A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ssz.

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

40 724 867

44 239 975

Személyi jellegű kiadások

23 148 600

28 286 400

5

Működési támogatások államháztartáson belül

3 366 723

8 490 806

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 095 229

3 374 651

6

Közhatalmi bevétel

8 950 000

8 950 000

Dologi kiadások

23 019 320

26 445 492

7

Működési bevétel

1 804 125

1 804 125

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 154 000

11 154 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

6 467 000

4 092 041

9

Összesen:

54 845 715

63 484 906

Összesen:

66 884 149

73 352 584

10

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

1 800 000

Beruházások

550 000

2 297 200

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

1 409 900

Felújítások

3 000 000

4 867 120

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

15

Lakástámogatás

0

0

16

Lakásépítés

0

0

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

Összesen:

0

3 209 900

Összesen:

3 550 000

7 164 320

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

16 770 771

13 647 107

22

Céltartalékok

0

0

23

Összesen:

16 770 771

13 647 107

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

0

0

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

Összesen:

0

0

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

213 550

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése/Értékpapír vásárlás

1 609 428

6 712 978

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

54 845 715

66 908 356

KIADÁSOK ÖSSZESEN

88 814 348

100 876 989

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

37

Működési hiány

0

0

38

Felhalmozási hiány

0

0

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

40

Belső forrásból

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

33 968 633

33 968 633

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

0

43

Külső forrásból

44

Hitel,kölcsönfelvétel

0

0

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

88 814 348

100 876 989

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

88 814 348

100 876 989

47

Működési célú bevételek összesen

88 814 348

97 667 089

Működési célú kiadások összesen

85 264 348

93 712 669

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

3 209 900

Felhalmozási célú kiadások összesen

3 550 000

7 164 320

Sor-
szám

Al-szám

Megnevezés - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes
előirányzat

Módosított
előirányzat

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

1 611 859

1 611 859

1 611 859

4

b

1- ből: Közvilágításra

2 883 500

2 883 500

2 883 500

5

c

1- ből: Köztemetőre

145 870

145 870

145 870

6

d

1- ből: Közutakra

1 715 069

1 715 069

1 715 069

7

e

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

9 627 393

9 627 393

9 627 393

8

f

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

673 261

673 261

673 261

9

g

1- ből: Polgármesteri béremeléshez

3 443 155

3 443 155

3 443 155

10

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

11

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

12

a

3-ból: Települési önk. szoc. feladatai

11 904 000

11 904 000

11 904 000

13

b

3-ból: Falugondnoki szolgálatra

6 047 200

6 047 200

6 047 200

c

3-ból: Szoc. ágazati pótlék

393 240

14

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

15

a

4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

349 410

349 410

349 410

16

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

17

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

3 843 738

18

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

1 548 130

19

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

54 150

54 150

54 150

20

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

40 724 867

-

40 724 867

44 239 975

21

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

22

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

23

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

24

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

25

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

26

a

14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

1 834 569

1 834 569

8 340 806

27

b

14-ből: Szociális ágazati pótlék

393 240

393 240

-

28

c

14-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

29

d

14-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása

1 138 914

1 138 914

-

30

e

14-ből: Szülőföldem támoatás

150 000

31

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

-

44 091 590

-

44 091 590

52 730 781

32

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

33

a

16-ból szennyvíz beruházás támogatása

-

-

34

b

16-ból napelemes rendszer támogatása

-

-

35

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

36

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

37

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

38

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

1 409 900

39

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

-

-

-

1 409 900

40

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

41

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

42

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

-

-

-

43

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

44

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

45

27

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

46

a

27-ből: Magánszemélyek kommunális adó

B3433

1 500 000

1 500 000

1 500 000

47

b

27-ből: Telekadó

B3434

350 000

350 000

350 000

48

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

7 000 000

7 000 000

7 000 000

49

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

50

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

51

31

Gépjárműadók

B354

-

-

52

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

53

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

8 850 000

-

-

8 850 000

8 850 000

54

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

100 000

55

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

8 950 000

-

-

8 950 000

8 950 000

56

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

57

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

400 000

400 000

400 000

58

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

59

39

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

-

500 000

500 000

60

40

Ellátási díjak

B405

-

-

61

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

