Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 01- 2024. 09. 01Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 48.808.624 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.872.298. Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0. Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 18.936.326. Ft.
b) 48.808.624 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 38.439.312. Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9.661.652. Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 707.660. Ft”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 5572922 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 101 827 |
18 101 827 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 082 000 |
10 082 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 688 471 |
1 688 471 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
29 872 298 |
29 872 298 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
29 872 298 |
29 872 298 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-8 567 014 |
-8 567 014 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-9 661 652 |
-9 661 652 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
18 936 326 |
18 936 326 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
48 808 624 |
48 808 624 |
2. melléklet a 9/2024. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 109 373 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 325 180 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 325 180 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 667 274 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
18 101 827 |
3. melléklet a 9/2024. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
13 545 456 |
13 545 456 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 789 579 |
1 789 579 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 418 352 |
15 418 352 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 185 925 |
6 185 925 |
||
|
Működési kiadások összesen |
38 439 312 |
38 439 312 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
771 652 |
771 652 |
||
|
Felújítások |
K7 |
8 890 000 |
8 890 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
9 661 652 |
9 661 652 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
48 100 964 |
48 100 964 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
707 660 |
707 660 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
48 808 624 |
48 808 624 |
4. melléklet a 9/2024. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi tény |
2023. évi várható (teljesítés) |
2024. évi előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6874475 |
6606720 |
6645056 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6914433 |
6881075 |
6900400 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
13788908 |
13487795 |
13545456 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1909065 |
1773750 |
1789579 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1361087 |
1469639 |
1224370 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
78948 |
74074 |
80000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5041869 |
9863028 |
11026000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1512255 |
2373967 |
3087982 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
7994159 |
13780708 |
15418352 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1533500 |
1283997 |
1500000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1533500 |
1283997 |
1500000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
835920 |
1440395 |
613003 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
5572922 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
835920 |
1440395 |
6185925 |
|
Működési kiadások összesen |
26061552 |
31766645 |
38439312 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3790000 |
5613000 |
136652 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2059640 |
195258 |
500000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1579403 |
1568230 |
135000 |
|
Beruházások |
K6 |
7429043 |
7376488 |
771652 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7480183 |
8850000 |
7000000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1819126 |
2389500 |
1890000 |
|
Felújítások |
K7 |
9299309 |
11239500 |
8890000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
314960 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
600000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
600000 |
314960 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
17328352 |
18930948 |
9661652 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
43389904 |
50697593 |
48100964 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
664919 |
683490 |
707660 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
664919 |
683490 |
707660 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
664919 |
683490 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
44054823 |
51381083 |
48808624 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022. évi tény |
2023. évi várható (teljesítés) |
2024. évi előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25415283 |
27067446 |
18101827 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1521401 |
172956 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26936684 |
27240402 |
18101827 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
15485 |
0 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
579622 |
649728 |
600000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6646786 |
17370744 |
9400000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
413396 |
41342 |
82000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7655289 |
18061814 |
10082000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
425000 |
465175 |
450000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1186735 |
552356 |
600000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
171196 |
215028 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
20 |
19 |
500 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
617693 |
1053696 |
637971 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2400644 |
2286274 |
1688471 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
36992617 |
47588490 |
29872298 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
11434082 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
11434082 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
11434082 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
48426699 |
47588490 |
29872298 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16965893 |
22021259 |
18908329 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16965893 |
22021259 |
18908329 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
683490 |
679663 |
27997 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
17649383 |
22700922 |
18936326 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
17649383 |
22700922 |
18936326 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
66076082 |
70289412 |
48808624 |
5. melléklet a 9/2024. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
136 652 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
|
Beruházások |
K6 |
771 652 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 000 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 890 000 |
|
Felújítások |
K7 |
8 890 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
6. melléklet a 9/2024. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 128 788 |
1 128 788 |
1 128 788 |
1 128 788 |
1 128 788 |
1 128 788 |
1 128 788 |
1 128 788 |
1 128 788 |
1 128 788 |
1 128 788 |
1 128 788 |
13 545 456 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
149 132 |
149 132 |
149 132 |
149 132 |
149 132 |
149 132 |
149 132 |
149 132 |
149 132 |
149 132 |
149 132 |
149 127 |
1 789 579 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 284 863 |
1 284 863 |
1 284 863 |
1 284 863 |
1 284 863 |
1 284 863 |
1 284 863 |
1 284 863 |
1 284 863 |
1 284 863 |
1 284 863 |
1 284 859 |
15 418 352 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
515 494 |
515 494 |
515 494 |
515 494 |
515 494 |
515 494 |
515 494 |
515 494 |
515 494 |
515 494 |
515 494 |
515 491 |
6 185 925 |
|
Működési kiadások összesen |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 265 |
38 439 312 |
|
|
Beruházások |
K6 |
635 000 |
136 652 |
771 652 |
||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
2 540 000 |
6 350 000 |
8 890 000 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
136 652 |
2 540 000 |
0 |
6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 661 652 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 838 277 |
3 339 929 |
5 743 277 |
3 203 277 |
9 553 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 277 |
3 203 265 |
48 100 964 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
58 972 |
58 972 |
58 972 |
58 972 |
58 972 |
58 972 |
58 972 |
58 972 |
58 972 |
58 972 |
58 972 |
58 968 |
707 660 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 262 249 |
3 262 249 |
3 262 249 |
3 897 249 |
3 398 901 |
5 802 249 |
3 262 249 |
9 612 249 |
3 262 249 |
3 262 249 |
3 262 249 |
3 262 233 |
48 808 624 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 508 486 |
1 508 486 |
1 508 486 |
1 508 486 |
1 508 486 |
1 508 486 |
1 508 486 |
1 508 486 |
1 508 486 |
1 508 486 |
1 508 486 |
1 508 481 |
18 101 827 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
840 167 |
840 167 |
840 167 |
840 167 |
840 167 |
840 167 |
840 167 |
840 167 |
840 167 |
840 167 |
840 167 |
840 163 |
10 082 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
140 706 |
140 706 |
140 706 |
140 706 |
140 706 |
140 706 |
140 706 |
140 706 |
140 706 |
140 706 |
140 706 |
140 705 |
1 688 471 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 349 |
29 872 298 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 359 |
2 489 349 |
29 872 298 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-713 918 |
-713 918 |
-713 918 |
-713 918 |
-713 918 |
-713 918 |
-713 918 |
-713 918 |
-713 918 |
-713 918 |
-713 918 |
-713 916 |
-8 567 014 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
-635 000 |
-136 652 |
-2 540 000 |
0 |
-6 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 661 652 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 578 027 |
1 578 027 |
1 578 027 |
1 578 027 |
1 578 027 |
1 578 027 |
1 578 027 |
1 578 027 |
1 578 027 |
1 578 027 |
1 578 027 |
1 578 029 |
18 936 326 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
4 067 386 |
4 067 386 |
4 067 386 |
4 067 386 |
4 067 386 |
4 067 386 |
4 067 386 |
4 067 386 |
4 067 386 |
4 067 386 |
4 067 386 |
4 067 378 |
48 808 624 |
7. melléklet a 9/2024. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
tartalékok |
K513 |
5 572 922 |
8. melléklet a 9/2024. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
707660 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
707660 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |