600 000	1 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 000 000
5	Közhatalmi bevételek	71 500 000	58 333 839	Egyéb működési célú kiadások	5 981 848	6 561 848
6				Tartalékok	50 024 217	38 185 296
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	292 851 646	290 851 646	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	154 588 517	145 153 236
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	43 550 454	42 719 780	Működési célú finan.kiadások összesen	181 813 583	188 418 190
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	336 402 100	333 571 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	336 402 100	333 571 426
10	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	138 263 129	145 698 410
11	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

”

5. melléklet a 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszü Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	94 597 900	94 597 900
2	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	1 000 000	3 830 674
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	3 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4				Tartalékok	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	1 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	95 597 900	98 428 574
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	94 597 900	95 428 574	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	95 597 900	98 428 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	95 597 900	98 428 574
10	Költségvetési hiány:	94 597 900	95 428 574	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

”

6. melléklet a 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés

BEVÉTELEK									adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok eredeti	Kötelező feladatok módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok eredeti	Államigazgatási feladatok módosított	Összevont eredeti	Összevont módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	4 202 310	0	4 202 310
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0	4 202 310	0	4 202 310
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	120 000	0	120 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	120 000	0	120 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	0	0	0	100	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	100	0	0	0	100	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	168 401	346 087	0	0	4	168 401	346 091
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	418 501	596 187	0	0	4	418 501	596 191
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		418 501	596 187	0	0	4 322 314	418 501	4 918 501

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 516 901	9 512 747	0	0	4 154	9 516 901	9 516 901
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	9 516 901	9 512 747	0	0	4 154	9 516 901	9 516 901
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	81 564 598	81 564 598	0	0	0	81 564 598	81 564 598
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	91 081 499	91 077 345	0	0	0	91 081 499	91 081 499
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	91 081 499	91 077 345	0	0	4 154	91 081 499	91 081 499

Összes bevétel:			91 500 000	91 673 532	0	0	4 326 468	91 500 000	96 000 000



KIADÁSOK									adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok eredeti	Kötelező feladatok módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok eredeti	Államigazgatási feladatok módosított	Összevont eredeti	Összevont módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 694 000	57 867 532	0	0	0	58 694 000	57 867 532
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 000 000	6 000 000	0	0	948 000	6 000 000	6 948 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 578 125	2 578 125	0	0	0	2 578 125	2 578 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	1 145 000	1 145 000	0	0	0	1 145 000	1 145 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	70 617 125	69 790 657	0	0	948 000	70 617 125	70 738 657
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	1 200 000	0	0	209 286	200 000	1 409 286
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	0	0	2 029 154	200 000	2 229 154
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	400 000	1 400 000	0	0	2 238 440	400 000	3 638 440
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 017 125	71 190 657	0	0	3 186 440	71 017 125	74 377 097
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 000 000	9 000 000	0	0	452 630	9 000 000	9 452 630
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000	1 600 000	0	0	313 422	1 600 000	1 913 422
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 850 000	1 850 000	0	0	313 422	1 850 000	2 163 422
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 050 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000	1 050 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	550 000	0	0	0	550 000	550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	1 600 000
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	0	0	0	0	0	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	0	0	0	0	0	0	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	0	0	0	0	0	0	0
32	Közüzemi díjak összesen	K331	0	0	0	0	0	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900 000	900 000	0	0	0	900 000	900 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 100 000	2 100 000	0	0	5 600	2 100 000	2 105 600
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	3 600 000	3 600 000	0	0	5 600	3 600 000	3 605 600
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000	0	0	42 560	1 000 000	1 042 560
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 000 000	1 000 000	0	0	42 560	1 000 000	1 042 560
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	996 875	996 875	0	0	115 274	996 875	1 112 149
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	0	0	87 352	150 000	237 352
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 146 875	1 146 875	0	0	202 626	1 146 875	1 349 501
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	9 196 875	9 196 875	0	0	564 208	9 196 875	9 761 083
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	900 000	900 000	0	0	0	900 000	900 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000	900 000	0	0	97 000	900 000	997 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	486 000	486 000	0	0	26 190	486 000	512 190
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	2 286 000	2 286 000	0	0	123 190	2 286 000	2 409 190
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		91 500 000	91 673 532	0	0	4 326 468	91 500 000	96 000 000

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0

Összes kiadás:			91 500 000	91 673 532	0	0	4 326 468	91 500 000	96 000 000

”

7. melléklet a 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások előírányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2024	1 143 000
informatikai eszközök beszerzése	2024	1 143 000
I. módosítással: választási fülkék vásárlása	2024.	123 190
		0
Beruházások előirányzata		2 409 190


