Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 04- 2024. 07. 05Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 6.229.457 ezer Ft bevétellel,
b) 6.229.457 ezer Ft kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételek 3.667.578 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek 792.810 ezer Ft
c) a finanszírozási célú bevételek 1.769.069 ezer Ft
ca) költségvetési maradvány 1.524.069 ezer Ft
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 220.000 ezer Ft
cc) megelőlegezések 25.000 ezer Ft
d) a működési célú kiadások 3.794.019 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai 1.258.482 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok 164.820 ezer Ft
dc) a dologi kiadások 1.425.606 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.350 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások 934.761 ezer Ft
df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások 2.050.094 ezer Ft
ea) a beruházások összege 276.454 ezer Ft
eb) a felújítások összege 1.773.640 ezer Ft
ec) a céltartalék összege 0 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások 385.344 ezer Ft
fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 220.000 ezer Ft
fb) támogatási előleg visszafizetés 58.330 ezer Ft
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 82.014 ezer Ft
fd megelőlegezések visszafizetése 25.000 ezer Ft”
2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. július 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||
|
I. Működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1. Önkormányzat költségvetési támogatása |
1 861 871 |
1 908 659 |
|
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása |
1 749 794 |
1 763 628 |
|
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
112 077 |
145 031 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 820 |
160 945 |
|
Önkormányzati |
75 996 |
75 996 |
|
Intézményi |
20 824 |
84 949 |
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
21 637 |
38 147 |
|
4. Önkormányzat saját bevételei |
1 037 471 |
1 039 400 |
|
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei |
512 552 |
517 949 |
|
6. Működési célú támogatás bevétele |
1 175 |
2 478 |
|
7. Működési bevételek összesen |
3 531 526 |
3 667 578 |
|
II. Működési kiadások |
||
|
1. Önkormányzati intézmények kiadásai |
2 106 078 |
2 204 413 |
|
2. Önkormányzati kiadások |
1 550 889 |
1 588 606 |
|
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása |
1 469 807 |
1 502 387 |
|
Szociálpolitikai jellegű kiadások |
11 350 |
11 350 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
69 732 |
74 869 |
|
3. Működési kiadások összesen |
3 656 967 |
3 793 019 |
|
III. Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
|
Működési kiadások és bevételek egyenlege |
126 441 |
126 441 |
|
IV. Finanszírozási műveletek - működési |
||
|
Bevétel |
||
|
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
|
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
184 771 |
184 771 |
|
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás) |
25 000 |
25 000 |
|
Kiadás |
||
|
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) |
220 000 |
220 000 |
|
Költségvetési támogatási előleg elszámolása |
58 330 |
58 330 |
|
Megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás) |
25 000 |
25 000 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
3 961 297 |
4 097 349 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
3 961 297 |
4 097 349 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
744 583 |
792 810 |
|
VI. Felhalmozási kiadások |
2 001 867 |
2 050 094 |
|
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési |
||
|
Bevétel |
||
|
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
1 339 298 |
1 339 298 |
|
Kiadás |
||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
82 014 |
82 014 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
6 045 178 |
6 229 457 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 045 178 |
6 229 457 |
2. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||||||||||||
|
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
|||||||
|
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
||||||||
|
Saját bevételek |
9 553 |
9 553 |
15 |
15 |
202 204 |
201 166 |
46 314 |
47 749 |
