Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 21- 2024. 06. 22Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.049.325 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 273.246 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 776.079 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.049.325 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 273.246 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 776.079 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -86.938 e Ft (3. melléklet), melynek belső fedezete 282.151 e Ft pénzmaradvány.
3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 759.514 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 268.571 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 490.943 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 289.811 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 4.675 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 285.136 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadási előirányzatát 964.567 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 268.571 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 695.996 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 84.758 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 4.675 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 80.083 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(3) A képviselő-testület az intézmények 2024. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi összesített tartaléka 15.213 e Ft, melyből általános tartalék 5.690 e Ft, környezetvédelmi alap 9.523 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft. |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési bevételek |
489 229 |
487 741 |
1 488 |
491 522 |
489 038 |
2 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
316 152 |
316 152 |
0 |
316 152 |
316 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
86 922 |
86 922 |
0 |
86 922 |
86 922 |
0 |
||||||||||||
|
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
152 605 |
152 605 |
0 |
152 605 |
152 605 |
0 |
||||||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
||||||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
56 123 |
56 123 |
0 |
56 123 |
56 123 |
0 |
||||||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
6 318 |
6 318 |
0 |
6 318 |
6 318 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
3 107 |
3 107 |
0 |
3 107 |
3 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
161 |
161 |
0 |
161 |
161 |
0 |
||||||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 946 |
2 946 |
0 |
2 946 |
2 946 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
151 000 |
151 000 |
0 |
151 000 |
151 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
46 500 |
46 500 |
0 |
46 500 |
46 500 |
0 |
||||||||||||
|
Értékesítési, forgalmi adók |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
||||||||||||
|
Működési bevételek |
20 589 |
20 589 |
0 |
21 331 |
21 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
1 332 |
1 332 |
0 |
1 332 |
1 332 |
0 |
||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
691 |
691 |
0 |
691 |
691 |
0 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek B404 |
6 047 |
6 047 |
0 |
6 047 |
6 047 |
0 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak B405 |
8 289 |
8 289 |
0 |
8 288 |
8 288 |
0 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
4 230 |
4 230 |
0 |
4 230 |
4 230 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevétel B411 |
0 |
0 |
0 |
733 |
733 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 488 |
0 |
1 488 |
2 484 |
0 |
2 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74 |
0 |
0 |
0 |
996 |
0 |
996 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
1 488 |
0 |
1 488 |
1 488 |
0 |
1 488 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
282 151 |
0 |
282 151 |
282 151 |
0 |
282 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
282 151 |
0 |
282 151 |
282 151 |
0 |
282 151 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
489 229 |
487 741 |
1 488 |
491 522 |
489 038 |
2 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes bevétel |
771 380 |
487 741 |
283 639 |
773 673 |
489 038 |
284 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önként vállalt feladat |
5 139 |
5 139 |
0 |
5 139 |
5 139 |
0 |
||||||||||||
|
ebből: kötelezően vállalt feladatok |
764 753 |
482 602 |
282 151 |
768 534 |
483 899 |
284 635 |
||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
||||||||||||
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
162 295 |
158 835 |
3 460 |
162 295 |
158 835 |
3 460 |
||||||||||||
|
Önkormányzat + Intézmények |
1 047 032 |
758 217 |
288 815 |
1 049 325 |
759 514 |
289 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH) |
773 786 |
489 646 |
284 140 |
776 079 |
490 943 |
285 136 |
||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
||||||||||||||||||
|
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
380 |
0 |
380 |
380 |
0 |
380 |
||||||||||||
|
Központi irányító szerv támogatása |
112 977 |
111 641 |
1 336 |
112 977 |
111 641 |
1 336 |
||||||||||||
|
Összes bevétel |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
||||||||||||||||||
|
Eredeti Ei |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
1 905 |
1 905 |
0 |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
1 905 |
1 905 |
0 |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 |
405 |
0 |
405 |
405 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
160 390 |
156 930 |
3 460 |
160 390 |
156 930 |
3 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
121 |
0 |
121 |
121 |
0 |
121 |
||||||||||||
|
Központi irányító szerv támogatása |
160 269 |
156 930 |
3 339 |
160 269 |
156 930 |
3 339 |
||||||||||||
|
Összes bevétel |
162 295 |
158 835 |
3 460 |
162 295 |
158 835 |
3 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
498 134 |
218 127 |
280 007 |
309 665 |
