Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22. ) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 25- 2024. 09. 26Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.22. ) önkormányzati rendelet módosításáról
Mesterháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 34.746.808 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 28.271.187 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 6.475.621. Ft.
b) 34.746.808 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32.751.817 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.019.617 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 975.374 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 435938 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26 274 474 |
26 274 474 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 706 706 |
1 706 706 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
290 007 |
290 007 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
28 271 187 |
28 271 187 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28 271 187 |
28 271 187 |
||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-4 480 630 |
-4 480 630 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 019 617 |
-1 019 617 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 475 621 |
6 475 621 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
34 746 808 |
34 746 808 |
2. melléklet a 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 157 550 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 790 301 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 790 301 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 726 625 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25 674 476 |
3. melléklet a 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
19 673 161 |
19 673 161 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 666 590 |
2 666 590 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
7 328 729 |
7 328 729 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 265 000 |
2 265 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
818 337 |
818 337 |
||
|
Működési kiadások összesen |
32 751 817 |
32 751 817 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
K7 |
1 019 617 |
1 019 617 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 019 617 |
1 019 617 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 771 434 |
33 771 434 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
975 374 |
975 374 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
34 746 808 |
34 746 808 |
4. melléklet a 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi tény |
2023. évi várható (teljesítés) |
2024. évi előirányzat |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 947 579 |
9 388 746 |
9 912 161 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 939 212 |
9 738 411 |
9 761 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 886 791 |
19 127 157 |
19 673 161 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 138 048 |
2 504 448 |
2 666 590 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 586 932 |
1 080 643 |
1 139 370 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
131 200 |
142 222 |
145 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 637 450 |
4 508 332 |
4 702 301 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
85 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 067 736 |
2 117 144 |
1 312 058 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 508 318 |
7 878 341 |
7 328 729 |
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 456 000 |
2 120 000 |
2 265 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 456 000 |
2 120 000 |
2 265 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
620 193 |
1 017 604 |
382 399 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
435 938 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
670 193 |
1 017 604 |
818 337 |
|
Működési kiadások összesen |
28 659 350 |
32 647 550 |
32 751 817 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
296 379 |
17 314 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
80 021 |
4 675 |
|
|
Beruházások |
K6 |
376 400 |
21 989 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 212 454 |
1 304 235 |
1 019 617 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 585 |
||
|
Felújítások |
K7 |
1 222 039 |
1 304 235 |
1 019 617 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 598 439 |
1 326 224 |
1 019 617 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
30 257 789 |
33 973 774 |
33 771 434 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
777 344 |
932 054 |
975 374 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
777 344 |
932 054 |
975 374 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
975 374 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
30 257 789 |
33 973 774 |
34 746 808 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évi várható (teljesítés) |
2024. évi előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25 870 539 |
24 252 465 |
25 674 476 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
178 178 |
599 998 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26 048 717 |
24 252 465 |
26 274 474 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
316 686 |
372 706 |
372 706 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 191 631 |
1 692 451 |
1 300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 726 |
34 045 |
34 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 564 043 |
2 099 202 |
1 706 706 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
152 500 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
132 613 |
49 566 |
50 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
144 160 |
144 400 |
150 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 140 187 |
77 373 |
40 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 |
7 |
7 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
115 038 |
54 134 |
50 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 684 503 |
325 480 |
290 007 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
30 297 263 |
26 677 147 |
28 271 187 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 765 411 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 765 411 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
4 000 000 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
4 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
30 297 263 |
30 677 147 |
28 271 187 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
6 475 621 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
6 475 621 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
6 475 621 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
30 297 263 |
30 677 147 |
34 746 808 |
5. melléklet a 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
B14 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B14 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B14 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B14 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B14 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B14 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B14 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B14 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
B15 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B15 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B15 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B15 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B15 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B15 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B15 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B15 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
B16 |
599998 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
599998 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
B23 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
B23 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
B23 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
B23 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
B23 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
B24 |
|
|
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
B24 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
B24 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
B24 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
B24 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
B25 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
B25 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
B25 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
B25 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
B25 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
B64 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
B64 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
B64 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
B64 |
|
|
ebből: háztartások (B64) |
B64 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
B64 |
|
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
B64 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
B65 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
B65 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
B65 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
B65 |
|
|
ebből: háztartások (B65) |
B65 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
B65 |
|
|
ebből: Európai Unió (B65) |
B65 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
B65 |
0 |
|
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
B65 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
B74 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
B74 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
B74 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
B74 |
|
|
ebből: háztartások (B74) |
B74 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
B74 |
|
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
B74 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
B75 |
|
|
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
B75 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
B75 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
B75 |
|
|
ebből: háztartások (B75) |
B75 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
B75 |
|
|
ebből: Európai Unió (B75) |
B75 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
B75 |
|
|
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
B75 |
6. melléklet a 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 639 430 |
1 639 430 |
1 639 430 |
1 639 430 |
1 639 430 |
1 639 430 |
1 639 430 |
1 639 430 |
1 639 430 |
1 639 430 |
1 639 430 |
1 639 430 |
19 673 161 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
2 666 590 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
7 328 729 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
2 265 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
818 337 |
|
Működési kiadások összesen |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
32 751 817 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
1 019 617 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 617 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
33 771 434 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
932 054 |
975 374 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 827 504 |
2 827 504 |
3 759 558 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
2 827 504 |
34 746 808 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 189 540 |
2 189 540 |
2 189 540 |
2 189 540 |
2 189 540 |
2 189 540 |
2 189 540 |
2 189 540 |
2 189 540 |
2 189 540 |
2 189 540 |
2 189 540 |
26 274 474 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
142 226 |
142 226 |
142 226 |
142 226 |
142 226 |
142 226 |
142 226 |
142 226 |
142 226 |
142 226 |
142 226 |
142 226 |
1 706 706 |
|
Működési bevételek |
B4 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
290 007 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
28 271 187 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
28 271 187 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-471 572 |
-471 572 |
-471 572 |
-471 572 |
-471 572 |
-471 572 |
-471 572 |
-471 572 |
-471 572 |
-471 572 |
-471 572 |
-471 572 |
-4 480 630 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 019 617 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 475 621 |
6 475 621 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 355 932 |
8 831 553 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
2 355 932 |
34 746 808 |
7. melléklet a 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
|
tartalékok |
K513 |
435 938 |
8. melléklet a 9/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
975374 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
975374 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Működési célú előirányzat |
Felhalmozási célú előirányzat |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |