Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2025. 05. 28Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtását 903.235.620 Ft, azaz Kilencszázhárommillió-kettőszázharmincötezerhatszázhúsz forint költségvetési kiadással állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 558.650.608 Ft, az önként vállalt feladatok kiadása 274.276.315 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 70.308.697 Ft.
(2) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtását 1.273.022.810 Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázhetvenhárommillió-huszonkettőezernyolcszáztíz forint költségvetési bevétellel állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 1.142.327.090 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 59.834.661 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 70.861.059 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét a zűrszámadásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a 152.093.426 Ft fejlesztési hiányt az előző évi pénzmaradványból finanszírozta.
(4) Az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet szerint állapítja meg.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg: Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő, Kiserdei Óvoda 11 fő, Kiserdei Bölcsőde 7 fő, Önkormányzat 5 fő, mindösszesen 33 fő.
4. § A költségvetési kitekintő határozatot a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Óvoda |
Bölcsőde |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Bölcsőde |
Közös Hivatal |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
|
|
MŰKÖDÉS |
710 156 402 |
4 321 544 |
1 967 794 |
296 627 |
716 742 367 |
330 330 932 |
101 253 690 |
63 626 051 |
70 308 697 |
565 519 370 |
151 222 997 |
|
|
.- ebből finanszírozás |
91 338 992 |
57 286 060 |
66 477 191 |
215 102 243 |
||||||||
|
FELHALMOZÁS |
177 482 590 |
0 |
0 |
0 |
177 482 590 |
325 902 366 |
2 096 980 |
152 400 |
1 424 270 |
329 576 016 |
-152 093 426 |
|
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI |
887 638 992 |
4 321 544 |
1 967 794 |
296 627 |
894 224 957 |
656 233 298 |
103 350 670 |
63 778 451 |
71 732 967 |
895 095 386 |
||
|
PÉNZMARADVÁNY |
368 126 367 |
335 078 |
773 383 |
552 362 |
369 787 190 |
0 |
369 787 190 |
|||||
|
2023/2024.évi megelőlegezés |
9 010 663 |
9 010 663 |
8 140 234 |
8 140 234 |
870 429 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
377 137 030 |
335 078 |
773 383 |
552 362 |
378 797 853 |
8 140 234 |
0 |
0 |
0 |
8 140 234 |
521 880 616 |
-152 093 426 |
|
MINDÖSSZESEN |
1 264 776 022 |
4 656 622 |
2 741 177 |
848 989 |
1 273 022 810 |
664 373 532 |
103 350 670 |
63 778 451 |
71 732 967 |
903 235 620 |
369 787 190 |
|
2. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Sor |
Eredeti Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
H.önk.működésének ált.tám.(B111) |
1. |
72 443 936 |
79 089 421 |
79 089 421 |
|
T.önk.egyes köznev.fela.tám(B112) |
2. |
64 420 840 |
74 996 964 |
74 996 964 |
|
T.önk.szoc.gy.jóléti és gyerm.étk. |
3. |
57 921 222 |
65 890 685 |
65 890 685 |
|
T.önk.kulturális feladatai tám.(B114) |
4. |
5 109 817 |
6 581 285 |
6 581 285 |
|
Műk.c.központosított előirány(B115) |
5. |
3 610 011 |
1 413 510 |
1 413 510 |
|
Elszámolásból származó bevételek. (B116) |
6. |
340 468 |
58 703 526 |
58 703 526 |
|
Önk.működési támogatásai (B11) |
7. |
203 846 294 |
286 675 391 |
286 675 391 |
|
Egyéb műk.c.tám.áht.belülről(B16) |
8. |
16 864 944 |
17 356 250 |
11 720 666 |
|
Műk.c.tám.áll.háztart.belülről (B1) |
9. |
220 711 238 |
304 031 641 |
298 396 057 |
|
Felhalm.c.önkormányzati tám.(B21) |
10. |
0 |
0 |
0 |
|
E.fej.kezelésű előirányzatok (B25) |
11. |
92 118 474 |
226 602 192 |
177 482 590 |
|
Felhalm.c.tám.államházt.belül(B2) |
12. |
92 118 474 |
226 602 192 |
177 482 590 |
|
Vagyoni típusú adók (B34) |
13. |
17 500 000 |
17 500 000 |
23 670 211 |
|
ebből: építményadó (B34) |
14. |
17 500 000 |
17 500 000 |
23 670 211 |
|
magánsz.kommun.adó (B34) |
15. |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési.és forgalmi adók (B351) |
16. |
157 000 000 |
157 000 000 |
325 489 221 |
|
ebből: általános forg.adó (B351) |
17. |
0 |
0 |
0 |
|
iparűz.adó-állandó jell(B351) |