234 257 |
75 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
58 193 |
58 193 |
0 |
58 193 |
58 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
8 111 |
8 111 |
0 |
8 111 |
8 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
137 568 |
137 568 |
0 |
137 614 |
137 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||||||||||||
|
Közüzemi díjak |
20 470 |
20 470 |
0 |
20 516 |
20 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből villany |
15 290 |
15 290 |
0 |
15 336 |
15 336 |
0 |
||||||||||||
|
ebből gáz |
3 490 |
3 490 |
0 |
3 490 |
3 490 |
0 |
||||||||||||
|
ebből víz |
1 690 |
1 690 |
0 |
1 690 |
1 690 |
0 |
||||||||||||
|
Vásárolt élelmezés |
31 964 |
31 964 |
0 |
31 964 |
31 964 |
0 |
||||||||||||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
16 800 |
16 800 |
0 |
16 800 |
16 800 |
0 |
||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
11 600 |
11 600 |
0 |
11 600 |
11 600 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
17 000 |
17 000 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
||||||||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
1 814 |
1 814 |
0 |
1 814 |
1 814 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
28 200 |
28 200 |
0 |
28 200 |
28 200 |
0 |
||||||||||||
|
Fizetendő általános fogalmi adó |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
1 020 |
1 020 |
0 |
1 020 |
1 020 |
0 |
||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
ebből: települési támogatás |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
222 990 |
3 178 |
219 812 |
34 475 |
19 262 |
15 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
16 084 |
16 084 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 079 |
2 079 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 099 |
1 099 |
0 |
1 099 |
1 099 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Tartalékok |
219 812 |
0 |
219 812 |
15 213 |
0 |
15 213 |
||||||||||||
|
Beruházások |
30 275 |
0 |
30 275 |
30 275 |
0 |
30 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
23 639 |
0 |
23 639 |
23 639 |
0 |
23 639 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
6 436 |
6 436 |
6 436 |
0 |
6 436 |
|||||||||||||
|
Felújítás |
29 920 |
0 |
29 920 |
29 920 |
0 |
29 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
23 560 |
0 |
23 560 |
23 560 |
0 |
23 560 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
6 360 |
0 |
6 360 |
6 360 |
0 |
6 360 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
464 008 |
459 333 |
4 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetéként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
||||||||||||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
10 762 |
10 762 |
0 |
||||||||||||
|
Összesen |
771 380 |
486 698 |
284 682 |
773 673 |
693 590 |
80 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből önként vállalt feladat |
1 428 |
1 428 |
0 |
1 428 |
1 428 |
0 |
||||||||||||
|
ebből kötelező feladat |
769 952 |
485 270 |
284 682 |
772 245 |
692 162 |
80 083 |
||||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
113 303 |
112 021 |
1 336 |
113 357 |
112 021 |
1 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
80 219 |
80 219 |
0 |
80 219 |
80 219 |
0 |
||||||||||||
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
11 482 |
11 482 |
0 |
11 482 |
11 482 |
0 |
||||||||||||
|
Dologi kiadások |
20 320 |
20 320 |
0 |
20 320 |
20 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
0 |
||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 682 |
4 682 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
554 |
554 |
0 |
554 |
554 |
0 |
||||||||||||
|
Közüzemi díjak |
2 825 |
2 825 |
0 |
2 826 |
2 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből villany |
1 115 |
1 115 |
0 |
1 116 |
1 116 |
0 |
||||||||||||
|
ebből gáz |
1 400 |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
||||||||||||
|
ebből víz |
310 |
310 |
0 |
310 |
310 |
0 |
||||||||||||
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
4 000 |
4 000 |
3 818 |
3 818 |
0 |
|||||||||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
730 |
730 |
0 |
730 |
730 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
||||||||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
561 |
561 |
0 |
560 |
560 |
0 |
||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Beruházások |
1 336 |
0 |
1 336 |
1 336 |
0 |
1 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
552 |
0 |
552 |
552 |
0 |
552 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
284 |
0 |
284 |
284 |
0 |
284 |
||||||||||||
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Összesen |
113 357 |
112 021 |
1 336 |
113 357 |
112 021 |
1 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
I. sz. módosítás |
||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
162 295 |
158 956 |
3 339 |
162 295 |
158 956 |
3 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
97 595 |
97 595 |
0 |
97 595 |
97 595 |
0 |
||||||||||||
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
12 653 |
12 653 |
0 |
12 653 |
12 653 |
0 |
||||||||||||
|
Dologi kiadások |
48 708 |
48 708 |
0 |
48 708 |
48 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
||||||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 720 |
1 720 |
0 |
1 722 |
1 722 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
186 |
186 |
0 |
186 |
186 |
0 |
||||||||||||
|
Közüzemi díjak |
6 890 |
6 890 |
0 |
6 906 |
6 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből villany |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 216 |
1 216 |
0 |
||||||||||||
|
ebből gáz |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
||||||||||||
|
ebből víz |
990 |
990 |
0 |
990 |
990 |
0 |
||||||||||||
|
Vásárolt élelmezés |
19 500 |
19 500 |
0 |
19 500 |
19 500 |
0 |
||||||||||||
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
4 900 |
4 900 |
0 |
4 900 |
4 900 |
0 |
||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 360 |
