Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 04- 2024. 07. 05

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 04- 2024. 07. 05

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését

a) 6.229.457 ezer Ft bevétellel,

b) 6.229.457 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek 3.667.578 ezer Ft

b) a felhalmozási célú bevételek 792.810 ezer Ft

c) a finanszírozási célú bevételek 1.769.069 ezer Ft

ca) költségvetési maradvány 1.524.069 ezer Ft

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 220.000 ezer Ft

cc) megelőlegezések 25.000 ezer Ft

d) a működési célú kiadások 3.794.019 ezer Ft

da) a személyi juttatások kiadásai 1.258.482 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok 164.820 ezer Ft

dc) a dologi kiadások 1.425.606 ezer Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.350 ezer Ft

de) egyéb működési célú kiadások 934.761 ezer Ft

df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft

e) a felhalmozási célú kiadások 2.050.094 ezer Ft

ea) a beruházások összege 276.454 ezer Ft

eb) a felújítások összege 1.773.640 ezer Ft

ec) a céltartalék összege 0 ezer Ft

f) a finanszírozási célú kiadások 385.344 ezer Ft

fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 220.000 ezer Ft

fb) támogatási előleg visszafizetés 58.330 ezer Ft

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 82.014 ezer Ft

fd megelőlegezések visszafizetése 25.000 ezer Ft”

2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. július 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

I. Működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1 861 871

1 908 659

Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása

1 749 794

1 763 628

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

112 077

145 031

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

96 820

160 945

Önkormányzati

75 996

75 996

Intézményi

20 824

84 949

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

21 637

38 147

4. Önkormányzat saját bevételei

1 037 471

1 039 400

5. Önkormányzati intézmények saját bevételei

512 552

517 949

6. Működési célú támogatás bevétele

1 175

2 478

7. Működési bevételek összesen

3 531 526

3 667 578

II. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

2 106 078

2 204 413

2. Önkormányzati kiadások

1 550 889

1 588 606

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása

1 469 807

1 502 387

Szociálpolitikai jellegű kiadások

11 350

11 350

Működési célú pénzeszköz átadás

69 732

74 869

3. Működési kiadások összesen

3 656 967

3 793 019

III. Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege

126 441

126 441

IV. Finanszírozási műveletek - működési

Bevétel

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

184 771

184 771

Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)

25 000

25 000

Kiadás

Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)

220 000

220 000

Költségvetési támogatási előleg elszámolása

58 330

58 330

Megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)