18. |
157 000 000 |
157 000 000 |
325 489 221 |
|
iparűz.adó-ideigl.jell. (B351) |
19. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhaszn.és szolg.adók(B355) |
20. |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 660 907 |
|
ebből: idegenforg.adó (B355) |
21. |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 660 907 |
|
Termékek és szolgált.adói (B35) |
22. |
160 100 000 |
160 100 000 |
329 150 128 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
23. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 626 549 |
|
ebből:talajterhelési díjak (B36) |
24. |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
25. |
178 600 000 |
178 600 000 |
354 446 888 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
26. |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
27. |
8 128 000 |
8 128 000 |
8 469 997 |
|
ebből: bérleti díj (B402) |
28. |
8 128 000 |
8 128 000 |
8 469 997 |
|
Közvetített szolg.ellenértéke (B403) |
29. |
5 302 000 |
5 605 280 |
6 015 592 |
|
Tulajdonosi bevétel (B404) |
30. |
96 789 |
96 789 |
96 789 |
|
Ellátási díjak (B405) |
31. |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 369 478 |
|
Kiszámlázott ált.forgalmi adó (B406) |
32. |
31 024 000 |
31 024 000 |
1 791 095 |
|
Ált.forgalmi adó visszatérítése(B407) |
33. |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek (B408) |
34. |
900 000 |
900 000 |
537 730 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
25. |
0 |
0 |
257 220 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
36. |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 750 043 |
|
Működési bevételek (B4) |
37. |
52 850 789 |
53 154 069 |
25 287 944 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
38. |
107 307 047 |
107 307 047 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése. (B53) |
39. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
40. |
107 307 047 |
107 307 047 |
0 |
|
Műk.célú visszatért. támogatások. (B64) |
41. |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
42. |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.c.tám.visszatér.tám. áht.kív. (B74) |
43. |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások |
44. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.c.átvett pénzeszk. (B7) |
45. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
46. |
651 587 548 |
869 694 949 |
855 613 479 |
|
Előző év költsv.maradv.ig.v.(B8131) |
47. |
386 651 650 |
386 651 650 |
386 651 650 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) |
48. |
0 |
0 |
9 010 663 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
49. |
386 651 650 |
386 651 650 |
395 662 313 |
|
Bevételek mindösszesen |
50. |
1 038 239 198 |
1 256 346 599 |
1 251 275 792 |
|
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
714 413 584 |
789 271 691 |
984 013 677 |
|
|
- - felhalmozás |
49 119 592 |
192 740 309 |
136 566 395 |
|
|
Önként vállalt feladatok: - működés |
46 850 789 |
46 850 789 |
18 918 466 |
|
|
- felhalmozás |
150 305 929 |
148 223 252 |
40 916 195 |
|
|
Államigazgatási feladatok: - működés |
77 549 304 |
79 260 558 |
70 861 059 |
|
|
- felhalmozás |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
1 038 239 198 |
1 256 346 599 |
1 251 275 792 |
3. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások (K1) |
1. |
37 292 914 |
38 464 326 |
30 766 933 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
5 322 875 |
5 530 405 |
4 020 044 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
3. |
2 495 000 |
3 608 000 |
3 063 442 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4. |
1 870 000 |
1 899 288 |
1 785 676 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5. |
67 112 325 |
75 300 939 |
60 608 872 |
|
Kiküldetések, reklám kiadások (K34) |
6. |
400 000 |
400 000 |
202 742 |
|
Egyéb dologi kiadások (K35) |
7. |
92 583 466 |
105 591 518 |
60 183 496 |
|
Dologi kiadások (K3) |
8. |
164 460 791 |
186 799 745 |
125 844 228 |
|
Családi támogatások (K42) |
9. |
0 |
0 |
0 |
|
Betegs.kapcs.(nemTB)ellátás (K44) |
10. |
0 |
0 |
0 |
|
Fogl.munkanélk.kapcs.ellátás (K45) |
11. |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcs.ellátások (K46) |
12. |