1 360 |
0 |
1 360 |
1 360 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||||||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 500 |
9 500 |
0 |
9 480 |
9 480 |
0 |
||||||||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
50 |
50 |
0 |
52 |
52 |
0 |
||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
799 |
0 |
799 |
799 |
0 |
799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
550 |
0 |
550 |
550 |
0 |
550 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
149 |
0 |
149 |
149 |
0 |
149 |
||||||||||||
|
Felújítás |
2 540 |
0 |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
540 |
0 |
540 |
540 |
0 |
540 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Összesen |
162 295 |
158 956 |
3 339 |
162 295 |
158 956 |
3 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat és Intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
|
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
|
|
Költségvetési kiadások |
773 786 |
489 104 |
284 682 |
585 317 |
505 234 |
80 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
236 007 |
236 007 |
0 |
236 007 |
236 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
32 246 |
32 246 |
0 |
32 246 |
32 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
206 596 |
206 596 |
0 |
206 642 |
206 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
850 |
850 |
0 |
850 |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 200 |
10 200 |
0 |
10 200 |
10 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
7 720 |
7 720 |
0 |
7 904 |
7 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
840 |
840 |
0 |
840 |
840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
30 185 |
30 185 |
0 |
30 248 |
30 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből villany |
17 605 |
17 605 |
0 |
17 668 |
17 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből gáz |
9 590 |
9 590 |
0 |
9 590 |
9 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből víz |
2 990 |
2 990 |
0 |
2 990 |
2 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
51 464 |
51 464 |
0 |
51 464 |
51 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
21 900 |
21 900 |
0 |
21 900 |
21 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 460 |
14 460 |
0 |
14 460 |
14 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
23 000 |
23 000 |
0 |
22 818 |
22 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
2 946 |
2 946 |
0 |
2 946 |
2 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
40 900 |
40 900 |
0 |
40 880 |
40 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
1 631 |
1 631 |
0 |
1 632 |
1 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
222 990 |
3 178 |
219 812 |
34 475 |
19 262 |
15 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
16 084 |
16 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 079 |
2 079 |
0 |
2 079 |
2 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 099 |
1 099 |
0 |
1 099 |
1 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
219 812 |
0 |
219 812 |
15 213 |
0 |
15 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
32 410 |
0 |
32 410 |
32 410 |
0 |
32 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
800 |
0 |
800 |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
24 741 |
0 |
24 741 |
24 741 |
0 |
24 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
6 869 |
0 |
6 869 |
6 869 |
0 |
6 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás |
32 460 |
0 |
32 460 |
32 460 |
0 |
32 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
25 560 |
0 |
25 560 |
25 560 |
0 |
25 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
6 900 |
0 |
6 900 |
6 900 |
0 |
6 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
464 008 |
459 333 |
4 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
10 762 |
10 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 047 032 |
757 675 |
289 357 |
1 049 325 |
964 567 |
84 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozás nélkül |
773 786 |
489 104 |
284 682 |
776 079 |
695 996 |
80 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési hiány e Ft |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
|
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
|
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
489 229 |
487 741 |
1 488 |
491 522 |
489 038 |
2 484 |
||||||||||||
|
Összes kiadás tartalék, lekötött betét nélkül |
551 568 |
486 698 |
64 870 |
578 460 |
513 590 |
64 870 |
||||||||||||
|
Költségvetési hiány/maradvány |
-62 339 |
1 043 |
-63 382 |
-86 938 |
-24 552 |
-62 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
41 569 317 |
835 000 |
||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
20 342 552 |
42 117 693 |
257 584 609 |
|
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
0 |
2 078 716 |
||
|
Támogatási finanszírozási műveletek |
313 045 277 |
273 245 688 |
||
|
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok |
334 650 |
|||
|
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 946 429 |
3 744 808 |
||
|
Út, autópálya építés |
||||
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
635 000 |
|||
|
Közvilágítás |
13 789 000 |
|||
|
Településfejlesztési projektek |
||||
|
Víz-szennyvíz, üzemeltetés, vízelvezetés |
4 028 000 |
2 540 000 |
3 675 180 |
|
|
Város és község gazdálkodás |
20 187 345 |
|||
|
Család és nővédelem |
4 418 000 |
|||
|
Ifjúság és egészségügy gondozás |
160 800 |
192 100 |
||
|
Fertőző betegségek megelőzése |
||||
|
Járó betegek szakellátása |
||||
|
Ügyeleti ellátás |
1 270 000 |
|||
|
Könyvtár |
417 865 |
190 500 |
||
|
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása |
14 232 160 |
17 722 850 |
||
|
Nemzetiségi feladatok támogatása |
||||
|
Szabadidő-sport |
381 000 |
|||
|
Civil szervezetek támogatása |
||||
|
Gyermek étkezés |
58 587 910 |
|||
|
Munkahelyi étkezés |
697 000 |
|||
|
Egyházak támogatása |
||||
|
Gyermekjóléti szolgálat |
1 099 227 |
|||
|