62

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

63

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

64

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

500

65

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

500

-

-

500

500

66

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

67

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

68

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

69

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

70

50

Egyéb működési bevételek

B411

903 625

-

903 625

903 625

71

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

1 804 125

-

-

1 804 125

1 804 125

72

52

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

73

53

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

74

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

1 800 000

75

55

Részesedések értékesítése

B54

-

-

76

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

77

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

-

1 800 000

78

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

79

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

80

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

81

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

82

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

83

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

-

-

-

84

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

85

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

86

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

87

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

88

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

89

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

-

-

-

-

90

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

10 754 125

44 091 590

-

54 845 715

66 694 806

91

II.

Finanszírozási bevételek

92

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

93

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

94

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

95

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

-

-

96

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

97

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

98

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

99

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

100

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08)

B812

-

-

-

-

-

101

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

102

a

10-ből: Önormányzat működési célú maradványa

-

33 968 633

33 968 633

33 968 633

103

b

10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

-

-

-

104

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

105

12

Maradvány igénybevétele összesen (=10+11)

B813

-

33 968 633

-

33 968 633

33 968 633

106

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

213 550

107

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

108

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

109

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

110

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

111

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

112

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

113

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

114

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

-

33 968 633

-

33 968 633

34 182 183

115

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

116

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

117

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

118

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

119

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

120

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

-

-

121

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

122

29

Váltóbevételek

B84

-

-

123

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

-

33 968 633

-

33 968 633

34 182 183

124

31

Bevételek összesen (=I. + II.)

10 754 125

78 060 223

-

88 814 348

100 876 989

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

23 148 600

23 148 600

28 286 400

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

3 095 229

3 095 229

3 374 651

5

c) Dologi jellegű kiadások

4 500 000

18 519 320

23 019 320

26 445 492

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

11 154 000

11 154 000

11 154 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

6 467 000

6 467 000

4 092 041

8

Összesen:

4 500 000

62 384 149

0

66 884 149

73 352 584

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

550 000

0

550 000

2 297 200

13

b) Felújítás

3 000 000

1 867 120

4 867 120

4 867 120

14

c) Lakástámogatás

0

15

d) Lakásépítés

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

17

Összesen: II.

3 550 000

1 867 120

0

5 417 120

7 164 320

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

2 704 125

14 066 646

16 770 771

13 647 107

21

Céltartalék

0

22

- működési célú

0

23

- felhalmozási célú

0

24

Összesen:

2 704 125

14 066 646

0

16 770 771

13 647 107

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése / Értékpapír vásárlás

0

1 609 428

0

1 609 428

1 822 978

28

Értékpapír vásárlás

4 890 000

29

Kiadások mindösszesen:

10 754 125

79 927 343

0

90 681 468

100 876 989

30

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. / Értékpapír

Tartalék

Összesen

31

I. önkormányzat

32

011130 - Igazgatási tev.

10 540 000

1 530 200

2 750 000

14 820 200

33

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

50 000

50 000

34

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

750 115

1 822 978

2 573 093

35

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 391 579

2 391 579

36

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8 137 400

528 931

920 255

9 586 586

37

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

38

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

39

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

12 700

1 397 200

1 409 900

40

063020 - Vízműkezelés

0

41

064010 - Közvilágítás

3 000 000

3 000 000

42

066020 - Községgazdálkodás

967 000

156 060

8 568 399

645 347

900 000

4 867 120

13 647 107

29 751 033

43

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

44

082044 - Könyvtári szolgáltatás

1 200 000

1 200 000

45

082092 - 910502 Közművelődés

4 262 000

572 060

4 089 500

8 923 560

46

084031 - Civil szervezetek támogatás

305 000

305 000

47

104037 - Szünidei gyermekétk.