0 |
0 |
0 |
|
Int.ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
13. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátás (K48) |
14. |
9 400 000 |
9 400 000 |
8 432 440 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
15. |
9 400 000 |
9 400 000 |
8 432 440 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
16. |
73 776 904 |
75 846 578 |
75 786 578 |
|
Egyéb műk.c.tám.államht.bel (K506) |
17. |
6 701 967 |
25 613 359 |
25 605 759 |
|
Műk.célú visszatért. Támogatások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb műk.c.tám.államht.kív (K512) |
18. |
62 000 000 |
63 686 332 |
63 548 600 |
|
Tartalékok (K513) |
19. |
124 832 218 |
104 018 594 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20. |
267 311 089 |
269 164 863 |
164 940 937 |
|
Beruházások (K6) |
21. |
180 872 137 |
334 143 360 |
196 964 960 |
|
ebből Európa Unios projekt |
22. |
0 |
0 |
168 345 591 |
|
Felújítások K7) |
23. |
146 823 725 |
175 499 063 |
128 937 406 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
24. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25. |
811 483 531 |
1 019 001 762 |
659 906 948 |
|
ÁH-n belüli megelőlegezések (K914) |
26. |
8 140 234 |
8 140 234 |
8 140 234 |
|
Központi irányítószervi támogatások (K915) |
27. |
218 615 433 |
229 204 603 |
215 102 243 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
28. |
1 038 239 198 |
1 256 346 599 |
883 149 425 |
|
Kötelező feladatok: - működés |
558 411 832 |
582 530 619 |
431 855 946 |
|
|
- felhalmozás |
138 689 401 |
333 049 438 |
106 708 467 |
|
|
Önként vállalt feladatok: - működés |
75 776 000 |
75 776 000 |
55 082 416 |
|
|
- felhalmozás |
187 812 661 |
185 729 984 |
219 193 899 |
|
|
Államigazgatási feladatok: - működés |
77 549 304 |
79 260 558 |
70 308 697 |
|
|
- felhalmozás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
1 038 239 198 |
1 256 346 599 |
883 149 425 |
4. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások (K1) |
1. |
61 427 870 |
65 956 948 |
64 904 901 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
9 218 415 |
9 807 195 |
8 655 322 |
|
Dologi kiadások (K3) |
3. |
27 204 358 |
27 204 358 |
25 596 487 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4. |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
5. |
76 200 |
2 108 200 |
2 096 980 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
6. |
97 926 843 |
105 076 701 |
101 253 690 |
|
Bevételek összesen |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Működési bevételek (B4) |
1. |
3 919 946 |
3 919 946 |
4 321 544 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B4) |
2. |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
3. |
3 919 946 |
3 919 946 |
4 321 544 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
4. |
3 326 845 |
5 928 232 |
5 928 232 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
5. |
90 680 052 |
95 228 523 |
91 338 992 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
6. |
94 006 897 |
101 156 755 |
97 267 224 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
7. |
97 926 843 |
105 076 701 |
101 588 768 |
|
Kötelező feladat |
||||
|
Óvodai étkeztetés |
16 194 024 |
18 477 738 |
18 435 827 |
|
|
óvodai nevelés, ellátás |
78 442 819 |
83 308 963 |
79 395 118 |
|
|
sajátos nevelési igényű gyerekek |
1 440 000 |
1 440 000 |
915 900 |
|
|
Óvodai működtetés |
1 850 000 |
1 850 000 |
2 506 845 |
|
|
Összesen |
97 926 843 |
105 076 701 |
101 253 690 |
5. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
44 796 319 |
48 549 025 |
46 903 823 |
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 001 084 |
6 494 136 |
6 165 505 |
|
03 |
Készletbeszerzés |
K31 |
870 000 |
740 900 |
738 770 |
|
04 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
50 000 |
84 000 |
58 885 |
|
05 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 730 197 |
8 635 084 |
7 438 916 |
|
06 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
14 631 |
14 631 |
|
07 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 400 000 |
2 190 015 |
2 153 121 |
|
08 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 050 197 |
11 664 630 |
10 404 323 |
|
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