Intézményen kívüli étkezés |
772 300 |
|||
|
Egyéb szociális és tb. ellátás |
279 000 |
10 177 000 |
||
|
Lakáshoz jutási támogatás |
||||
|
Lakásfenntartással összefüggő támogatás |
900 000 |
|||
|
adóbevételek |
151 000 000 |
|||
|
Pénzmaradvány |
0 |
282 150 860 |
||
|
Összesen: |
491 523 058 |
282 150 860 |
207 264 375 |
566 409 543 |
|
Mindösszesen: |
773 673 918 |
773 673 918 |
||
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
|
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
111 640 702 |
1 715 489 |
||
|
OGY, Önkormányzati választás |
||||
|
Támogatási finanszírozási műveletek |
111 640 702 |
1 336 000 |
||
|
Összesen: |
111 640 702 |
|||
|
Pénzmaradvány |
379 489 |
|||
|
Összesen: |
111 640 702 |
1 715 489 |
111 640 702 |
1 715 489 |
|
Mindösszesen: |
113 356 191 |
113 356 191 |
||
|
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
|
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
|
Intézményi étkezés |
1 905 000 |
19 500 000 |
||
|
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
70 251 864 |
|||
|
SNI óvodai nevelés |
1 423 800 |
|||
|
Nemzetiségi óvodai nevelés |
19 072 071 |
|||
|
Óvodai nevelés működési feladatai |
52 046 850 |
|||
|
Támogatási finanszirozási műveletek |
156 929 986 |
3 339 000 |
||
|
Összesen: |
158 834 986 |
162 294 585 |
0 |
|
|
Pénzmaradvány |
120 599 |
0 |
||
|
Összesen: |
158 834 986 |
3 459 599 |
162 294 585 |
0 |
|
Mindösszesen: |
162 294 585 |
162 294 585 |
||
5. melléklet a 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Tervezett támogatások pénzeszköz átadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft |
||||||
|
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás |
||||||
|
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
0 |
240 |
||||
|
Szigetcsépi Szabadidő Kulturális Egyesület |
0 |
300 |
||||
|
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület |
0 |
600 |
||||
|
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület |
0 |
340 |
||||
|
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub |
0 |
350 |
||||
|
0 |
1 830 |
|||||
|
Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás |
||||||
|
Tököli Református Missziói Egyházközség |
0 |
200 |
||||
|
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia |
0 |
80 |
||||
|
Összesen |
0 |
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft |
||||||
|
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek |
||||||
|
Ráckeve Város Szakorvosi Rendekőintézet |
0 |
100 |
||||
|
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás |
1 099 |
1 099 |
||||
|
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek |
||||||
|
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
400 |
||||
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
600 |
||||
|
Összesen |
1 099 |
2 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
|
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
Általános tartalék |
210 664 |
5 690 |
|||
|
Környezetvédelmi alap |
9 148 |
9 523 |
|||
|
Összesen |
219 812 |
15 213 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
100 381 |
62 489 |
37 892 |
|
02 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
|
03 hó |
63 292 |
63 292 |
37 892 |
|
04 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
|
05 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
|
06 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
|
07 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
|
08 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
|
09 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
|
10 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
|
11 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
|
12 hó |
61 000 |
98 892 |
0 |
|
összesen: |
773 673 |
773 673 |
- |
|
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
|
01 hó |
15 455 |
8 954 |
6 501 |
|
02 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
|
03 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
|
04 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
|
05 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
|
06 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
|
07 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
|
08 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
|
09 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
|
10 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
|
11 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
|
12 hó |
8 902 |
15 403 |
0 |
|
összesen: |
113 357 |
113 357 |
- |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||
|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
|
01 hó |
26 995 |
12 500 |
14 495 |
|
02 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
|
03 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
|
04 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
|
05 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
|
06 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
|
07 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
|
08 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
|
09 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
|
10 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
|
11 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
|
12 hó |
12 300 |
26 795 |
0 |
|
összesen: |
162 295 |
162 295 |
- |
8. melléklet a 9/2024. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok |
|||
|---|---|---|---|
|
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy |
24 928 403 db |
||
|
Egységára kibocsátáskor |
2,013773 Ft/db |
||
|
Tényleges bekerülési értéke |
33 565 907 Ft. |
||
|
Piaci érték 2024.03.31. |
50 200 145 Ft. |
||
|
Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betéte 2024.03.31. |
|||
|
Megnevezés |
kamat |
periódus |
lekötött összeg |
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
6,95 % |
1 hónap |
80 000 000 Ft. |
|
Rövid lejáratú lekötött betét |
5,35% |
6 hónap |
100 000 000 Ft. |