Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 11. 30Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 75 069 410 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 83 734 235 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 10 011 422 Ft finanszírozási bevétellel és 1 346 597 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 56 484 410 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 65 070 914 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 37 813 982 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 423 775 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 14 466 673 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 249 470 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 1 312 689 Ft-ban
bf) tartalékot 2 804 325 Ft-ban
bg) finanszírozási kiadás (megelőlegezés) 1 346 597 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 18 585 000 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. 0 Ft)
d) a felhalmozási célú kiadást 18 663 321 Ft-ban
da) beruházások összegét 18 663 321 Ft-ban
db) felújítások összegét 0 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 115 000 Ft, mely a Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2 804 325 Ft összegben határozza meg, melyből a vízműre elkülönített működési tartalék 2 804 325 Ft, felhalmozási tartalék 0 Ft.”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet „Közvetetett támogatások” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Közvetett támogatások”
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. november 30-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 315 000 |
26 315 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 565 000 |
26 565 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 542 700 |
10 542 700 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
240 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
466 282 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 082 700 |
11 248 982 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
37 647 700 |
37 813 982 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 423 775 |
3 423 775 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 502 532 |
4 999 699 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 502 532 |
4 999 699 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
247 000 |
280 187 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
109 000 |
109 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
356 000 |
389 187 |
|
Villamosenergia szolg. Díja K3311 |
1 047 000 |
1 356 887 |
|
|
Víz-és csatorna szolg. Díja K3314 |
87 000 |
144 489 |
|
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 134 000 |
1 501 376 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
175 156 |
175 156 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
1 087 836 |
1 225 998 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
220 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 231 417 |
3 477 835 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 628 409 |
6 600 365 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 615 790 |
2 271 377 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
206 045 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 615 790 |
2 477 422 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 102 731 |
14 466 673 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 249 470 |
5 249 470 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
5 249 470 |
5 249 470 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
695 000 |
695 000 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
115 000 |
617 689 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
3 186 045 |
2 804 325 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 996 045 |
4 117 014 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
|
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
14 724 229 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
3 939 092 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
18 663 321 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
0 |
0 |
|
204 |
Felújítások (=202+203) (K7) |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
62 419 721 |
83 734 235 |
2. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 456 775 |
12 456 775 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 727 120 |
12 727 120 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 727 120 |
12 727 120 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 371 475 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
322 500 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
27 453 895 |
27 877 870 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 262 822 |
24 462 821 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
51 716 717 |
52 340 691 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
18 585 000 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
17 800 000 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
785 000 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
18 585 000 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
250 000 |
334 479 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
500 000 |
1 435 675 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
500 000 |
1 435 675 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
37 019 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
760 000 |
1 807 173 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
83 150 |
||
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
930 516 |
1 211 071 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
402 305 |
|
Biztosító által fizetett kártéríté (B410) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
307 081 |
|
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
930 516 |
2 003 607 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
332 939 |
|
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
332 939 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
53 407 233 |
75 069 410 |
3. melléklet a 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
27 453 895 |
27 877 870 |
Személyi juttatások (K1) |
37 647 700 |
37 813 982 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
24 262 822 |
24 462 821 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 423 775 |
3 423 775 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
760 000 |
1 807 173 |
Dologi kiadások (K3) |
12 102 731 |
14 466 673 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
930 516 |
2 003 607 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
5 249 470 |
5 249 470 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
332 939 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
810 000 |
1 312 689 |
|
|
6 |
Tartalék (K5) |
3 186 045 |
2 804 325 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
53 407 233 |
56 484 410 |
Működési célú kiadások összesen: |
62 419 721 |
65 070 914 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
18 585 000 |
Beruházások (K6) |
0 |
18 663 321 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
18 585 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
18 663 321 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
53 407 233 |
75 069 410 |
Költségvetési kiadások összesen: |
62 419 721 |
83 734 235 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
10 075 887 |
9 649 903 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
1063399 |
1346597 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
78 321 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
|
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
283198 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
10 075 887 |
10 011 422 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 063 399 |
1 346 597 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
63 483 120 |
85 080 832 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
63 483 120 |
85 080 832 |