58 847 600 |
66 707 791 |
63 473 651 |
|
|
07 |
Beruházások |
K6 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
|
08 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
|
|
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
59 000 000 |
66 860 191 |
63 626 051 |
|
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
12 |
Intézményi ellátás díjainak bevétele |
B405 |
1 393 940 |
1 109 329 |
1 048 040 |
|
13 |
Intézményi ellátás díjak áfa |
B406 |
376 364 |
299 519 |
282 970 |
|
14 |
Áfa visszatérítés |
B407 |
565 000 |
1 188 000 |
623 000 |
|
15 |
Egyéb működési bevétel |
B411 |
0 |
0 |
13 784 |
|
16 |
Működési bevételek |
B4 |
2 335 304 |
2 596 848 |
1 967 794 |
|
17 |
Pénzmaradvány |
B813 |
3 344 497 |
5 145 580 |
5 145 580 |
|
18 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
53 320 199 |
59 117 763 |
57 286 060 |
|
19 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
56 664 696 |
64 263 343 |
62 431 640 |
|
20 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
59 000 000 |
66 860 191 |
64 399 434 |
|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
- bölcsődei étkeztetés |
4 429 634 |
5 880 037 |
5 846 344 |
||
|
- bölcsődei nevelés, ellátás |
54 570 386 |
60 980 154 |
57 779 707 |
||
|
- sajátos nevelési igényű gyermekek |
0 |
0 |
0 |
||
|
ÖSSZESEN |
0 |
59 000 020 |
66 860 191 |
63 626 051 |
|
6. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások (K1) |
1. |
56 487 370 |
57 487 370 |
54 033 183 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
2. |
7 880 132 |
8 010 132 |
7 534 596 |
|
Dologi kiadások (K3) |
3. |
12 180 958 |
12 180 958 |
7 175 804 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4. |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5. |
140 844 |
140 844 |
140 844 |
|
Beruházások (K6) |
6. |
860 000 |
1 441 254 |
1 424 270 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
7. |
77 549 304 |
79 260 558 |
70 308 697 |
|
BEVÉTELEK |
Sor |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Működési célú támogatások |
1. |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2. |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
3. |
15 000 |
15 000 |
26 627 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B5) |
6. |
315 000 |
315 000 |
296 627 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
7. |
2 619 122 |
4 087 241 |
4 087 241 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
8. |
74 615 182 |
74 858 317 |
66 477 191 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
9. |
77 234 304 |
78 945 558 |
70 564 432 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
10. |
77 549 304 |
79 260 558 |
70 861 059 |
7. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BERUHÁZÁS |
Eredeti EI. KIADÁS |
Módosított EI KIADÁS |
|||||||
|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
Teljesítés |
|
|
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás |
|||||||||
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
4 650 000 |
1 048 950 |
5 698 950 |
5 735 000 |
1 341 900 |
7 076 900 |
3 528 060 |
||
|
1. Rendezési terv módosítása áthúzódó |
0561/013350 |
112 000 |
30 240 |
142 240 |
0561/013350 |
112 000 |
30 240 |
142 240 |
142 240 |
|
2. Rendezési terv módosítása (Talent-Plan) - 736 hrsz. megosztása - Kis-Duna és Rajkai u. új nyomvonal - Tejfalusziget 0185/15 új telekhatár - Kisfaludy u. és Szilvás sor közötti területen módosítások - új nyomvonal a Diós u - Kossuth u. közötti összeköttetésnek - HÉSZ teljes szövegének átvzsgálása, javítása |
0561/013350 |
1 273 000 |
343 710 |
1 616 710 |
0561/013350 |
1 273 000 |
343 710 |
1 616 710 |
1 616 710 |
|
3. Kertalja u. útépítési engedélyezési tervek Csigó A. előző évről áthúzódó mentes |
0561/045120 |
765 000 |
0 |
765 000 |
0561/045120 |
765 000 |
0 |
765 000 |
- |
|
4. Úttervek: - Szilvás sor - Kossuth u. között - Kukulló és Csiba L. u. között |
0561/045120 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
0561/045120 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
- |
|
5. Rendezési terv mód. Talent-Plan Kft. 144/2023.(VI.28.) |
0561/045120 |
860 000 |
232 200 |
1 092 200 |
1 483 360 |
||||
|
6. Iskolaudvar kézilabdapálya tervek 23/2023.(IX.14.) |
0561/045120 |
225 000 |
60 750 |
285 750 |
285 750 |
||||
|
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
150 100 568 |
22 547 884 |
172 648 452 |
287 883 802 |
36 283 671 |
324 167 473 |
190 568 045 |
||
|
1. Gyógyszertár feletti lakás beépített konyha 266/2022.(IX.28.) |
0562/013350 |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
0562/013350 |
1 887 008 |
144 992 |
2 032 000 |
1 946 720 |
|
2. Telekkialakítás a 736 hrsz-ból (közművesítés) |
0562/013550 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
0562/013550 |
5 595 262 |
1 544 830 |
7 140 092 |
5 406 464 |
|
3. Fürdőhely kialakítása (épület és tereprendezés) TOP Plusz pályázat áthúzódó előző évről Aqua MontKft., Matchlight Bt, Tarcus Pro Kft. |
0562/013550 |
470 000 |
126 900 |
596 900 |
0562/013550 |
470 000 |
97 200 |
567 200 |
279 400 |
|
4. Aktív turisztikai hálózat fejlesztése (Fürdőhely kialakítása) TOP Plusz -1.1.3-21-GM-2022-00014 (az áfa önrész) |
0562/013350 |
27 652 765 |
7 466 248 |
35 119 013 |
0562/013350 |
46 605 534 |
1 522 514 |
48 128 048 |
44 162 820 |
|
5. Napelem bölcsőde és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat |
0562/013350 |
12 083 557 |
3 262 560 |
15 346 117 |
0562/013350 |
12 083 557 |
3 262 560 |
15 346 117 |
15 006 941 |
|
6. Napelem bölcsőde és IKSZT TOP Plusz 2.1.1-21.sz. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés pályázat áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ |
0562/013350 |
309 962 |
83 690 |
393 652 |
0562/013350 |
487 127 |
131 525 |
618 652 |
540 200 |
|
7. Iskola kerítés a sétány felől előző évről áthúzódó |
0562/013350 |
1 880 000 |
507 600 |
2 387 600 |
0562/013350 |
1 880 000 |
507 600 |
2 387 600 |
2 387 600 |
|
8. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázathoz tervdokumentáció készítése becsült összeg |
0562/045120 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
0562/045120 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
|
9. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat |
0562/045120 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
0562/045120 |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
6 999 995 |
|
10. Sétány a Batthyány kastélyhoz Leader pályázat ÖNRÉSZ |
0562/045120 |
2 302 583 |
621 697 |
2 924 280 |
0562/045120 |
2 457 894 |
41 934 |
2 499 828 |
3 159 630 |
|
11. Víz és szennyvízvezeték kiépítése a Füzesi utcától a Kishajó kikötőig |
0562/045120 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
0 |
- |
|||
|
12. Csapadékvíz elvezetés I.ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat Kisfaludy u - Kossuth u. Strabag FAD áthúzódó előző évről |
0562/045120 |
44 668 331 |
0 |
44 668 331 |
0562/045120 |
44 668 331 |
0 |
44 668 331 |
44 668 331 |
|
12. Csapadékvíz elvezetés I.ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat Diós u - Rajkai u. Strabag FAD áthúzódó előző évről |
0562/045120 |
21 921 559 |
0 |
21 921 559 |
0562/045120 |
21 921 559 |
0 |
21 921 559 |
21 921 559 |
|
13. Csapadékvíz elvezetés I.ütem TOP 3.1.2-16-GMI-2021-00037 pályázat műszaki ellenőr |
0 |
0 |
0562/045120 |
920 000 |
248 400 |
1 168 400 |
1 168 400 |
||
|
13. Csapadékvíz elvezetés II.ütem |
0 |
0 |
0562/045120 |
100 338 107 |
27 091 289 |
127 429 396 |
190 000 |
||
|
14. Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése (terv és kivitelezés) |
0562/081030 |
15 500 000 |
4 185 000 |
19 685 000 |
0 |
||||
|
15. Bölcsőde és IKSZT energetikai fejlesztés önrész |
0562/013350 |
550 512 |
148 638 |
699 150 |
222 885 |
||||
|
16. 20/1 és 20/2 hrsz. Ingatlan vásárlás |
0562/013350 |
42 307 100 |
0 |
42 307 100 |
42 307 100 |
||||
|
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
0 |
0 |
0 |
823 566 |
222 363 |
1 045 929 |
1 045 929 |
||
|
3. informatikai eszközök beszerzése IKSZT (szünetmentes, számítógép) |
0563/082092 |
823 566 |
222 363 |
1 045 929 |
1 045 929 |
||||
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
1 987 980 |
536 755 |
2 524 735 |
1 459 101 |
393 957 |
1 853 058 |
1 822 925 |
||
|
1. Színházterem függönycsere |
0564/013350 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0564/013350 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
633 580 |
|
2. Klímaberendezés nagyterem áthúzódó előző évről TOP-COOL Kft. |
0564/082092 |
687 980 |
185 755 |
873 735 |
0564/082092 |
687 980 |
185 755 |
873 735 |
806 247 |
|
3. Tárgyi eszközök beszerzése IKSZT |
0564/082092 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
0564/082092 |
144 790 |
39 093 |
183 883 |
225 100 |
|
5. Hűtőszekrény gyógyszertári lakásba |
0564/013350 |
126 331 |
34 109 |
160 440 |
157 998 |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
156 738 548 |
24 133 589 |
180 872 137 |
295 901 469 |
38 241 891 |
334 143 360 |
196 964 960 |
||
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
122 660 060 |
24 163 665 |
146 823 725 |
145 239 067 |
30 259 996 |
175 499 063 |
128 937 406 |
||
|
1. Emeleti iroda parkettacsere |
0571/013350 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0571/013350 |
1 287 402 |
347 598 |
1 635 000 |
769 716 |
|
2. Faluház külső-belső korszerűsítés MFP-OTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzódó előző évről R5321 |
0571/045120 |
13 131 515 |
3 545 509 |
16 677 024 |
0571/045120 |
13 131 515 |
3 545 509 |
16 677 024 |
16 677 017 |
|
3. Faluház külső-belső korszerűsítés MFP-OTIK/2022 pályázat (vizesblokk, bejáratok, teraszok, teakonyja, színházterem, emeleti iroda, beltéri ajtók) Innenglasswand Kft. áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ R5322 |
0571/013350 |
3 259 542 |
880 084 |
4 139 626 |
0571/013350 |
3 259 542 |
880 084 |
4 139 626 |
4 139 625 |
|
4. Faluház energetikai felújításTOP Plusz -2.1.1-21.GMI-2022-00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, kazáncsere, mozgássérült WC) La-La Ép 97 Bt. áthúzódó előző évről R:5341 |
0571/013350 |
35 072 047 |
9 469 453 |
44 541 500 |
0571/013350 |
35 072 047 |
9 469 453 |
44 541 500 |
44 541 500 |
|
5. Faluház energetikai felújításTOP Plusz -2.1.1-21.GMI-2022-00014 sz. (Nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, kazáncsere, mozgássérült WC) La-La Ép 97 Bt. áthúzódó előző évről ÖNRÉSZ R:5342 |
0571/013350 |
14 355 479 |
3 875 979 |
18 231 458 |
0571/013350 |
14 355 479 |
3 875 979 |
18 231 458 |
18 231 458 |
|
6. Faluház villámvédelmi földelés, internet |
0571/013350 |
308 460 |
83 284 |
391 744 |
0571/013350 |
308 460 |
83 284 |
391 744 |
391 744 |
|
7. Faluház villamos felújítás Innenglaswand |
0571/013350 |
393 404 |
106 219 |
499 623 |
0571/013350 |
393 404 |
106 219 |
499 623 |
499 623 |
|
8. Faluház járólap Innenglaswand |
0571/013350 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0571/013350 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
633 907 |
|
9. Radiátorok cseréje a színházteremben előző évről áthúzódó |
0571/013350 |
924 410 |
249 591 |
1 174 001 |
0571/013350 |
924 410 |
249 591 |
1 174 001 |
1 174 001 |
|
10. Radiátorok cseréje a lenti irodákban |
0571/013350 |
880 463 |
237 725 |
1 118 188 |
0571/013350 |
1 006 447 |
271 741 |
1 278 188 |
1 156 828 |
|
11. Gyógyszertár és Kossuth u. 94. között járdaszakasz felújítása 196/2022.(IX.12.) |
0571/045120 |
977 400 |
263 898 |
1 241 298 |
0571/045120 |
977 400 |
263 898 |
1 241 298 |
1 241 298 |
|
12. Járdafelújítás Kossuth u. 83 -97. |
0571/045120 |
9 000 000 |
2 430 000 |
11 430 000 |
0571/045120 |
13 278 407 |
3 585 169 |
16 863 576 |
- |
|
13. Külterületi helyi közutak fejlesztésecímű VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. előző évről áthúzódóArrabona EGTC |
0571/045120 |
875 225 |
236 311 |
1 111 536 |
0571/045120 |
875 225 |
236 311 |
1 111 536 |
1 111 536 |
|
14. Külterületi helyi közutak fejlesztésecímű VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. előző évről áthúzódó Colas Zrt. ford.áfa |
0571/045120 |
33 165 033 |
0 |
33 165 033 |
0571/045120 |
33 165 033 |
0 |
33 165 033 |
33 165 033 |
|
15. Külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 TOP pályázat Vízpart u - Mocsolai u. ÖNRÉSZ |
0571/045120 |
373 767 |
100 917 |
474 684 |
0571/045120 |
373 767 |
100 917 |
474 684 |
- |
|
16. Útfelújítás Radnóti u. konzorciumban a Közúttal becsült összeg |
0571/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
0571/045120 |
8 000 000 |
2 160 000 |