25 000

25 000

Működési bevételek mindösszesen

3 961 297

4 097 349

Működési kiadások mindösszesen

3 961 297

4 097 349

V. Felhalmozási bevételek

744 583

792 810

VI. Felhalmozási kiadások

2 001 867

2 050 094

VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési

Bevétel

Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele

1 339 298

1 339 298

Kiadás

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

82 014

82 014

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 045 178

6 229 457

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 045 178

6 229 457

2. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

2024. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Saját bevételek

9 553

9 553

15

15

202 204

201 166

46 314

47 749

88 279

88 279

166 187

171 187

512 552

517 949

Egyéb működési célú támogatás

7 167

1 705

4 898

16 663

63 626

2 456

9 258

20 824

84 949

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 705

4 898

16 663

63 626

2 456

9 258

20 824

77 782

- egyéb fejezettől

7 167

7 167

Működési célú támogatás bevétele

175

175

175

175

Költségvetési maradvány

1 879

1 879

984

984

1 909

1 909

1 442

1 442

15 522

15 522

4 460

4 460

26 196

26 196

Önkormányzati támogatás

282 629

282 827

314 001

318 881

332 316

335 959

183 830

193 722

262 309

261 096

171 246

182 659

1 546 331

1 575 144

Működési bevételek összesen

294 061

301 426

315 000

319 880

538 134

543 932

231 586

242 913

382 948

428 698

344 349

367 564

2 106 078

2 204 413

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

584

584

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

186

186

2 711

3 610

6 871

8 508

8 701

19 501

3 504

3 544

21 973

35 349

Felhalmozási bevételek összesen

584

186

186

2 711

3 610

6 871

8 508

8 701

19 501

3 504

3 544

21 973

35 933

Mindösszesen

294 061

302 010

315 186

320 066

540 845

547 542

238 457

251 421

391 649

448 199

347 853

371 108

2 128 051

2 240 346

3. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

2024. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

eredeti

módosított előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

Személyi juttatások

231 574

237 495

274 003

278 305

171 247

174 762

98 723

98 723

196 509

234 803

147 378

164 214

1 119 434

1 188 302

Járulékok

32 211

33 011

38 356

38 934

22 493

22 688

12 259

12 259

26 293

28 675

19 607

21 283

151 219

156 850

Dologi kiadások

30 276

30 920

2 641

2 641

344 394

346 482

120 604

131 931

160 146

165 220

177 364

182 067

835 425

859 261

ebből: - élelmiszer

234 654

234 654

234 654

234 654

- villamosenergia

7 259

7 259

8 838

8 838

20 289

20 289

6 038

6 038

68 187

68 187

110 611

110 611

- gázenergia

635

635

21 084

24 138

19 600

19 600

12 337

12 337

4 021

4 021

57 677

60 731

- távhő- és melegvíz

4 167

4 167

410

0

4 577

4 167

- víz- és csatorna

625

625

6 770

6 770

5 139

6 402

2 853

2 853

16 609

21 159

31 996

37 809

- karbantartás (eseti)

740

740

3 873

6 129

9 994

9 994

6 793

6 946

21 400

23 809

- dologi

21 757

22 401

2 641

2 641

68 141

67 175

71 703

79 511

128 514

133 998

81 754

81 754

374 510

387 480

Működési kiadások összesen

294 061

301 426

315 000

319 880

538 134

543 932

231 586

242 913

382 948

428 698

344 349

367 564

2 106 078

2 204 413

Beruházás

584

186

186

2 711

3 610

5 093

5 333

7 706

18 506

3 504

1 893

19 200

30 112

Felújítás

1 778

3 175

995

995

1 651

2 773

5 821

Felhalmozási kiadások összesen

584

186

186

2 711

3 610

6 871

8 508

8 701

19 501

3 504

3 544

21 973

35 933

Kiadások mindösszesen

294 061

302 010

315 186

320 066

540 845

547 542

238 457

251 421

391 649

448 199

347 853

371 108

2 128 051

2 240 346

Engedélyezett létszám (fő)

47

47

47

46

47

47

23

23

42

42

37

37

243

242

Közfoglalkoztatott (fő)

4

4

37

37

6

8

47

49

1. Az önkormányzati intézmények 2024. évi eseti karbantartási előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

NINESZ

740

740

Műfűves pálya karbantartása

300

300

Százszorszép Óvoda villámvédelmi rendszer javítása

440

440

NKSK

3 873

6 129

Kulturális Központ kiállító és klubtermének felújítása

3 244

3 445

Könyvtár parketta javítása

229

229

Csatornahálózat tisztítás

400

550

Sportpálya karbantartása

1 905

Városgondnokság

9 994

9 994

Önkormányzati bérlakások karbantartása

1 500

1 500

Épületek karbantartása

8 494

8 494

Nagyatádi Fürdők

6 793

6 946

Strand vizesblokkok karbantartása

695

848

Vizesblokkok karbantartása

695

695

Termál medence hőmérő

153

Gyógyfürdő eseti karbantartása

5 706

5 706

Tetőszigetelés

4 500

4 500

Szivattyú javítás

300

300

Csatornahálózat tisztítás

906

906

Tanuszoda csatornahálózat tisztítása

392

392

Mindösszesen

21 400

23 809

2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

eredeti előirányzat

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás

500

Összesen:

500

Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás)

1 700

Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás

28 500

Városfásítások, pótlások

3 500

Virágosítás

7 150

Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása

350

Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása

1 200

Csupaszcsigák elleni védekezés

500

Összesen

42 900

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése

3 000

Galambok és varjak elleni védelem

2 000

Nyilvános WC működtetése

420

Összesen:

5 420

Mindösszesen:

48 820

4. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2024. évi működési bevételi előirányzatai

ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

1. Költségvetési támogatás

1 861 871

1 908 659

Önkormányzat működésének általános támogatása

291 050

291 050

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

384 044

383 058

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

235 175

235 175

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

39 597

42 717

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)

711 529

723 229

Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)

80 000

80 000

2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás

8 399

8 399

Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás

112 077

145 031

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

75 996

75 996

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

67 829

67 829

Önkormányzati Társulástól

3 067

3 067

Helyi önkormányzatoktól

5 100

5 100

3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések
működési kiadásainak támogatása

21 637

38 147

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

21 637

21 637

TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés

16 510

4. Az önkormányzat saját bevételei

1 037 471

1 039 400

Saját működési bevételek

175 230

177 159

Közhatalmi bevételek

862 241

862 241

Kommunális adó

68 800

68 800

Iparűzési adó

668 000

668 000

Idegenforgalmi adó

7 300

7 300

Építményadó

111 177

111 177

Talajterhelési díj, közterület használati díj

3 464

3 464

Pótlék, bírság

3 500

3 500

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 000

2 303

Működési bevételek mindösszesen

2 997 975

3 064 505

Finanszírozási műveletek

403 575

403 575

Bevételek mindösszesen

3 401 550

3 468 080

5. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2024. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

1. Önkormányzati működés

42 839

42 839

4 470

4 470

139 758

139 758

187 067

187 067

1

Általános igazgatási tevékenység

42 839

42 839

4 470

4 470

64 611

64 611

111 920

111 920

Hosszúlejáratú hitelek kamata

75 147

75 147

75 147

75 147

2. Egészségügyi Alapellátás

27 341

27 341

3 500

3 500

52 311

52 311

83 152

83 152

3

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

148 425

164 935

148 425

164 935

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

416

416

416

416

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád

47 446

47 446

47 446

47 446

TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

6 811

6 811

6 811

6 811

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.

69 545

69 545

69 545

69 545

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

24 207

24 207

24 207

24 207

TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés

16 510

16 510

4. Városműködtetési feladatok

200 471

204 841

200 471

204 841

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

57 657

57 657

57 657

57 657

Vagyonbiztosítás

5 000

5 000

5 000

5 000

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

32 720

32 720

32 720

32 720

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

3 000

3 000

3 000

3 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

25 476

25 476

25 476

25 476

Közvilágítás

50 765

50 765

50 765

50 765

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

4 300

7 367

4 300

7 367

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

21 553

22 856

21 553

22 856

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

45 521

45 521

45 521

45 521

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

802 671

814 371

802 671

814 371

7. Pénzbeli és természetbeni ellátások

2 000

2 000

9 350

9 350

11 350

11 350

Kötelező feladatok összesen

70 180

70 180

7 970

7 970

542 965

563 845

9 350

9 350

848 192

859 892

1 478 657

1 511 237

4

8. Pénzeszköz átadás

69 732

74 869

69 732

74 869

Államháztartáson belül

2 620

2 670

2 620

2 670

Államháztartáson kívül

67 112

72 199

67 112

72 199

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)

2 500

2 500

2 500

2 500

Nem kötelező feladatok összesen

2 500

2 500

69 732

74 869

72 232

77 369

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

70 180

70 180

7 970

7 970

545 465

566 345

9 350

9 350

917 924

934 761

1 550 889

1 588 606

4

Intézményi támogatás

1 546 331

1 575 144

Általános tartalék

1 000

1 000

Működési kiadások mindösszesen

3 098 220

3 164 750

Finanszírozási műveletek

303 330

303 330

Kiadások mindösszesen

3 401 550

3 468 080

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség

2 716

2 716

Közvetített szolgáltatások

45 132

45 132

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása

8 200

8 200

Rágcsáló irtás

737

737

Tűzjelzőrendszer felügyelet

572

572

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése

200

200

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata

100

100

Összesen:

