Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.1.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 08. 31- 2024. 09. 01

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.1.) rendelet módosításáról

2024.08.31.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 98.762.985, - forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2024. évre nem tervez.”

2. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. augusztus 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

2022-2024. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás összege

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás összege

I.Működési bevételek

I.Működési kiadások

B1 Működési célú támogatások áht-on belülről

74 197 559

79 394 619

5 197 060

K1 Személyi juttatások

42 213 774

47 245 123

5 031 349

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

57 200

57 200

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

5 222 783

5 501 216

278 433

B3 Közhatalmi bevételek

5 088 979

5 242 005

153 026

K3 Dologi kiadások

29 148 689

29 102 595

-46 094

B4 Működési célú bevételek

2 988 582

3 212 482

223 900

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 790 922

3 790 922

0

0

K5 Egyéb működési célú támogatások

1 942 468

1 945 918

3 450

Működési célú bevételek összesen

82 275 120

87 906 306

5 631 186

Működési célú kiadások összesen

82 318 636

87 585 774

5 267 138

II.Felhalmozási célú bevételek

0

II.Felhalmozási célú kiadások

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

K6 Beruházások

4 669 781

7 994 103

3 324 322

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

4 277 418

4 277 418

K7 Felújítások

1 270 000

635 001

-634 999

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

4 277 418

4 277 418

Felhalmozási célú kiadások összesen

5 939 781

8 629 104

2 689 323

III. Finanszírozási bevételek

0

III. Finanszírozási kiadások

B8 Finanszírozási bevételek

8 522 409

6 579 261

-1 943 148

K9 Finanszírozási kiadások

2 539 112

2 548 107

8 995

Finanszírozási bevételek összesen

8 522 409

6 579 261

-1 943 148

Finanszírozási kiadások összesen

2 539 112

2 548 107

8 995

B1-8 Bevételek összesen

90 797 529

98 762 985

7 965 456

K1-9 Kiadások összesen

90 797 529

98 762 985

7 965 456
”

2. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás összege

Egerbocs Községi Önkormányzat

B1 Önkormányzat működési támogatása

74 197 559

79 394 619

5 197 060

B6 Működési célú átvett pénzeszköz

0

57 200

57 200

B3 Közhatalmi bevételek

5 088 979

5 242 005

153 026

B4 Működési célú bevételek

2 988 582

3 173 648

185 066

I. Működési bevételek

82 275 120

87 867 472

5 592 352

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

B2 Felhalmozási célú támogatások

0

4 277 418

4 277 418

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

II. Felhalmozási bevételek

0

4 277 418

4 277 418

B8 Finanszírozási bevételek

8 328 709

6 385 561

-1 943 148

III. Finanszírozási bevételek

8 328 709

6 385 561

-1 943 148

Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda

B4 Működési célú bevételek

0

38 834

38 834

I. Működési bevételek

0

38 834

38 834

II. Felhalmozási bevételek

0

0

0

B8 Finanszírozási bevételek

193 700

193 700

0

III. Finanszírozási bevételek

193 700

193 700

0

B1-8 Bevételek összesen

90 797 529

98 762 985

7 965 456
”

3. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás összege

Egerbocs Községi Önkormányzat

K1 Személyi juttatások

20 492 930

25 524 279

5 031 349

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 534 016

2 812 449

278 433

K3 Dologi kiadások

24 206 210

24 121 282

-84 928

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 790 922

3 790 922

0

K5 Egyéb működési célú támogatások

1 942 468

1 945 918

3 450

I. Működési célú kiadások

52 966 546

58 194 850

5 228 304

K6 Beruházások

3 717 281

7 041 603

3 324 322

K7 Felújítások

1 270 000

635 001

-634 999

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

II. Felhalmozási célú kiadások

4 987 281

7 676 604

2 689 323

K9 Finanszírozási kiadások

2 539 112

2 548 107

8 995

III. Finanszírozási kiadások

2 539 112

2 548 107

8 995

Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda

K1 Személyi juttatások

21 720 844

21 720 844

0

K2 Munkáltatókat terhelő járulékok

2 688 767

2 688 767

0

K3 Dologi kiadások

4 942 479

4 981 313

38 834

I. Működési célú kiadások

29 352 090

29 390 924

38 834

K6 Beruházások

952 500

952 500

0

II. Felhalmozási célú kiadások

952 500

952 500

0

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

K1-9 Kiadások összesen

90 797 529

98 762 985

7 965 456
”

4. melléklet a 9/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

Sor-szám

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

1.

Működési célú támogatások

6 616 218

6 616 218

6 616 218

6 616 218

6 616 218

6 616 219

6 616 218

6 616 218

6 616 219

6 616 218

6 616 218

6 616 219

79 394 619

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

2 621 002

0

0

0

2 621 003

0

0

0

5 242 005

3.

Működési célú bevételek

272 473

272 474

272 473

272 474

272 473

272 474

272 473

272 474

272 473

272 474

272 473

272 474

3 269 682

4.

Felhalmozási célú bevételek

4 277 418

4 277 418

5.

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

3 289 630

0

0

0

3 289 631

0

6 579 261

Bevételek összesen

6 888 691

6 888 692

6 888 691

6 888 692

9 509 693

6 888 693

14 455 739

6 888 692

9 509 695

6 888 692

10 178 322

6 888 693

98 762 985

Kiadások

1.

Személyi juttatások

3 937 094

3 937 094

3 937 094

3 937 093

3 937 094

3 937 093

3 937 094

3 937 093

3 937 093

3 937 094

3 937 094

3 937 093

47 245 123

2.

Munkáltatókat terhelő járulékok

458 434

458 435

458 435

458 435

458 434

458 435

458 435

458 434

458 435

458 435

458 434

458 435

5 501 216

3.

Dologi kiadások

2 425 217

2 425 216

2 425 216

2 425 216

2 425 217

2 425 216

2 425 216

2 425 216

2 425 217

2 425 216

2 425 216

2 425 216

29 102 595

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

315 910

315 910

315 911

315 910

315 910

315 910

315 910

315 910

315 910

315 911

315 910

315 910

3 790 922

5.

Egyéb működési célú támogatások

162 160

162 160

162 160

162 160

162 159

162 160

162 160

162 160

162 160

162 160

162 160

162 159

1 945 918

6.

Beruházás

0

0

0

3 997 051

0

0

0

3 997 052

0

0

0

7 994 103

7.

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

635 001

0

635 001

8.

Finanszírozási kiadások

0

1 274 053

0

0

0

0

0

1 274 054

0

0

0

2 548 107

Kiadások összesen

7 298 815

7 298 815

8 572 869

11 295 865

7 298 814

7 298 814

7 298 815

11 295 865

8 572 869

7 933 817

7 298 814

7 298 813

98 762 985

Egyenleg

-410 124

-410 123

-1 684 178

-4 407 173

2 210 879

-410 121

7 156 924

-4 407 173

936 826

-1 045 125

2 879 508

-410 120

0
”