88 279 |
88 279 |
166 187 |
171 187 |
512 552 |
517 949 |
|
Egyéb működési célú támogatás |
7 167 |
1 705 |
4 898 |
16 663 |
63 626 |
2 456 |
9 258 |
20 824 |
84 949 |
|||||
|
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől |
1 705 |
4 898 |
16 663 |
63 626 |
2 456 |
9 258 |
20 824 |
77 782 |
||||||
|
- egyéb fejezettől |
7 167 |
7 167 |
||||||||||||
|
Működési célú támogatás bevétele |
175 |
175 |
175 |
175 |
||||||||||
|
Költségvetési maradvány |
1 879 |
1 879 |
984 |
984 |
1 909 |
1 909 |
1 442 |
1 442 |
15 522 |
15 522 |
4 460 |
4 460 |
26 196 |
26 196 |
|
Önkormányzati támogatás |
282 629 |
282 827 |
314 001 |
318 881 |
332 316 |
335 959 |
183 830 |
193 722 |
262 309 |
261 096 |
171 246 |
182 659 |
1 546 331 |
1 575 144 |
|
Működési bevételek összesen |
294 061 |
301 426 |
315 000 |
319 880 |
538 134 |
543 932 |
231 586 |
242 913 |
382 948 |
428 698 |
344 349 |
367 564 |
2 106 078 |
2 204 413 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
584 |
584 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
186 |
186 |
2 711 |
3 610 |
6 871 |
8 508 |
8 701 |
19 501 |
3 504 |
3 544 |
21 973 |
35 349 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
584 |
186 |
186 |
2 711 |
3 610 |
6 871 |
8 508 |
8 701 |
19 501 |
3 504 |
3 544 |
21 973 |
35 933 |
|
|
Mindösszesen |
294 061 |
302 010 |
315 186 |
320 066 |
540 845 |
547 542 |
238 457 |
251 421 |
391 649 |
448 199 |
347 853 |
371 108 |
2 128 051 |
2 240 346 |
3. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||||||||||||
|
Intézmény megnevezése |
Polgármesteri |
Nagyatádi |
Nagyatádi |
Nagyatádi Kulturális és |
Város- |
Nagyatádi |
Összesen |
|||||||
|
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
||||||||
|
Személyi juttatások |
231 574 |
237 495 |
274 003 |
278 305 |
171 247 |
174 762 |
98 723 |
98 723 |
196 509 |
234 803 |
147 378 |
164 214 |
1 119 434 |
1 188 302 |
|
Járulékok |
32 211 |
33 011 |
38 356 |
38 934 |
22 493 |
22 688 |
12 259 |
12 259 |
26 293 |
28 675 |
19 607 |
21 283 |
151 219 |
156 850 |
|
Dologi kiadások |
30 276 |
30 920 |
2 641 |
2 641 |
344 394 |
346 482 |
120 604 |
131 931 |
160 146 |
165 220 |
177 364 |
182 067 |
835 425 |
859 261 |
|
ebből: - élelmiszer |
234 654 |
234 654 |
234 654 |
234 654 |
||||||||||
|
- villamosenergia |
7 259 |
7 259 |
8 838 |
8 838 |
20 289 |
20 289 |
6 038 |
6 038 |
68 187 |
68 187 |
110 611 |
110 611 |
||
|
- gázenergia |
635 |
635 |
21 084 |
24 138 |
19 600 |
19 600 |
12 337 |
12 337 |
4 021 |
4 021 |
57 677 |
60 731 |
||
|
- távhő- és melegvíz |
4 167 |
4 167 |
410 |
0 |
4 577 |
4 167 |
||||||||
|
- víz- és csatorna |
625 |
625 |
6 770 |
6 770 |
5 139 |
6 402 |
2 853 |
2 853 |
16 609 |
21 159 |
31 996 |
37 809 |
||
|
- karbantartás (eseti) |
740 |
740 |
3 873 |
6 129 |
9 994 |
9 994 |
6 793 |
6 946 |
21 400 |
23 809 |
||||
|
- dologi |
21 757 |
22 401 |
2 641 |
2 641 |
68 141 |
67 175 |
71 703 |
79 511 |
128 514 |
133 998 |
81 754 |
81 754 |
374 510 |
387 480 |
|
Működési kiadások összesen |
294 061 |
301 426 |
315 000 |
319 880 |
538 134 |
543 932 |
231 586 |
242 913 |
382 948 |
428 698 |
344 349 |
367 564 |
2 106 078 |
2 204 413 |
|
Beruházás |
584 |
186 |
186 |
2 711 |
3 610 |
5 093 |
5 333 |
7 706 |
18 506 |
3 504 |
1 893 |
19 200 |
30 112 |
|
|
Felújítás |
1 778 |
3 175 |
995 |
995 |
1 651 |
2 773 |
5 821 |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
584 |
186 |
186 |
2 711 |
3 610 |
6 871 |
8 508 |
8 701 |
19 501 |
3 504 |
3 544 |
21 973 |
35 933 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
294 061 |
302 010 |
315 186 |
320 066 |
540 845 |
547 542 |
238 457 |
251 421 |
391 649 |
448 199 |
347 853 |
371 108 |
2 128 051 |
2 240 346 |
|
Engedélyezett létszám (fő) |
47 |
47 |
47 |
46 |
47 |
47 |
23 |
23 |
42 |
42 |
37 |
37 |
243 |
242 |
|
Közfoglalkoztatott (fő) |
4 |
4 |
37 |
37 |
6 |
8 |
47 |
49 |
||||||
1. Az önkormányzati intézmények 2024. évi eseti karbantartási előirányzatai
|
ezer Ft |
||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
NINESZ |
740 |
740 |
|
Műfűves pálya karbantartása |
300 |
300 |
|
Százszorszép Óvoda villámvédelmi rendszer javítása |
440 |
440 |
|
NKSK |
3 873 |
6 129 |
|
Kulturális Központ kiállító és klubtermének felújítása |
3 244 |
3 445 |
|
Könyvtár parketta javítása |
229 |
229 |
|
Csatornahálózat tisztítás |
400 |
550 |
|
Sportpálya karbantartása |
1 905 |
|
|
Városgondnokság |
9 994 |
9 994 |
|
Önkormányzati bérlakások karbantartása |
1 500 |
1 500 |
|
Épületek karbantartása |
8 494 |
8 494 |
|
Nagyatádi Fürdők |
6 793 |
6 946 |
|
Strand vizesblokkok karbantartása |
695 |
848 |
|
Vizesblokkok karbantartása |
695 |
695 |
|
Termál medence hőmérő |
153 |
|
|
Gyógyfürdő eseti karbantartása |
5 706 |
5 706 |
|
Tetőszigetelés |
4 500 |
4 500 |
|
Szivattyú javítás |
300 |
300 |
|
Csatornahálózat tisztítás |
906 |
906 |
|
Tanuszoda csatornahálózat tisztítása |
392 |
392 |
|
Mindösszesen |
21 400 |
23 809 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai
|
eredeti előirányzat |
|
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
Betonjárda építés, karbantartás |
500 |
|
Összesen: |
500 |
|
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) |
|
|
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás) |
1 700 |
|
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás |
28 500 |
|
Városfásítások, pótlások |
3 500 |
|
Virágosítás |
7 150 |
|
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása |
350 |
|
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása |
1 200 |
|
Csupaszcsigák elleni védekezés |
500 |
|
Összesen |
42 900 |
|
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) |
|
|
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése |
3 000 |
|
Galambok és varjak elleni védelem |
2 000 |
|
Nyilvános WC működtetése |
420 |
|
Összesen: |
5 420 |
|
Mindösszesen: |
48 820 |
4. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||
|
Önkormányzati működési bevételek |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1. Költségvetési támogatás |
1 861 871 |
1 908 659 |
|
Önkormányzat működésének általános támogatása |
291 050 |
291 050 |
|
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása |
384 044 |
383 058 |
|
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
235 175 |
235 175 |
|
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
39 597 |
42 717 |
|
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet) |
711 529 |
723 229 |
|
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet) |
80 000 |
80 000 |
|
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás |
8 399 |
8 399 |
|
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás |
112 077 |
145 031 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75 996 |
75 996 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
67 829 |
67 829 |
|
Önkormányzati Társulástól |
3 067 |
3 067 |
|
Helyi önkormányzatoktól |
5 100 |
5 100 |
|
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések |
21 637 |
38 147 |
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
21 637 |
21 637 |
|
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés |
16 510 |
|
|
4. Az önkormányzat saját bevételei |
1 037 471 |
1 039 400 |
|
Saját működési bevételek |
175 230 |
177 159 |
|
Közhatalmi bevételek |
862 241 |
862 241 |
|
Kommunális adó |
68 800 |
68 800 |
|
Iparűzési adó |
668 000 |
668 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
7 300 |
7 300 |
|
Építményadó |
111 177 |
111 177 |
|
Talajterhelési díj, közterület használati díj |
3 464 |
3 464 |
|
Pótlék, bírság |
3 500 |
3 500 |
|
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
2 303 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
2 997 975 |
3 064 505 |
|
Finanszírozási műveletek |
403 575 |
403 575 |
|
Bevételek mindösszesen |
3 401 550 |
3 468 080 |
5. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||||||||||
|
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Összesen |
Enged. |
|||||||
|
Megnevezés |
|||||||||||||
|
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
eredeti |
módosított előirányzat |
||
|
1. Önkormányzati működés |
42 839 |
42 839 |
4 470 |
4 470 |
139 758 |
139 758 |
187 067 |
187 067 |
1 |
||||
|
Általános igazgatási tevékenység |
42 839 |
42 839 |
4 470 |
4 470 |
64 611 |
64 611 |
111 920 |
111 920 |
|||||
|
Hosszúlejáratú hitelek kamata |
75 147 |
75 147 |
75 147 |
75 147 |
|||||||||
|
2. Egészségügyi Alapellátás |
27 341 |
27 341 |
3 500 |
3 500 |
52 311 |
52 311 |
83 152 |
83 152 |
3 |
||||
|
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése |
148 425 |
164 935 |
148 425 |
