RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

43 808 530

43 808 530

Normatív jutalmak

K1102

150 376

150 376

Céljuttatás, projektprémium

K1103

175 000

175 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

312 500

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

499 840

499 840

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

39 804

39 804

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

44 986 050

44 986 050

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

14 274 996

14 274 996

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 249 544

4 249 544

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 384 710

1 384 710

Külső személyi juttatások

K12

19 909 250

19 909 250

Személyi juttatások

K1

64 895 300

64 895 300

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 108 666

8 108 666

Szakmai anyagok beszerzése

K311

534 301

534 301

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 500 000

10 500 000

Árubeszerzés

K313

12 600

12 600

Készletbeszerzés

K31

11 046 901

11 046 901

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 211 220

1 211 220

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

750 000

750 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 961 220

1 961 220

Közüzemi díjak

K331

8 572 476

8 572 476

ebből: villamosenergia szolgáltatás díja

3 622 476

3 622 476

ebből: gázenergia szolgáltatás díja

4 000 000

4 000 000

ebből:víz- csatorna szolgáltatás díja

950 000

950 000

Vásárolt élelmezés

K332

75 000 000

75 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

2 200 000

2 200 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 000 000

6 000 000

Közvetített szolgáltatások

K335

5 250 000

5 250 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 000 000

3 000 000

Egyéb szolgáltatások

K337

12 500 000

12 500 000

Szolgáltatási kiadások

K33

112 522 476

112 522 476

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

300 000

300 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

29 924 872

29 924 872

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

30 024 872

30 024 872

Dologi kiadások

K3

155 955 469

155 955 469

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 926 000

8 926 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 926 000

8 926 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

435 800

435 800

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 000 000

3 000 000

Tartalékok-általános

K513

9 518 870

9 518 870

Tartalékok-cél

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 954 670

3 000 000

12 954 670

Működési költségvetés előirányzat csoport

247 840 105

3 000 000

-

250 840 105

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 500 000

2 500 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

500 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 194 740

5 194 740

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 620 000

1 620 000

Beruházások

K6

9 814 740

9 814 740

Ingatlanok felújítása

K71

29 500 000

29 500 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 965 000

7 965 000

Felújítások

K7

37 465 000

37 465 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

47 279 740

-

-

47 279 740

Költségvetési kiadások

K1-K8

295 119 845

3 000 000

298 119 845

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 500 580

7 500 580

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

93 818 012

93 818 012

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

101 318 592

101 318 592

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

101 318 592

101 318 592

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

396 438 437

3 000 000

-

399 438 437

RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

24 134 586

24 134 586

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

88 742 634

88 742 634

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

24 412 348

24 412 348

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

74 360 366

74 360 366

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

98 772 714

98 772 714

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 099 276

3 099 276

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

677 457

677 457

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

215 426 667

-

-

215 426 667

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

45 184 875

45 184 875

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

260 611 542

-

-

260 611 542

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

5 723 025

5 723 025

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5 723 025

-

-

5 723 025

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

8 828 242

8 828 242

Értékesítési és forgalmi adók

B351

24 500 000

24 500 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

24 500 000

-

-

24 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

33 328 242

-

-

33 328 242

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

11 000 000

11 000 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

9 532 578

9 532 578

Tulajdonosi bevételek

B404

800 000

800 000

Ellátási díjak

B405

11 000 000

11 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 500 000

5 500 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

2 173 099

2 173 099

Működési bevételek

B4

40 005 677

-

-

40 005 677

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

9 000 000

9 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

9 000 000

-

-

9 000 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

348 668 486

-

-

348 668 486

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

333 945 461

0

0

333 945 461

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

14 723 025

0

0

14 723 025

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

10 268 970

10 268 970

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

40 500 981

40 500 981

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

50 769 951

-

-

50 769 951

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

50 769 951

-

-

50 769 951

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

50 769 951

-

-

50 769 951

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

399 438 437

-

399 438 437

Rumi Játékvár Óvoda ELŐIRÁNYZATAI

forint

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

67 329 238

67 329 238

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

542 778

542 778

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

352 735

352 735

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 484 374

1 484 374

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 292 501

1 292 501

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

71 001 626

-

-

71 001 626

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 197 500

2 197 500

Egyéb külső személyi juttatások

K123

27 417

27 417

Külső személyi juttatások

K12

2 224 917

-

-

2 224 917

Személyi juttatások

K1

73 226 543

-

-

73 226 543

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 022 493

9 022 493

Szakmai anyagok beszerzése

K311

600 000

600 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 623 209

1 623 209

Árubeszerzés

K313

-

Készletbeszerzés

K31

2 223 209

-

-

2 223 209

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

350 000

350 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

300 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

650 000

-

-

650 000

Közüzemi díjak

K331

-

Vásárolt élelmezés

K332

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

800 000