57 657

57 657

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2023. évről áthúzódó

961

961

Közlekedési táblák beszerzése

2 000

2 000

Útburkolati jelek festése

4 000

4 000

Városi utak javítása / kátyútlanítás

8 000

8 000

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása

1 572

1 572

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)

5 767

5 767

Síkosság elleni anyagbeszerzés

1 500

1 500

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)

8 140

8 140

Hidak karbantartása, hídvizsgálat

280

280

Földutak javítása

500

500

Összesen:

32 720

32 720

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása

3 000

3 000

Összesen:

3 000

3 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

Közkutak vízdíja

199

199

Tűzivíztározók karbantartása

100

100

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz

19 733

19 733

Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz

5 444

5 444

Összesen:

25 476

25 476

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia

46 049

46 049

Közvilágítási karbantartási díj

4 716

4 716

Összesen:

50 765

50 765

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés

4 000

4 000

Díszburkolatok gyomírtása

300

300

Zöldterület karbantartása

3 067

Összesen:

4 300

7 367

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2023. évről áthúzódó

4 413

4 413

Közüzemi díjak

2 058

2 058

Hulladékszállítás (illegális hulladéklerakók)

1 651

1 651

Köztéri szobrok védelme, áthelyezése

5 430

3 930

Hadipark eszköz karbantartás

4 000

4 000

Talajvízfigyelő kutakról jelentés

1 461

1 461

Közbeszerzési tanácsadás

2 540

2 540

Ideiglenes parkoló létesítése (Aradi utca)

2 803

Összesen:

21 553

22 856

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

Települési támogatások

5 350

Lakásfenntartási támogatás

1 600

Gyógyszertámogatás

200

A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás

250

Születési támogatás

1 000

Pénzbeli rendkívüli települési támogatás

2 300

Egyéb ellátás

4 000

Köztemetés

4 000

Szociális támogatások összesen

9 350

3. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások

67 112

72 199

Sportcélú támogatás

47 900

53 703

Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok

5 700

5 700

Egyedi támogatás

2 400

2 800

Nagyatádi Diákokért Alapítvány

800

800

Motorock fesztivál megrendezésének támogatása

1 300

1 300

Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása

3 500

3 500

Polgármesteri keret

200

250

Pro Família Nagyatád Alapítvány

300

300

Pro Futuro Alapítvány

700

700

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

200

200

Helyi személyszállítási közszolgáltatás

4 112

2 946

2. Államháztartáson belülre adott támogatások

805 291

817 041

Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása

200

250

Bursa Hungarica

900

900

Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra

1 520

1 520

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása

802 671

814 371

Működési célú támogatás átadása

711 529

723 229

Működési célú kiegészítő támogatás átadása

80 000

80 000

2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás átadása

9 078

9 078

Létszám arányos tagdíj

1 992

1 992

Szociális étkeztetés ellátásához

72

72

Mindösszesen

872 403

889 240

6. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

464 122

464 122

EU támogatással megvalósuló programokhoz

463 122

463 122

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

20 241

20 241

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

38 818

38 818

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

358 018

358 018

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

46 045

46 045

Egyéb felhalmozási célú támogatások

1 000

1 000

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

279 461

325 844

Ingatlan értékesítés bevétele

53 825

88 355

Lakásértékesítés bevétele

1 453

1 453

Ingó értékesítés

1 500

1 900

Vagyonértékesítés

138 946

150 399

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

83 737

83 737

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000

2 844

Egyéb forrásból

1 000

2 260

Intézmények részére (egyéb fejezettől)

584

4. Felhalmozási bevételek összesen

744 583

792 810

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások

100 669

100 669

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

1 690

1 690

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

4 466

4 466

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

94 513

94 513

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások

76 223

111 307

Ingatlan vásárlás

10 852

10 852

Közterület építés (6.1. melléklet)

14 050

13 210

Egyéb építés (6.1. melléklet)

31 121

55 333

Egyéb beruházások (6.2. melléklet)