164 935 |
|||||||||
|
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
416 |
416 |
416 |
416 |
|||||||||
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád |
47 446 |
47 446 |
47 446 |
47 446 |
|||||||||
|
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
6 811 |
6 811 |
6 811 |
6 811 |
|||||||||
|
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl. |
69 545 |
69 545 |
69 545 |
69 545 |
|||||||||
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
24 207 |
24 207 |
24 207 |
24 207 |
|||||||||
|
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés |
16 510 |
16 510 |
|||||||||||
|
4. Városműködtetési feladatok |
200 471 |
204 841 |
200 471 |
204 841 |
|||||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
57 657 |
57 657 |
57 657 |
57 657 |
|||||||||
|
Vagyonbiztosítás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
32 720 |
32 720 |
32 720 |
32 720 |
|||||||||
|
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |
25 476 |
25 476 |
25 476 |
25 476 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
50 765 |
50 765 |
50 765 |
50 765 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
4 300 |
7 367 |
4 300 |
7 367 |
|||||||||
|
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) |
21 553 |
22 856 |
21 553 |
22 856 |
|||||||||
|
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség |
45 521 |
45 521 |
45 521 |
45 521 |
|||||||||
|
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére |
802 671 |
814 371 |
802 671 |
814 371 |
|||||||||
|
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások |
2 000 |
2 000 |
9 350 |
9 350 |
11 350 |
11 350 |
|||||||
|
Kötelező feladatok összesen |
70 180 |
70 180 |
7 970 |
7 970 |
542 965 |
563 845 |
9 350 |
9 350 |
848 192 |
859 892 |
1 478 657 |
1 511 237 |
4 |
|
8. Pénzeszköz átadás |
69 732 |
74 869 |
69 732 |
74 869 |
|||||||||
|
Államháztartáson belül |
2 620 |
2 670 |
2 620 |
2 670 |
|||||||||
|
Államháztartáson kívül |
67 112 |
72 199 |
67 112 |
72 199 |
|||||||||
|
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás) |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||||||
|
Nem kötelező feladatok összesen |
2 500 |
2 500 |
69 732 |
74 869 |
72 232 |
77 369 |
|||||||
|
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen |
70 180 |
70 180 |
7 970 |
7 970 |
545 465 |
566 345 |
9 350 |
9 350 |
917 924 |
934 761 |
1 550 889 |
1 588 606 |
4 |
|
Intézményi támogatás |
1 546 331 |
1 575 144 |
|||||||||||
|
Általános tartalék |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
|
Működési kiadások mindösszesen |
3 098 220 |
3 164 750 |
|||||||||||
|
Finanszírozási műveletek |
303 330 |
303 330 |
|||||||||||
|
Kiadások mindösszesen |
3 401 550 |
3 468 080 |
|||||||||||
1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi előirányzatai
|
ezer Ft |
||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok |
||
|
Közös költség |
2 716 |
2 716 |
|
Közvetített szolgáltatások |
45 132 |
45 132 |
|
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása |
8 200 |
8 200 |
|
Rágcsáló irtás |
737 |
737 |
|
Tűzjelzőrendszer felügyelet |
572 |
572 |
|
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése |
200 |
200 |
|
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata |
100 |
100 |
|
Összesen: |
57 657 |
57 657 |
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
2023. évről áthúzódó |
961 |
961 |
|
Közlekedési táblák beszerzése |
2 000 |
2 000 |
|
Útburkolati jelek festése |
4 000 |
4 000 |
|
Városi utak javítása / kátyútlanítás |
8 000 |
8 000 |
|
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása |
1 572 |
1 572 |
|
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
5 767 |
5 767 |
|
Síkosság elleni anyagbeszerzés |
1 500 |
1 500 |
|
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) |
8 140 |
8 140 |
|
Hidak karbantartása, hídvizsgálat |
280 |
280 |
|
Földutak javítása |
500 |
500 |
|
Összesen: |
32 720 |
32 720 |
|
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás |
||
|
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása |
3 000 |
3 000 |
|
Összesen: |
3 000 |
3 000 |
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
||
|
Közkutak vízdíja |
199 |
199 |
|
Tűzivíztározók karbantartása |
100 |
100 |
|
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz |
19 733 |
19 733 |
|
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz |
5 444 |
5 444 |
|
Összesen: |
25 476 |
25 476 |
|
Közvilágítás |
||
|
Közvilágítási villamos energia |
46 049 |
46 049 |
|
Közvilágítási karbantartási díj |
4 716 |
4 716 |
|
Összesen: |
50 765 |
50 765 |
|
Zöldterület kezelés (parkfenntartás) |
||
|
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés |
4 000 |
4 000 |
|
Díszburkolatok gyomírtása |
300 |
300 |
|
Zöldterület karbantartása |
3 067 |
|
|
Összesen: |
4 300 |
7 367 |
|
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás |
||
|
2023. évről áthúzódó |
4 413 |
4 413 |
|
Közüzemi díjak |
2 058 |
2 058 |
|
Hulladékszállítás (illegális hulladéklerakók) |
1 651 |
1 651 |
|
Köztéri szobrok védelme, áthelyezése |
5 430 |
3 930 |
|
Hadipark eszköz karbantartás |
4 000 |
4 000 |
|
Talajvízfigyelő kutakról jelentés |
1 461 |
1 461 |
|
Közbeszerzési tanácsadás |
2 540 |
2 540 |
|
Ideiglenes parkoló létesítése (Aradi utca) |
2 803 |
|
|
Összesen: |
21 553 |
22 856 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai
|
ezer Ft |
|
|
eredeti előirányzat |
|
|
Települési támogatások |
5 350 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 600 |
|
Gyógyszertámogatás |
200 |
|
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás |
250 |
|
Születési támogatás |
1 000 |
|
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás |
2 300 |
|
Egyéb ellátás |
4 000 |
|
Köztemetés |
4 000 |
|
Szociális támogatások összesen |
9 350 |
3. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi működési célú pénzeszközátadás
|
ezer Ft |
||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások |
67 112 |
72 199 |
|
Sportcélú támogatás |
47 900 |
53 703 |
|
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok |
5 700 |
5 700 |
|
Egyedi támogatás |
2 400 |
2 800 |
|
Nagyatádi Diákokért Alapítvány |
800 |
800 |
|
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása |
1 300 |
1 300 |
|
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása |
3 500 |
3 500 |
|
Polgármesteri keret |
200 |
250 |
|
Pro Família Nagyatád Alapítvány |
300 |
300 |
|
Pro Futuro Alapítvány |
700 |
700 |
|
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság |
200 |
200 |
|
Helyi személyszállítási közszolgáltatás |
4 112 |
2 946 |
|
2. Államháztartáson belülre adott támogatások |
805 291 |
817 041 |
|
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása |
200 |
250 |
|
Bursa Hungarica |
900 |
900 |
|
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra |
1 520 |
1 520 |
|
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása |
802 671 |
814 371 |
|
Működési célú támogatás átadása |
711 529 |
723 229 |
|
Működési célú kiegészítő támogatás átadása |
80 000 |
80 000 |
|
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás átadása |
9 078 |
9 078 |
|
Létszám arányos tagdíj |
1 992 |
1 992 |
|
Szociális étkeztetés ellátásához |
72 |
72 |
|
Mindösszesen |
872 403 |
889 240 |
6. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
BEVÉTELEK |
||
|
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
464 122 |
464 122 |
|
EU támogatással megvalósuló programokhoz |
463 122 |
463 122 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
20 241 |
20 241 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
38 818 |
38 818 |
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
358 018 |
358 018 |
|
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért |
46 045 |
46 045 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 000 |
1 000 |
|
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
279 461 |
325 844 |
|
Ingatlan értékesítés bevétele |
53 825 |
88 355 |
|
Lakásértékesítés bevétele |
1 453 |
1 453 |
|
Ingó értékesítés |
1 500 |
1 900 |
|
Vagyonértékesítés |
138 946 |
150 399 |
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
83 737 |
83 737 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
2 844 |
|
Egyéb forrásból |
1 000 |
2 260 |
|
Intézmények részére (egyéb fejezettől) |
584 |
|
|
4. Felhalmozási bevételek összesen |
744 583 |
792 810 |
|
KIADÁSOK |
||
|
I. Beruházások |
||
|
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások |
100 669 |
100 669 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
1 690 |
1 690 |
|