10 160 000 |
- |
|
17. Faluház járólapozás, festés folyosó, gépészeti vezetékek cseréje, ajtó, lámpák |
0571/013350 |
943 315 |
254 695 |
1 198 010 |
0571/013350 |
1 630 529 |
440 243 |
2 070 772 |
2 803 120 |
|
18. Faluház felújítás műszaki ellenőr |
0 |
0571/013350 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||
|
19. Sportcsarnok fűtésének korszerűsítése (terv és kivitelezés) |
0 |
0571/081030 |
15 500 000 |
4 185 000 |
19 685 000 |
877 000 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
122 660 060 |
24 163 665 |
146 823 725 |
145 239 067 |
30 259 996 |
175 499 063 |
128 937 406 |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
279 398 608 |
48 297 254 |
327 695 862 |
441 140 536 |
68 501 887 |
509 642 423 |
325 902 366 |
||
|
Kiserdei Óvoda beruházás |
|||||||||
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
1 660 000 |
448 200 |
2 108 200 |
2 096 980 |
||
|
1.Kisértékű tárgyi eszközök (iratmegsemmisítő, nevelői nyomtató) |
0564/091110 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
0564/091110 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
64 980 |
|
2. Óvoda udvari játék beszerzés K64 - B816 156/2023.(VI.28.) |
0564/091111 |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
||||
|
Kiserdei Óvoda beruházás összesen |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
1 660 000 |
448 200 |
2 108 200 |
2 096 980 |
||
|
Kiserdei Bölcsőde beruházás |
|||||||||
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
152 400 |
||
|
1.Kisértékű tárgyi eszközök |
0564/104031 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
0564/104031 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
152 400 |
|
Kiserdei Bölcsőde beruházás összesen |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
152 400 |
||
|
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás |
|||||||||
|
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
1134680 |
306574 |
1441254 |
1424270 |
|||||
|
1. Informatikai eszköz |
0563/011130 |
1 134 680 |
306 574 |
1 441 254 |
1 424 270 |
||||
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
677 000 |
183 000 |
860 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Kisértékű tárgyi eszköz |
0564/011130 |
677 000 |
183 000 |
860 000 |
0564/011130 |
0 |
|||
|
Közös Hivatal beruházás összesen |
677 000 |
183 000 |
860 000 |
1 134 680 |
306 574 |
1 441 254 |
1 424 270 |
||
|
Összesítő |
|||||||||
|
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN |
157 595 548 |
24 365 189 |
181 960 737 |
298 816 149 |
39 029 065 |
337 845 214 |
200 638 610 |
||
|
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN |
122 660 060 |
24 163 665 |
146 823 725 |
145 239 067 |
30 259 996 |
175 499 063 |
128 937 406 |
||
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
280 255 608 |
48 528 854 |
328 784 462 |
444 055 216 |
69 289 061 |
513 344 277 |
329 576 016 |
||
8. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Helyi adóból származó bevételek |
01 |
352 820 339 |
177 600 000 |
177 600 000 |
177 600 000 |
885 620 339 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
1 626 549 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 626 549 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
93 359 547 |
93 359 547 |
93 359 547 |
280 078 641 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető értékú jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel |
06 |
- |
||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
354 446 888 |
271 959 547 |
271 959 547 |
271 959 547 |
1 170 325 529 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
177 223 444 |
135 979 774 |
135 979 774 |
135 979 774 |
585 162 765 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||
|
Adott váltó |
14 |
- |
||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
- |
- |
||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||
|
Adott váltó |
22 |
- |
||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
- |
- |
||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
177 223 444 |
135 979 774 |
135 979 774 |
135 979 774 |
585 162 765 |
Az önkormányzati rendeletet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 29. napjával.