800 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

650 000

650 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 250 000

1 250 000

Szolgáltatási kiadások

K33

2 700 000

-

-

2 700 000

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 000

-

-

100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 498 500

1 498 500

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 498 500

-

-

1 498 500

Dologi kiadások

K3

7 171 709

-

-

7 171 709

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

Tartalékok-általános

K513

-

Tartalékok-cél

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

89 420 745

-

-

89 420 745

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 000 000

1 000 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

700 000

700 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 800 000

1 800 000

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

915 981

915 981

Beruházások

K6

4 415 981

-

-

4 415 981

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

4 415 981

4 415 981

Költségvetési kiadások

K1-K8

93 836 726

0

0

93 836 726

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

93 836 726

-

-

93 836 726

Rum KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS Játékvár óvoda ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

111 137 768

111 137 768

Normatív jutalmak

K1102

150 376

150 376

Céljuttatás, projektprémium

K1103

717 778

717 778

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

352 735

352 735

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

1 796 874

1 796 874

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

499 840

499 840

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 332 305

1 332 305

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

115 987 676

115 987 676

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

14 274 996

14 274 996

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

6 447 044

6 447 044

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 412 127

1 412 127

Külső személyi juttatások

K12

22 134 167

22 134 167

Személyi juttatások

K1

138 121 843

138 121 843

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 131 159

17 131 159

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 134 301

1 134 301

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 123 209

12 123 209

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

13 257 510

13 257 510

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 561 220

1 561 220

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 050 000

1 050 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 611 220

2 611 220

Közüzemi díjak

K331

8 572 476

8 572 476

Vásárolt élelmezés

K332

75 000 000

75 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

2 200 000

2 200 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 800 000

6 800 000

Közvetített szolgáltatások

K335

5 250 000

5 250 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 650 000

3 650 000

Egyéb szolgáltatások

K337

13 750 000

13 750 000

Szolgáltatási kiadások

K33

115 222 476

115 222 476

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

200 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

300 000

300 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

500 000

500 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

31 423 372

31 423 372

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

31 523 372

31 523 372

Dologi kiadások

K3

163 114 578

163 114 578

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 926 000

8 926 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 926 000

8 926 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

435 800

435 800

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

3 000 000

3 000 000

Tartalékok-általános

K513

9 518 870

9 518 870

Tartalékok-cél

K513

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 954 670

3 000 000

-

12 954 670

Működési költségvetés előirányzat csoport

337 248 250

3 000 000

-

340 248 250

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 500 000

3 500 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 200 000

1 200 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6 994 740

6 994 740

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 535 981

2 535 981

Beruházások

K6

14 230 721

14 230 721

Ingatlanok felújítása

K71

29 500 000

29 500 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 965 000

7 965 000

Felújítások

K7

37 465 000

37 465 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

51 695 721

-

-

51 695 721

Költségvetési kiadások

K1-K8

388 956 571

3 000 000

391 956 571

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 500 580

7 500 580

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

7 500 580

7 500 580

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

7 500 580

7 500 580

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

396 457 151

3 000 000

-

399 457 151

RUM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS JÁTÉKVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

24 134 586

24 134 586

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

88 742 634

88 742 634

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

24 412 348

24 412 348

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

74 360 366

74 360 366

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

98 772 714

98 772 714

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 099 276

3 099 276

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

677 457

677 457

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

215 426 667

215 426 667

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

45 184 875

45 184 875

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

260 611 542

260 611 542

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

5 723 025

5 723 025

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5 723 025

5 723 025

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

8 828 242

8 828 242

Értékesítési és forgalmi adók

B351

24 500 000

24 500 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

24 500 000

24 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

33 328 242

33 328 242

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

11 000 000

-

11 000 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

9 532 578

-

9 532 578

Tulajdonosi bevételek

B404

800 000

-

800 000

Ellátási díjak

B405

11 000 000

-

11 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 500 000

-

5 500 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

Egyéb működési bevételek

B411

2 173 099

-

2 173 099

Működési bevételek

B4

40 005 677

-

-

40 005 677

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

9 000 000

9 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

9 000 000

-

-

9 000 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

348 668 486

-

-

348 668 486

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

333 945 461

-

-

333 945 461

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

14 723 025

-

-

14 723 025

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

10 287 684

10 287 684

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

40 500 981

40 500 981

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

50 788 665

50 788 665

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

50 788 665

-

-

50 788 665

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

50 788 665

-

-

50 788 665

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

399 457 151

-

-

399 457 151