698 820

698 820

48

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

4 380 000

587 400

3 500 000

8 467 400

49

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 548 130

11 154 000

12 702 130

50

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

107 688

4 890 000

4 997 688

51

Önkormányzat kiadásai összesen:

28 286 400

3 374 651

26 445 492

11 154 000

4 092 041

2 297 200

4 867 120

6 712 978

13 647 107

100 876 989

A

B

C

D

E

F

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigaz-gatási EI

Összes Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Nyugdíjas klub

2 362 205

2 362 205

3 832 378

2

ÁFA

637 795

637 795

1 034 742

3

-

-

4

-

-

5

-

-

6

-

-

7

ÖSSZESEN

3 000 000

-

-

3 000 000

4 867 120

A

B

C

D

E

F

F

s.sz.

Beruházások

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigaz- gatási EI

Összes Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Egyéb kisértékű

157 480

157 480

394 271

2

ÁFA

42 520

42 520

106 454

3

Térfigyelő kamera

275 590

275 590

314 390

4

ÁFA

74 410

74 410

84 885

5

MFP - Urnafal

-

1 110 787

6

ÁFA

-

286 413

7

Beruházások összesen:

550 000

-

-

550 000

2 297 200

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

3 686 600

3 686 600

3 686 600

3 686 600

3 686 600

3 686 600

3 686 600

3 686 600

3 686 600

3 686 600

3 686 600

3 687 375

44 239 975

4

Működési támogatások államháztartáson belül

707 000

707 000

707 000

707 000

707 000

707 000

707 000

707 000

707 000

707 000

707 000

713 806

8 490 806

5

Közhatalmi bevétel

100 000

150 000

3 000 000

500 000

150 000

150 000

150 000

150 000

3 500 000

500 000

300 000

300 000

8 950 000

6

Működési bevétel

150 340

150 340

150 340

150 340

150 340

150 340

150 340

150 340

150 340

150 340

150 340

150 385

1 804 125

7

Működési célra átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

1 800 000

1 800 000

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

1 409 900

1 409 900

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

11

Előző évi maradvány

3 925 958

2 316 530

1 433 060

2 666 530

3 866 530

3 866 530

5 266 530

1 833 060

3 916 530

4 877 375

33 968 633

12

Megelőlegezés

213 550

213 550

13

Összesen: bevételek

8 569 898

7 010 470

9 557 490

7 886 900

7 360 470

8 560 470

8 560 470

9 960 470

8 043 940

6 877 000

8 760 470

9 728 941

100 876 989

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

2 638 420

2 638 420

2 638 420

2 638 420

2 638 420

2 638 420

2 638 420

2 638 420

2 638 420

2 638 420

2 638 420

2 638 431

31 661 051

16

Dologi kiadások

2 203 791

2 203 791

2 203 791

2 203 791

2 203 791

2 203 791

2 203 791

2 203 791

2 203 791

2 203 791

2 203 791

2 203 791

26 445 492

17

Egyéb működési kiadások

341 000

341 000

341 000

341 000

341 000

341 000

341 000

341 000

341 000

341 000

341 000

341 041

4 092 041

18

Ellátotak pénzbeli juttatásai

200 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 200 000

500 000

800 000

2 000 000

2 954 000

11 154 000

19

Tartalék

1 326 280

1 326 280

1 304 376

672 000

1 397 500

821 018

500 000

1 397 500

1 725 216

1 326 280

1 850 657

13 647 107

20

Felújítások

2 100 000

2 767 120

4 867 120

21

Beruházások

350 000

50 000

150 000

1 397 200

150 000

200 000

2 297 200

22

Megelőlegezés visszafizetése

1 609 428

213 550

1 822 978

23

Értékpapír vásárlás

4 890 000

4 890 000

24

Összesen: kiadások

8 318 919

6 759 491

6 951 137

10 995 211

7 180 711

8 404 229

8 850 331

9 780 411

7 230 711

7 908 427

8 509 491

9 987 920

100 876 989