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
		0
		0
		0
		0
Felújítások előirányzata		0

”

8. melléklet a 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	4 202 310	Személyi juttatások	71 017 125	74 377 097
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000 000	9 452 630
3	Működési bevételek	418 501	596 191	Dologi kiadások	9 196 875	9 761 083
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0
6				Tartalékok	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	418 501	4 798 501	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	89 214 000	93 590 810
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	88 795 499	88 792 309	Működési célú finan.kiadások összesen	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	89 214 000	93 590 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	89 214 000	93 590 810
10	Költségvetési hiány:	88 795 499	88 792 309	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

”

9. melléklet a 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	120 000	Beruházások	2 286 000	2 409 190
2	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4				Tartalékok	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	0	120 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 286 000	2 409 190
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	2 286 000	2 289 190	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	2 286 000	2 409 190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	2 286 000	2 409 190
10	Költségvetési hiány:	2 286 000	2 289 190	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

”

10. melléklet a 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csiba Bölcsőde 2024. évi költségvetés

BEVÉTELEK								adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok eredeti	Kötelező feladatok módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont eredeti	Összevont módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000	2 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	4 328 540	4 328 540	0	0	4 328 540	4 328 540
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	510 392	741 990	0	0	510 392	741 990
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	0	0	100	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	100	0	0	100	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	237 506	401 301	0	0	237 506	401 301
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	8 076 538	7 471 931	0	0	8 076 538	7 471 931
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		8 076 538	7 471 931	0	0	8 076 538	7 471 931

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 587 791	2 587 791	0	0	2 587 791	2 587 791
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 587 791	2 587 791	0	0	2 587 791	2 587 791
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 335 671	99 940 278	0	0	93 335 671	99 940 278
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	95 923 462	102 528 069	0	0	95 923 462	102 528 069
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	95 923 462	102 528 069	0	0	95 923 462	102 528 069

Összes bevétel:			104 000 000	110 000 000	0	0	104 000 000	110 000 000



KIADÁSOK								adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Kötelező feladatok eredeti	Kötelező feladatok módosított	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összevont eredeti	Összevont módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 732 193	74 532 193	0	0	73 732 193	74 532 193
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	200 000	0	0	0	200 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 076 000	1 076 000	0	0	1 076 000	1 076 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	1 500 000	0	0	800 000	1 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	76 208 193	77 908 193	0	0	76 208 193	77 908 193
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 208 193	77 908 193	0	0	76 208 193	77 908 193
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 959 065	10 050 065	0	0	9 959 065	10 050 065
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000 000	10 667 242	0	0	10 000 000	10 667 242
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 100 000	10 767 242	0	0	10 100 000	10 767 242
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	250 000	0	0	200 000	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 300 000	1 350 000	0	0	1 300 000	1 350 000
28	Villamosenergia szolgáltatási díj	K3311	0	0	0	0	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díj	K3312	800 000	1 000 000	0	0	800 000	1 000 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	K3313	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	200 000	1 000 000	0	0	200 000	1 000 000
32	Közüzemi díjak összesen	K331	1 000 000	2 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	480 000	500 000	0	0	480 000	500 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	210 000	400 000	0	0	210 000	400 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	618 242	1 100 000	0	0	618 242	1 100 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+34)	K33	3 808 242	5 500 000	0	0	3 808 242	5 500 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	200 000	0	0	100 000	200 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	200 000	0	0	100 000	200 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 900 000	3 500 000	0	0	1 900 000	3 500 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	200 000	0	0	100 000	200 000
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 080 000	3 780 000	0	0	2 080 000	3 780 000
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	17 388 242	21 597 242	0	0	17 388 242	21 597 242
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=59+...+62)	K502	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	94 500	94 500	0	0	94 500	94 500
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	444 500	444 500	0	0	444 500	444 500
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+63+75+83+88+98)		104 000 000	110 000 000	0	0	104 000 000	110 000 000

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0

Összes kiadás:			104 000 000	110 000 000	0	0	104 000 000	110 000 000

”

11. melléklet a 9/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bölcs Csibe Bölcsőde 2024. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti	2024. évi előirányzat módosított
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	76 208 193	77 908 193
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 959 065	10 050 065
3	Működési bevételek	8 076 538	7 471 931	Dologi kiadások	17 388 242	21 597 242
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0
6				Tartalékok	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	8 076 538	7 471 931	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	103 555 500	109 555 500
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	95 478 962	102 083 569	Működési célú finan.kiadások összesen	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	103 555 500	109 555 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	103 555 500	109 555 500
10	Költségvetési hiány:	95 478 962	102 083 569	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:

”