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
4 466 |
4 466 |
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
94 513 |
94 513 |
|
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások |
76 223 |
111 307 |
|
Ingatlan vásárlás |
10 852 |
10 852 |
|
Közterület építés (6.1. melléklet) |
14 050 |
13 210 |
|
Egyéb építés (6.1. melléklet) |
31 121 |
55 333 |
|
Egyéb beruházások (6.2. melléklet) |
20 200 |
31 912 |
|
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások |
30 449 |
64 478 |
|
Ivóvíz hálózat |
23 175 |
11 072 |
|
Szennyvíz hálózat |
7 274 |
53 406 |
|
Beruházások összesen |
207 341 |
276 454 |
|
II. Felújítások |
||
|
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások |
1 694 019 |
1 697 417 |
|
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése |
2 000 |
2 000 |
|
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése |
840 657 |
840 657 |
|
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése |
277 045 |
277 045 |
|
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |
233 425 |
233 425 |
|
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon |
340 892 |
340 892 |
|
Pályázat előkészítés |
3 398 |
|
|
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások |
85 135 |
76 223 |
|
Út, parkoló felújítás (6.1. melléklet) |
29 030 |
29 224 |
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet) |
50 732 |
35 474 |
|
Egyéb felújítások (6.2. melléklet) |
5 373 |
11 525 |
|
Felújítások összesen |
1 779 154 |
1 773 640 |
|
III. Felhalmozási kiadások mindösszesen |
1 986 495 |
2 050 094 |
|
IV. Fejlesztési célú céltartalék |
15 372 |
0 |
|
V. Fejlesztési célú költségvetési maradvány |
||
|
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat |
1 339 298 |
1 339 298 |
|
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen |
1 339 298 |
1 339 298 |
|
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege |
-82 014 |
-82 014 |
|
Finanszírozási műveletek |
||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
82 014 |
82 014 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 083 881 |
2 132 108 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 083 881 |
2 132 108 |
1. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása
|
ezer Ft |
||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
Beruházás |
||
|
Közterület építés |
14 050 |
13 210 |
|
Ady utca déli részén út építés |
12 850 |
12 850 |
|
Szarvas utca-Szabadság utca járda építés |
1 200 |
360 |
|
Egyéb építés |
31 121 |
55 333 |
|
Központi temető - urnafal építés |
8 351 |
8 351 |
|
Rákóczi utca 5. szám előtt buszmegálló kiépítése |
960 |
748 |
|
Malomárok híd építés |
7 010 |
7 010 |
|
Optikai kábel létesítése |
1 000 |
1 000 |
|
Csapadékvízelvezető csatornák és átereszek rekonstrukciója, |
7 000 |
7 000 |
|
Sportcentrum öltöző bővítés |
6 800 |
11 800 |
|
Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés |
2 955 |
|
|
Dohánybeváltó erősáramú hálózat kiépítése |
14 281 |
|
|
Extrememan-tér térburkolás |
2 188 |
|
|
Összesen |
45 171 |
68 543 |
|
Felújítás |
||
|
Út, parkoló felújítás |
29 030 |
29 224 |
|
Arany János utca út felújítás |
13 440 |
13 440 |
|
Földutak felújítása (Rózsadomb és Honvéd utca) |
9 240 |
7 421 |
|
Korányi utca 4., Somssich u. parkoló felújítás |
6 350 |
8 363 |
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
50 732 |
35 474 |
|
2023. évről áthúzódó |
881 |
881 |
|
Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés |
2 955 |
0 |
|
Dohánybeváltó felújítása |
43 221 |
30 918 |
|
Vásárcsarnok előtető pótlás |
1 675 |
1 675 |
|
Park Hotel felújítása |
2 000 |
2 000 |
|
Összesen |
79 762 |
64 698 |
2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházás és felújítás
|
ezer Ft |
||
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
Beruházások |
||
|
Önkormányzat |
1 000 |
1 800 |
|
Bútor, informatikai eszköz beszerzés |
1 000 |
1 800 |
|
Önkormányzati intézmények |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
584 |
|
|
Szavazófülke beszerzése |
584 |
|
|
NOVIK |
186 |
186 |
|
Számítástechnikai eszköz beszerzése |
186 |
186 |
|
NINESZ |
2 711 |
3 610 |
|
Konyhai eszközök beszerzése |
1 905 |
1 905 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
806 |
955 |
|
Csillagszem Óvoda kazán csere |
750 |
|
|
NKSK |
5 093 |