20 200

31 912

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

30 449

64 478

Ivóvíz hálózat

23 175

11 072

Szennyvíz hálózat

7 274

53 406

Beruházások összesen

207 341

276 454

II. Felújítások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások

1 694 019

1 697 417

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

2 000

2 000

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése

840 657

840 657

TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

277 045

277 045

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése

233 425

233 425

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

340 892

340 892

Pályázat előkészítés

3 398

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások

85 135

76 223

Út, parkoló felújítás (6.1. melléklet)

29 030

29 224

Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)

50 732

35 474

Egyéb felújítások (6.2. melléklet)

5 373

11 525

Felújítások összesen

1 779 154

1 773 640

III. Felhalmozási kiadások mindösszesen

1 986 495

2 050 094

IV. Fejlesztési célú céltartalék

15 372

0

V. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat

1 339 298

1 339 298

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen

1 339 298

1 339 298

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege

-82 014

-82 014

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

82 014

82 014

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 083 881

2 132 108

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 083 881

2 132 108

1. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Beruházás

Közterület építés

14 050

13 210

Ady utca déli részén út építés

12 850

12 850

Szarvas utca-Szabadság utca járda építés

1 200

360

Egyéb építés

31 121

55 333

Központi temető - urnafal építés

8 351

8 351

Rákóczi utca 5. szám előtt buszmegálló kiépítése

960

748

Malomárok híd építés

7 010

7 010

Optikai kábel létesítése

1 000

1 000

Csapadékvízelvezető csatornák és átereszek rekonstrukciója,
műtárgy létesítése (Rákóczi utca; Béke utca; Munkácsy utca)

7 000

7 000

Sportcentrum öltöző bővítés

6 800

11 800

Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés

2 955

Dohánybeváltó erősáramú hálózat kiépítése

14 281

Extrememan-tér térburkolás

2 188

Összesen

45 171

68 543

Felújítás

Út, parkoló felújítás

29 030

29 224

Arany János utca út felújítás

13 440

13 440

Földutak felújítása (Rózsadomb és Honvéd utca)

9 240

7 421

Korányi utca 4., Somssich u. parkoló felújítás

6 350

8 363

Önkormányzati ingatlanok felújítása

50 732

35 474

2023. évről áthúzódó

881

881

Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés

2 955

0

Dohánybeváltó felújítása

43 221

30 918

Vásárcsarnok előtető pótlás

1 675

1 675

Park Hotel felújítása

2 000

2 000

Összesen

79 762

64 698

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházás és felújítás

ezer Ft

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Beruházások

Önkormányzat

1 000

1 800

Bútor, informatikai eszköz beszerzés

1 000

1 800

Önkormányzati intézmények

Polgármesteri Hivatal

584

Szavazófülke beszerzése

584

NOVIK

186

186

Számítástechnikai eszköz beszerzése

186

186

NINESZ

2 711

3 610

Konyhai eszközök beszerzése

1 905

1 905

Kisértékű tárgyi eszközök

806

955

Csillagszem Óvoda kazán csere

750

NKSK

5 093

5 333

Számítástechnikai eszköz beszerzése

406

646

Tárgyi eszközök beszerzése

4 687

4 687

Városgondnokság

7 706

18 506

Tehergépjármű beszerzés

3 120

3 120

Motoros fűkasza beszerzése

1 230

1 230

Játszótéri eszközök beszerzése

2 445

2 445

Tárgyi eszközök beszerzése

911

911

Közterület fenntartó gép és adapterek

10 800

Nagyatádi Fürdők

3 504

1 893

1. Gyógyfürdő

974

974

Szivattyú beszerzés

350

350

Kisértékű tárgyi eszközök

60

60

Számítástechnikai eszköz beszerzése

564

564

2. Uszoda

564

564

Számítástechnikai eszköz beszerzése

564

564

3. Strand

1 966

355

Szűrőtöltet csere

1 651

0

Kisértékű tárgyi eszközök

315

355

Intézményi beruházások összesen

19 200

30 112

Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen

20 200

31 912

Felújítások

Önkormányzat

2 600

5 704

Körforgalom-kandeláber pótlás (2 db)