5 333 |
|
Számítástechnikai eszköz beszerzése |
406 |
646 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
4 687 |
4 687 |
|
Városgondnokság |
7 706 |
18 506 |
|
Tehergépjármű beszerzés |
3 120 |
3 120 |
|
Motoros fűkasza beszerzése |
1 230 |
1 230 |
|
Játszótéri eszközök beszerzése |
2 445 |
2 445 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
911 |
911 |
|
Közterület fenntartó gép és adapterek |
10 800 |
|
|
Nagyatádi Fürdők |
3 504 |
1 893 |
|
1. Gyógyfürdő |
974 |
974 |
|
Szivattyú beszerzés |
350 |
350 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
60 |
60 |
|
Számítástechnikai eszköz beszerzése |
564 |
564 |
|
2. Uszoda |
564 |
564 |
|
Számítástechnikai eszköz beszerzése |
564 |
564 |
|
3. Strand |
1 966 |
355 |
|
Szűrőtöltet csere |
1 651 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
315 |
355 |
|
Intézményi beruházások összesen |
19 200 |
30 112 |
|
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen |
20 200 |
31 912 |
|
Felújítások |
||
|
Önkormányzat |
2 600 |
5 704 |
|
Körforgalom-kandeláber pótlás (2 db) |
2 600 |
2 600 |
|
Szobor felújítás |
3 104 |
|
|
Önkormányzati intézmények |
||
|
NKSK |
1 778 |
3 175 |
|
Szoborpark vizesblokk fejlesztés |
1 778 |
3 175 |
|
Városgondnokság |
995 |
995 |
|
Tehergépjármű felújítása |
995 |
995 |
|
Nagyatádi Fürdők |
1 651 |
|
|
1. Strand |
1 651 |
|
|
Szűrőtöltet csere |
1 651 |
|
|
Intézményi felújítások összesen |
2 773 |
5 821 |
|
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen |
5 373 |
11 525 |
7. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Működési kiadás eFt |
Költségvetési, egyéb |
Egyéb működési célú támogatások |
Feladatellátáshoz kapcsolódó |
Maradvány |
Egyéb önkormányzati forrásszükséglet |
Rendel-kezésre álló bevétel eFt |
|||||
|
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Támogatás összesen |
Meg-oszlás |
Saját |
Meg-oszlás |
Összege |
Meg-oszlás |
Feladat fi- |
Meg-oszlás |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
301 426 |
185 340 |
61,5% |
7 167 |
2,4% |
9 553 |
3,2% |
1 879 |
0,62% |
97 487 |
32,3% |
|
|
Óvodák fenntartása (NOVIK) |
319 880 |
318 881 |
99,7% |
15 |
0,0% |
984 |
0,3% |
|||||
|
Óvodák működtetése (NINESZ) |
50 908 |
50 908 |
100,0% |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés (NINESZ) |
334 762 |
223 327 |
66,7% |
2 000 |
0,6% |
74 625 |
22,3% |
34 810 |
10,4% |
|||
|
Telephelyek működtetése (NINESZ) |
46 594 |
4 898 |
10,5% |
21 799 |
46,8% |
1 909 |
4,1% |
17 988 |
38,6% |
|||
|
Könyvtár (NKSK) |
24 028 |
4 750 |
19,8% |
84 |
0,3% |
19 194 |
79,9% |
|||||
|
Közművelődés (NKSK) |
116 423 |
37 967 |
32,6% |
13 359 |
11,5% |
1 442 |
1,2% |
63 655 |
54,7% |
|||
|
Városüzemeltetés (Városgondnokság) |
428 698 |
22 061 |
5,1% |
63 801 |
14,9% |
88 279 |
20,6% |
15 522 |
3,6% |
239 035 |
55,8% |
|
|
Szociálpolitikai jellegű feladatok |
11 350 |
11 350 |
100,0% |
|||||||||
|
Önkormányzat |
1 476 065 |
909 044 |
61,6% |
46 617 |
3,2% |
171 312 |
11,6% |
158 575 |
10,7% |
190 517 |
12,9% |
|
|
Egészségügyi alapellátás |
83 152 |
67 829 |
81,6% |
5 847 |
7,0% |
9 476 |
11,4% |
|||||
|
Kötelező feladatok összesen |
3 193 286 |
1 763 628 |
55,2% |
192 312 |
6,0% |
384 873 |
12,1% |
180 311 |
5,6% |
672 162 |
21,0% |
862 241 |
|
Vendég étkeztetés (NINESZ) |
111 668 |
104 742 |
93,8% |
6 926 |
6,2% |
|||||||
|
Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció |
39 384 |
914 |
2,3% |
38 470 |
97,7% |
|||||||
|
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK) |
63 078 |
33 392 |
52,9% |
29 686 |
47,1% |
|||||||
|
Fürdők |
367 564 |
9 258 |
2,5% |
171 187 |
46,6% |
4 460 |
1,2% |
182 659 |
49,7% |
|||
|
Önkormányzat |
77 369 |
77 369 |
100,0% |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen |
659 063 |
9 258 |
1,4% |
310 235 |
47,1% |
4 460 |
0,7% |
335 110 |
50,8% |
|||
|
Mindösszesen: |
3 852 349 |
1 763 628 |
45,8% |
201 570 |
5,2% |
695 108 |
18,0% |
184 771 |
4,8% |
1 007 272 |
26,1% |
862 241 |
8. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Saját bevétel |
59 560 |
73 182 |
428 079 |
74 560 |
65 938 |
75 938 |
89 560 |
94 560 |
419 456 |
50 938 |
68 264 |
57 315 |
1 557 349 |
|
2.Átvett pénzeszköz |
1 766 |
560 |
11 230 |
9 739 |
14 500 |
14 706 |
9 600 |
13 860 |
7 470 |
9 635 |
5 372 |
98 438 |
|
|
3.Fejlesztési célú bevétel |
15 500 |
32 550 |
95 000 |
52 674 |
46 383 |
242 107 |
|||||||
|
4. OEP, MEP támogatás |
5 680 |
5 674 |
5 678 |
5 635 |
5 640 |
5 652 |
5 630 |
5 620 |
5 675 |
5 665 |
5 640 |
5 640 |
67 829 |
|
5.Támogatások |
145 100 |
145 117 |
146 800 |
608 692 |
155 149 |
145 880 |
201 931 |
243 552 |
161 200 |
157 100 |
165 700 |
218 444 |
2 494 665 |
|
6.Likvid hitel, megelőlegezések |
12 083 |
20 083 |
4 883 |
3 083 |
3 283 |
67 083 |
15 583 |
11 583 |
37 083 |
14 085 |
32 084 |
24 084 |
245 000 |
|
7.Maradvány |
65 000 |
150 000 |
50 000 |
12 000 |
15 000 |
210 000 |
365 000 |
85 000 |
182 776 |
230 093 |
110 000 |
49 200 |
1 524 069 |
|
8.Előző havi záró |
17 576 |
101 309 |
355 242 |
785 729 |
383 655 |
487 952 |
419 189 |
350 460 |
624 288 |
441 409 |
345 679 |
||
|
9.Bevételek összesen |
289 189 |
412 192 |
736 749 |
1 085 942 |
1 040 478 |
935 257 |
1 275 362 |
921 778 |
1 216 894 |
1 089 638 |
832 732 |
705 734 |
6 229 457 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
229 530 |
235 000 |
316 000 |
243 000 |
589 000 |
289 289 |
269 640 |
275 514 |
346 000 |
387 000 |
294 452 |
318 594 |
3 793 019 |
|
11.Adósságszolgálat |
12 083 |
14 083 |
59 007 |
12 083 |
58 083 |
24 416 |
35 083 |
6 083 |
61 507 |
15 085 |
5 084 |
24 417 |
327 014 |
|
12.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
65 600 |
526 450 |
281 180 |
115 986 |
246 144 |
187 517 |
303 393 |
1 773 640 |
|
13.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
36 500 |
68 000 |
25 000 |
8 541 |
69 113 |
276 454 |
|||||
|
14.Tartalék felhasználása |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
|
15.Támogatási előleg visszafizetése |
58 330 |
58 330 |
|||||||||||
|
16.Kiadások összesen |
271 613 |
310 883 |
381 507 |
300 213 |
656 823 |
447 305 |
856 173 |
571 318 |
592 606 |
648 229 |
487 053 |
705 734 |
6 229 457 |
|
17.Egyenleg |
17 576 |
101 309 |
355 242 |
785 729 |
383 655 |
487 952 |
419 189 |
350 460 |
624 288 |
441 409 |
345 679 |
0 |
9. melléklet a 9/2024. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Saját bevétel |
59 560 |
73 182 |
428 079 |
74 560 |
65 938 |
75 938 |
89 560 |
94 560 |
419 456 |
50 938 |
68 264 |
57 315 |
1 557 349 |
|
2.Átvett pénzeszköz |
1 766 |
560 |
11 230 |
9 739 |
14 500 |
14 706 |
9 600 |
13 860 |
7 470 |
9 635 |
5 372 |
98 438 |
|
|
3.Fejlesztési célú bevétel |
15 500 |
32 550 |
95 000 |
52 674 |
46 383 |
242 107 |
|||||||
|
4. OEP, MEP támogatás |
5 680 |
5 674 |
5 678 |
5 635 |
5 640 |
5 652 |
5 630 |
5 620 |
5 675 |
5 665 |
5 640 |
5 640 |
67 829 |
|
5.Támogatások |
145 100 |
145 117 |
146 800 |
608 692 |
155 149 |
145 880 |
201 931 |
243 552 |
161 200 |
157 100 |
165 700 |
218 444 |
2 494 665 |
|
6.Likvidhitel felhasználás |
60 000 |
-60 000 |
50 000 |
63 000 |
28 000 |
-141 000 |
19 000 |
-19 000 |
0 |
||||
|
7.Maradvány |
65 000 |
150 000 |
50 000 |
12 000 |
15 000 |
210 000 |
365 000 |
85 000 |
182 776 |
230 093 |
110 000 |
49 200 |
1 524 069 |
|
8.Előző havi záró |
0 |
17 576 |
155 309 |
362 359 |
801 846 |
454 572 |
566 202 |
579 939 |
533 710 |
649 955 |
487 076 |
345 346 |
|
|
9.Bevételek összesen |
277 106 |
452 109 |
725 866 |
1 089 976 |
1 053 312 |
989 091 |
1 401 029 |
1 098 945 |
1 222 061 |
1 120 220 |
827 315 |
681 317 |
5 984 457 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
229 530 |
235 000 |
316 000 |
243 000 |
589 000 |
289 289 |
269 640 |
275 514 |
346 000 |
387 000 |
294 452 |
318 594 |
3 793 019 |
|
11.Adósságszolgálat |
41 007 |
41 007 |
82 014 |
||||||||||
|
12.Felújítási kiadások |
5 000 |
17 500 |
6 500 |
8 630 |
9 740 |
65 600 |
526 450 |
281 180 |
115 986 |
246 144 |
187 517 |
303 393 |
1 773 640 |
|
13.Fejlesztési kiadások |
25 000 |
44 300 |
36 500 |
68 000 |
25 000 |
8 541 |
69 113 |
276 454 |
|||||
|
14.Tartalék felhasználása |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
|
15.Támogatási előleg visszafizetése |
58 330 |
58 330 |
|||||||||||
|
16.Kiadások összesen |
259 530 |
296 800 |
363 507 |
288 130 |
598 740 |
422 889 |
821 090 |
565 235 |
572 106 |
633 144 |
481 969 |
681 317 |
5 984 457 |
|
17.Egyenleg (havi záró |
17 576 |
155 309 |
362 359 |
801 846 |
454 572 |
566 202 |
579 939 |
533 710 |
649 955 |
487 076 |
345 346 |
0 |
|
|
pénzállomány 9 - 17 sor) |