2 600

2 600

Szobor felújítás

3 104

Önkormányzati intézmények

NKSK

1 778

3 175

Szoborpark vizesblokk fejlesztés

1 778

3 175

Városgondnokság

995

995

Tehergépjármű felújítása

995

995

Nagyatádi Fürdők

1 651

1. Strand

1 651

Szűrőtöltet csere

1 651

Intézményi felújítások összesen

2 773

5 821

Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen

5 373

11 525

7. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

ezer Ft

Feladat megnevezése

Működési kiadás eFt

Költségvetési, egyéb
támogatás

Egyéb működési célú támogatások

Feladatellátáshoz kapcsolódó
saját bevételek

Maradvány

Egyéb önkormányzati forrásszükséglet

Rendel-kezésre álló bevétel eFt

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Támogatás összesen
eFt

Meg-oszlás

Saját
bevétel
eFt

Meg-oszlás

Összege
eFt

Meg-oszlás

Feladat fi-
nanszírozás
eFt

Meg-oszlás

Polgármesteri Hivatal

301 426

185 340

61,5%

7 167

2,4%

9 553

3,2%

1 879

0,62%

97 487

32,3%

Óvodák fenntartása (NOVIK)

319 880

318 881

99,7%

15

0,0%

984

0,3%

Óvodák működtetése (NINESZ)

50 908

50 908

100,0%

Gyermekétkeztetés (NINESZ)

334 762

223 327

66,7%

2 000

0,6%

74 625

22,3%

34 810

10,4%

Telephelyek működtetése (NINESZ)

46 594

4 898

10,5%

21 799

46,8%

1 909

4,1%

17 988

38,6%

Könyvtár (NKSK)

24 028

4 750

19,8%

84

0,3%

19 194

79,9%

Közművelődés (NKSK)

116 423

37 967

32,6%

13 359

11,5%

1 442

1,2%

63 655

54,7%

Városüzemeltetés (Városgondnokság)

428 698

22 061

5,1%

63 801

14,9%

88 279

20,6%

15 522

3,6%

239 035

55,8%

Szociálpolitikai jellegű feladatok

11 350

11 350

100,0%

Önkormányzat

1 476 065

909 044

61,6%

46 617

3,2%

171 312

11,6%

158 575

10,7%

190 517

12,9%

Egészségügyi alapellátás

83 152

67 829

81,6%

5 847

7,0%

9 476

11,4%

Kötelező feladatok összesen

3 193 286

1 763 628

55,2%

192 312

6,0%

384 873

12,1%

180 311

5,6%

672 162

21,0%

862 241

Vendég étkeztetés (NINESZ)

111 668

104 742

93,8%

6 926

6,2%

Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció

39 384

914

2,3%

38 470

97,7%

Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)

63 078

33 392

52,9%

29 686

47,1%

Fürdők

367 564

9 258

2,5%

171 187

46,6%

4 460

1,2%

182 659

49,7%

Önkormányzat

77 369

77 369

100,0%

Önként vállalt feladatok összesen

659 063

9 258

1,4%

310 235

47,1%

4 460

0,7%

335 110

50,8%

Mindösszesen:

3 852 349

1 763 628

45,8%

201 570

5,2%

695 108

18,0%

184 771

4,8%

1 007 272

26,1%

862 241

8. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Saját bevétel

59 560

73 182

428 079

74 560

65 938

75 938

89 560

94 560

419 456

50 938

68 264

57 315

1 557 349

2.Átvett pénzeszköz

1 766

560

11 230

9 739

14 500

14 706

9 600

13 860

7 470

9 635

5 372

98 438

3.Fejlesztési célú bevétel

15 500

32 550

95 000

52 674

46 383

242 107

4. OEP, MEP támogatás

5 680

5 674

5 678

5 635

5 640

5 652

5 630

5 620

5 675

5 665

5 640

5 640

67 829

5.Támogatások

145 100

145 117

146 800

608 692

155 149

145 880

201 931

243 552

161 200

157 100

165 700

218 444

2 494 665

6.Likvid hitel, megelőlegezések

12 083

20 083

4 883

3 083

3 283

67 083

15 583

11 583

37 083

14 085

32 084

24 084

245 000

7.Maradvány

65 000

150 000

50 000

12 000

15 000

210 000

365 000

85 000

182 776

230 093

110 000

49 200

1 524 069

8.Előző havi záró

17 576

101 309

355 242

785 729

383 655

487 952

419 189

350 460

624 288

441 409

345 679

9.Bevételek összesen

289 189

412 192

736 749

1 085 942

1 040 478

935 257

1 275 362

921 778

1 216 894

1 089 638

832 732

705 734

6 229 457

Kiadások

10.Működési kiadások

229 530

235 000

316 000

243 000

589 000

289 289

269 640

275 514

346 000

387 000

294 452

318 594

3 793 019

11.Adósságszolgálat

12 083

14 083

59 007

12 083

58 083

24 416

35 083

6 083

61 507

15 085

5 084

24 417

327 014

12.Felújítási kiadások

5 000

17 500

6 500

8 630

9 740

65 600

526 450

281 180

115 986

246 144

187 517

303 393

1 773 640

13.Fejlesztési kiadások

25 000

44 300

36 500

68 000

25 000

8 541

69 113

276 454

14.Tartalék felhasználása

1 000

1 000

15.Támogatási előleg visszafizetése

58 330

58 330

16.Kiadások összesen

271 613

310 883

381 507

300 213

656 823

447 305

856 173

571 318

592 606

648 229

487 053

705 734

6 229 457

17.Egyenleg

17 576

101 309

355 242

785 729

383 655

487 952

419 189

350 460

624 288

441 409

345 679

0

9. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Saját bevétel

59 560

73 182

428 079

74 560

65 938

75 938

89 560

94 560

419 456

50 938

68 264

57 315

1 557 349

2.Átvett pénzeszköz

1 766

560

11 230

9 739

14 500

14 706

9 600

13 860

7 470

9 635

5 372

98 438

3.Fejlesztési célú bevétel

15 500

32 550

95 000

52 674

46 383

242 107

4. OEP, MEP támogatás

5 680

5 674

5 678

5 635

5 640

5 652

5 630

5 620

5 675

5 665

5 640

5 640

67 829

5.Támogatások

145 100

145 117

146 800

608 692

155 149

145 880

201 931

243 552

161 200

157 100

165 700

218 444

2 494 665

6.Likvidhitel felhasználás

60 000

-60 000

50 000

63 000

28 000

-141 000

19 000

-19 000

0

7.Maradvány

65 000

150 000

50 000

12 000

15 000

210 000

365 000

85 000

182 776

230 093

110 000

49 200

1 524 069

8.Előző havi záró

0

17 576

155 309

362 359

801 846

454 572

566 202

579 939

533 710

649 955

487 076

345 346

9.Bevételek összesen

277 106

452 109

725 866

1 089 976

1 053 312

989 091

1 401 029

1 098 945

1 222 061

1 120 220

827 315

681 317

5 984 457

Kiadások

10.Működési kiadások

229 530

235 000

316 000

243 000

589 000

289 289

269 640

275 514

346 000

387 000

294 452

318 594

3 793 019

11.Adósságszolgálat

41 007

41 007

82 014

12.Felújítási kiadások

5 000

17 500

6 500

8 630

9 740

65 600

526 450

281 180

115 986

246 144

187 517

303 393

1 773 640

13.Fejlesztési kiadások

25 000

44 300

36 500

68 000

25 000

8 541

69 113

276 454

14.Tartalék felhasználása

1 000

1 000

15.Támogatási előleg visszafizetése

58 330

58 330

16.Kiadások összesen

259 530

296 800

363 507

288 130

598 740

422 889

821 090

565 235

572 106

633 144

481 969

681 317

5 984 457

17.Egyenleg (havi záró

17 576

155 309

362 359

801 846

454 572

566 202

579 939

533 710

649 955

487 076

345 346

0

pénzállomány 9 - 17 sor)